偉詮電子股份有限公司 資 產 負 債 表 民國一○一年及一○○年九月三十日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 代 碼 1100 1320 1120 1140 1150 1160 1210 1286 1298 11XX 資 產 流動資產 現金（附註四） 備供出售金融資產－流動（附註二及 五） 應收票據（附註二及三） 應收帳款－淨額（附註二、三及六） 應收關係人款（附註十八） 其他應收款 存貨（附註二及七） 遞延所得稅資產－流動（附註二及十 五） 預付款項及其他流動資產 流動資產合計 投 1421 1480 14XX 1501 1521 1531 1551 1631 1681 15X1 15X9 1670 15XX $ 資 採權益法之長期股權投資（附註二及 八） 以成本衡量之金融資產－非流動（附註 二及九） 投資合計 固定資產（附註二及十） 成 本 土 地 房屋及設備 機器設備 運輸設備 租賃改良 什項設備 合 計 累計折舊 預付設備款 固定資產－淨額 18XX 其他資產 遞延退休金成本（附註二及十三） 存出保證金 遞延費用－淨額（附註二及十一） 遞延所得稅資產－非流動（附註二及十 五） 其他資產合計 1XXX 資 1770 1820 1830 1860 一 ○ 一 年 九 月 三 十 日 金 額 ％ 產 總 計 449,623 14 1,139,290 24,393 541,341 10,445 32,281 249,772 14,217 55,544 2,516,906 一 ○ ○ 年 九 月 三 十 日 金 額 ％ $ 174,733 6 36 1 17 1 8 1,151,109 33,431 606,955 39,836 55,745 271,294 38 1 20 1 2 9 2 79 4,679 39,023 2,376,805 1 78 代 碼 2120 2140 2150 2160 2170 2219 21XX 負 債 及 股 東 權 益 流動負債 應付票據 應付帳款 應付關係人款（附註十八） 應付所得稅（附註二及十五） 應付費用及其他流動負債（附註十二） 應付員工紅利及董監酬勞（附註十四） 流動負債合計 2810 應計退休金負債（附註二及十三） ( 365,521 11 343,818 11 18,081 383,602 1 12 29,820 373,638 1 12 97,340 88,221 303,096 17,419 67,951 25,565 599,592 357,522 ) 242,070 ( 3 3 9 1 2 1 19 11 ) 8 ( 97,340 93,456 287,444 19,190 45,388 19,647 562,465 342,575 ) 6,953 226,843 ( 3 3 9 1 1 1 18 11 ) 7 1,674 5,740 8,408 - 1,532 5,583 14,184 1 21,680 37,502 1 1 53,262 74,561 2 3 $ 3,180,080 100 $ 3,051,847 100 3210 3270 32XX 3310 3320 3350 33XX 3420 3430 3450 34XX 3XXX 股東權益（附註二、十三及十四） 股本－每股面額 10 元，額定－330,000 仟 股；發行－246,800 仟股 資本公積 股票發行溢價 合併溢額 資本公積合計 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 股東權益其他項目 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失 金融商品未實現損失 股東權益其他項目合計 股東權益合計 負債及股東權益總計 後附之附註係本財務報表之一部分。 （請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○一年十月十八日核閱報告） 董事長：林錫銘 經理人：林錫銘 $ 負債合計 2XXX 3110 一 ○ 一 年 九 月 三 十 日 金 額 ％ 會計主管：郭幸容 ( ( ( ( 5,726 287,746 29,353 8,292 44,238 375,355 9 1 2 12 65,660 一 ○ ○ 年 九 月 三 十 日 金 額 ％ 8,191 370,181 4,094 54,763 1,454 438,683 12 2 14 2 55,925 2 441,015 14 494,608 16 2,468,000 78 2,468,000 81 71,489 31,097 102,586 2 1 3 71,489 31,097 102,586 2 1 3 369,965 117,899 50,627 538,491 12 4 1 17 362,229 44,139 106,990 513,358 12 1 4 17 17,893 8,037 344,082 370,012 2,739,065 $ 3,180,080 ) ) ) ) ( ( ( 1) 11 ) 12 ) 86 100 $ ( ( ( 8,798 ) 517,907 ) 526,705 ) 2,557,239 $ 3,051,847 ( ( 17 ) 17 ) 84 100 偉詮電子股份有限公司 損 益 表 民國一○一年及一○○年一月一日至九月三十日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 代碼 4110 營業收入 4170 銷貨退回及折讓 一 ○ 一 年 前 三 季 金 額 ％ $ 1,512,292 7,802 一 ○ ○ 年 前 三 季 金 額 ％ $ 1,619,458 2,765 4100 營業收入淨額（附註二及十 八） 1,504,490 100 1,616,693 100 5110 營業成本（附註七、十七及 十八） 1,190,795 79 1,292,001 80 313,695 21 324,692 20 79,021 38,310 154,207 271,538 5 3 10 18 83,276 35,398 146,297 264,971 5 2 9 16 42,157 3 59,721 4 54,274 4 80,287 5 2,563 - 8,751 1 1,350 638 - 1,081 - 5910 營業毛利 6100 6200 6300 6000 營業費用（附註十七） 銷售費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業利益 營業外收入及利益 現金股利收入（附註二） 採權益法認列之投資淨 益（附註二及八） 政府補助收入（附註二 7480 及十九） 利息收入 7110 7122 7121 （接次頁） （承前頁） 一 ○ 一 年 前 三 季 金 額 ％ 代碼 7130 處分固定資產利益（附 註二） 兌換淨益（附註二） 其他（附註十八） 營業外收入及利益 合計 212 16,325 2,690 1 - 4 109,346 7 19,242 12,378 2,122 1 1 - 37,764 180 2,284 3 - 33,742 2 40,228 3 7900 稅前利益 71,273 5 128,839 8 8110 所得稅費用（附註二及十五） 20,646 2 25,986 2 50,627 3 102,853 6 7160 7480 7100 7540 7560 7510 7880 7500 $ 營業外費用及損失 處分投資淨損（附註二） 兌換淨損（附註二） 利息費用 其 他 營業外費用及損失 合計 9600 純 益 $ 代碼 73 3,960 - 62,858 一 ○ ○ 年 前 三 季 金 額 ％ 稅 每股盈餘（附註十六） 基本及稀釋每股盈餘 9750 前 稅 $ 0.29 後 $ $ 稅 $ 0.21 前 稅 $ 0.52 後 $ 0.42 後附之附註係本財務報表之一部分。 （請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○一年十月十八日核閱報告） 董事長：林錫銘 經理人：林錫銘 會計主管：郭幸容