600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 江苏长电科技股份有限公司 600584 2013 年第三季度报告 二〇一三年十月二十九日 1 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3 三、 重要事项 ..................................................... 6 四、 附录 ......................................................... 7 2 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 王新潮 主管会计工作负责人姓名 王元甫 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐静芳 公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员）徐静 芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 本报告期末比上 上年度末 年度末增减(%) 总资产 7,645,560,163.45 7,010,379,259.33 9.06 归属于上市公司股东的净资产 2,433,138,883.37 2,422,767,315.59 0.43 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1－9 月） （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 484,137,735.42 -27.50 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1－9 月） （1－9 月） (%) 3,826,778,276.35 3,194,046,088.09 19.81 10,582,149.31 10,402,123.95 1.73 21,723,473.83 -82,687,063.76 不适用 0.44 0.43 基本每股收益（元/股） 0.0124 0.0122 1.64 稀释每股收益（元/股） 0.0124 0.0122 1.64 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 350,996,571.06 加权平均净资产收益率（％） 增加 0.01 个百 分点 自行添加财务指标 不适用 自行添加财务指标 不适用 3 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 （7－9 月） （1－9 月） 非流动资产处置损益 -3,239,436.11 -3,047,670.88 6,239,205.09 17,719,669.61 -11,234,436.31 -22,672,686.72 -601,673.04 -922,225.56 所得税影响额 -327,895.58 -1,020,053.28 少数股东权益影响额（税后） -414,231.92 -1,198,357.69 -9,578,467.87 -11,141,324.52 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 合计 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 134,276 前十名股东持股情况 持有有 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 限售条 件股份 质押或冻结的股份数量 数量 江苏新潮科技集团有限 公司 境内非国有法人 16.28 138,927,411 质押 未知 1.88 16,000,000 未知 未知 1.43 12,198,002 未知 中国农业银行－中邮核 心成长股票型证券投资 基金 泰康人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －019L－FH002 沪 4 65,000,000 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 泰康人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 未知 0.91 7,733,603 未知 未知 0.80 6,790,000 未知 未知 0.76 6,504,454 未知 未知 0.66 5,589,533 未知 未知 0.52 4,440,916 未知 未知 0.51 4,380,000 未知 未知 0.43 3,674,238 未知 产品－019L－CT001 沪 四川信托有限公司－天 富 3 号集合资金信托 孙青云 泰康人寿保险股份有限 公司－投连－优选成长 孙明文 四川富华投资管理有限 公司 UBS AG 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流 通股的数量 江苏新潮科技集团有限公司 股份种类及数量 138,927,411 人民币普通股 138,927,411 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 12,198,002 人民币普通股 12,198,002 7,733,603 人民币普通股 7,733,603 四川信托有限公司－天富 3 号集合资金信托 6,790,000 人民币普通股 6,790,000 孙青云 6,504,454 人民币普通股 6,504,454 5,589,533 人民币普通股 5,589,533 孙明文 4,440,916 人民币普通股 4,440,916 四川富华投资管理有限公司 4,380,000 人民币普通股 4,380,000 UBS 3,674,238 人民币普通股 3,674,238 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－019L－FH002 沪 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品－019L－CT001 沪 泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成 长 AG 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏新潮科技集团有限公司为本公司第一控股股东，其他股 东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 5 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 货币资金 期末数 92,063.8 期初数 69,530 变动幅度 32.41% 应收账款 67,617.7 49,318.1 37.11% 1,073.9 212.2 406.08% 61,641.2 38,410.4 60.48% 交易性金融负债 应付利息 其他应付款 利润表项目 108.7 1,522.8 3,070.2 本期数 53.1 2,485.7 2,203.8 上年同期数 104.71% -38.74% 39.31% 变动幅度 销售费用 5,570.1 4,172.1 33.51% 管理费用 49,268.8 37,987.6 29.70% 774.8 247.9 212.55% -214.4 54.9 营业外收入 1,856.1 9,722.3 -80.91% 营业外支出 