平成１１年３月期 中間決算短信 平成 10 年 11 月 19 日 株式会社 リ コ ー 上場取引所（所属部） 東京、大阪、名古屋（以上第一部） 福岡、札幌、広島、新潟、京都 上場会社名 コ ー ド 番 号 ７７５２ 本 社 所 在 地 東京都大田区中馬込一丁目３番６号 問 合 せ 先 責任者役職名 取締役経理本部長 氏 名 保 前 泰 三 郎 中間決算取締役会開催日 平成 10 年 11 月 19 日 中間配当支払開始日 平成 10 年 12 月 10 日 TEL ０３（３４０２）６８７３（直通） 中間配当制度の有無 有 １．平成１０年９月中間期の業績（平成10年4月1日∼平成10年9月30日） （１）経営成績 ※金額の表示は、百万円未満の端数を切り捨てております。 売 上 高 ( 百万円 ３５５,２１２ ３６８,４９９ ７５２,６３０ 平 成 10年 9 月中 間期 平 成 9 年 9 月中 間期 平 成 10 年 3 月 期 対前年中間期 ) 増 減 率 営業利益 ％ (△ ３.６) ( ９.４) ( ７.７) 百万円 ２０,７１８ ２３,０１１ ４６,６７７ ( 対前年中間期 ) 増 減 率 経常利益 ％ (△１０.０) (１２.０) (△ １.８) 百万円 １９,６３２ ２１,０６２ ４２,９３５ １株当たり 対前年中間期 中間(当期)純利益 ( 増 減 率 ) 中間(当期)純利益 会 百万円 ％ 円 銭 ９,０５２ (△２２.５) １３ ９ 中 平 成 10 年 9 月 中 間 期 １１,６７７ (２８.８) １７ ６１ 中 平成 9年9月中間期 平 成 10 年 3 月 期 ２２,５０５ (１３.６) ３３ ５９ （注）1. 期中平均株式数 平成１０年９月中 間 期 平成 ９年９月中 間 期 平成１０年３月期 2. 会計処理の方法の変更 無 計 間 間 財 財 処 務 務 ( 対前年中間期 ) 増 減 率 ％ (△ ６.８) (１８.０) ( ５.５) 理 諸 諸 表 表 基 作 作 成 成 準 基 基 準 準 691,585,568株 663,268,712株 669,959,029株 （２）配当状況 平 成10 年9月中間期 平 成 9 年9月中間期 平 成 10 年 3 月 期 １ 株 当 た り 中 間 配 当 金 円 銭 ５ ５０ ５ ５０ − １ 株 当 た り 年 間 配 当 金 − − １１円 ００銭 （３）財政状態 総 資 主 百万円 ７７０,１６４ ７５５,５２７ ７６０,４８４ 平成10年9月中間期 平成9年9月中間期 平 成 10 年 3 月 期 （注） 産株 資 １ 株 当 た 株 主 資 円 ６０９ ５７０ ６０１ 本株 主 資 本 比 率 百万円 ４２１,３９０ ３８２,５２３ ４１６,２３５ ％ ５４.７ ５０.６ ５４.７ り 本 銭 ３０ ６７ ８９ 1. 期末発行済株式数 （額面株式、１単位の株式数 1,000株） 平成１０年９月中 間 期 691,597,805株 平成 ９年９月中 間 期 670,309,123株 平成１０年３月期 691,546,422株 2. 中間期末の有価証券の評価損益 76,718百万円 3. 中間期末のデリバティブ取引の評価損益 191百万円 ２．平成１１年３月期の業績予想（平成 10 年 4 月 1 日∼平成 11 年 3 月 31 日） 売 平 成 11 年 3 月 期 上 高営 百万円 ７１７,０００ （ご参考）１株当たり予想当期純利益 業 利 益経 百万円 ３８,０００ 常 利 益当 期 純 利 益 百万円 ３５,０００ ２７円 ４７銭 百万円 １９,０００ １ 株 当 た り 年 間 配 当 金 期 末 円 銭 円 銭 ５ ５０ １１ ００ (株)リコー 単独 （１）比較売上高内訳表 当 区 分 写 至 平成 10年 9月30日 至 平成 9年 9月30日 出 93,848 国 器 内 73,021 54,484 輸 出 18,536 国 器 内 5,299 2,831 輸 出 2,468 国 他 内 19,525 12,148 輸 出 7,377 国 計 内 355,212 232,980 光 学 そ 機 の 合 輸 前 増 減 （単位：百万円） 期 自 平成 9年 4月 1日 至 平成 10年 3月31日 額構 成 比金 額構 成 比金 額伸 び 率金 額構 成 比 ％ ％ ％ ％ 257,365 72.5 267,582 72.6 △10,217 △ 3.8 541,993 72.0 163,517 172,469 △ 8,952 △ 5.2 345,980 輸 機 前 年 中 間 期 平成 9年 4月 1日 器 内 報 期 平成 10年 4月 1日 自 国 情 機 間 自 金 複 中 95,112 20.6 74,659 52,965 20.3 21,693 1.5 5,790 3,443 1.6 △ 1,264 △ 1.3 196,012 △ 1,638 1,519 △ 2.2 2.9 157,140 112,229 △ 3,157 △ 14.6 44,910 △ △ 491 