上海贝岭股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014 年第三季度报告 目录 一、 二、 三、 四、 重要提示.................................................................. 3 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 重要事项.................................................................. 6 附录...................................................................... 9 2 / 18 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人赵贵武及会计机构负责人（会计主管人员）佟小丽 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 调整后 调整前 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 2,035,940,819.98 2,106,302,054.43 2,106,302,054.43 -3.34 归属于上 市公司股 东的净资 产 1,753,344,302.44 1,765,710,205.61 1,765,710,205.61 -0.70 年初至报告期末 （1-9 月） 经营活动 产生的现 金流量净 额 -19,202,032.79 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 调整后 调整前 5,762,509.02 5,762,509.02 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 调整后 调整前 比上年同期增减 (%) -433.22 比上年同期增减 （%） 营业收入 343,156,643.16 423,388,512.78 423,388,512.78 -18.95 归属于上 市公司股 东的净利 32,075,447.48 18,161,712.11 18,161,712.11 76.61 3 / 18 2014 年第三季度报告 润 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 加权平均 净资产收 益率（%） -12,114,538.63 -24,616,443.28 -24,616,443.28 不适用 1.82 1.04 1.04 增加 0.78 个百 分点 基本每股 收益（元/ 股） 0.048 0.027 0.027 76.61 稀释每股 收益（元/ 股） 0.048 0.027 0.027 76.61 扣除非经常性损益项目和金额 本期金额 （7－9 月） 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 债务重组损益 10,747,927.54 14,160,498.44 处置固定资产与 子公司 5,242,085.30 30,452,622.71 政府补助收入 -846,000.00 736,001.77 债务重组 692,894.42 收回坏账 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 2.2 单位：元 币种：人民币 年初至报告期末 说明 金额（1-9 月） 778,900.28 3,955,750.37 -1,890,096.40 -5,573,655.49 33,940.32 -234,126.11 14,066,757.04 44,189,986.11 主要为拆迁款及 废品收入 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 58,567 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 4 / 18 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东 性质 2014 年第三季度报告 中国电子信息产业 集团有限公司 国有 -7,512,986 178,200,000 26.45 0 无 8,672,749 9,857,108 1.46 0 未知 未知 -1,093,800 5,976,314 0.89 0 未知 未知 5,011,900 5,011,900 0.74 0 未知 未知 504,380 4,442,643 0.66 0 未知 未知 3,991,188 3,991,188 0.59 0 未知 未知 3,822,950 3,822,950 0.57 0 未知 未知 3,100,553 3,100,553 0.46 0 未知 未知 735,582 3,074,982 0.46 0 未知 未知 -1,000,010 3,037,568 0.45 0 未知 未知 法人 中国银行股份有限 公司－嘉实研究精 选股票型证券投资 基金 丰和价值证券投资 基金 龙淑超 中信信托有限责任 公司－中信·融赢浙 商 1 号伞形结构化证 券投资集合资金信 托计划 中国建设银行股份 有限公司－嘉实泰 和混合型证券投资 基金 华润深国投信托有 限公司－智慧金 56 号集合资金信托计 划 中国银行－嘉实服 务增值行业证券投 资基金 北京东方汇融投资 发展有限公司 中国银行股份有限 公司－嘉实价值优 势股票型证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 流通股的数量 股东名称 股份种类及数量 种类 数量 178,200,000 人民币普通股 178,200,000 9,857,108 人民币普通股 9,857,108 丰和价值证券投资基金 5,976,314 人民币普通股 5,976,314 龙淑超 5,011,900 人民币普通股 5,011,900 4,442,643 人民币普通股 4,442,643 3,991,188 人民币普通股 3,991,188 中国电子信息产业集团有限公司 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资 基金 中信信托有限责任公司－中信·融赢浙商 1 号伞形结构化 证券投资集合资金信托计划 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资 基金 5 / 18 2014 年第三季度报告 华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计 3,822,950 人民币普通股 3,822,950 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,100,553 人民币普通股 3,100,553 北京东方汇融投资发展有限公司 3,074,982 人民币普通股 3,074,982 3,037,568 人民币普通股 3,037,568 划 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资 基金 公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联 上述股东关联关系 关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 或一致行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 说明：前十位股东报告期内持股数量增减以 2014 年 6 月 30 日为比较基准 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债 项目 本期末 上年末 变动幅度 原因说明 预付款项 8,749,114.83 6,235,479.10 40.31% 货币资金 276,580,111.53 458,520,460.75 -39.68% 购买理财产品增加 4,938,112.51 23,934,877.12 -79.37% 保险理赔款全部收到 其他流动资产 279,916,271.56 80,000,000.00 249.90% 购买理财产品增加 可供出售金融资产 799,535,055.73 825,145,995.64 -3.10% 4,650,193.01 1,266,156.93 267.27% 园区改造项目 短期借款 30,762,500.00 12,500,000.00 146.10% 海华贷款增加 应付票据 32,111,454.86 47,239,500.19 -32.02% 应付票据背书增加 预收款项 11,805,641.61 5,798,379.21 103.60% 租房押金收款增加 4,842,957.85 10,407,579.12 -53.47% 发放年终奖 53,522,190.17 75,459,327.58 -29.07% 结转补贴收入 771,943,911.68 802,909,106.87 -3.86% 本期 上年同期 其他应收款 长期待摊费用 应付职工薪酬 其他非流动负债 资本公积 预付款业务增加 可供出售金融资产公 允价值变动所致 可供出售金融资产公 允价值变动所致 3.1.2 利润表 项目 投资收益 18,523,578.97 3,525,405.69 变动幅度 425.43% 原因说明 购买理财产品增加和 转让对阿法迪长期股 权投资 3.1.3 现金流量 项目 本期 上年同期 6 / 18 变动幅度 原因说明 2014 年第三季度报告 7 / 18 2014 年第三季度报告 8 / 18 2014 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 276,580,111.53 458,520,460.75 应收票据 49,691,555.53 46,963,442.89 应收账款 124,923,974.14 163,536,192.77 预付款项 8,749,114.83 6,235,479.10 应收利息 7,295,627.28 6,410,773.47 4,938,112.51 23,934,877.12 货币资金 交易性金融资产 应收股利 其他应收款 69,751,393.93 69,289,052.78 279,916,271.56 80,000,000.00 821,846,161.31 854,890,278.88 799,535,055.73 825,145,995.64 长期股权投资 26,068,202.74 26,480,727.69 投资性房地产 203,050,933.57 208,058,390.97 固定资产 101,483,831.01 111,062,401.25 在建工程 3,040,114.12 2,515,917.64 57,174,385.17 60,102,266.51 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 9 / 18 2014 年第三季度报告 4,650,193.01 1,266,156.93 19,091,943.32 16,779,918.92 1,214,094,658.67 1,251,411,775.55 2,035,940,819.98 2,106,302,054.43 30,762,500.00 12,500,000.00 应付票据 32,111,454.86 47,239,500.19 应付账款 105,381,578.82 145,043,444.54 预收款项 11,805,641.61 5,798,379.21 4,842,957.85 10,407,579.12 499,116.76 302,240.71 242,200.96 2,283,279.80 185,645,450.86 223,574,423.57 15,360,000.00 15,360,000.00 递延所得税负债 641,077.35 641,077.35 其他非流动负债 53,522,190.17 75,459,327.58 69,523,267.52 91,460,404.93 255,168,718.38 315,034,828.50 实收资本（或股本） 673,807,773.00 673,807,773.00 资本公积 771,943,911.68 802,909,106.87 盈余公积 133,023,280.28 133,023,280.28 未分配利润 174,569,337.48 155,970,045.46 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 减：库存股 外币报表折算差额 10 / 18 2014 年第三季度报告 归属于母公司所有者权益合计 1,753,344,302.44 1,765,710,205.61 27,427,799.16 25,557,020.32 1,780,772,101.60 1,791,267,225.93 2,035,940,819.98 2,106,302,054.43 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:上海贝岭股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 205,717,575.82 301,024,925.27 应收票据 42,159,939.70 40,355,442.89 应收账款 120,891,809.85 261,379,761.38 预付款项 5,503,771.28 6,880,347.59 应收利息 7,295,627.28 6,410,773.47 6,341,047.41 14,065,189.35 42,533,630.57 45,602,485.45 279,916,271.56 70,000,000.00 710,359,673.47 745,718,925.40 87,455,055.73 113,065,995.64 长期股权投资 746,803,622.76 763,018,483.69 投资性房地产 203,050,933.57 208,058,390.97 固定资产 96,101,235.59 100,106,505.15 在建工程 2,740,968.82 2,216,772.34 57,064,543.25 58,520,837.16 货币资金 交易性金融资产 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 11 / 18 2014 年第三季度报告 4,650,193.01 1,266,156.93 32,430,252.48 30,119,379.46 1,230,296,805.21 1,276,372,521.34 1,940,656,478.68 2,022,091,446.74 应付票据 32,111,454.86 44,739,500.19 应付账款 104,045,610.96 123,345,514.40 预收款项 9,721,892.44 4,899,753.15 应付职工薪酬 3,484,581.72 7,843,549.02 -60,224.24 97,509.40 1,126,975.33 1,059,752.18 150,430,291.07 181,985,578.34 15,360,000.00 15,360,000.00 递延所得税负债 641,077.35 641,077.35 其他非流动负债 53,522,190.17 75,459,327.58 69,523,267.52 91,460,404.93 219,953,558.59 273,445,983.27 实收资本（或股本） 673,807,773.00 673,807,773.00 资本公积 771,943,911.68 803,768,757.60 盈余公积 133,023,280.28 133,023,280.28 未分配利润 141,927,955.13 138,045,652.59 1,720,702,920.09 1,748,645,463.47 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 减：库存股 所有者权益（或股东权益）合计 12 / 18 2014 年第三季度报告 1,940,656,478.