決算参考資料 ２００２．８．１ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 ＜12ヶ月累計＞ 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し ＜6ヶ月累計＞ 00/9期 01/9期 02/9期見通し 14,259 14,471 15,382 16,723 17,480 7,353 8,200 1.6% 1.5% 6.3% 8.7% 4.5% 2.5% 11.5% 8,550 4.3% 8,209 8,731 9,304 9,026 9,170 4,561 4,527 4,510 -0.4% -1.2% 6.4% 6.6% -3.0% 1.6% 8.1% -0.7% 6,050 5,739 6,078 7,696 8,310 2,791 3,673 4,040 5.8% -5.1% 5.9% 26.6% 8.0% -5.6% 31.6% 10.0% 42.4% 39.7% 39.5% 46.0% 47.5% 38.0% 44.8% 47.3% 5,685 5,800 6,133 6,999 7,418 2,940 3,418 3,658 対前年(同期)増減率 0.6% 2.0% 5.8% 14.1% 6.0% 0.1% 16.3% 7.0% 売上高売上総利益率 39.9% 40.1% 39.9% 41.9% 42.4% 40.0% 41.7% 42.8% 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期利益率 一株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 735 889 1,051 1,296 1,400 511 599 660 -18.0% 20.9% 18.2% 23.4% 7.9% 16.1% 17.1% 10.2% 5.2% 6.1% 6.8% 7.8% 8.0% 7.0% 7.3% 7.7% 530 703 977 1,139 1,265 461 525 595 -22.5% 32.7% 38.9% 16.6% 11.0% 36.4% 13.8% 13.3% 3.7% 4.9% 6.4% 6.8% 7.2% 6.3% 6.4% 7.0% 306 419 532 616 725 258 284 350 1.7% 36.8% 27.0% 15.8% 17.7% 26.3% 10.1% 23.2% 2.1% 2.9% 3.5% 3.7% 4.1% 3.5% 3.5% 4.1% 44.33 60.61 76.85 88.27 99.72 37.27 40.97 48.14 -1.4% 36.7% 26.8% 14.9% 13.0% 26.1% 9.9% 17.5% 127.98 111.52 110.60 125.10 118.00 107.23 122.16 121.01 143.73 115.35 100.41 110.60 115.39 98.63 107.79 115.78 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し 00/9期 01/9期 02/9期見通し 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 9,543 8,980 8,670 9,341 8,765 4,222 4,583 4,302 ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) 1,283 1,731 2,618 3,442 4,555 1,086 1,683 2,205 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 1,682 1,819 2,095 2,069 2,070 1,004 1,029 1,003 その他(億円) 1,750 1,940 1,998 1,869 2,090 1,038 905 1,040 ３．地域別売上高 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し 00/9期 01/9期 02/9期見通し 日本(億円) 8,209 8,731 9,304 9,026 9,170 4,561 4,527 4,510 米州(億円) 2,396 2,311 2,526 3,417 3,380 1,124 1,626 1,670 欧州(億円) 2,833 2,585 2,474 3,113 3,510 1,171 1,481 1,680 820 842 1,076 1,166 1,420 495 565 690 その他(億円) ４．その他の指標 試験研究費(億円) 試験研究費/売上高 受取利息・配当金(億円) 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し 00/9期 01/9期 02/9期見通し 667 665 782 807 830 382 399 410 4.7% 4.6% 5.1% 4.8% 4.7% 5.2% 4.9% 4.8% 26 59 59 80 47 46 48 28 支払利息(億円) 116 101 77 82 79 28 45 40 金融収支(億円) -57 -41 2 -34 -33 20 -16 -14 6.8倍 9.3倍 14.5倍 16.3倍 18.3倍 19.8倍 13.8倍 17.2倍 減価償却費(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 674 619 621 737 750 289 331 340 設備投資(億円) 704 583 733 756 820 373 398 400 2,453 2,576 1,378 2,055 − 2,050 1,550 − 2.1ヵ月 2.1ヵ月 1.1ヵ月 1.5ヵ月 − 1.7ヵ月 1.1ヵ月 − 1,622 1,431 1,763 1,621 − 1,531 1,637 − 2.3ヵ月 2.0ヵ月 2.3ヵ月 2.0ヵ月 − 2.1ヵ月 2.1ヵ月 − 6,532 5,151 5,389 5,614 − 5,171 5,486 − 40.1% 33.4% 31.6% 30.6% − 33.0% 32.0% − 16,280 15,433 17,047 18,329 − 15,663 17,130 − 3.2% 4.4% 6.0% 6.4% − 3.0% 3.1% − 4,874 5,415 5,567 6,330 − 5,548 5,813 − 29.9% 35.1% 32.7% 34.5% − 35.4% 33.9% − 6.4% 8.1% 9.7% 10.4% − 4.7% 5.0% − 期末従業員数 国内(千人) 41.7 41.3 40.5 40.0 − 41.1 40.0 − 海外(千人) 23.7 26.0 33.8 34.2 − 25.9 34.4 − 合計(千人) 65.4 67.3 74.2 74.2 − 67.0 74.4 − 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 株主資本(億円) 株主資本/総資本 株主資本当期利益率 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 1 - <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期利益率 一株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) ＜3ヶ月累計＞ 00/1Q 00/2Q 3,672 3,680 00/3Q 3,739 00/4Q 4,289 ＜3ヶ月累計＞ 01/1Q 01/2Q 4,119 4,081 01/3Q 4,013 01/4Q 4,509 ＜3ヶ月累計＞ 02/1Q 02/2Q見通し 4,282 4,267 − − − − 12.2% 10.9% 7.3% 5.1% 4.0% 4.6% 2,261 2,299 2,256 2,486 2,287 2,239 2,117 2,381 2,248 2,262 − − − − 1.1% -2.6% -6.1% -4.2% -1.7% 1.0% 1,410 1,380 1,483 1,803 1,832 1,841 1,895 2,127 2,034 2,005 − − − − 29.9% 33.3% 27.8% 18.0% 11.0% 8.9% 38.4% 37.5% 39.7% 42.0% 44.5% 45.1% 47.2% 47.2% 47.5% 47.0% 1,483 1,456 1,496 1,696 1,740 1,678 1,736 1,844 1,864 1,793 − − − − 17.3% 15.3% 16.0% 8.7% 7.2% 6.8% 40.4% 39.6% 40.0% 39.6% 42.2% 41.1% 43.3% 40.9% 43.5% 42.0% 262 249 258 281 316 282 297 400 359 301 − − − − 20.6% 13.5% 15.0% 42.5% 13.6% 6.3% 7.1% 6.8% 6.9% 6.6% 7.7% 6.9% 7.4% 8.9% 8.4% 7.1% 231 229 229 286 271 253 258 355 322 272 − − − − 17.3% 10.2% 12.9% 24.0% 18.7% 7.4% 6.3% 6.2% 6.1% 6.7% 6.6% 6.2% 6.4% 7.9% 7.5% 6.4% 126 131 124 149 148 135 148 183 195 155 − − − − 17.9% 2.6% 19.4% 22.5% 31.2% 14.4% 3.4% 3.6% 3.3% 3.5% 3.6% 3.3% 3.7% 4.1% 4.6% 3.6% 18.23 19.04 18.01 21.57 21.47 19.50 21.41 25.89 26.85 21.29 − − − − 17.8% 2.4% 18.9% 20.0% 25.1% 9.2% 106.82 107.64 109.88 118.06 122.60 121.72 123.70 132.50 127.01 115.00 99.72 97.54 95.55 108.83 107.25 108.32 110.74 116.21 116.56 115.00 00/1Q 00/2Q 00/3Q 00/4Q 01/1Q 01/2Q 01/3Q 01/4Q 02/1Q 02/2Q見通し 2,164 2,058 2,103 2,344 2,316 2,266 2,292 2,466 2,199 2,102 557 529 700 831 876 806 832 927 1,105 1,099 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 473 531 487 602 487 541 450 589 469 533 その他(億円) 477 561 448 511 439 465 438 526 509 530 ３．地域別売上高 00/1Q 00/2Q 00/3Q 00/4Q 01/1Q 01/2Q 01/3Q 01/4Q 02/1Q 02/2Q見通し 日本(億円) 2,261 2,299 2,256 2,486 2,287 2,239 2,117 2,381 2,248 米州(億円) 554 570 619 782 798 827 825 965 841 828 欧州(億円) 608 563 600 702 761 719 778 853 832 847 その他(億円) 247 247 263 317 271 293 291 309 359 330 ４．その他の指標 試験研究費(億円) 00/1Q 00/2Q 00/3Q 00/4Q 01/1Q 01/2Q 01/3Q 01/4Q 2,261 02/1Q 02/2Q見通し 165 216 176 223 178 220 186 221 184 - 試験研究費/売上高 4.5% 5.9% 4.7% 5.2% 4.3% 5.4% 4.7% 4.9% 4.3% - 受取利息・配当金(億円) 17 30 10 21 11 17 11 6 9 - 支払利息(億円) 12 15 18 30 24 21 20 16 17 - 金融収支(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 5 15 -7 -9 -12 -3 -8 -9 -7 - 22.0倍 18.0倍 14.5倍 9.8倍 13.6倍 14.0倍 15.4倍 24.4倍 21.2倍 - 減価償却費(億円) 139 149 162 169 151 179 202 203 169 - 設備投資(億円) 152 221 133 226 179 218 168 190 176 - - 2,050 1,936 1,378 1,416 1,550 1,504 2,055 2,153 - - 1.7ヵ月 1.6ヵ月 1.0ヵ月 1.0ヵ月 1.1ヵ月 1.1ヵ月 1.4ヵ月 1.5ヵ月 - 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 株主資本(億円) 株主資本/総資本 株主資本当期利益率 - 1,531 1,588 1,763 1,754 1,637 1,739 1,621 1,571 - - 2.1ヵ月 2.1ヵ月 2.0ヵ月 2.2ヵ月 2.0ヵ月 2.3ヵ月 1.8ヵ月 1.9ヵ月 - - 5,171 5,399 5,389 5,388 5,486 5,860 5,614 5,548 - - 33.0% 34.0% 31.6% 31.2% 32.0% 33.3% 30.6% 30.5% - - 15,663 15,867 17,047 17,285 17,130 17,603 18,329 18,219 - - 1.5% 1.5% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 2.0% 1.8% - - 5,548 5,614 5,567 5,703 5,813 6,012 6,330 6,483 - - 35.4% 35.4% 32.7% 33.0% 33.9% 34.2% 34.5% 35.6% - - 2.4% 2.2% 2.7% 2.6% 2.3% 2.5% 3.0% 3.0% - 期末従業員数 国内(千人) - 41.1 - 40.5 - 40.0 39.9 40.0 39.9 - 海外(千人) - 25.9 - 33.8 - 34.4 34.3 34.2 34.5 - 合計(千人) - 67.0 - 74.2 - 74.4 74.2 74.2 74.4 - ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 2 -