決算参考資料 ２００２．１０．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 ＜12ヶ月累計＞ 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し ＜6ヶ月累計＞ 00/9期 01/9期 02/9期 14,259 14,471 15,382 16,723 17,500 7,353 8,200 1.6% 1.5% 6.3% 8.7% 4.6% 2.5% 11.5% 8,568 4.5% 8,209 8,731 9,304 9,026 9,090 4,561 4,527 4,495 -0.7% -1.2% 6.4% 6.6% -3.0% 0.7% 8.1% -0.7% 6,050 5,739 6,078 7,696 8,410 2,791 3,673 4,072 5.8% -5.1% 5.9% 26.6% 9.3% -5.6% 31.6% 10.9% 42.4% 39.7% 39.5% 46.0% 48.1% 38.0% 44.8% 47.5% 5,685 5,800 6,133 6,999 7,385 2,940 3,418 3,606 対前年(同期)増減率 0.6% 2.0% 5.8% 14.1% 5.5% 0.1% 16.3% 5.5% 売上高売上総利益率 39.9% 40.1% 39.9% 41.9% 42.2% 40.0% 41.7% 42.1% 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期利益率 一株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 735 889 1,051 1,296 1,340 511 599 613 -18.0% 20.9% 18.2% 23.4% 3.3% 16.1% 17.1% 2.4% 5.2% 6.1% 6.8% 7.8% 7.7% 7.0% 7.3% 7.2% 530 703 977 1,139 1,215 461 525 556 -22.5% 32.7% 38.9% 16.6% 6.6% 36.4% 13.8% 6.0% 3.7% 4.9% 6.4% 6.8% 6.9% 6.3% 6.4% 6.5% 306 419 532 616 710 258 284 335 1.7% 36.8% 27.0% 15.8% 15.2% 26.3% 10.1% 18.0% 2.1% 2.9% 3.5% 3.7% 4.1% 3.5% 3.5% 3.9% 44.33 60.61 76.85 88.27 97.67 37.27 40.97 46.11 -1.4% 36.7% 26.8% 14.9% 10.6% 26.1% 9.9% 12.5% 127.98 111.52 110.60 125.10 121.54 107.23 122.16 123.08 143.73 115.35 100.41 110.60 115.98 98.63 107.79 116.95 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し 00/9期 01/9期 02/9期 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 9,543 8,980 8,670 9,341 8,465 4,222 4,583 4,303 ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) 1,283 1,731 2,618 3,442 4,805 1,086 1,683 2,189 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 1,682 1,819 2,095 2,069 2,045 1,004 1,029 1,000 その他(億円) 1,750 1,940 1,998 1,869 2,185 1,038 905 1,074 ３．地域別売上高 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し 00/9期 01/9期 02/9期 日本(億円) 8,209 8,731 9,304 9,026 9,090 4,561 4,527 4,495 米州(億円) 2,396 2,311 2,526 3,417 3,490 1,124 1,626 1,704 欧州(億円) 2,833 2,585 2,474 3,113 3,440 1,171 1,481 1,661 820 842 1,076 1,166 1,480 495 565 706 その他(億円) ４．その他の指標 試験研究費(億円) 試験研究費/売上高 受取利息・配当金(億円) 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し 00/9期 01/9期 02/9期 667 665 782 807 830 382 399 402 4.7% 4.6% 5.1% 4.8% 4.7% 5.2% 4.9% 4.7% 20 59 59 80 47 38 48 28 支払利息(億円) 116 101 77 82 80 28 45 40 金融収支(億円) -57 -41 2 -34 -42 20 -16 -19 6.8倍 9.3倍 14.5倍 16.3倍 17.2倍 19.8倍 13.8倍 15.7倍 減価償却費(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 674 619 621 737 750 289 331 338 設備投資(億円) 704 583 733 756 820 373 398 384 2,453 2,576 1,378 2,055 − 2,050 1,550 2,275 2.1ヵ月 2.1ヵ月 1.1ヵ月 1.5ヵ月 − 1.7ヵ月 1.1ヵ月 1.6ヵ月 1,622 1,431 1,763 1,621 − 1,531 1,637 1,489 2.3ヵ月 2.0ヵ月 2.3ヵ月 2.0ヵ月 − 2.1ヵ月 2.1ヵ月 1.8ヵ月 6,532 5,151 5,389 5,614 − 5,171 5,486 5,432 40.1% 33.4% 31.6% 30.6% − 33.0% 32.0% 29.7% 16,280 15,433 17,047 18,329 − 15,663 17,130 18,263 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 3.2% 4.4% 6.0% 6.4% − 3.0% 3.1% 3.0% 4,874 5,415 5,567 6,330 − 5,548 5,813 6,636 29.9% 35.1% 32.7% 34.5% − 35.4% 33.9% 36.3% 6.4% 8.1% 9.7% 10.4% − 4.7% 5.0% 5.2% 期末従業員数 国内(千人) 41.7 41.3 40.5 40.0 − 41.1 40.0 39.8 海外(千人) 23.7 26.0 33.8 34.2 − 25.9 34.4 34.8 合計(千人) 65.4 67.3 74.2 74.2 − 67.0 74.4 74.6 株主資本(億円) 株主資本/総資本 株主資本当期利益率 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 1 - ２００２．