連結キャッシュ・フロー計算

連結キャッシュ・フロー計算
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(単位:百万円)
2009
2010
2011
2012
2013
2,852
10,627
△ 460
743
△ 5,814
1,149
4,347
△ 808
758
5,389
9,974
△ 364
375
△ 4,166
△ 1,004
4,189
△ 1,494
879
5,657
11,638
△ 398
258
△ 1,082
88
313
△ 1,620
774
7,739
14,693
△ 492
687
△ 317
△ 1,214
△ 173
△ 2,154
1,851
15,453
18,947
168
1,676
△ 8,855
30
6,787
△ 2,255
△ 2,746
13,395
13,779
15,630
20,616
29,206
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
その他
△ 11,189
207
△ 3,216
△ 10,786
25
△ 748
△ 13,370
21
△ 683
△ 26,477
71
△ 1,734
△ 22,246
72
△ 1,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 14,198
△ 11,509
△ 14,032
△ 28,140
△ 23,757
△ 384
2,000
△ 567
△ 543
△6
△ 403
7,000
△ 1,537
△ 725
△ 23
0
7,000
△ 3,188
△ 905
△1
2,499
△ 4,534
△ 905
0
△ 2,603
12,500
△ 5,391
△ 1,178
94
497
4,310
2,904
△ 2,939
3,422
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増加額または減少額(△)
現金及び現金同等物の期首残高
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
△ 28
△ 334
14,140
-
△ 390
6,190
13,806
-
△ 26
4,475
19,996
-
769
△ 9,694
24,471
-
663
9,534
14,777
1,084
現金及び現金同等物の期末残高
13,806
19,996
24,471
14,777
25,396
現金及び現金同等物の期末残高内訳
現金及び預金勘定
預入期間3ヶ月超の定期預金
計
14,392
△ 586
13,806
20,060
△ 63
19,996
24,517
△ 45
24,471
14,792
△ 15
14,777
25,419
△ 23
25,396
営業活動によるキャッシュ・フロ-:
税金等調整前当期純利益
減価償却費
退職給付引当金の増加額または減少額(△)
退職給付に係る負債の増加額または減少額(△)
固定資産除却損
売上債権の増加額(△)または減少額
棚卸資産の増加額(△)または減少額
仕入債務の増加額または減少額(△)
法人税等の支払額
その他
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロ-:
財務活動によるキャッシュ・フロ-:
短期借入金の増加額又は減少額(△)
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー