決算参考資料 ２０１１．８．４ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜12ヶ月累計＞ 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当社株主に帰属する当期純利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当社株主に帰属する当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．その他の指標 08/3期 22,199 7.3% 10,160 1.4% 12,039 12.9% 54.2% 9,277 7.6% 41.8% 7,462 8.5% 33.6% 1,815 4.1% 8.2% 1,746 0.1% 7.9% 1,064 -4.7% 4.8% 146.04 -4.6% 114.40 161.69 08/3期 09/3期 20,916 -5.8% 9,383 -7.6% 11,533 -4.2% 55.1% 8,543 -7.9% 40.8% 7,798 4.5% 37.3% 745 -58.9% 3.6% 309 -82.3% 1.5% 65 -93.9% 0.3% 9.02 -93.8% 100.55 143.74 09/3期 研究開発費(億円) 1,260 1,244 研究開発費/売上高 5.7% 5.9% 受取利息・配当金(億円) 63 52 支払利息(億円) 48 58 金融収支(億円) 15 -6 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 38.9倍 13.6倍 有形固定資産減価償却費(億円) 727 748 設備投資(億円) 852 969 フリーキャッシュフロー(億円) -39 -1,956 手元流動資金(億円) 1,721 2,605 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 0.9ヵ月 1.5ヵ月 棚卸資産(億円) 1,920 1,915 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.8ヵ月 1.9ヵ月 有利子負債(億円) 3,843 7,791 有利子負債/総資本 17.4% 31.0% 総資本(億円) 22,143 25,134 総資本税引前利益率 7.8% 1.3% 株主資本(億円) 10,801 9,753 株主資本/総資本 48.8% 38.8% 株主資本当期純利益率 9.9% 0.6% 期末従業員数 国内(千人) 40.3 40.8 海外(千人) 43.0 67.6 合計(千人) 83.4 108.4 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 -1- 10/3期 20,163 -3.6% 8,765 -6.6% 11,397 -1.2% 56.5% 8,223 -3.8% 40.8% 7,563 -3.0% 37.5% 659 -11.5% 3.3% 575 85.9% 2.9% 278 326.8% 1.4% 38.41 325.8% 92.91 131.21 10/3期 1,098 5.4% 34 81 -46 8.5倍 703 669 1,011 2,438 1.5ヵ月 1,692 1.7ヵ月 6,844 28.7% 23,839 2.3% 9,733 40.8% 2.9% 41.1 67.4 108.5 11/3期 19,420 -3.7% 8,758 -0.1% 10,661 -6.5% 54.9% 7,900 -3.9% 40.7% 7,298 -3.5% 37.6% 601 -8.8% 3.1% 454 -21.1% 2.4% 196 -29.5% 1.0% 27.08 -29.5% 85.77 113.28 11/3期 1,108 5.7% 29 84 -55 7.4倍 672 669 380 1,811 1.1ヵ月 1,710 1.8ヵ月 6,304 27.9% 22,623 2.0% 9,298 41.1% 2.1% 40.0 68.9 109.0 12/3期 見通し 20,100 3.5% 9,050 3.3% 11,050 3.6% 55.0% 8,200 3.8% 40.8% 7,660 4.9% 38.1% 540 -10.3% 2.7% 470 3.5% 2.3% 220 12.0% 1.1% 30.32 12.0% 80.43 111.91 12/3期 見通し 1,200 6.0% － － － － 670 670 － － － － － － － － － － － － － － － ＜6ヶ月累計＞ 10/3期 11/3期 12/3期 1H 1H 1H見通し 9,887 9,708 9,600 -7.2% -1.8% -1.1% 4,216 4,390 4,430 -12.8% 4.1% 0.9% 5,671 5,317 5,170 -2.6% -6.2% -2.8% 57.4% 