吉林华微电子股份有限公司2007 年第一季度报告

吉林华微电子股份有限公司
2007 年第一季度报告
吉林华微电子股份有限公司 2007 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .............................................................. 3
§2 公司基本情况简介 ...................................................... 3
§3 重要事项 .............................................................. 4
§4 附录 .................................................................. 7
2
吉林华微电子股份有限公司 2007 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事单建安未出席董事会。因工作原因未能出席会议，委托独立董事周业安先生出席并行使
表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人夏增文,主管会计工作负责人韩毅及会计机构负责人（会计主管人员）韩毅声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
总资产(元)
股东权益(不含少数股东权
益)(元)
每股净资产(元)
本报告期末
上年度期末
1,984,035,579.00
1,911,107,169.51
本报告期末比上年度期末
增减(%)
3.82
886,612,399.33
861,246,151.27
2.95
3.76
3.65
3.01
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额
(元)
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
比上年同期增减(%)
16,971,972.56
-64.75
0.07
-65
净利润(元)
基本每股收益(元)
25,366,248.06
0.11
25,366,248.06
0.11
本报告期比上年同期增减
(%)
19.48
22.22
稀释每股收益(元)
0.11
0.11
22.22
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(%)
2.86
2.86
增加 0.02 个百分点
2.87
2.87
增加 0.06 个百分点
报告期
年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
（元）
-10,759.84
非经常性损益项目
非流动资产处置损益
-68,478.70
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-5,886.02
其他非经常性损益项目
-85,124.56
合计
3
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
11,115
报告期末股东总数（户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
8,000,000
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金
6,239,340
人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金
5,148,690
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金
4,176,699
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金
3,990,502
人民币普通股
全国社保基金一零四组合
3,540,336
人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金
2,949,034
人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金
2,885,822
人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金
2,856,745
人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金
2,821,061
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1．截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
项目
在建工程
应付职工薪酬
2007 年 3 月 31 日
15,332,196.27
5,531,233.08
2006 年 12 月 31 日
11,213,604.89
3,608,288.18
增减额
4,118,591.38
1,922,944.90
单位：元
增减比例
36.73%
53.29%
(1) 报告期末，在建工程款项较期初增加 4,118,591.38 元，增加 36.73%，主要系增加“建设六英寸新型功
率半导体器件”生产线项目的工程投入所致；
(2) 报告期末，应付职工薪酬款项较期初增加 1,922,944.90 元，增加 53.29%，主要系尚未支付职工社会
保险、工会经费及职工教育经费增加所致；
2．报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
利润指标
本期数
上年同期数
增减额度
增减比率
营业收入
228,060,224.79
160,118,467.88
67,941,756.91
42.43%
营业成本
160,363,358.21
108,116,949.17
52,246,409.04
48.32%
资产减值损失
880,400.16
-2,501,045.79
3,381,445.95
-135.20%
(1) 报告期末，营业收入较上年同期增加 67,941,756.91 元，增加 42.43%，主要系公司及控股子公司产品
投放市场和新客户的开发所致；
4
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(2) 报告期末，营业成本较上年同期增加 52,246,409.04 元，增加 48.32%，主要系销售量增长及部分原材
料涨价所致；
(3) 报告期末，资产减值损失较上年同期增加 3,381,445.95 元，主要系上年同期应收款项减少，转回计
提的坏帐准备所致；
3．报告期，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
现金流量指标
经营活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
本期数
16,971,972.56
-4,741,370.66
上年同期数
48,148,081.46
87,492,625.91
增减额度
-31,176,108.90
-92,233,996.57
增减比率
-64.75%
-105.42%
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 64.75%，主要系原材料供需紧张，上游客户将结
算方式由到期开具承兑汇票改为到期支付现款或预付款结算，使公司现金支付周期缩短所致；
(2) 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了 105.42%，主要由于上年同期增加项目长期借款所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司 2006 年 6 月 7 日实施了股权分置改革。
全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规
章的规定履行承诺义务。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
单位:股
股东名
称
承诺事项
承诺
履行
情况
上 海 盈
瀚 科 技
实 业 有
限公司
