決算参考資料 ２０１４．４．２５ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当社株主に帰属する当期純利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当社株主に帰属する当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．その他の指標 11/3期 (*1) 12/3期 (*1) 19,413 19,034 -2.0% 8,864 1.2% 10,170 -4.5% 53.4% 7,526 -4.6% 39.5% 7,706 5.4% 40.4% -180 -0.9% -319 -1.7% -445 -2.3% -61.42 8,758 10,655 54.9% 7,889 40.6% 7,308 37.6% 580 3.0% 441 2.3% 186 1.0% 25.68 85.77 11/3期 (*1) 13/3期 19,244 1.1% 8,703 -1.8% 10,541 3.6% 54.8% 7,686 2.1% 39.9% 7,051 -8.5% 36.6% 634 3.3% 581 3.0% 324 1.7% 44.78 - 79.08 109.05 12/3期 (*1) 83.06 107.08 13/3期 14/3期 22,369 16.2% 9,535 9.6% 12,833 21.7% 57.4% 8,943 16.4% 40.0% 7,739 9.7% 34.6% 1,203 89.8% 5.4% 1,172 101.5% 5.2% 728 124.3% 3.3% 100.46 124.3% 100.29 134.47 14/3期 15/3期 見通し 23,000 2.8% 9,550 0.1% 13,450 4.8% 58.5% 9,360 4.7% 40.7% 7,960 2.9% 34.6% 1,400 16.3% 6.1% 1,350 15.2% 5.9% 800 9.8% 3.5% 110.35 9.8% 100.00 140.00 15/3期 見通し 研究開発費(億円) 1,105 1,190 1,120 1,162 1,210 研究開発費/売上高 5.7% 6.3% 5.8% 5.2% 5.3% 受取利息・配当金(億円) 29 31 30 25 － 支払利息(億円) 85 69 73 75 － 金融収支(億円) -55 -38 -43 -49 － ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 7.2倍 -2.1倍 9.0倍 16.3倍 － 有形固定資産減価償却費(億円) 672 649 604 725 740 設備投資(億円) 668 732 865 787 890 フリーキャッシュフロー(億円) 380 -1,012 180 247 － 手元流動資金(億円) 1,742 1,586 1,203 1,441 － 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.08ヵ月 1.00ヵ月 0.75ヵ月 0.8ヵ月 － 棚卸資産(億円) 1,718 1,950 1,953 1,947 － 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.79ヵ月 2.03ヵ月 2.03ヵ月 1.74ヵ月 － 有利子負債(億円) 6,296 7,418 7,027 7,244 － 有利子負債/総資本 27.9% 32.4% 29.8% 28.3% － 総資本(億円) 22,555 22,893 23,606 25,569 － 総資本税引前利益率 1.9% -1.4% 2.5% 4.8% － 株主資本(億円) 9,252 8,227 8,979 10,179 － 株主資本/総資本 41.0% 35.9% 38.0% 39.8% － 株主資本当期純利益率 2.0% -5.1% 3.8% 7.6% － 期末従業員数 国内(千人) 40.1 38.5 37.4 36.8 － 海外(千人) 68.9 70.7 70.0 71.3 － 合計(千人) 109.0 109.2 107.4 108.1 － ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 <連結経営指標> ２０１４．４．２５ 株式会社 リコー ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 11/3期 (*1) 17,126 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州・中東・ｱﾌﾘｶ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 14/3期 15/3期 見通し 78.9% 1,814 9.3% 1,068 5.5% 1,218 6.3% 16,711 87.8% 13,232 69.5% 1,485 7.8% 1,992 10.5% 980 5.2% 1,343 7.0% 11/3期 (*1) 8,758 日本(億円) 13/3期 88.2% 15,312 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 12/3期 (*1*2) 26.8% 4,151 12/3期 (*1 *3) 8,864 1.2% 46.6% 10,170 -4.5% 53.4% 4,687 -9.9% 24.6% 4,213 21.4% 1,303 22.1% 1,269 6.7% 6.7% 45.1% 10,655 54.9% 5,200 16,853 0.9% 87.5% 13,296 0.5% 69.1% 1,470 -1.0% 7.6% 2,087 4.8% 10.8% 930 -5.1% 4.8% 1,460 8.7% 7.7% 13/3期 8,703 -1.8% 45.2% 10,541 3.6% 