481.1 159.2 202.2% 3,932.7 2,443.6 60.94% 其他应收款 在建工程 资产减值损失 投资收益 净利润 单位：万元 币种:人民币 变动原因 主要系 LC 及银票保证金增加 主要系销售规模增加及部分客 户账期延长所致 主要系保证金增加所致 主要系技改扩能项目新增投入 所致 主要系黄金价格下跌所致 一次性支付的利息已到期支付 预提担保费、动力费等 变动原因 主要系销售规模增加及新客户 开发增加费用 主要系研发费用增加及职工社 会统筹金上缴比例提高 主要系计提的坏账准备增加所 致 主要系参股公司亏损所致 主要系同期处置房产以及国家 重大科技专项通过验收，部分 计入损益 主要系报废设备增加 主要系控股子公司盈利增加所 致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 江苏长电科技股份有限公司 法定代表人:王新潮 2013 年 10 月 29 日 6 600584 四、 4.1 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 附录 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 期末余额 年初余额 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 7 920,637,846.58 695,299,677.92 399,712,021.74 676,177,083.83 43,992,815.19 380,686,245.27 493,181,246.39 44,629,091.47 10,739,227.87 2,122,151.50 640,922,523.31 590,889,339.83 2,692,181,518.52 2,206,807,752.38 60,122,911.37 62,274,474.31 3,814,648,245.57 616,412,083.64 3,891,442,571.43 384,104,172.05 224,472,156.01 229,704,215.52 217,166,382.58 20,556,865.76 216,844,131.11 19,201,942.53 4,953,378,644.93 4,803,571,506.95 600584 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 公司法定代表人: 王新潮 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 7,645,560,163.45 7,010,379,259.33 2,200,501,272.00 1,799,657,049.44 1,086,884.21 330,870,000.00 881,364,868.28 38,606,920.85 531,241.56 307,495,000.00 891,403,995.16 49,384,634.19 77,291,401.13 -234,590,765.16 15,228,041.19 63,140,403.31 -242,027,914.13 24,856,566.46 30,702,364.85 22,037,640.27 651,351,100.00 300,000,000.00 4,292,412,087.35 524,877,000.00 400,000,000.00 3,841,355,616.26 441,090,800.00 375,123,000.00 43,246,192.23 773,267.32 236,439,416.90 721,549,676.45 5,013,961,763.80 773,267.32 197,569,134.51 573,465,401.83 4,414,821,018.09 853,133,610.00 954,855,135.02 853,133,610.00 954,855,135.02 85,656,825.98 85,656,825.98 542,216,503.47 -2,723,191.10 2,433,138,883.37 198,459,516.28 2,631,598,399.65 7,645,560,163.45 主管会计工作负责人:王元甫 531,634,354.16 -2,512,609.57 2,422,767,315.59 172,790,925.65 2,595,558,241.24 7,010,379,259.33 会计机构负责人:徐静芳 8 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 729,524,451.67 470,928,260.59 应收票据 341,173,737.35 344,668,933.44 应收账款 568,727,774.96 450,906,480.16 预付款项 40,955,548.82 37,379,128.48 其他应收款 838,973,691.68 814,964,089.58 存货 272,778,057.19 355,902,765.99 2,792,133,261.67 2,474,749,658.24 889,395,788.06 741,547,351.00 固定资产 2,051,064,254.24 2,355,694,038.37 在建工程 380,738,213.41 195,199,784.97 171,105,518.24 172,358,032.45 162,808,122.07 197,387,052.73 15,095,252.23 14,392,186.86 3,670,207,148.25 3,676,578,446.38 6,462,340,409.92 6,151,328,104.62 交易性金融资产 应收利息 应收股利 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 9 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 流动负债： 短期借款 1,889,716,330.00 1,688,694,570.00 1,086,884.21 531,241.56 应付票据 330,870,000.00 307,495,000.00 应付账款 521,474,461.44 580,781,622.13 预收款项 27,410,438.73 29,252,928.72 应付职工薪酬 37,818,320.29 31,014,587.54 应交税费 -139,158,324.04 -150,423,797.94 应付利息 14,890,522.80 24,513,936.70 24,276,558.87 19,809,017.62 一年内到期的非流动负债 651,351,100.00 519,877,000.00 其他流动负债 300,000,000.00 400,000,000.00 3,659,736,292.30 3,451,546,106.33 441,090,800.00 375,123,000.00 交易性金融负债 应付股利 其他应付款 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 43,246,192.23 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 155,273,446.49 130,459,414.86 639,610,438.72 505,582,414.86 4,299,346,731.02 3,957,128,521.19 实收资本（或股本） 853,133,610.00 853,133,610.00 资本公积 951,213,525.94 951,213,525.94 85,656,825.98 85,656,825.98 272,989,716.98 304,195,621.51 2,162,993,678.90 2,194,199,583.