平 成 23 年 8 月 4 日 株式会社リコー 平成23年度 第１四半期決算のお知らせ 自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日 【連結決算概要】 ○平成23年度第１四半期実績および平成23年度通期見通し 平成23年度 平成22年度 第１四半期 第１四半期 平成23年４月～ 平成23年６月 平成22年４月～ 平成22年６月 億円 （ 国 （ 海 内 ） 売 ） 売 上 平成23年度 見通し 前年同期比 増 減 億円 平成23年４月～ 平成24年３月 ％ 億円 前期比 増 減 ％ 高 2,151 2,129 ＋ 1.0 9,050 ＋ 3.3 ＋ 3.6 高 2,510 2,700 △ 7.0 11,050 売 上 高 合 計 4,661 4,829 △ 3.5 20,100 ＋ 3.5 売 上 総 利 益 1,940 2,043 △ 5.0 8,200 ＋ 3.8 益 100 218 △ 54.2 540 △ 10.3 外 営 業 上 利 益 85 154 △ 45.0 470 ＋ 3.5 当社株主に帰属する四半期純利益 34 73 △ 53.0 220 ＋ 12.0 円 円 円 円 円 為 替 レ ー ト （ Ｕ Ｓ ＄ ） 81.71 92.13 △ 10.42 80.43 △ 5.34 為替レート（ＥＵＲＯ） 117.62 117.52 ＋ 0.10 111.91 △ 1.37 円 円 円 円 円 4.75 10.11 △ 5.36 30.32 ＋ 3.24 4.74 9.83 △ 5.09 30.29 ＋ 3.76 税 引 前 利 １株当たり当社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 １株当たり当社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益 億円 億円 億円 営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 57 414 △ 357 - - 投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 248 △ 208 △ 39 - - 財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 109 324 △ 214 - - 現金および現金同等物期末残高 1,684 2,862 △ 1,178 - - 億円 億円 億円 億円 億円 額 166 158 ＋ 8 670 0 有形固定資産減価償却費 156 160 △ 4 670 △ 2 研 276 256 ＋ 20 1,200 ＋ 91 設 備 投 究 資 開 発 費 平成23年度 第１四半期 平成22年度 期末 (平成23年６月30日現在) (平成23年３月31日現在) 前期末比 増 減 億円 億円 億円 産 22,571 22,623 △ 52 本 9,131 9,298 △ 167 債 6,523 6,304 ＋ 218 率 40.5％ 41.1％ △ 0.6 円 円 円 １ 株 当 た り 株 主 資 本 1,258.59 1,281.70 △ 23.11 総 資 株 有 株 主 利 主 資 子 資 負 本 比 （注） 本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入 手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通 しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 平成24年３月期 第１四半期決算短信 〔米国基準〕（連結） 上 場 コ ー 代 問 合 せ 会 社 ド 番 表 先 責 任 平成23年８月４日 上場取引所 東・大・名・札・福 URL http://www.ricoh.co.jp/IR/ （氏名） 近藤 史朗 （氏名） 皆川 邦仁 TEL 03(6278)5241（直通） 名 株式会社 リ コ ー 号 ７７５２ 者 （役職名） 代表取締役 社長執行役員 者 （役職名） 執行役員 経理本部長 四半期報告書提出予定日 平成23年８月12日 四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 四半期決算説明会開催の有無 ： 有 配当支払開始予定日 ━ （百万円未満四捨五入） １．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日） (1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 売 上 高 営 業 利 益 百万円 ％ 当社株主に帰属する 四半期純利益 税引前四半期純利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 24年３月期第１四半期 466,148 △ 3.5 10,007 △ 54.2 8,523 △ 45.0 3,446 △ 53.0 23年３月期第１四半期 482,954 △ 1.7 21,847 259.6 15,492 353.6 7,333 712.1 (注) 四半期包括利益 24年３月期第１四半期 △3,683 百万円（ － ％） 23年３月期第１四半期 △33,904 百万円（ － ％） 潜在株式調整後 １株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益 １株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益 円 銭 円 銭 24年３月期第１四半期 4 75 4 74 23年３月期第１四半期 10 11 9 83 (2) 連結財政状態 総 資 産 資本合計（純資産） 百万円 株主資本 株主資本比率 百万円 百万円 ％ 24年３月期第１四半期 2,257,104 966,606 913,107 40.5 23年３月期 2,262,396 982,764 929,877 41.1 ２．