1、如果在 2006 年和 2007 年两个会计年度中的任何一个会计年度，华微电子的净利润较上一年增
长低于 30%，上海盈瀚科技实业有限公司将向追加送股股权登记日登记在册的无限制条件的流通
股股东执行追加送股安排一次，追送股份总数为 500 万股。如改革方案实施日至追加股份股权登
记日，公司股本发生变动，追加送股数量将进行相应调整。
2、若触发了上项股份追送条款，则持有的原非流通股股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不
上市流通，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
若没有触发追送股份条款，则持有的原非流通股股份在自 2007 年度股东大会决议公告之日起十二
个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数
的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
股权分置改革方案实施后除获送红股外增加持有的华微电子股份的上市交易或转让不受上述限
制。
严格
履行
承诺
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的
2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
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法定代表人：夏增文
2007 年 4 月 23 日
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§4 附录
资产负债表
2007 年 3 月 31 日
编制单位: 吉林华微电子股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
合并
项目
母公司
期末余额
年初余额
期末余额
年初余额
流动资产：
168,154,470.67
179,095,949.18
143,475,076.66
138,478,729.98
1,585,660.00
1,350,035.00
1,585,660.00
1,350,035.00
应收票据
16,011,580.32
19,706,402.05
15,908,034.32
19,136,602.05
应收账款
393,825,736.43
345,436,543.63
291,912,757.70
277,872,163.03
预付款项
104,890,208.79
105,935,247.15
94,171,156.97
93,339,366.81
应收利息
0
0
0
0
货币资金
交易性金融资产
0
0
0
0
其他应收款
119,190,526.05
115,751,561.44
67,042,678.33
66,666,801.36
存货
250,569,069.59
213,297,987.26
201,552,923.78
167,865,591.77
一年内到期的非流动资产
0
0
0
0
其他流动资产
0
0
0
0
流动资产合计
1,054,227,251.85
980,573,725.71
815,648,287.76
764,709,290.00
可供出售金融资产
0
0
0
0
持有至到期投资
0
0
0
0
长期应收款
0
0
0
0
139,095,997.49
139,095,997.49
281,309,416.36
281,309,416.36
应收股利
非流动资产：
长期股权投资
34,608,850.35
35,002,755.12
96,445,300.63
97,132,391.26
固定资产
643,967,071.50
648,710,421.84
521,832,158.93
526,927,596.59
在建工程
15,332,196.27
11,213,604.89
6,550,547.59
1,473,163.82
工程物资
0
0
0
0
固定资产清理
0
0
0
0
生产性生物资产
0
0
0
0
投资性房地产
油气资产
0
0
0
0
无形资产
61,314,990.87
61,654,455.63
61,150,389.04
61,482,948.82
开发支出
0
0
0
0
商誉
10,157,810.34
10,157,810.34
0
0
长期待摊费用
21,793,629.88
21,682,508.20
13,302,764.89
13,301,045.53
递延所得税资产
3,537,780.45
3,015,890.29
3,139,844.87
3,015,890.29
其他非流动资产
0
0
0
0
非流动资产合计
资产总计
929,808,327.15
930,533,443.80
983,730,422.31
984,642,452.67
1,984,035,579.00
1,911,107,169.51
1,799,378,710.07
1,749,351,742.67
流动负债：
7
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短期借款
479,650,000.00
471,150,000.00
398,400,000.00
378,400,000.00
0
0
0
0
应付票据
87,196,744.28
88,203,146.62
64,896,772.02
64,494,832.26
应付账款
258,600,046.12
215,464,245.09
194,804,484.05
175,141,402.72
预收款项
3,574,981.48
3,806,000.07
3,012,572.69
3,422,778.25
应付职工薪酬
5,531,233.08
3,608,288.18
3,506,519.41
1,850,060.02
应交税费
9,861,651.43
10,181,772.33
8,605,415.47
8,594,868.60
应付利息
35,700.00
55,362.50
35,700.00
35,700.00
应付股利
0
0
0
0
其他应付款
17,017,522.11
19,324,602.38
18,496,782.49
28,558,061.15
一年内到期的非流动负债
29,000,000.00
32,400,000.00
29,000,000.00
32,400,000.00
交易性金融负债
其他流动负债
0
0
0
流动负债合计
890,467,878.50
844,193,417.17
720,758,246.13
692,897,703.00
长期借款
161,536,098.38
161,555,734.17
160,600,000.00
160,600,000.00
应付债券
0
0
0
0
长期应付款
0
0
0
0
专项应付款
19,870,909.47
19,870,909.47
19,870,909.47
19,870,909.47
非流动负债：
0
0
0
0
递延所得税负债
9,052,650.08
7,883,730.67
9,003,811.13
7,883,730.67
其他非流动负债
0
0
0
0
非流动负债合计
190,459,657.93
189,310,374.31
189,474,720.60
188,354,640.14
1,080,927,536.43
1,033,503,791.48
910,232,966.73
881,252,343.14
实收资本（或股本）
236,000,000.00
236,000,000.00
236,000,000.00
236,000,000.00
资本公积
288,403,317.04
288,403,317.04
288,403,317.04
288,403,317.04
预计负债
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
减：库存股
盈余公积
未分配利润
0
0
0
0
50,694,617.86
50,694,617.86
50,694,617.86
50,694,617.86
311,514,464.43
286,148,216.37
314,047,808.44
293,001,464.63
889,145,743.34
868,099,399.53
0
0
886,612,399.33
861,246,151.27
16,495,643.24
16,357,226.76
