決算参考資料 ２００１.１０.３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> 01/3期 02/3期見通し 15,382 16,700 6.3% 8.6% 9,304 9,250 6.6% -0.6% 6,078 7,450 5.9% 22.6% 39.5% 44.6% 6,133 6,850 5.8% 11.7% 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 99/3期 14,259 1.6% 8,209 -1.2% 00/3期 14,471 1.5% 8,731 6.4% 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 6,050 5.8% 42.4% 5,685 0.6% 5,739 -5.1% 39.7% 5,800 2.0% 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 39.9% 735 -18.0% 5.2% 530 40.1% 889 20.9% 6.1% 703 39.9% 1,051 18.2% 6.8% 977 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期利益率 -22.5% 3.7% 306 1.7% 2.1% 32.7% 4.9% 419 36.8% 2.9% 38.9% 6.4% 532 27.0% 3.5% 一株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 44.33 -1.4% 60.61 36.7% 76.85 26.8% 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) 127.98 143.73 111.52 115.35 110.60 100.41 99/3期 9,543 00/3期 8,980 ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 1,283 1,682 1,731 1,819 その他(億円) 1,750 1,940 ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) 99/3期 8,209 2,396 2,833 820 00/3期 8,731 2,311 2,585 842 ４．その他の指標 試験研究費(億円) 試験研究費/売上高 受取利息・配当金(億円) 支払利息(億円) 金融収支(億円) 99/3期 667 4.7% 59 116 -57 00/3期 665 4.6% 59 101 -41 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 減価償却費(億円) 設備投資(億円) 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 6.8倍 674 704 2,453 2.1ヵ月 9.3倍 619 583 2,576 2.1ヵ月 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 株主資本(億円) 株主資本/総資本 株主資本当期利益率 1,622 2.3ヵ月 6,532 40.1% 16,280 3.2% 4,874 29.9% 6.4% 1,431 2.0ヵ月 5,151 33.4% 15,433 4.4% 5,415 35.1% 8.1% ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 00/9期 7,353 2.5% 4,561 01/9期 8,200 11.5% 4,527 00/6期 3,672 − 2,261 01/6期 4,119 12.2% 2,287 8.1% 2,791 -5.6% 38.0% 2,940 -0.7% 3,673 31.6% 44.8% 3,418 − 1,410 − 38.4% 1,483 1.1% 1,832 29.9% 44.5% 1,740 41.0% 1,200 14.2% 7.2% 0.1% 40.0% 511 16.1% 7.0% 16.3% 41.7% 599 17.1% 7.3% − 40.4% 262 − 7.1% 17.3% 42.2% 316 20.6% 7.7% 1,080 10.5% 6.5% 590 10.8% 461 36.4% 6.3% 258 26.3% 525 13.8% 6.4% 284 10.1% 231 − 6.3% 126 − 271 17.3% 6.6% 148 17.9% 3.5% 85.03 3.5% 37.27 3.5% 40.97 3.4% 18.23 3.6% 21.47 10.6% 118.58 26.1% 107.23 9.9% 122.16 − 106.82 17.8% 122.60 106.40 98.63 107.79 99.72 107.25 01/3期 02/3期見通し 8,670 9,180 2,618 3,550 2,095 2,120 00/9期 01/9期 00/6期 01/6期 4,222 1,086 4,583 1,683 2,164 557 2,316 876 1,004 1,038 1,029 905 473 477 487 439 01/3期 02/3期見通し 9,304 9,250 2,526 3,280 2,474 2,980 1,076 1,190 00/9期 4,561 1,124 1,171 495 01/9期 4,527 1,626 1,481 565 00/6期 2,261 554 608 247 01/6期 2,287 798 761 271 01/3期 02/3期見通し 782 795 5.1% 4.8% 80 60 77 90 2 -30 14.0倍 14.5倍 00/9期 382 5.2% 48 28 20 19.8倍 01/9期 399 4.9% 28 45 -16 13.8倍 00/6期 165 4.5% 17 12 5 22.0倍 01/6期 178 4.3% 11 24 -12 13.6倍 680 800 ― ― ― 289 373 2,050 1.7ヵ月 1,531 331 398 1,550 1.1ヵ月 1,637 139 152 ― ― ― 151 179 1,416 1.0ヵ月 1,754 ― ― ― ― ― ― ― 2.1ヵ月 5,171 33.0% 15,663 3.0% 5,548 35.4% 2.1ヵ月 5,486 32.0% 17,130 3.1% 5,813 33.9% ― ― ― ― ― ― ― 2.2ヵ月 5,388 31.2% 17,285 1.6% 5,703 33.0% ― ― ― ― 4.7% 41.1 25.9 67.0 5.0% 40.0 34.4 74.4 ― ― ― ― 