決算参考資料 ２００５．７．２８ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) ＜12ヶ月累計＞ 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期見通し ＜6ヶ月累計＞ 03/9期 04/9期 05/9期見通し 16,723 17,383 17,802 18,141 18,860 8,880 8,760 8.7% 3.9% 2.4% 1.9% 4.0% 3.6% -1.4% 9,180 4.8% 9,026 8,960 9,140 9,729 9,997 4,486 4,691 4,804 -3.0% -0.7% 2.0% 6.4% 2.7% -0.2% 4.6% 2.4% 7,696 8,423 8,661 8,411 8,863 4,394 4,068 4,376 対前年(同期)増減率 26.6% 9.4% 2.8% -2.9% 5.4% 7.9% -7.4% 7.6% 海外比率 46.0% 48.5% 48.7% 46.4% 47.0% 49.5% 46.4% 47.7% 3,874 売上総利益(億円) 6,999 7,453 7,656 7,545 8,000 3,881 3,638 対前年(同期)増減率 14.1% 6.5% 2.7% -1.4% 6.0% 7.6% -6.2% 6.5% 売上高売上総利益率 41.9% 42.9% 43.0% 41.6% 42.4% 43.7% 41.5% 42.2% 1,296 1,336 1,500 1,355 1,600 772 577 708 23.4% 3.1% 12.2% -9.7% 18.1% 26.0% -25.2% 22.6% 7.7% 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 7.8% 7.7% 8.4% 7.5% 8.5% 8.7% 6.6% 1,139 1,234 1,430 1,353 1,600 714 600 713 対前年(同期)増減率 16.6% 8.4% 15.9% -5.4% 18.2% 28.3% -15.9% 18.7% 売上高税引前利益率 6.8% 7.1% 8.0% 7.5% 8.5% 8.0% 6.9% 7.8% 616 725 917 831 970 422 358 430 15.8% 17.7% 26.6% -9.4% 16.7% 26.1% -15.2% 20.0% 税引前利益(億円) 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 3.7% 4.2% 5.2% 4.6% 5.1% 4.8% 4.1% 4.7% 88.27 99.79 123.63 112.64 132.16 56.79 48.48 58.58 14.9% 13.1% 23.9% -8.9% 17.3% 23.2% -14.6% 20.8% 125.10 121.96 113.09 107.58 105.65 118.06 109.83 106.30 110.60 121.00 132.65 133.25 131.39 133.47 133.31 132.78 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期見通し 03/9期 04/9期 05/9期見通し 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 9,341 8,597 8,035 7,150 − 4,150 3,566 − ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) 3,442 4,633 5,582 6,708 − 2,631 3,103 − ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 2,069 1,974 1,958 2,058 − 972 990 − その他(億円) 1,869 2,177 2,226 2,222 − 1,125 1,100 − ３．地域別売上高 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期見通し 03/9期 04/9期 05/9期見通し 日本(億円) 9,026 8,960 9,140 9,729 9,997 4,486 4,691 4,804 米州(億円) 3,417 3,439 3,263 3,255 3,524 1,676 1,613 1,775 欧州(億円) 3,113 3,544 4,023 4,089 4,148 1,969 1,929 2,004 その他(億円) 1,166 1,439 1,374 1,066 1,189 748 525 595 ４．