配当の状況 年間配当金 第１四半期末 第２四半期末 円 23年３月期 24年３月期 24年３月期 － － （予想） 第３四半期末 合計 期末 銭 円 銭 銭 円 16 50 － 16 50 33 00 16 50 － 16 50 33 00 （注） 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 ３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） （％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 売 上 高 百万円 第２四半期（累計） 通 期 営 業 利 益 ％ 当社株主に帰属する 当期純利益 税引前当期純利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 １株当たり当社株主に 帰属する当期純利益 ％ 円 銭 960,000 △ 1.1 6,000 △ 84.2 4,000 △ 85.7 500 △ 96.0 0 69 2,010,000 3.5 54,000 △ 10.3 47,000 3.5 22,000 12.0 30 32 （注） 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有 ４．その他 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 (3) 会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ② ①以外の変更 ：無 ：無 (4) 発行済株式数（普通株式） ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） ② 期末自己株式数 ③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 24年３月期１Ｑ 24年３月期１Ｑ 744,912,078 株 19,410,459 株 725,502,674 株 23年３月期 23年３月期 23年３月期１Ｑ 744,912,078 株 19,409,410 株 725,579,899 株 ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、 四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施中です。 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、【添付資料】 Ｐ．４「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 【添付資料の目次】 １．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．２ Ｐ．３ Ｐ．４ （１）重要な子会社の異動の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．４ Ｐ．４ Ｐ．４ （１）連結経営成績に関する定性的情報 （２）連結財政状態に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２．その他の情報 ３．連結財務諸表等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．５ （１）四半期連結貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （２）四半期連結損益計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （４）継続企業の前提に関する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （５）セグメント情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．５ Ｐ．６ Ｐ．７ Ｐ．８ Ｐ．８ Ｐ．９ ４．補足情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．１０ （１）第１四半期連結累計期間分野別売上高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．１０ （２）連結業績見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．１１ （３）連結分野別売上高見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．１１ 1 ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 １．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （１）連結経営成績に関する定性的情報 ① 全般の状況 平成23年度第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日までの３ヶ月間）の連結売上高は前第１ 四半期連結累計期間に比べ 3.5％減少し4,661億円となりました。なお、当四半期連結累計期間の対米ドルおよび対ユー ロの平均円レートはそれぞれ 81.71円（前第１四半期連結累計期間に比べ 10.42円の円高）、117.62円（前第１四半期連 結累計期間に比べ 0.10円の円安）となりました。これら為替変動による影響を除く試算では、連結売上高は前第１四半 期連結累計期間に比べ 0.1％の減少となります。 国内の経済は東日本大震災により企業活動や個人消費活動が大きな影響を受け低迷しました。さらに米ドルに対する大 幅な円高傾向の継続や、株価の下落など依然として不透明な状態が続いております。 そのような状況の中、国内売上高については、画像ソリューション分野において、前第１四半期連結累計期間に比べ増 加しました。またＩＴインフラサポート＆サービスといったネットワークシステムソリューションの売上が大幅に増加 し、結果として国内売上高全体では前第１四半期連結累計期間に比ベ 1.0％の増加となりました。 海外の経済は、米州においては景気回復の遅れの傾向が強まってきており、依然として予断を許さない状況が続いてお ります。欧州では一部の国の財政危機や雇用不安などから不透明な状況が続いております。中華圏・アジア地域では中国 やインドなど新興国を中心に高い成長を遂げておりますが、中国においてはインフレの懸念が強まっているなどの不安材 料も出てきております。当社を取り巻く環境も、円高の影響により引き続き厳しい状況になりました。海外売上高につい ては、地域別の売上高を前第１四半期連結累計期間と比較しますと、米州においては主に為替影響により 13.4％の減少 （為替影響を除くと 2.1％の減少）、欧州においては 0.6％の減少（同 0.3％の減少）、中華圏・アジア等のその他地域 については 1.7％の減少（同 1.3％の増加）となりました。