54.8% 53.9% 3,982 4,029 3,950 -10.2% 1.2% -2.0% 40.3% 41.5% 41.1% 3,842 3,649 3,890 1.6% -5.0% 6.6% 38.9% 37.6% 40.5% 139 380 60 -78.5% 171.6% -84.2% 1.4% 3.9% 0.6% 67 280 40 -88.5% 314.8% -85.7% 0.7% 2.9% 0.4% 18 125 5 -94.7% 592.0% -96.0% 0.2% 1.3% 0.1% 2.49 17.24 0.69 -94.8% 592.4% -96.0% 95.56 89.03 80.86 133.24 114.14 113.81 10/3期 1H 559 0.1% 17 40 -23 3.9倍 339 384 297 2,264 1.4ヵ月 1,777 1.8ヵ月 7,242 30.5% 23,769 0.3% 9,556 40.2% 0.2% 41.6 67.0 108.7 11/3期 12/3期 1H 1H見通し 539 600 0.1% 6.3% 13 － 39 － -25 － 10.1倍 － 334 330 395 380 178 － 2,757 － 1.7ヵ月 － 1,824 － 1.9ヵ月 － 7,316 － 31.2% － 23,430 － 1.2% － 9,278 － 39.6% － 1.3% － 40.8 － 67.6 － 108.5 － <連結経営指標> ２０１１．８．４ 株式会社 リコー ＜12ヶ月累計＞ ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 08/3期 19,095 7.6% 86.0% 17,094 8.2% 77.0% 2,000 3.0% 9.0% 1,443 8.2% 6.5% 1,660 3.1% 7.5% 09/3期 18,330 -4.0% 87.6% 15,986 -6.5% 76.4% 2,344 17.2% 11.2% 1,155 -19.9% 5.5% 1,430 -13.9% 6.8% 10/3期 17,902 -2.3% 88.8% 15,161 -5.2% 75.2% 2,740 16.9% 13.6% 1,016 -12.0% 5.0% 1,244 -13.0% 6.2% 11/3期 17,133 -4.3% 88.2% 14,298 -5.7% 73.6% 2,834 3.4% 14.6% 1,068 5.1% 5.5% 1,218 -2.0% 6.3% 12/3期 見通し 17,825 4.0% 88.7% (*1) (*1) 1,060 -0.8% 5.3% 1,215 -0.3% 6.0% ＜6ヶ月累計＞ 10/3期 11/3期 12/3期 1H 1H 1H見通し 8,751 8,509 8,476 -4.9% -2.8% -0.4% 88.5% 87.7% 88.3% 7,450 7,066 -8.5% -5.2% (*1) 75.4% 72.8% 1,300 1,442 23.1% 10.9% (*1) 13.2% 14.9% 512 557 520 -24.5% 8.9% -6.6% 5.2% 5.7% 5.4% 624 641 604 -20.2% 2.7% -5.8% 6.3% 6.6% 6.3% (*1) 12/3期1Qより、分野別売上の集計方法を変更しております。 従来はﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝに含めていたMDS（ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ・ｻｰﾋﾞｽ）などのｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄを、当期より画像ｿﾘｭｰｼｮﾝに含めております。 下記は、前年同期の売上を組み替え表示したものです。 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 15,418 15,876 7,603 7,480 対前年(同期)増減率 3.0% -1.6% 売上高比率 79.4% 79.0% 78.3% 77.9% ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 1,714 1,949 906 996 対前年(同期)増減率 13.7% 9.9% 売上高比率 8.8% 9.7% 9.3% 10.4% ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 08/3期 10,160 1.4% 45.8% 12,039 12.9% 54.2% 4,347 2.0% 19.6% 6,032 18.9% 27.2% 1,659 24.7% 7.5% 09/3期 9,383 -7.6% 44.9% 11,533 -4.2% 55.1% 5,028 15.7% 24.0% 5,234 -13.2% 