江苏长电科技股份有限公司 600584 2011 年年度报告 二〇一二年四月十八日 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 一、 重要提示.............................................................................................................. 2 二、 公司基本情况...................................................................................................... 2 三、 会计数据和业务数据摘要.................................................................................. 4 四、 股本变动及股东情况.......................................................................................... 6 五、 董事、监事和高级管理人员............................................................................ 10 六、 公司治理结构.................................................................................................... 14 七、 股东大会情况简介............................................................................................ 18 八、 董事会报告........................................................................................................ 19 九、 监事会报告........................................................................................................ 32 十、 重要事项............................................................................................................ 33 十一、 财务会计报告................................................................................................ 39 十二、 备查文件目录.............................................................................................. 120 -1- 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 江苏公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王新潮 主管会计工作负责人姓名 王元甫 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐静芳 公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员） 徐静芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏长电科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 长电科技 公司的法定英文名称 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 JCET 公司法定代表人 王新潮 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 -2- 证券事务代表 姓名 朱正义 袁 燕 联系地址 江苏省江阴市滨江中路 275 号 电话 0510-86856061 0510-86856061 传真 0510-86199179 0510-86199179 电子信箱 cdkj@ cj-elec.com cdkj@ cj-elec.com 江苏省江阴市滨江中路 275 号 投资管理部 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (三)基本情况简介 注册地址 江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号 注册地址的邮政编码 214429 办公地址 江苏省江阴市滨江中路 275 号 办公地址的邮政编码 214431 公司国际互联网网址 http://www.cj-elec.com 电子信箱 cdkj@ cj-elec.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 投资管理部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长电科技 600584 G 苏长电 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 12 月 12 日 公司首次注册登记地点 江苏省江阴市滨江中路 275 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 7 月 19 日 公司变更注册登记地点 江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号 企业法人营业执照注册号 320000000048373 税务登记号码 320281142248781 组织机构代码 14224878-1 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省无锡市开发区旺庄路生活区 -3- 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 6,835,415.97 利润总额 103,306,015.85 归属于上市公司股东的净利润 67,317,066.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -37,726,673.19 经营活动产生的现金流量净额 484,593,336.14 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 -2,252,236.11 -2,463,347.64 -5,917,025.12 99,179,639.13 21,144,505.50 6,928,876.84 16,445,000.00 328,162.25 687,103.81 -456,803.14 -1,001,970.50 16,276.79 少数股东权益影响额 -2,522,700.10 -226,070.28 -134,237.96 所得税影响额 -5,391,596.19 -2,854,519.45 -296,161.05 105,043,739.69 14,926,759.88 1,284,833.31 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 42,436.10 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 合计 -4- 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 3,762,432,529.90 3,616,244,164.29 4.04 2009 年 2,369,697,591. 营业总收入 30 营业利润 6,835,415.97 253,457,057.10 -97.3 40,826,619.41 利润总额 103,306,015.85 271,136,244.46 -61.90 41,854,747.92 归属于上市公司股东的净利润 67,317,066.50 207,712,102.97 -67.59 23,194,854.19 -37,726,673.19 192,785,343.09 -119.57 21,910,020.88 484,593,336.14 414,830,134.21 16.82 216,044,506.48 2011 年末 2010 年末 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 本年末比上年末增减 2009 年末 （%） 4,751,663,591. 资产总额 6,016,483,247.51 4,716,681,181.32 27.56 77 2,968,020,501. 负债总额 3,459,682,100.21 2,191,660,057.76 57.86 56 1,664,655,246. 归属于上市公司股东的所有者权益 2,412,360,505.29 2,394,557,702.73 0.74 13 总股本 853,133,610.00 主要财务指标 853,133,610.00 0 745,184,000.00 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.08 0.27 -70.37 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.27 -70.37 0.03 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.08 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.04 0.25 -116 0.03 加权平均净资产收益率（%） 2.80 11.38 减少 8.58 个百分点 1.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.57 10.57 减少 12.14 个百分点 1.33 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.57 0.49 16.33 0.29 2011 年末 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.83 2.81 0.71 2.23 资产负债率（%） 57.50 46.47 增加 11.03 个百分点 62.46 -5- 本年末比上年末增减（%） 2009 年末 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 数量 本次变动增减（＋，－） 比例 发行 送 (%) 新股 股 公积 金转 股 其 小 他 计 本次变动后 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自然人持 股 二、无限售条 件流通股份 1、人民币普通 股 853,133,610 100 853,133,610 100 853,133,610 100 853,133,610 100 853,133,610 100 853,133,610 100 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 -6- 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及 其衍生 证券的 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 交易终止日 易数量 期 种类 股票类 配股 2010 年 10 月 22 日 5.69 107,949,610 2010 年 10 月 29 日 107,949,610 2010 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328 号文核准，公司以总股本 745,184,000 股为基数，每 10 股配 1.5 股，向公司全体股东配售。本次配股有效认购数量 为 107,949,610 股，认购金额为人民币 614,233,280.90 元。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 -7- 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 本年度报告公布日前一个月 2011 年末股东总数 174,874 户 169,997 户 末股东总数 前十名股东持股情况 持股 股东名称 股东性质 比例 报告期内 持有有限售条 质押或冻结的股份 增减 件股份数量 数量 持股总数 (%) 江苏新潮科技集团 境内非国有法 有限公司 人 质押 16.28 138,927,411 0 51,000,000 0.47 4,000,000 4,000,000 未知 0.41 3,500,000 -2,620,000 未知 未知 0.27 2,322,962 2,322,962 未知 未知 0.27 2,310,687 794,846 未知 陈宝美 未知 0.23 2,000,000 0 未知 陈华明 未知 0.23 2,000,000 0 未知 未知 0.22 1,884,661 1,884,661 未知 未知 0.19 1,655,902 97,435 未知 未知 0.15 1,285,533 1,285,533 未知 金鹰成份股优选证 未知 券投资基金 宁波康强电子股份 境内非国有法 有限公司 人 上证新兴产业交易 型开放式指数证券 投资基金 南方中证 500 指数证 券投资基金(LOF) 国泰保本混合型证 券投资基金 广发中证 500 指数证 券投资基金(LOF) 胡玉娇 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类及数量 量 江苏新潮科技集团有限公司 138,927,411 人民币普通股 金鹰成份股优选证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 宁波康强电子股份有限公司 3,500,000 人民币普通股 -8- 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2,322,962 人民币普通股 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 2,310,687 人民币普通股 陈宝美 2,000,000 人民币普通股 陈华明 2,000,000 人民币普通股 国泰保本混合型证券投资基金 1,884,661 人民币普通股 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 1,655,902 人民币普通股 胡玉娇 1,285,533 人民币普通股 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 江苏新潮科技集团有限公司 单位负责人或法定代表人 王新潮 成立日期 2000 年 9 月 7 日 注册资本 5,435 光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具 的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电 主要经营业务或管理活动 子、电器、机电等行业投资；建筑智能化工程。 2006 年 2 月 16 日江阴新潮科技集团有限公司更 名为江苏新潮科技集团有限公司 (2) 实际控制人情况 ○ 自然人 姓名 王新潮 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 长电科技董事长 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 -9- 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、 董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期 内从公 性 姓名 年末 持股 持股 数 数 年 职务 变动 任期起始日期 别 年初 任期终止日期 龄 原因 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 王新潮 董事长 男 55 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 210.57 否 于燮康 副董事长 男 63 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 178.38 否 男 54 2010 年 4 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 158.59 否 男 43 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 57.62 否 男 60 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 9,200 9,200 57.62 否 男 45 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 57.72 否 董事、总经 何志文 沈阳 理 董事 董事会秘 朱正义 书、董事 董事、财务 王元甫 总监 邬承左 独立董事 男 58 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 5 否 陶建中 独立董事 男 51 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 5 否 张仁德 独立董事 男 55 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 5 否 男 51 2010 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 0 是 监事会主 赖志明 席 冯东明 监事 男 55 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 0 是 叶文芝 监事 女 43 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 32.06 否 罗宏伟 副总经理 男 51 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 63.77 否 钱浩忠 副总经理 男 56 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 76.98 否 陈玉娟 副总经理 女 50 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 57.71 否 梁志忠 技术总监 男 50 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 124.96 否 耿丛正 副总经理 男 51 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 66.85 否 李维平 副总经理 男 49 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 72.43 否 刘仁琦 副总经理 男 50 2010 年 4 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 0 0 71.12 否 / / / / 9,200 9,200 1301.38 / 合计 / - 10 - / 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 王新潮：本公司总经理、董事长 于燮康：本公司总经理、副董事长 何志文：飞信半导体股份有限公司董事及总经理、执行副总经理、本公司总经理 沈阳：本公司办公室主任、董事 朱正义：本公司副总经理、董事会秘书 王元甫：本公司财会处处长、财务总监 邬承左：南京中达制膜（集团）股份公司（上市公司股票号 600074）财务部经理等、无 锡瑞银投资担保有限公司总经理 陶建中：无锡微电子科研中心研究室副主任、主任、中电科技集团 58 所副所长 张仁德：江苏大桥律师事务所主任 赖志明：江阴长电先进封装有限公司总经理 冯东明：江阴新顺微电子有限公司总经理 叶文芝：本公司行政部经理、工会委员 罗宏伟：本公司副总经理 钱浩忠：本公司副总经理 陈玉娟：本公司人力资源处处长、副总经理 梁志忠：本公司技术总监 耿丛正：江阴长电先进封装有限公司副总经理、常务副总经理，本公司副总经理 李维平：Aodevices 高级副总裁、本公司驻北美办事处总经理、本公司副总经理 刘仁琦：飞信半导体股份有限公司总经理室处长、资深专案经理、本公司副总经理 (二) 在股东单位任职情况 是否领 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 取报酬 津贴 王新潮 江苏新潮科技集团有限公司 董事长 2009 年 9 月 8 日 2012 年 9 月 7 日 否 于燮康 江苏新潮科技集团有限公司 董事 2009 年 9 月 8 日 2012 年 9 月 7 日 否 朱正义 江苏新潮科技集团有限公司 董事 2009 年 9 月 8 日 2012 年 9 月 7 日 否 罗宏伟 江苏新潮科技集团有限公司 董事 2009 年 9 月 8 日 2012 年 9 月 7 日 否 赖志明 江苏新潮科技集团有限公司 董事 2009 年 9 月 8 日 2012 年 9 月 7 日 否 叶文芝 江苏新潮科技集团有限公司 董事 2010 年 5 月 12 日 2012 年 9 月 7 日 否 钱浩忠 江苏新潮科技集团有限公司 监事会召集人 2009 年 9 月 8 日 2012 年 9 月 7 日 否 沈阳 江苏新潮科技集团有限公司 监事 2010 年 5 月 12 日 2012 年 9 月 7 日 否 王元甫 江苏新潮科技集团有限公司 监事 2009 年 9 月 8 日 2012 年 9 月 7 日 否 - 11 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 王新潮 江阴新顺电子有限公司 董事长 2009 年 7 月 31 日 2012 年 7 月 30 日 否 王新潮 江阴长电先进封装有限公司 董事长 2009 年 10 月 31 日 2012 年 10 月 30 日 否 王新潮 江阴新基电子设备有限公司 董事长 2011 年 12 月 22 日 2014 年 12 月 21 日 否 王新潮 江苏斯菲尔电气股份有限公司 董事长 2011 年 4 月 1 日 2014 年 3 月 31 日 否 董事长 2008 年 11 月 26 日 2012 年 11 月 25 日 否 王新潮 长电国际（香港）贸易投资有限 公司 王新潮 江阴芯潮投资有限公司 董事长 2009 年 2 月 12 日 2012 年 2 月 11 日 否 王新潮 深圳长电科技有限公司 董事长 2010 年 12 月 30 日 2013 年 12 月 29 日 否 王新潮 江阴芯长电子材料有限公司 2009 年 5 月 15 日 2012 年 5 月 14 日 否 王新潮 长电科技（滁州）有限公司 董事长 2012 年 12 月 3 日 2013 年 12 月 2 日 否 王新潮 长电科技（宿迁）有限公司 董事长 2010 年 11 月 24 日 2013 年 11 月 23 日 否 王新潮 江阴长江电器有限公司 董事长 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 否 王新潮 江阴新晟电子有限公司 董事长 2011 年 6 月 14 日 2014 年 6 月 13 日 否 王新潮 江苏新潮置业有限公司 2010 年 10 月 26 日 2013 年 10 月 25 日 否 于燮康 江阴长电先进封装有限公司 董事 2009 年 10 月 31 日 2012 年 10 月 30 日 否 董事 2008 年 11 月 26 日 2012 年 11 月 25 日 否 于燮康 长电国际（香港）贸易投资有限 公司 执行董 事 执行董 事 于燮康 江阴芯长电子材料有限公司 监事 2009 年 5 月 15 日 2012 年 5 月 14 日 否 朱正义 国富瑞数据系统有限公司 董事 2009 年 12 月 7 日 2012 年 12 月 6 日 否 朱正义 江苏斯菲尔电气股份有限公司 董事 2011 年 4 月 1 日 2014 年 3 月 31 日 否 朱正义 江阴长江电器有限公司 监事 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 否 朱正义 江阴长电先进封装有限公司 监事 2009 年 10 月 31 日 2012 年 10 月 30 日 否 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日 否 朱正义 江苏中科新潮股权投资管理有 限公司 执行监 事 何志文 长电科技（宿迁）有限公司 董事 2010 年 11 月 24 日 2013 年 11 月 23 日 否 何志文 长电科技（滁州）有限公司 董事 2010 年 12 月 3 日 2013 年 12 月 2 日 否 王元甫 江阴新顺微电子有限公司 董事 2009 年 8 月 1 日 2012 年 7 月 31 日 否 王元甫 江阴长电先进封装有限公司 董事 2009 年 8 月 1 日 2012 年 7 月 31 日 否 王元甫 长电科技（滁州）有限公司 董事 2010 年 12 月 3 日 2013 年 12 月 2 日 否 王元甫 长电科技（宿迁）有限公司 董事 2010 年 11 月 24 日 2013 年 11 月 23 日 否 王元甫 国富瑞数据系统有限公司 董事 2009 年 12 月 7 日 2012 年 12 月 6 日 否 王元甫 深圳长电科技有限公司 监事 2010 年 12 月 30 日 2013 年 12 月 29 日 否 王元甫 江阴新晟电子有限公司 监事 2011 年 6 月 14 日 2014 年 6 月 13 日 否 赖志明 江阴长电先进封装有限公司 2009 年 10 月 31 日 2012 年 10 月 30 日 是 冯东明 江阴新顺微电子有限公司 总经理 2009 年 8 月 19 日 2012 年 8 月 18 日 是 董事 2008 年 11 月 26 日 2012 年 11 月 25 日 否 罗宏伟 - 12 - 长电国际（香港）贸易投资有限 公司 总经理、 董事 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 罗宏伟 深圳长电科技有限公司 董事 2010 年 12 月 30 日 2013 年 12 月 29 日 否 罗宏伟 江阴新晟电子有限公司 董事 2011 年 6 月 14 日 2014 年 6 月 13 日 否 陈玉娟 江阴新顺微电子有限公司 监事 2009 年 7 月 31 日 2012 年 7 月 30 日 否 刘仁琦 江阴新晟电子有限公司 2011 年 6 月 14 日 2014 年 6 月 13 日 否 董事、经 理 沈阳 江阴新基电子设备有限公司 董事 2011 年 12 月 22 日 2014 年 12 月 21 日 否 沈阳 吉林利源铝业股份有限公司 董事 2010 年 7 月 19 日 2011 年 11 月 11 日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 公司受薪董事、高管人员报酬由董事会决定；职工监事作为公司中层管 员报酬的决策程序 理人员，其报酬由经营班子决定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 受薪董事、高管人员实行月度工资和当月经营计划完成情况挂钩 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 5,993 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 3,106 销售人员 103 技术人员 2,090 财务人员 24 行政人员 349 其他人员 321 教育程度 - 13 - 教育程度类别 数量（人） 本科以上 54 本科 845 大专 1,309 大专以下 3,785 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 六、 公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监 会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。 具体如下： 1、股东与股东大会 公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利； 同时公司还积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通。 报告期内公司共召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会。股东大会的召集、 召开和表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，在公司运作中不断健 全股东大会的议事规则和决策程序，鼓励投资者参加公司股东大会并充分行使权利，在 公司重大决策方面发挥作用。 2、董事与董事会 公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责；报告期内公司各董事 亦能认真、负责地出席董事会和股东大会，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等 要求，以积极的态度参与每个议案的讨论，使董事会决策科学而严谨。 3、监事和监事会 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够严格按照《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行职责，充分发挥监督职能，对 公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促 进了公司的规范运作。 4、关于第一大股东与上市公司的关系 公司第一大股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大 会直接或间接干预公司经营活动，亦不存在第一大股东及其关联公司非经营性占用公司 资金行为。 5、关于信息披露 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》 等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整。 报告期内，公司根据中国证监会的相关要求，修订了《长电科技内幕信息及知情人 管理备案制度》，以确保信息披露的公平、公正。 6、投资者关系管理 公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理办法》 ，公司投资者关系管理由 董事会办公室负责，通过公告、电话、现场接待、信件复函等方式与投资者保持联系。 - 14 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 亲自出席 次数 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 缺席次 次数 数 是否连续两 次未亲自参 加会议 王新潮 否 9 9 0 0 0 否 于燮康 否 9 9 0 0 0 否 何志文 否 9 9 0 0 0 否 朱正义 否 9 9 0 0 0 否 王元甫 否 9 9 0 0 0 否 沈阳 否 9 9 0 0 0 否 邬承左 是 9 9 5 0 0 否 陶建中 是 9 9 5 0 0 否 张仁德 是 9 9 5 0 0 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 9 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 5 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制订了《独立董事制度》 、 《独立董事年报工作制度》 、 《审计委员会工作规程》等 制度，对独立董事在工作中的责任和义务作出了规定。