決算参考資料 ２００７．７．２６ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ＜12ヶ月累計＞ 04/3期 05/3期 17,733 18,074 2.4% 1.9% 9,071 9,662 2.0% 6.5% 8,661 8,411 2.8% -2.9% 48.8% 46.5% 7,600 7,491 2.7% -1.4% 42.9% 41.5% 1,454 1,311 12.1% -9.8% 8.2% 7.3% 1,384 1,309 15.7% -5.4% 7.8% 7.2% 917 831 26.6% -9.4% 5.2% 4.6% 123.63 112.64 23.9% -8.9% 113.09 107.58 132.65 135.25 06/3期 19,092 5.6% 9,662 0.0% 9,430 12.1% 49.4% 7,950 6.1% 41.6% 1,485 13.3% 7.8% 1,527 16.6% 8.0% 970 16.7% 5.1% 132.33 17.5% 113.26 137.86 07/3期 08/3期見通し 20,689 22,500 8.4% 8.8% 10,022 10,400 3.7% 3.8% 10,666 12,100 13.1% 13.4% 51.6% 53.8% 8,624 9,400 8.5% 9.0% 41.7% 41.8% 1,743 1,950 17.4% 11.8% 8.4% 8.7% 1,745 1,920 14.2% 10.0% 8.4% 8.5% 1,117 1,170 15.1% 4.7% 5.4% 5.2% 153.10 160.28 15.7% 4.7% 117.02 116.44 150.08 156.93 ＜6ヶ月累計＞ 05/9期 06/9期 07/9期見通し 9,198 9,869 10,677 5.0% 7.3% 8.2% 4,777 4,924 5,047 1.8% 3.1% 2.5% 4,421 4,944 5,630 8.7% 11.8% 13.9% 48.1% 50.1% 52.7% 3,857 4,079 4,512 6.0% 5.8% 10.6% 41.9% 41.3% 42.3% 650 731 830 12.6% 12.5% 13.4% 7.1% 7.4% 7.8% 675 742 890 12.4% 10.0% 19.8% 7.3% 7.5% 8.3% 428 520 560 19.7% 21.4% 7.6% 4.7% 5.3% 5.2% 58.40 71.35 76.72 20.5% 22.2% 7.5% 109.42 115.40 117.89 135.67 145.98 158.86 ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 産業（億円） その他(億円) 04/3期 − − − − 05/3期 13,322 1,991 1,194 1,565 06/3期 14,466 1,905 1,206 1,513 07/3期 08/3期見通し 15,801 17,352 1,943 2,061 1,333 1,415 1,610 1,670 05/9期 6,931 931 584 751 06/9期 07/9期見通し 7,436 8,130 944 992 682 718 805 835 ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) 04/3期 9,071 3,263 4,023 1,374 05/3期 9,662 3,255 4,089 1,066 06/3期 9,662 3,874 4,348 1,208 07/3期 08/3期見通し 10,022 10,400 4,264 4,777 5,071 5,871 1,330 1,451 05/9期 4,777 1,839 2,013 567 06/9期 07/9期見通し 4,924 5,047 2,035 2,140 2,265 2,778 643 710 ４．その他の指標 04/3期 05/3期 06/3期 研究開発費(億円) 925 1,104 1,103 研究開発費/売上高 5.2% 6.1% 5.8% 受取利息・配当金(億円) 19 22 28 支払利息(億円) 52 46 52 金融収支(億円) -33 -24 -23 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 27.8倍 28.5倍 28.9倍 有形固定資産減価償却費(億円) 676 667 674 設備投資(億円) 755 847 1,020 フリーキャッシュフロー(億円) 876 330 534 手元流動資金(億円) 2,491 1,884 1,886 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.7ヵ月 1.3ヵ月 1.2ヵ月 棚卸資産(億円) 1,453 1,673 1,692 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.7ヵ月 1.9ヵ月 1.8ヵ月 有利子負債(億円) 4,327 4,100 3,812 有利子負債/総資本 23.4% 21.0% 18.7% 総資本(億円) 18,527 19,536 20,411 総資本税引前利益率 7.4% 6.9% 7.6% 株主資本(億円) 7,951 8,629 9,602 株主資本/総資本 42.9% 44.2% 47.0% 株主資本当期純利益率 12.6% 10.0% 