決算参考資料 ２００４．１０．２９ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 ＜12ヶ月累計＞ 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期見通し ＜6ヶ月累計＞ 02/9期 03/9期 04/9期 15,382 16,723 17,383 17,802 18,100 8,568 8,880 8,760 6.3% 8.7% 3.9% 2.4% 1.7% 4.5% 3.6% -1.4% 9,304 9,026 8,960 9,140 9,674 4,495 4,486 4,691 6.6% -3.0% -0.7% 2.0% 5.8% -0.7% -0.2% 4.6% 6,078 7,696 8,423 8,661 8,426 4,072 4,394 4,068 5.9% 26.6% 9.4% 2.8% -2.7% 10.9% 7.9% -7.4% 39.5% 46.0% 48.5% 48.7% 46.6% 47.5% 49.5% 46.4% 6,133 6,999 7,453 7,656 7,600 3,606 3,881 3,638 対前年(同期)増減率 5.8% 14.1% 6.5% 2.7% -0.7% 5.5% 7.6% -6.2% 売上高売上総利益率 39.9% 41.9% 42.9% 43.0% 42.0% 42.1% 43.7% 41.5% 1,051 1,296 1,336 1,500 1,510 613 772 577 18.2% 23.4% 3.1% 12.2% 0.7% 2.4% 26.0% -25.2% 6.6% 海外比率 売上総利益(億円) 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 6.8% 7.8% 7.7% 8.4% 8.3% 7.2% 8.7% 977 1,139 1,234 1,430 1,455 556 714 600 対前年(同期)増減率 38.9% 16.6% 8.4% 15.9% 1.7% 6.0% 28.3% -15.9% 売上高税引前利益率 6.4% 6.8% 7.1% 8.0% 8.0% 6.5% 8.0% 6.9% 532 616 725 917 850 335 422 358 27.0% 15.8% 17.7% 26.6% -7.4% 18.0% 26.1% -15.2% 税引前利益(億円) 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 3.5% 3.7% 4.2% 5.2% 4.7% 3.9% 4.8% 4.1% 76.85 88.27 99.79 123.63 115.05 46.11 56.79 48.48 26.8% 14.9% 13.1% 23.9% -6.9% 12.5% 23.2% -14.6% 110.60 125.10 121.96 113.09 107.42 123.08 118.06 109.83 100.41 110.60 121.00 132.65 131.66 116.95 133.47 133.31 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期見通し 02/9期 03/9期 04/9期 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 8,670 9,341 8,597 8,035 6,979 4,303 4,150 3,566 ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) 2,618 3,442 4,633 5,582 6,958 2,189 2,631 3,103 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 2,095 2,069 1,974 1,958 1,984 1,000 972 990 その他(億円) 1,998 1,869 2,177 2,226 2,178 1,074 1,125 1,100 ３．地域別売上高 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期見通し 02/9期 03/9期 04/9期 日本(億円) 9,304 9,026 8,960 9,140 9,674 4,495 4,486 4,691 米州(億円) 2,526 3,417 3,439 3,263 3,276 1,704 1,676 1,613 欧州(億円) 2,474 3,113 3,544 4,023 4,081 1,661 1,969 1,929 その他(億円) 1,076 1,166 1,439 1,374 1,068 706 748 525 ４．その他の指標 研究開発費(億円) 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期見通し 02/9期 03/9期 04/9期 782 807 835 925 1,070 402 442 534 研究開発費/売上高 5.1% 4.8% 4.8% 5.2% 5.9% 4.7% 5.0% 6.1% 受取利息・配当金(億円) 80 47 37 19 25 20 13 10 支払利息(億円) 77 82 68 52 50 40 28 23 金融収支(億円) 2 -34 -30 -33 -25 -19 -15 -12 14.5倍 16.3倍 20.1倍 28.7倍 30.7倍 15.7倍 27.4倍 25.4倍 有形固定資産減価償却費(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 621 737 695 676 700 338 336 310 設備投資(億円) 733 756 739 755 760 384 363 382 1,378 2,055 2,004 2,491 − 2,275 2,270 2,666 1.1ヵ月 1.5ヵ月 1.4ヵ月 1.7ヵ月 − 1.6ヵ月 1.5ヵ月 1.8ヵ月 1,763 1,621 1,460 1,453 − 1,489 1,521 1,517 2.3ヵ月 2.0ヵ月 1.8ヵ月 1.7ヵ月 − 1.8ヵ月 1.8ヵ月 1.8ヵ月 5,389 5,614 4,846 4,327 − 5,432 4,849 4,353 31.6% 30.6% 25.7% 23.4% − 29.7% 25.4% 23.2% 17,047 18,329 18,849 18,527 − 18,263 19,121 18,774 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 6.0% 6.4% 6.6% 7.7% − 3.0% 3.8% 3.2% 5,567 6,330 6,575 7,951 − 6,636 7,030 8,302 32.7% 34.5% 34.9% 42.9% − 36.3% 36.8% 44.2% 9.7% 10.4% 11.2% 12.6% − 5.2% 6.2% 4.4% 期末従業員数 国内(千人) 40.5 40.0 39.5 38.8 − 39.8 39.4 39.2 海外(千人) 33.8 34.2 35.1 34.4 − 34.8 34.6 33.7 合計(千人) 74.2 74.2 74.6 73.2 − 74.6 74.0 72.9 株主資本(億円) 株主資本/総資本 株主資本当期利益率 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 1 - ２００４．