決算参考資料 ２００６．１．３０ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) ＜12ヶ月累計＞ 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期見通し ＜9ヶ月累計＞ 03/12期 04/12期 05/12期 16,723 17,383 17,802 18,141 19,100 13,089 13,198 8.7% 3.9% 2.4% 1.9% 5.3% 2.5% 0.8% 13,987 6.0% 9,026 8,960 9,140 9,729 9,900 6,615 7,004 7,118 -3.0% -0.7% 2.0% 6.4% 1.7% 0.3% 5.9% 1.6% 7,696 8,423 8,661 8,411 9,200 6,474 6,193 6,869 対前年(同期)増減率 26.6% 9.4% 2.8% -2.9% 9.4% 4.8% -4.3% 10.9% 海外比率 46.0% 48.5% 48.7% 46.4% 48.2% 49.5% 46.9% 49.1% 6,999 7,453 7,656 7,545 8,020 5,738 5,559 5,894 対前年(同期)増減率 14.1% 6.5% 2.7% -1.4% 6.3% 5.2% -3.1% 6.0% 売上高売上総利益率 41.9% 42.9% 43.0% 41.6% 42.0% 43.8% 42.1% 42.1% 売上総利益(億円) 営業利益(億円) 1,296 1,336 1,500 1,355 1,530 1,134 964 1,039 23.4% 3.1% 12.2% -9.7% 12.9% 19.8% -15.0% 7.8% 7.8% 7.7% 8.4% 7.5% 8.0% 8.7% 7.3% 7.4% 1,139 1,234 1,430 1,353 1,575 1,046 947 1,081 対前年(同期)増減率 16.6% 8.4% 15.9% -5.4% 16.3% 22.2% -9.5% 14.1% 売上高税引前利益率 6.8% 7.1% 8.0% 7.5% 8.2% 8.0% 7.2% 7.7% 616 725 917 831 970 619 580 658 15.8% 17.7% 26.6% -9.4% 16.7% 20.7% -6.3% 13.5% 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高（従来区分） 3.7% 4.2% 5.2% 4.6% 5.1% 4.7% 4.4% 4.7% 88.27 99.79 123.63 112.64 132.10 83.32 78.56 89.74 14.9% 13.1% 23.9% -8.9% 17.3% 18.0% -5.7% 14.2% 125.10 121.96 113.09 107.58 111.52 115.00 108.55 112.04 110.60 121.00 132.65 133.25 136.44 132.17 134.60 136.92 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期見通し 03/12期 04/12期 05/12期 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 9,341 8,597 8,035 7,150 - 6,041 5,349 5,298 ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) 3,442 4,633 5,582 6,708 - 4,011 4,816 5,696 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 2,069 1,974 1,958 2,058 - 1,388 1,425 1,386 その他(億円) 1,869 2,177 2,226 2,222 - 1,648 1,606 1,605 ３．地域別売上高 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期見通し 03/12期 04/12期 05/12期 日本(億円) 9,026 8,960 9,140 9,729 9,900 6,615 7,004 7,118 米州(億円) 3,417 3,439 3,263 3,255 3,762 2,435 2,395 2,820 欧州(億円) 3,113 3,544 4,023 4,089 4,275 2,963 3,005 3,165 その他(億円) 1,166 1,439 1,374 1,066 1,162 1,074 791 883 ４．その他の指標 研究開発費(億円) 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期見通し 03/12期 04/12期 05/12期 807 835 925 1,104 1,160 685 795 821 研究開発費/売上高 4.8% 4.8% 5.2% 6.1% 6.1% 5.2% 6.0% 5.9% 受取利息・配当金(億円) 47 37 19 22 28 17 14 22 支払利息(億円) 82 68 52 46 46 42 35 36 金融収支(億円) -34 -30 -33 -24 -18 -24 -21 -13 29.2倍 16.3倍 20.1倍 28.7倍 29.4倍 33.9倍 27.4倍 27.3倍 有形固定資産減価償却費(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 737 695 676 667 670 494 479 487 設備投資(億円) 756 739 755 847 1,100 518 587 794 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 2,055 2,004 2,491 1,884 − 2,393 2,021 1,567 1.5ヵ月 1.4ヵ月 1.7ヵ月 1.2ヵ月 − 1.6ヵ月 1.4ヵ月 1.0ヵ月 1,621 1,460 1,453 1,673 − 1,631 1,689 1,717 2.0ヵ月 1.8ヵ月 1.7ヵ月 1.9ヵ月 − 2.0ヵ月 2.0ヵ月 1.9ヵ月 5,614 4,846 4,327 4,100 − 5,131 4,464 3,974 30.6% 25.7% 23.4% 21.0% − 26.7% 23.5% 20.0% 18,329 18,849 18,527 19,536 − 19,221 18,998 19,908 6.4% 6.6% 7.7% 7.1% − 5.5% 5.0% 5.5% 6,330 6,575 7,951 8,629 − 7,088 8,419 9,295 株主資本/総資本 34.5% 34.9% 42.9% 44.2% − 36.9% 44.3% 46.7% 株主資本当期利益率 10.4% 11.2% 12.6% 10.0% − 9.1% 7.1% 7.3% 期末従業員数 国内(千人) 40.0 39.5 38.8 40.1 − 39.3 40.3 40.4 海外(千人) 34.2 35.1 34.4 35.0 − 35.0 34.6 35.3 合計(千人) 74.2 74.6 73.2 75.1 − 74.3 74.9 75.8 株主資本(億円) ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 1 - ２００６．