江苏长电科技股份有限公司 600584 2010 年第三季度报告 二〇一〇年十月二十七日 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................... 2 §2 公司基本情况 ................................................ 2 §3 重要事项 .................................................... 4 §4 附录 ........................................................ 6 1 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王新潮 主管会计工作负责人姓名 王元甫 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐静芳 公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员） 徐静芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 5,013,123,766.01 1,746,106,036.03 4,938,412,067.87 1,640,694,521.80 币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 1.51 6.42 2.34 2.20 6.36 年初至报告期期末 （1－9 月） 564,989,256.95 比上年同期增 减(%) 102.63 0.758 102.67 报告期 （7－9 月） 64,532,978.68 0.0866 年初至报告期期末 （1－9 月） 169,108,713.87 0.2269 本报告期比上 年同期增减(%) 15,215.13 15,026.67 0.0866 0.2269 3,880.7 0.0866 0.2269 加权平均净资产收益率（%） 3.70 9.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.70 9.68 15,026.67 增加 9.613 个 百分点 增加 9.422 个 百分点 总资产(元) 所有者权益（或股东权益）(元) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 稀释每股收益（元/股） 2 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项 年初至报告期期末金额 （1－9 月） -1,098,347.49 目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,900,129.85 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 328,161.25 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -894,519.76 所得税影响额 -48,752.68 少数股东权益影响额（税后） -155,581.56 合计 31,089.61 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 155,944 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的 数量 种类 江苏新潮科技集团有限公司 120,806,444 人民币普通股 宁波康强电子股份有限公司 5,800,000 人民币普通股 中原证券股份有限公司 5,257,594 人民币普通股 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2,499,950 人民币普通股 北京中电兴发科技有限公司 2,300,000 人民币普通股 华安证券有限责任公司 1,900,000 人民币普通股 1,890,480 人民币普通股 滕燕清 1,879,800 人民币普通股 湖南融达投资有限公司 1,721,900 人民币普通股 陈华明 1,600,000 人民币普通股 广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) 3 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 预付款项 2,634.13 4,492.35 -41.36% 进口设备减少而相应减少的预 付款项 其他应收款 970.26 97.99 890.16% 出口应退未退税额 在建工程 38,473.98 25,725.29 49.56% 报告期新投项目设备陆续到位 所致 预收帐款 1,854.49 1,289.54 39.61% 销售形势好，增加了预收款 应付利息 437.65 210.51 107.90% 本期预提较期初增加 其他应付款 3,659.8 1,995.97 83.36% 应付担保费、收取的销售风险 基金及供应商的质押金等 利润表项目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 变动幅度 变动原因 营业收入 264,496.15 164,317.23 60.97% 营业成本 199,731.88 162,883.03 22.62% 管理费用 30,548.57 19,353.54 57.84% 营业利润 22,046.54 1,515.68 1354.56% 现金流量表项 目 经营活动产生 的现金流量净 额 投资活动产生 的现金流量净 额 筹资活动产生 的现金流量净 额 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 变动幅度 变动原因 56,498.93 27,882.80 102.63% 销售收入大幅增长，盈利能力 回升。 -47,251.99 -23,348.11 102.38% 2009 年结转项目支付及本年度 投资项目实施。 2,051.80 -5,598.23 不适用 经营活动现金流增加，贷款减 少。 本期销售量大幅增长，产品价 格回升所致 产销量增加所致。 研发费用相应增加；上年同期 工资福利基数偏低，报告期工 资增加。 产品供不应求，价格逐步回升， 毛利率提高。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1328 号“关于核准江苏长 电科技股份有限公司配股的批复"文件，同意本公司向原股东配售不超过 11,177.76 万股 4 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 的新股，每股面值 1 元。 目前，配股工作已完成，有效认购股数为：107,949,610 股，共计募集资金： 614,233,280.90 元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 3.3.1、江苏新潮科技集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不上 市交易或者转让，上述 36 个月之后的 24 个月内通过证券交易所挂牌出售的长电科技股票 每股价格不低于 10 元（遇除权、除息情形时作相应调整） 3.3.2、江苏新潮科技集团有限公司承诺，自本公司 2010 年度配股新增股票上市之日起六 个月内不减持，若减持，则由此所得的收益归本公司所有。