Quartalsbericht 3. Quartal 2006 Positive Geschäftsergebnisse, zuversichtlich für 2007 Sehr geehrte Damen und Herren Das positive Geschäftsergebnis des dritten Quartals reflektiert unseren unveränderten Fokus auf Profitabilität und Wachstum mit neuen Produkten, existierenden ICs und Derivaten bei einer weiterhin guten Nachfrage nach unseren analogen Halbleiterlösungen in Europa, Nordamerika und Asien. Das 3. Quartal 2006 zeigt eine positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der konsolidierte Gruppenumsatz im 3. Quartal betrug EUR 49,8 Mio., ein Anstieg um 7% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Bruttogewinnmarge stieg um 3 Prozentpunkte auf 48% gegenüber 45% im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Trotz weiterer F&E-Investitionen für Produktplattformentwicklungen, die auf kürzlich erzielten DesignErfolgen beruhen, wuchs das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) im dritten Quartal um 30% auf EUR 8,2 Mio. gegenüber EUR 6,3 Mio. im Vorjahreszeitraum (EBIT 3. Quartal 2005 nach Restrukturierungskosten). Das Ergebnis nach Steuem des dritten Quartals stieg auf EUR 7,9 Mio., ein Zuwachs um 32% gegenüber EUR 6,0 Mio. im Vorjahresquartal. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie im Berichtsquartal beläuft sich auf CHF 1,14 / EUR 0,72. Der Gesamtauftragsbestand am 30. September 2006 betrug EUR 65,1 Mio. gegenüber EUR 60,7 Mio. am 30. September 2005. Wir konnten unser Geschäft im 3. Quartal ausweiten, verzeichneten jedoch bei einem wichtigen Satellitenradio-Kunden eine auf einer FCC-relevanten, im Berichtsquartal gelösten technischen Schwierigkeit beruhende Verzögerung im Produktionshochlauf, die unser Umsatz- und EBIT-Wachstum negativ beeinflusst hat. Im Bereich Kommunikation konnten wir die Zahl der zukünftigen Mobiltelefonplattformen mit unseren Beleuchtungsmanagementlösungen bei führenden, bereits bekannt gegebenen Mobiltelefonherstellern ausweiten. Unsere Produkte für Mobile Entertainment sind weiter erfolgreich bei einer Reihe von wichtigen Media Player-Anbietern. In den Märkten Industrieelektronik und Automotive sehen wir andauernde gute Nachfrage nach unseren integrierten ICLösungen. Unser strategischer Fokus auf den Ausbau unseres Analogstandardprodukt-Portfolios entwickelt sich zu einem wichtigen Treiber des Geschäfts in unseren Zielmärkten. Der bereits angekündigte Ausbau der Produktionskapazität unserer 200mm-Fertigung von 6.500 WSPM1) auf 8.000 WSPM zur Unterstützung unseres Wachstums schreitet wie geplant voran; wir erwarten, dass die Zusatzkapazität am Ende des 1. Quartals 2007 voll zur Verfügung steht. Wir gehen von einer weiter positiven Geschäftsentwicklung mit deutlich steigendem Umsatz und Ergebnis im 4. Quartal 2006 aus. Aufgrund des verzögerten Produktionshochlaufs des erwähnten Kunden erwarten wir nach jetzigen Informationen für das Gesamtjahr 2006 ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 12,5%. Unsere Wachstumschancen für 2007 mit bereits eindesignten Produkten und neuen Projekten sehen wir voller Zuversicht und erwarten daher ein höheres prozentuales Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2007 im Vergleich zu 2006, bei einem weiteren merklichen Anstieg von Margen und Ergebnis. Kennzahlen Q3 2006 Q3 2005 Q2 2006 9 Monate 2006 9 Monate 2005 49.808 46.399 45.874 134.440 121.964 48% 45% 47% 47% 44% Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 8.187 6.301 6.148 18.593 14.814 Ergebnis nach Steuern 7.917 5.979 5.662 17.523 12.359 1,14 0,85 0,81 2,50 1,74 EUR Tausend (außer Ergebnis je Aktie) Umsatzerlöse Bruttogewinnmarge in % Ergebnis je Aktie in CHF (unverwässert/verwässert) 2) Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert) Gesamtauftragsbestand 1) 0,72 0,54 0,51 1,59 1,12 65.133 60.671 64.634 65.133 60.671 Wafer starts per month. Scheibenstarts pro Monat. 2) Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet. austriamicrosystems Quartalsbericht 3. Quartal 2006 Konzerngewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) EUR Tausend (außer Ergebnis je Aktie) Q3 2006 9 Monate 2006 Q3 2005 9 Monate 2005 41.026 111.153 38.040 99.856 8.782 23.287 8.358 22.108 49.808 134.440 46.399 121.964 Herstellkosten - 26.120 - 71.743 - 25.334 - 67.989 Bruttogewinn 23.687 62.697 21.065 53.975 48% 47% 45% 44% Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen - 9.700 - 26.559 - 7.676 - 22.730 Verwaltungs- und Vertriebskosten - 6.619 - 20.139 - 5.750 - 17.444 Sonstige betriebliche Erträge 1.060 3.145 1.296 3.717 Sonstige betriebliche Aufwendungen - 241 - 551 - 447 - 518 0 0 -2.185 - 2.185 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 8.187 18.593 6.301 14.814 Finanzergebnis - 137 - 818 - 316 - 807 Ergebnis vor Steuern 8.050 17.775 5.985 14.007 Ertragssteueraufwand - 134 - 252 -7 - 1.649 Ergebnis nach Steuern 7.917 17.523 5.979 12.359 Unverwässertes = verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF 1) 1,14 2,50 0,85 1,74 Unverwässertes = verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR 0,72 1,59 0,54 1,12 Umsatzerlöse Produkte Umsatzerlöse Foundry & Sonstige Umsatzerlöse gesamt Bruttogewinnmarge in % SEITE 2 / 5 Restrukturierungskosten 1) Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet. austriamicrosystems Quartalsbericht 3. Quartal 2006 Konzernbilanz (ungeprüft) EUR Tausend zum 30. September 2006 31. Dezember 2005 Aktiva Liquide Mittel Kurzfristige Investitionen SEITE 3 / 5 12.164 21.271 5.006 1.024 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 40.432 42.994 Vorräte 32.363 26.765 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 10.090 5.107 Summe kurzfristige Vermögenswerte 100.055 97.161 Sachanlagen 126.222 116.316 9.885 8.519 1 1 30.953 30.953 0 0 Summe langfristige Vermögenswerte 167.061 155.789 Summe Aktiva 267.116 252.950 Verzinsliche Darlehen 27.978 36.100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.131 16.865 Rückstellungen 10.516 14.102 Sonstige Verbindlichkeiten 13.489 11.401 Summe kurzfristige Schulden 87.113 78.469 Verzinsliche Darlehen 12.723 24.283 Rückstellungen für Sozialkapital 9.058 8.478 Zuwendungen der öffentlichen Hand 4.353 5.028 371 640 26.505 38.429 Gezeichnetes Kapital 26.654 26.647 Kapitalrücklagen 92.615 91.774 - 883 0 Immaterielle Vermögenswerte Finanzanlagen und Wertpapiere Latente Steuern Sonstige langfristige Vermögenswerte Passiva Schulden Sonstige langfristige Verbindlichkeiten Summe langfristige Schulden Eigenkapital Eigene Aktien Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung - 117 - 75 35.229 17.706 Summe Eigenkapital 153.498 136.052 Summe Passiva 267.116 252.950 Ergebnisvortrag austriamicrosystems Quartalsbericht 3. Quartal 2006 Konzerngeldflußrechnung (ungeprüft) EUR Tausend Q3 2006 9 Monate 2006 Q3 2005 9 Monate 2005 Gewinn vor Steuern 8.050 17.775 5.985 14.007 Abschreibung (abzüglich Zuwendungen der öffentlichen Hand) 5.517 16.515 5.352 16.505 Änderungen bei Rückstellungen für Sozialkapital 193 580 262 759 Aufwand aus Aktienoptionsprogramm (gemäß IFRS 2) 401 783 177 177 - 291 - 915 - 303 - 574 Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Sachanlagen 0 -109 -21 - 21 Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Investitionen und Wertpapieren 0 0 0 0 Betriebliche Tätigkeit Änderungen bei sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten SEITE 4 / 5 Finanzergebnis Änderungen bei kurzfristigen Vermögenswerten Änderungen bei kurzfristigen betrieblichen Verbindlichkeiten 137 818 337 828 - 10.235 - 10.965 - 5.431 - 2.415 6.371 4.336 5.455 - 1.769 und Rückstellungen Ertragssteuerzahlungen Geldflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit -7 - 23 -1 - 105 10.137 28.794 11.812 27.392 - 6.837 - 16.151 - 4.377 - 13.826 Investitionstätigkeit Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand 1.301 2.349 0 1.854 - 3.968 - 5.014 - 700 - 700 Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 0 834 0 0 Erlöse aus dem Verkauf von Investitionen 112 163 220 220 Erwerb von kurzfristigen Investitionen Erhaltene Zinsen Geldflüsse aus der Investitionstätigkeit 450 775 258 736 - 8.941 - 17.043 - 4.599 - 11.715 402 730 445 5.130 Finanzierungstätigkeit Aufnahme von Finanzierungsverbindlichkeiten Rückzahlung von Finanzierungsverbindlichkeiten - 11.334 - 19.714 - 3.441 - 12.358 Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing - 220 - 657 - 213 - 640 Gezahlte Zinsen - 411 - 1.282 - 491 - 1.603 65 65 0 0 Geldflüsse aus der Finanzierungstätigkeit - 11.498 - 20.858 - 3.700 - 9.471 Nettozunahme/-abnahme von liquiden Mitteln - 10.302 - 9.108 3.513 6.205 Liquide Mittel zu Periodenbeginn 22.466 21.271 20.015 17.323 Liquide Mittel zu Periodenende 12.164 12.164 23.528 23.528 Veränderung aus Kaptialerhöhung austriamicrosystems Quartalsbericht 3. Quartal 2006 SEITE 5 / 5 Dieser Bericht ist auch in englischer Sprache verfügbar. Alle Finanzzahlen sind ungeprüft. austriamicrosystems A-8141 Schloss Premstätten | Österreich Telefon +43/3136/500-0 | Fax +43/3136/500-5420 [email protected] www.austriamicrosystems.com