決算参考資料 ２０１３．４．２６ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当社株主に帰属する当期純利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当社株主に帰属する当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) 10/3期 20,163 -3.6% 8,765 -6.6% 11,397 -1.2% 56.5% 8,223 -3.8% 40.8% 7,563 -3.0% 37.5% 659 -11.5% 3.3% 575 85.9% 2.9% 278 326.8% 1.4% 38.41 325.8% 92.91 131.21 11/3期 (*1) 19,413 12/3期 (*1) 19,034 -2.0% 8,864 1.2% 10,170 -4.5% 53.4% 7,526 -4.6% 39.5% 7,706 5.4% 40.4% -180 8,758 10,655 54.9% 7,889 40.6% 7,308 37.6% 580 3.0% 441 19,244 1.1% 8,703 -1.8% 10,541 3.6% 54.8% 7,686 2.1% 39.9% 7,051 -8.5% 36.6% 634 - -0.9% -319 - 2.3% 186 3.3% 581 - -1.7% -445 - 1.0% 25.68 3.0% 324 - -2.3% -61.42 - 85.77 13/3期 1.7% 44.78 - 79.08 109.05 83.06 107.08 14/3期 見通し 21,000 9.1% 8,825 1.4% 12,175 15.5% 58.0% 8,750 13.8% 41.7% 7,350 4.2% 35.0% 1,400 120.8% 6.7% 1,350 132.4% 6.4% 800 146.8% 3.8% 110.34 65.5% 95.00 125.00 11/3期 12/3期 14/3期 13/3期 (*1) (*1) 見通し 研究開発費(億円) 1,098 1,105 1,190 1,120 1,130 研究開発費/売上高 5.4% 5.7% 6.3% 5.8% 5.4% 受取利息・配当金(億円) 34 29 31 30 － 支払利息(億円) 81 85 69 73 － 金融収支(億円) -46 -55 -38 -43 － ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 8.5倍 7.2倍 -2.1倍 9.0倍 － 有形固定資産減価償却費(億円) 703 672 649 604 730 設備投資(億円) 669 668 732 865 890 フリーキャッシュフロー(億円) 1,011 380 -1,012 180 － 手元流動資金(億円) 2,438 1,742 1,586 1,203 － 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.45ヵ月 1.08ヵ月 1.00ヵ月 0.75ヵ月 － 棚卸資産(億円) 1,692 1,718 1,950 1,953 － 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.70ヵ月 1.79ヵ月 2.03ヵ月 2.03ヵ月 － 有利子負債(億円) 6,844 6,296 7,418 7,027 － 有利子負債/総資本 28.7% 27.9% 32.4% 29.8% － 総資本(億円) 23,839 22,555 22,893 23,606 － － 総資本税引前利益率 2.3% 1.9% -1.4% 2.5% 株主資本(億円) 9,733 9,252 8,227 8,979 － 株主資本/総資本 40.8% 41.0% 35.9% 38.0% － 株主資本当期純利益率 2.9% 2.0% -5.1% 3.8% － 期末従業員数 国内(千人) 41.1 40.1 38.5 37.4 － 海外(千人) 67.4 68.9 70.7 70.0 － 合計(千人) 108.5 109.0 109.2 107.4 － ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 ２．その他の指標 10/3期 - 1 - <連結経営指標> ２０１３．４．２６ 株式会社 リコー ３．分野別売上高 10/3期 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 17,902 -2.3% 88.8% 15,161 -5.2% 75.2% 2,740 16.9% 13.6% 1,016 -12.0% 5.0% 1,244 -13.0% 6.2% 11/3期 (*1) 17,126 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 9.3% 1,068 5.5% 1,218 6.3% 87.8% 13,232 69.5% 1,485 7.8% 1,992 10.5% 980 5.2% 1,343 7.0% 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州・中東・ｱﾌﾘｶ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 8,765 -6.6% 43.5% 11,397 -1.2% 56.5% 5,576 10.9% 27.7% 4,585 -12.4% 22.7% 1,234 -2.8% 6.1% 14/3期 見通し 78.9% 1,814 16,711 10/3期 13/3期 88.2% 15,312 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 12/3期 (*1*2) 11/3期 (*1) 8,758 26.8% 4,151 12/3期 (*1 *3) 8,864 1.2% 46.6% 10,170 -4.5% 53.4% 4,687 -9.9% 24.6% 4,213 21.4% 1,303 22.1% 1,269 6.7% 6.7% 45.1% 10,655 54.9% 5,200 16,853 0.9% 87.5% 13,296 0.5% 69.1% 1,470 -1.0% 7.6% 2,087 4.8% 10.8% 930 -5.1% 4.8% 1,460 8.7% 7.7% 13/3期 8,703 -1.8% 45.2% 10,541 3.6% 54.8% 4,966 5.9% 25.8% 4,217 0.1% 21.9% 1,357 6.9% 7.1% 18,470 9.6% 88.0% 14,582 9.7% 69.4% 1,653 12.4% 7.9% 2,235 7.1% 10.6% 1,020 9.6% 4.9% 1,510 3.4% 7.2% 14/3期 見通し 8,825 1.4% 42.0% 12,175 15.5% 58.0% 5,663 14.0% 27.0% 4,893 16.0% 23.3% 1,619 19.3% 7.7% *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ変更い たしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 - 2 - ２０１３．４．２６ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 当社株主に帰属する四半期純利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ＜3ヶ月累計＞ 12/3期 12/3期 1Q (*1) 2Q (*1) 4,673 4,716 12/3期 3Q (*1) 4,577 12/3期 4Q 5,066 2,153 2,192 2,105 2,413 2,520 2,524 2,471 2,652 53.9% 1,975 53.5% 1,892 54.0% 1,814 52.4% 1,843 42.3% 1,862 40.1% 2,026 39.6% 2,163 36.4% 1,654 39.9% 113 43.0% -133 47.3% -349 32.7% 189 2.4% 92 -2.8% -190 -7.6% -388 3.7% 166 2.0% 49 -4.0% -137 -8.5% -443 3.3% 86 1.1% 6.80 -2.9% -18.92 -9.7% -61.19 1.7% 11.89 81.71 117.62 77.94 110.31 77.39 104.29 79.32 104.04 13/3期 1Q 4,593 -1.7% 2,154 0.1% 2,439 -3.2% 53.1% 1,898 -3.9% 41.3% 1,756 -5.7% 38.2% 142 26.1% 3.1% 122 32.2% 2.7% 65 32.5% 1.4% 9.02 32.6% 80.23 103.06 13/3期 13/3期 2Q 3Q 4,580 4,696 -2.9% 2.6% 2,153 2,101 -1.8% -0.2% 2,427 2,594 -3.8% 5.0% 53.0% 55.3% 1,845 1,889 -2.5% 4.2% 40.3% 40.2% 1,714 1,759 -15.4% -18.7% 37.4% 37.5% 131 130 2.9% 2.8% 122 117 2.7% 2.5% 51 55 1.1% 1.2% 7.13 7.71 -78.64 81.27 98.29 105.43 12/3期 12/3期 12/3期 12/3期 13/3期 13/3期 1Q (*1) 2Q (*1) 3Q (*1) 4Q 1Q 2Q 研究開発費(億円) 280 317 295 297 270 277 研究開発費/売上高 6.0% 6.7% 6.5% 5.9% 5.9% 6.0% 受取利息・配当金(億円) 6 8 5 11 8 6 支払利息(億円) 14 19 15 20 15 20 金融収支(億円) -8 -10 -10 -8 -6 -13 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 8.2倍 -6.3倍 -22.4倍 10.0倍 9.9倍 6.8倍 有形固定資産減価償却費(億円) 156 152 159 181 147 159 設備投資(億円) 168 200 170 193 191 221 フリーキャッシュフロー(億円) -200 -173 -771 132 -153 -88 手元流動資金(億円) 1,649 1,359 1,544 1,586 1,528 1,262 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.06ヵ月 0.86ヵ月 1.01ヵ月 0.94ヵ月 1.00ヵ月 0.83ヵ月 棚卸資産(億円) 1,879 1,885 2,013 1,950 1,994 1,966 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.09ヵ月 2.00ヵ月 2.19ヵ月 1.82ヵ月 2.22ヵ月 2.16ヵ月 有利子負債(億円) 6,535 6,424 7,524 7,418 7,588 7,424 有利子負債/総資本 29.0% 29.5% 34.4% 32.4% 33.8% 33.5% 総資本(億円) 22,548 21,798 21,863 22,893 22,431 22,185 総資本税引前利益率 0.4% -0.9% -1.8% 0.7% 0.5% 0.5% 株主資本(億円) 9,114 8,566 7,989 8,227 7,924 8,013 株主資本/総資本 40.4% 39.3% 36.5% 35.9% 35.3% 36.1% 株主資本当期純利益率 0.5% -1.6% -5.4% 1.1% 0.8% 0.6% 期末従業員数 国内(千人) 40.9 40.5 38.8 38.5 38.8 38.3 海外(千人) 69.0 70.0 71.4 70.7 70.1 70.7 合計(千人) 109.9 110.6 110.2 109.2 108.9 109.0 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 ２．