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据公司 2009 年年度股东大会决议，公司于 2010 年 4 月 30 日在《上海证券报》、 《证券时报》上刊登了《2009 年度分红派息实施公告》，实施了 2009 年度利润分配方案： 以 2009 年度末总股本 74,518.4 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共 计分配 7,451.84 万元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。 江苏长电科技股份有限公司 法定代表人:王新潮 2010 年 10 月 27 日 5 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 期末余额 年初余额 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 6 947,693,307.79 838,197,866.69 44,520,313.48 463,594,165.56 26,341,260.66 115,675.00 37,905,346.77 406,104,335.51 44,923,510.85 9,702,636.19 979,942.60 401,228,866.50 348,425,938.27 0.00 1,893,080,550.18 20,000,000.00 1,696,652,615.69 67,072,436.57 38,767,333.76 2,385,315,163.41 384,739,800.17 67,063,692.57 39,808,301.75 2,434,104,329.02 257,252,860.57 120,403,392.26 125,758,564.29 112,778,215.45 10,966,874.21 120,146,412.06 10,876,815.82 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 非流动资产合计 3,120,043,215.83 3,055,010,976.08 资产总计 5,013,123,766.01 4,751,663,591.77 流动负债： 短期借款 1,180,945,200.00 1,343,654,151.68 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 550,175,000.00 549,500,000.00 应付账款 601,017,882.97 563,840,431.66 预收款项 18,544,876.54 12,895,414.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42,325,988.07 38,822,647.20 应交税费 -4,040,478.25 -194,720.11 应付利息 4,376,455.72 2,102,057.14 应付股利 2,200.00 3,238.22 其他应付款 36,597,709.81 19,959,745.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 192,555,100.00 其他流动负债 流动负债合计 2,534,944,834.86 2,723,138,065.59 非流动负债： 长期借款 315,000,000.00 215,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 290,897,197.55 29,282,460.73 预计负债 递延所得税负债 599,975.24 599,975.24 其他非流动负债 非流动负债合计 606,497,172.79 244,882,435.97 负债合计 3,141,442,007.65 2,968,020,501.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 745,184,000.00 745,184,000.00 资本公积 462,812,930.17 462,812,930.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 65,395,293.94 65,395,293.94 一般风险准备 未分配利润 473,753,404.09 392,163,090.22 外币报表折算差额 -1,039,592.17 -900,068.20 归属于母公司所有者权益合计 1,746,106,036.03 1,664,655,246.13 少数股东权益 125,575,722.33 118,987,844.08 所有者权益合计 1,871,681,758.36 1,783,643,090.21 负债和所有者权益总计 5,013,123,766.01 4,751,663,591.77 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 会计机构负责人:徐静芳 7 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 母公司资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 792,481,256.75 723,478,251.71 应收票据 10,448,718.38 17,121,610.05 应收账款 417,157,770.19 386,887,168.99 预付款项 22,097,400.27 38,999,199.81 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收利息 应收股利 2,337,500.00 其他应收款 66,859,969.62 59,514,898.82 264,761,107.85 225,806,751.02 1,573,806,223.06 1,454,145,380.40 长期股权投资 360,897,474.63 360,897,474.63 投资性房地产 38,767,333.76 39,808,301.75 固定资产 2,037,901,145.01 2,083,186,089.82 在建工程 269,831,960.05 207,472,211.98 93,723,621.34 94,887,385.18 110,410,467.77 116,964,477.83 9,883,654.44 9,793,596.05 2,921,415,657.00 2,913,009,537.24 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 8 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 资产总计 4,495,221,880.06 4,367,154,917.64 1,039,305,000.00 1,220,481,151.68 应付票据 550,175,000.00 549,500,000.00 应付账款 533,690,150.00 535,536,343.56 预收款项 15,973,157.03 10,281,422.37 应付职工薪酬 30,117,928.10 31,241,763.96 应交税费 -3,538,522.48 -1,361,826.59 应付利息 3,515,773.72 1,899,319.64 应付股利 0.00 1,038.22 26,604,118.99 20,391,629.22 105,000,000.00 192,555,100.00 2,300,842,605.36 2,560,525,942.06 300,000,000.00 200,000,000.00 232,795,382.03 21,812,271.00 532,795,382.03 221,812,271.00 2,833,637,987.39 2,782,338,213.06 实收资本（或股本） 745,184,000.00 745,184,000.00 资本公积 461,932,551.89 461,932,551.89 65,395,293.94 65,395,293.94 389,072,046.84 312,304,858.75 1,661,583,892.67 1,584,816,704.58 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,495,221,880.06 4,367,154,917.64 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 会计机构负责人:徐静芳 9 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 项目 本期金额 （7－9 月） 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 上年年初至报告 上期金额 年初至报告期期 期期末金额（1-9 （7－9 月） 末金额（1-9 月） 月） 一、营业总收入 1,005,490,543.39 686,896,893.29 2,644,961,484.53 1,643,172,347.87 其中：营业收入 1,005,490,543.39 686,896,893.29 2,644,961,484.53 1,643,172,347.87 二、营业总成本 921,472,072.45 651,310,240.99 2,425,614,293.98 1,628,830,346.47 其中：营业成本 775,230,485.28 536,109,519.13 1,997,318,787.18 1,323,505,965.12 1,299,200.36 998,148.86 3,439,627.38 3,733,695.84 销售费用 13,815,161.09 13,621,545.74 41,417,496.25 36,016,057.60 管理费用 107,564,705.49 78,146,297.27 305,485,731.06 193,535,443.45 财务费用 23,912,902.15 21,433,515.52 75,285,815.07 68,156,763.76 -350,381.92 1,001,214.47 2,666,837.04 3,882,420.70 20,001.60 189,791.00 1,118,163.85 814,815.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 利息支出 手续费及佣 金支出 退保金 赔付支出净 额 提取保险合 同准备金净额 保单红利支 出 分保费用 营业税金及 附加 资产减值损 失 加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益 10 600584 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产 处置损失 四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏 损以“－”号填列） 归属于母公司所有 者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收 益 （二）稀释每股收 益 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 84,038,472.54 35,776,443.30 220,465,354.40 15,156,817.05 636,259.5 1,162,370.50 4,746,991.79 1,963,401.36 995,981.89 3,252,342.96 4,839,729.19 5,027,400.75 891,129.13 3,213,181.93 3,939,992.19 4,843,614.74 83,678,750.15 33,686,470.84 220,372,617.00 12,092,817.66 12,057,655.87 2,642,295.31 31,676,024.88 3,609,990.69 71,621,094.28 31,044,175.53 188,696,592.12 8,482,826.97 64,532,978.68 26,961,044.82 169,108,713.87 1,104,193.49 7,088,115.6 4,083,130.71 19,587,878.25 7,378,633.48 0.0866 0.0362 0.2269 0.0015 0.0866 0.0362 0.2269 0.0015 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有 者的综合收益总额 归属于少数股东的 综合收益总额 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 11 会计机构负责人:徐静芳 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 本期金额 （7－9 月） 项目 一、营业收入 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 上年年初至报告 上期金额 年初至报告期期 期期末金额（1-9 （7－9 月） 末金额（1-9 月） 月） 688,654,191.10 564,293,234.28 1,969,416,706.49 1,323,217,924.21 524,548,144.13 448,672,211.98 1,499,648,491.65 1,102,560,692.66 1,136,807.89 908,093.71 3,098,849.96 3,422,321.05 销售费用 8,470,306.97 9,869,956.25 28,504,224.76 25,952,373.30 管理费用 84,271,057.47 59,523,564.65 240,470,840.06 149,888,810.87 财务费用 资产减值损 18,874,836.31 20,256,079.11 65,358,485.15 63,724,977.21 919,789.81 600,389.22 3,412,759.63 20,001.6 0.00 39,790,001.60 550,000.00 51,373,039.93 24,143,538.77 171,525,427.29 -25,194,010.51 382,152.54 1,162,310.50 4,028,771.89 1,479,384.76 891,129.13 3,213,181.93 4,382,273.45 4,855,831.76 891,129.13 3,213,181.93 3,939,992.19 4,843,614.74 50,864,063.34 22,092,667.34 171,171,925.73 -28,570,457.51 7,629,594.50 0.00 19,886,337.64 -373,949.68 43,234,468.84 22,092,667.34 151,285,588.09 -28,196,507.83 减：营业成本 营业税金及 附加 失 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损 以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处 置损失 三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 