決算参考資料 ２００２．５．８ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 ＜12ヶ月累計＞ 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し ＜6ヶ月累計＞ 00/9期 01/9期 02/9期見通し 14,259 14,471 15,382 16,723 17,730 7,353 8,200 1.6% 1.5% 6.3% 8.7% 6.0% 2.5% 11.5% 8,750 6.7% 8,209 8,731 9,304 9,026 9,450 4,561 4,527 4,710 -1.2% 6.4% 6.6% -3.0% 4.7% 8.1% -0.7% 4.0% 6,050 5,739 6,078 7,696 8,280 2,791 3,673 4,040 5.8% -5.1% 5.9% 26.6% 7.6% -5.6% 31.6% 10.0% 42.4% 39.7% 39.5% 46.0% 46.7% 38.0% 44.8% 46.2% 5,685 5,800 6,133 6,999 7,432 2,940 3,418 3,647 対前年(同期)増減率 0.6% 2.0% 5.8% 14.1% 6.2% 0.1% 16.3% 6.7% 売上高売上総利益率 39.9% 40.1% 39.9% 41.9% 41.9% 40.0% 41.7% 41.7% 海外比率 売上総利益(億円) 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期利益率 一株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 735 889 1,051 1,296 1,360 511 599 620 -18.0% 20.9% 18.2% 23.4% 4.9% 16.1% 17.1% 3.5% 5.2% 6.1% 6.8% 7.8% 7.7% 7.0% 7.3% 7.1% 530 703 977 1,139 1,220 461 525 550 -22.5% 32.7% 38.9% 16.6% 7.1% 36.4% 13.8% 4.7% 3.7% 4.9% 6.4% 6.8% 6.9% 6.3% 6.4% 6.3% 306 419 532 616 675 258 284 305 1.7% 36.8% 27.0% 15.8% 9.6% 26.3% 10.1% 7.4% 2.1% 2.9% 3.5% 3.7% 3.8% 3.5% 3.5% 3.5% 44.33 60.61 76.85 88.27 92.84 37.27 40.97 41.95 -1.4% 36.7% 26.8% 14.9% 5.2% 26.1% 9.9% 2.4% 127.98 111.52 110.60 125.10 125.00 107.23 122.16 125.00 143.73 115.35 100.41 110.60 110.00 98.63 107.79 110.00 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し 00/9期 01/9期 02/9期見通し 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 9,543 8,980 8,670 9,341 9,385 4,222 4,583 4,647 ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) 1,283 1,731 2,618 3,442 4,080 1,086 1,683 1,999 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 1,682 1,819 2,095 2,069 2,165 1,004 1,029 1,052 その他(億円) 1,750 1,940 1,998 1,869 2,100 1,038 905 1,052 ３．地域別売上高 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し 00/9期 01/9期 02/9期見通し 日本(億円) 8,209 8,731 9,304 9,026 9,450 4,561 4,527 4,710 米州(億円) 2,396 2,311 2,526 3,417 3,620 1,124 1,626 1,785 欧州(億円) 2,833 2,585 2,474 3,113 3,330 1,171 1,481 1,615 820 842 1,076 1,166 1,330 495 565 640 その他(億円) ４．