海外向け売上については震災の影響による売上時期の遅れが 発生しております。以上の結果、海外売上高全体では前第１四半期連結累計期間に比べ 7.0％の減少となりました。な お、為替変動の影響を除いた試算では、海外売上高は前第１四半期連結累計期間に比べ 1.0％の減少となります。 売上総利益は、高付加価値商品・サービスの売上増加や継続的なコストダウンの成果はあるものの、円高の影響によ り､前第１四半期連結累計期間に比べ 5.0％減少し 1,940億円となりました。 販売費及び一般管理費は、研究開発費の増加、新興国などでの販売促進費用、新規事業への投資などにより、前第１四 半期連結累計期間に比べ 0.9％増加し 1,840億円となりました。 以上の結果、営業利益は前第１四半期連結累計期間に比べ 54.2％減少し 100億円となりました。 営業外損益は、為替差損が前第１四半期連結累計期間に比べて減少しました。また高利率の有利子負債を低利で借り替 えたことにより支払利息が前第１四半期連結累計期間に比べ 21.3％減少しました。 税引前四半期純利益は前第１四半期連結累計期間に比べ 45.0％減少し 85億円となりました。 以上の結果、当社株主に帰属する四半期純利益は、前第１四半期連結累計期間に比べ 53.0%減少し 34億円となりまし た｡ ② 事業別の状況 【画像＆ソリューション分野（売上高： 4,121億円、前年同期比 3.0％減）】 ＜画像ソリューション（売上高： 3,678億円、前年同期比 4.6％減）＞ 画像ソリューションの売上高は前第１四半期連結累計期間に比べ 4.6％減少し、3,678億円となりました。為 替の影響を除く試算では、この分野の売上高は前第１四半期連結累計期間に比べ 0.6％減少となります。 ＭＦＰにおいてカラー機の売上高は前年度後半の新製品の効果もあり増加しましたが、モノクロ機の売上が前 第１四半期連結累計期間に比べ減少しました。また、プロダクションプリンティング事業においてもカラー機の 売上高が増加しました。 ＜ネットワークシステムソリューション（売上高： 442億円、前年同期比 13.2％増）＞ ネットワークシステムソリューションの売上高はＰＣ、サーバー、ネットワーク環境の導入・構築・保守や情 報系サポート＆サービスと、業種業務アプリケーションの売上が増加し、前第１四半期連結累計期間に比べ 13.2%増加し、442億円となりました。 以上の結果、画像＆ソリューション分野全体の売上高は前第１四半期連結累計期間に比べ 3.0％減少し 4,121億円 となりました。また、営業利益は、高付加価値商品の売上増加や継続的なコストダウンの成果などはありましたが､円 高の影響などにより、前第１四半期連結累計期間に比べ 29.2％減少し 268億円となりました。 【産業分野（売上高： 251億円、前年同期比 9.9％減) 】 産業分野の売上高は前第１四半期連結累計期間に比べ 9.9％減少し 251億円となりました。半導体事業、サーマル 事業、光学事業、計量器事業および電装ユニット事業の売上が国内で減少しました。 その結果、産業分野全体の営業損失は ４億円となりました（前第１四半期連結累計期間 営業利益 ４億円）。 【その他分野（売上高： 288億円、前年同期比 4.8％減）】 その他分野の売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ 4.8％減少し 288億円となりました。デジタルカメラな どの売上が国内外で減少しました。結果として、その他分野全体の営業損失は ５億円となりました（前第１四半期連 結累計期間 営業損失 １億円）。 2 ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 （２）連結財政状態に関する定性的情報 ① 資産、負債および純資産の状況 資産の部においては、現金及び預金と売上債権が前連結会計年度末に比べ減少しました。また前連結会計年度末に比 べ、円高になったことにより外貨建資産の期末換算額が減少しました。たな卸資産は震災の影響などにより増加いたしま した。結果として、資産合計は前連結会計年度末に比べ 52億円減少し 22,571億円となりました。 負債の部では、有利子負債が増加しました。負債合計は前連結会計年度末に比べ 108億円増加し 12,904億円となりまし た。 資本合計（純資産）の部では、利益剰余金が配当金の支払いに伴う減少と当社株主に帰属する四半期純利益によって変 動しました。また、前連結会計年度末比での為替変動影響に伴う換算修正累計額の変動などによりその他の包括損失累計 額が増加しました。結果として、資本合計（純資産）は前連結会計年度末に比べ 161億円減少し 9,666億円となりまし た。 ② キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、たな卸資産の増加等により、前第１四半期連結累計期間に比べ 357億円 減少し 57億円の収入となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、前第１四半期連結累計期間に比べ 39億円増加し 248億円となりました。 以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは、前第１ 四半期連結累計期間の 205億円の収入に対し、当第１四半期連結累計期間は 191億円の支出となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加などにより 109億円の収入となりました。 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 107億円減少し 1,684億 円となりました。 3 ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 （３）連結業績予想に関する定性的情報 平成24年度３月期連結累計期間の業績の見通しについて、急激な為替レート変動を反映し、第２四半期以降の想定為替 レートを１米ドルあたり 80.00円、１ユーロあたり 110.00円と今年４月の想定を変更しております（今年４月の想定はそ れぞれ85.00円、120.00円)。それに伴い今年４月に発表した売上高、売上総利益、営業利益、税引前純利益および当社株 主に帰属する純利益の見通しをそれぞれ下方に修正しております。 なお、通期の想定為替レートについては第１四半期連結累計期間の実績を反映しております。 