その他の指標 研究開発費(億円) 研究開発費/売上高 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期見通し 03/9期 04/9期 05/9期見通し 807 835 925 1,104 1,160 442 534 555 4.8% 4.8% 5.2% 6.1% 6.2% 5.0% 6.1% 6.0% 受取利息・配当金(億円) 47 37 19 22 29 13 10 14 支払利息(億円) 82 68 52 46 40 28 23 20 金融収支(億円) -34 -30 -33 -24 -11 -15 -12 -6 16.3倍 20.1倍 28.7倍 29.4倍 40.7倍 27.4倍 25.4倍 36.1倍 有形固定資産減価償却費(億円) 737 695 676 667 690 336 310 330 設備投資(億円) 756 739 755 847 1,140 363 382 585 − ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 株主資本(億円) 2,055 2,004 2,491 1,884 − 2,270 2,666 1.5ヵ月 1.4ヵ月 1.7ヵ月 1.2ヵ月 − 1.5ヵ月 1.8ヵ月 − 1,621 1,460 1,453 1,673 − 1,521 1,517 − 2.0ヵ月 1.8ヵ月 1.7ヵ月 1.9ヵ月 − 1.8ヵ月 1.8ヵ月 − 5,614 4,846 4,327 4,100 − 4,849 4,353 − − 30.6% 25.7% 23.4% 21.0% − 25.4% 23.2% 18,329 18,849 18,527 19,536 − 19,121 18,774 − 6.4% 6.6% 7.7% 7.1% − 3.8% 3.2% − 6,330 6,575 7,951 8,629 − 7,030 8,302 − 株主資本/総資本 34.5% 34.9% 42.9% 44.2% − 36.8% 44.2% − 株主資本当期利益率 10.4% 11.2% 12.6% 10.0% − 6.2% 4.4% − 期末従業員数 国内(千人) 40.0 39.5 38.8 40.1 − 39.4 39.2 − 海外(千人) 34.2 35.1 34.4 35.0 − 34.6 33.7 − 合計(千人) 74.2 74.6 73.2 75.1 − 74.0 72.9 − ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 1 - ２００５．７．２８ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 ＜3ヶ月累計＞ 04/3期 04/3期 1Q 2Q 4,374 4,506 2.1% 5.2% 2,243 2,243 -0.2% -0.2% 04/3期 3Q 4,209 0.0% 2,129 1.3% 04/3期 4Q 4,712 2.3% 2,525 6.9% 05/3期 1Q 4,365 -0.2% 2,333 4.0% 05/3期 2Q 4,394 -2.5% 2,358 5.2% 05/3期 3Q 4,437 5.4% 2,313 8.6% 05/3期 4Q 4,943 4.9% 2,724 7.9% 06/3期 06/3期 1Q 2Q見通し 4,529 4,650 3.8% 5.8% 2,339 2,464 0.3% 4.5% 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 2,131 4.8% 48.7% 1,927 2,263 11.0% 50.2% 1,953 2,079 -1.2% 49.4% 1,857 2,187 -2.6% 46.4% 1,917 2,032 -4.6% 46.6% 1,891 2,035 -10.1% 46.3% 1,747 2,124 2.2% 47.9% 1,921 2,218 1.4% 44.9% 1,985 2,189 7.8% 48.3% 1,947 2,186 7.4% 47.0% 1,926 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 3.4% 44.1% 384 12.2% 43.4% 387 0.5% 44.1% 362 -4.0% 40.7% 365 -1.9% 43.3% 393 -10.6% 39.8% 183 3.4% 43.3% 387 3.6% 40.2% 390 2.9% 43.0% 372 10.3% 41.4% 335 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 7.1% 8.8% 373 52.6% 8.6% 340 8.4% 8.6% 332 -6.2% 7.8% 383 2.3% 9.0% 413 -52.6% 4.2% 187 6.9% 8.7% 346 6.8% 7.9% 406 -5.3% 8.2% 380 82.5% 7.2% 332 15.6% 8.5% 223 14.5% 5.1% 30.04 11.9% 118.52 134.67 45.7% 7.6% 199 42.2% 4.4% 26.75 38.9% 117.61 132.27 10.9% 7.9% 196 10.5% 4.7% 26.53 8.2% 108.92 129.58 1.5% 8.1% 298 40.8% 6.3% 40.31 38.2% 107.31 134.10 10.7% 9.5% 248 11.4% 5.7% 33.69 12.2% 109.65 132.17 -45.0% 4.3% 109 -45.1% 2.5% 14.79 -44.7% 110.01 134.44 4.2% 7.8% 222 13.0% 5.0% 30.08 13.4% 106.01 137.16 5.9% 8.2% 250 -15.9% 5.1% 34.08 -15.5% 104.60 137.26 -7.8% 8.4% 237 -4.7% 5.2% 32.32 -4.1% 107.60 135.55 77.1% 7.1% 192 76.4% 4.1% 26.26 77.6% 105.00 130.00 04/3期 1Q 2,127 1,275 434 537 04/3期 2Q 2,023 1,356 537 588 04/3期 3Q 1,890 1,379 416 523 04/3期 4Q 1,994 1,571 569 577 05/3期 1Q 1,816 1,573 449 525 05/3期 2Q 1,749 1,529 540 574 05/3期 3Q 1,783 1,713 435 506 05/3期 4Q 1,801 1,891 633 616 06/3期 06/3期 1Q 2Q見通し 1,797 − 1,834 − 402 − 495 − 04/3期 1Q 2,243 794 986 350 04/3期 2Q 2,243 881 983 398 04/3期 3Q 2,129 759 994 326 04/3期 4Q 2,525 827 1,060 299 05/3期 1Q 2,333 784 1,003 245 05/3期 2Q 2,358 829 926 279 05/3期 3Q 2,313 782 1,076 266 05/3期 4Q 2,724 860 1,083 274 06/3期 06/3期 1Q 2Q見通し 2,339 2,464 871 903 1,044 959 273 321 研究開発費(億円) 研究開発費/売上高 04/3期 1Q 193 4.4% 04/3期 2Q 248 5.5% 04/3期 3Q 242 5.8% 04/3期 4Q 240 5.1% 05/3期 1Q 243 5.6% 05/3期 2Q 290 6.6% 05/3期 3Q 261 5.9% 05/3期 4Q 308 6.2% 06/3期 06/3期 1Q 2Q見通し 255 299 5.6% 6.4% 受取利息・配当金(億円) 支払利息(億円) 6 15 6 13 4 13 1 10 6 12 4 10 3 12 8 10 6 10 7 9 金融収支(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 有形固定資産減価償却費(億円) 設備投資(億円) -8 25.7倍 170 186 -7 29.4倍 165 176 -9 27.4倍 157 155 -9 33.7倍 182 236 -6 32.5倍 159 186 -6 17.3倍 150 195 -9 30.6倍 169 205 -2 36.5倍 187 259 -3 37.6倍 156 347 -2 34.5倍 173 237 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2,200 1.5ヵ月 1,617 2.0ヵ月 2,270 1.5ヵ月 1,521 1.8ヵ月 2,393 1.7ヵ月 1,631 2.1ヵ月 2,491 1.6ヵ月 1,453 1.6ヵ月 2,627 1.8ヵ月 1,505 1.8ヵ月 2,666 1.8ヵ月 1,517 1.7ヵ月 2,021 1.4ヵ月 1,689 2.0ヵ月 1,884 1.1ヵ月 1,673 1.7ヵ月 1,464 1.0ヵ月 1,705 2.0ヵ月 − − − − 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 4,831 25.1% 19,246 4,849 25.4% 19,121 5,131 26.7% 19,221 4,327 23.4% 18,527 4,237 22.8% 18,557 4,353 23.2% 18,774 4,464 23.5% 18,998 4,100 21.0% 19,536 3,664 19.3% 18,999 − − − 総資本税引前利益率 株主資本(億円) 株主資本/総資本 株主資本当期利益率 2.0% 6,857 35.6% 3.3% 1.8% 7,030 36.8% 2.9% 1.7% 7,088 36.9% 2.8% 2.0% 7,951 42.9% 4.0% 2.2% 8,129 43.8% 3.1% 1.0% 8,302 44.2% 1.3% 1.8% 8,419 44.3% 2.7% 2.1% 8,629 44.2% 2.9% 2.0% 8,796 46.3% 2.7% − − − − 期末従業員数 国内(千人) 海外(千人) 合計(千人) 39.9 35.1 75.0 39.4 34.6 74.0 39.3 35.0 74.3 38.8 34.4 73.2 39.2 33.8 73.0 39.2 33.7 72.9 40.3 34.6 74.9 40.1 35.0 75.1 40.7 34.2 74.9 − − − 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) その他(億円) ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) ４．その他の指標 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 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