決算参考資料 ２００４．８．３ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 ＜12ヶ月累計＞ 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期見通し ＜6ヶ月累計＞ 02/9期 03/9期 04/9期見通し 15,382 16,723 17,383 17,802 18,100 8,568 8,880 6.3% 8.7% 3.9% 2.4% 1.7% 4.5% 3.6% 8,950 0.8% 9,304 9,026 8,960 9,140 9,350 4,495 4,486 4,660 6.6% -3.0% -0.7% 2.0% 2.3% -0.7% -0.2% 3.9% 6,078 7,696 8,423 8,661 8,750 4,072 4,394 4,290 5.9% 26.6% 9.4% 2.8% 1.0% 10.9% 7.9% -2.4% 39.5% 46.0% 48.5% 48.7% 48.3% 47.5% 49.5% 47.9% 6,133 6,999 7,453 7,656 7,850 3,606 3,881 3,868 対前年(同期)増減率 5.8% 14.1% 6.5% 2.7% 2.5% 5.5% 7.6% -0.3% 売上高売上総利益率 39.9% 41.9% 42.9% 43.0% 43.4% 42.1% 43.7% 43.2% 1,051 1,296 1,336 1,500 1,750 613 772 780 18.2% 23.4% 3.1% 12.2% 16.7% 2.4% 26.0% 1.0% 8.7% 海外比率 売上総利益(億円) 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 6.8% 7.8% 7.7% 8.4% 9.7% 7.2% 8.7% 977 1,139 1,234 1,430 1,650 556 714 745 対前年(同期)増減率 38.9% 16.6% 8.4% 15.9% 15.3% 6.0% 28.3% 4.3% 売上高税引前利益率 6.4% 6.8% 7.1% 8.0% 9.1% 6.5% 8.0% 8.3% 532 616 725 917 950 335 422 438 27.0% 15.8% 17.7% 26.6% 3.5% 18.0% 26.1% 3.6% 税引前利益(億円) 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 3.5% 3.7% 4.2% 5.2% 5.2% 3.9% 4.8% 4.9% 76.85 88.27 99.79 123.63 128.58 46.11 56.79 59.28 26.8% 14.9% 13.1% 23.9% 4.0% 12.5% 23.2% 4.4% 110.60 125.10 121.96 113.09 106.16 123.08 118.06 107.33 100.41 110.60 121.00 132.65 130.54 116.95 133.47 131.09 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期見通し 02/9期 03/9期 04/9期見通し 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 8,670 9,341 8,597 8,035 6,944 4,303 4,150 3,591 ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) 2,618 3,442 4,633 5,582 6,999 2,189 2,631 3,260 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 2,095 2,069 1,974 1,958 1,981 1,000 972 989 その他(億円) 1,998 1,869 2,177 2,226 2,174 1,074 1,125 1,109 ３．地域別売上高 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期見通し 02/9期 03/9期 04/9期見通し 日本(億円) 9,304 9,026 8,960 9,140 9,350 4,495 4,486 4,660 米州(億円) 2,526 3,417 3,439 3,263 3,258 1,704 1,676 1,651 欧州(億円) 2,474 3,113 3,544 4,023 4,179 1,661 1,969 2,025 その他(億円) 1,076 1,166 1,439 1,374 1,311 706 748 613 ４．