その他の指標 - 3 - 13/3期 3Q 274 5.8% 3 14 -11 9.0倍 139 197 -237 1,384 0.88ヵ月 2,121 2.27ヵ月 7,891 33.7% 23,430 0.5% 8,456 36.1% 0.7% 37.7 70.3 108.1 13/3期 4Q 5,373 6.1% 2,294 -4.9% 3,079 16.1% 57.3% 2,051 11.3% 38.2% 1,822 10.2% 33.9% 229 21.2% 4.3% 218 31.7% 4.1% 151 75.8% 2.8% 20.92 75.9% 92.28 121.81 13/3期 4Q 298 5.5% 11 23 -11 10.3倍 159 254 660 1,203 0.67ヵ月 1,953 1.76ヵ月 7,027 29.8% 23,606 0.9% 8,979 38.0% 1.7% 37.4 70.0 107.4 ２０１３．４．２６ 株式会社 リコー <連結経営指標> ３．分野別売上高 ＜3ヶ月累計＞ 12/3期 12/3期 12/3期 1Q (*1*2) 2Q (*1*2) 3Q (*1*2) 12/3期 4Q（*2） 13/3期 1Q 13/3期 2Q 13/3期 3Q 13/3期 4Q 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 4,133 4,159 3,964 4,453 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 3,970 4,096 -3.1% -4.5% 3.3% 4,781 7.4% 88.4% 88.2% 86.6% 87.9% 87.2% 86.7% 87.2% 89.0% 3,337 3,247 3,132 3,515 3,217 3,045 3,254 3,778 -3.6% -6.2% 3.9% 7.5% 70.0% 66.5% 69.3% 70.3% 対前年(同期)増減率 売上高比率 4,005 71.4% 68.8% 68.4% 69.4% 352 374 378 379 対前年(同期)増減率 346 347 353 422 -1.8% -7.2% -6.7% 11.5% 7.9% 売上高比率 7.5% 7.9% 8.3% 7.5% 7.5% 7.6% 7.5% ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 442 537 453 559 441 577 487 580 -0.3% 7.5% 7.7% 3.8% 10.8% 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 9.5% 11.4% 9.9% 11.0% 9.6% 12.6% 10.4% 251 253 243 231 235 239 227 228 -6.7% -5.8% -6.4% -1.1% 4.3% 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 5.4% 5.4% 5.3% 4.6% 5.1% 5.2% 4.8% 288 303 370 380 353 370 372 363 22.4% 22.2% 0.5% 4.5% 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 6.2% 6.4% 8.1% 7.5% 7.7% 8.1% 8.0% 6.7% 12/3期 12/3期 12/3期 1Q (*1*3) 2Q (*1*3) 3Q (*1*3) 2,153 2,192 2,105 12/3期 4Q（*3） 2,413 13/3期 1Q 2,154 13/3期 2Q 2,153 13/3期 3Q 2,101 13/3期 4Q 2,294 1.1% -3.1% 0.1% 6.6% 0.1% -1.8% -0.2% -4.9% 46.1% 46.5% 46.0% 47.6% 46.9% 47.0% 44.7% 42.7% 2,520 2,524 2,471 2,652 2,439 2,427 2,594 3,079 対前年(同期)増減率 -6.6% -3.5% -4.1% -4.1% -3.2% -3.8% 5.0% 16.1% 売上高比率 53.9% 53.5% 54.0% 52.4% 53.1% 53.0% 55.3% 57.3% 1,427 売上高比率 海外（億円） 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州(億円) 1,142 1,201 1,127 1,215 1,174 1,168 1,195 -14.4% -8.6% -9.5% -8.3% 2.8% -2.7% 6.0% 17.4% 24.4% 25.5% 24.6% 24.0% 25.6% 25.5% 25.4% 26.6% 1,077 1,002 1,034 1,100 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 919 1,071 1,274 -8.3% 3.6% 15.8% 23.7% 23.0% 21.2% 22.6% 21.7% 20.7% 20.1% 22.8% 301 321 310 337 312 340 328 377 3.6% 5.9% 5.8% 11.9% 6.8% 7.4% 7.1% 7.0% 対前年(同期)増減率 売上高比率 952 -11.6% 6.4% 6.8% 6.8% 6.7% *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ変更い たしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 - 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