決算参考資料 ２０１５．４．２８ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する当期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ＜12ヶ月累計＞ 12/3期 13/3期 (*1) 19,034 19,244 -2.0% 1.1% 8,864 8,703 1.2% -1.8% 10,170 10,541 -4.5% 3.6% 53.4% 54.8% 7,526 7,686 -4.6% 2.1% 39.5% 39.9% 7,706 7,051 5.4% -8.5% 40.4% 36.6% -180 634 -0.9% 3.3% -319 581 -1.7% 3.0% -445 324 -2.3% 1.7% -61.42 44.78 79.08 83.06 109.05 107.08 IFRS 14/3期 22,369 16.2% 9,535 9.6% 12,833 21.7% 57.4% 8,943 16.4% 40.0% 7,739 9.7% 34.6% 1,203 89.8% 5.4% 1,172 101.5% 5.2% 728 124.3% 3.3% 100.46 124.3% 100.29 134.47 15/3期 22,319 1.7% 8,401 -7.2% 13,918 7.9% 62.4% 9,069 3.9% 40.6% 7,911 5.1% 35.4% 1,157 -3.8% 5.2% 1,122 -4.9% 5.0% 685 -5.8% 3.1% 94.58 -5.8% 109.89 138.85 IFRS 16/3期 見通し 24,000 7.5% 8,808 4.8% 15,192 9.2% 63.3% 9,730 7.3% 40.5% 8,270 4.5% 34.5% 1,400 20.9% 5.8% 1,350 20.2% 5.6% 830 21.1% 3.5% 114.50 21.1% 120.00 125.00 12/3期 16/3期 13/3期 14/3期 15/3期 見通し (*1) 研究開発投資(億円) 1,190 1,120 1,162 1,187 1,280 研究開発投資/売上高 6.3% 5.8% 5.2% 5.3% 5.3% 金融収益(億円) 31 30 25 39 － 金融費用(億円) 69 73 75 73 － 金融収支(億円) -38 -43 -49 -34 － ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) -2.1倍 9.0倍 16.3倍 16.2倍 － 有形固定資産減価償却費(億円) 649 604 725 709 740 設備投資(億円) 732 865 787 759 900 フリーキャッシュフロー(億円) -1,012 180 247 -409 － 手元流動資金(億円) 1,586 1,203 1,441 1,386 － 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.00ヵ月 0.75ヵ月 0.77ヵ月 0.75ヵ月 － 棚卸資産(億円) 1,950 1,953 1,947 2,244 － 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.03ヵ月 2.03ヵ月 1.74ヵ月 2.03ヵ月 － 有利子負債(億円) 7,418 7,027 7,244 7,905 － 有利子負債/総資本 32.4% 29.8% 28.3% 29.0% － 総資本(億円) 22,893 23,606 25,569 27,302 － 総資本税引前利益率 -1.4% 2.5% 4.8% 4.2% － 8,227 8,979 10,179 10,841 － 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円 株主資本/総資本 35.9% 38.0% 39.8% 39.7% － 株主資本当期純利益率 -5.1% 3.8% 7.6% 6.5% － 期末従業員数 国内(千人) 38.5 37.4 36.8 36.3 － 海外(千人) 70.7 70.0 71.3 73.5 － 合計(千人) 109.2 107.4 108.1 109.9 － ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。 （当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） ２．その他の指標 <連結経営指標> ２０１５．４．２８ 株式会社 リコー ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州・中東・ｱﾌﾘｶ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜12ヶ月累計＞ 12/3期 13/3期 (*1*2) 16,711 16,853 0.9% 87.8% 87.5% 13,232 13,296 0.5% 69.5% 69.1% 1,485 1,470 -1.0% 7.8% 7.6% 1,992 2,087 4.8% 10.5% 10.8% 980 930 -5.1% 5.2% 4.8% 1,343 1,460 8.7% 7.0% 7.7% 12/3期 (*1 *3) 8,864 1.2% 46.6% 10,170 -4.5% 53.4% 4,687 -9.9% 24.6% 4,213 22.1% 1,269 6.7% 13/3期 8,703 -1.8% 45.2% 10,541 3.6% 54.8% 4,966 5.9% 25.8% 4,217 0.1% 21.9% 1,357 6.9% 7.1% IFRS 14/3期 19,704 16.9% 88.1% 14,774 11.1% 66.0% 1,850 25.9% 8.3% 3,080 47.5% 13.8% 1,050 12.8% 4.7% 1,614 10.5% 7.2% 14/3期 9,535 9.6% 42.6% 12,833 21.7% 57.4% 5,912 19.1% 26.4% 5,194 23.2% 23.2% 1,726 27.2% 7.7% 15/3期 19,972 1.6% 89.4% 15,097 2.2% 67.6% 