その他の指標 研究開発費(億円) 研究開発費/売上高 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期見通し 02/9期 03/9期 04/9期見通し 782 807 835 925 1,000 402 442 500 5.1% 4.8% 4.8% 5.2% 5.5% 4.7% 5.0% 5.6% 10 受取利息・配当金(億円) 80 47 37 19 20 20 13 支払利息(億円) 77 82 68 52 50 40 28 24 金融収支(億円) 2 -34 -30 -33 -30 -19 -15 -14 14.5倍 16.3倍 20.1倍 28.7倍 35.4倍 15.7倍 27.4倍 32.9倍 有形固定資産減価償却費(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 621 737 695 676 690 338 336 340 設備投資(億円) 733 756 739 755 745 384 363 370 1,378 2,055 2,004 2,491 − 2,275 2,270 − 1.1ヵ月 1.5ヵ月 1.4ヵ月 1.7ヵ月 − 1.6ヵ月 1.5ヵ月 − − 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 株主資本(億円) 株主資本/総資本 1,763 1,621 1,460 1,453 − 1,489 1,521 2.3ヵ月 2.0ヵ月 1.8ヵ月 1.7ヵ月 − 1.8ヵ月 1.8ヵ月 − 5,389 5,614 4,846 4,327 − 5,432 4,849 − 31.6% 30.6% 25.7% 23.4% − 29.7% 25.4% − 17,047 18,329 18,849 18,527 − 18,263 19,121 − 6.0% 6.4% 6.6% 7.7% − 3.0% 3.8% − 5,567 6,330 6,575 7,951 − 6,636 7,030 − 32.7% 34.5% 34.9% 42.9% − 36.3% 36.8% − 9.7% 10.4% 11.2% 12.6% − 5.2% 6.2% − 期末従業員数 国内(千人) 40.5 40.0 39.5 38.8 − 39.8 39.4 − 海外(千人) 33.8 34.2 35.1 34.4 − 34.8 34.6 − 合計(千人) 74.2 74.2 74.6 73.2 − 74.6 74.0 − 株主資本当期利益率 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 1 - ２００４．８．３ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) その他(億円) ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) ４．その他の指標 02/1Q 4,282 4.0% 2,248 -1.7% 2,034 11.0% 47.5% 1,864 7.2% 43.5% 359 13.6% 8.4% 322 18.7% 7.5% 195 31.2% 4.6% 26.85 25.1% 127.01 116.56 02/1Q 2,199 1,105 469 509 02/1Q 2,248 841 832 359 02/1Q 02/2Q 4,285 5.0% 2,247 0.3% 2,038 10.7% 47.6% 1,741 3.7% 40.6% 254 -10.2% 5.9% 234 -7.7% 5.5% 140 3.5% 3.3% 19.26 -1.2% 119.19 117.34 02/2Q 2,104 1,084 531 565 02/2Q 2,247 862 829 346 02/2Q 02/3Q 4,207 4.8% 2,101 -0.8% 2,105 11.1% 50.0% 1,849 6.5% 44.0% 333 12.3% 7.9% 299 15.9% 7.1% 178 19.5% 4.2% 24.51 14.5% 122.59 122.59 02/3Q 2,083 1,174 400 549 02/3Q 2,101 841 883 379 02/3Q 研究開発費(億円) 184 217 208 研究開発費/売上高 4.3% 5.1% 5.0% 受取利息・配当金(億円) 9 10 6 支払利息(億円) 17 22 12 金融収支(億円) -7 -12 -6 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 21.2倍 11.6倍 26.2倍 有形固定資産減価償却費(億円) 169 169 175 設備投資(億円) 176 208 167 手元流動資金(億円) 2,153 2,275 1,849 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.5ヵ月 1.6ヵ月 1.3ヵ月 棚卸資産(億円) 1,571 1,489 1,493 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.9ヵ月 1.8ヵ月 1.9ヵ月 有利子負債(億円) 5,548 5,432 5,412 有利子負債/総資本 30.5% 29.7% 29.9% 総資本(億円) 18,219 18,263 18,072 総資本税引前利益率 1.8% 1.3% 1.7% 株主資本(億円) 