按照上述工作制度的要求，报告 期内，公司三位独立董事勤勉尽责，认真积极地参加公司董事会、股东大会和专业委员 会会议，严格履行作为独立董事应承担的职责，对董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，积极维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 - 15 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 长电科技主要从事集成电路和分立器件的封装、测试、 销售业务，控股股东及其关联企业不生产与公司相同或 业务方面 独立完整 类似的产品。长电科技具有独立完整的业务体系以及面 是 情况 向市场的自主经营能力，拥有独立完整的产、供、销系 统，原材料的采购和产品的销售均不依赖于控股股东及 其关联企业。长电科技的业务完全独立于控股股东及其 控制的企业。 长电科技建立了独立完整的劳动、人事、工资管理部门 人员方面 独立完整 及相应的管理制度。长电科技拥有独立于控股股东及其 是 情况 他关联方的员工。所有员工均经过严格规范的人事招聘 程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬等 方面实行独立管理。 长电科技的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、 资产方面 独立完整 财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪 是 情况 酬，未在控股股东及其关联人担任除董事、监事以外的 其他任何职务，也未在与公司业务相同或相近的其他企 业任职。 长电科技的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司 机构方面 独立完整 法》、 《公司章程》及其它法律、法规、规范性文件的规 是 情况 定，由股东大会、董事会通过合法程序进行推选与任免 并作出最终决定，不存在控股股东及其关联人超越公司 股东大会和董事会职权作出的人事任免决定。 长电科技是在原有限责任公司基础上整体变更设立的 股份有限公司，其生产经营所必需的资产都属公司所 有，资产独立完整。长电科技具有独立完整的经营性资 财务方面 独立完整 情况 是 产，拥有独立于控股股东的生产经营所必需的生产系 统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术 等，具备完整、合法的财产权属凭证，不存在重大法律 纠纷或潜在纠纷，不存在资产被控股股东或实际控制人 及其关联方控制和占用的情况。 - 16 - 对公司产 生的影响 改进 措施 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、 《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司 内部控制建设的总 体方案 内部控制指引》及其他有关法律法规的要求，建立了较为规范、完善的法人治 理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限，在公司 内部建立了授权机制，明确了授权的范围、程序以及责任分配方法，建立了内 部审计制度和有效的人事政策，形成了有效的内部控制环境。 公司建立了有效的内部控制制度，如《江苏长电科技股份有限公司管理制度》、 内部控制制度建立 《产品质量手册》、 《质量程序文件》、 《原材料采购制度》、 《财务内控制度》、 《合 健全的工作计划及 同、销售管理规定》、 《环境、职业健康安全程序》、 《各部门工作职责》 、 《突发 其实施情况 事件处理制度》、 《信息披露管理制度》等，从制度层面确保公司有序运作，从 而保证内部控制目标的达成。 公司制定了《内部审计管理制度》、 《内部审计部工作职责》 ，对公司内审范围、 内部控制检查监督 对象、时限、工作程序及内审人员职责与权限作了明确规定。审计部门作为稽 部门的设置情况 核监督的机构，按照相关规定，检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防 范经营、管理风险，及时发现漏洞，确保公司的规范运作和健康发展。 内部监督和内部控 制自我评价工作开 展情况 公司已建立内部审计体系，根据年度工作计划，对公司供应、销售、物管、财 务等近二十个部门进行审计稽核，主要通过内部审计稽核通知书、调查表、出 具内部审计稽核报告书、提出整改意见、材料汇总向董事会汇报等方式，对各 部门在相关制度的建立、执行方面进行检查和评价。 公司内审部审计负责人向董事会负责并报告工作，必要时聘请审计机构对本公 董事会对内部控制 司内部控制进行核实评价。董事会下设审计委员会，不定期听取公司就各项制 有关工作的安排 度的执行情况和工作安排汇报，审计委员会可以随时组织公司内审机构对公司 内部控制制度执行情况进行检查。 与财务报告相关的 内部控制制度的建 立和运行情况 本公司及控股子公司会计核算体系统一按照《企业会计准则》及有关补充规定 执行，并不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。公司设有独立的会计 机构、会计人员分工明确，岗位设置贯彻了“权责分离，相互制约”原则。公 司公章、印鉴实行主管领导审批制度，专人管理印章，执行情况合规、合法。 报告期内，公司未发现存在内部控制方面的重大缺陷。公司审计部已对一些执 内部控制存在的缺 行不够规范的部门提出整改意见，报告期末根据整改情况跟踪反馈，部分已完 陷及整改情况 成整改，有一部分处于整改过程中。公司董事会及内审部门会持之以恒，认真 督察，不断规范和完善各项内控制度，保证公司日常运作和管理的规范和高效。 - 17 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司根据年度生产经营目标的完成情况，对高级管理人员绩效进行考评。 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司四届十二次董事会审议通过了《长电科技年报信息披露重大差错责任追究制 度》，明确规定：由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失 时，应对该责任人给予批评、调离岗位、降职、解除其职务等处分，并且可以向其提出 适当的赔偿要求。中国证监会、上海证券交易所等证券监管部门另有处分的可以合并处 罚。 公司严格按照上述制度的要求进行年报的编制和披露工作，报告期内未发生信息披 露重大差错。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 2010 年度股东大会 召开日期 2011 年 4 月 8 日 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日 期 《上海证券报》、 《证券时报》 2011 年 4 月 9 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 2011 年第一次临时股 东大会 2011 年第二次临时股 东大会 召开日期 决议刊登的信息披露日 期 2011 年 6 月 15 日 《上海证券报》、《证券时报》 2011 年 6 月 16 日 2011 年 8 月 25 日 《上海证券报》、《证券时报》 2011 年 8 月 26 日 2011 年第三次临时股 2011 年 11 月 15 东大会 日 - 18 - 决议刊登的信息披露报纸 《上海证券报》、《证券时报》 2011 年 11 月 16 日 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 八、 董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内行业发展趋势 半导体行业在经过 2010 年强劲复苏周期后，2011 年开始回落，受欧债危机等 影响，全年景气度呈现前高后低的走势。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的最新 统计数据，2011 年全球半导体销售额成长率为 0.4%，总金额达 2,995.2 亿美元；因受到 DRAM 价格低迷、PC 市场需求不振等的影响，2011 年第四季度表现不佳，全球半导体 销售额仅为 715 亿美元，较上一季与去年同期比分别衰退 7.7%与 5.3%。 2、报告期内公司总体经营情况 报告期公司继续着力于培育和增强核心竞争能力为目标，坚持 “练内功、调结构、 抓创新、引人才”的经营策略，全体干部员工齐心合力，积极应对外界环境急剧变化带 来的冲击，紧紧围绕董事会年初制定的经营目标开展各项工作，取得了来之不易的成绩。 报告期公司营业收入 37.62 亿元，比上年同期增长 4.04%；营业利润 683.54 万元， 比上年同期下降 97.3%；归属于母公司所有者的净利润 6，731.71 万元，同比下降 67.59%。 3、公司主营业务及经营情况 单位：元 营业利 营业收入 营业成本 分产品 营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增 (%) 减（％） 减（％） 芯片 封测 3,442,932,998.35 2,848,439,225.75 17.27 1.92 11.77 24.45 27.23 25.70 3,718,230,477.07 3,056,418,627.08 17.80 3.44 12.62 芯片 销售 合计 275,297,478.72 207,979,401.33 币种：人民币 营业利润率比上 年增减（%） 减少 7.29 个百 分点 增加 0.92 个百 分点 减少 6.7 个百 分点 分析：公司芯片封测受四季度经济下滑的影响，开工不足，售价下调，产品单位固 定成本上升，致毛利率下降较多。 - 19 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 1,570,608,722.83 -3.56 境外 2,147,621,754.24 9.24 合计 3,718,230,477.07 3.44 4、公司主要财务状况分析 单位：万元 币种：人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 应收票据 7706.86 3312.81 132.64% 主要系票据结算增加所致 预付款项 6020.39 4477.19 34.47% 主要系预付进口设备增值税金增加所致 其他应收款 88.65 187.85 -52.81% 主要系员工备用金减少所致 长期股权投资 4451.99 6580.87 -32.35% 主要系转让旭辉集团股份有限公司股权所致 在建工程 65666.61 20291.52 223.62% 本年技改项目投入、外地基地建设所致 无形资产 23681.65 11804.19 100.62% 购买土地所致 长期待摊费用 15155.26 11141.81 36.02% 短期借款 118837.60 39017.95 204.57% 主要系到期信用证支付及补充流动资金所致 应付票据 39923.50 29998.00 33.09% 主要系开具银行承兑汇票增加所致 应付账款 72071.97 47441.21 51.92% 主要系公司规模扩大、固定资产投资增加导致应 投资项目增加，配套模具套件增加所致 付款项增加所致 应交税费 -15424.82 -461.62 - 主要系进口设备增值税金增加所致 应付利息 907.37 162.87 457.11% 主要系银行借款规模增加及部分银行借款需到 期一次性支付利息所致 利润表项目 2011 年 2010 年 变动幅度 变动原因 主要系本公司属于外资企业的控股子公司城建 营业税金及附加 846.72 499.94 69.36 税及教育费附加征收标准与内资企业统一导致 税费增加所致 投资收益 2125.78 现金流量表项目 2011 年 - 2010 年 变动幅度 变动原因 投资活动产生的 现金流量净额 -141341.63 -43888.70 - 主要系技改项目投资支出及异地基建增加所致 83760.40 - 短期借款和政府补贴增加 筹资活动产生的 现金流量净额 - 20 - 主要系转让旭辉集团股份有限公司股权所致 -13.68 -7814.31 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 5、公司主要子公司的经营情况及业绩分析 1）江阴新顺微电子有限公司 新顺微电子为本公司控股 75%的中外合资企业，注册资本 1,060 万美元，主营开发、 设计、制造半导体芯片。 2011 年营业收入 27578.37 万元，比上年同期减少 6.83%，营业利润 3699.70 万元， 同比下降 4.68 %；净利润 3178.74 万元，比上年同期减少 6.07 %。 2）江阴长电先进封装有限公司 长电先进为本公司直接控股 75%的中外合资企业，注册资本 2600 万美元，主营半导 体芯片凸块及封装测试产品。 2011 年实现营业收入 72372.02 万元，同比增加 9.64 %，营业利润 3007.27 万元，比 上年同期减少 45.74%；净利润 3761.06 万元，比上年同期减少 23.51%。 3）江阴新基电子设备有限公司 江阴新基电子设备有限公司为本公司控股 74.78%的中外合资企业，注册资本 241.907413 万美元，主营半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件。 报告期内，公司共实现营业收入 3171.97 万元，比上年同期增加 41.14% ；营业利润 341.04 万元，比上年同期增加 33.09%；净利润 298.33 万元，比上年同期增加 33.30%。 6、报告期内科技成果产业化和科技创新情况 6.1、报告期内承担了各级政府项目包括重大专项十二五应用工程项目、国家外专局引智 项目、工信部集成电路研发专项资金项目、工信部电子发展基金项目、江苏省重点技术 创新项目、江苏省院士工作站以及滁州厂的安徽省战略性新兴产业发展引导资金项目、 安徽省自主创新专项 27 项申报项目工作,已争取资金 1.3 亿多元，为公司发展取得政府资 金和政策支持。 6.2、报告期内公司自主研发的 FBP 封装技术荣获 2011 年第十三届中国专利金奖。该奖由 国家知识产权局和世界知识产权组织主办，是我国唯一对获得专利权的发明创造实行奖 励的政府部门奖,得到联合国世界知识产权组织的认可。至 2011 年公司累计申报专利 666 项，已获授权 375 项，其中发明专利 29 项。 6.3、报告期内，公司成功开发了 MIS 框架封装技术，为 TI、Skyworks 等国际国内大客 户研发了 30 多个封装品种，并通过可靠性试验考核，全部达到 Level 1 等级，得到客户 - 21 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 的一致好评，为规模化生产做好了准备，预计 2012 年能实现快速成长。公司利用长电先 进的 Cu pillar bump 的先进技术，成功开发了 FCBGA、MEMS、QFN、TSOP、SOP 等多种 形式的倒装产品，并通过了 Level 1 的可靠性试验，为 2012 年的规模化量产奠定了基础。 BGA 的铜线技术已经取得了国内封装行业的主导地位并实现了量产。 2011 年公司具有自主知识产权的 PQFN 研发取得了突破性进展，在降低成本、推广打铜 线和提高封装良率方面具有明显的成本优势和技术优势。预计 2012 年实现批量生产。 6.4、长电先进研发的 5 层以上多层布线的圆片级封装已实现规模化量产，达到世界 先进水平；12 英寸 WLCSP（圆片级封装）和 Cu pillar bam pin 也已批量生产；新顺微 电子成功开发了背金新工艺并成功进入批量生产，取代了原先高成本的金砷工艺、MC 工艺，材料成本大幅度下降；新基电子报告期内成功研制了多款外观光学检验设备，检 测范围已涵盖 IC 和 TR 多种产品。 二、公司 2012 年展望 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1.1、受全球金融危机和欧债危机影响，全球经济要走出低谷还将持续较长时间，预期将 对未来三年经济带来负面冲击，市场不确定性风险增加，给半导体企业带来了较大的外 部压力。 1.2、从 WSTS 统计的 2011 年度区域数据来看，美国与亚太区半导体市场 2011 年销售额 呈现成长，欧洲与日本市场则呈现衰退；其中亚太区是 2011 年销售额最高的市场，达到 1640.3 亿美元，较 2010 年成长 2.5%，美国年成长率 2.8%，日本年衰退 7.9%，欧洲年衰 退 1.7%。 1.3、从国内市场需求看，国家加快战略新兴产业步伐、加快推进城镇化进程以及加快智 能电网的建设等举措，给行业发展带来机遇，成为电子半导体行业未来发展的推动力； 智能手机业务增长、国内移动支付业务市场普及发展，为 BGA、SIM 卡等产品迎来发展 机遇；国内设计公司的快速成长、国际大客户订单转移中国制造的意愿等为封装企业带 来机会。 - 22 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 2、公司的发展趋势 2.1、公司发展的有利因素 国家产业政策将大力扶持电子信息产业。2011 年 1 月发布的《国务院关于印发进一 步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》从财税、投融资、研究开发、进出口、 人才、知识产权、市场等方面鼓励软件产业和集成电路产业发展。是年 12 月，工信部发 布了《集成电路产业"十二五"发展规划》，将提升封测业层次和能力，发展先进封测技术 和产品，作为提升集成电路产业核心竞争力的重要途径。国家重大科技专项对集成电路 行业的扶持政策仍在延续，公司"十二五"重大专项项目的申报已获通过，将继续得到各 级政府的大力支持。 长电科技通过几年的自主研发，开发了多项具有自主知识产权的新技术，其中 MIS、 SiP、PQFN 等科技创新成果前景看好，国际一线大客户 TI、TOSHIBA、CYPRESS、SKWS、 Magnachip、展讯、锐迪科等成功导入，为公司发展奠定了基础；新的生产基地建设逐步 建成，宿迁厂已正式投运，滁州厂可望在 2012 年中期投产。公司产业布局得到进一步优 化，高端产品的发展空间将进一步扩大。 2.2、公司发展的不利因素 国际经济动荡，国内通胀压力仍在，主要原材料价格高位运行；国内同类企业产能 扩充释放，产品价格竞争激烈；台资企业进驻内地，抢滩中低端封装市场，加剧行业竞 争；异地生产基地已建成投产，但短期内会带来局部的搬迁损失和厂房设施的固定成本 增加等不利因素；公司产品结构调整初步完成，但是财务费用、员工工资增加以及原材 料价格高企等对公司的业绩增长有一定的压力。 3、2012 年公司工作重点 总体经营思路：以国际、国内先进同行企业为标杆，加快传统产品的技术改造扩大 高端产品的比重，提高盈利能力，加快新技术的推广应用和规模化生产，缩小与国际一 流大公司的管理差距，使公司成为一个技术领先、管理成熟、客户满意、业绩优良的优 质公司。 初步的经营目标为：实现营业收入 40 亿元，公司采取的主要措施是： 3.1、加快科技创新和成果产业化步伐 - 23 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 2012 年公司将重点发展 BGA 等基板封装的高端产品，特别要重视研发 FCBGA，提高 高端产品的市场份额；以市场为导向，以降低封装成本为目标，加快有自主知识产权的 MIS 材料的产业化和 PQFN 的产业化步伐。 3.2、继续苦练内功、强化管理，使公司成为国内外大客户的首选供应商。 全方位加强公司质量控制体系的建设，建立以客户要求为导向的生产质量管控体系， 从设计、工艺、物料管控、制程、测试、包装等全线的有效监控，有效减少和消灭生产 异常；并向原材料供应商延伸覆盖，建立和完善的供应链保障体系，真正形成供应链竞 价比优的机制；切实做好降本增效工作；加强订单管理，改善和提高客户的服务能力， 提高客户的满意度。 3.3、继续加大研发投入，形成 MIS 的批量生产能力，开发二层以上的 MIS 材料，形 成 MIS 系列产品的绝对成本优势，构建公司的核心竞争能力；加快 3D TSV 高密度铜柱凸 块的量产；继续做好 800 万至 1000 万像素以上的摄像头工艺开发和规模化生产。 3.4、继续加大人才引进和人才培育的工作。 3.5、2012 年公司资本性支出计划： 公司预计全年资本性开支控制在 7 亿元人民币 以内。 3.6、2012 年筹资计划：为完成 2012 年经营目标，预计公司将维持 2011 年年底的借 款规模；随着公司总体投资规模的扩大，拟根据市场情况和公司资金需求在适当的时候 进行再融资。 三、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或 高 20%以上：否 (一) 对公司未来发展的展望 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 公司股权投资情况： 报告期内，公司股权投资总额为 4474.5 万元人民币；技改扩能等项目总投资 12.98 亿元，比上年同期增加 347.59%。 - 24 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 被投资的公司名称 占被投资公司权益的 主要经营活动 备注 比例(%) 新型电子元器件 江阴新晟电子有限 的销售、研究、开 公司 发、设计、制造、 70 加工 本公司原持有深圳 深圳长电科技有限 公司 长电科技有限公司 销售电子产品及 25.67 原辅材料 55%的股权，本次收 购后，其持有其 80.67%的股权。 1、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 募集方 募集资金 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 份 式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 2010 合计 - 25 - 配股 59,671.16 0.95 59,671.16 / 59,671.16 0.95 59,671.16 尚未使用募集 资金用途及去 向 / 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 3、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 变更 承诺项 目名称 是否 募集资金 募集资金 变更 拟投入金 实际投入 项目 额 金额 是否 符合 项目 预计 计划 进度 收益 进度 产生 收益 情况 未达 原因 是否 到计 及募 符合 划进 集资 预计 度和 金变 收益 收益 更程 说明 序说 明 偿 还 银 行贷款 39,800 是 是 其余 19,871.16 是 是 59,671.16 59,671.16 40000 补 充 流 动资金 不超过 否 否 合计 / / / / / / / 4、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 高容量闪存系统级集 成封装产品项目 新型通信用射频混合 集成电路技改项目 通信用四边无引脚混 合集成电路技改项目 新型片式器件封装产 品技改项目 汽车及通信用混合集 成电路技改项目 多叠层多芯片系统级 - 26 - 项目金额 项目进度 19,973 已完工 15,043 已完工 4,345 已完工 10,866 已完工 29,945 已完工 18,010 尚处于建设期 项目收益情况 报告期内已实现毛利 998 万元 报告期内已实现毛利 1950 万元 报告期内已实现毛利 570 万元 报告期内已实现毛利 825 万元 报告期内已实现毛利 1730 万元 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 集成技术及四边无引 脚多圈排列封装项目 集成电路封装生产线 21,438 尚处于建设期 铜制程技改扩能 通信用高密度混合集 成电路封装生产线技 18,900 尚处于建设期 改扩能 片式功率器件生产线 11,856 尚处于建设期 技改扩能 球 栅 阵 列 封 装 FBGA 15,470 尚处于建设期 技改扩能项目 合计 165,846 / / (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 (四) 董事会日常工作情况 1、 董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息 决议刊登的信息 披露报纸 披露日期 1、董事会工作报告 2、总经理工作 报告 3、长电科技 2010 年年度报告 及摘要 4、公司 2010 年度财务决算 5、关于 2010 年利润分配的方案 6、 关于 2011 年度投资计划的议案 7、 关于为控股子公司提供担保的议案 长电科技第四 届第六次董事 会 2011 年 3 月 16 日 8、关于 2011 年关联交易事项的议 上海证券报 B38 案 9、关于续聘会计师事务所和年审 证券时报 D61 计费用的议案 10、关于控制公司资 产负债率及授权董事长签署相关合 同的议案 11、关于发行短期融资券 的议案 12、关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 13、关 于调整独立董事年度津贴的议案 - 27 - 2011 年 3 月 18 日 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 长电科技第四 届第七次董事 2011 年 4 月 26 日 会 长电科技第四 届第八次董事 2011 年 5 月 6 日 会 上海证券报 B27 第一季度报告全文及正文 证券时报 D96 关于长电科技设立全资子公司江阴 上海证券报 25 证 新晟电子有限公司 券时报 B17 2011 年 4 月 27 日 2011 年 5 月 7 日 1、关于长电科技转让全资子公司江 长电科技第四 届第九次董事 江苏长电科技股份有限公司 2011 年 2011 年 5 月 16 日 会 阴新晟电子有限公司部分股权 2、关 上海证券报 B19 于授权董事长签署与东芝公司股权 证券时报 D20 2011 年 5 月 17 日 转让相关协议的议案 长电科技第四 届第十次董事 1、关于长电科技转让持有的上海旭 2011 年 5 月 26 日 辉集团股份公司 1.83%股权 2、关于 会 调整短期融资券发行计划的议案 长电科技第四 江苏长电科技股份有限公司关于收 届第十一次董 2011 年 6 月 22 日 事会 购原江阴长江电子持有的深圳长电 25.67%股权的议案 上海证券报 B22 证券时报 D16 上海证券报 B16 证券时报 D4 2011 年 5 月 27 日 2011 年 6 月 23 日 1、江苏长电科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要 2、江苏长 电科技股份有限公司年报信息披露 重大差错责任追究制度 3、长电科技 关于募集资金存放与使用情况的专 长电科技第四 届第十二次董 2011 年 8 月 9 日 事会 项报告 4、关于投资 11,856 万元对 上海证券报 B22 片式功率器件封装生产线技改扩能 证券时报 D29 2011 年 8 月 10 日 的议案 5、关于投资 18,900 万元对 通信用高密度混合集成电路封装生 产线技改扩能的议案 6、关于投资 21,438 万元对集成电路封装生产线 进行铜制程技改扩能的议案 1、江苏长电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及正文 2、关于 投资 15,470 万元对通信用高密度球 长电科技第四 届第十三次董 2011 年 10 月 28 日 上海证券报 19 证 2011 年 10 月 29 券时报 B028 日 投资性房地产的议案 2、关于修订 上海证券报 17 证 2011 年 12 月 31 “长电科技内幕信息及知情人登记 券时报 B13 日 栅阵列封装 FBGA 技改扩能的议案 3、关于投资 3,370 万元对通信用传 事会 感混合集成电路封测生产线技改扩 能的议案 1、关于出售公司位于深圳、东莞的 长电科技第四 届第十四次董 事会 2011 年 12 月 30 日 管理制度”的议案 附：公司第四届第七次董事会议只审议了《公司 2011 年度第一季度报告全文及正文》 一个议案，根据上海证券交易所相关规定，该次会议决议免于公告。 - 28 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 2、 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司共召开了四次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和公司章 程所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇 总报告 公司制定了《审计委员会年报工作规程》，审计委员会年报工作具体如下： 2012 年 3 月 1 日，在审计机构相关工作人员进场之前，公司董事会审计委员会全体 成员，对公司 2011 年度财务会计报表进行了审阅，提出相关意见：上市公司财务会计报 表是投资者了解公司财务情况的一个窗口，公司财务部应高度重视、认真对待，同时提 请公司聘请的审计机构按照相关规定认真履行职责，在审计过程中，若发现重大问题应 及时沟通。董事会审计委员会全体成员一致同意 2011 年度财务会计报表提交审计机构进 行审计。同时，与审计机构就审计工作时间进行了的沟通，达成一致意见。 2012 年 4 月 12 日，审计报告初稿出来后，审计委员会全体成员对其进行了审阅，并 就会计师提出的问题发表了看法，一致认为会计师事务所的提议体现了严谨、客观、实 事求是的原则，应当按照会计师事务所的提议进行核算并形成意见如下：同意江苏公证 会计师事务有限公司审定的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审议，并且建议董事 会续聘江苏公证会计师事务有限公司为公司 2012 年度审计机构。 公司审计委员会在 2011 年财务会计报表的审计过程中，充分发挥了其监督职责，未 对审计机构的审计工作进行干预，维护了审计的独立性。 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设酬薪委员会，主要负责研究董事与经理人员考核的标准、酬薪政策， 进行考核并提出建议以及审查上述政策的执行情况，经对上述人员 2011 年度报酬情况进 行核查，认为：公司披露的报酬与其实际发送数额相符。 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 等规定，加强向外部单位信息报送或披露的管理。 6、 董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，进一步完善内部控制 体系，将内控各项工作不断深化，从而提升经营管理水平，有效降低风险。 - 29 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工 作计划和实施方案 公司已制定《内控规范实施工作方案》 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 公司根据中国证监会有关内控建设精神，于 2011 年 9 月开始启 动以风险为导向的内部控制体系建设工作，成立内部控制体系建设推进委员会及工作小 组，并完成了"宣传发动，培训宣贯"及"梳理对标，找出差距"阶段，其余阶段将在 2012 年完成，具体计划如下： 一、内控建设： （1）风险识别和风险评估，建立风险库；计划完成时间：2012 年 4 月。 （2）制定整改措施、整改固化；计划完成时间：2012 年 7 月。 （3）检查、测试整改效果；计划完成时间：2012 年 9 月。 （4）汇总成果，形成内控体系手册；计划完成时间：2012 年 12 月。 二、内控自我评价： 公司将于 2012 年年报披露前，开展内部控制自我评价工作，制定内部控制评价工作 方案，组建评价工作小组，对公司内部控制设计和运行情况进行全面评价，并完成内部 控制自我评价报告。 三、内控审计： 公司于 2012 年年报披露前，由聘请的外部审计机构对公司 2012 年度内控规范实施 情况进行审计，并出具内部控制审计报告。 