その他の指標 試験研究費(億円) 試験研究費/売上高 受取利息・配当金(億円) 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期見通し 00/9期 01/9期 02/9期見通し 667 665 782 807 830 382 399 410 4.7% 4.6% 5.1% 4.8% 4.7% 5.2% 4.9% 4.7% 26 59 59 80 47 46 48 28 支払利息(億円) 116 101 77 82 79 28 45 40 金融収支(億円) -57 -41 2 -34 -33 20 -16 -14 6.8倍 9.3倍 14.5倍 16.3倍 17.8倍 19.8倍 13.8倍 16.2倍 減価償却費(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 674 619 621 737 750 289 331 340 設備投資(億円) 704 583 733 756 820 373 398 400 2,453 2,576 1,378 2,055 − 2,050 1,550 − 2.1ヵ月 2.1ヵ月 1.1ヵ月 1.5ヵ月 − 1.7ヵ月 1.1ヵ月 − 1,622 1,431 1,763 1,621 − 1,531 1,637 − 2.3ヵ月 2.0ヵ月 2.3ヵ月 2.0ヵ月 − 2.1ヵ月 2.1ヵ月 − 6,532 5,151 5,389 5,614 − 5,171 5,486 − 40.1% 33.4% 31.6% 30.6% − 33.0% 32.0% − 16,280 15,433 17,047 18,329 − 15,663 17,130 − 3.2% 4.4% 6.0% 6.4% − 3.0% 3.1% − 4,874 5,415 5,567 6,330 − 5,548 5,813 − 29.9% 35.1% 32.7% 34.5% − 35.4% 33.9% − 6.4% 8.1% 9.7% 10.4% − 4.7% 5.0% − 期末従業員数 国内(千人) 41.7 41.3 40.5 40.0 − 41.1 40.0 − 海外(千人) 23.7 26.0 33.8 34.2 − 25.9 34.4 − 合計(千人) 65.4 67.3 74.2 74.2 − 67.0 74.4 − 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 株主資本(億円) 株主資本/総資本 株主資本当期利益率 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 1 - <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期利益率 一株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ＜3ヶ月累計＞ 00/1Q 00/2Q 3,672 3,680 00/3Q 3,739 00/4Q 4,289 ＜3ヶ月累計＞ 01/1Q 01/2Q 4,119 4,081 01/3Q 4,013 01/4Q 4,509 02/1Q見通し 4,350 − − − − 12.2% 10.9% 7.3% 5.1% 5.6% 2,261 2,299 2,256 2,486 2,287 2,239 2,117 2,381 2,350 − − − − 1.1% -2.6% -6.1% -4.2% 2.7% 1,410 1,380 1,483 1,803 1,832 1,841 1,895 2,127 2,000 − − − − 29.9% 33.3% 27.8% 18.0% 9.2% 38.4% 37.5% 39.7% 42.0% 44.5% 45.1% 47.2% 47.2% 46.0% 1,483 1,456 1,496 1,696 1,740 1,678 1,736 1,844 1,840 − − − − 17.3% 15.3% 16.0% 8.7% 5.7% 40.4% 39.6% 40.0% 39.6% 42.2% 41.1% 43.3% 40.9% 42.3% 262 249 258 281 316 282 297 400 325 − − − − 20.6% 13.5% 15.0% 42.5% 2.8% 7.1% 6.8% 6.9% 6.6% 7.7% 6.9% 7.4% 8.9% 7.5% 231 229 229 286 271 253 258 355 285 − − − − 17.3% 10.2% 12.9% 24.0% 4.9% 6.3% 6.2% 6.1% 6.7% 6.6% 6.2% 6.4% 7.9% 6.6% 126 131 124 149 148 135 148 183 160 − − − − 17.9% 2.6% 19.4% 22.5% 7.5% 3.4% 3.6% 3.3% 3.5% 3.6% 3.3% 3.7% 4.1% 3.7% 18.23 19.04 18.01 21.57 21.47 19.50 21.41 25.89 22.00 − − − − 17.8% 2.4% 18.9% 20.0% 2.5% 106.82 107.64 109.88 118.06 122.60 121.72 123.70 132.50 125.00 99.72 97.54 95.55 108.83 107.25 108.32 110.74 116.21 110.00 00/1Q 00/2Q 00/3Q 00/4Q 01/1Q 01/2Q 01/3Q 01/4Q 02/1Q見通し 2,164 2,058 2,103 2,344 2,316 2,266 2,292 2,466 - ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) 557 529 700 831 876 806 832 927 - ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 473 531 487 602 487 541 450 589 - その他(億円) 477 561 448 511 439 465 438 526 - ３．