10.6% 期末従業員数 国内(千人) 38.8 40.1 39.9 海外(千人) 34.4 35.0 36.2 合計(千人) 73.2 75.1 76.1 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 07/3期 08/3期見通し 1,149 1,280 5.6% 5.7% 55 − 73 − -18 − 24.5倍 − 724 760 858 900 518 − 2,573 − 1.5ヵ月 − 1,843 − 1.8ヵ月 − 4,156 − 18.5% − 22,434 − 8.1% − 10,709 − 47.7% − 11.0% − 40.3 − 41.5 − 81.9 − 05/9期 549 6.0% 13 21 -8 30.2倍 311 581 97 1,487 1.0ヵ月 1,677 1.9ヵ月 3,717 19.1% 19,485 3.5% 9,056 46.5% 4.8% 40.8 35.5 76.3 06/9期 07/9期見通し 565 610 5.7% 5.7% 19 − 32 − -12 − 23.2倍 − 337 360 391 400 123 − 2,055 − 1.2ヵ月 − 1,847 − 1.9ヵ月 − 3,937 − 18.8% − 20,977 − 3.6% − 10,084 − 48.1% − 5.3% − 40.6 − 38.3 − 78.9 − ＊07/3期第1四半期に非継続となった事業について過去の業績を修正表示しています。 - 1 - ２００７．７．２６ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) ＜3ヶ月累計＞ 06/3期 06/3期 1Q 2Q 4,514 4,684 06/3期 3Q 4,744 06/3期 4Q 5,148 07/3期 1Q 4,845 07/3期 2Q 5,023 07/3期 3Q 5,057 07/3期 4Q 5,762 08/3期 08/3期 1Q 2Q見通し 5,301 5,375 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 3.4% 2,324 -0.4% 6.6% 2,452 4.0% 6.9% 2,295 -0.7% 4.2% 2,588 -5.0% 7.3% 2,404 3.4% 7.2% 2,520 2.8% 6.6% 2,368 3.1% 11.9% 2,729 5.4% 9.4% 2,447 1.8% 7.0% 2,599 3.1% 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 2,189 7.8% 2,231 9.6% 2,448 15.3% 2,560 15.4% 2,441 11.5% 2,502 12.2% 2,688 9.8% 3,033 18.5% 2,853 16.9% 2,776 10.9% 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 48.5% 1,935 2.3% 47.6% 1,922 10.0% 51.6% 2,001 4.2% 49.7% 2,091 5.3% 50.4% 2,025 4.7% 49.8% 2,053 6.8% 53.2% 2,193 9.6% 52.6% 2,351 12.4% 53.8% 2,287 12.9% 51.6% 2,224 8.3% 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 42.9% 363 41.0% 286 42.2% 363 40.6% 471 41.8% 406 40.9% 325 43.4% 486 40.8% 525 43.2% 466 41.4% 363 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) -7.6% 8.1% 371 55.8% 6.1% 303 -6.0% 7.7% 380 20.8% 9.2% 472 11.7% 8.4% 387 13.6% 6.5% 355 33.7% 9.6% 487 11.4% 9.1% 514 14.7% 8.8% 532 11.9% 6.8% 357 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 -10.0% 8.2% 61.7% 6.5% 9.7% 8.0% 16.2% 9.2% 4.0% 8.0% 17.3% 7.1% 28.3% 9.6% 8.9% 8.9% 37.6% 10.0% 0.5% 6.6% 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 237 -4.7% 5.3% 191 75.2% 4.1% 230 3.5% 4.8% 311 24.3% 6.1% 291 22.8% 6.0% 229 19.7% 4.6% 312 35.9% 6.2% 284 -8.9% 4.9% 338 16.2% 6.4% 221 -3.4% 4.1% 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 32.32 -4.1% 26.08 76.3% 31.34 4.2% 42.59 25.0% 39.92 23.5% 31.43 20.5% 42.83 36.7% 38.92 -8.6% 46.38 16.2% 30.34 -3.5% 107.60 135.55 111.22 135.79 