25.0% 1,270 -23.4% 6.1% -2- 10/3期 8,765 -6.6% 43.5% 11,397 -1.2% 56.5% 5,576 10.9% 27.7% 4,585 -12.4% 22.7% 1,234 -2.8% 6.1% 11/3期 8,758 -0.1% 45.1% 10,661 -6.5% 54.9% 5,219 -6.4% 26.9% 4,139 -9.7% 21.3% 1,302 5.5% 6.7% 12/3期 見通し 9,050 3.3% 45.0% 11,050 3.6% 55.0% 5,173 -0.9% 25.7% 4,410 6.5% 21.9% 1,467 12.6% 7.3% 10/3期 1H 4,216 -12.8% 42.6% 5,671 -2.6% 57.4% 2,811 29.2% 28.4% 2,261 -21.7% 22.9% 597 -21.1% 6.0% 11/3期 12/3期 1H 1H見通し 4,390 4,430 4.1% 0.9% 45.2% 46.1% 5,317 5,170 -6.2% -2.8% 54.8% 53.9% 2,648 2,430 -5.8% -8.3% 27.3% 25.3% 2,010 2,058 -11.1% 2.4% 20.7% 21.4% 658 683 10.2% 3.6% 6.8% 7.1% ２０１１．８．４ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ 10/3期 10/3期 1Q 2Q 売上高(億円) 4,913 4,974 対前年(同期)増減率 -5.8% -8.6% 国内売上高(億円) 2,067 2,149 対前年(同期)増減率 -11.6% -14.0% 海外売上高(億円) 2,846 2,824 対前年(同期)増減率 -1.1% -4.1% 海外比率 57.9% 56.8% 売上総利益(億円) 2,003 1,978 対前年(同期)増減率 -12.3% -7.9% 売上高売上総利益率 40.8% 39.8% 販売費及び一般管理費 1,942 1,899 対前年(同期)増減率 3.0% 0.2% 売上高販管費率 39.5% 38.2% 営業利益(億円) 60 79 対前年(同期)増減率 -84.7% -68.7% 売上高営業利益率 1.2% 1.6% 税引前利益(億円) 34 33 対前年(同期)増減率 -92.2% -77.9% 売上高税引前利益率 0.7% 0.7% 当社株主に帰属する四半期純利益 9 9 対前年(同期)増減率 -96.5% -89.5% 売上高当期純利益率 0.2% 0.2% 1.24 1.25 一株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円) 対前年(同期)増減率 -96.5% -89.5% 為替レート(円／US$) 97.51 93.64 (円／ユーロ) 132.69 133.79 1.経営成績概況 10/3期 10/3期 1Q 2Q 研究開発費(億円) 272 287 研究開発費/売上高 5.6% 5.8% 受取利息・配当金(億円) 5 11 支払利息(億円) 21 19 金融収支(億円) -15 -8 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 3.2倍 4.6倍 有形固定資産減価償却費(億円) 166 173 設備投資(億円) 173 210 フリーキャッシュフロー(億円) 59 237 手元流動資金(億円) 1,979 2,264 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.2ヵ月 1.4ヵ月 棚卸資産(億円) 1,933 1,777 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.0ヵ月 1.8ヵ月 有利子負債(億円) 7,216 7,242 有利子負債/総資本 29.8% 30.5% 総資本(億円) 24,243 23,769 総資本税引前利益率 0.1% 0.1% 株主資本(億円) 9,770 9,556 株主資本/総資本 40.3% 40.2% 株主資本当期純利益率 0.1% 0.1% 期末従業員数 国内(千人) 41.9 41.6 海外(千人) 67.2 67.0 合計(千人) 109.1 108.7 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 ２．