通期の想定為替レート 80円43銭 （前年 85円77銭) ＵＳ＄ １＝ ＥＵＲＯ １＝ 111円91銭 （前年 113円28銭) 当第２四半期 前第２四半期 連結累計期間 連結累計期間 （国内）売上高 4,430 億円 4,390 億円 0.9％ （増） 9,050 億円 8,758 億円 3.3％ （増） （海外）売上高 5,170 億円 5,317 億円 △ 2.8％ （減） 11,050 億円 10,661 億円 3.6％ （増） 売上高合計 9,600 億円 9,708 億円 △ 1.1％ （減） 20,100 億円 19,420 億円 3.5％ （増） 売上総利益 3,950 億円 4,029 億円 △ 2.0％ （減） 8,200 億円 7,900 億円 3.8％ （増） 営業利益 60 億円 380 億円 △ 84.2％ （減） 540 億円 601 億円 △ 10.3％ （減） 税引前四半期純利益 40 億円 280 億円 △ 85.7％ （減） 470 億円 454 億円 3.5％ （増） 当社株主に帰属する 四半期純利益 5 億円 125 億円 △ 96.0％ （減） 220 億円 196 億円 12.0％ （増） 増 減 当期見通し 前年度 （平成23年度通期） （平成22年度通期） 増 減 （注）上記の業績見通しは､現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 ２．その他の情報 （1）重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 該当事項はありません。 （2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 該当事項はありません。 （3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 該当事項はありません。 4 ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 ３．連結財務諸表等 （1）四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 当第１四半期 連結会計期間末 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 （平成23年６月30日） （平成23年３月31日） 資産の部 （流 動 資 産） 現 金 売 た 及 び 上 な 預 債 卸 資 (1,070,130) 当第１四半期 連結会計期間末 負債及び資本合計 （純資産）の部 増 減 (1,074,019) (△ 3,889) （ 流 動 614,700) ( 20,173) 240,603 250,483 権 648,072 657,817 △ 短 金 185,996 151,023 34,973 産 186,612 171,033 そ の 他 の 流 動 負 債 208,274 213,194 △ 4,920 64,734 (1,186,974) 63,990 資 産 262,694 264,740 リ ー ス 債 権 等 446,879 445,782 そ の 他 の 投 資 477,401 477,855 9,745 15,579 744 (1,188,377) (△ 定 △ △ 期 （ 固 借 定 退 1,097 そ の 他 の 固 定 負 債 454 期 2,262,396 △ 5,292 （注）現金及び預金の内訳 職 給 （ 負 債 （ 株 主 付 債 ( 655,625) ( 664,932) (△ 9,307) 務 466,342 479,422 △ 13,080 務 141,961 140,975 986 47,322 44,535 2,787 合 計 ） (1,290,498) (1,279,632) ( 資 本 ） ( ( (△ 16,770) 本 913,107) 929,877) 金 135,364 135,364 10,866) - 資 本 剰 余 金 186,083 186,083 - 利 益 剰 余 金 807,440 815,970 △ 8,530 そ の 他 の 包 括 損 失 累 計 額 △178,946 △170,702 △ 8,244 己 支 株 配 持 式 △ 36,834 分） ( 資本合計（純資産） ( ( 966,606) ( 2,257,104 負債及び資本（純資産）合計 △ 36,838 53,499) 52,887) 982,764) 2,262,396 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 当第１四半期 連結会計期間末 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 168,468 179,169 未実現有価証券評価損益 1,770 2,466 2,244 2,010 年 金 債 務 調 整 勘 定 △ 46,732 △ 47,514 金 ＜ご参考＞為替レート（期末日レート） 当第１四半期 連結会計期間末 ＵＳ＄ １＝ ＥＵＲＯ １＝ 債 △ 9,880 4 ( 612) (△ 16,158) △ 5,292 その他の包括損失累計額の内訳 当第１四半期 連結会計期間末 現金及び現金同等物 債 ） 2,046 （非 2,257,104 負 長 自 計 入 1,403) 資 預 ( 支 払 手 形 ・ 買 掛 金 固 期 634,873) △ 10,467 形 定 ( 181,179 有 合 債 ） 170,712 （固 定 資 産） 産 負 増 減 金 そ の 他 の 流 動 資 産 資 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 （平成23年６月30日） （平成23年３月31日） \80.73 \116.84 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 \83.15 \117.57 5 増 減 △ 696 782 未実現デリ バテ ィブ 評 価 損 益 △ 1,690 △ 1,168 △ 522 換 算 修 正 累 計 額 △ 132,294 △ 124,486 △ 7,808 ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 （2）四半期連結損益計算書 【第１四半期連結累計期間】 科 目 売 上 売 上 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日 金 額 