偉詮電子股份有限公司 資 產 負 債 表 民國九十九年及九十八年九月三十日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 代 碼 1100 1320 1120 1140 1150 1160 1210 1286 1298 11XX 資 產 流動資產 現金（附註四） 備供出售金融資產－流動（附註二及 五） 應收票據（附註二） 應收帳款－淨額（附註二及六） 應收關係人款（附註十九） 其他應收款 存貨（附註二、三及七） 遞延所得稅資產－流動（附註二及十 六） 預付款項及其他流動資產 流動資產合計 投 1421 1480 14XX $ 資 採權益法之長期股權投資（附註二、八 及十九） 以成本衡量之金融資產－非流動（附註 二及九） 投資合計 1501 1521 1531 1551 1631 1681 15X1 15X9 15XX 固定資產（附註二、十、十二及十九） 成 本 土 地 房屋及設備 機器設備 運輸設備 租賃改良 什項設備 合 計 累計折舊 固定資產－淨額 1760 商譽（附註二及八） 18XX 其他資產 遞延退休金成本（附註二及十四） 存出保證金 遞延費用－淨額（附註二及十一） 遞延所得稅資產－非流動（附註二及十 六） 其他資產合計 1XXX 資 1770 1820 1830 1860 九 十 九 年 九 月 三 十 日 金 額 ％ 產 總 計 644,547 18 1,103,611 36,705 578,629 42,825 32,282 271,984 8,578 34,770 2,753,931 九 十 八 年 九 月 三 十 日 金 額 ％ $ 525,061 15 31 1 17 1 1 8 1,116,756 34,857 628,334 49,703 6,984 233,658 33 1 18 2 7 1 78 8,412 33,609 2,637,374 1 77 代 碼 21XX 負 債 及 股 東 權 益 流動負債 應付票據 應付帳款 應付所得稅（附註二及十六） 應付員工紅利及董監酬勞（附註十五） 應付費用及其他流動負債（附註十三及 十四） 流動負債合計 2810 2881 28XX 其他負債 應計退休金負債（附註二及十四） 遞延貸項－聯屬公司間利益（附註二） 其他負債合計 2120 2140 2160 2219 2170 12 405,712 12 3110 1 13 31,248 473,026 38,319 444,031 1 13 3210 3270 32XX ( 97,340 97,768 324,996 20,026 45,137 32,030 617,297 392,511 ) 224,786 ( 3 3 9 1 1 17 11 ) 6 ( 97,340 97,768 308,628 18,677 44,818 29,524 596,755 369,989 ) 226,766 ( 3 3 9 1 1 1 18 11 ) 7 - - 2,969 - 2,297 4,592 14,501 1 2,297 4,597 14,727 - 74,270 95,660 2 3 93,707 115,328 3 3 $ 3,547,403 100 $ 3,426,468 100 3310 3320 3350 33XX 3420 3430 3450 34XX 3XXX 股東權益（附註二及十五） 股本－每股面額 10 元，額定－330,000 仟 股；發行－246,800 仟股 資本公積 股票發行溢價 合併溢額 資本公積合計 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 股東權益其他項目 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失 金融商品未實現損失 股東權益其他項目合計 股東權益合計 負債及股東權益總計 （請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年十月十九日核閱報告） 經理人：蔡東芳 ( ( ( ( 7,063 294,417 18,777 48,194 8 1 1 43,590 412,041 會計主管：郭幸容 九 十 八 年 九 月 三 十 日 金 額 ％ 8,609 395,636 11,635 - 12 - 1 11 49,724 465,604 1 13 57,437 57,437 2 2 55,003 519 55,522 2 2 469,478 13 521,126 15 2,468,000 70 2,468,000 72 71,489 31,097 102,586 2 1 3 71,489 31,097 102,586 2 1 3 342,397 38,200 216,995 597,592 10 1 6 17 328,994 131,708 114,356 575,058 10 4 3 17 3,722 1,143 85,388 90,253 3,077,925 $ 3,547,403 後附之附註係本財務報表之一部分。 董事長：林錫銘 $ 負債合計 2XXX 441,778 九 十 九 年 九 月 三 十 日 金 額 ％ ) ) ) ) ( ( 3) 3) 87 100 $ ( ( ( 2,930 1,143 ) 242,089 ) 240,302 ) 2,905,342 $ 3,426,468 ( ( 7) 7) 85 100 偉詮電子股份有限公司 損 益 表 民國九十九年及九十八年一月一日至九月三十日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 代碼 4110 營業收入 4170 銷貨退回及折讓 九 十 九 年 前 三 季 金 額 ％ $ 1,798,745 14,398 九 十 八 年 前 三 季 金 額 ％ $ 1,499,648 9,017 4100 營業收入淨額（附註二及十 九） 1,784,347 100 1,490,631 100 5110 營業成本（附註三、七、十 八及十九） 1,336,040 75 1,156,113 78 448,307 25 334,518 22 80,241 39,285 141,282 260,808 4 2 8 14 69,951 28,722 101,612 200,285 4 2 7 13 187,499 11 134,233 9 40,292 2 32,053 3 15,055 1,486 2,997 1 - 2,120 2,129 - 59,830 3 36,302 3 5910 營業毛利 6100 6200 6300 6000 營業費用（附註十八） 銷售費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業利益 7122 7121 7110 7480 7100 營業外收入及利益 現金股利收入（附註二） 採權益法認列之投資淨 益（附註二及八） 利息收入 其他（附註十九） 營業外收入及利益 合計 （接次頁） （承前頁） 九 十 九 年 前 三 季 金 額 ％ 代碼 7560 7540 7630 7530 7510 7521 7880 7500 營業外費用及損失 兌換淨損（附註二） 處分投資淨損（附註二 及二一） 資產減損損失（附註二 及九） 處分固定資產損失（附 註二） 利息費用 採權益法認列之投資淨 損（附註二及八） 其 他 營業外費用及損失 合計 $ 7900 稅前利益 8110 所得稅費用（附註二及十六） 9600 純 益 $ 代碼 6,328 1 4,869 5,010 1 - 4,926 - 2,767 - 4,454 - 2 1 - 5 - 1,902 - 12,143 2,794 1 - 15,869 1 29,332 2 231,460 13 141,203 10 31,154 2 24,260 2 200,306 11 116,943 8 稅 每股盈餘（附註十七） 基本每股盈餘 9750 稀釋每股盈餘 9850 九 十 八 年 前 三 季 金 額 ％ 前 稅 $ 0.94 $ 0.93 後 $ 0.81 $ 0.81 $ $ 稅 前 稅 $ 0.57 $ 0.57 後 $ 0.47 $ 0.47 後附之附註係本財務報表之一部分。 （請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年十月十九日核閱報 告） 董事長：林錫銘 經理人：蔡東芳 會計主管：郭幸容