1,919 6.6% 8.6% 2,954 -4.1% 13.2% 1,177 7.1% 5.3% 1,169 -3.2% 5.3% 15/3期 8,401 -7.2% 37.6% 13,918 7.9% 62.4% 6,485 10.1% 29.1% 5,323 2.6% 23.9% 2,109 15.7% 9.4% IFRS 16/3期 見通し 21,552 7.9% 89.8% 15,851 5.0% 66.0% 2,214 15.3% 9.2% 3,487 18.0% 14.5% 1,309 11.2% 5.5% 1,138 -2.7% 4.7% 16/3期 見通し 8,808 4.8% 36.7% 15,192 9.2% 63.3% 7,225 11.4% 30.1% 5,422 1.8% 22.6% 2,545 20.7% 10.6% *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ変更い たしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。 （当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） ２０１５．４．２８ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ 14/3期 14/3期 1Q 2Q 5,217 5,338 13.6% 16.5% 2,177 2,260 1.1% 5.0% 3,039 3,078 24.6% 26.8% 58.3% 57.7% 2,141 2,162 12.8% 17.2% 41.0% 40.5% 1,950 1,894 11.1% 10.5% 37.4% 35.5% 190 267 33.5% 104.4% 3.7% 5.0% 185 258 51.0% 111.6% 3.6% 4.8% 101 145 55.4% 181.1% 1.9% 2.7% 14.01 20.07 55.3% 181.5% 98.79 99.01 129.04 131.15 15/3期 4Q 6,021 -1.9% 2,292 -14.6% 3,729 8.0% 61.9% 2,277 -2.0% 37.8% 1,980 4.0% 32.9% 296 -29.2% 4.9% 274 -35.0% 4.6% 162 -44.9% 2.7% 22.36 -44.9% 119.21 134.56 14/3期 14/3期 14/3期 14/3期 15/3期 15/3期 15/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 研究開発投資(億円) 280 295 283 302 279 302 286 研究開発投資/売上高 5.4% 5.5% 5.1% 4.8% 5.3% 5.5% 5.1% 金融収益(億円) 5 6 4 10 7 26 10 金融費用(億円) 14 22 16 22 21 16 19 金融収支(億円) -8 -16 -11 -12 -13 10 -8 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 13.8倍 12.4倍 20.4倍 18.9倍 13.2倍 19.4倍 16.4倍 174 183 175 有形固定資産減価償却費(億円) 166 186 189 181 設備投資(億円) 187 194 170 234 182 204 162 フリーキャッシュフロー(億円) -54 -60 -149 512 -71 -361 -315 手元流動資金(億円) 1,280 1,288 1,478 1,441 1,217 1,379 1,402 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 0.74ヵ月 0.72ヵ月 0.80ヵ月 0.69ヵ月 0.69ヵ月 0.76ヵ月 0.76ヵ月 棚卸資産(億円) 2,054 2,097 2,284 1,947 2,036 2,118 2,405 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.00ヵ月 1.98ヵ月 2.08ヵ月 1.51ヵ月 1.99ヵ月 1.99ヵ月 2.22ヵ月 有利子負債(億円) 7,246 7,350 7,781 7,244 7,232 7,736 8,198 有利子負債/総資本 29.9% 30.3% 30.4% 28.3% 28.3% 29.4% 29.8% 総資本(億円) 24,210 24,236 25,604 25,569 25,562 26,325 27,488 総資本税引前利益率 0.8% 1.1% 1.3% 1.6% 1.0% 1.1% 1.1% 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円) 9,187 9,474 10,034 10,179 10,228 10,644 11,093 株主資本/総資本 37.9% 39.1% 39.2% 39.8% 40.0% 40.4% 40.4% 株主資本当期純利益率 1.1% 1.6% 1.9% 2.9% 1.5% 1.8% 1.7% 期末従業員数 国内(千人) 37.5 37.3 37.0 36.8 37.2 36.9 36.7 海外(千人) 70.5 71.3 71.2 71.3 72.0 73.0 73.4 合計(千人) 108.0 108.7 108.3 108.1 109.3 109.9 110.2 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。（当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） 15/3期 4Q 319 5.3% -5 17 -22 16.6倍 175 210 340 1,386 0.69ヵ月 2,244 1.80ヵ月 7,905 29.0% 27,302 1.0% 10,841 39.7% 1.5% 36.3 73.5 109.9 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する四半期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり四半期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．