612 △ 8.5 △ 17.8 11,040 6,273 121 5.2 4,767 4.6 7.8 42,456 26,506 1.2 15,949 3.6 3.7 752,630 490,990 2,347 5.4 20,466 13,178 5.5 △ 941 △ 1,030 7,288 100.0 65.6 368,499 242,057 △ △ 89 100.0 65.7 △13,287 △ 9,077 △ △ 20.9 1.5 5.6 100.0 65.2 出 122,231 34.4 126,441 34.3 △ 4,210 △ 3.3 261,640 34.8 米 州 49,593 14.0 49,757 13.5 △ △ 0.3 104,980 13.9 欧 州 56,320 15.9 54,667 14.8 1,653 3.0 117,240 15.6 他 16,317 4.5 22,017 6.0 △ 5,700 △ 25.9 39,419 5.3 そ の 164 (株)リコー 単独 （２）比較損益計算書 当 科 目 中 間 期 前 年 中 間 期 前 自 平成 10年 4月 1日 自 平成 9年 4月 1日 増 減 至 平成 10年 9月30日 至 平成 9年 9月30日 金 額構 成 比金 ％ （単位：百万円） 期 自 平成 9年 4月 1日 至 平成 10年 3月31日 額構 成 比金 ％ 額伸 び 率金 ％ 額構 成 比 ％ （ 経 常 損 益 の 部 ） 営 業 損 益 の 部 営 業 収 益 売 高 355,212 100.0 368,499 100.0 △13,287 △ 3.6 752,630 100.0 価 250,347 70.5 258,349 70.1 △ 8,002 △ 3.1 530,721 70.5 販売費及び一般管理費 84,146 23.7 87,138 23.6 △ 2,992 △ 3.4 175,231 23.3 20,718 5.8 23,011 6.2 △ 2,293 △ 10.0 46,677 6.2 営 業 外 収 益 受取利息及び配当金 そ の 他 の 収 益 4,624 1,166 1.3 0.3 3,978 2,297 1.1 0.6 646 △ 1,131 16.3 △ 49.2 7,822 4,268 1.0 0.6 営 業 外 費 用 支払利息及び割引料 そ の 他 の 費 用 1,655 5,221 0.5 1.4 1,533 6,691 0.4 1.8 122 △ 1,470 8.0 △ 22.0 2,854 12,978 0.4 1.7 19,632 5.5 21,062 5.7 △ 1,430 △ 6.8 42,935 5.7 0.0 0.0 △ 3,739 42 2,636.6 △100.0 187 42 0.0 0.0 5.7 2.5 3.2 1.3 − − 4.5 △ 5,125 △ 2,500 △ 2,625 △ 322 − − △ 2,947 42,705 20,200 22,505 4,727 3,686 368 23,176 5.7 2.7 3.0 0.6 0.5 0.0 3.1 営 上 業 売 費 上 営 業 用 原 利 益 営業外損益 の 部 経 常 利 益 （ 特 別 損 益 の 部 ） 特 別 損 失 投資有価証券評価損 子 会 社 整 理 損 3,880 − 1.1 − 141 42 税引前中間（当期）純利益 法 人 税 及 び 住 民 税 中間（ 当期 ）純利益 前 期 繰 越 利 益 中 間 配 当 額 利 益 準 備 金 積 立 額 中間（当期）未処分利益 15,752 6,700 9,052 4,405 − − 13,457 4.4 1.9 2.5 1.2 − − 3.8 20,877 9,200 11,677 4,727 − − 16,404 △ △ △ △ 24.5 27.2 22.5 6.8 − − △ 18.0 (株)リコー 単独 （３）比較貸借対照表 資 産 の 当中間期 前 期 部 (平成10年 (平成10年 9月30日現在) 3月31日現在) （ 流 動 資 産 ） ( 500,173) ( (単位:百万円) 当中間期 前 期 負 債 及 び 資 本 の 部 (平成10年 (平成10年 増減 9月30日現在) 3月31日現在) 増減 487,370) ( 12,803) （ 流 動 負 債 ） ( 222,903) (△ 35,650) 55,769 61,278 △ 5,509 支 形 6,622 13,458 △ 受 形 11,260 12,088 △ 828 買 掛 金 69,909 84,434 △ 14,525 △ 21,450 未 払 売 手 金 124,227 145,677 有 価 掛 証 券 138,502 88,061 自 己 株 式 3 16 △ 手 187,253) 現 金 及 び 預 金 取 払 ( 6,836 金 53,841 62,222 △ 8,381 50,441 未 払 事 業 税 等 2,295 