決算参考資料 ２００９．１．２９ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ＜12ヶ月累計＞ 05/3期 06/3期 18,074 19,092 1.9% 5.6% 9,662 9,662 6.5% 0.0% 8,411 9,430 -2.9% 12.1% 46.5% 49.4% 7,491 7,950 -1.4% 6.1% 41.5% 41.6% 1,311 1,485 -9.8% 13.3% 7.3% 7.8% 1,309 1,527 -5.4% 16.6% 7.2% 8.0% 831 970 -9.4% 16.7% 4.6% 5.1% 112.64 132.33 -8.9% 17.5% 107.58 113.26 135.25 137.86 07/3期 20,689 8.4% 10,022 3.7% 10,666 13.1% 51.6% 8,624 8.5% 41.7% 1,743 17.4% 8.4% 1,745 14.2% 8.4% 1,117 15.1% 5.4% 153.10 15.7% 117.02 150.08 08/3期 09/3期見通し 22,199 21,500 7.3% -3.2% 10,160 9,590 1.4% -5.6% 12,039 11,910 12.9% -1.1% 54.2% 55.4% 9,277 8,790 7.6% -5.3% 41.8% 40.9% 1,815 1,000 4.1% -44.9% 8.2% 4.7% 1,746 700 0.1% -59.9% 7.9% 3.3% 1,064 350 -4.7% -67.1% 4.8% 1.6% 146.04 48.39 -4.6% -66.9% 114.40 99.63 161.69 143.09 ＜9ヶ月累計＞ 06/12期 07/12期 08/12期 14,926 16,404 15,680 7.0% 9.9% -4.4% 7,293 7,490 7,048 3.1% 2.7% -5.9% 7,633 8,913 8,631 11.1% 16.8% -3.2% 51.1% 54.3% 55.0% 6,272 6,886 6,574 7.1% 9.8% -4.5% 42.0% 42.0% 41.9% 1,218 1,340 863 20.1% 10.0% -35.5% 8.2% 8.2% 5.5% 1,230 1,340 600 16.6% 9.0% -55.2% 8.2% 8.2% 3.8% 832 852 295 26.5% 2.4% -65.4% 5.6% 5.2% 1.9% 114.18 116.84 40.84 27.2% 2.3% -65.0% 116.21 117.32 102.83 147.97 162.89 150.74 ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 産業（億円） その他(億円) 05/3期 13,322 1,991 1,194 1,565 06/3期 14,466 1,905 1,206 1,513 07/3期 15,801 1,943 1,333 1,610 08/3期 09/3期見通し 17,094 16,479 2,000 2,387 1,443 1,160 1,660 1,472 06/12期 07/12期 08/12期 11,380 12,617 11,981 1,353 1,415 1,656 988 1,117 937 1,204 1,253 1,104 ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) 05/3期 9,662 3,255 4,089 1,066 06/3期 9,662 3,874 4,348 1,208 07/3期 10,022 4,264 5,071 1,330 08/3期 09/3期見通し 10,160 9,590 4,347 5,163 6,032 5,361 1,659 1,384 06/12期 07/12期 08/12期 7,293 7,490 7,048 3,093 3,239 3,504 3,563 4,436 4,082 976 1,237 1,044 ４．その他の指標 05/3期 06/3期 07/3期 研究開発費(億円) 1,104 1,103 1,149 研究開発費/売上高 6.1% 5.8% 5.6% 受取利息・配当金(億円) 22 28 55 支払利息(億円) 46 52 73 金融収支(億円) -24 -23 -18 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 28.5倍 28.9倍 24.5倍 有形固定資産減価償却費(億円) 667 674 724 設備投資(億円) 847 1,020 858 フリーキャッシュフロー(億円) 330 534 518 手元流動資金(億円) 1,884 1,886 2,573 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.3ヵ月 1.2ヵ月 1.5ヵ月 棚卸資産(億円) 1,673 1,692 1,843 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.9ヵ月 1.8ヵ月 1.8ヵ月 有利子負債(億円) 4,100 3,812 4,156 有利子負債/総資本 21.0% 18.7% 18.5% 総資本(億円) 19,536 20,411 22,434 総資本税引前利益率 6.9% 7.6% 8.1% 株主資本(億円) 8,629 9,602 10,709 株主資本/総資本 44.2% 47.0% 47.7% 株主資本当期純利益率 10.0% 10.6% 11.0% 期末従業員数 国内(千人) 40.1 39.9 40.3 海外(千人) 34.9 36.2 41.5 合計(千人) 75.0 76.1 81.9 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 08/3期 09/3期見通し 1,260 1,260 5.7% 5.9% 63 － 48 － 15 － 38.9倍 － 727 760 852 980 -39 － 1,721 － 0.9ヵ月 － 1,920 － 1.8ヵ月 － 3,843 － 17.4% － 22,143 － 7.8% － 10,801 － 48.8% － 9.9% － 40.3 － 43.0 － 83.4 － 06/12期 07/12期 08/12期 844 936 935 5.7% 5.7% 6.0% 34 45 38 51 34 43 -16 10 -4 24.5倍 40.0倍 20.9倍 520 541 550 568 578 723 129 -560 -2,419 2,710 1,903 1,571 1.6ヵ月 1.0ヵ月 0.9ヵ月 2,073 2,143 2,241 2.2ヵ月 2.0ヵ月 2.2ヵ月 4,680 4,287 7,172 21.2% 18.7% 29.8% 22,055 22,949 24,051 5.8% 5.9% 2.6% 10,361 11,323 9,848 47.0% 49.3% 41.0% 8.3% 7.7% 2.9% 40.3 40.6 41.1 39.1 42.4 68.7 79.4 83.1 109.8 ＊07/3期第1四半期に非継続となった事業について過去の業績を修正表示しています。 - 1 - ２００９．