54.8% 4,966 5.9% 25.8% 4,217 0.1% 21.9% 1,357 6.9% 7.1% 19,704 16.9% 88.1% 14,774 11.1% 66.0% 1,850 25.9% 8.3% 3,080 47.5% 13.8% 1,050 12.8% 4.7% 1,614 10.5% 7.2% 14/3期 9,535 9.6% 42.6% 12,833 21.7% 57.4% 5,912 19.1% 26.4% 5,194 23.2% 23.2% 1,726 27.2% 7.7% 20,233 2.7% 88.0% 15,281 3.4% 66.4% 1,991 7.6% 8.7% 2,961 -3.9% 12.9% 1,097 4.5% 4.8% 1,670 3.5% 7.3% 15/3期 見通し 9,550 0.1% 41.5% 13,450 4.8% 58.5% 6,140 3.8% 26.7% 5,490 5.7% 23.9% 1,820 5.4% 7.9% *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ たしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 ２０１４．４．２５ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ 13/3期 13/3期 13/3期 1.経営成績概況 1Q 2Q 3Q 売上高(億円) 4,593 4,580 4,696 対前年(同期)増減率 -1.7% -2.9% 2.6% 国内売上高(億円) 2,154 2,153 2,101 対前年(同期)増減率 0.1% -1.8% -0.2% 海外売上高(億円) 2,439 2,427 2,594 対前年(同期)増減率 -3.2% -3.8% 5.0% 海外比率 53.1% 53.0% 55.3% 売上総利益(億円) 1,898 1,845 1,889 対前年(同期)増減率 -3.9% -2.5% 4.2% 売上高売上総利益率 41.3% 40.3% 40.2% 販売費及び一般管理費 1,756 1,714 1,759 対前年(同期)増減率 -5.7% -15.4% -18.7% 売上高販管費率 38.2% 37.4% 37.4% 営業利益(億円) 142 131 130 対前年(同期)増減率 26.1% 売上高営業利益率 3.1% 2.9% 2.8% 税引前利益(億円) 122 122 117 対前年(同期)増減率 32.2% 売上高営業利益率 2.7% 2.7% 2.5% 当社株主に帰属する四半期純利益 65 51 55 対前年(同期)増減率 32.5% 売上高当期純利益率 1.4% 1.1% 1.2% 9.02 7.13 7.71 一株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円) 対前年(同期)増減率 32.6% -為替レート(円／US$) 80.23 78.64 81.27 (円／ユーロ) 103.06 98.29 105.43 13/3期 13/3期 1Q 2Q 研究開発費(億円) 270 277 研究開発費/売上高 5.9% 6.0% 受取利息・配当金(億円) 8 6 支払利息(億円) 15 20 金融収支(億円) -6 -13 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 9.9倍 6.8倍 有形固定資産減価償却費(億円) 147 159 設備投資(億円) 191 221 フリーキャッシュフロー(億円) -153 -88 手元流動資金(億円) 1,528 1,262 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.00ヵ月 0.83ヵ月 棚卸資産(億円) 1,994 1,966 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.22ヵ月 2.16ヵ月 有利子負債(億円) 7,588 7,424 有利子負債/総資本 33.8% 33.5% 総資本(億円) 22,431 22,185 総資本税引前利益率 0.5% 0.5% 株主資本(億円) 7,924 8,013 株主資本/総資本 35.3% 36.1% 株主資本当期純利益率 0.8% 0.6% 期末従業員数 国内(千人) 38.8 38.3 海外(千人) 70.1 70.7 合計(千人) 108.9 109.0 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 ２．その他の指標 13/3期 3Q 274 5.8% 3 14 -11 9.0倍 139 197 -237 1,384 0.88ヵ月 2,121 2.27ヵ月 7,891 33.7% 23,430 0.5% 8,456 36.1% 0.7% 37.7 70.3 108.1 13/3期 4Q 5,373 6.1% 2,294 -4.9% 3,079 16.1% 57.3% 2,051 11.3% 38.2% 1,822 10.2% 33.9% 229 21.2% 4.3% 218 31.7% 4.1% 151 75.8% 2.8% 20.92 75.9% 92.28 121.81 14/3期 1Q 5,217 13.6% 2,177 1.1% 3,039 24.6% 58.3% 2,141 12.8% 41.0% 1,950 11.1% 37.3% 190 33.5% 3.7% 185 51.0% 3.6% 101 55.4% 1.9% 14.01 55.3% 98.79 129.04 14/3期 2Q 5,338 16.5% 2,260 5.0% 3,078 26.8% 57.7% 2,162 17.2% 40.5% 1,894 10.5% 35.5% 267 104.4% 5.0% 258 111.6% 4.8% 145 181.1% 2.7% 20.07 181.5% 99.01 