構成比(%) 高 466,148 100.0 482,954 100.0 増 減 金 額 △ 16,806 伸び率(%) △ 3.5 価 272,052 58.4 278,636 57.7 △ 6,584 △ 2.4 益 194,096 41.6 204,318 42.3 △ 10,222 △ 5.0 販売費及び一 般管 理費 184,089 39.5 182,471 37.8 1,618 0.9 10,007 2.1 21,847 4.5 △ 11,840 △ 54.2 売 上 営 営 原 前第１四半期連結累計期間 自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日 金 額 構成比(%) 総 利 業 業 利 外 益 損 益 608 0.1 597 0.1 11 1.8 息 1,460 0.3 1,854 0.4 △ 394 △ 21.3 用 632 0.1 5,098 1.0 △ 4,466 △ 87.6 税引前四半期純利益 8,523 1.8 15,492 3.2 △ 6,969 △ 45.0 3,894 0.8 7,296 1.5 △ 3,402 △ 46.6 受 取 利 息 及 び 配 当 金 支 払 そ の 法 持 利 他 人 費 法 益 △ 8 △ 0.0 △ 7 △ 0.0 △ 1 － 4,621 1.0 8,189 1.7 △ 3,568 △ 43.6 非 支 配 持 分 帰 属 損 益 1,175 0.3 856 0.2 319 37.3 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 3,446 0.7 7,333 1.5 △ 3,887 △ 53.0 半 投 等 益 四 分 税 期 資 損 純 利 ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 当第１四半期連結累計期間 ＵＳ＄ １＝ \ 81.71 ＥＵＲＯ １＝ \117.62 前第１四半期連結累計期間 \ 92.13 \117.52 【製品別売上高】 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日 金 額 構成比(%) 区 分 385,560 79.8 金 額 △ 17,748 伸び率(%) 78.9 44,293 9.5 39,129 8.1 5,164 13.2 412,105 88.4 424,689 87.9 △ 12,584 △ 3.0 野 25,144 5.4 27,905 5.8 △ 2,761 △ 9.9 野 28,899 6.2 30,360 6.3 △ 1,461 △ 4.8 計 466,148 100.0 482,954 100.0 △ 16,806 △ 3.5 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 画 像 ＆ ｿ ﾘ ｭ ｰ ｼ ｮ ﾝ 分 野 業 そ の 分 他 分 合 増 減 367,812 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 産 前第１四半期連結累計期間 自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日 金 額 構成比(%) △ 4.6 （注）平成23年度第１四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 従来ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝに含めていたMDS(ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ)などのｻｰﾋﾞｽ･ｻﾎﾟｰﾄを、当期より画像ｿﾘｭｰｼｮﾝに含めております。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 【国内・海外別売上高】 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日 金 額 構成比(%) 区 分 国 米 欧 前第１四半期連結累計期間 自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日 金 額 構成比(%) 増 減 金 額 伸び率(%) 内 215,147 46.2 212,916 44.1 2,231 1.0 州 115,569 24.8 133,410 27.6 △ 17,841 △ 13.4 州 102,494 22.0 103,117 21.4 △ 623 △ 0.6 32,938 7.0 33,511 6.9 △ 573 △ 1.7 海 他 外 251,001 53.8 270,038 55.9 △ 19,037 △ 7.0 合 計 466,148 100.0 482,954 100.0 △ 16,806 △ 3.5 そ の 6 ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 （3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 項 目 当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間 自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日 自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日 Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期純利益 4,621 8,189 22,176 22,412 営業活動による純増額への調整 有形固定資産減価償却費及び無形固定資産償却費 受取配当金控除後の持分法による投資損益 8 7 △ 2,942 △ 1,729 有形固定資産除売却損 100 443 退職・年金費用（支払額控除後） 711 1,692 8,667 16,795 △ 17,623 △ 11,333 △ 2,351 7,320 仕入債務の減少 △ 9,853 △ 26,347 未払法人税等及び未払費用等の増加（△減少） △ 1,322 21,579 3,509 2,386 5,701 41,414 有形固定資産の売却 137 16 有形固定資産の購入 △ 16,642 △ 15,803 無形資産の購入 △ 3,252 △ 3,511 繰延税金 資産及び負債の増減 