１０．２９ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) その他(億円) ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) ４．その他の指標 03/1Q 4,374 2.1% 2,243 -0.2% 2,131 4.8% 48.7% 1,927 3.4% 44.1% 384 7.1% 8.8% 373 15.6% 8.5% 223 14.5% 5.1% 30.04 11.9% 118.52 134.67 03/1Q 2,127 1,275 434 537 03/1Q 2,243 794 986 350 03/1Q 03/2Q 4,506 5.2% 2,243 -0.2% 2,263 11.0% 50.2% 1,953 12.2% 43.4% 387 52.6% 8.6% 340 45.7% 7.6% 199 42.2% 4.4% 26.75 38.9% 117.61 132.27 03/2Q 2,023 1,356 537 588 03/2Q 2,243 881 983 398 03/2Q 03/3Q 4,209 0.0% 2,129 1.3% 2,079 -1.2% 49.4% 1,857 0.5% 44.1% 362 8.4% 8.6% 332 10.9% 7.9% 196 10.5% 4.7% 26.53 8.2% 108.92 129.58 03/3Q 1,890 1,379 416 523 03/3Q 2,129 759 994 326 03/3Q 研究開発費(億円) 193 248 242 研究開発費/売上高 4.4% 5.5% 5.8% 受取利息・配当金(億円) 6 6 4 支払利息(億円) 15 13 13 金融収支(億円) -8 -7 -9 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 25.7倍 29.4倍 27.4倍 有形固定資産減価償却費(億円) 170 165 157 設備投資(億円) 186 176 155 手元流動資金(億円) 2,200 2,270 2,393 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.5ヵ月 1.5ヵ月 1.7ヵ月 棚卸資産(億円) 1,617 1,521 1,631 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.0ヵ月 1.8ヵ月 2.1ヵ月 有利子負債(億円) 4,831 4,849 5,131 有利子負債/総資本 25.1% 25.4% 26.7% 総資本(億円) 19,246 19,121 19,221 総資本税引前利益率 2.0% 1.8% 1.7% 株主資本(億円) 6,857 7,030 7,088 株主資本/総資本 35.6% 36.8% 36.9% 株主資本当期利益率 3.3% 2.9% 2.8% 期末従業員数 国内(千人) 39.9 39.4 39.3 海外(千人) 35.1 34.6 35.0 合計(千人) 75.0 74.0 74.3 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 2 - 03/4Q 4,712 2.3% 2,525 6.9% 2,187 -2.6% 46.4% 1,917 -4.0% 40.7% 365 -6.2% 7.8% 383 1.5% 8.1% 298 40.8% 6.3% 40.31 38.2% 107.31 134.10 03/4Q 1,994 1,571 569 577 03/4Q 2,525 827 1,060 299 03/4Q 240 5.1% 1 10 -9 33.7倍 182 236 2,491 1.6ヵ月 1,453 1.6ヵ月 4,327 23.4% 18,527 2.0% 7,951 42.9% 4.0% 38.8 34.4 73.2 04/1Q 4,365 -0.2% 2,333 4.0% 2,032 -4.6% 46.6% 1,891 -1.9% 43.3% 393 2.3% 9.0% 413 10.7% 9.5% 248 11.4% 5.7% 33.69 12.2% 109.65 132.17 04/1Q 1,816 1,573 449 525 04/1Q 2,333 784 1,003 245 04/1Q 243 5.6% 6 12 -6 32.5倍 159 186 2,627 1.8ヵ月 1,505 1.8ヵ月 4,237 22.8% 18,557 2.2% 8,129 43.8% 3.1% 39.2 33.8 73.0 04/2Q 4,394 -2.5% 2,358 5.2% 2,035 -10.1% 46.3% 1,747 -10.6% 39.8% 183 -52.6% 4.2% 187 -45.0% 4.3% 109 -45.1% 2.5% 14.79 -44.7% 110.01 134.44 04/2Q 1,749 1,529 540 574 04/2Q 2,358 829 926 279 04/2Q 290 6.6% 4 10 -6 17.3倍 150 195 2,666 1.8ヵ月 1,517 1.7ヵ月 4,353 23.2% 18,774 1.0% 8,302 44.2% 1.3% 39.2 33.7 72.9 04/3Q 見通し 4,376 4.0% 2,279 7.0% 2,097 0.8% 47.9% 1,879 1.1% 42.9% 397 9.6% 9.1% 387 16.3% 8.8% 225 14.4% 5.1% 30.46 14.8% 105.00 130.00 04/4Q 見通し 4,963 5.3% 2,703 7.1% 2,260 3.4% 45.5% 2,082 8.6% 41.9% 535 46.5% 10.8% 467 21.8% 9.4% 266 -10.6% 5.4% 36.11 -10.4% 105.00 130.00 04/3Q 見通し 1,689 1,737 432 515 04/4Q 見通し 1,723 2,117 561 561 04/3Q 見通し 2,279 786 1,044 266 04/4Q 見通し 2,703 876 1,107 276 04/3Q 見通し 268 6.1% − − − − 195 185 − − − − − − − − − − − − − − 04/4Q 見通し 268 5.4% − − − − 194 192 − − − − − − − − − − − − − −