131.15 14/3期 3Q 5,559 18.4% 2,285 8.7% 3,274 26.2% 58.9% 2,266 19.9% 40.8% 1,942 10.5% 35.0% 323 147.0% 5.8% 315 167.4% 5.7% 188 237.3% 3.4% 26.00 237.2% 100.46 136.70 14/3期 4Q 6,253 16.4% 2,812 22.6% 3,441 11.8% 55.0% 2,372 15.6% 37.9% 1,951 7.1% 31.2% 421 83.8% 6.7% 413 88.6% 6.6% 292 93.0% 4.7% 40.38 93.0% 102.94 141.08 13/3期 4Q 298 5.5% 11 23 -11 10.3倍 159 254 660 1,203 0.67ヵ月 1,953 1.76ヵ月 7,027 29.8% 23,606 0.9% 8,979 38.0% 1.7% 37.4 70.0 107.4 14/3期 1Q 280 5.4% 5 14 -8 13.8倍 166 187 -54 1,280 0.74ヵ月 2,054 2.00ヵ月 7,246 29.9% 24,210 0.8% 9,187 37.9% 1.1% 37.5 70.5 108.0 14/3期 2Q 295 5.5% 6 22 -16 12.4倍 186 194 -60 1,288 0.72ヵ月 2,097 1.98ヵ月 7,350 30.3% 24,236 1.1% 9,474 39.1% 1.6% 37.3 71.3 108.7 14/3期 3Q 283 5.1% 4 16 -11 20.4倍 189 170 -149 1,478 0.80ヵ月 2,284 2.08ヵ月 7,781 30.4% 25,604 1.3% 10,034 39.2% 1.9% 37.0 71.2 108.3 14/3期 4Q 302 4.8% 10 22 -12 18.9倍 181 234 512 1,441 0.69ヵ月 1,947 1.51ヵ月 7,244 28.3% 25,569 1.6% 10,179 39.8% 2.9% 36.8 71.3 108.1 ２０１４．４．２５ 株式会社 リコー <連結経営指標> ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜3ヶ月累計＞ 13/3期 13/3期 1Q 2Q 4,005 3,970 -3.1% -4.5% 87.2% 86.7% 3,217 3,045 -3.6% -6.2% 70.0% 66.5% 346 347 -1.8% -7.2% 7.5% 7.6% 441 577 -0.3% 7.5% 9.6% 12.6% 235 239 -6.7% -5.8% 5.1% 5.2% 353 370 22.4% 22.2% 7.7% 8.1% 13/3期 1Q 2,154 0.1% 46.9% 2,439 -3.2% 53.1% 1,174 2.8% 25.6% 952 -11.6% 20.7% 312 3.6% 6.8% 13/3期 2Q 2,153 -1.8% 47.0% 2,427 -3.8% 53.0% 1,168 -2.7% 25.5% 919 -8.3% 20.1% 340 5.9% 7.4% 13/3期 3Q 4,096 3.3% 87.2% 3,254 3.9% 69.3% 353 -6.7% 7.5% 487 7.7% 10.4% 227 -6.4% 4.8% 372 0.5% 8.0% 13/3期 4Q 4,781 7.4% 89.0% 3,778 7.5% 70.3% 422 11.5% 7.9% 580 3.8% 10.8% 228 -1.1% 4.3% 363 4.5% 6.7% 14/3期 1Q 4,595 14.7% 88.1% 3,610 12.2% 69.2% 404 16.9% 7.8% 580 31.5% 11.1% 243 3.6% 4.7% 378 7.0% 7.2% 14/3期 2Q 4,636 16.8% 86.8% 3,436 12.9% 64.4% 447 28.7% 8.4% 752 30.2% 14.0% 272 13.9% 5.1% 429 15.9% 8.1% 14/3期 3Q 4,898 19.6% 88.1% 3,705 13.8% 66.7% 476 34.9% 8.6% 715 46.7% 12.8% 271 19.3% 4.9% 389 4.5% 7.0% 14/3期 4Q 5,574 16.6% 89.1% 4,021 6.4% 64.3% 521 23.3% 8.3% 1,031 77.8% 16.5% 262 14.7% 4.2% 416 14.6% 6.7% 13/3期 3Q 2,101 -0.2% 44.7% 2,594 5.0% 55.3% 1,195 6.0% 25.4% 1,071 3.6% 22.8% 328 5.8% 7.1% 13/3期 4Q 2,294 -4.9% 42.7% 3,079 16.1% 57.3% 1,427 17.4% 26.6% 1,274 15.8% 23.7% 377 11.9% 7.0% 14/3期 1Q 2,177 1.1% 41.7% 3,039 24.6% 58.3% 1,425 21.3% 27.3% 1,213 27.4% 23.3% 400 28.2% 7.7% 14/3期 2Q 2,260 5.0% 42.3% 3,078 26.8% 57.7% 1,435 22.9% 26.9% 1,191 29.7% 22.3% 451 32.6% 8.5% 14/3期 3Q 2,285 8.7% 41.1% 3,274 26.2% 58.9% 1,475 23.5% 26.5% 1,363 27.2% 24.5% 435 32.6% 7.9% 14/3期 4Q 2,812 22.6% 45.0% 3,441 11.8% 55.0% 1,576 10.4% 25.2% 1,425 11.9% 22.8% 439 16.6% 7.0%