売上債権の減少 たな卸資産の増加 リース債権の減少（△増加） その他 営業活動による純増額 Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得 △ 59 △ 57 有価証券の売却 10 4 定期預金の純増 △ 266 △ 243 △ 4,787 △ 1,272 △ 24,859 △ 20,866 2,569 15,971 △ 17,358 △ 23,693 短期借入金の純増減 38,242 △ 27,314 社債発行による調達 - 79,741 社債の償還 △ 237 - 支払配当金 △ 11,971 △ 11,972 その他 投資活動による純減額 Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 長期債務による調達 長期債務の返済 △ 5 △ 29 その他 自己株式取得 △ 301 △ 301 財務活動による純増額 10,939 32,403 Ⅳ．換算レートの変動に伴う影響額 △ 2,482 △ 8,839 Ⅴ．現金及び現金同等物の純増減額 △ 10,701 44,112 Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 179,169 242,165 Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 168,468 286,277 7 ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 （4）継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。 （5）セグメント情報 【事業の種類別セグメント情報】 当第１四半期連結累計期間 （自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間 自 平成23年４月１日 自 平成22年４月１日 至 平成23年６月30日 至 平成22年６月30日 金 額 (%) 金 額 (%) 売上高 外部顧客向け 412,105 424,689 セグメント間 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ 分野 計 412,105 100.0 424,689 100.0 営業費用 385,245 93.5 386,771 91.1 営業利益 26,860 6.5 37,918 8.9 売上高 外部顧客向け 25,144 27,905 セグメント間 1,066 1,186 産業分野 計 26,210 100.0 29,091 100.0 営業費用 26,692 101.8 28,607 98.3 営業利益 △ 482 △ 1.8 484 1.7 売上高 外部顧客向け 28,899 30,360 セグメント間 その他分野 計 28,899 100.0 30,360 100.0 営業費用 29,414 101.8 30,488 100.4 営業利益 △ 515 △ 1.8 △ 128 △ 0.4 売上高 セグメント間 △ 1,066 △ 1,186 計 △ 1,066 △ 1,186 営業費用 消去又は全社 セグメント間 △ 1,066 △ 1,186 配賦不能費用 15,856 16,427 計 14,790 15,241 営業利益 △ 15,856 △ 16,427 売上高 外部顧客向け 466,148 482,954 セグメント間 連 結 計 466,148 100.0 482,954 100.0 営業費用 456,141 97.9 461,107 95.5 営業利益 10,007 2.1 21,847 4.5 8 （単位：百万円） 増 減 金 額 (%) △ 12,584 △ 12,584 △ 1,526 △ 11,058 △ 3.0 △ 3.0 △ 0.4 △ 29.2 △ 2,761 △ 120 △ 2,881 △ 1,915 △ 966 △ 9.9 △ 10.1 △ 9.9 △ 6.7 - △ 1,461 △ 1,461 △ 1,074 △ 387 △ 4.8 △ 4.8 △ 3.5 - 120 120 - 120 △ 571 △ 451 571 - △ 16,806 △ 16,806 △ 4,966 △ 11,840 △ 3.5 △ 3.5 △ 1.1 △ 54.2 ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 【所在地別セグメント情報】 【当第１四半期連結累計期間】 （自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間 自 平成23年４月１日 自 平成22年４月１日 至 平成23年６月30日 至 平成22年６月30日 金 売上高 外部顧客向け セグメント間 日本 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 米州 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 欧州 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け その他 セグメント間 地域 計 営業費用 営業利益 売上高 セグメント間 消去又は 計 全社 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 連結 計 営業費用 営業利益 額 219,060 87,078 306,138 300,357 5,781 (%) 金 額 (%) （単位：百万円） 増 減 金 額 (%) 1,934 25,289 23,355 12,193 11,162 0.9 △ 22.5 △ 7.1 △ 3.9 △ 65.9 100.0 100.7 △ 0.7 △ 16,835 115 △ 16,720 △ 13,434 △ 3,286 △ 12.7 14.8 △ 12.6 △ 10.0 - 100.0 94.1 5.9 △ 2,426 △ 22 △ 2,448 △ 1,478 △ 970 △ 2.3 △ 3.5 △ 2.3 △ 1.5 △ 15.5 △ △ △ △ 521 8,718 8,197 5,470 2,727 1.8 △ 20.3 △ 11.5 △ 8.2 △ 61.1 100.0 98.1 1.9 217,126 112,367 329,493 312,550 16,943 100.0 103.6 △ 3.6 132,358 777 133,135 134,049 △ 914 