偉詮電子股份有限公司 資 產 負 債 表 民國九十九年及九十八年三月三十一日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 代 碼 1100 1320 1120 1140 1150 1160 1210 1286 1298 11XX 資 產 流動資產 現金（附註四） 備供出售金融資產－流動（附註二及 五） 應收票據（附註二及十九） 應收帳款－淨額（附註二及六） 應收關係人款（附註十九） 其他應收款（附註十九） 存貨（附註二、三及七） 遞延所得稅資產－流動（附註二及十 六） 預付款項及其他流動資產（附註十九） 流動資產合計 投 1421 1480 14XX 1501 1521 1531 1551 1631 1681 15X1 15X9 15XX $ 資 採權益法之長期股權投資（附註二及 八） 以成本衡量之金融資產－非流動（附註 二及九） 投資合計 固定資產（附註二、十及十二） 成 本 土 地 房屋及設備 機器設備 運輸設備 租賃改良 什項設備 合 計 累計折舊 固定資產－淨額 1880 18XX 其他資產 遞延退休金成本（附註二及十四） 存出保證金 遞延費用－淨額（附註二及十一） 遞延所得稅資產－非流動（附註二及十 六） 出租資產－淨額（附註二及十二） 其他資產合計 1XXX 資 1770 1820 1830 1860 九 十 九 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ 產 總 計 867,440 24 891,242 30,432 624,605 46,578 81,188 253,316 19,882 36,236 2,850,919 九 十 八 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ $ 700,875 24 24 1 17 1 2 7 654,400 25,857 380,003 36,265 83,328 189,373 23 1 13 1 3 7 1 1 78 23,643 21,911 2,115,655 1 1 74 代 碼 2219 2881 21XX 負 債 及 股 東 權 益 流動負債 應付票據（附註十九） 應付帳款（附註十九） 應付所得稅（附註二及十六） 應付費用及其他流動負債（附註十三及 十四） 應付員工紅利及董監酬勞（附註十五） 遞延貸項－聯屬公司間利益（附註二） 流動負債合計 2810 應計退休金負債（附註二及十四） 2120 2140 2160 2170 ( $ 446,146 12 353,977 12 36,157 482,303 1 13 49,594 403,571 2 14 3210 3260 3270 32XX 97,340 97,768 311,116 18,696 44,895 30,446 600,261 376,195 ) 224,066 3 3 8 1 1 16 10 ) 6 84,343 88,708 298,506 18,645 44,449 27,559 562,210 350,691 ) 211,519 3 3 10 1 1 1 19 12 ) 7 3310 3320 3350 33XX ( ( ( 2,297 4,592 12,708 1 2,297 4,576 18,190 1 78,256 97,853 2 3 80,850 20,971 126,884 3 1 5 3,655,141 100 2,857,629 100 $ 3420 3430 3450 34XX 3XXX $ 負債合計 2XXX 3110 九 十 九 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ 股東權益（附註二及十五） 股本－每股面額 10 元，額定－330,000 仟 股；發行－246,800 仟股 資本公積 股票發行溢價 長期投資 合併溢額 資本公積合計 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 股東權益其他項目 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失 金融商品未實現損失 股東權益其他項目合計 股東權益合計 ( ( ( ( 負債及股東權益總計 （請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年四月十五日核閱報告） 董事長：林錫銘 經理人：蔡東芳 會計主管： 郭幸容 10 - 6,768 180,020 9,209 6 1 26,612 37,480 448,456 1 1 12 26,853 519 223,369 1 8 56,234 2 53,698 2 504,690 14 277,067 10 2,468,000 67 2,468,000 86 71,489 31,097 102,586 2 1 3 71,489 424 31,097 103,010 3 1 4 328,994 131,708 181,357 642,059 9 4 5 18 320,123 43,762 115,121 479,006 11 2 4 17 86 1,143 60,965 62,194 3,150,451 $ 後附之附註係本財務報表之一部分。 6,366 359,113 18,885 九 十 八 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ 3,655,141 ) ) ) ) ( ( 2) 2) 86 100 $ 11,675 1,143 ) 479,986 ) 469,454 ) 2,580,562 ( ( ( $ 2,857,629 ( ( 17 ) 17 ) 90 100 偉詮電子股份有限公司 損 益 表 民國九十九年及九十八年一月一日至三月三十一日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 代碼 4110 營業收入 4170 銷貨退回及折讓 九 十 九 年 第 一 季 金 額 ％ $ 599,932 3,626 九 十 八 年 第 一 季 金 額 ％ $ 384,272 1,897 4100 營業收入淨額（附註二及十 九） 596,306 100 382,375 100 5110 營業成本（附註三、七、十 八及十九） 442,013 74 294,510 77 5910 營業毛利 154,293 26 87,865 23 26,439 11,143 39,454 77,036 4 2 7 13 21,610 8,531 29,181 59,322 6 2 7 15 77,257 13 28,543 8 2,364 378 835 1 - 1,083 14,882 494 4 - 3,577 1 16,459 4 6100 6200 6300 6000 營業費用（附註十八） 銷售費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業利益 7121 7110 7160 7480 7100 營業外收入及利益 採權益法認列之投資利 益（附註二及八） 利息收入 兌換淨益（附註二） 其他收入（附註十九） 營業外收入及利益 合計 （接次頁） （承前頁） 九 十 九 年 第 一 季 金 額 ％ 代碼 7540 7560 7521 7510 7880 7500 營業外費用及損失 處分投資淨損（附註二） 兌換淨損（附註二） 採權益法認列之投資損 失（附註二及八） 利息費用 其 他 營業外費用及損失 合計 7900 稅前利益 8110 所得稅費用（附註二及十六） 9600 純 益 代碼 9750 每股盈餘（附註十七） 基本及稀釋每股盈餘 $ 23,941 1,956 4 1 894 九 十 八 年 第 一 季 金 額 ％ 1,127 - - - 22,198 2 1,006 6 - 26,791 5 24,333 6 54,043 9 20,669 6 6,710 1 2,365 1 $ 47,333 8 $ 18,304 5 稅 前 稅 $ 0.22 後 $ 稅 $ 0.19 前 稅 $ 0.08 後 $ 0.07 後附之附註係本財務報表之一部分。 （請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年四月十五日核閱報告） 董事長：林錫銘 經理人：蔡東芳 會計主管： 郭幸容