その他の指標 14/3期 3Q 5,559 18.4% 2,285 8.7% 3,274 26.2% 58.9% 2,266 19.9% 40.8% 1,942 10.5% 35.0% 323 147.0% 5.8% 315 167.4% 5.7% 188 237.3% 3.4% 26.00 237.2% 100.46 136.70 14/3期 4Q 6,253 16.4% 2,812 22.6% 3,441 11.8% 55.0% 2,372 15.6% 37.9% 1,951 7.1% 31.2% 421 83.8% 6.7% 413 88.6% 6.6% 292 93.0% 4.7% 40.38 93.0% 102.94 141.08 IFRS 15/3期 1Q 5,264 2.3% 2,054 -0.4% 3,210 4.0% 61.0% 2,193 3.8% 41.7% 1,921 1.6% 36.5% 271 22.2% 5.2% 258 24.1% 4.9% 150 28.8% 2.9% 20.80 28.9% 102.15 140.13 15/3期 3Q 5,570 2.6% 1,960 -9.2% 3,610 10.4% 64.8% 2,327 5.4% 41.8% 2,025 4.3% 36.4% 302 14.2% 5.4% 292 13.8% 5.3% 183 19.9% 3.3% 25.34 19.9% 114.37 142.87 1.経営成績概況 15/3期 2Q 5,463 4.2% 2,094 -2.5% 3,368 8.8% 61.7% 2,271 8.8% 41.6% 1,984 10.8% 36.3% 286 -3.4% 5.3% 297 1.4% 5.5% 188 15.3% 3.4% 26.07 15.4% 103.95 137.77 ２０１５．４．２８ 株式会社 リコー <連結経営指標> ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜3ヶ月累計＞ 14/3期 14/3期 1Q 2Q 4,595 4,636 14.7% 16.8% 88.1% 86.8% 3,610 3,436 12.2% 12.9% 69.2% 64.4% 404 447 16.9% 28.7% 7.8% 8.4% 580 752 31.5% 30.2% 11.1% 14.1% 243 272 3.6% 13.9% 4.7% 5.1% 378 429 7.0% 15.9% 7.2% 8.0% 14/3期 3Q 4,898 19.6% 88.1% 3,705 13.8% 66.7% 476 34.9% 8.6% 715 46.7% 12.8% 271 19.3% 4.9% 389 4.5% 7.0% 14/3期 4Q 5,574 16.6% 89.1% 4,021 6.4% 64.3% 521 23.3% 8.3% 1,031 77.8% 16.5% 262 14.7% 4.2% 416 14.6% 6.7% IFRS 15/3期 1Q 4,704 2.1% 89.4% 3,597 -1.0% 68.3% 419 6.8% 8.0% 687 18.5% 13.1% 273 7.4% 5.2% 285 -0.1% 5.4% 15/3期 2Q 4,846 4.6% 88.7% 3,622 5.1% 66.3% 469 7.6% 8.6% 754 0.3% 13.8% 296 4.5% 5.4% 320 -2.0% 5.9% 15/3期 3Q 4,973 2.4% 89.3% 3,837 4.4% 68.9% 489 5.6% 8.8% 646 -9.8% 11.6% 308 8.6% 5.5% 288 0.0% 5.2% 15/3期 4Q 5,447 -1.9% 90.5% 4,040 0.7% 67.1% 540 6.6% 9.0% 866 -16.0% 14.4% 298 7.9% 5.0% 275 -10.4% 4.5% 14/3期 14/3期 14/3期 14/3期 15/3期 15/3期 15/3期 15/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 日本(億円) 2,177 2,260 2,285 2,812 2,054 2,094 1,960 2,292 対前年(同期)増減率 1.1% 5.0% 8.7% 22.6% -0.4% -2.5% -9.2% -14.6% 売上高比率 41.7% 42.3% 41.1% 45.0% 39.0% 38.3% 35.2% 38.1% 海外（億円） 3,039 3,078 3,274 3,441 3,210 3,368 3,610 3,729 対前年(同期)増減率 24.6% 26.8% 26.2% 11.8% 4.0% 8.8% 10.4% 8.0% 売上高比率 58.3% 57.7% 58.9% 55.0% 61.0% 61.7% 64.8% 61.9% 米州(億円) 1,425 1,435 1,475 1,576 1,473 1,569 1,690 1,752 対前年(同期)増減率 21.3% 22.9% 23.5% 10.4% 2.9% 10.2% 15.3% 11.6% 売上高比率 27.3% 26.9% 26.5% 25.2% 28.0% 28.7% 30.4% 29.1% 欧州(億円) 1,213 1,191 1,363 1,425 1,280 1,263 1,369 1,409 対前年(同期)増減率 27.4% 29.7% 27.2% 11.9% 4.9% 5.7% 1.5% -1.0% 売上高比率 23.3% 22.3% 24.5% 22.8% 24.3% 23.1% 24.6% 23.4% その他(億円) 400 451 435 439 455 536 549 567 対前年(同期)増減率 28.2% 32.6% 32.6% 16.6% 5.5% 12.3% 20.8% 24.0% 9.8% 9.4% 売上高比率 7.7% 8.4% 7.8% 7.0% 8.7% 9.9% ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。（当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） ４．地域別売上高