100.0 94.9 5.1 105,240 624 105,864 99,601 6,263 28,751 34,195 62,946 61,210 1,736 100.0 97.2 2.8 28,230 42,913 71,143 66,680 4,463 100.0 93.7 6.3 △ 122,767 △ 122,767 △ 124,164 1,397 - △ 156,681 △ 156,681 △ 151,773 △ 4,908 - 33,914 33,914 27,609 6,305 - 100.0 97.9 2.1 482,954 482,954 461,107 21,847 100.0 95.5 4.5 △ 16,806 △ 16,806 △ 4,966 △ 11,840 △ 3.5 △ 3.5 △ 1.1 △ 54.2 115,523 892 116,415 120,615 △ 4,200 102,814 602 103,416 98,123 5,293 466,148 466,148 456,141 10,007 （6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 該当事項はありません。 9 100.0 94.9 5.1 △ △ △ △ ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 平成23年度 決算補足資料 ４．補足情報 （１）第１四半期連結累計期間分野別売上高 当第１四半期連結累計期間 自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日 構成比 金 額 (％) 367,812 78.9 132,784 235,028 44,293 9.5 40,294 3,999 区 分 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 そ の 424,689 △ 17,748 2,201 △ 19,949 5,164 4,299 865 伸び率 (％) △ 4.6 1.7 △ 7.8 13.2 11.9 27.6 △ 2,193 2,201 △ 4,394 5,266 4,299 967 金 額 金 額 伸び率 (％) △ 0.6 1.7 △ 1.7 13.5 11.9 30.9 △ 12,584 △ 3.0 3,073 0.7 6,500 3.9 6,500 3.9 海 外 239,027 258,111 △ 19,084 △ 7.4 △ 3,427 △ 1.3 米 州 112,479 130,399 △ 17,920 △ 13.7 △ 3,296 △ 2.5 欧 州 98,593 99,358 △ 765 △ 0.8 △ 497 △ 0.5 その他 27,955 28,354 △ 399 △ 1.4 366 1.3 △ 2,761 △ 9.9 △ 2,209 △ 7.9 分 野 25,144 5.4 27,905 87.9 為替影響除く増減 166,578 業 88.4 増 減 173,078 国 内 産 412,105 （単位：百万円） 前第１四半期連結累計期間 自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日 構成比 金 額 (％) 385,560 79.8 130,583 254,977 39,129 8.1 35,995 3,134 5.8 国 内 13,994 17,142 △ 3,148 △ 18.4 △ 3,148 △ 18.4 海 外 11,150 10,763 387 3.6 939 8.7 米 州 2,994 2,901 93 3.2 468 16.1 欧 州 3,591 3,520 71 2.0 69 2.0 その他 4,565 4,342 223 5.1 402 9.3 △ 1,461 △ 4.8 △ 1,397 △ 4.6 他 分 野 28,899 6.2 30,360 6.3 国 内 28,075 29,196 △ 1,121 △ 3.8 △ 1,121 △ 3.8 海 外 824 1,164 △ 340 △ 29.2 △ 276 △ 23.7 米 州 96 110 △ 14 △ 12.7 △ 2 △ 1.8 欧 州 310 239 71 29.7 71 29.7 その他 418 815 △ 397 △ 48.7 △ 345 △ 42.3 △ 0.1 合 計 466,148 100.0 482,954 100.0 △ 16,806 △ 3.5 △ 533 国 内 215,147 46.2 212,916 44.1 2,231 1.0 2,231 1.0 海 外 251,001 53.8 270,038 55.9 △ 19,037 △ 7.0 △ 2,764 △ 1.0 米 州 115,569 24.8 133,410 27.6 △ 17,841 △ 13.4 △ 2,830 △ 2.1 欧 州 102,494 22.0 103,117 21.4 △ 623 △ 0.6 △ 357 △ 0.3 他 32,938 7.0 33,511 6.9 △ 573 △ 1.7 423 1.3 そ の ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 当第１四半期連結累計期間 ＵＳ＄ １＝ \81.71 ＥＵＲＯ １＝ \117.62 前第１四半期連結累計期間 \92.13 \117.52 差 \ △10.42 \0.10 各区分には以下の製品が含まれております。 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ ･･･････････ ﾃﾞｼﾞﾀﾙPPC・ｶﾗｰPPC・印刷機・FAX・ｱﾅﾛｸﾞPPC・ｼﾞｱｿﾞ・ｽｷｬﾅ・ MFP(ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ)・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等機器および関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・関連ｿﾌﾄ等 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ･･････ ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連ｿﾌﾄ・ｱﾌﾟﾘｿﾌﾄおよびそれに関連するｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ等 産業 ･･････････････････ ｻｰﾏﾙﾒﾃﾞｨｱ・光学機器・半導体・電装ﾕﾆｯﾄ・計量器等 その他 ･････････････････ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等 （注）平成23年度第１四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 従来ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝに含めていたMDS(ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ)などのｻｰﾋﾞｽ･ｻﾎﾟｰﾄを、当期より画像ｿﾘｭｰｼｮﾝに含めております。