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,022,091,446.74 法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽 合并利润表 编制单位：上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 143,080,328.99 343,156,643.16 423,388,512.78 123,723,274.19 143,080,328.99 343,156,643.16 423,388,512.78 126,264,155.62 144,498,162.73 368,878,842.66 457,628,731.84 92,609,817.47 119,591,015.11 266,665,037.58 352,581,882.15 385,420.42 131,525.49 958,238.40 268,379.26 销售费用 8,512,844.02 4,321,860.45 22,451,573.59 20,549,848.34 管理费用 26,786,415.23 21,773,599.54 85,224,953.81 89,700,971.90 财务费用 -2,030,341.52 -1,319,837.86 -5,728,066.30 -5,347,226.91 -692,894.42 -125,122.90 1,720,421.49 18,523,578.97 3,525,405.69 689,929.49 454,950.00 984,859.12 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 二、营业总成本 其中：营业成本 营业税金及 本期金额 （7-9 月） 123,723,274.19 附加 资产减值损 失 加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损 失以“－”号填列） 15,244,524.10 其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损 失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损 以“－”号填列） 12,703,642.67 302,587.75 -7,198,620.53 -30,714,813.37 加：营业外收入 8,234,690.21 1,413,579.90 42,467,156.51 51,487,163.26 减：营业外支出 41,634.63 892,140.76 1,111,436.83 40,634.63 818,945.36 1,059,402.86 34,376,395.22 19,660,913.06 其中：非流动 资产处置损失 四、利润总额（亏损 20,896,698.25 1,716,167.65 13 / 18 2014 年第三季度报告 总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 -126,159.01 76,777.07 243,805.78 195,760.14 五、净利润（净亏损 以“－”号填列） 21,022,857.26 1,639,390.58 34,132,589.44 19,465,152.92 19,831,104.83 397,202.59 32,075,447.48 18,161,712.11 1,191,752.43 1,242,187.99 2,057,141.96 1,303,440.81 （一）基本每股 收益(元/股) 0.029 0.001 0.048 0.027 （二）稀释每股 收益(元/股) 0.029 0.001 0.048 0.027 归属于母公司所 有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： 七、其他综合收益 -31,824,845.92 -31,824,845.92 八、综合收益总额 -10,801,988.66 1,639,390.58 2,307,743.52 19,465,152.92 归属于母公司所 有者的综合收益总额 -11,993,741.09 397,202.59 250,601.56 18,161,712.11 归属于少数股东 的综合收益总额 1,191,752.43 1,242,187.99 2,057,141.96 1,303,440.81 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。 法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽 母公司利润表 编制单位：上海贝岭股份有限公司 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 本期金额 （7-9 月） 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期 上年年初至报 上期金额 期末金额 告期期末金额 （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月） 96,658,235.23 89,609,022.26 254,462,700.33 271,550,992.46 71,200,645.52 77,776,266.64 199,777,320.19 229,425,858.63 340,824.98 115,726.07 899,525.95 188,783.37 4,987,636.88 2,650,313.67 13,661,800.53 11,636,306.80 管理费用 21,408,035.88 17,996,398.48 64,527,588.24 61,734,284.13 财务费用 -1,874,749.92 -1,587,777.80 -5,449,889.95 -5,412,703.39 -692,894.42 -125,122.90 3,143,222.60 2,978,540.62 销售费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 160,298.63 1,477,381.54 14 / 18 2014 年第三季度报告 其中：对联营企业 689,929.49 454,950.00 984,859.12 756,140.52 -5,864,523.26 -15,117,527.61 -22,917,873.56 2,997,845.93 1,290,886.18 34,465,399.33 51,253,782.53 764,192.75 897,165.10 691,997.35 845,131.13 18,583,678.97 27,438,743.87 1,225,220.97 