ACT OOK 2007年度 財務分析【売上高】 Page1 (億円） （％） 2,000 20 ◇売上高 売上高 前年度比増減率 2003 1,136 7.6% 2004 1,158 2.0% 2005 1,263 9.0% （単位：億円） 2006 2007年度 1,376 1,562 9.0% 13.5% 前年度比増減率 1,500 15 1,000 10 売上高 500 5 0 0 2003 2005 2006 2007年度 (億円） ◇売上高（事業別） 売上高（事業別） コネクタ システム機器 航機 光その他製品 計 2004 2003 816 153 150 17 1,136 2004 840 152 148 28 1,158 2005 964 152 128 19 1,263 （単位：億円） 2006 2007年度 1,039 1,199 155 178 155 156 27 29 1,376 1,562 2000 1500 航機 ｼｽﾃﾑ 1000 ｺﾈｸﾀ 500 0 2003 海外売上高 地域別：北米 アジア 他 前年度比増減率 2005 2006 2007年度 （％ ） (億円） ◇海外売上高（地域別） 2003 357 63 277 17 12.2% 2004 50 1000 2004 407 72 309 26 13.9% 2005 569 91 442 36 39.7% （単位：億円） 2006 2007年度 630 746 115 124 459 550 55 72 10.7% 18.5% 40 前年度比増減率 30 500 20 ｱｼﾞｱ 10 北米 0 0 2003 2005 2006 2007年度 （％） ◇海外売上高・海外生産比率 2003 2004 2005 海外売上高比率 31.5% 35.2% 45.1% 海外生産売上高比率 26.7% 29.6% 32.9% 海外生産売上高比率 ： 連結海外現地法人の売上高 2004 60 2006 2007年度 45.8% 47.8% 34.2% 35.7% 50 海外売上高比率 40 30 海外生産売上高比率 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007年度 財務分析【損益】 Page2 (億円） （ ％） 200 12 ◇営業利益 営業利益 売上高営業利益率 2003 101 8.9% 2004 79 6.8% 2005 110 8.7% （単位：億円） 2006 2007年度 118 144 8.5% 9.2% 10 売上高営業利益率 150 8 100 6 営業利益 4 50 2 0 0 2003 2005 2006 2007年度 (億円） ◇経常利益 経常利益 売上高経常利益率 2004 (％） 10 150 2003 72 6.4% 2004 68 5.9% 2005 97 7.7% （単位：億円） 2006 2007年度 108 123 7.9% 7.8% 売上高経常利益率 8 100 6 4 50 経常利益 2 0 0 2003 2005 2006 2007年度 (億円） ◇当期純利益 当期純利益 売上高当期純利益率 2004 (％） 10 150 2003 43 3.8% 2004 44 3.8% 2005 63 5.0% （単位：億円） 2006 2007年度 73 58 5.3% 3.7% 8 100 売上高当期純利益率 6 4 50 当期純利益 2 0 0 2003 2004 2005 2006 2007年度 財務分析【資 産】 Page3 （日） （億円） 300 売上債権 売上債権回転日数（日） 売上債権流動化後 80 売上債権回転日数 ◇売上債権 2003 211 68 98 2004 202 64 101 2005 233 67 107 （単位：億円） 2006 2007年度 223 243 59 57 113 107 250 60 200 150 40 売上債権 100 20 50 0 0 2003 ◇棚卸資産 2005 2006 2007年度 （日） （億円） （単位：億円） 2003 棚卸資産 棚卸資産回転日数（日） 2004 125 40 2004 117 37 2005 124 36 2006 124 33 2007年度 126 29 200 50 棚卸資産回転日数 150 40 100 30 棚卸資産 50 20 0 10 2003 2003 53 38 91 56 26 82 2005 2006 2007年度 （億円） ◇設備投資と減価償却費 設備投資 リース売却 設備投資（含リース売却） 減価償却費 リース料 減価償却費(含むﾘｰｽ料 ) 2004 200 2004 77 38 115 61 27 88 2005 124 28 152 71 29 100 （単位：億円） 2006 2007年度 119 149 46 29 165 178 78 106 31 35 109 141 設備投資 150 100 設備投資 （含むリース売却） 50 0 減価償却費 50 （含むリース料） 100 減価償却費 150 2003 2005 2006 2007年度 （億円） ◇総資本回転率 総資本 総資本回転率 （回） 2004 （回） 1500 2003 972 1.18 2004 963 1.20 2005 1,063 1.25 （単位：億円） 2006 2007年度 1,104 1,132 1.27 1.40 1.5 総資本回転率 1000 1 総資本 500 0.5 0 0 2003 2004 2005 2006 2007年度 財務分析【ＦＣＦ・Ｄ/Ｅレシオ・自己資本比率】 Page4 (億円） 250 ◇FCF（フリー・キャッシュ・フロー） 営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 200 150 営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 投資ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ＦＣＦ（ﾌﾘｰ・ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ） 当期純利益 2003 142 -65 77 43 2004 105 -84 21 44 2005 159 -138 21 63 （単位：億円） 2006 2007年度 180 183 -125 -154 55 30 73 58 100 