12 会计机构负责人:徐静芳 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2010 年 1—9 月 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9 月） 金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,764,571,334.26 1,589,173,559.76 收到的税费返还 77,500,123.67 40,431,233.23 收到其他与经营活动有关的现金 13,564,987.89 45,600,428.74 2,855,636,445.82 1,675,205,221.73 1,737,939,905.37 1,058,327,634.44 329,665,144.32 202,646,870.86 81,564,484.74 35,990,179.09 141,477,654.44 99,412,499.59 2,290,647,188.87 1,396,377,183.98 564,989,256.95 278,828,037.75 20,115,675.00 3,072,400.00 1,118,163.85 814,815.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 13 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 5,702,022.24 回的现金净额 399,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,760,000.00 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 26,935,861.09 16,047,015.65 499,447,078.67 231,473,875.24 8,744.00 18,054,283.50 499,455,822.67 249,528,158.74 -472,519,961.58 -233,481,143.09 690,730,000.00 1,270,635,792.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 263,118,200.00 筹资活动现金流入小计 953,848,200.00 1,270,635,792.00 偿还债务支付的现金 776,069,051.68 1,254,685,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,878,840.54 71,933,115.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 382,281.26 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 933,330,173.48 1,326,618,115.69 20,518,026.52 -55,982,323.69 -3,491,880.79 -254,114.46 109,495,441.10 -10,889,543.49 581,910,207.33 1,037,626,957.39 六、期末现金及现金等价物余额 691,405,648.43 1,026,737,413.90 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 会计机构负责人:徐静芳 14 600584 江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三季度报告 母公司现金流量表 2010 年 1—9 月 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9 月） 金额（1-9 月） 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,103,261,294.80 1,252,214,927.81 收到的税费返还 62,091,148.46 39,891,447.62 收到其他与经营活动有关的现金 8,816,303.93 17,762,700.43 经营活动现金流入小计 2,174,168,747.19 1,309,869,075.86 购买商品、接受劳务支付的现金 1,276,947,844.01 872,738,594.64 支付给职工以及为职工支付的现金 262,537,267.23 165,159,810.28 支付的各项税费 54,184,982.20 15,066,809.28 支付其他与经营活动有关的现金 157,261,726.09 78,000,839.34 经营活动现金流出小计 1,750,931,819.53 1,130,966,053.54 经营活动产生的现金流量净额 423,236,927.66 178,903,022.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,072,400.00 取得投资收益收到的现金 39,790,001.60 550,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 5,652,022.24 399,800.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 9,760,000.00 投资活动现金流入小计 45,442,023.84 13,782,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 371,894,405.61 194,671,555.32 付的现金 投资支付的现金 59,630,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 371,894,405.61 254,301,555.32 投资活动产生的现金流量净额 -326,452,381.77 -240,519,355.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 615,730,000.00 1,204,102,992.00 收到其他与筹资活动有关的现金 211,437,700.00 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 827,167,700.00 1,254,102,992.00 偿还债务支付的现金 719,536,251.68 1,199,685,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,559,042.88 65,408,232.31 支付其他与筹资活动有关的现金 382,281.26 筹资活动现金流出小计 851,477,575.82 1,265,093,232.31 筹资活动产生的现金流量净额 -24,309,875.82 -10,990,240.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,471,665.03 -5,562.26 五、现金及现金等价物净增加额 69,003,005.04 -72,612,135.57 加：期初现金及现金等价物余额 485,481,048.35 954,779,911.62 六、期末现金及现金等价物余额 554,484,053.39 882,167,776.05 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 会计机构负责人:徐静芳 15