3,662 △ 1,367 13 未 払 法 人 税 等 7,097 10,925 △ 3,828 用 26,521 28,894 △ 2,373 金 13,975 14,086 △ 111 △ 製 商 品 39,035 42,565 △ 3,530 未 原 材 料 3,838 4,877 △ 1,039 賞 仕 掛 品 6,977 8,148 △ 1,171 製 品 保 証 引 当 金 681 701 貯 蔵 品 11,675 9,544 2,131 設 備 支 払 手 形 2,736 1,482 1,254 19 そ の 他 流 動 負 債 3,571 3,035 536 短 期 金 102 83 金 106,968 113,258 △ 6,290 そ の 他 流 動 資 産 3,568 3,866 △ 298 未 貸 貸 付 収 倒 引 当 金 △ 1,756 △ 2,096 ( 269,990) ( 273,114) (△ 3,124) 社 （有形固定資産） ( 123,314) ( 124,597) (△ 1,283) 転 構 機 築 装 65,121 65,178 14,602 14,047 物 1,884 1,964 △ 80 長 期 未 払 費 用 1,797 2,120 348,773 344,249 △ △ 工具・器具及び備品 22,397 21,469 土 24,953 24,973 地 勘 定 4,005 （無形固定資産） 諸 （ 権 投 利 資 等 ( 金 ( 496 ） ( 146,180) ( 7 負 ） ( 102,848) ( 102,819) ( 29) 20 （ 法 定 準 備 金 ） ( 156,205) ( 155,781) ( 424) 143,650 143,622 28 金 12,554 12,159 395 503 7 （ 剰 余 金 ） △ ( 162,336) 4,703) 1,113 1,171 △ 58 383 463 △ 80 98,050 86 プ ロ グ ラ ム 準 備 金 1,881 2,472 △ 591 3,375 − 社 会 貢 献 積 立 金 150 − 金 145,350 130,350 17 当 期 未 処 分 利 益 金 1,049 （ うち中間純利益 ） 又は当期純利益 504 13,457 23,176 貸 付 金 18,147 17,534 保 証 金 6,290 6,307 そ の 他 投 資 3,936 2,887 貸 倒 引 当 金 △ 613 別 △ 2,111 △ 資 760,484 (注） 1.有形固定資産の 途 積 本 立 合 ( 9,052) 9,719 22,505) (△ 13,453) 416,235 5,155 9,680 負 債 及 び 資 本 合 計 770,164 760,484 9,680 ( 6,656 ( 279,188 ) ( 269,889 ) 5.当中間期中の発行済株式数の増加 ( ) ( ) 転換社債の転換 3.自己株式の数 ( 12,210株) 15,000 △ 421,390 2.受取手形割引高 84 ( 150 計 4.保証債務 3,047株) ( 157,633) ( 3,060 特 別 償 却 準 備 金 期 98 ( 1,833) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 金 減価償却累計額 金 4,524 金 長 770,164 本 計 備 敷 計 資 合 備 3,375 合 債 準 98,136 産 323 準 式 資 △ 益 148,013) (△ △ 57 555 本 子 会 社 出 資 金 2,615 △ 7) 利 子 △ 40,000 587 資 21,969 株 40,175) 503) (△ 18,909 社 20 1,243 928 （ △ 3,418 496) 投 資 有 価 証 券 会 40,000 債 55 仮 121,345) ( 1,449 退 職 給 与 引 当 金 22,828 設 ( 80,000 △ 48 搬 社 161,520) 49,888 21,585 運 換 ( 債 48,439 置 建 械 両 当 物 具 車 費 引 340 （ 固 定 負 債 ） （ 固 定 資 産 ） 建 払 与 ) ( 6,144 ) 51,383株 (資本組入額28百万円) 6.社債の債務履行引受契約(ﾃﾞｯﾄ･ｱｻﾝﾌﾟｼｮﾝ)に係る偶発債務 ( 25,000 ) ( 25,000 ) (株)リコー 単独 中間財務諸表作成の基本となる事項 １．中間会計期間の中間財務諸表のため採用した決算手続は、下記の事項を除き、正規の決算で採 用している会計処理の原則および手続と同一であります。 （１）営業費用の繰延、繰上 （ｲ）退職給与引当金繰入額の計上基準 退職給与引当金繰入額は、役員退職慰労金および従業員退職金の事業年度分繰入見込 額の 1/2 を計上しております。 （ﾛ）減価償却費の計上基準 減価償却費は、中間会計期間末の固定資産に係る事業年度分減価償却費見込額を期間に 基づいて配分しております。 （２）法人税及び住民税並びに事業税 中間会計期間の負担すべき税額（税引前中間純利益に税務調整額を加減した所得相当額を 算出しこれに所定の税率を乗じた金額）を計上しております。 ２．たな卸資産の評価基準および評価方法 製商品、原材料、仕掛品および貯蔵品は総平均法による低価法により評価しております。 ３．たな卸資産を除く資産の原価基準以外の評価基準および評価方法 取引所の相場のある有価証券は移動平均法による低価法により評価しております。 ４．固定資産の減価償却の方法 主として法人税法に定める減価償却の方法と同一の基準を採用しており、有形固定資産は定率 法、無形固定資産は定額法によっております。 ５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につ いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ６．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。なお、中間貸借対照表上、 期末の仮払消費税等および仮受消費税等を相殺し、消費税等未収還付額を「その他流動資産」に 含めて計上しております。 (株)リコー 単独 (リース取引関係) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 １．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額 (単位：百万円) 当中間期 前年中間期 前期 （平成10年度中間期） （平成 9年度中間期） （平成 9年度） 取得価額 減価償却 期末残高 取得価額 減価償却 期末残高 取得価額 減価償却 期末残高 累 計 額 累 計 額 累 計 額 相 当 額相 当 額相 当 額相 当 額相 当 額相 当 額相 当 額相 当 額相 当 額 機 械 装 置 12,208 5,439 6,769 9,379 2,970 6,408 11,107 4,162 6,944 そ の 他 4,727 2,283 2,443 5,200 2,561 2,638 4,413 2,144 2,269 合 計 16,936 7,723 9,212 14,579 5,532 9,047 15,520 6,307 9,213 ２．未経過リース料期末残高相当額 １ １ 合 年 年 当中間期 前年中間期 （平成10年度中間期） （平成 9年度中間期） 内 4,011 3,317 超 5,645 6,089 計 9,657 9,407 (単位：百万円) 前期 （平成 9年度） 3,692 5,928 9,620 ３．支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 当中間期 前年中間期 （平成10年度中間期） （平成 9年度中間期） 支 払 リ ー ス 料 2,348 2,029 減価償却 費相 当額 2,058 1,754 支払利息相当額 334 336 (単位：百万円) 前期 （平成 9年度） 4,169 3,620 672 ４．減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 ５．利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法 については、利息法によっております。 (株)リコー 単独 （４）有価証券の時価等 平成１０年９月３０日現在 貸借対照表 類 時価 評価損益 価額 種 平成１０年３月３１日現在 貸借対照表 時価 評価損益 価額 (単位：百万円) 平成９年９月３０日現在 貸借対照表 時価 評価損益 価額 １．流動資産に属するもの 株 式 5,577 12,596 7,018 6,413 25,235 18,822 6,368 35,893 29,524 債 券 9,966 10,291 324 10,486 10,789 302 16,482 16,902 420 そ の 他 38,449 38,448 0 23,829 23,850 20 37,736 37,817 81 小 計 53,993 61,336 7,342 40,729 59,875 19,145 60,587 90,613 30,026 株 式 16,155 85,531 69,376 15,278 82,127 66,848 15,017 88,781 73,763 債 券 - - - - - - - - - そ の 他 - - - - - - - - - 小 計 16,155 85,531 69,376 15,278 82,127 66,848 15,017 88,781 73,763 合 計 70,149 146,868 76,718 56,008 142,002 85,994 75,604 179,394 103,790 △ ２．固定資産に属するもの （注）１．