１０．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期利益率 一株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) その他(億円) ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) ４．その他の指標 01/1Q 4,119 12.2% 2,287 1.1% 1,832 29.9% 44.5% 1,740 17.3% 42.2% 316 20.6% 7.7% 271 17.3% 6.6% 148 17.9% 3.6% 21.47 17.8% 122.60 107.25 01/1Q 2,316 876 487 439 01/1Q 2,287 798 761 271 01/1Q ＜3ヶ月累計＞ 01/2Q 4,081 10.9% 2,239 -2.6% 1,841 33.3% 45.1% 1,678 15.3% 41.1% 282 13.5% 6.9% 253 10.2% 6.2% 135 2.6% 3.3% 19.50 2.4% 121.72 108.32 01/2Q 2,266 806 541 465 01/2Q 2,239 827 719 293 01/2Q 01/3Q 4,013 7.3% 2,117 -6.1% 1,895 27.8% 47.2% 1,736 16.0% 43.3% 297 15.0% 7.4% 258 12.9% 6.4% 148 19.4% 3.7% 21.41 18.9% 123.70 110.74 01/3Q 2,292 832 450 438 01/3Q 2,117 825 778 291 01/3Q 試験研究費(億円) 178 220 186 試験研究費/売上高 4.3% 5.4% 4.7% 受取利息・配当金(億円) 11 17 11 支払利息(億円) 24 21 20 金融収支(億円) -12 -3 -8 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 13.6倍 14.0倍 15.4倍 減価償却費(億円) 151 179 202 設備投資(億円) 179 218 168 手元流動資金(億円) 1,416 1,550 1,504 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.0ヵ月 1.1ヵ月 1.1ヵ月 棚卸資産(億円) 1,754 1,637 1,739 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.2ヵ月 2.0ヵ月 2.3ヵ月 有利子負債(億円) 5,388 5,486 5,860 有利子負債/総資本 31.2% 32.0% 33.3% 総資本(億円) 17,285 17,130 17,603 総資本税引前利益率 1.6% 1.5% 1.5% 株主資本(億円) 5,703 5,813 6,012 株主資本/総資本 33.0% 33.9% 34.2% 株主資本当期利益率 2.6% 2.3% 2.5% 期末従業員数 国内(千人) 40.0 39.9 海外(千人) 34.4 34.3 合計(千人) 74.4 74.2 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 2 - 01/4Q 4,509 5.1% 2,381 -4.2% 2,127 18.0% 47.2% 1,844 8.7% 40.9% 400 42.5% 8.9% 355 24.0% 7.9% 183 22.5% 4.1% 25.89 20.0% 132.50 116.21 01/4Q 2,466 927 589 526 01/4Q 2,381 965 853 309 01/4Q 221 4.9% 6 16 -9 24.4倍 203 190 2,055 1.4ヵ月 1,621 1.8ヵ月 5,614 30.6% 18,329 2.0% 6,330 34.5% 3.0% 40.0 34.2 74.2 02/1Q 4,282 4.0% 2,248 -1.7% 2,034 11.0% 47.5% 1,864 7.2% 43.5% 359 13.6% 8.4% 322 18.7% 7.5% 195 31.2% 4.6% 26.85 25.1% 127.01 116.56 02/1Q 2,199 1,105 469 509 02/1Q 2,248 841 832 359 02/1Q 184 4.3% 9 17 -7 21.2倍 169 176 2,153 1.5ヵ月 1,571 1.9ヵ月 5,548 30.5% 18,219 1.8% 6,483 35.6% 3.0% 39.9 34.5 74.4 02/2Q 4,285 5.0% 2,247 0.3% 2,038 10.7% 47.6% 1,741 3.7% 40.6% 254 -10.2% 5.9% 234 -7.7% 5.5% 140 3.5% 3.3% 19.26 -1.2% 119.19 117.34 02/2Q 2,104 1,084 531 565 02/2Q 2,247 862 829 346 02/2Q 217 5.1% 10 22 -12 11.6倍 169 208 2,275 1.6ヵ月 1,489 1.8ヵ月 5,432 29.7% 18,263 1.3% 6,636 36.3% 2.1% 39.8 34.8 74.6 02/3Q 見通し 4,300 7.1% 2,180 2.9% 2,120 11.8% 49.3% 1,851 6.6% 43.0% 315 6.0% 7.3% 275 6.3% 6.4% 161 8.1% 3.7% 22.15 3.5% 120.00 115.00 02/4Q 見通し 4,631 2.7% 2,414 1.4% 2,217 4.2% 47.9% 1,927 4.5% 41.6% 411 2.8% 8.9% 383 7.8% 8.3% 213 16.7% 4.6% 29.40 13.6% 120.00 115.00 02/3Q 見通し − − − − 02/4Q 見通し − − − − 02/3Q 見通し − − − − 02/4Q 見通し − − − − 02/3Q 見通し - 02/4Q 見通し -