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,462,340,409.92 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 6,151,328,104.62 会计机构负责人:徐静芳 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 10 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、营业总收入 其中：营业收 入 利息 收入 已赚 保费 手续 费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成 本 利息 支出 手续 费及佣金支出 退保 金 赔付 支出净额 提取 保险合同准备金 净额 保单 红利支出 分保 费用 营业 税金及附加 销售 费用 管理 费用 财务 费用 资产 减值损失 加：公允价值 本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期 （7－9 月） 1,338,236,983 （7－9 月） 1,145,072,503.77 金额（1-9 月） 3,826,778,276.35 期末金额（1-9 月） 3,194,046,088.09 1,338,236,983 1,145,072,503.77 3,826,778,276.35 3,194,046,088.09 1,325,402,030.84 1,169,204,871.93 3,759,539,336.12 3,249,035,932.87 1,078,119,110.84 974,377,572.88 3,063,872,831.15 2,702,233,081.48 1,456,871 1,575,825.02 4,669,465.08 4,626,914.50 19,724,284.06 16,282,597.95 55,700,895.79 41,720,642.94 180,762,282.2 134,341,878.59 492,687,749.05 379,876,169.33 45,315,052.02 42,327,199.16 134,862,668.50 118,100,276.10 24,430.72 299,798.33 7,745,726.55 2,478,848.52 -11,234,436.31 -22,672,686.72 11 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收 益（损失以“－” 341,405.87 -2,144,362.94 549,157.09 号填列） 其中： 对联营企业和合 营企业的投资收 益 汇兑收 益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏 1,941,921.72 -24,132,368.16 42,421,890.57 -54,440,687.69 损以“－”号填列） 加：营业外收 7,786,486.8 22,871,997.10 18,560,862.84 97,223,151.04 入 减：营业外支 4,109,390.86 764,219.53 4,811,089.67 1,592,398.48 出 其中：非流 3,254,304.34 463,513.69 3,631,666.70 866,384.92 动资产处置损失 四、利润总额（亏 损总额以“－”号 5,619,017.66 -2,024,590.59 56,171,663.74 41,190,064.87 填列） 减：所得税费 6,512,449.38 4,304,009.54 16,844,323.79 16,754,442.93 用 五、净利润（净亏 -893,431.72 -6,328,600.13 39,327,339.95 24,435,621.94 损以“－”号填列） 归属于母公 司所有者的净利 -9,791,368.77 -11,383,467.81 10,582,149.31 10,402,123.95 润 少数股东损 8,897,937.05 5,054,867.68 28,745,190.64 14,033,497.99 益 六、每股收益： （一）基本每 -0.0133 0.0124 0.0122 股收益 （二）稀释每 -0.0133 0.0124 0.0122 股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公 司所有者的综合 收益总额 归属于少数 股东的综合收益 总额 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 会计机构负责人:徐静芳 12 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9 月） 1,010,356,766.39 847,334,974.96 上期金额 （7－9 月） 935,983,539.72 821,175,955.29 年初至报告期期末 金额（1-9 月） 2,893,541,032.13 2,428,758,311.95 一、营业收入 减：营业成本 营业税金 56,747.4 958,323.69 及附加 销售费用 12,395,280.86 11,181,301.12 管理费用 119,739,002.45 91,193,002.70 财务费用 41,257,598.74 39,194,954.96 资产减值 损失 加：公允价值变 动收益（损失以“－” -11,234,436.31 号填列） 投资收益 （损失以“－”号填 12,272,005.87 列） 其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损 -9,389,268.46 -27,719,998.04 以“－”号填列） 加：营业外收入 4,079,435.78 8,096,662.99 减：营业外支出 3,429,577.54 465,547.94 其中：非流动 3,429,577.54 398,935.73 资产处置损失 三、利润总额（亏损 -8,739,410.22 -20,088,882.99 总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损 -8,739,410.22 -20,088,882.99 以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股 收益 （二）稀释每股 收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 13 上年年初至报告期 期末金额（1-9 月） 2,466,421,380.90 2,171,563,292.87 971,021.02 2,365,077.68 37,266,523.50 322,596,223.91 124,954,023.90 29,514,660.24 250,893,603.11 109,676,350.10 4,687,102.43 1,579,204.19 -22,672,686.72 9,786,237.06 549,157.09 -38,578,624.24 -98,621,650.20 10,301,321.04 3,631,666.70 41,268,750.82 868,419.17 3,631,666.70 801,806.96 -31,908,969.90 -58,221,318.55 -703,065.37 -236,880.63 -31,205,904.53 -57,984,437.92 会计机构负责人:徐静芳 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—9 月 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9 月） 金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,881,017,405.02 2,960,452,300.43 131,524,237.09 85,834,739.29 11,100,371.32 10,067,449.79 4,023,642,013.43 3,056,354,489.51 2,733,347,231.61 1,842,773,452.08 628,579,917.15 529,810,609.28 79,305,005.41 73,752,827.76 231,413,288.20 125,879,864.97 3,672,645,442.37 2,572,216,754.09 350,996,571.06 484,137,735.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 14 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 取得投资收益收到的现金 7,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 7,265,446.01 53,308,851.77 7,272,646.01 53,308,851.77 711,219,311.92 919,089,054.81 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 711,219,311.92 939,089,054.81 -703,946,665.91 -885,780,203.04 2,910,784,650.55 2,593,571,331.43 105,125,600.00 45,268,600.00 3,015,910,250.55 2,638,839,931.43 2,417,498,527.99 2,027,758,057.15 138,792,490.87 102,414,625.17 20,446,440.77 5,000,000.00 2,576,737,459.63 2,135,172,682.32 439,172,790.92 503,667,249.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,812,614.68 -1,072,852.71 五、现金及现金等价物净增加额 80,410,081.39 100,951,928.78 412,487,765.19 378,148,586.92 492,897,846.58 479,100,515.70 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 15 会计机构负责人:徐静芳 600584 江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司现金流量表 2013 年 1—9 月 编制单位: 江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9 月） 金额（1-9 月） 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,009,950,526.04 2,258,691,183.23 收到的税费返还 94,798,614.05 75,209,206.16 收到其他与经营活动有关的现金 9,351,646.13 7,646,836.11 经营活动现金流入小计 3,114,100,786.22 2,341,547,225.50 购买商品、接受劳务支付的现金 2,168,312,483.36 1,447,879,018.46 支付给职工以及为职工支付的现金 375,223,242.23 391,722,064.45 支付的各项税费 28,174,212.81 22,667,226.56 支付其他与经营活动有关的现金 166,875,769.24 89,708,155.39 经营活动现金流出小计 2,738,585,707.64 1,951,976,464.86 经营活动产生的现金流量净额 375,515,078.58 389,570,760.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,930,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 53,308,851.77 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,930,600.00 53,308,851.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 360,868,407.75 730,375,915.52 的现金 投资支付的现金 150,000,000.00 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 510,868,407.75 750,375,915.52 投资活动产生的现金流量净额 -498,937,807.75 -697,067,063.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,580,784,360.00 2,486,769,929.44 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 82,635,400.00 24,750,500.00 筹资活动现金流入小计 2,663,419,760.00 2,511,520,429.44 偿还债务支付的现金 2,282,320,700.00 1,886,224,827.74 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,884,493.89 93,541,977.50 支付其他与筹资活动有关的现金 19,997,517.03 5,000,000.00 筹资活动现金流出小计 2,430,202,710.92 1,984,766,805.24 筹资活动产生的现金流量净额 233,217,049.08 526,753,624.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,094,551.33 -969,919.12 五、现金及现金等价物净增加额 104,699,768.58 218,287,401.97 加：期初现金及现金等价物余额 197,084,683.09 182,464,576.97 六、期末现金及现金等价物余额 301,784,451.67 400,751,978.94 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人:王元甫 会计机构负责人:徐静芳 16