四、内控披露： （1）根据监管机构要求，报送内部控制实施进展情况表； （2）按照上市公司信息披露要求，在 2012 年年报披露的同时，披露内部控制审计报 告。 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 公司第三届第二十九次董事会议审议通过了《长电科技内幕信息及知情人管理备案制 度》。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕住处知情人 登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前 利用内幕信息买卖公司股份的情况。 根据中国证券监督委员会要求，公司于第四届第十四次董事会审议通过了《关于修订"长 电科技内幕信息及知情人登记管理制度"的议案》。 - 30 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。 公司不存在其他重大社会安全问题。 (五) 现金分红政策的制定及执行情况 《公司章程》对公司利润分配政策进行了规定，公司利润分配政策为：公司实行持 续、稳定的利润分配制度，可以采取现金或股利方式分配股利。公司在盈利年度用于现 金分红的金额最近三年平均每年不得少于当年实现的可分配利润的 10%。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应 当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。 公司 2010 年现金分红政策：以 2010 年度末总股本 853,133,610 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。 2010 年度利润分配方案已获于 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会审议通过， 现金红利于 2011 年 6 月 1 日发放。 (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案 经 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 母 公 司 2011 年 度 利 润 总 额 21,207,865.95 元，实现净利润 21,984,172.14 元，扣除计提的法定盈余公积 2,198,417.21 元，扣除本年度分配的股利 51,188,016.60 元，加期初未分配利润 402,641,709.86 元，本 年度可供分配的利润为 371,239,448.19 元。 为保证公司健康、稳定发展，根据 2012 年生产经营需求，董事会提议本年度不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。 - 31 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 保证 2012 年生产经营的正常运行，使公司健康、稳定发展。 用于补充新增投资项目流动资金 (八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况： 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送 红股数（股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 分红年度合并 每 10 股转 增数（股） 现金分红的 报表中归属于 数额（含税） 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2008 0 0 0 0 0 0 2009 0 1 0 74,518,400 23,194,854.19 321.27 2010 0 0.6 0 51,188,016.60 207,712,102.97 24.64 九、 监事会报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 4 监事会会议情况 监事会会议议题 会议审议通过了《监事会工作报告》、《2010 年年度 报告及摘要》 、 《公司 2010 年财务决算》、 《关于 2010 年度公司利润分配的方案》、《关于 2011 年度投资计 四届七次监事会于 2011 年 3 月 16 日召开 划》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于 2011 年关联交易事项的议案》、《关于续聘会计师事 务所和审计费用的议案》 、 《关于发行短期融资券的议 案》、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》、《关于调整独立董事年度津贴的议案》 四届八次监事会于 2011 年 4 月 26 日召开 四届九次监事会于 2011 年 8 月 9 日召开 四届十次监事会于 2011 年 10 月 28 日 - 32 - 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2011 年第 一季度报告全文及正文》 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2011 年半 年度报告全文及摘要》 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2011 年三 季度报告全文及正文》 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事列席了各次董事会、股东大会，对公司运作及决策情况进行了 监督。监事会认为，报告期内公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》等相关法 律法规及《公司章程》规范运作，工作认真负责，决策程序合法、有序。公司董事、高 级管理人员均能勤勉尽职，自觉执行各项法规，任职期间未发现违规、违纪、违法及损 害公司利益及股东权益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务管理规范，公司 2011 年度财务报告能真实、准确、完整地反映 公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所出具的标准无保留意见的年度 审计报告是客观的，公正的。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际使用和承诺一致，严格按照配股说明书披露的募集资金 项目用途进行使用，未发生变更事项。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 本届监事会认为：报告期内公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序，决 策程序合法、合规，交易 价格公平、合理，不存在内幕交易行为，未损害公司全体股东 的合法权益。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 本届监事会对报告期内发生的关联交易认真地进行了监督和核查，认为：报告期内 公司发生的关联交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期 财务状况无不良影响；且交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司 以及其他股东利益的情况。 十、 重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 - 33 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 资产交易事项 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 是否为关 交易对方 被收购资 或最终控 购买日 产 制方 的资产 联交易（如 资产收购价格 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 所涉及 资产收购定价原则 是，说明定 产权是 否已全 价原则） 部过户 关联关系 江苏公证天业会计 师事务所有限公司 深圳长电 江阴芯潮 科技有限 投资有限 公 公司 25.67% 的 司 关 联 人 苏 公 W[2011]A602 2011 年 6 月 22 日 10,620,051.82 是 号《审计报告》确认 的，截止 2010 年 12 是 （与公司 是 同一董事 长） 月 31 日止的净资产 股权 41,371,452.35 元 为 定价依据。 2、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资产出售 定价原则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 双方协商， 东芝半导体 江阴新晟电 2011 年 （无锡）有限 子有限公司 5 月 16 公司 30%的股权 日 按注册资 否 1,462.5 本 4875 万 元人民币 是 是 是 是 为定价依 据 旭辉集团股 上海旭辉投 份有限公司 资有限公司 1.83% 的 股 权 - 34 - 2011 年 5 月 26 日 4,669.5 1,815 否 关 联 关 系 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (五)报告期内公司重大关联交易事项 1、 资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易内容 出售公司位于深圳 福田区竹子林紫竹 七路中国经贸大厦 23 层 23A-23J 的 10 江 苏 新 潮 科 技 控 股 集 团 股东 有 限 公司 销 售 套办公用房；位于东 除 商 莞市东城区东城中 品 以 心还翠庭停车场二 外 的 层 A001-A010 号的 资产 10 个停车位和位于 东莞市东城区东城 中心还翠庭 4 座 7A-7D 、 15B 、 15D 的 6 套住宅房。 关联交易 定价原则 转让资产 的账面价 值 转让资产 的评估价 值 转让价格 2,513.49 6,198.37 6,198.37 关联 交易 结算 方式 转让 资产 获得 的收 益 北京北方 亚事资产 评估有限 责任公司 出具的北 方亚事评 报 字 现金 【2011】 第 441 号 评估报告 作为定价 依据。 (六) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁 事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 - 35 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,083.69 报告期末对子公司担保余额合计（B） 8,083.69 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 8,083.69 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.16 3、 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 承诺 背景 类型 与再融 资相关 的承诺 承诺方 承诺内容 公司第一大股 在 2010 年的配股新发股份上市 股份 东江苏新潮科 之日起 6 个月内不减持本公司股 限售 技集团有限公 份，若减持，则由此所得的收益 司 归本公司所有。 是否有履行 是否及时严 期限 格履行 是 是 (八)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 - 36 - 境内会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所 境内会计师事务所报酬 90 境内会计师事务所审计年限 11 年 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 长电科技 2010 年度业绩预增公告 上海证券报 B24 证券时报 D8 2011 年 1 月 28 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技股东江苏新潮科技集团有限 公司持有公司股权质押的公告 上海证券报 B48 证券时报 D12 2011 年 2 月 25 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技 2010 年年度报告摘要 上海证券报 B38 证券时报 D61 2011 年 3 月 18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技第四届第六次董事会决议公 告暨召开 2010 年年度股东大会的通 知 上海证券报 B38 证券时报 D61 2011 年 3 月 18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技第四届第七次监事会决议公 告 上海证券报 B38 证券时报 D61 2011 年 3 月 18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技关于 2011 年度日常关联交 易事项的公告 上海证券报 B38 证券时报 D61 2011 年 3 月 18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告 上海证券报 B38 证券时报 D61 2011 年 3 月 18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技担保公告 上海证券报 B38 证券时报 D61 2011 年 3 月 18 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技股东江苏新潮科技集团有限 公司持有公司股权质押解除的公告 上海证券报 B56 证券时报 D8 2011 年 3 月 23 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技股东江苏新潮科技集团有限 公司持有公司股权质押的公告 上海证券报 B56 证券时报 D8 2011 年 3 月 23 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技 2010 年年度股东大会决议 公告 上海证券报 57 证 券时报 B17 2011 年 4 月 9 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技 2011 年第一季度报告 上海证券报 B27 证券时报 D96 2011 年 4 月 27 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技第四届第八次董事会决议公 告 上海证券报 25 证 券时报 B17 2011 年 5 月 7 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技第四届第九次董事会决议公 告 上海证券报 B19 证券时报 D20 2011 年 5 月 17 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技 2010 年度分红派息实施公 告 上海证券报 B25 证券时报 D32 2011 年 5 月 20 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn - 37 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 长电科技第四届第十次董事会决议公 告暨召开 2011 年第一次临时股东大 会的通知 上海证券报 B22 证券时报 D16 2011 年 5 月 27 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技 2011 年第一次临时股东大 会决议公告 上海证券报 B8 证 券时报 D13 2011 年 6 月 16 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技第四届第十一次董事会决议 公告 上海证券报 B16 证券时报 D4 2011 年 6 月 23 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技股权收购关联交易公告 上海证券报 B16 证券时报 D4 2011 年 6 月 23 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告 上海证券报 B22 证券时报 D29 2011 年 8 月 10 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技第四届第九次监事会决议公 告 上海证券报 B22 证券时报 D29 2011 年 8 月 10 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技第四届第十二次董事会决议 公告暨召开 2011 年第二次临时股东 大会的通知 上海证券报 B22 证券时报 D29 2011 年 8 月 10 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技半年报全文及摘要 上海证券报 B22 证券时报 D29 2011 年 8 月 10 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技 2011 年第二次临时股东大 会决议公告 上海证券报 B206 证券时报 D4 2011 年 8 月 26 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技股东江苏新潮科技集团有限 公司持有公司股权质押的公告 上海证券报 B24 证券时报 D20 2011 年 9 月 27 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技第四届第十次监事会决议公 告 上海证券报 19 证 券时报 B028 2011 年 10 月 29 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技第四届第十三次董事会决议 公告暨召开 2011 年第三次临时股东 大会的通知 上海证券报 19 证 券时报 B028 2011 年 10 月 29 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技 2011 年第三季度季报 上海证券报 19 证 券时报 B028 2011 年 10 月 29 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技关于公司 02 专项 2011 年度 重大专项获批的公告 上海证券报 24 证 券时报 B4 2011 年 11 月 12 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技 2011 年第三次临时股东大 会决议公告 上海证券报 B22 证券时报 D17 2011 年 11 月 16 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技第四届第十四次董事会决议 公告暨召开 2012 年第一次临时股东 大会的通知 上海证券报 17 证 券时报 B13 2011 年 12 月 31 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技资产出售关联交易公告 上海证券报 17 证 券时报 B13 2011 年 12 月 31 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 长电科技内幕信息及知情人管理备案 制度 上海证券报 17 证 券时报 B13 2011 年 12 月 31 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn - 38 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 十一、 财务会计报告 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 审 计 报 告 苏公 W[2012]A523 号 江苏长电科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏长电科技股份有限公司财务报表，包括2011 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是江苏 长电科技股份有限公司管理层的 责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使 其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或 错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会 计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审 计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财 务报表的总体列报。 - 39 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 三、审计意见 我们认为,江苏长电科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 ,公 允 反 映 了 江 苏 长 电 科 技 股 份 有 限 公 司 2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·无锡 (二) 财务报表 - 40 - 二〇一二年四月十八日 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 合并资产负债表 2011 年 12 月 31 日 编制单位:江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5-1 627,942,018.17 637,056,639.58 应收票据 5-2 77,068,586.24 33,128,134.03 应收账款 5-3 389,129,602.25 421,665,564.58 预付款项 5-4 60,203,928.58 44,771,934.42 5-5 886,450.31 1,878,519.21 5-6 521,493,463.59 423,828,108.11 1,676,724,049.14 1,562,328,899.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 - 41 - 长期股权投资 5-7 44,519,942.40 65,808,737.00 投资性房地产 5-8 37,032,387.08 38,420,344.43 固定资产 5-9 3,195,386,970.69 2,601,145,074.18 在建工程 5-10 656,666,132.33 202,915,200.46 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5-11 236,816,459.73 118,041,908.80 长期待摊费用 5-12 151,552,597.83 111,418,059.23 递延所得税资产 5-13 17,784,708.31 16,602,957.29 4,339,759,198.37 3,154,352,281.39 6,016,483,247.51 4,716,681,181.32 开发支出 商誉 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 5-15 1,188,376,017.42 390,179,450.00 应付票据 5-16 399,235,000.00 299,980,000.00 应付账款 5-17 720,719,690.82 474,412,137.63 预收款项 5-18 26,322,285.66 23,822,230.29 应付职工薪酬 5-19 62,583,072.64 73,866,387.20 应交税费 5-20 -154,248,181.07 -4,616,176.91 应付利息 5-21 9,073,657.69 1,628,728.81 应付股利 5-22 2,200.00 2,200.00 其他应付款 5-23 20,690,416.35 19,922,974.95 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 - 42 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 一年内到期的非流动负债 5-24 472,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,744,754,159.51 1,279,197,931.97 5-25 450,000,000.00 685,000,000.00 递延所得税负债 5-13 675,381.42 816,160.38 其他非流动负债 5-26 264,252,559.28 226,645,965.41 714,927,940.70 912,462,125.79 3,459,682,100.21 2,191,660,057.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5-27 853,133,610.00 853,133,610.00 资本公积 5-28 954,855,135.02 951,574,902.10 5-29 85,656,825.98 83,458,408.77 5-30 521,224,311.05 507,293,678.36 -2,509,376.76 -902,896.50 2,412,360,505.29 2,394,557,702.73 144,440,642.01 130,463,420.83 2,556,801,147.30 2,525,021,123.56 6,016,483,247.51 4,716,681,181.32 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：王新潮 - 43 - 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 母公司资产负债表 2011 年 12 月 31 日 编制单位:江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 432,258,008.22 465,092,060.57 33,607,373.79 4,777,057.30 349,795,737.20 393,593,293.51 56,017,599.29 29,976,224.92 139,983,212.07 54,092,161.58 365,368,272.65 276,986,105.64 1,377,030,203.22 1,224,516,903.52 719,361,772.88 588,562,519.06 37,032,387.08 38,420,344.43 固定资产 2,548,082,726.86 2,202,981,162.38 在建工程 291,125,023.57 116,217,646.48 174,591,825.13 92,715,349.53 147,903,685.08 109,290,917.62 14,057,885.84 13,894,726.08 3,932,155,306.44 3,162,082,665.58 交易性金融资产 应收票据 应收账款 7-1 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 7-2 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 7-3 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 - 44 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 资产总计 5,309,185,509.66 4,386,599,569.10 1,082,539,101.91 290,179,450.00 应付票据 399,235,000.00 299,980,000.00 应付账款 600,109,218.11 431,149,251.15 预收款项 14,279,348.31 12,173,575.53 应付职工薪酬 41,888,390.41 56,647,358.04 应交税费 -132,153,174.65 -5,489,980.88 应付利息 8,691,208.25 1,400,109.31 20,228,276.13 197,585,987.86 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 427,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,461,817,368.47 1,283,625,751.01 445,000,000.00 645,000,000.00 141,124,731.08 167,526,563.52 586,124,731.08 812,526,563.52 3,047,942,099.55 2,096,152,314.53 实收资本（或股本） 853,133,610.00 853,133,610.00 资本公积 951,213,525.94 951,213,525.94 85,656,825.98 83,458,408.77 371,239,448.19 402,641,709.86 2,261,243,410.11 2,290,447,254.57 5,309,185,509.66 4,386,599,569.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 法定代表人：王新潮 - 45 - 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 合并利润表 2011 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 3,762,432,529.90 3,616,244,164.29 3,762,432,529.90 3,616,244,164.29 3,776,854,955.93 3,362,650,315.47 5-31 3,088,665,132.18 2,731,641,140.60 营业税金及附加 5-32 8,467,168.21 4,999,424.83 销售费用 5-33 66,936,069.37 68,692,456.62 管理费用 5-34 509,685,589.60 466,239,340.43 财务费用 5-35 100,159,054.40 90,324,255.52 资产减值损失 5-36 2,941,942.17 753,697.47 5-37 21,257,842.00 -136,791.72 4,804,202.00 -1,254,955.57 6,835,415.97 253,457,057.10 99,595,760.84 23,996,799.76 一、营业总收入 其中：营业收入 5-31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 - 46 - 5-38 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 减：营业外支出 5-39 3,125,160.96 6,317,612.40 2,585,828.66 5,308,640.03 103,306,015.85 271,136,244.46 15,182,959.52 38,450,589.