2.6% ― ― ― 1,998 621 733 1,378 1.1ヵ月 1,763 2.3ヵ月 5,389 31.6% 17,047 6.0% 5,567 32.7% 9.7% 期末従業員数 国内(千人) 41.7 41.3 海外(千人) 23.7 26.0 合計(千人) 65.4 67.3 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 1 - 40.5 33.8 74.2 1,850 <単独経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 輸出売上高(億円) 対前年(同期)増減率 輸出比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 経常利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高経常利益率 当期利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期利益率 一株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ﾕｰﾛ) 99/3期 7,205 -4.3% 4,757 -3.1% 2,447 -6.5% 34.0% 2,054 -7.4% 28.5% 428 -8.2% 5.9% 360 -16.1% 5.0% 189 -15.7% 2.6% 27.44 -18.3% 126.95 140.08 00/3期 7,775 7.9% 5,093 7.1% 2,681 9.6% 34.5% 2,282 11.1% 29.4% 582 35.9% 7.5% 501 39.1% 6.4% 226 19.2% 2.9% 32.69 19.1% 112.00 113.86 01/3期 02/3期見通し 8,554 8,600 10.0% 0.5% 5,557 5,450 9.1% -1.9% 2,997 3,150 11.8% 5.1% 35.0% 36.6% 2,471 2,620 8.3% 6.0% 28.9% 30.5% 606 660 4.2% 8.8% 7.1% 7.7% 659 650 31.6% -1.5% 7.7% 7.6% 344 380 52.1% 10.5% 4.0% 4.4% 49.67 54.76 51.9% 10.2% 110.55 118.50 100.67 106.50 00/9期 4,138 8.6% 2,646 9.5% 1,492 7.2% 36.1% 1,207 6.7% 29.2% 302 0.7% 7.3% 279 16.0% 6.8% 121 -13.6% 2.9% 17.56 -13.7% 107.27 98.68 01/9期 4,246 2.6% 2,614 -1.2% 1,631 9.4% 38.4% 1,314 8.9% 30.9% 325 7.7% 7.7% 323 15.8% 7.6% 188 55.3% 4.4% 27.24 55.1% 122.25 107.74 ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) その他(億円) 99/3期 5,456 679 701 366 00/3期 5,604 904 829 436 01/3期 02/3期見通し 5,488 5,220 1,364 1,784 1,082 1,081 619 515 00/9期 2,845 532 474 286 01/9期 2,674 816 499 256 ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) 99/3期 4,757 1,012 1,128 306 00/3期 5,093 1,153 1,154 372 01/3期 02/3期見通し 5,557 5,450 1,283 1,295 1,218 1,280 495 575 00/9期 2,646 650 618 223 01/9期 2,614 672 660 298 ４．その他の指標 99/3期 00/3期 試験研究費(億円) 640 643 試験研究費/売上高 8.9% 8.3% 受取利息・配当金(億円) 74 65 支払利息(億円) 33 16 金融収支(億円) 40 48 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 14.9倍 38.6倍 減価償却費(億円) 247 219 設備投資(億円) 216 178 手元流動資金(億円) 1,684 1,657 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 2.8ヵ月 2.6ヵ月 棚卸資産(億円) 558 426 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.3ヵ月 0.9ヵ月 有利子負債(億円) 1,201 1,045 有利子負債/総資本 15.9% 13.7% 総資本(億円) 7,550 7,630 総資本経常利益率 4.8% 6.6% 株主資本(億円) 4,275 4,579 株主資本/総資本 56.6% 60.0% 株主資本当期利益率 4.5% 5.1% 期末従業員数(千人) 12.6 12.4 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 01/3期 02/3期見通し 725 750 8.5% 8.7% 93 88 14 14 79 74 47.8倍 53.4倍 217 225 266 235 843 ― 1.2ヵ月 ― 477 ― 0.9ヵ月 ― 1,039 ― 12.6% ― 8,241 ― 8.3% ― 4,891 ― 59.4% ― 7.3% ― 12.2 ― 00/9期 358 8.7% 52 7 44 48.5倍 94 144 1,069 1.6ヵ月 468 1.0ヵ月 1,039 13.3% 7,842 3.6% 4,716 60.1% 2.6% 12.2 01/9期 371 8.7% 56 7 49 53.3倍 107 113 1,062 1.5ヵ月 464 1.0ヵ月 1,029 12.7% 8,088 4.0% 5,029 62.2% 3.8% 12.0 01/3期 02/3期見通し 692,755 ― 59,271 ― 8.6% ― 18.9% ― 00/9期 692,710 59,316 8.6% 18.5% 01/9期 693,874 58,152 8.4% 19.6% <株式の状況> 発行済株式総数(千株) 潜在株式数(千株) 潜在株式比率 外国人持株比率 99/3期 691,598 60,427 8.7% 20.9% 00/3期 692,082 59,943 8.7% 20.7% - 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