時価等の算定方法 1) 上 場 有 価 証 券 ‥‥‥‥‥‥‥ 主に東京証券取引所の最終価格 2) 店 頭 売 買 有 価 証 券 ‥‥‥‥‥‥‥ 日本証券業協会が発表する売買価格等 3) 非上場の証券投資信託の受益証券 ‥‥ 基準価格 4) 非上場債券の時価又は時価相当額の算定は、日本証券業協会が発表する公社債店頭基準気配銘柄の 利回り、残存償還期間等に基づいて算定した価格 ２．流動資産に属する株式には自己株式を含んでおります。 なお、評価損益は次の通りであります。 当 中 間 期 0 百万円 前 期 0 百万円 ３．開示の対象から除いた有価証券の貸借対照表計上額 (1)流動資産に属するもの 1)マネー・マネージメント・ファンド 2)コマーシャル・ペーパー 3)非上場の外国債券 (外貨建債券についてはすべて為替予約を付しております｡) 4)中期国債ファンド 5)残存償還期間が１年以内の非上場の内国債券 6)クローズド期間内の証券投資信託の受益証券 7)為替予約を付しており相場変動による影響を 受けない上場外国債券 8)買現先のコマーシャル・ペーパー (2)固定資産に属するもの 1)非上場株式・出資証券（店頭売買有価証券を除く) 当 中 間 期 42,253 百万円 17,980 百万円 17,031 5,009 2,038 200 百万円 百万円 百万円 百万円 前 期 - 百万円 24,956 百万円 21,191 1,000 200 百万円 百万円 百万円 百万円 前 年 中 間 期 1,000 百万円 - 百万円 17,125 2,000 200 百万円 百万円 百万円 百万円 - 百万円 - 百万円 - 百万円 - 百万円 1,997 百万円 998 百万円 100,890 百万円 104,740 百万円 103,503 百万円 (株)リコー 単独 （５）デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 １.通貨関連 区分 種 類 為替予約取引 市 売 建 場 米 ド ル 取 通貨オプション取引 引 売 建 以 コール 外 ｵﾗﾝﾀﾞ･ｷﾞﾙﾀﾞｰ の 取 米 ド ル 引 買 建 プット ｵﾗﾝﾀﾞ･ｷﾞﾙﾀﾞｰ 米 ド ル 合 計 当 中 間 期 (平成 10年 9月30日現在) 契 約 金 額 等 時 価 評価損益 うち1年超 − （単位：百万円） 前 期 (平成 10年 3月31日現在) 前 中 間 期 (平成 9年 9月30日現在) 契 約 金 額 等 時 価 評価損益 契 約 金 額 等 時 価 評価損益 うち1年超 うち1年超 − − − 24 − 33 △8 154 − 2,181 (25) − − △25 △0 − − − − − − − − − − − − − 2,130 (25) − − 30 5 − − − − − − − − − − − − 5 5 − − 33 △8 − 19,598 (159) − 9,375 (159) − 184 △29 184 △29 − − − − (注) 1.時価の算定方法 ① 為替予約取引 前中間期末の為替相場については直物相場を使用しております。 当中間期末及び前期末の為替相場については先物相場を使用しております。 ② 通貨オプション取引 時価は、主たる金融機関から提示された価格によっております。 2. 外貨建金銭債権債務等に先物為替予約が付されていることにより､決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、 貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象から除いております。 3. ( )内の金額はオプション料の貸借対照表計上額であります｡ ２.金利関連 区分 種 類 市 スワップ取引 場 受取固定･支払変動 支払固定･受取変動 取 引 受取変動･支払変動 以 外 オプション取引 の 買 建 取 コール 引 合 計 当 中 間 期 (平成 10年 9月30日現在) 契 約 金 額 等 時 価 評価損益 うち1年超 9,000 8,945 10,000 5,000 (27) − − 1,500 − 445 △370 138 445 △370 138 − 0 △27 − 213 186 （単位：百万円） 前 期 (平成 10年 3月31日現在) 前 中 間 期 (平成 9年 9月30日現在) 契 約 金 額 等 時 価 評価損益 契 約 金 額 等 時 価 評価損益 うち1年超 うち1年超 12,000 12,490 10,000 5,000 (41) − 9,000 5,000 10,000 512 △432 205 512 △432 205 0 △41 285 244 5,000 (41) − (注)１．( )内の金額はオプション料の貸借対照表計上額であります｡ ２．時価の算定方法については、主たる金融機関から提示された価格によっております。 12,000 14,487 10,000 5,000 (55) − 9,000 7,445 10,000 5,000 (55) −