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,123,056.33 232,685,654.57 归属于母公司所有者的净利润 67,317,066.50 207,712,102.97 少数股东损益 20,805,989.83 24,973,551.60 （一）基本每股收益 0.08 0.27 （二）稀释每股收益 0.08 0.27 七、其他综合收益 -1,606,480.26 -2,828.30 八、综合收益总额 86,516,576.07 232,682,826.27 65,710,586.24 207,709,274.67 20,805,989.83 24,973,551.60 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 5-40 六、每股收益： 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：王新潮 - 47 - 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 母公司利润表 2011 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 7-4 2,766,613,964.15 2,650,653,793.11 7-4 2,344,559,835.12 2,021,887,206.36 3,824,554.11 4,079,018.41 销售费用 37,737,628.55 45,123,131.19 管理费用 366,519,384.44 350,906,505.64 财务费用 92,683,856.44 78,400,449.46 4,138,426.89 426,692.28 21,257,842.00 39,623,813.69 4,804,202.00 -1,254,955.57 -61,591,879.40 189,454,603.46 加：营业外收入 84,941,839.68 22,457,648.27 减：营业外支出 2,142,094.33 5,498,943.61 2,030,094.33 5,056,662.35 21,207,865.95 206,413,308.12 -776,306.19 23,494,942.18 21,984,172.14 182,918,365.94 21,984,172.14 182,918,365.94 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 7-5 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：王新潮 - 48 - 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 合并现金流量表 2011 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,052,485,416.56 3,858,842,249.16 97,803,554.01 114,963,463.03 8,716,305.16 15,819,528.93 4,159,005,275.73 3,989,625,241.12 2,739,188,151.63 2,734,175,419.45 604,897,425.43 483,665,267.08 64,745,420.70 85,047,881.20 265,580,941.83 271,906,539.18 3,674,411,939.59 3,574,795,106.91 484,593,336.14 414,830,134.21 收回投资收到的现金 30,250,000.00 20,115,675.00 取得投资收益收到的现金 16,453,640.00 1,118,163.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5-43 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 5-43 二、投资活动产生的现金流量： - 49 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 375,715.81 9,187,333.44 121,778,900.00 217,336,810.18 168,858,255.81 247,757,982.47 1,559,957,959.90 686,644,985.11 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5-43 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 22,316,565.22 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,582,274,525.12 686,644,985.11 -1,413,416,269.31 -438,887,002.64 吸收投资收到的现金 14,625,000.00 596,711,581.93 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,625,000.00 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 1,885,213,051.81 1,807,454,450.00 15,007,333.00 25,287,659.36 1,914,845,384.81 2,429,453,691.29 偿还债务支付的现金 932,273,984.39 2,324,484,251.68 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,967,408.36 183,112,518.27 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5-43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,497,875.82 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,077,241,392.75 2,507,596,769.95 837,603,992.06 -78,143,078.66 -7,689,111.55 -2,653,620.66 -98,908,052.66 -104,853,567.75 477,056,639.58 581,910,207.33 378,148,586.92 477,056,639.58 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王新潮 - 50 - 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 母公司现金流量表 2011 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,033,351,456.17 2,894,400,173.82 68,891,950.19 92,221,208.52 7,030,345.08 14,044,197.07 3,109,273,751.44 3,000,665,579.41 2,017,070,448.70 2,056,932,801.08 481,199,250.27 391,852,747.71 18,727,182.23 50,622,175.32 190,249,643.02 201,279,807.14 2,707,246,524.22 2,700,687,531.25 402,027,227.22 299,978,048.16 收回投资收到的现金 30,250,000.00 1,080,000.00 取得投资收益收到的现金 16,453,640.00 43,735,271.38 38,749,827.32 8,882,132.46 45,919,600.00 184,560,210.18 131,373,067.32 238,257,614.02 1,051,261,255.37 551,486,849.96 156,245,051.82 230,000,000.00 77,918,337.58 41,658,149.12 1,285,424,644.77 823,144,999.08 -1,154,051,577.45 -584,887,385.06 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： - 51 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 吸收投资收到的现金 596,711,581.93 取得借款收到的现金 1,714,376,136.30 1,657,454,450.00 12,268,033.00 186,856,941.66 1,726,644,169.30 2,441,022,973.59 777,273,984.39 2,176,311,251.68 136,528,677.94 157,525,379.99 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 176,937,055.66 1,090,739,717.99 2,333,836,631.67 635,904,451.31 107,186,341.92 -6,507,584.68 -2,665,992.80 -122,627,483.60 -180,388,987.78 305,092,060.57 485,481,048.35 182,464,576.97 305,092,060.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王新潮 - 52 - 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳 合并所有者权益变动表 2011 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或 减：库存 资本公积 股本） 一般风险 专项储备 盈余公积 股 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 其他 准备 一、上年年末 853,133,610.00 951,574,902.10 83,458,408.77 507,293,678.36 -902,896.50 130,463,420.83 2,525,021,123.56 853,133,610.00 951,574,902.10 83,458,408.77 507,293,678.36 -902,896.50 130,463,420.83 2,525,021,123.56 3,280,232.92 2,198,417.21 13,930,632.69 -1,606,480.26 13,977,221.18 31,780,023.74 20,805,989.83 88,123,056.33 余额 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）净利润 67,317,066.50 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （二）其他综 -1,606,480.26 -1,606,480.26 合收益 上述（一）和 67,317,066.50 -1,606,480.26 20,805,989.83 86,516,576.07 14,625,000.00 14,625,000.00 14,625,000.00 14,625,000.00 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 2,198,417.21 -53,386,433.81 2,198,417.21 -2,198,417.21 -51,188,016.60 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 -51,188,016.60 （或股东）的 - 54 - -51,188,016.60 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 3,280,232.92 -21,453,768.65 -18,173,535.73 144,440,642.01 2,556,801,147.30 四、本期期末 853,133,610.00 余额 - 55 - 954,855,135.02 85,656,825.98 521,224,311.05 -2,509,376.76 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或 减：库存 资本公积 股本） 一般风险 专项储备 盈余公积 股 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 其他 准备 一、上年年末 745,184,000.00 462,812,930.17 65,395,293.94 392,163,090.22 -900,068.20 118,987,844.08 1,783,643,090.21 745,184,000.00 462,812,930.17 65,395,293.94 392,163,090.22 -900,068.20 118,987,844.08 1,783,643,090.21 107,949,610.00 488,761,971.93 18,063,114.83 115,130,588.14 -2,828.30 11,475,576.75 741,378,033.35 24,973,551.60 232,685,654.57 余额 加 ：会计政策变 更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）净利润 - 56 - 207,712,102.97 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （二）其他综 -2,828.30 -99.03 -2,927.33 -2,828.30 24,973,452.57 232,682,727.24 合收益 上述（一）和 207,712,102.97 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 107,949,610.00 488,761,971.93 596,711,581.93 107,949,610.00 488,761,971.93 596,711,581.93 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 18,063,114.83 -92,581,514.83 18,063,114.83 -18,063,114.83 -13,497,875.82 -88,016,275.82 -13,000,000.00 -87,518,400.00 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 -74,518,400.00 （或股东）的 - 57 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 分配 4．其他 -497,875.82 -497,875.82 130,463,420.83 2,525,021,123.56 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末 853,133,610.00 余额 - 58 - 951,574,902.10 83,458,408.77 507,293,678.36 -902,896.50 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 法定代表人：王新潮 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳 母公司所有者权益变动表 2011 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减：库存 实收资本（或股本） 加：会计政策 变更 前 期 差 错更正 - 59 - 853,133,610.00 951,213,525.94 一般风险 盈余公积 股 一、上年年末余额 专项储 资本公积 备 未分配利润 所有者权益合计 准备 83,458,408.77 402,641,709.86 2,290,447,254.57 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 其他 二、本年年初余额 853,133,610.00 951,213,525.94 83,458,408.77 402,641,709.86 2,290,447,254.57 2,198,417.21 -31,402,261.67 -29,203,844.46 21,984,172.14 21,984,172.14 21,984,172.14 21,984,172.14 -51,188,016.60 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）净利润 （二）其他综合收 益 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,198,417.21 -53,386,433.81 1．提取盈余公积 2,198,417.21 -2,198,417.21 2. 提 取 一 般 风险 准 备 3．对所有者（或股 - 60 - -51,188,016.60 -51,188,016.60 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 853,133,610.00 951,213,525.94 85,656,825.98 371,239,448.19 2,261,243,410.11 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 减：库存 实收资本（或股本） 一般风 盈余公积 股 - 61 - 专项储 资本公积 备 未分配利润 险准备 所有者权益合计 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 一、上年年末余额 745,184,000.00 461,932,551.89 65,395,293.94 312,304,858.75 1,584,816,704.58 745,184,000.00 461,932,551.89 65,395,293.94 312,304,858.75 1,584,816,704.58 107,949,610.00 489,280,974.05 18,063,114.83 90,336,851.11 705,630,549.99 182,918,365.94 182,918,365.94 加：会计政策 变更 前 期 差 错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）净利润 （二）其他综合收 519,002.12 519,002.12 益 上述（一）和（二） 519,002.12 182,918,365.94 183,437,368.06 小计 （三）所有者投入 107,949,610.00 488,761,971.93 596,711,581.93 107,949,610.00 488,761,971.93 596,711,581.93 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 - 62 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （四）利润分配 18,063,114.83 -92,581,514.83 1．提取盈余公积 18,063,114.83 -18,063,114.83 -74,518,400.00 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3．对所有者（或股 -74,518,400.00 -74,518,400.00 402,641,709.86 2,290,447,254.57 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 - 63 - 853,133,610.00 951,213,525.94 83,458,408.77 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 法定代表人：王新潮 - 64 - 主管会计工作负责人：王元甫 会计机构负责人：徐静芳 (三) 附注 财务报表附注 附注 1、公司基本情况 1、公司的历史沿革 江苏长电科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经江苏省人民政府苏政复[2000]227 号 文批准，由江阴长江电子实业有限公司整体变更设立为股份公司。2003 年 4 月 28 日经中国证券监督 管理委员会证监发行字[2003]40 号核准本公司向社会公开发行境内上市人民币普通股，于 2003 年 5 月 19 日发行，2003 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市交易。 2007 年 1 月 10 日获取了中国证监会证监发行字 [2007]2 号文“关于核准江苏长电科技股份有限 公司非公开发行股票的通知”，2007 年 1 月增发新股 8,000 万股 A 股。此次增发后，本公司注册资本 为 37,259.20 万元。 2008 年 4 月，本公司以资本公积和未分配利润 37,259.20 万元转增股本，转增后注册资本为 74,518.40 万元。 2010 年 10 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328 号文件核准，本公司向原股东配 售 10,794.961 万股的新股，配股后注册资本为 85,313.361 万元。 2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址 本公司的注册地：江苏省江阴市长山路 78 号 本公司的办公地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号 本公司的组织形式：股份有限公司 本公司下设营运中心、销售中心、质量中心、工程研发中心、财务中心、人力资源及后勤中心、 电路封装事业中心、器件封装事业中心、基板封装事业中心、办公室、安全环保处、基建工程处、科 技管理处、合规处、企管处。 3、公司的业务性质和主要经营活动 本公司属电子行业，经营范围包括：研制、开发、生产销售半导体，电子原件，专用电子电气装 置，销售本企业自产机电产品及成套设备,自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进 料加工和“三来一补”业务。 4、母公司以及集团最终母公司的名称 本公司的母公司为：江苏新潮科技集团有限公司。 5、财务报告的批准报出者和报出日期 本公司财务报告由本公司董事会批准于 2012 年 4 月 18 日报出。 附注 2：重要会计政策和会计估计 1、财务报表的编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。 3、会计期间 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、 季度和半年度。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1） 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损 益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金 额。 （2）非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公 允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合 并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发 生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负 债的初始计量金额。 6、合并报表的编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开 始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。 本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司 在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进 行相应调整。 本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的 各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公 司纳入合并范围。 子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计 期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及 未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关 资产减值损失的，则不予抵消。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净 利润项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的， 其余额仍冲减少数股东权益。 7、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购 买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日,外币 货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建 期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生 日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 - 66 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 本公司境外经营的子公司财务报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债 表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折 算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用合理方法确定的、与其相近似的 汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 9、金融工具 （1）金融资产和金融负债的分类与计量 本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收 款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益； 可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余 成本计量。 本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 以摊余成本计量的其他金融负债两类。 （2）金融资产和金融负债公允价值的确定 ① 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出 价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价， 采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是 公允价值。 ② 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。 （3）金融资产转移的确认与计量 本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产 可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式： ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方； ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量 支付给最终收款方的义务。 本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该 全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者 权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确 认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。 对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融 资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 （4）金融资产和金融负债终止确认 满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认： ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。 ② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产 终止确认条件。 公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 （5）金融资产减值 公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金 融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据 证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益，如经减值测试后未发生减值的，则并入相关信 用组合进行减值测试。对其他金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信 - 67 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 用组合进行减值测试，以确认减值损失。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其 风险特征的金融资产，则根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。 金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现 金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： A：发行方或债务人发生严重财务困难； B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步； D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行 总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资 产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格 明显下降、所处行业不景气等； G：债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可 能无法收回投资成本； H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现 金流量的现值之间的差额计算。 