（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 前第３四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前四半期純損失（△） 減価償却費 受取利息及び受取配当金 支払利息 固定資産売却損益（△は益） 固定資産処分損益（△は益） 投資有価証券評価損益（△は益） 売上債権の増減額（△は増加） たな卸資産の増減額（△は増加） 仕入債務の増減額（△は減少） 前受金の増減額（△は減少） その他 当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) △27,176 △25,907 17,551 △4,421 18,712 △2,342 4,231 － 5,244 △4,042 1,864 543 82,374 △47,612 △33,986 24,422 △22,453 617 158 27,582 29,129 △10,201 △15,386 △13,886 小計 △4,661 9,677 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 4,468 △4,053 △4,253 2,350 △5,088 △2,521 営業活動によるキャッシュ・フロー △8,500 4,418 △32,084 △7,718 4,813 △1,140 12,489 △274 2,427 190 4,309 － 9,389 △10,197 － △8,222 10,245 △1,730 7,935 △2,810 △13,967 1,590 60,742 △16,500 △35,310 △30,000 27,990 △14,918 10,000 △13,020 56,595 △11,949 － △25,970 40 △55 △5,717 △66 △1,157 0 △6 － △59 △3,044 47,336 △49,744 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による 収入 連結子会社における会社分割に伴う増加額 貸付けによる支出 貸付金の回収による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額（△は減少） コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 社債の発行による収入 社債の償還による支出 自己株式の売却による収入 自己株式の取得による支出 配当金の支払額 少数株主への配当金の支払額 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,537 △422 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,331 △44,158 現金及び現金同等物の期首残高 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減 額（△は減少） 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減 額（△は減少） 22,092 85,365 355 150 － 2,660 現金及び現金同等物の四半期末残高 44,780 44,018