その他の指標 10/3期 3Q 4,859 -3.2% 2,048 -7.3% 2,811 0.0% 57.8% 2,102 -1.8% 43.3% 1,864 -3.3% 38.4% 237 11.4% 4.9% 240 1,925.0% 5.0% 126 － 2.6% 17.38 － 89.75 132.60 10/3期 4Q 5,416 3.4% 2,500 7.1% 2,915 0.5% 53.8% 2,139 8.7% 39.5% 1,856 -11.1% 34.3% 282 － 5.2% 267 － 4.9% 134 － 2.5% 18.54 － 90.76 125.64 11/3期 1Q 4,829 -1.7% 2,129 3.0% 2,700 -5.1% 55.9% 2,043 2.0% 42.3% 1,824 -6.1% 37.8% 218 259.6% 4.5% 154 353.6% 3.2% 73 712.1% 1.5% 10.11 715.3% 92.13 117.52 11/3期 2Q 4,879 -1.9% 2,261 5.2% 2,617 -7.3% 53.6% 1,986 0.4% 40.7% 1,824 -4.0% 37.4% 161 104.1% 3.3% 125 275.2% 2.6% 51 472.3% 1.1% 7.13 470.4% 85.95 110.80 11/3期 3Q 4,681 -3.7% 2,103 2.7% 2,578 -8.3% 55.1% 1,965 -6.5% 42.0% 1,805 -3.2% 38.6% 159 -32.7% 3.4% 132 -44.8% 2.8% 78 -37.9% 1.7% 10.79 -37.9% 82.66 112.30 11/3期 4Q 5,029 -7.1% 2,264 -9.4% 2,765 -5.2% 55.0% 1,905 -10.9% 37.9% 1,843 -0.7% 36.7% 62 -78.0% 1.2% 40 -84.8% 0.8% -6 － -0.1% -0.95 － 82.32 112.51 12/3期 12/3期 1Q 2Q見通し 4,661 4,938 -3.5% 1.2% 2,151 2,278 1.0% 0.8% 2,510 2,659 -7.0% 1.6% 53.8% 53.9% 1,940 2,009 -5.0% 1.2% 41.6% 40.7% 1,840 2,049 0.9% 12.3% 39.5% 41.5% 100 -40 -54.2% － 2.1% -0.8% 85 -45 -45.0% － 1.8% -0.9% 34 -29 -53.0% － 0.7% -0.6% 4.75 -4.06 -53.0% － 81.71 80.00 117.62 110.00 10/3期 3Q 258 5.3% 4 20 -16 11.6倍 178 98 124 2,184 1.3ヵ月 1,813 2.0ヵ月 7,184 30.2% 23,824 1.0% 9,622 40.4% 1.3% 41.3 67.3 108.7 10/3期 4Q 279 5.2% 12 19 -7 14.8倍 184 186 588 2,438 1.4ヵ月 1,692 1.5ヵ月 6,844 28.7% 23,839 1.1% 9,733 40.8% 1.4% 41.1 67.4 108.5 11/3期 1Q 256 5.3% 5 18 -12 12.1倍 160 158 205 2,881 1.8ヵ月 1,713 1.8ヵ月 7,437 31.5% 23,610 0.7% 9,258 39.2% 0.8% 41.5 67.0 108.6 11/3期 2Q 283 5.8% 7 20 -12 8.2倍 173 237 -26 2,757 1.7ヵ月 1,824 1.9ヵ月 7,316 31.2% 23,430 0.5% 9,278 39.6% 0.6% 40.8 67.6 108.5 11/3期 3Q 273 5.8% 7 19 -11 8.8倍 167 91 -76 1,495 1.0ヵ月 1,832 2.0ヵ月 6,278 28.7% 21,910 0.6% 9,075 41.4% 0.9% 40.3 67.9 108.3 11/3期 4Q 295 5.9% 8 26 -18 2.6倍 170 183 278 1,811 1.1ヵ月 1,710 1.6ヵ月 6,304 27.9% 22,623 0.2% 9,298 41.1% -0.1% 40.0 68.9 109.0 12/3期 12/3期 1Q 2Q見通し 276 323 5.9% 6.5% 6 － 14 － -8 － 7.3倍 － 156 174 166 214 -191 － 1,707 － 1.1ヵ月 － 1,866 － 2.1ヵ月 － 6,523 － 28.9% － 22,571 － 0.4% － 9,131 － 40.5% － 0.4% － 40.9 － 69.0 － 109.9 － -3- ２０１１．８．