对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账 面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以 转出计入当期损益。 10、应收款项 （1）单项金额重大并单项计提坏账的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 1,000 万元以上（含）的应收账款和金额 100 万元以上（含）的其他应收款 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值 单项金额重大并单项计提坏账准备的 低于其账面价值的差额，计提坏账准备。经减值测 计提方法 试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的， 则按账龄分析法计提坏账准备 （2）按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据 账龄组合 合并范围内母子公司之间的应收款项 按组合计提坏账准备的计提方法 - 68 - 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项 划分组合 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备 合并范围内母子公司之间的应收款项 经单独测试后未减值的不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年，下同） 5 5 1-2 年 10 10 2-3 年 20 20 3-5 年 50 50 5 年以上 100 100 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不 能反映其风险特征的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 计提坏账准备 11、存货 （1）存货的分类 本公司的存货主要分为原材料、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品、委托加工 物资等五大类，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进 行确认。 （2）发出存货的计价方法 本公司原材料领用或发出时采用计划成本核算，根据领用或发出的材料按月计算应负担的成本差 异；其他存货领用或发出时按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额 计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价 较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似 最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。 可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关 税费后的金额。 （4）存货的盘存制度 本公司存货采取永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 公司低值易耗品和包装物于领用时采用一次转销法摊销。 12、长期股权投资核算方法 （1）投资成本的确定 本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认： ① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价 值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资 本公积不足冲减的，调整留存收益。 - 69 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 ② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生 或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所 承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超 过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公 允价值份额的数额直接在合并损益表确认。 ③ 其他方式取得的长期投资 A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议 约定价值不公允的，按公允价值计量。 D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入 的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资 初始投资成本。 E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。 （2）后续计量及损益确认方法 ① 对子公司的投资，采用成本法核算 子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权 份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司 的子公司。 ② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算 合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营 企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额 介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%， 但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的 公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对 被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。 对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者 权益。 ③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济 活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重 大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起 共同控制这些政策的制定。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账 面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似 - 70 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。 对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供 出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。 13、投资性房地产 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑 物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠 计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。 一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按 照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。 当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。 投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。 14、固定资产 (1) 固定资产确认条件 固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建 筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。 本公司固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上 具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值 之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 （2）各类固定资产的折旧方法 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按照直线法计 提折旧。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 本公司的折旧方法如下： 类 别 折旧年限 净残值 年折旧率 房屋及建筑物 20-30 年 4% 3.20-4.80% 专用设备 5-8 年 4% 12.00-19.20% 通用设备 10-12 年 4% 8.00-9.60% 电子设备 5年 4% 19.20% 运输设备 5-8 年 4% 12.00-19.20% 其他设备 5-8 年 4% 12.00-19.20% （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确 定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其 账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。 ①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； ②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； ③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重 组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； ④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生 重大变化，从而对企业产生不利影响； - 71 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 ⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金 流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； ⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的 净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额； ⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。 15、在建工程核算方法 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工 程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分 类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完 工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后， 再 按竣工决算价调整暂估固定资产价值。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原 则进行处理。 本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按 该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予 转回。 16、借款费用 确认原则：本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予 以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（一年）的购建或者生产活动才能达到预定可 使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用开始资本化，需同时满足下列条件： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定 确定： ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额 确定。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金 额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金 额。 资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费 用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产 购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用， 直至资产的购建活动重新开始。 17、无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 - 72 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损 益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时 计入当期损益： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直 线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对 使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 无形资产减值准备的确认标准和计提方法： 本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按 其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账 面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。 ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。 18、长期待摊费用 本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益， 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 19、收入 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入： A、销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议 价款的金额确认销售商品收入。 （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入企业； （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公 允价值确定销售商品收入金额。 B、提供劳务：本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。 C、让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可 靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 - 73 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 20、政府补助 本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附 条件，以及能够收到政府补助时予以确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允 价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期 损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的， 直接计入当期损益。 如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部 分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 21、递延所得税资产/递延所得税负债 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以 前会计期间未确认的递延所得税资产。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够 的应纳税所得额时，转回减记的金额。 附注 3、税项 一、本公司适用的主要税种和税率如下： 税 种 计税依据 税率 增值税 应税销售收入 17% 营业税 应税劳务及服务收入 5% 应缴流转税税额 5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 16.50%、25%[注 1] 教育费附加 应缴流转税税额 4-5% 城市维护建设税 [注 1]：企业所得税税率中，本公司税率为 25%；中外合资控股子公司为 25%，并享受外商投资企业 “二免三减半”的税收优惠政策；本公司的控股子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司税率为 16.50%。 二、税收优惠及批文： 1、根据苏高企协（2008）9 号文件《关于认定江苏省2008 年度第二批高新技术企业的通知》文 件，本公司本年度被认定为高新技术企业，自2008 年起三年内，企业所得税减按15%的税率征收。 - 74 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 2011年9月，本公司通过江苏省高新技术企业复审，继续被认定为高新技术企业，证书编号： GF201132000433，自2011年起三年内，企业所得税减按15%的税率征收。 2、本公司的控股子公司江阴长电先进封装有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为： GF200932001016，有效期3年，自2009年起三年内，企业所得税减按15%的税率征收。 3、本公司的控股子公司江阴新顺微电子有限公司2011年度享受外商投资企业“二免三减半”的 税收优惠政策，所得税率减按12.5%的税率征收。 附注 4：企业合并及合并财务报表 1、子公司及孙公司情况： （1）通过设立或投资等方式取得的子公司： 表1 子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 法人代表 组织机构代码 江阴长电先进封装有限公司[注 1] 控股子公司 江阴市 制造业 2600 万美元 王新潮 75394352-1 江阴新顺微电子有限公司 控股子公司 江阴市 制造业 1060 万美元 王新潮 74068130-7 全资子公司 香港 贸易 5500 万港币 -- -- 江阴芯长电子材料有限公司 全资子公司 江阴市 制造业 5000 万人民币 王新潮 69130240-2 长电科技（宿迁）有限公司[注 3] 全资子公司 宿迁市 制造业 15000 万人民币 王新潮 56530957-4 长电科技（滁州）有限公司 全资子公司 滁州市 制造业 15000 万人民币 王新潮 56636364-4 江阴新晟电子有限公司[注 4] 控股子公司 江阴市 制造业 4875 万人民币 王新潮 57536295-0 长电国际（香港）贸易投资有限公 司[注 2] 表2 实质上构成 子公司名称 经营范围 期末实际出资额 对子公司净 持股比 表决权 投资的其他 例 比例 项目余额 是否合 并会计 报表 开发、制造半导体芯片凸 江阴长电先进封装有限公司 [注 1] 块及其封装测试后的产 品，销售自产产品并提供 2030 万美元 无 78.08% 78.08% 是 795 万美元 无 75% 75% 是 5000 万港币 无 100% 100% 是 5000 万人民币 无 100% 100% 是 15000 万人民币 无 100% 100% 是 相关的技术服务 江阴新顺微电子有限公司 长电国际（香港）贸易投资有 限公司[注 2] 江阴芯长电子材料有限公司 长电科技（宿迁）有限公司[注 - 75 - 开发、设计、制造半导 体芯片；销售自产产品 进出口贸易 电 子 产 品 的制造、加 工、销售 研制、开发、销售半导 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 体、电子原件、专用电 3] 子电气装置 研制、开发、销售半导 长电科技（滁州）有限公司 体、电子原件、专用电 15000 万人民币 无 100% 100% 是 无 70% 70% 是 子电气装置 新 型 电 子 元器件的销 江阴新晟电子有限公司[注 4] 售、研究、开发、涉及、 3412.50 万人民币 制造、加工 表3 子公司名称 母公司所有者权益 冲减少数股东损益的 中冲减的少数 金额 股东损益金额 少数股东权益 少数股东权益中用于 江阴长电先进封装有限公司[注 1] 68,284,557.38 -- -- 江阴新顺微电子有限公司 45,865,057.01 -- -- 长电国际（香港）贸易投资有限公司[注 2] -- -- -- 江阴芯长电子材料有限公司 -- -- -- 长电科技（宿迁）有限公司[注 3] -- -- -- 长电科技（滁州）有限公司 -- -- -- 江阴新晟电子有限公司[注 4] 12,826,906.26 -- -- [注 1]：本公司的控股子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司受让新加坡 APS 公司持有的江 阴长电先进封装有限公司 3.08%股权，该股权转让行为已于 2011 年 12 月完成工商登记变更手续，股 权转让后，本公司对江阴长电先进封装有限公司的表决权比例由 75%增加为 78.08%。 [注 2]：长电国际（香港）贸易投资有限公司的注册资本于 2011 年 7 月由港币 500 万元增加为 5500 万元。 [注 3]：长电科技（宿迁）有限公司的注册资本于 2011 年 10 月由人民币 8000 万元增加为 15000 万元。 [注 4]：江阴新晟电子有限公司：由本公司及东芝半导体（无锡）有限公司出资，于 2011 年 5 月 11 日成立，本公司持有其 70%的股权。 （2）通过同一控制下的企业合并取得的子公司： 表1 子公司名称 江阴新基电子设备有限公司 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 法人代表 组织机构代码 控股子公司 江阴市 制造业 241.91 万美元 王新潮 72723561-X 表2 实质上构成 子公司名称 经营范围 期末实际出资额 对子公司净 持股 表决权 投资的其他 比例 比例 项目余额 - 76 - 是否合 并会计 报表 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 江阴新基电子设备有限公司 生产销售半导体封测设备 及零配件 180.91 万美元 无 74.78% 是 74.78% 表3 子公司名称 江阴新基电子设备有限公司 少数股东权益 少数股东权益中用于 母公司所有者权益 冲减少数股东损益的 中冲减的少数 金额 股东损益金额 -- -- 7,205,397.16 （3）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司： 表1 子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 法人代表 组织机构代码 深圳长电科技有限公司 控股子公司 深圳市 贸易 3000 万人民币 杨国江 66706327-X 表2 实质上构成 子公司名称 经营范围 期末实际出资额 对子公司净 持股 表决权 投资的其他 比例 比例 80.67% 80.67% 是否合 并会计 报表 项目余额 深圳长电科技有限公司 销售电子产品及原辅材料 2420 万人民币 无 是 表3 子公司名称 深圳长电科技有限公司 少数股东权益 少数股东权益中用于 母公司所有者权益 冲减少数股东损益的 中冲减的少数 金额 股东损益金额 -- -- 10,258,724.20 说明：本公司于 2011 年 8 月收购了由江阴芯潮投资有限公司持有的深圳长电科技有限公司 25.67% 股权，收购完成后本公司持有深圳长电科技有限公司股权比例由 55%增加为 80.67%。 （4）孙公司情况： 通过设立或投资等方式取得的孙公司： 表1 孙公司名称 长电科技（香港）有限公司[注 1] - 77 - 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 法人代表 组织机构代码 控股孙公司 香港 贸易 1 万港币 -- -- 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 [注 1]：该公司系深圳长电科技有限公司的全资子公司。 表2 实质上构成 子公司名称 经营范围 期末实际出资额 对子公司净 持股 表决权 投资的其他 比例 比例 100% 100% 项目余额 长电科技（香港）有限公司 销售电子产品及原辅材料 1 万港币 无 表3 子公司名称 少数股东权益 长电科技（香港）有限公司 少数股东权益中用于 母公司所有者权益 冲减少数股东损益的 中冲减的少数 金额 股东损益金额 -- -- -- 2、本期新纳入合并范围的主体 名 称 江阴新晟电子有限公司 期末净资产 本期净利润 4,275.64 万元 -599.36 万元 3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 名称 长电国际（香港）贸 易投资有限公司 - 78 - 原币 港币 主要报表项目及汇率折算 资产和负债 实收资本 利润表项目 0.8107 1.0424 0.8279 是否合 并会计 报表 是 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 附注 5、合并财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位） 1、货币资金 （1）项 期末数 目 外币金额 现金： 人民币 银行存款： 人民币 美元 日元 港币 折算率 期初数 人民币金额 外币金额 19,203,541.70 -- 6.3009 -- 191,330.15 191,330.15 377,957,256.77 246,871,669.54 120,999,595.55 -- 12,441,089.89 0.8107 10,085,991.68 折算率 人民币金额 12,697,850.22 -- 6.6227 -- 78,685.75 78,685.75 476,977,953.83 390,510,667.47 84,094,054.25 -- 2,788,987.01 0.8509 2,373,232.11 其他货币资金： 人民币 249,793,431.25 249,793,431.25 160,000,000.00 160,000,000.00 合计 627,942,018.17 637,056,639.58 （2）期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的银行存款。 （3）期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金及信用证保证金存款。 2、应收票据 （1）种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 商业承兑汇票 77,068,586.24 -- 33,128,134.03 -- 合计 77,068,586.24 33,128,134.03 （2）截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收票据。 （3）截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前 五名）： 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 国民技术股份有限公司 2011-10-27 2012-3-1 3,296,536.55 杭州士兰微电子股份有限公司 2011-8-24 2012-2-24 3,000,000.00 深圳比亚迪微电子有限公司 2011-8-5 2012-2-5 2,964,109.88 上海新进半导体制造有限公司 2011-7-29 2012-1-22 2,500,000.00 上海新进半导体制造有限公司 2011-8-17 2012-2-17 2,500,000.00 合计 14,260,646.43 （4）应收票据期末余额较期初余额增加 4,394.05 万元，主要系票据结算增加所致。 - 79 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 3、应收账款 （1）按种类披露： 期末数 期初数 账面余额 种类 坏账准备 比例 金额 比例 金额 (%) 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款 -- 按组合计提坏账准备的应收账款 419,229,499.17 账龄组合 419,229,499.17 组合小计 单项金额虽不重 大但单项计提坏 10,667,002.87 账准备的应收账 款 429,896,502.04 合计 账面余额 坏账准备 比例 金额 (%) -- -- 比例 金额 (%) -- -- (%) -- -- -- 97.52 34,678,106.82 8.27 460,090,638.46 100 38,425,073.88 8.35 97.52 34,678,106.82 8.27 460,090,638.46 100 38,425,073.88 8.35 2.48 6,088,792.97 57.08 -- 100 40,766,899.79 460,090,638.46 -- 100 -- -- 38,425,073.88 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 期末数 账龄 账面余额 金额 比例(%) 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 401,476,229.46 1,273,003.91 1,242,201.84 2,019,018.76 13,219,045.20 95.77 0.30 0.30 0.48 3.15 合计 419,229,499.17 100 期初数 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 20,073,811.47 127,300.39 248,440.37 1,009,509.39 13,219,045.20 432,441,225.42 5,241,298.37 4,649,032.69 4,820,011.49 12,939,070.49 93.99 1.14 1.01 1.05 2.81 21,622,061.26 524,129.84 929,806.54 2,410,005.75 12,939,070.49 34,678,106.82 460,090,638.46 100 38,425,073.88 （3）本期单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单位名称 账面金额 坏账准备 计提比例 计提理由 客户 1 9,156,419.81 4,578,209.91 50% 部分款项无法收回 客户 2 1,510,583.06 1,510,583.06 100% 无法收回 合计 10,667,002.87 6,088,792.97 （4）以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回， 或在本期收回或转回比例较大的应收账款： 转回前已累计 确定原坏账准备 计提坏账准备 转回金额 单位名称 转回或收回原因 依据 金额 零星客户 款项回收 账龄五年以上 （5）本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。 （6）本期实际核销的应收账款情况： - 80 - 42,436.10 42,436.10 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 单位名称 应收账款性质 零星客户 销售货款 核销金额 核销原因 120,984.00 无法收回 是否因关联交易 产生 否 （7）余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （8）余额中应收其他关联方单位的款项详见附注 6-6。 （9）应收账款金额前五名单位情况： 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 第一名 销售客户 33,473,662.79 1 年以内 7.79 第二名 销售客户 16,708,669.68 1 年以内 3.89 第三名 销售客户 13,721,630.68 1 年以内 3.19 第四名 销售客户 9,765,590.79 1 年以内 2.27 第五名 销售客户 9,413,937.27 1 年以内 2.19 合计 83,083,491.21 19.33 （10）外币应收账款 期末数 币种 港币 美元 期初数 外币金额 汇率 折人民币金额 4,812.46 万元 0.8107 1,832.06 万元 6.3009 折人民币金 外币金额 汇率 3,901.46 万元 4,266.44 万元 0.8509 3,630.44 万元 11,543.62 万元 1,810.33 万元 6.6227 11,989.27 万元 额 4、预付款项 （1）按账龄列示： 期末数 账龄 金额 1 年以内 期初数 比例(%) 金额 比例(%) 59,149,966.17 98.25 43,894,903.89 98.04 1-2 年 559,309.38 0.93 376,951.32 0.84 2-3 年 92,476.80 0.15 95,547.65 0.21 3 年以上 402,176.23 0.67 404,531.56 0.91 60,203,928.58 100 44,771,934.42 100 合计 （2）预付款项金额前五名单位情况： 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 第一名 供应商 19,746,870.15 1 年以内 预付进口设备增值税税金 第二名 供应商 18,010,484.13 1 年以内 预付进口设备增值税税金 第三名 地方供电部门 1,867,898.98 1 年以内 预付电费 第四名 供应商 1,768,507.05 1 年以内 预付货款 第五名 供应商 1,724,886.76 1 年以内 预付货款 合计 43,118,647.07 （3）余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 - 81 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （4）余额中无预付其他关联方单位的款项。 （5）预付款项期末数较期初数增加 1,543.20 万元，主要系预付进口设备增值税金增加所致。 5、其他应收款 （1）按种类披露： 期末数 期初数 账面余额 种类 坏账准备 比例 金额 比例 金额 (%) 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款 -- 按组合计提坏账准备的其他应收款 934,671.99 账龄组合 934,671.99 组合小计 单项金额虽不重 大但单项计提坏 132,062.00 账准备的其他应 收款 1,066,733.99 合计 账面余额 坏账准备 比例 金额 (%) 比例 金额 (%) -- -- -- 87.62 48,221.68 5.16 1,999,616.64 87.62 48,221.68 5.16 12.38 132,062.00 100 100 180,283.68 (%) -- -- 100.00 121,097.43 6.06 1,999,616.64 100.00 121,097.43 6.06 -- -- -- 1,999,616.64 100.00 121,097.43 -- -- -- （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 期末数 账龄 账面余额 金额 比例(%) 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 914,430.27 17,551.72 2,000.00 690.00 -- 97.84 1.88 0.21 0.07 -- 45,721.51 1,755.17 400.00 345.00 -- 1,651,464.64 311,062.00 37,090.00 --- 82.59 15.56 1.85 --- 82,573.23 31,106.20 7,418.00 --- 合计 934,671.99 100 48,221.68 1,999,616.64 100 121,097.43 （3）本期虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款： 单位名称 零星押金及保证金 账面金额 132,062.00 坏账准备 132,062.00 计提比例 计提理由 100% 无法收回 （4）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回 或转回，或在本期收回或转回比例较大的大额其他应收款。 （5）本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。 （6）本报告期内无实际核销的其他应收款。 （7）余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （8）余额中无应收其他关联方单位的款项。 （9）其他应收款金额前五名单位情况： - 82 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 单位名称 与本公司 关系 第一名 保证金 113,000.00 1 年以内 10.59 第二名 保证金 100,000.00 1 年以内 9.37 第三名 员工 100,000.00 1 年以内 9.37 第四名 保证金 95,076.50 1 年以内 8.91 第五名 员工 60,000.00 1 年以内 5.62 合计 -- 468,076.50 -- 43.86 金额 占其他应收款 年限 总额的比例(%) （10）其他应收款期末数较期初数减少 99.21 万，主要系员工备用金减少所致。 6、存货 （1）存货分类： 项目 期末数 账面余额 期初数 跌价准备 账面价值 账面余额 账面价值 跌价准备 原材料 在产品及自制 半成品 库存商品 低值易耗品 委托加工物资 223,851,654.30 -- 223,851,654.30 191,239,235.50 -- 191,239,235.50 147,799,018.19 -- 147,799,018.19 130,105,855.72 -- 130,105,855.72 150,559,567.44 2,584,426.17 147,975,141.27 102,236,809.81 2,122,044.06 100,114,765.75 1,867,649.83 -- 1,867,649.83 -- -- -- -- -- -- 2,368,251.14 -- 2,368,251.14 合计 524,077,889.76 2,584,426.17 521,493,463.59 425,950,152.17 2,122,044.06 423,828,108.11 （2）存货跌价准备 存货种类 库存商品 期初账面余额 2,122,044.06 本期计提额 462,382.11 本期减少 转回 期末账面余额 转销 -- -- 2,584,426.17 本公司期末对存放时间较长的库存商品按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。 7、长期股权投资 （1）按类别列示 表1 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 江阴大桥联合投资有限公司 成本法 72,000.00 72,000.00 -- 72,000.00 旭辉集团股份有限公司[注 1] 成本法 30,250,000.00 30,250,000.00 -30,250,000.00 -- 国富瑞数据系统有限公司 权益法 39,714,742.00 27,176,603.17 4,804,202.00 31,980,805.17 成本法 8,310,133.83 8,310,133.83 -658,596.60 7,651,537.23 成本法 4,815,600.00 -- 4,815,600.00 4,815,600.00 83,162,475.83 65,808,737.00 -21,288,794.60 44,519,942.40 新加坡 JCI 私人有限公司[注 2] SKLink 株式会社 合计 - 83 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 [注 1]：此项长期股权投资已于 2011 年 5 月予以处置，处置收益为 1,644.50 万元。 [注 2]：本期长期股权投资数额减少主要系外币报表折算差异所致。 表2 （%） （%） 持股比例 与表决权 比例不一 致的说明 江阴大桥联合投资有限公司 0.18 0.18 -- -- -- 8,640.00 旭辉集团股份有限公司 1.83 1.83 -- -- -- -- 国富瑞数据系统有限公司 19.99 19.99 -- -- -- -- 新加坡 JCI 私人有限公司 19.06 19.06 -- -- -- -- SKLink 株式会社[注 3] 19.11 -- [注 3] -- -- -- -- -- 8,640.00 被投资单位 持股 表决权 比例 比例 本期计提减值 减值准备 本期现金红利 准备 合计 [注 3]：此项长期股权投资系本公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司所进行的投资，所持 SKLink 株式会社的股份为优先股，无表决权。 （2）对合营企业和联营企业投资 表1 被投资单位名称 单位：万元 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 本企业 本企业 持股比 表决权 例（%） 比例（%） 19.99 19.99 一、联营企业 计算机软 国富瑞数据系统有限 硬件及网 有限公司 北京市 刘俊生 公司 19,863 络等技术 开发 表2 被投资单位名称 单位：万元 组织机构 期末资产 期末负债 期末净资产 本期营业 本期 代码 总额 总额 总额 收入总额 净利润 75670132-5 29,118.91 关联关系 一、联营企业 国富瑞数据系统有限 重大影响 公司 - 84 - 13,119.60 15,999.31 6,909.94 2,406.72 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 8、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、原价合计 房屋建筑物 41,199,784.33 -- -- 41,199,784.33 土地使用权 2,508,229.50 -- -- 2,508,229.50 合计 43,708,013.83 -- -- 43,708,013.83 二、累计折旧和累 期初数 本期增加 房屋建筑物 5,053,213.83 1,334,873.04 -- 6,388,086.87 土地使用权 234,455.57 53,084.31 -- 287,539.88 合计 5,287,669.40 1,387,957.35 -- 6,675,626.75 期初数 本期增加 计摊销合计 三、减值准备合计 本期减少 期末数 本期减少 期末数 房屋建筑物 -- -- -- -- 土地使用权 -- -- -- -- 合计 -- -- -- -- 四、账面价值合计 期初数 期末数 房屋建筑物 36,146,570.50 34,811,697.46 土地使用权 2,273,773.93 2,220,689.62 合计 38,420,344.43 37,032,387.08 （2）本期折旧和摊销额 1,387,957.35 元。 9、固定资产 （1）固定资产情况： 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计： 其中：房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备 4,573,714,906.42 498,948,476.56 3,990,172,717.35 44,530,414.42 28,902,854.89 11,160,443.20 1,055,520,333.50 212,131,865.40 823,024,969.05 14,412,445.27 4,531,301.72 1,419,752.06 31,565,079.21 -28,761,396.62 1,468,336.36 1,250,164.20 85,182.03 5,597,670,160.71 711,080,341.96 4,784,436,289.78 57,474,523.33 32,183,992.41 12,495,013.23 二、累计折旧合计： 其中：房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备 1,972,569,832.24 84,881,374.89 1,838,247,659.27 25,745,912.72 14,152,222.31 9,542,663.05 458,650,485.07 16,548,268.96 432,216,823.94 5,872,313.22 3,436,068.41 577,010.54 28,937,127.29 -26,295,155.08 1,406,566.18 1,200,157.63 35,248.40 2,402,283,190.02 101,429,643.85 2,244,169,328.13 30,211,659.76 16,388,133.09 10,084,425.19 三、减值准备合计： -- -- -- -- 四、固定资产账面价值合计： 2,601,145,074.18 其中：房屋建筑物 机器设备 - 85 - 414,067,101.67 2,151,925,058.08 3,195,386,970.69 609,650,698.11 2,540,266,961.65 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 电子设备 运输设备 其他设备 18,784,501.7 14,750,632.58 1,617,780.15 27,262,863.57 15,795,859.32 2,410,588.04 本期折旧额 458,650,485.07 元。 本期由在建工程转入固定资产原价为 967,447,105.86 元。 累计折旧本期增加数额均为本期计提。 （2）固定资产中无暂时闲置和通过融资租赁租入的固定资产。 （3）固定资产的抵押情况：用于抵押的房屋建筑物原值为：47,628.49 万元，机器设备原值为： 37,753.81 万元。 （4）2011 年 12 月 31 日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值，故不需计提固定资产减值准 备。 （5）截至 2011 年 12 月 31 日无未办妥产权证书的固定资产。 10、在建工程 （1）按项目列示： 项目 期末数 账面余额 减值准备 期初数 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 新型通信用射频 混合集成电路技 改项目 -- -- -- 62,045,979.33 -- 62,045,979.33 城东厂房及宿舍 -- -- -- 18,744,587.87 -- 18,744,587.87 -- -- -- 35,427,079.28 -- 35,427,079.28 12,176,234.90 -- 12,176,234.90 -- -- -- 98,497,839.97 -- 98,497,839.97 -- -- -- 69,410,327.09 -- 69,410,327.09 -- -- -- 59,656,782.58 -- 59,656,782.58 -- -- -- 51,383,839.03 -- 51,383,839.03 -- -- -- -- -- -- 71,351,746.03 -- 71,351,746.03 155,174,544.09 -- 155,174,544.09 10,100,217.95 -- 10,100,217.95 3,878,492.67 -- 3,878,492.67 5,245,590.00 -- 5,245,590.00 59,852,063.86 -- 59,852,063.86 -- -- -- 146,636,008.14 -- 146,636,008.14 -- -- -- 656,666,132.33 -- 656,666,132.33 202,915,200.46 -- 202,915,200.46 通信用四边无引 脚混合集成电路 技改项目 多层叠多芯片系 统级集成技术及 四边无引脚多圈 排列封装项目 集成电路封装生 产线铜制程技改 扩能 通信用高密度混 合集成电路封装 生产线技改扩能 片式功率器件封 装生产线技改扩 能 球栅阵列封装 FBGA 技改扩能项 目 先进封装后道生 产线 先进封装后道生 产线二期项目 芯片扩产 长电宿迁公司厂 房设施 长电滁州公司厂 房设施 合计 - 86 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （2）重大在建工程项目变动情况： 表1 项目名称 预算数 期初数 本期增加 (万元) 转入 其他 固定资产 减少 新型通信用射频混合集成电路技改项 目 15,043.00 62,045,979.33 14,625,404.54 76,671,383.87 -- 城东厂房及宿舍 5,000.00 18,744,587.87 14,974,992.46 33,719,580.33 -- 通信用四边无引脚混合集成电路技改 项目 4,345.00 35,427,079.28 7,227,616.00 42,654,695.28 -- 新型片式器件封装产品技改 10,866.00 113,289,728.25 113,289,728.25 -- 汽车及通信用混合集成电路技改 29,945.00 -- 295,743,302.64 295,743,302.64 -- 18,010.00 -- 76,365,063.31 64,188,828.41 -- 21,438.00 -- 130,596,381.37 32,098,541.40 -- 18,900.00 -- 87,040,150.18 17,629,823.09 -- 11,856.00 -- 59,656,782.58 -- -- 球栅阵列封装FBGA 技改扩能项目 15,470.00 -- 51,383,839.03 -- -- 先进封装后道生产线 21,500.00 71,351,746.03 4,115,222.84 75,466,968.87 -- 先进封装后道生产线二期项目 35,000.00 10,100,217.95 181,827,457.37 36,753,131.23 -- -- 5,245,590.00 10,993,827.26 12,360,924.59 -- 多层叠多芯片系统级集成技术及四边 无引脚多圈排列封装项目 集成电路封装生产线铜制程技 改扩能 通信用高密度混合集成电路封 装生产线技改扩能 片式功率器件封装生产线技改 扩能 芯片扩产 -- 长电宿迁公司厂房设施 27,000.00 -- 226,722,261.76 166,870,197.90 -- 长电滁州公司厂房设施 45,000.00 -- 146,636,008.14 -- -- 202,915,200.46 1,421,198,037.73 967,447,105.86 -- 合计 -- 项目名称 工程投入占 预算比例 (%) 工程进度 利息资本 化金额 其中：本期 利息资本化 金额 本期利息资 本化率(%) 新型通信用射频混合集成电路 技改项目 99.86% 100.00% -- -- -- 自筹 -- 城东厂房及宿舍 99.07% 100.00% -- -- -- 自筹 -- 通信用四边无引脚混合集成电 路技改项目 98.17% 100.00% -- -- -- 自筹 -- 104.26% 100.00% -- -- -- 自筹 -- 98.76% 100.00% -- -- -- 自筹 -- 42.40% 42.40% -- -- -- 自筹 12,176,234.90 60.92% 60.92% -- -- -- 自筹 98,497,839.97 46.05% 46.05% -- -- -- 自筹 69,410,327.09 50.32% 50.32% -- -- -- 自筹 59,656,782.58 表2 新型片式器件封装产品技改 汽车及通信用混合集成电路技 改 多层叠多芯片系统级集成技术 及四边无引脚多圈排列封装项 目 集成电路封装生产线铜制程技 改扩能 通信用高密度混合集成电路封 装生产线技改扩能 片式功率器件封装生产线技改 扩能 - 87 - 资金来源 期末数 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 球栅阵列封装 FBGA 技改扩能 项目 33.22% 33.22% -- -- -- 自筹 51,383,839.03 100.97% 100.00% -- -- -- 自筹 -- 54.84% 54.84% -- -- -- 自筹 155,174,544.09 -- -- -- -- -- 自筹 3,878,492.67 长电宿迁公司厂房设施 83.97% 83.97% -- -- -- 自筹 59,852,063.86 长电滁州公司厂房设施 32.59% 32.59% -- -- -- 自筹 146,636,008.14 -- -- -- 先进封装后道生产线 先进封装后道生产线二期项目 芯片扩产 合计 -- -- 656,666,132.33 （3）2011 年 12 月 31 日在建工程项目无迹象表明可能发生了减值，故不需计提在建工程减值准 备。 11、无形资产 （1） 无形资产情况： 项目 期初数 本期增加 一、账面原值合计： 土地使用权*1 土地使用权*2 土地使用权*3 土地使用权*4 技术使用费*5 计算机软件 专有技术*6 专利技术*7 164,050,934.25 99,685,887.94 1,185,858.00 --38,072,820.00 10,266,660.35 11,900,000.00 2,939,707.96 130,919,702.27 82,818,590.45 -29,588,000.00 12,598,111.00 -5,915,000.82 --- ---------- 294,970,636.52 182,504,478.39 1,185,858.00 29,588,000.00 12,598,111.00 38,072,820.00 16,181,661.17 11,900,000.00 2,939,707.96 二、累计摊销合计： 土地使用权*1 土地使用权*2 土地使用权*3 土地使用权*4 技术使用费*5 计算机软件 专有技术*6 专利技术*7 46,009,025.45 11,826,481.63 219,383.73 --24,430,059.50 6,993,961.29 1,586,666.67 952,472.63 12,145,151.34 4,071,734.36 23,717.08 197,253.33 251,962.20 3,807,282.00 2,015,260.77 1,190,000.04 587,941.56 ---------- 58,154,176.79 15,898,215.99 243,100.81 197,253.33 251,962.20 28,237,341.50 9,009,222.06 2,776,666.71 1,540,414.19 三、无形资产账面净值合计： 118,041,908.80 87,859,406.31 966,474.27 --13,642,760.50 3,272,699.06 -- -- 236,816,459.73 166,606,262.40 942,757.19 29,390,746.67 12,346,148.80 9,835,478.50 7,172,439.11 土地使用权*1 土地使用权*2 土地使用权*3 土地使用权*4 技术使用费*5 计算机软件 - 88 - 本期减少 期末数 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 专有技术*6 专利技术*7 四、减值准备合计： 10,313,333.33 1,987,235.33 -- 五、无形资产账面价值合计： 118,041,908.80 87,859,406.31 966,474.27 --13,642,760.50 3,272,699.06 10,313,333.33 1,987,235.33 土地使用权*1 土地使用权*2 土地使用权*3 土地使用权*4 技术使用费*5 计算机软件 专有技术*6 专利技术*7 -- 9,123,333.29 1,399,293.77 -- -- 236,816,459.73 166,606,262.40 942,757.19 29,390,746.67 12,346,148.80 9,835,478.50 7,172,439.11 9,123,333.29 1,399,293.77 （2）本期摊销额 12,145,151.34 元。 土地使用权*1：为本公司所拥有的土地使用权。 土地使用权*2：为江阴新基电子设备有限公司所拥有的土地使用权。 土地使用权*3：为长电科技（滁州）有限公司所拥有的土地使用权。 土地使用权*4：为长电科技（宿迁）有限公司所拥有的土地使用权。 技术使用费*5：为江阴长电先进封装有限公司所支付的 PILLAR BUMP 专利技术使用费。 专有技术*6：为江阴长电先进封装有限公司所购买的 TSV 专有技术使用权。 专利技术*7：为本公司所购买的 MIS 专利使用权。 （3）无形资产的抵押情况：用于抵押的土地使用权原值为 9,787.15 万元。 12、长期待摊费用 其他减少 项目 期初数 本期增加 本期摊销 本期减少 期末数 原因 生产用模具 51,082,174.84 32,361,520.22 23,013,025.46 -- 60,430,669.60 -- 设备改造 29,233,062.94 32,316,587.37 11,552,931.93 -- 49,996,718.38 -- 厂区改造 20,162,537.94 20,494,950.98 8,628,830.71 -- 32,028,658.21 -- 宿舍用具 6,258,872.25 1,607,200.32 2,572,879.89 -- 5,293,192.68 -- 厂区绿化 2,554,269.65 -- 923,237.64 -- 1,631,032.01 -- 车间管道改造 1,757,091.44 -- 591,138.74 -- 1,165,952.70 -- 343,568.31 -- 203,453.08 -- 140,115.23 -- 26,481.86 870,100.00 30,322.84 -- 866,259.02 -- 111,418,059.23 87,650,358.89 47,515,820.29 -- 151,552,597.83 生产用夹具 其他 合计： - 89 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 13、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项目 期末数 期初数 递延所得税资产 坏账准备 6,008,695.61 5,633,513.39 387,663.93 318,306.61 1,140,000.00 1,460,000.00 1,590,047.77 8,658,301.00 1,590,047.77 7,601,089.52 17,784,708.31 16,602,957.29 香港子公司会计利润与税务 利润之间的差异 675,381.42 816,160.38 合计 675,381.42 816,160.38 存货跌价准备 未实现内部销售损益 未支付的应付款项 政府补助 合计 递延所得税负债 （2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细 项目 期末数 期初数 坏账准备 可抵扣亏损 2,015,731.57 16,698,578.77 --- 合计 18,714,310.34 -- （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于 2016 年到期。 （4）应纳税差异和可抵扣差异项目明细： 项目 金额 应纳税差异项目 香港子公司会计利润与税务利润之间的差异 4,093,220.73 小计 4,093,220.73 可抵扣差异项目 - 90 - 坏账准备 38,931,451.90 存货跌价准备 2,584,426.17 未支付的应付款项 10,600,318.49 政府补助 59,900,981.49 小计 112,017,178.05 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 14、资产减值准备明细 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 合计 本年减少 期初数 本年计提额 38,546,171.31 4,613,817.12 2,134,257.06 78,547.90 40,947,183.47 2,122,044.06 462,382.11 -- -- 2,584,426.17 40,668,215.37 5,076,199.23 2,134,257.06 78,547.90 43,531,609.64 转回 期末数 转销 15、短期借款 项目 抵押借款 保证借款 国内信用证融资 银行承兑汇票融资 合计 期末数 期初数 30,000,000.00 763,786,017.42 329,000,000.00 65,590,000.00 130,000,000.00 260,179,450.00 --- 1,188,376,017.42 390,179,450.00 （1）抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-9、5-11。 （2）本公司无已到期未偿还的短期借款。 （3）短期借款期末数较期初数增加 79,819.66 万元，主要系到期信用证支付及补充流动资金所致。 16、应付票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 399,235,000.00 299,980,000.00 商业承兑汇票 -- -- 399,235,000.00 299,980,000.00 合计 下一会计期间将到期的金额 399,235,000.00 元。 