117.24 139.41 117.01 140.72 114.53 143.78 116.26 148.16 117.82 151.92 119.48 156.52 120.77 162.72 115.00 155.00 06/3期 1Q 3,494 385 260 373 06/3期 2Q 3,436 545 323 378 06/3期 3Q 3,672 407 297 367 06/3期 4Q 3,862 566 324 394 07/3期 1Q 3,727 390 347 380 07/3期 2Q 3,708 554 335 425 07/3期 3Q 3,943 409 305 398 07/3期 4Q 4,421 589 345 406 08/3期 08/3期 1Q 2Q見通し 4,121 4,008 406 585 355 362 417 417 06/3期 1Q 2,324 871 1,044 273 06/3期 2Q 2,452 967 969 294 06/3期 3Q 2,295 981 1,151 316 06/3期 4Q 2,588 1,053 1,182 324 07/3期 1Q 2,404 1,006 1,135 300 07/3期 2Q 2,520 1,029 1,129 343 07/3期 3Q 2,368 1,057 1,297 333 07/3期 4Q 2,729 1,170 1,508 354 08/3期 08/3期 1Q 2Q見通し 2,447 2,599 1,031 1,108 1,468 1,309 353 356 06/3期 1Q 255 5.7% 6 06/3期 2Q 294 6.3% 6 06/3期 3Q 272 5.7% 8 06/3期 4Q 282 5.5% 6 07/3期 1Q 253 5.2% 10 07/3期 2Q 311 6.2% 8 07/3期 3Q 279 5.5% 14 07/3期 4Q 305 5.3% 20 08/3期 08/3期 1Q 2Q見通し 272 337 5.1% 6.3% 13 - 10 11 14 15 15 16 18 22 11 - -3 36.7倍 156 347 -4 24.7倍 154 234 -5 25.7倍 176 212 -9 29.9倍 187 226 -4 26.4倍 159 159 -7 20.2倍 177 232 -4 26.6倍 182 176 -1 24.5倍 204 289 1 41.7倍 168 171 191 228 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 産業（億円） その他(億円) ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) ４．その他の指標 研究開発費(億円) 研究開発費/売上高 受取利息・配当金(億円) 支払利息(億円) 金融収支(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 有形固定資産減価償却費(億円) 設備投資(億円) フリーキャッシュフロー(億円) 113 -15 -100 537 212 -88 5 389 -858 - 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 1,464 1.0ヵ月 1,705 1,487 1.0ヵ月 1,677 1,567 1.0ヵ月 1,717 1,886 1.1ヵ月 1,692 1,908 1.2ヵ月 1,837 2,055 1.2ヵ月 1,847 2,710 1.6ヵ月 2,073 2,573 1.3ヵ月 1,843 1,734 1.0ヵ月 2,035 - 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 2.0ヵ月 3,664 1.8ヵ月 3,717 1.9ヵ月 3,974 1.7ヵ月 3,812 2.0ヵ月 3,724 1.9ヵ月 3,937 2.2ヵ月 4,680 1.6ヵ月 4,156 2.0ヵ月 4,290 - 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 19.3% 18,999 1.9% 19.1% 19,485 1.6% 20.0% 19,908 1.9% 18.7% 20,411 2.3% 18.1% 20,551 1.9% 18.8% 20,977 1.7% 21.2% 22,055 2.3% 18.5% 22,434 2.3% 18.5% 23,135 2.3% - 8,796 46.3% 9,056 46.5% 9,295 46.7% 9,602 47.0% 9,802 47.7% 10,084 48.1% 10,361 47.0% 10,709 47.7% 11,110 48.0% - 2.7% 40.7 34.2 2.1% 40.8 35.5 2.5% 40.4 35.3 3.3% 39.9 36.2 3.0% 40.6 37.5 2.3% 40.6 38.3 3.1% 40.3 39.1 2.7% 40.3 41.5 3.1% 41.0 40.9 - 合計(千人) 74.9 76.3 75.8 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 76.1 78.2 78.9 79.4 81.9 81.9 - 株主資本(億円) 株主資本/総資本 株主資本当期純利益率 期末従業員数 国内(千人) 海外(千人) ＊07/3期第1四半期に非継続となった事業について過去の業績を修正表示しています。 - 2 -