地域別売上高 00/1Q 00/2Q 00/3Q 00/4Q 01/1Q 01/2Q 01/3Q 01/4Q 02/1Q見通し 日本(億円) 2,261 2,299 2,256 2,486 2,287 2,239 2,117 2,381 - 米州(億円) 554 570 619 782 798 827 825 965 - 欧州(億円) 608 563 600 702 761 719 778 853 - その他(億円) 247 247 263 317 271 293 291 309 - ４．その他の指標 試験研究費(億円) 00/1Q 00/2Q 00/3Q 00/4Q 01/1Q 01/2Q 01/3Q 01/4Q 02/1Q見通し 165 216 176 223 178 220 186 221 - 試験研究費/売上高 4.5% 5.9% 4.7% 5.2% 4.3% 5.4% 4.7% 4.9% - 受取利息・配当金(億円) 17 30 10 21 11 17 11 6 - 支払利息(億円) 12 15 18 30 24 21 20 16 - 金融収支(億円) 5 15 -7 -9 -12 -3 -8 -9 - 22.0倍 18.0倍 14.5倍 9.8倍 13.6倍 14.0倍 15.4倍 24.4倍 - 減価償却費(億円) 139 149 162 169 151 179 202 203 - 設備投資(億円) 152 221 133 226 179 218 168 190 - - 2,050 1,936 1,378 1,416 1,550 1,504 2,055 - - 1.7ヵ月 1.6ヵ月 1.0ヵ月 1.0ヵ月 1.1ヵ月 1.1ヵ月 1.4ヵ月 - - 1,531 1,588 1,763 1,754 1,637 1,739 1,621 - - 2.1ヵ月 2.1ヵ月 2.0ヵ月 2.2ヵ月 2.0ヵ月 2.3ヵ月 1.8ヵ月 - - 5,171 5,399 5,389 5,388 5,486 5,860 5,614 - - 33.0% 34.0% 31.6% 31.2% 32.0% 33.3% 30.6% - - 15,663 15,867 17,047 17,285 17,130 17,603 18,329 - - 1.5% 1.5% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 2.0% - - 5,548 5,614 5,567 5,703 5,813 6,012 6,330 - 株主資本/総資本 - 35.4% 35.4% 32.7% 33.0% 33.9% 34.2% 34.5% - 株主資本当期利益率 - 2.4% 2.2% 2.7% 2.6% 2.3% 2.5% 3.0% - 期末従業員数 国内(千人) - 41.1 - 40.5 - 40.0 39.9 40.0 - 海外(千人) - 25.9 - 33.8 - 34.4 34.3 34.2 - 合計(千人) - 67.0 - 74.2 - 74.4 74.2 74.2 - ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 株主資本(億円) ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 2 - <単独経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 輸出売上高(億円) 対前年(同期)増減率 輸出比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 経常利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高経常利益率 当期利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期利益率 一株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ﾕｰﾛ) 99/3期 7,205 -4.3% 4,757 -3.1% 2,447 -6.5% 34.0% 2,054 -7.4% 28.5% 428 -8.2% 5.9% 360 -16.1% 5.0% 189 -15.7% 2.6% 27.44 -18.3% 126.95 140.08 00/3期 7,775 7.9% 5,093 7.1% 2,681 9.6% 34.5% 2,282 11.1% 29.4% 582 35.9% 7.5% 501 39.1% 6.4% 226 19.2% 2.9% 32.69 19.1% 112.00 113.86 01/3期 8,554 10.0% 5,557 9.1% 2,997 11.8% 35.0% 2,471 8.3% 28.9% 606 4.2% 7.1% 659 31.6% 7.7% 344 52.1% 