ＦＣＦ 50 0 -50 -100 -150 投資ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ -200 2003 2004 2005 2006 2007年度 2006 2007度 (億円） 300 ◇D/Eﾚｼｵ、Nｅｔ D/Eﾚｼｵ 2003 2004 2005 有利子負債 129 97 82 203 183 187 資金（現金及び現金同等物） Ｄ／Ｅレシオ（倍） 0.3 0.2 0.2 Net Ｄ／Ｅレシオ（倍） -0.2 -0.2 -0.2 D/Eレシオ＝有利子負債÷株主資本 Net D/Eレシオ＝（有利子負債－資金）÷株主資本 （単位：億円） 2006 2007年度 51 33 203 196 0.1 0.1 -0.3 -0.3 有利子負債 現預金 250 200 150 100 50 0 2003 2005 (億円） ◇自己資本比率 2003 自己資本 415 自己資本比率 42.7% 自己資本＝純資産－新株予約権 2004 2004 452 47.0% 2005 523 49.2% （単位：億円） 2006 2007年度 589 610 53.4% 53.9% （％） 1000 100 自己資本比率 500 50 自己資本 0 0 2003 2004 2005 2006 2007年度 財務分析【総資産・自己資本・収益指 】 Page5 （％） 8 ◇ROA （総資本利益率） 総 資 産 ＲＯＡ（総資産利益率） 2003 972 4.5% 2004 963 4.5% 2005 1,063 6.2% （単位：億円） 2006 2007年度 1,104 1,132 6.8% 5.2% 6 ROA 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007年度 （％） 15 ◇ROE (自己資本利益率） 自己資本 ＲＯＥ（自己資本利益率） 2003 415 10.8% 2004 452 10.1% 2005 523 12.9% （単位：億円） 2006 2007年度 589 610 13.2% 9.7% 10 ROE 5 0 2003 1000 ◇一株あたり純資産 純資産(億円） 期末発行済株式数（千株） 一株あたり純資産(円） 2003 415 91,871 450.77 2004 452 91,670 492.68 2005 523 91,712 568.89 （単位：円） 2006 2007年度 589 610 91,698 91,693 642.63 665.28 2004 2005 2006 2007年度 (円） 1株あたり純資産 800 600 400 （注）期末発行済株式数は、自己株式を控除しております。 200 0 2003 ◇一株あたり当期純利益 当期純利益（億円） 期中平均株式数（千株） 一株あたり当期純損益(円） 2003 43 91,897 46.27 100 2004 44 91,806 46.91 2005 63 91,694 67.45 （単位：円） 2006 2007年度 73 58 91,703 91,694 79.99 63.66 2004 2005 2006 2007年度 (円） 1株あたり当期純利益 80 60 40 （注）期中平均株式数は、自己株式を控除しております。 20 0 2003 2004 2005 2006 2007年度 連結貸借対照表 Page6 （単位：百万円） 資産の部 2003 2004 2005 2006 2007 流動資産： 現金及び預金 受取手形及び売掛金 有価証券 棚卸資産 繰延税金資産 その他流動資産 貸倒引当金 流動資産合計 20,260 21,053 12,528 1,668 4,635 (53) 60,091 18,311 20,188 11,724 1,585 4,877 (67) 56,620 18,687 23,300 12,416 1,620 5,334 (112) 61,246 20,271 22,252 12,411 1,563 5,938 (96) 62,341 13,075 24,273 6,510 12,582 1,659 5,263 (89) 63,275 固定資産： 土地 建物及び構築物 機械装置及びその他の有形固定資産 建設仮勘定 有形固定資産合計 無形固定資産 4,273 9,452 14,173 1,610 29,510 1,283 4,616 9,189 14,961 1,717 30,484 1,865 4,791 12,537 16,417 1,620 35,366 1,811 4,930 12,981 17,434 3,501 38,847 1,755 5,309 13,580 20,146 2,916 41,952 1,581 1,484 3,160 1,828 (139) 6,333 37,127 1,566 3,276 2,643 (173) 7,312 39,662 2,747 3,615 1,619 (156) 7,825 45,003 2,606 3,434 1,513 (116) 7,437 48,041 1,867 3,263 1,416 (114) 6,433 49,967 97,219 96,283 投資有価証券 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 負債の部 2003 2004 106,250 110,382 113,242 2005 2006 2007 流動負債： 支払手形及び買掛金 短期借入金 未払法人税等 繰延税金負債 その他流動負債 流動負債合計 23,145 4,141 2,316 － 6,344 35,949 23,574 3,878 918 19 6,032 34,423 26,350 3,763 2,974 5 7,070 40,164 28,938 3,186 1,528 9 7,522 41,185 30,384 1,877 2,417 － 6,688 41,368 固定負債： 長期借入金 繰延税金負債 退職給付引当金 債務保証損失引当金 その他 固定負債合計 8,790 185 10,230 － 585 19,792 5,786 193 10,280 － 382 16,642 4,406 139 8,966 － 320 13,833 1,889 94 8,119 － 145 10,248 1,431 89 6,871 2,089 341 10,822 負債合計 55,741 