6,483 6,636 6,711 株主資本/総資本 35.6% 36.3% 37.1% 株主資本当期利益率 3.0% 2.1% 2.7% 期末従業員数 国内(千人) 39.9 39.8 39.8 海外(千人) 34.5 34.8 34.4 合計(千人) 74.4 74.6 74.2 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 2 - 02/4Q 4,607 2.2% 2,362 -0.8% 2,245 5.5% 48.7% 1,997 8.3% 43.4% 389 -2.8% 8.4% 378 6.3% 8.2% 211 15.7% 4.6% 29.17 12.7% 119.04 127.63 02/4Q 2,210 1,270 573 553 02/4Q 2,362 893 999 352 02/4Q 224 4.9% 11 15 -3 26.3倍 181 188 2,004 1.3ヵ月 1,460 1.7ヵ月 4,846 25.7% 18,849 2.0% 6,575 34.9% 3.2% 39.5 35.1 74.6 03/1Q 4,374 2.1% 2,243 -0.2% 2,131 4.8% 48.7% 1,927 3.4% 44.1% 384 7.1% 8.8% 373 15.6% 8.5% 223 14.5% 5.1% 30.04 11.9% 118.52 134.67 03/1Q 2,127 1,275 434 537 03/1Q 2,243 794 986 350 03/1Q 193 4.4% 6 15 -8 25.7倍 170 186 2,200 1.5ヵ月 1,617 2.0ヵ月 4,831 25.1% 19,246 2.0% 6,857 35.6% 3.3% 39.9 35.1 75.0 03/2Q 4,506 5.2% 2,243 -0.2% 2,263 11.0% 50.2% 1,953 12.2% 43.4% 387 52.6% 8.6% 340 45.7% 7.6% 199 42.2% 4.4% 26.75 38.9% 117.61 132.27 03/2Q 2,023 1,356 537 588 03/2Q 2,243 881 983 398 03/2Q 248 5.5% 6 13 -7 29.4倍 165 176 2,270 1.5ヵ月 1,521 1.8ヵ月 4,849 25.4% 19,121 1.8% 7,030 36.8% 2.9% 39.4 34.6 74.0 03/3Q 4,209 0.0% 2,129 1.3% 2,079 -1.2% 49.4% 1,857 0.5% 44.1% 362 8.4% 8.6% 332 10.9% 7.9% 196 10.5% 4.7% 26.53 8.2% 108.92 129.58 03/3Q 1,890 1,379 416 523 03/3Q 2,129 759 994 326 03/3Q 242 5.8% 4 13 -9 27.4倍 157 155 2,393 1.7ヵ月 1,631 2.1ヵ月 5,131 26.7% 19,221 1.7% 7,088 36.9% 2.8% 39.3 35.0 74.3 03/4Q 4,712 2.3% 2,525 6.9% 2,187 -2.6% 46.4% 1,917 -4.0% 40.7% 365 -6.2% 7.8% 383 1.5% 8.1% 298 40.8% 6.3% 40.31 38.2% 107.31 134.10 03/4Q 1,994 1,571 569 577 03/4Q 2,525 827 1,060 299 03/4Q 240 5.1% 1 10 -9 33.7倍 182 236 2,491 1.6ヵ月 1,453 1.6ヵ月 4,327 23.4% 18,527 2.0% 7,951 42.9% 4.0% 38.8 34.4 73.2 04/1Q 4,365 -0.2% 2,333 4.0% 2,032 -4.6% 46.6% 1,891 -1.9% 43.3% 393 2.3% 9.0% 413 10.7% 9.5% 248 11.4% 5.7% 33.69 12.2% 109.65 132.17 04/1Q 1,816 1,573 449 525 04/1Q 2,333 784 1,003 245 04/2Q 見通し 4,584 1.7% 2,326 3.7% 2,257 -0.3% 49.2% 1,976 1.2% 43.1% 386 -0.4% 8.4% 331 -2.7% 7.2% 189 -5.0% 4.1% 25.59 -4.3% 105.00 130.00 04/2Q 見通し 1,774 1,687 539 583 04/2Q 見通し 2,326 867 1,022 368 04/2Q 見通し 243 256 5.6% 5.6% 6 3 12 11 -6 -7 32.5倍 33.3倍 159 180 186 183 2,627 − 1.8ヵ月 − 1,505 − 1.8ヵ月 − 4,237 − 22.8% − 18,557 − 2.2% − 8,129 − 43.8% − 3.1% − 39.2 − 33.8 − 73.0 − 04/1Q