应付票据期末数较期初数增加 9,925.50 万元，主要系开具银行承兑汇票增加所致。 17、应付账款 （1）应付账款列示： 项目 期末数 期初数 购买商品、设备及接受劳务 720,719,690.82 474,412,137.63 合计 720,719,690.82 474,412,137.63 （2）余额中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 项目 江苏新潮科技集团有限公司 期末数 期初数 77,278.82 -- （3）余额中应付其他关联方单位的款项： 项目 江阴康强电子有限公司 - 91 - 期末数 6,988,246.31 期初数 2,409,631.45 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （4）账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明： 项目 期末数 原因说明 供应商 1 供应商 2 供应商 3 供应商 4 供应商 5 4,503,245.65 2,662,240.52 1,310,857.54 1,296,733.47 1,167,846.61 合计 10,940,923.79 设备质保金及尾款 设备质保金及尾款 设备质保金及尾款 设备质保金及尾款 设备质保金及尾款 （5）外币应付账款 期末数 币种 期初数 外币金额 汇率 折人民币金额 美元 欧元 2,402.88 万元 6.3009 11.37 万元 日元 10,201.46 万元 折人民币金 外币金额 汇率 15,140.31 万元 1,360.82 万元 6.6227 9,012.30 万元 8.1625 92.81 万元 12.59 万元 8.8065 110.93 万元 0.081103 827.37 万元 2,576.53 万元 0.08126 209.37 万元 额 （6）应付账款期末数较期初数增加 24,630.76 万元，主要系公司规模扩大、固定资产投资增加导 致应付款项增加所致。 18、预收款项 （1）预收款项列示： 项目 期末数 期初数 预收货款 26,322,285.66 23,822,230.29 合计 26,322,285.66 23,822,230.29 （2）本报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款 项。 （3）期末余额中无账龄 1 年以上的大额预收款项。 19、应付职工薪酬 （1）按类别列示： 项 目 一、工资、奖金津贴及补贴 二、职工福利费 三、职工奖励及福利基金 四、社会保险费 五、住房公积金 六、工会经费和职工教育经费 七、非货币性福利 八、因解除劳动关系给予的补偿 九、其他 - 92 - 期初数 本期增加 本期减少 期末数 60,740,739.63 --7,620,036.94 3,072,000.08 2,433,610.55 ---- 467,570,167.35 31,174,438.22 -93,148,397.06 24,632,860.74 3,673,244.10 ---- 478,171,589.81 31,174,438.22 -91,567,573.85 25,409,704.74 5,159,115.41 ---- 50,139,317.17 --9,200,860.15 2,295,156.08 947,739.24 ---- 73,866,387.20 620,199,107.47 631,482,422.03 62,583,072.64 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。 （2）应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排： 工资、奖金、津贴和补贴等将在下一会计年度发放。 20、应交税费 项目 期末数 期初数 增值税 -166,392,383.59 -20,231,408.39 营业税 256,500.00 -- 城建税 124,980.90 309,313.05 印花税 191,707.04 479,690.16 企业所得税 3,372,235.78 11,698,725.05 个人所得税 5,000,448.35 1,263,873.25 房产税 1,740,825.50 1,094,873.92 土地使用税 951,174.58 271,920.95 教育费附加 101,425.87 171,610.14 地方规费 403,386.78 323,152.55 1,517.72 2,072.41 -154,248,181.07 -4,616,176.91 堤围费 合计 21、应付利息 项目 期末数 期初数 银行借款应付利息 9,073,657.69 1,628,728.81 合计 9,073,657.69 1,628,728.81 应付利息期末数较期初数增加 744.49 万元，主要系银行借款规模增加及部分银行借款需到期一次 性支付利息所致。 22、应付股利 项目 控股子公司少数股 东股利 合计 期末数 期初数 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 超过 1 年未支付的原因 未领取 23、其他应付款 （1）其他应付款列示： 项目 - 93 - 期末数 期初数 其他暂收、应付款项 20,690,416.35 19,922,974.95 合计 20,690,416.35 19,922,974.95 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （2）余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （3）余额中无应付其他关联方单位的款项。 （4）本报告期其他应付款中无账龄超过 1 年的大额款项。 24、一年内到期的非流动负债 （1） 一年内到期的长期借款 项目 期末数 期初数 抵押借款 信用借款 保证借款 166,000,000.00 15,000,000.00 291,000,000.00 ---- 合计 472,000,000.00 -- 抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-9、5-11。 （2）金额前五名的一年内到期长期借款 贷款单位 借款 借款 起始日 终止日 2010-9-30 利率（%） 2012-3-27 人民币 4.51% -- 10,000.00 -- -- 2010-11-11 2012-5-3 人民币 4.76% -- 10,000.00 -- -- 2011-2-16 2012-8-16 人民币 4.76% -- 10,000.00 -- -- 2009-9-11 2012-9-9 人民币 5.30% -- 6,000.00 -- -- 2010-11-25 2012-5-25 人民币 4.76% -- 5,000.00 -- -- -- 41,000.00 -- -- 中国进出 口银行 中国进出 口银行 中国银行 中国进出 口银行 期初数 币种 中国进出 口银行 单位：人民币万元 期末数 外币金额 合计 本币金额 外币金额 本币金额 25、长期借款 （1）长期借款分类 项目 期末数 期初数 抵押借款 保证借款 信用借款 243,000,000.00 207,000,000.00 -- 390,000,000.00 280,000,000.00 15,000,000.00 合计 450,000,000.00 685,000,000.00 抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-9、5-11。 - 94 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （2）金额前五名的长期借款 借款 单位：人民币万元 期末数 借款 贷款单位 币种 期初数 利率（%） 起始日 终止日 建设银行 2011-5-9 2016-5-6 人民币 5.9850% -- 10,100.00 -- -- 中国银行 2009-9-11 2014-9-9 人民币 4.7600% -- 10,000.00 -- 8,000.00 中国银行 2010-12-29 2013-12-28 人民币 5.8500% -- 7,100.00 -- 7,500.00 光大银行 2010-12-2 2013-12-1 人民币 6.3175% -- 6,600.00 -- 7,000.00 中国银行 2010-11-3 2013-11-2 人民币 5.6000% -- 4,600.00 2010-9-30 2012-3-27 人民币 3.5100% -- -- -- 10,000.00 2010-11-11 2012-5-3 人民币 4.76% -- -- -- 10,000.00 -- 38,400.00 -- 47,500.00 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 5,000.00 中国进出 口银行 中国进出 口银行 合计 26、其他非流动负债 （1）分类 项目 关键封测设备、材料应用工程 高端封装工艺及高容量闪存集成封装 技术开发与产业化 高密度集成电路封装技术国家工程实 验室建设 高密度细间距 FBP 技术研发及产业化 基于 MIS 技术的 QFN 封装产品研发与 产业化项目 新型集成电路封测产业化项目 集成电路封测生产线技改项目 企业技术中心创新能力项目 超大规模集成电路圆片级芯片封装、检 测技术及产业化拨款 MicroSD 卡的研发及产业化项目 系统级封装产品技改项目 组建年产 5 亿块新型集成电路 FBP 封测 生产线 江苏省集成电路业专项经费 涂胶显影机研发项目 QFN 自动测试分选机研发项目 新型方形扁平无引叫集成电路封装研 发项目 SOT89 封测生产线技改项目 - 95 - 期末数 期初数 9,541,240.80 100,775,900.00 138,087,600.00 68,520,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 4,696,215.64 4,821,250.04 5,710,597.00 5,510,000.00 3,750,000.08 5,000,000.00 2,662,080.72 3,689,468.56 3,600,000.00 3,000,000.00 3,600,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,726,027.40 3,980,400.00 -- 2,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 46,666.48 186,666.52 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 科技型中小企业技术创新基金 重布线/嵌入式圆片级封装技术及高密 度凸点技术研发及产业化 国家发改委关于高密度集成电路封装 技术国家工程实验室项目 超大规模集成电路凸块及圆片级高密 度（WLCSP)封装产品产业化 高效节能应用开关芯片研发与产业化 项目 硅通孔-CMOS 图像传感器研发项目设 备补助 国际合作项目圆片级 LED 封装专项资 金 科技三项拨款 年产 240 亿只中小功率分立器件封测新 工艺研究及应用 合计 153,333.33 153,333.33 44,751,500.00 -- 6,500,000.00 -- 4,270,000.00 -- 2,000,000.00 -- 1,553,744.79 -- 1,000,000.00 -- 112,500.00 -- 2,000,000.00 -- 264,252,559.28 226,645,965.41 （2）其他说明 项目名称 相关文件 期初数 关键封测设备、材料应用 工程 高端封装工艺及高容量 闪 存 集 成 封 装技 术 开 发 与产业化 高密度集成电路封装技 术国家工程实验室建设 高密度细间距 FBP 技术研 发及产业化 基于 MIS 技术的 QFN 封装 产品研发与产业化项目 新型集成电路封测产业 化项目 集成电路封测生产线技 改项目 企业技术中心创新能力 项目 超大规模集成电路圆片 级芯片封装、检测技术及 产业化拨款 MicroSD 卡的研发及产业 化项目 系统级封装产品技改项 目 组建年产 5 亿块新型集成 电路 FBP 封测生产线 江苏省集成电路业专项 经费 财教（2009）479 号 100,775,900.00 涂胶显影机研发项目 - 96 - 财教（2009）479 号 苏财建（2010）141 号 工信部财（2010） 461 号 工信部财 [2009]601 号 发改高技 [2007]2456 号 苏财工贸（2010） 4号 苏经贸科技 [2008]792 号 苏科计[2005]429 号 苏财建（2009）332 号 苏发改投资发 （2009）1693 号 苏信软[2007]161 号 苏信软[2008]69 号 财教（2009）479 号 本期增加 本期减少 期末数 -- 91,234,659.20 9,541,240.80 72,303,400.00 2,735,800.00 138,087,600.00 8,500,000.00 -- -- 8,500,000.00 8,000,000.00 -- -- 8,000,000.00 7,000,000.00 -- -- 7,000,000.00 5,710,597.00 -- 1,014,381.36 4,696,215.64 5,510,000.00 -- 688,749.96 4,821,250.04 5,000,000.00 -- 1,249,999.92 3,750,000.08 -- 1,027,387.84 2,662,080.72 3,600,000.00 -- -- 3,600,000.00 3,000,000.00 -- -- 3,000,000.00 2,000,000.00 -- -- 2,000,000.00 2,000,000.00 -- 273,972.60 1,726,027.40 2,000,000.00 1,980,400.00 -- 3,980,400.00 68,520,000.00 3,689,468.56 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 QFN 测试分选机项目 苏科计[2008]39 号 苏财企[2009]57 号 苏经贸投资 [2007]672 号 锡科计[2006]187 号 500,000.00 -- 500,000.00 -- 500,000.00 -- -- 500,000.00 186,666.52 -- 140,000.04 46,666.48 153,333.33 -- -- 153,333.33 ZX02(2011)003 号 -- 48,000,000.00 3,248,500.00 44,751,500.00 发改办高技 （2009）419 号 -- 6,500,000.00 -- 6,500,000.00 苏财教（2011）91 号 -- 4,270,000.00 -- 4,270,000.00 苏财建（2010）401 号 -- 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 苏财工贸 (2011)138 号 -- 1,570,100.00 16,355.21 1,553,744.79 苏财教（2011）138 号 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 科技三项拨款 -- 112,500.00 -- 112,500.00 年产 240 亿只中小功率分 立 器 件 封 测 新工 艺 研 究 及应用 -- 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 226,645,965.41 139,736,400.00 102,129,806.13 264,252,559.28 新型方形扁平无引叫集 成电路封装研发项目 SOT89 封测生产线技改项 目 中小企业技术创新项目 重布线/嵌入式圆片级封 装 技 术 及 高 密度 凸 点 技 术研发及产业化 国家发改委关于高密度 集 成 电 路封 装技 术 国 家 工程实验室项目 超大规模集成电路凸块 及圆片级高密度（WLCSP) 封装产品产业化 高效节能应用开关芯片 研发与产业化项目 硅通孔-CMOS 图像传感器 研发项目设备补助 国际合作项目圆片级 LED 封装专项资金 合计 本期减少中，摊销计入营业外收入 84,171,806.13 元，划拨给其他课题承担单位 17,958,000.00 元。 27、股 本 本期变动增（减） 期初数 发行新股 其他 小计 期末数 一、有限售条件股份 1、国家持股 -- -- -- -- -- 2、国有法人持股 -- -- -- -- -- 3、其他内资持股 -- -- -- -- -- 其中：境内法人持股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4、外资持股 -- -- -- -- -- 有限售条件股份合计 -- -- -- -- -- 人民币普通股 853,133,610 -- -- -- 853,133,610 三、股份总数 853,133,610 -- -- -- 853,133,610 境内自然人持股 二、无限售条件股份 - 97 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 28、资本公积 项目 期初数 股本溢价 950,694,523.82 3,280,232.92 -- 953,974,756.74 880,378.28 -- -- 880,378.28 951,574,902.10 3,280,232.92 -- 954,855,135.02 -- 期末数 85,656,825.98 其他资本公积 合计 本期增加 本期减少 期末数 本期资本公积增加系因本公司收购控股子公司少数股东部分股权所致。 29、盈余公积 项目 法定盈余公积 期初数 83,458,408.77 本期增加 2,198,417.21 本期减少 30、未分配利润 （1）明细情况 项目 调整前 上年末未分配利润 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后 年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 金额 507,293,678.36 -507,293,678.36 67,317,066.50 2,198,417.21 --51,188,016.60 -521,224,311.05 提取或分配比例 10% （2）根据本公司2012年4月18日第四届董事会第十六次会议决议，公司2011年度分配预案为：不 分配不转增。 31、营业收入 （1）营业收入 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 3,718,230,477.07 3,594,569,822.30 其他业务收入 44,202,052.83 21,674,341.99 3,088,665,132.18 2,731,641,140.60 营业成本 （2）主营业务收入(分行业) 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 电子元器件 3,718,230,477.07 3,056,418,627.08 3,594,569,822.30 2,713,884,829.50 合计 3,718,230,477.07 3,056,418,627.08 3,594,569,822.30 2,713,884,829.50 - 98 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （3）主营业务收入(分产品) 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 芯片封测 3,442,932,998.35 2,848,439,225.75 3,378,191,340.08 2,548,429,826.50 芯片销售 275,297,478.72 207,979,401.33 216,378,482.22 165,455,003.00 3,718,230,477.07 3,056,418,627.08 3,594,569,822.30 2,713,884,829.50 合计 （4）主营业务收入(分地区) 本期发生额 上期发生额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 境内销售 1,570,608,722.83 1,247,341,762.90 1,628,565,437.40 1,200,944,348.22 境外销售 2,147,621,754.24 1,809,076,864.18 1,966,004,384.90 1,512,940,481.28 合计 3,718,230,477.07 3,056,418,627.08 3,594,569,822.30 2,713,884,829.50 （5）前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%） 第一名 200,399,241.32 5.33 第二名 144,229,452.77 3.83 第三名 129,070,096.54 3.43 第四名 118,595,662.08 3.15 第五名 76,214,717.79 2.03 合计 668,509,170.50 17.77 32、营业税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 729,885.55 -- 城建税 3,031,558.06 1,283,707.19 教育费附加 2,154,458.26 1,146,577.59 地方规费 2,551,266.34 2,569,140.05 合计 8,467,168.21 4,999,424.83 营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加 346.77 万元，主要系本公司属于外资企业的控股子 公司城建税及教育费附加征收标准与内资企业统一导致税费增加所致。 - 99 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 33、销售费用 项目 职工薪酬支出 本期发生额 上期发生额 31,461,672.94 36,167,206.08 524,142.41 1,153,937.24 运输费 21,092,739.10 18,635,209.75 差旅费 2,604,249.72 2,230,160.54 广告费 1,555,090.00 3,215,133.79 其他 9,698,175.20 7,290,809.22 合计 66,936,069.37 68,692,456.62 海外办事处费用 34、管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬支出 170,961,415.90 143,203,563.59 一般行政开支 76,313,579.47 56,206,616.55 折旧及摊销 34,388,501.11 30,426,959.68 税金 8,686,629.16 7,253,742.85 研发费用 145,835,751.90 123,211,445.43 高端封装工艺重大专项费 用 29,481,331.53 39,019,759.64 应用工程重大专项费用 26,610,252.48 56,424,385.44 其他 17,408,128.05 10,492,867.25 合计 509,685,589.60 466,239,340.43 35、财务费用 项目 - 100 - 本期发生额 上期发生额 利息支出 91,224,320.64 84,621,875.90 减：利息收入 8,633,776.00 14,641,327.06 贴现利息支出 335,500.00 -- 手续费 2,324,690.73 3,167,721.05 汇兑损益 4,908,319.03 7,175,985.63 担保费 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 100,159,054.40 90,324,255.52 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 36、资产减值损失 本期发生额 项目 坏账损失 2,479,560.06 407,420.03 462,382.11 346,277.44 2,941,942.17 753,697.47 存货跌价损失 合计 上期发生额 37、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 8,640.00 790,001.60 权益法核算的长期股权投资收益 4,804,202.00 -1,254,955.57 16,445,000.00 -- 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 -- 51,997.87 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 -- 276,164.38 其他 -- -- 21,257,842.00 -136,791.72 处置长期股权投资产生的投资收益 合计 38、营业外收入 （1）按类别列示： 项目 本期发生额 计入当期非经常 性损益的金额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 333,592.55 2,845,292.39 333,592.55 其中：固定资产处置利得 333,592.55 2,845,292.39 333,592.55 无形资产处置利得 -- -- -- 债务重组利得 -- -- -- 非货币性资产交换利得 -- -- -- 接受捐赠 -- -- -- 企业合并的合并成本小于合并时应 享有的被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益 -- -- -- 政府补助 99,179,639.13 21,144,505.50 99,179,639.13 其他收入 82,529.16 7,001.87 82,529.16 99,595,760.84 23,996,799.76 99,595,760.84 合计 （2）政府补助明细 项目 本期发生额 上期发生额 说明 递延收益摊销计入 84,171,806.13 2,542,395.32 -- 贴息收入 12,473,400.00 17,430,910.18 -- 2,534,433.00 1,171,200.00 -- 99,179,639.13 21,144,505.50 其他地方性政府补助 合计 - 101 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （3）营业外收入本期发生额较上期发生额增加 7,559.90 万元，主要系政府补助增加所致。 39、营业外支出 项目 本期发生额 计入当期非经常 性损益的金额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 2,585,828.66 5,308,640.03 2,585,828.66 其中：固定资产处置损失 2,585,828.66 5,308,640.03 2,585,828.66 无形资产处置损失 -- -- -- 债务重组损失 -- -- -- 非货币性资产交换损失 -- -- -- 罚款支出 -- -- -- 捐赠支出 512,000.00 972,281.26 512,000.00 非常损失 -- -- -- 其他支出 27,332.30 36,691.11 27,332.30 3,125,160.96 6,317,612.40 3,125,160.96 合计 40、所得税 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算 的当期所得税 16,364,710.54 43,960,546.22 递延所得税调整 -1,181,751.02 -5,509,956.33 合计 15,182,959.52 38,450,589.89 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 1、基本每股收益 （1）基本每股收益 = P0÷S = P0 ÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk） = 67,317,066.50÷853,133,610.00= 0.08 （2）基本每股收益（扣除非经常损益） = P0÷S = P0 ÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk） = -37,726,673.19÷853,133,610.00= -0.04 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为 发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为 报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月 起至报告期期末的累计月数。 - 102 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 2、稀释每股收益 （1）稀释每股收益 = P1÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平 均数) = 67,317,066.50÷853,133,610.00= 0.08 （2）稀释每股收益（扣除非经常性损益） = P1÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平 均数) =-37,726,673.19÷853,133,610.00= -0.04 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润， 并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 42、其他综合收益 项目 本期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 上期发生额 --- --- 小计 --- --- 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- --- -1,606,480.26 -- -2,828.30 -- -1,606,480.26 -- -2,828.30 -- --- --- 小计 -- -- 合计 -1,606,480.26 -2,828.30 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 43、现金流量表项目注释 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 - 103 - 项目 金额 财务费用—利息收入 营业外收入 863.38 万元 8.25 万元 合计 871.63 万元 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 销售费用 管理费用 3,510.65 万元 22,928.21 万元 财务费用—手续费 其他应收、应付款项 232.47 万元 -167.17 万元 营业外支出 53.93 万元 合计 26,558.09 万元 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 项目 金额 收到的政府补助款项 12,177.89 万元 合计 12,177.89 万元 （4）收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 金额 收到的政府补助款项 1,500.73 万元 合计 1,500.73 万元 44、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“-”号填列） 88,123,056.33 232,685,654.57 2,941,942.17 472,879.58 460,038,442.42 414,302,885.17 12,145,151.34 9,506,208.74 47,515,820.29 39,362,802.49 2,252,236.11 2,463,347.64 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） -- 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -- 财务费用（收益以“-”号填列） 107,292,978.02 97,272,569.23 投资损失（收益以“-”号填列） -21,257,842.00 136,791.72 - 104 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -1,181,751.02 -5,726,141.47 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） -140,778.96 216,185.14 存货的减少（增加以“-”号填列） -98,127,737.59 -75,467,629.39 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -30,823,975.20 -11,863,768.93 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -84,184,205.77 -288,531,650.28 -- 其他 合 计 484,593,336.14 414,830,134.21 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 378,148,586.92 477,056,639.58 减：现金的期初余额 477,056,639.58 581,910,207.33 加：现金等价物的期初余额 -- 减：现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 -98,908,052.66 -104,853,567.75 （2）现金和现金等价物的构成 项目 期末数 期初数 378,148,586.92 477,056,639.58 191,330.15 78,685.75 377,957,256.77 476,977,953.83 -- -- 二、现金等价物 -- -- 其中：三个月内到期的债券投资 -- -- 三、期末现金及现金等价物余额 378,148,586.92 477,056,639.58 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 - 105 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 附注 6、关联方及其关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人 代表 注册 资本 母公司对 母公司对 本企业的 本企业的 持股比例 表决权比 (%) 例(%) 16.28 16.28 (万元) 江苏新潮科技集团有 限公司 第一大 有限公 股东 司 江苏 本企业 潮 阴市 码 制方 王新 省江 组织机构代 最终控 王新 5,435 72224384-8 潮 2、本企业的子公司情况：参见本附注 4：企业合并及合并财务报表之说明。 3、本企业的合营和联营企业情况：参见本附注 5-7 长期股权投资。 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 江苏斯菲尔电气股份有限公司 同受第一大股东控制 62834974-2 江阴长江电器有限公司 同受第一大股东控制 60797993-X 江阴康强电子有限公司 第一大股东的联营企业 74624650-9 5、关联交易情况 （1）采购商品/接受劳务情况表 单位：万元 本期发生额 关联交易 关联交 定价方式 易内容 及决策程 上期发生额 占同类交 关联方 金额 序 易金额的 占同类交 金额 比例（%） 易金额的 比例（%） 江苏斯菲尔电气股份有限公司 原材料 市价 2.71 -- 10.43 -- 江苏斯菲尔电气股份有限公司 固定资产 市价 -- -- 25.64 0.04 江阴长江电器有限公司 原材料 市价 0.13 -- 1.49 -- 江阴康强电子有限公司 原材料 市价 9,490.92 31.64 4,785.13 16.05 - 106 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （2）出售商品/提供劳务情况表 单位：万元 本期发生额 关联交易 关联交 定价方式 易内容 及决策程 上期发生额 占同类交 关联方 金额 序 易金额的 占同类交 金额 比例（%） 易金额的 比例（%） 江苏新潮科技集团有限公司 库存商品 市价 7.32 -- 13.37 -- 江苏斯菲尔电气股份有限公司 库存商品 市价 7.75 -- 1.11 -- 江阴康强电子有限公司 原材料 市价 24.03 0.01 -- -- 江阴长江电器有限公司 库存商品 市价 30.13 0.01 63.85 0.01 （3）关联担保情况 1）与关联方之间的担保情况 担保方 被担保方 江苏新潮科技集团有限 江苏长电科技股份有 公司 限公司 江苏新潮科技集团有限 江苏长电科技股份有 公司 限公司 江苏新潮科技集团有限 江苏长电科技股份有 公司 限公司 江苏新潮科技集团有限 江阴长电先进封装有 公司 限公司 江苏新潮科技集团有限 江阴新顺微电子有限 公司 公司 担保金额 担保是否已 担保起始日 担保到期日 2009 年 9 月 2016 年 5 月 否 2011 年 9 月 2012 年 10 月 否 2011 年 7 月 2012 年 6 月 否 4,000 万银行借款 2011 年 7 月 2012 年 1 月 否 2,000 万银行借款 2011 年 3 月 2012 年 3 月 否 担保金额 担保起始日 担保到期日 2010 年 12 月 2012 年 12 月 否 2011 年 11 月 2012 年 11 月 否 2011 年 10 月 2012 年 1 月 否 2011 年 10 月 2012 年 5 月 否 123,594.90 万 银行借款 19,360 万信用证 26,972 万 银行承兑汇票 经履行完毕 2）合并报表范围内的担保情况： 担保方 被担保方 江苏长电科技股份有限 江阴长电先进封装有 公司 限公司 江苏长电科技股份有限 江阴新顺微电子有限 公司 公司 江阴长电先进封装有限 江苏长电科技股份有 4,000 万 公司 限公司 银行借款 江阴长电先进封装有限 江苏长电科技股份有 公司 限公司 - 107 - 5,083.69 万 银行借款 3,000 万银行借款 8,500 万信用证 担保是否已 经履行完毕 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （4）关联方资金拆借：无。 （5）关联方资产转让、债务重组情况 单位：万元 本期发生额 关联方 关联交易内容 江苏新潮科技集团有限 公司 收购土地使用权 上期发生额 关联交易 定价原则 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 市价 8,007.89 64.06 -- -- 本公司于2011年1月收购江苏新潮科技集团有限公司持有的位于江阴长山路的土地，土地面积 118,115.50平方米，收购价为8,007.89万元。该土地的国有土地使用权证已于2011年1月10日变更至本 公司名下。 （6）其他关联交易 本公司确认的江苏新潮科技集团有限公司担保费用 2011 年度及 2010 年度均为人民币 1,000 万元。 江苏新潮科技集团有限公司向本公司的控股子公司江阴新基电子设备有限公司转供水电费，2011 年度为 76.93 万元，2010 年度为 76.60 万元。 单位：万元 6、关联方应收应付款项 （1）本公司应收关联方款项 项目名称 关联方 应收账款 江阴长江电器有限公司 期末金额 期初金额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 -- -- 17.97 0.90 （2）本公司应付关联方款项 期末金额 期初金额 账面余额 账面余额 江苏新潮科技集团有限公司 7.73 -- 江阴康强电子有限公司 698.82 210.17 项目名称 关联方 应付账款 应付账款 附注 7、或有事项 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无对外担保等重大或有事项。 附注 8、承诺事项 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无其他重大承诺事项。 - 108 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 附注 9、资产负债表日后事项 根据本公司2012年4月18日第四届董事会第十六次会议决议，公司2011年度分配预案为：不分配 不转增。 根据本公司2011年12月30日第四届董事会第十四次会议决议，并经2012年1月16日召开的2012年 第一次临时股东大会通过： 本公司拟向江苏新潮科技集团有限公司出售的位于深圳、东莞的房地产，上述房地产截止2011年 12月31日的账面净值为2,513.49万元，出售价格以经北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方 亚事评报字[2011]第441号评估报告的评估价6,198.37万元为准。 除上述事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。 附注 10、其他重要事项 本公司无重大其他重要事项。 - 109 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 附注 11、母公司财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位） 1、应收账款 （1）按种类披露： 期末数 账面余额 种类 坏账准备 比例 金额 期初数 比例 金额 (%) 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款 -- 按组合计提坏账准备的应收账款 305,858,372.25 账龄组合 合并范围内母子 67,737,340.13 公司之间的应收 账款 373,595,712.38 组合小计 单项金额虽不重 大但单项计提坏 10,667,002.87 账准备的应收账 款 384,262,715.25 合计 账面余额 坏账准备 比例 金额 (%) -- -- 79.59 28,378,185.08 17.63 -- 比例 金额 (%) -- -- (%) -- -- 9.28 316,191,957.36 74.50 30,829,285.30 -- 108,230,621.45 25.50 -- 28,378,185.08 7.60 424,422,578.81 100 2.78 6,088,792.97 57.08 -- 100.00 34,466,978.05 424,422,578.81 30,829,285.30 -- -- 100.00 -- 9.75 -7.26 -- 30,829,285.30 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 期末数 账龄 账面余额 金额 比例(%) 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 290,849,297.87 632,200.36 84,864.86 1,072,963.96 13,219,045.20 95.09 0.21 0.03 0.35 4.32 合计 305,858,372.25 100 期初数 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 14,542,464.89 63,220.04 16,972.97 536,481.98 13,219,045.20 292,109,038.09 3,165,403.93 3,313,333.01 4,719,111.84 12,885,070.49 92.38 1.00 1.05 1.49 4.08 14,605,451.90 316,540.39 662,666.60 2,359,555.92 12,885,070.49 28,378,185.08 316,191,957.36 100 30,829,285.30 （3）本期单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单位名称 - 110 - 账面金额 坏账准备 计提比例 计提理由 客户 1 9,156,419.81 4,578,209.91 50% 部分款项无法收回 客户 2 1,510,583.06 1,510,583.06 100% 无法收回 合计 10,667,002.87 6,088,792.97 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （4）以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回， 或在本期收回或转回比例较大的应收账款： 转回前已累计 确定原坏账准备 计提坏账准备 转回金额 单位名称 转回或收回原因 依据 金额 零星客户 款项回收 账龄五年以上 42,436.10 42,436.10 （5）本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。 （6）本期无实际核销的应收账款。 （7）余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （8）余额中无应收其他关联方单位的款项。 （9）应收账款金额前五名单位情况： 占应收账款总额的比例(%) 单位名称 与本公司关系 金额 年限 第一名 销售客户 36,795,306.28 1 年以内 9.58 第二名 销售客户 33,473,662.79 1 年以内 8.71 第三名 销售客户 30,942,033.85 1 年以内 8.05 第四名 销售客户 10,671,345.40 1 年以内 2.78 第五名 销售客户 9,765,590.79 1 年以内 2.54 合计 121,647,939.11 31.66 （10）外币应收账款 币种 港币 美元 期末数 外币金额 期初数 汇率 折人民币金额 外币金额 汇率 折人民币金额 3,816.71万元 0.8107 3,094.20万元 6,972.10万元 0.8509 5,932.76万元 1,599.39万元 6.3009 10,077.60万元 1,417.83万元 6.6227 9,389.88万元 2、其他应收款 （1）按种类披露： 期末数 种类 账面余额 坏账准备 比例 金额 期初数 比例 金额 (%) 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款 -- 按组合计提坏账准备的其他应收款 411,710.00 账龄组合 合并范围内母子 139,592,824.07 公司之间的其他 应收款 140,004,534.07 组合小计 单项金额虽不重 大但单项计提坏 132,062.00 账准备的其他应 收款 140,136,596.07 合计 - 111 - -- 账面余额 比例 金额 (%) -- 0.29 21,322.00 99.60 -- 99.99 21,322.00 0.01 132,062.00 100 153,384.00 -- 5.18 坏账准备 比例 金额 (%) -- -- (%) -- -- 6.02 1,205,785.40 2.23 72,595.87 52,958,972.05 97.77 -- 0.02 54,164,757.45 100 100 -- 54,164,757.45 -- 100 72,595.87 -- 72,595.87 -0.13 -- 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 期末数 账龄 账面余额 金额 比例(%) 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 406,500.00 2,520.00 2,000.00 690.00 -- 98.73 0.61 0.49 0.17 -- 20,325.00 252.00 400.00 345.00 -- 961,033.40 244,062.00 690.00 --- 合计 411,710.00 100 21,322.00 1,205,785.40 坏账准备 79.70 20.24 0.06 --- 48,051.67 24,406.20 138.00 --- 100 72,595.87 （3）本期虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款： 单位名称 零星押金及保证金 账面金额 132,062.00 坏账准备 132,062.00 计提比例 计提理由 100% 无法收回 （4）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回 或转回，或在本期收回或转回比例较大的大额其他应收款。 （5）本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。 （6）本报告期内无实际核销的其他应收款。 （7）余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （8）余额中无应收其他关联方单位的款项。 （9）其他应收款金额前五名单位情况： 单位名称 与本公司 关系 第一名 控股子公司 49,040,866.72 1 年以内 34.99 第二名 控股子公司 43,162,191.70 1 年以内 30.79 第三名 控股子公司 26,774,421.28 1 年以内 19.11 第四名 控股子公司 11,645,988.64 1 年以内 8.31 第五名 控股子公司 8,969,355.73 1 年以内 6.40 合计 -- -- 99.60 - 112 - 金额 139,592,824.07 年限 占其他应收款 总额的比例(%) 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 3、长期股权投资 表1 被投资单位 江阴大桥联合投资有限 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 成本法 72,000.00 72,000.00 -- 旭辉集团股份有限公司 成本法 30,250,000.00 30,250,000.00 -30,250,000.00 深圳长电科技有限公司 成本法 16,500,000.00 16,500,000.00 10,620,051.82 27,120,051.82 成本法 158,009,819.00 158,009,819.00 -- 158,009,819.00 成本法 54,654,585.81 54,654,585.81 -- 54,654,585.81 成本法 16,687,511.08 16,687,511.08 -- 16,687,511.08 成本法 5,212,000.00 5,212,000.00 41,500,000.00 46,712,000.00 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 权益法 39,714,742.00 27,176,603.17 4,804,202.00 31,980,805.17 成本法 150,000,000.00 150,000,000.00 -- 150,000,000.00 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 150,000,000.00 成本法 34,125,000.00 -- 34,125,000.00 34,125,000.00 588,562,519.06 130,799,253.82 719,361,772.88 公司 江阴长电先进封装有限 公司 江阴新顺微电子有限公 司 江阴新基电子设备有限 公司 长电国际（香港）贸易投 资有限公司 江阴芯长电子材料有限 72,000.00 公司 国富瑞数据系统有限公 司 长电科技（滁州）有限公 司 长电科技（宿迁）有限公 司 江阴新晟电子有限公司 合计 表2 持股比例 持股比 表决权 与表决权 被投资单位 本期计提减值 减值准备 例 比例 比例不一 本期现金红利 准备 致的说明 江阴大桥联合投资有限公司 0.18% 0.18% -- -- -- 8,640.00 旭辉集团股份有限公司 1.83% 1.83% -- -- -- -- 深圳长电科技有限公司 80.67% 80.67% -- -- -- -- 江阴长电先进封装有限公司 75.00% 78.08% [注 1] -- -- -- 江阴新顺微电子有限公司 75.00% 75.00% -- -- -- -- 江阴新基电子设备有限公司 74.78% 74.78% -- -- -- -- 长电国际（香港）贸易投资 100.00% 100.00% -- -- -- -- - 113 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 有限公司 江阴芯长电子材料有限公司 100.00% 100.00% -- -- -- -- 国富瑞数据系统有限公司 19.99% 19.99% -- -- -- -- 长电科技（滁州）有限公司 100.00% 100.00% -- -- -- -- 长电科技（宿迁）有限公司 100.00% 100.00% -- -- -- -- 江阴新晟电子有限公司 70.00% 70.00% -- -- -- -- 合计 8,640.00 注 1：本公司通过控股子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持有江阴长电先进封装有限公 司 3.08%的股权。 4、营业收入 （1）营业收入 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 2,724,746,107.99 2,620,956,864.12 其他业务收入 41,867,856.16 29,696,928.99 2,344,559,835.12 2,021,887,206.36 营业成本 （2）主营业务收入(分行业) 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 电子元器件 2,724,746,107.99 2,315,890,234.44 2,620,956,864.12 2,004,130,895.26 合计 2,724,746,107.99 2,315,890,234.44 2,620,956,864.12 2,004,130,895.26 （3）主营业务收入(分产品) 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 芯片封测 2,724,746,107.99 2,315,890,234.44 2,620,956,864.12 2,004,130,895.26 合计 2,724,746,107.99 2,315,890,234.44 2,620,956,864.12 2,004,130,895.26 （4）主营业务收入(分地区) 本期发生额 上期发生额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 境内销售 1,324,499,386.97 1,129,112,325.21 1,308,077,076.52 1,000,229,236.25 境外销售 1,400,246,721.02 1,186,777,909.23 1,312,879,787.60 1,003,901,659.01 合计 2,724,746,107.99 2,315,890,234.44 2,620,956,864.12 2,004,130,895.26 - 114 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 （5）前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%） 第一名 230,778,453.83 8.34 第二名 161,891,701.19 5.85 第三名 144,229,452.77 5.21 第四名 76,214,717.79 2.75 第五名 74,531,637.46 2.69 合计 687,645,963.04 24.84 5、投资收益 （1）投资收益明细情况 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 8,640.00 40,878,769.26 权益法核算的长期股权投资收益 4,804,202.00 -1,254,955.57 16,445,000.00 -- 21,257,842.00 39,623,813.69 处置长期股权投资产生的投资收益 合计 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 增减变动原因 -- 770,000.00 投资已处置 司 -- 39,000,000.00 未分配股利 无锡长旺电子有限公司 -- 1,088,767.66 投资已处置 8,640.00 20,001.60 8,640.00 40,878,769.26 旭辉集团股份有限公司 江阴长电先进封装有限公 江阴大桥联合投资有限公 司 合计 -- （3）按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 国富瑞数据系统有限公司 - 115 - 本期发生额 4,804,202.00 上期发生额 -1,254,955.57 增减变动原因 经营情况变动 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 6、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 21,984,172.14 182,918,365.94 4,138,426.89 145,874.39 375,693,081.49 344,546,784.40 6,429,765.24 3,961,588.90 46,395,588.43 38,308,009.87 1,696,658.49 2,211,369.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“-”号填列） 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） - 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） - 财务费用（收益以“-”号填列） 99,139,344.96 85,172,724.24 投资损失（收益以“-”号填列） -21,257,842.00 -39,623,813.69 -163,159.76 -4,101,130.03 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） - 存货的减少（增加以“-”号填列） -88,844,549.12 -51,244,814.17 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -14,007,377.80 45,424,734.11 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -29,176,881.74 -307,741,645.76 其他 -402,027,227.22 299,978,048.16 债务转为资本 -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- 现金的期末余额 182,464,576.97 305,092,060.57 减：现金的期初余额 305,092,060.57 485,481,048.35 加：现金等价物的期初余额 -- -- 减：现金等价物的期初余额 -- -- 合 计 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3、现金及现金等价物净变动情况： - 116 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 现金及现金等价物净增加额 -122,627,483.60 -180,388,987.78 （2）现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 期末数 期初数 182,464,576.97 305,092,060.57 3,996.17 3,845.94 182,460,580.80 305,088,214.63 -- -- 二、现金等价物 -- -- 其中：三个月内到期的债券投资 -- -- 三、期末现金及现金等价物余额 182,464,576.97 305,092,060.57 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 - 117 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 附注 12、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 - 118 - （金额单位：元） 金额 14,192,763.89 -99,179,639.13 -----------42,436.10 -----456,803.14 -5,391,596.19 2,522,700.10 105,043,739.69 说明 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号》计算的本报告期内净资产收益率、每 股收益的财务数据如下： 会计期间 2011 年度 2010 年度 每股收益 加权平均 净资产收益率 （%） 基本 每股收益 每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2.80 0.08 0.08 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -1.57 -0.04 -0.04 归属于公司普通股股东的净利润 11.38 0.27 0.27 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 10.57 0.25 0.25 报告期利润 稀释 计算过程： 相关数据 归属于母公司的净利润 本期数 ① 非经常性损益 6,731.71 10,504.37 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 ② -3,772.67 期末净资产 ③ 241,236.05 加权平均净资产 ④ 239,919.34 当期发行在外的普通股加权平均数 ⑤ 85,313.36 考虑稀释性潜在普通股的普通股加权平均数 85,313.36 净资产收益率的计算： 加权平均=①÷④ 2.80% 每股收益的计算： 基本每股收益=①÷⑤ 0.08 稀释每股收益=①÷⑥ 0.08 考虑非经常损益后的指标计算过程同上 说明：本公司 2011 年度相关指标计算如下（单位：万元） ： 当期加权平均净资产： 期初净资产（239,455.77）+本期净利润（6,731.71÷2）-外币报表折算差异（160.65÷2）+资本公 积增减数据（328.02÷2）-股利分配（5,118.80×7÷12）=239,919.34 本期公司无稀释性潜在普通股。 - 119 - 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度报告 十二、备查文件目录 1、载有公司盖章的年度报告正本 2、载有法人代表、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表及会计报表附注 3、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 4、本年度在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的公司文件正本及公告原件 董事长：王新潮 江苏长电科技股份有限公司 2012 年 4 月 18 日 - 120 -