4.0% 49.67 51.9% 110.55 100.67 02/3期 03/3期見通し 8,601 8,750 0.5% 1.7% 5,179 5,200 -6.8% 0.4% 3,421 3,550 14.1% 3.7% 39.8% 40.6% 2,663 2,704 7.7% 1.5% 31.0% 30.9% 699 700 15.3% 0.1% 8.1% 8.0% 676 690 2.6% 1.9% 7.9% 7.9% 400 405 16.5% 1.0% 4.7% 4.6% 57.43 55.70 15.6% -3.0% 125.03 125.00 110.68 110.00 01/9期 02/9期見通し 4,246 4,230 2.6% -0.4% 2,614 2,525 -1.2% -3.4% 1,631 1,705 9.4% 4.5% 38.4% 40.3% 1,314 1,311 8.9% -0.3% 30.9% 31.0% 325 305 7.7% -6.4% 7.7% 7.2% 323 300 15.8% -7.3% 7.6% 7.1% 188 175 55.3% -7.3% 4.4% 4.1% 27.24 24.07 55.1% -11.6% 122.25 125.00 107.74 110.00 ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) その他(億円) 99/3期 5,456 679 701 366 00/3期 5,604 904 829 436 01/3期 5,488 1,364 1,082 619 02/3期 03/3期見通し 5,189 4,833 1,886 2,377 1,003 1,022 521 517 01/9期 02/9期見通し 2,674 2,440 816 1,083 499 481 256 226 ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) 99/3期 4,757 1,012 1,128 306 00/3期 5,093 1,153 1,154 372 01/3期 5,557 1,283 1,218 495 02/3期 03/3期見通し 5,179 5,200 1,426 1,293 1,382 1,259 613 998 01/9期 02/9期見通し 2,614 2,525 672 645 660 605 298 455 ４．その他の指標 99/3期 00/3期 試験研究費(億円) 640 643 試験研究費/売上高 8.9% 8.3% 受取利息・ 配当金(億円) 74 65 支払利息(億円) 33 16 金融収支(億円) 40 48 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 14.9倍 38.6倍 減価償却費(億円) 247 219 設備投資(億円) 216 178 手元流動資金(億円) 1,684 1,657 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 2.8ヵ月 2.6ヵ月 棚卸資産(億円) 558 426 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.3ヵ月 0.9ヵ月 有利子負債(億円) 1,201 1,045 有利子負債/総資本 15.9% 13.7% 総資本(億円) 7,550 7,630 総資本経常利益率 4.8% 6.6% 株主資本(億円) 4,275 4,579 株主資本/総資本 56.6% 60.0% 株主資本当期利益率 4.5% 5.1% 期末従業員数(千人) 12.6 12.4 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 01/3期 725 8.5% 93 14 79 47.8倍 217 266 843 1.2ヵ月 477 0.9ヵ月 1,039 12.6% 8,241 8.3% 4,891 59.4% 7.3% 12.2 02/3期 03/3期見通し 776 800 9.0% 9.1% 89 62 12 16 77 46 64.0倍 47.6倍 220 225 186 260 1,768 − 2.5ヵ月 − 402 − 0.8ヵ月 − 1,298 − 14.3% − 9,080 − 7.8% − 5,536 − 61.0% − 7.7% − 12.2 − 01/9期 02/9期見通し 371 380 8.7% 9.0% 56 38 7 8 49 30 53.3倍 42.9倍 107 100 113 145 1,062 − 1.5ヵ月 − 464 − 1.0ヵ月 − 1,029 − 12.7% − 8,088 − 4.0% − 5,029 − 62.2% − 3.8% − 12.0 − 01/3期 692,755 59,271 8.6% 02/3期 03/3期見通し 727,086 − 24,699 − 3.4% − 01/9期 02/9期見通し 693,874 − 58,152 − 8.4% − <株式の状況> 発行済株式総数(千株) 潜在株式数(千株) 潜在株式比率 99/3期 691,598 60,427 8.7% 00/3期 692,082 59,943 8.7% - 3 -