１．３０ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ＜3ヶ月累計＞ 05/3期 05/3期 1Q 2Q 4,365 4,394 -0.2% -2.5% 2,333 2,358 4.0% 5.2% 2,032 2,035 -4.6% -10.1% 46.6% 46.3% 1,891 1,747 -1.9% -10.6% 43.3% 39.8% 393 183 2.3% -52.6% 9.0% 4.2% 413 187 10.7% -45.0% 9.5% 4.3% 248 109 11.4% -45.1% 5.7% 2.5% 33.69 14.79 12.2% -44.7% 109.65 110.01 132.17 134.44 05/3期 3Q 4,437 5.4% 2,313 8.6% 2,124 2.2% 47.9% 1,921 3.4% 43.3% 387 6.9% 8.7% 346 4.2% 7.8% 222 13.0% 5.0% 30.08 13.4% 106.01 137.16 05/3期 4Q 4,943 4.9% 2,724 7.9% 2,218 1.4% 44.9% 1,985 3.6% 40.2% 390 6.8% 7.9% 406 5.9% 8.2% 250 -15.9% 5.1% 34.08 -15.5% 104.60 137.26 06/3期 1Q 4,529 3.8% 2,339 0.3% 2,189 7.8% 48.3% 1,947 2.9% 43.0% 372 -5.3% 8.2% 380 -7.8% 8.4% 237 -4.7% 5.2% 32.32 -4.1% 107.60 135.55 06/3期 2Q 4,700 7.0% 2,469 4.7% 2,231 9.6% 47.5% 1,935 10.8% 41.2% 296 61.3% 6.3% 313 67.0% 6.7% 191 75.2% 4.1% 26.08 76.3% 111.22 135.79 06/3期 06/3期 3Q 4Q見通し 4,757 5,112 7.2% 3.4% 2,308 2,781 -0.2% 2.1% 2,448 2,330 15.3% 5.0% 51.5% 45.6% 2,011 2,125 4.7% 7.0% 42.3% 41.6% 370 490 -4.2% 25.5% 7.8% 9.6% 387 493 11.7% 21.5% 8.1% 9.7% 230 311 3.5% 24.0% 4.8% 6.1% 31.34 42.36 4.2% 24.3% 117.24 110.00 139.41 135.00 05/3期 1Q 1,816 1,573 449 525 05/3期 2Q 1,749 1,529 540 574 05/3期 3Q 1,783 1,713 435 506 05/3期 4Q 1,801 1,891 633 616 06/3期 1Q 1,797 1,834 402 495 06/3期 2Q 1,720 1,841 561 577 06/3期 06/3期 3Q 4Q見通し 1,780 2,021 423 532 - 05/3期 1Q 2,333 784 1,003 245 05/3期 2Q 2,358 829 926 279 05/3期 3Q 2,313 782 1,076 266 05/3期 4Q 2,724 860 1,083 274 06/3期 1Q 2,339 871 1,044 273 06/3期 2Q 2,469 967 969 294 06/3期 06/3期 3Q 4Q見通し 2,308 2,781 981 942 1,151 1,110 316 278 05/3期 05/3期 05/3期 1Q 2Q 3Q 研究開発費(億円) 243 290 261 研究開発費/売上高 5.6% 6.6% 5.9% 受取利息・配当金(億円) 6 4 3 支払利息(億円) 12 10 12 金融収支(億円) -6 -6 -9 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 32.5倍 17.3倍 30.6倍 有形固定資産減価償却費(億円) 159 150 169 設備投資(億円) 186 195 205 手元流動資金(億円) 2,627 2,666 2,021 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.8ヵ月 1.8ヵ月 1.4ヵ月 棚卸資産(億円) 1,505 1,517 1,689 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.8ヵ月 1.7ヵ月 2.0ヵ月 有利子負債(億円) 4,237 4,353 4,464 有利子負債/総資本 22.8% 23.2% 23.5% 総資本(億円) 18,557 18,774 18,998 総資本税引前利益率 2.2% 1.0% 1.8% 株主資本(億円) 8,129 8,302 8,419 株主資本/総資本 43.8% 44.2% 44.3% 株主資本当期利益率 3.1% 1.3% 2.7% 期末従業員数 国内(千人) 39.2 39.2 40.3 海外(千人) 33.8 33.7 34.6 合計(千人) 73.0 72.9 74.9 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 05/3期 4Q 308 6.2% 8 10 -2 36.5倍 187 259 1,884 1.1ヵ月 1,673 1.7ヵ月 4,100 21.0% 19,536 2.1% 8,629 44.2% 2.9% 40.1 35.0 75.1 06/3期 1Q 255 5.6% 6 10 -3 37.6倍 156 347 1,464 1.0ヵ月 1,705 2.0ヵ月 3,664 19.3% 18,999 2.0% 8,796 46.3% 2.7% 40.7 34.2 74.9 06/3期 2Q 294 6.3% 6 11 -4 25.6倍 154 234 1,487 0.9ヵ月 1,677 1.8ヵ月 3,717 19.1% 19,485 1.6% 9,056 46.5% 2.1% 40.8 35.5 76.3 06/3期 06/3期 3Q 4Q見通し 272 338 5.7% 6.6% 8 5 14 9 -5 -4 26.2倍 51.9倍 176 182 212 305 1,567 − 1.0ヵ月 − 1,717 − 1.9ヵ月 − 3,974 − 20.0% − 19,908 − 2.0% − 9,295 − 46.7% − 2.5% − 40.4 − 35.3 − 75.8 − ２．分野別売上高（従来区分） 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) その他(億円) ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) ４．その他の指標 - 2 -