４ 株式会社 リコー <連結経営指標> ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜3ヶ月累計＞ 10/3期 10/3期 1Q 2Q 4,368 4,383 -4.1% -5.6% 88.9% 88.1% 3,780 3,669 -7.8% -9.2% 76.9% 73.8% 587 713 30.1% 17.9% 12.0% 14.3% 247 264 -25.2% -23.9% 5.0% 5.3% 298 326 -10.3% -27.6% 6.1% 6.6% 10/3期 3Q 4,309 -2.9% 88.7% 3,681 -4.1% 75.8% 627 4.6% 12.9% 251 -2.9% 5.2% 298 -7.3% 6.1% 10/3期 4Q 4,841 3.2% 89.4% 4,029 0.6% 74.4% 812 18.1% 15.0% 253 16.2% 4.7% 321 -1.3% 5.9% 11/3期 1Q 4,246 -2.8% 87.9% 3,599 -4.8% 74.5% 647 10.3% 13.4% 279 12.7% 5.8% 303 1.8% 6.3% 11/3期 2Q 4,262 -2.7% 87.4% 3,467 -5.5% 71.1% 795 11.5% 16.3% 278 5.3% 5.7% 337 3.4% 6.9% 11/3期 3Q 4,134 -4.1% 88.3% 3,461 -6.0% 73.9% 672 7.1% 14.4% 263 4.9% 5.6% 283 -4.8% 6.1% 11/3期 4Q 4,489 -7.3% 89.3% 3,769 -6.4% 74.9% 719 -11.4% 14.4% 246 -2.5% 4.9% 293 -8.6% 5.8% (*2) 12/3期1Qより、分野別売上の集計方法を変更しております。 従来はﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝに含めていたMDS（ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ・ｻｰﾋﾞｽ）などのｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄを、当期より画像ｿﾘｭｰｼｮﾝに含めております。 下記は、前年同期の売上を組み替え表示したものです。 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 3,855 3,747 対前年(同期)増減率 売上高比率 79.8% 76.8% ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 391 515 対前年(同期)増減率 売上高比率 8.1% 10.6% ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 10/3期 1Q 2,067 -11.6% 42.1% 2,846 -1.1% 57.9% 1,427 40.4% 29.1% 1,137 -23.5% 23.1% 281 -24.7% 5.7% 10/3期 2Q 2,149 -14.0% 43.2% 2,824 -4.1% 56.8% 1,383 19.4% 27.8% 1,123 -19.7% 22.6% 316 -17.6% 6.4% 10/3期 3Q 2,048 -7.3% 42.2% 2,811 0.0% 57.8% 1,352 1.8% 27.8% 1,153 -3.5% 23.7% 305 6.8% 6.3% 10/3期 4Q 2,500 7.1% 46.2% 2,915 0.5% 53.8% 1,412 -7.3% 26.1% 1,171 1.7% 21.6% 331 46.1% 6.1% -4- 11/3期 1Q 2,129 3.0% 44.1% 2,700 -5.1% 55.9% 1,334 -6.6% 27.6% 1,031 -9.3% 21.4% 335 19.1% 6.9% 11/3期 2Q 2,261 5.2% 46.4% 2,617 -7.3% 53.6% 1,314 -5.0% 26.9% 979 -12.9% 20.1% 323 2.2% 6.6% 11/3期 3Q 2,103 2.7% 44.9% 2,578 -8.3% 55.1% 1,245 -7.9% 26.6% 1,024 -11.1% 21.9% 307 0.8% 6.6% 11/3期 4Q 2,264 -9.4% 45.0% 2,765 -5.2% 55.0% 1,325 -6.2% 26.4% 1,104 -5.7% 22.0% 335 1.3% 6.6% 12/3期 12/3期 1Q 2Q見通し 4,121 4,354 -3.0% 2.2% 88.4% 88.2% (*2) (*2) (*2) (*2) 251 -9.9% 5.4% 288 -4.8% 6.2% 268 -3.5% 5.4% 315 -6.7% 6.4% 3,678 -4.6% 78.9% 442 13.2% 9.5% 3,801 1.4% 77.0% 553 7.3% 11.2% 12/3期 12/3期 1Q 2Q見通し 2,151 2,278 1.0% 0.8% 46.2% 46.1% 2,510 2,659 -7.0% 1.6% 53.8% 53.9% 1,155 1,274 -13.4% -3.1% 24.8% 25.8% 1,024 1,033 -0.6% 5.5% 22.0% 20.9% 329 353 -1.7% 9.2% 7.0% 7.2%