51,066 53,997 51,434 52,191 純資産の部 純資産の部 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 評価・換算差額合計 新株予約権 純資産合計 負債純資産合計 2003 10,690 14,431 18,575 (300) 43,397 234 (2,153) (1,919) 41,477 97,219 2004 10,690 14,435 22,134 (517) 46,743 297 (1,824) (1,526) 45,216 96,283 2005 2006 2007 10,690 14,431 27,577 (510) 52,189 646 (583) 63 52,252 106,250 10,690 14,447 33,917 (558) 58,496 708 0 (277) 431 20 58,948 110,382 10,690 14,464 38,680 (597) 63,237 146 0 (2,381) (2,235) 49 61,051 113,242 連結損益計算書 Page7 （単位：百万円） 2003 2004 2005 2006 2007 営業損益の部 売上高 113,551 115,808 126,253 137,627 156,147 売上原価 83,663 87,694 94,748 104,347 119,708 販売費及び一般管理費 19,812 20,245 20,488 21,529 22,034 10,076 7,867 11,016 11,749 14,404 受取利息 46 58 102 181 183 受取配当金 28 31 138 134 61 為替差益 － 58 378 108 188 309 323 412 379 260 181 149 126 86 棚卸資産廃棄損 1,596 881 918 666 585 固定資産除却損 455 218 957 733 214 為替差損 619 － その他営業外費用 193 209 230 247 525 7,213 6,834 9,704 10,813 12,256 特別利益 － － － － 特別損失 － － － － 7,213 6,834 9,704 10,813 10,166 2,815 2,475 3,441 3,477 4,329 81 － 4,316 4,359 営業利益 営業外損益の部 営業外収益 その他営業外収益 － 営業外費用 支払利息 経常利益 － － 1,359 特別損益の部 税金引前損益 税金費用 少数株主損益 当期純損益 － 6,263 － 7,335 － 2,089 － 5,837 連結キャッシュ・フロー Page8 （単位：百万円） 2003 2004 2005 2006 2007 営業活動によるキャッシュ・フロ－： 税金等調整前当期純利益 7,213 6,834 9,704 10,813 10,166 減価償却費 退職給付引当金増加額または減少額（△） 債務保証損失引当金増加額 有形固定資産除却損 売上債権の増加額（△）または減少額 棚卸資産の増加額（△）または減少額 6,168 130 － 455 475 1,118 6,604 49 － 218 1,167 903 7,691 △ 1,313 － 939 △ 2,624 △ 192 8,385 △ 848 － 733 1,161 78 11,221 △ 1,239 2,089 214 △ 3,209 △ 727 2,740 △ 3,207 △ 938 △ 104 △ 3,933 △ 1,208 3,297 △ 2,092 516 3,354 △ 4,839 △ 815 1,470 △ 2,963 1,315 14,157 10,532 15,925 18,023 18,338 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 短期貸付金の増加額（△）または減少額 長期貸付金の増加額（△）または減少額 △ 9,818 4,326 15 83 △ 11,369 3,889 12 65 △ 15,643 3,042 △1 9 △ 17,153 4,869 0 28 △ 17,975 3,391 2 △ 21 その他 △ 1,044 △ 995 △ 1,197 △ 222 △ 748 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,437 △ 8,397 △ 13,789 △ 12,477 △ 15,352 △ 9,551 9,000 △ 3,372 △ 162 － △ 3,106 △ 100 1,500 △ 2,898 △ 202 △ 2,888 △ 262 1,000 △ 2,506 △ 462 △ 59 △ 735 △ 212 △ 734 1 △ 916 △ 32 △ 1,100 △ 22 △ 4,445 △ 4,217 △ 2,231 △ 4,040 △ 2,891 現金及び同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増加額または減少額（△） △ 287 2,987 133 △ 1,948 367 272 78 1,584 △ 790 △ 696 現金及び現金同等物の期首残高 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 17,068 204 20,260 － 18,311 103 18,687 － 20,271 － 現金及び現金同等物の期末残高 20,260 18,311 18,687 20,271 19,575 現金及び現金同等物の期末残高内訳 現金及び預金勘定 有価証券（国内譲渡性預金） 計 20,260 － 20,260 18,311 － 18,311 18,687 － 18,687 20,271 － 20,271 13,075 6,500 19,575 仕入債務の増加額または減少額（△） 法人税等の支払額 その他 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロ－： 財務活動によるキャッシュ・フロ－： 短期借入金の減少額 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 配当金の支払額 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー