证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2014-045 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，扬州扬杰 电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2014 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24 号文核准，公司首次向社会 公开发行股票 2,060 万股（发行新股 1,340 万股，股东公开发售股份 720 万股）， 每股发行价格为 19.50 元。其中，新股发行募集资金总额为 261,300,000.00 元， 扣除发行费用 24,638,774.49 元，募集资金净额为 236,661,225.51 元。上述募 集资金已于 2014 年 1 月 20 日汇入本公司募集资金专项账户，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 21 日出具“天健验[2014]11 号”《验资报告》 对募集资金到位情况进行验证确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2014年6月30日，公司已经累计使用募集资金14,063.85万元，其中，2014 年上半年使用募集资金3,975.22万元。具体情况如下： 项目 募集资金发生额（万元） 2014 年 1 月 20 日募集资金净额 23,666.12 1 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金 投资项目 11,242.23 减：本年度直接投入募投项目（注 1） 2,821.62 减：手续费支出 1.52 加：2014 年度 1-6 月专户利息收入 64.15 截止 2014 年 6 月 30 日募集资金金额 9,664.91 注（1）：该项目统计范围为公司2014年上半年度以募集资金直接投入募投项目的金额， 不包含公司在2014年1月以自有资金投入募投项目的金额。 尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。 二、 募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法 权益，公司已依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《扬州 扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使 用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责 任追究等内容进行了明确规定。 2014 年 2 月，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份 有限公司扬州分行荷花支行、江苏银行股份有限公司扬州唐城支行、中国农业银 行股份有限公司扬州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格 遵照协议约定履行。 （二）募集资金专户存放情况 2 截至 2014 年 6 月 30 日，本公司三个募集资金专户存放情况如下： 序号 1 2 3 开户银行 中国农业银行股份有 限公司扬州西湖支行 江苏银行股份有限公 司扬州唐城支行 交通银行股份有限公 司扬州分行荷花支行 银行账号 募集资金余额 （万元） 备注 10157001049999997 76.74 活期存款 10157001049999997-4 503.56 3 个月定期存款 10157001049999997-5 503.56 3 个月定期存款 77.84 活期 3,800.00 通知存款 188.91 活期存款 2,514.30 3 个月定期存款 2,000.00 6 个月定期存款 90160188000062629 395067100018120055228 合计 9,664.91 三、 本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1； （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 报告期内，公司募集资金投资项目不存在异常情况； （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 报告期内，公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在变更募集资 金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 3 报告期内，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《扬州扬杰电子 科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的使用及存放情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2014 年 8 月 8 日 4 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 募集资金总额 单位：万元 本期投入募集 23,666.12 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 3,975.22 资金总额 14,063.85 已累计投入募 集资金总额 是 否 已 变 募集资金承诺 调 整 后 本 期 投 入 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本期实现的效 是 否 达 到 项目可行性是否发生重 承诺投资项目和超募 更项目（含 投资总额 资金投向 部分变更） 投 资 总 金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 益 额（1） 金额(2) (2)/(1) 预计效益 大变化 态日期 承诺投资项目 功率半导体分立器件 芯片项目 旁路二极管项目 微型贴片整流桥、二极 管项目 否 12,321.3 12,321.3 1,724.67 7,432.27 60.32% 否 8,359.8 8,359.8 1,027.78 4,361.05 52.17% 否 3,401.8 3,401.8 1,222.77 2,270.53 66.74% 24,082.9 24,082.9 3,975.22 14,063.85 -- 承诺投资项目小计 2015 年 06 月 30 日 2015 年 06 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 0 0 否 0 0 否 0 0 否 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 合计 24,082.9 24,082.9 3,975.22 14,063.85 5 未达到计划进度或预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 不适用 不适用 不适用 关于募集资金运用，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：“在本次公开发行股票募集资金到位前，公 司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，公司将对先期投入募投 项目的资金予以置换。” 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。根据天健会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 6 日出具的“天健审[2014]327 号”《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》，截至 2014 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 112,422,267.98 元。 公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议同意公司使用募集资金 112,422,267.98 元置换预先投入募集资金投 资项目同等金额的自筹资金，独立董事和保荐机构广发证券对此明确发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 不适用 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户 募集资金使用及披露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用 情况 6