１．２９ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 ＜3ヶ月累計＞ 08/3期 08/3期 1Q 2Q 5,301 5,582 9.4% 11.1% 2,447 2,597 1.8% 3.0% 08/3期 3Q 5,520 9.2% 2,446 3.3% 08/3期 4Q 5,795 0.6% 2,669 -2.2% 09/3期 1Q 5,215 -1.6% 2,338 -4.4% 09/3期 2Q 5,443 -2.5% 2,499 -3.8% 09/3期 09/3期 3Q 4Q見通し 5,020 5,819 -9.0% 0.4% 2,210 2,541 -9.6% -4.8% 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 2,853 16.9% 53.8% 2,287 2,985 19.3% 53.5% 2,224 3,073 14.3% 55.7% 2,374 3,126 3.1% 53.9% 2,390 2,877 0.8% 55.2% 2,283 2,944 -1.4% 54.1% 2,149 2,810 -8.6% 56.0% 2,141 3,278 4.9% 56.3% 2,215 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 12.9% 43.2% 466 8.3% 39.9% 379 8.2% 43.0% 494 1.7% 41.2% 474 -0.2% 43.8% 397 -3.4% 39.5% 253 -9.8% 42.7% 213 -7.3% 38.1% 136 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 14.7% 8.8% 532 16.7% 6.8% 317 1.6% 9.0% 490 -9.7% 8.2% 405 -14.7% 7.6% 437 -33.3% 4.7% 151 -56.9% 4.2% 11 -71.3% 2.3% 99 37.6% 10.0% 338 16.2% 6.4% 46.38 16.2% 120.77 162.72 -10.6% 5.7% 193 -15.8% 3.5% 26.45 -15.8% 117.98 162.00 0.5% 8.9% 321 2.8% 5.8% 44.01 2.8% 113.24 163.96 -21.1% 7.0% 211 -25.5% 3.7% 29.20 -25.0% 105.60 158.06 -17.9% 8.4% 257 -24.0% 4.9% 35.71 -23.0% 104.66 163.48 -52.4% 2.8% 86 -55.4% 1.6% 11.85 -55.2% 107.63 161.92 -97.6% 0.2% -48 -1.0% -6.62 96.21 126.97 -75.5% 1.7% 54 -74.2% 0.9% 7.55 -74.1% 90.00 120.00 08/3期 1Q 4,121 406 355 417 08/3期 2Q 4,152 565 419 445 08/3期 3Q 4,343 443 342 391 08/3期 4Q 4,477 585 325 406 09/3期 1Q 4,101 451 330 332 09/3期 2Q 4,039 605 347 450 09/3期 09/3期 3Q 4Q見通し 3,839 4,498 599 731 259 223 321 367 08/3期 1Q 2,447 1,031 1,468 353 08/3期 2Q 2,597 1,125 1,422 437 08/3期 3Q 2,446 1,082 1,545 446 08/3期 4Q 2,669 1,108 1,595 422 09/3期 1Q 2,338 1,016 1,486 373 09/3期 2Q 2,499 1,159 1,400 384 09/3期 09/3期 3Q 4Q見通し 2,210 2,541 1,328 1,659 1,195 1,279 285 340 08/3期 1Q 272 08/3期 2Q 343 08/3期 3Q 320 08/3期 4Q 324 09/3期 1Q 317 09/3期 2Q 314 09/3期 09/3期 3Q 4Q見通し 302 326 5.1% 13 11 1 41.7倍 6.1% 18 15 2 25.3倍 5.8% 13 7 6 68.2倍 5.6% 17 13 4 36.0倍 6.1% 12 10 2 38.4倍 5.8% 17 13 4 19.7倍 6.0% 7 18 -11 11.8倍 5.6% － － － － 168 171 -858 188 225 275 184 181 22 186 273 520 177 204 -204 176 265 -241 197 253 -1,974 210 258 － 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 1,734 1.0ヵ月 2,035 1,915 1.0ヵ月 2,033 1,903 1.0ヵ月 2,143 1,721 0.9ヵ月 1,920 1,762 1.0ヵ月 2,187 1,622 0.9ヵ月 2,061 1,571 0.9ヵ月 2,241 － － － 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 2.0ヵ月 4,290 18.5% 1.8ヵ月 4,204 18.3% 2.0ヵ月 4,287 18.7% 1.7ヵ月 3,843 17.4% 2.2ヵ月 4,201 18.2% 1.9ヵ月 4,268 19.2% 2.3ヵ月 7,172 29.8% － － － 総資本(億円) 総資本税引前利益率 株主資本(億円) 23,135 2.3% 11,110 22,998 1.4% 11,145 22,949 2.1% 11,323 22,143 1.8% 10,801 23,047 1.9% 11,234 22,208 0.7% 11,024 24,051 0.1% 9,848 － － － 48.0% 3.1% 41.0 48.5% 1.7% 40.7 49.3% 2.9% 40.6 48.8% 1.9% 40.3 48.7% 2.3% 41.4 49.6% 0.8% 41.2 41.0% -0.5% 41.1 － － － 40.9 81.9 42.2 83.0 42.4 83.1 43.0 83.4 44.0 85.5 45.8 87.0 68.7 109.8 － － 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 産業（億円） その他(億円) ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) ４．その他の指標 研究開発費(億円) 研究開発費/売上高 受取利息・配当金(億円) 支払利息(億円) 金融収支(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 有形固定資産減価償却費(億円) 設備投資(億円) フリーキャッシュフロー(億円) 株主資本/総資本 株主資本当期純利益率 期末従業員数 国内(千人) 海外(千人) 合計(千人) ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 2 -