18,768.44 17,358,458.00 27,419,975.43 和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资 产处置损失 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 3,753,986.45 -4,573,637.08 减：所得税费用 1,121,286.81 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,632,699.64 -4,573,637.08 五、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.004 -0.007 0.026 0.041 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.004 -0.007 0.026 0.041 六、其他综合收益 -31,824,845.92 -31,824,845.92 七、综合收益总额 -29,192,146.28 -4,573,637.08 -14,466,387.92 法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽 27,419,975.43 合并现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位：上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 349,526,758.96 411,405,455.09 3,029,197.11 5,302,520.78 32,575,497.19 36,760,685.46 385,131,453.26 453,468,661.33 294,874,795.56 334,711,967.94 74,746,154.71 84,445,516.98 7,061,931.80 3,115,599.65 27,650,603.98 25,433,067.74 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 处置交易性金融资产净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 15 / 18 2014 年第三季度报告 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 404,333,486.05 447,706,152.31 -19,202,032.79 5,762,509.02 418,526,801.27 229,543,559.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 953,915.07 17,929,401.41 133,990.00 11,072,163.65 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 448,482,281.40 229,677,549.54 8,776,416.64 53,677,706.76 620,750,000.00 227,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 381,041.92 629,907,458.56 280,677,706.76 -181,425,177.16 -51,000,157.22 38,764,000.00 11,400,000.00 38,764,000.00 11,400,000.00 5,000,000.00 19,400,000.00 14,130,319.44 7,983,064.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,230,000.00 29,360,319.44 27,383,064.46 筹资活动产生的现金流量净额 9,403,680.56 -15,983,064.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 383,180.17 -762,894.77 16 / 18 2014 年第三季度报告 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 -190,840,349.22 -61,983,607.43 457,520,460.75 453,807,450.43 六、期末现金及现金等价物余额 266,680,111.53 法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽 391,823,843.00 母公司现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位：上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 269,511,107.57 220,307,050.87 2,274,510.72 4,038,064.31 19,907,173.74 18,167,583.56 291,692,792.03 242,512,698.74 164,632,367.92 165,048,277.82 56,567,583.87 55,556,948.67 4,708,272.77 761,388.38 18,402,013.80 14,870,794.46 244,310,238.36 236,237,409.33 47,382,553.67 6,275,289.41 377,005,124.38 181,996,694.47 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 953,915.07 79,470,551.18 96,890.00 12,754,704.45 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 470,184,295.08 182,093,584.47 8,329,812.99 55,390,418.15 590,750,000.00 180,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 381,041.92 17 / 18 2014 年第三季度报告 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 599,460,854.91 235,390,418.15 -129,276,559.83 -53,296,833.68 13,453,600.00 7,296,671.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,230,000.00 23,683,600.00 7,296,671.66 筹资活动产生的现金流量净额 -23,683,600.00 -7,296,671.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 370,256.71 -523,824.67 -105,207,349.45 -54,842,040.60 301,024,925.27 359,226,026.01 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 195,817,575.82 法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽 18 / 18 304,383,985.41