所有者权益（或股东权益）合计
903,108,042.57
877,603,378.03
889,145,743.34
868,099,399.53
负 债 和 所 有 者权 益 （ 或 股 东权
益）合计
1,984,035,579.00
1,911,107,169.51
1,799,378,710.07
1,749,351,742.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
公司法定代表人:夏增文
主管会计工作负责人: 韩毅
8
会计机构负责人: 韩毅
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利润表
2007 年 3 月 31 日
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
合并
项目
母公司
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
一、营业收入
228,060,224.79
160,118,467.88
186,460,291.93
152,360,543.67
减：营业成本
160,363,358.21
108,116,949.17
129,810,475.56
99,799,386.72
440,829.01
463,245.14
367,496.53
462,248.44
营业税金及附加
销售费用
5,880,384.12
4,752,774.58
5,352,386.93
4,712,771.61
管理费用
20,075,562.13
16,029,436.62
15,644,933.99
14,085,398.07
财务费用
10,502,051.94
7,642,260.71
9,082,446.27
6,510,773.88
资产减值损失
880,400.16
-2,501,045.79
841,054.10
-2,501,045.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
250,626.35
61,997.00
250,626.35
61,997.00
投资收益（损失以“－”号填列）
0
-26,835.12
0
-3,811,065.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0
0
0
0
30,168,265.57
25,650,009.33
25,612,124.90
25,541,942.02
加：营业外收入
50,000.00
4,185.00
0
4,185.00
减：营业外支出
129,238.54
1,738.50
129,238.54
1,738.50
0
0
0
0
30,089,027.03
25,652,455.83
25,482,886.36
25,544,388.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
4,584,362.49
4,314,484.46
4,436,542.55
4,314,484.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
25,504,664.54
21,337,971.37
21,046,343.81
21,229,904.06
归属于母公司所有者的净利润
25,366,248.06
21,229,904.06
21,046,343.81
21,229,904.06
138,416.48
108,067.31
（一）基本每股收益
0.11
0.09
0.09
0.09
（二）稀释每股收益
0.11
0.09
0.09
0.09
减：所得税费用
少数股东损益
六、每股收益：
公司法定代表人:夏增文
主管会计工作负责人: 韩毅
9
会计机构负责人: 韩毅
吉林华微电子股份有限公司 2007 年第一季度报告
现金流量表
2007 年 1-3 月
编制单位: 吉林华微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
合并
项目
母公司
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
157,682,871.04
138,626,882.84
135,775,179.48
128,688,791.64
收到的税费返还
2,407,032.68
122.26
2,407,032.68
0
收到的其他与经营活动有关的现金
3,197,411.42
4,706,395.09
3,004,941.18
1,777,084.04
经营活动现金流入小计
163,287,315.14
143,333,400.19
141,187,153.34
130,465,875.68
购买商品、接受劳务支付的现金
105,892,947.53
47,420,548.51
89,871,568.15
41,934,693.73
11,835,224.40
16,995,222.62
11,099,385.00
14,401,591.63
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
7,798,982.12
10,446,155.83
6,983,471.15
10,244,348.62
20,788,188.53
20,323,391.77
20,406,790.80
18,860,383.34
146,315,342.58
95,185,318.73
128,361,215.10
85,441,017.32
16,971,972.56
48,148,081.46
12,825,938.24
45,024,858.36
22,483,542.65
25,074,492.02
16,001,220.00
23,476,353.32
投资所支付的现金
0
500,000.00
0
500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
0
0
支付其他与投资活动有关的现金
0
0
22,483,542.65
25,574,492.02
16,001,220.00
23,976,353.32
-22,483,542.65
-25,574,492.02
-16,001,220.00
-23,976,353.32
55,000,000.00
159,454,666.70
50,000,000.00
153,454,666.70
筹资活动现金流入小计
55,000,000.00
159,454,666.70
50,000,000.00
153,454,666.70
偿还债务支付的现金
49,919,635.79
64,600,000.00
33,400,000.00
61,600,000.00
9,821,734.87
7,362,040.79
8,428,371.56
6,241,844.29
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
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吉林华微电子股份有限公司 2007 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计
59,741,370.66
71,962,040.79
41,828,371.56
67,841,844.29
筹资活动产生的现金流量净额
-4,741,370.66
87,492,625.91
8,171,628.44
85,612,822.41
-688,537.76
0
五、现金及现金等价物净增加额
-10,941,478.51
110,066,215.35
4,996,346.68
106,661,327.45
加：期初现金及现金等价物余额
179,095,949.18
104,956,415.15
138,478,729.98
101,267,552.40
六、期末现金及现金等价物余额
168,154,470.67
215,022,630.50
143,475,076.66
207,928,879.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
公司法定代表人:夏增文
主管会计工作负责人: 韩毅
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会计机构负责人: 韩毅