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 10 ㈱リコー（7752） 平成24年３月期 第１四半期決算短信 （２）連結業績見通し 平成23年度 第１四半期 連結会計期間 実績 億円 売 上 平成23年度 第２四半期 連結会計期間 前年同期 比増減 ％ 平成23年度 第２四半期 連結累計期間 前年同期 比増減 見通し 億円 通期 前年同期 比増減 見通し ％ 平成23年度 見通し 億円 ％ 億円 前年同期 比増減 ％ 高 4,661 △ 3.5 4,938 1.2 9,600 △ 1.1 20,100 益 1,940 △ 5.0 2,009 1.2 3,950 △ 2.0 8,200 3.8 益 100 △ 54.2 △ 40 △ 124.8 60 △ 84.2 540 △ 10.3 益 85 △ 45.0 △ 45 △ 136.0 40 △ 85.7 470 3.5 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 34 △ 53.0 △ 29 △ 156.9 5 △ 96.0 220 12.0 売 上 営 総 利 業 税 利 引 前 利 円 １株当た り当 社株 主に 帰属 する 四 半 潜 在 期 株 純 式 利 調 整 益 半 期 純 利 備 投 - △ 4.06 - 0.69 - 30.32 - 4.74 - △ 4.05 - 0.69 - 30.29 - 益 億円 億円 億円 額 166 214 380 有形固定資産減価償却費 156 174 330 670 研 費 276 323 600 1,200 US$ （ 期 中 平 均 ﾚ ｰ ﾄ ） EURO （ 期 中 平 均 ﾚ ｰ ﾄ ） 81.71 80.00 80.86 80.43 117.62 110.00 113.81 111.91 究 開 資 円 4.75 億円 設 円 後 １株当たり当社株 主に 帰属 する 四 円 発 円 円 670 円 円 （３）連結分野別売上高見通し 区 3.5 分 平成23年度 平成23年度 第２四半期 連結累計期間 通期 前同比増減 (％) 見通し 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ （単位：億円） 為替影響を 除く見通し 前同比増減 (％) 見通し 前年比増減 (％) 為替影響を 除く見通し 前年比増減 (％) 7,480 △ 1.6 7,758 2.0 15,876 3.0 16,307 5.8 国 内 2,628 1.6 2,628 1.6 5,489 2.6 5,489 2.6 海 外 4,852 △ 3.3 5,130 2.3 10,387 3.2 10,818 7.5 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 996 9.9 998 10.1 1,949 13.7 1,953 13.9 国 内 914 9.1 914 9.1 1,764 12.4 1,764 12.4 海 外 82 19.5 84 22.5 185 28.0 189 30.7 8,476 △ 0.4 8,756 2.9 17,825 4.0 18,260 6.6 3.4 3.4 △ 1.1 14.0 7,254 11,007 5,360 4,320 1,326 4.8 10.1 7,254 10,572 5,041 4,256 1,275 4.8 4.7 3,542 5,214 2,604 1,994 616 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 産 業 分 3,542 4,934 2,366 1,983 586 野 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 そ の 他 分 野 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 合 国 海 米 欧 そ の △ 3.0 △ 8.5 2.3 2.5 0.7 2.8 3.5 6.6 7.8 5.1 8.2 18.6 520 △ 6.6 528 △ 5.1 1,060 △ 0.8 1,073 0.5 301 219 62 70 87 △ 13.0 △ 13.0 6.3 615 458 136 144 177 △ 6.0 6.0 615 445 129 144 172 △ 6.0 2.7 301 226 68 70 89 604 △ 5.8 605 △ 5.6 1,215 △ 0.3 1,218 △ 0.0 △ 5.2 △ 5.2 △ 16.0 △ 9.9 1,182 36 4 11 21 △ 0.0 △ 28.9 1,182 33 3 10 20 △ 0.0 △ 32.7 587 18 2 6 10 △ 1.1 9,889 1.9 20,100 3.5 20,551 5.8 0.9 4,430 5,458 2,674 2,069 715 0.9 9,050 11,050 5,173 4,410 1,467 3.3 9,050 11,501 5,501 4,476 1,524 3.3 587 17 2 5 10 計 9,600 内 外 州 州 他 4,430 5,170 2,430 2,058 683 3.7 3.9 4.8 △ 23.0 △ 16.6 2.0 △ 2.8 △ 8.3 2.4 3.6 11 7.7 13.7 4.3 △ 15.8 △ 1.7 15.4 2.7 1.0 2.9 8.8 7.5 10.5 6.3 △ 8.0 △ 0.9 3.6 △ 0.9 6.5 12.6 10.8 17.0 6.8 9.8 0.0 0.2 10.0 △ 4.6 7.9 5.4 8.1 17.0