偉詮電子股份有限公司 資 產 負 債 表 民國九十六年及九十五年三月三十一日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 代 碼 1100 1320 1120 1140 1160 1180 1210 1286 1298 11XX 資 產 流動資產 現金（附註四） 備供出售金融資產－流動（附註二、三 及五） 應收票據（附註二及二十一） 應收帳款－淨額（附註二、六及二十 一） 其他應收款（附註二十一） 其他應收關係人帳款（附註二十一） 存貨－淨額（附註二及七） 遞延所得稅資產－流動（附註二及十 八） 預付款項及其他流動資產 流動資產合計 投 1421 1480 14XX 1501 1521 1531 1551 1631 1681 15X1 15X9 1670 15XX $ 資 採權益法之長期股權投資（附註二、八 及二十一） 以成本衡量之金融資產－非流動（附註 二及九） 投資合計 固定資產（附註二及十） 成 本 土 地 房屋及設備 機器設備 運輸設備 租賃改良 什項設備 合 計 累積折舊 預付房屋及設備款 固定資產－淨額 1880 18XX 其他資產 遞延退休金成本（附註二及十七） 存出保證金 遞延費用－淨額（附註二及十一） 遞延所得稅資產－非流動（附註二及十 八） 出租資產－淨額（附註二及十二） 其他資產合計 1XXX 資 1770 1820 1830 1860 九 十 六 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ 產 總 計 567,092 17 744,642 85,532 九 十 五 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ $ 344,787 13 22 3 468,093 22,403 18 1 558,053 20,701 240,319 17 1 7 221,623 49,232 60,000 150,087 8 2 2 6 23,145 36,779 2,276,263 1 1 69 17,717 17,328 1,351,270 1 1 52 代 碼 2270 2881 21XX 負 債 及 股 東 權 益 流動負債 應付票據（附註二十一） 應付帳款（附註二十一） 應付所得稅（附註二及十八） 應付費用及其他流動負債（附註十三及 二十一） 一年內到期之長期負債（附註十四） 遞延貸項－聯屬公司間利益（附註二） 流動負債合計 2810 應計退休金負債（附註二及十七） 2120 2140 2160 2170 2XXX 3110 ( 519,131 16 686,993 27 146,181 665,312 4 20 154,427 841,420 6 33 3210 3260 3270 32XX 66,385 72,744 303,724 15,340 71,386 30,449 560,028 368,313 ) 2,740 194,455 2 2 9 1 2 1 17 11 ) 6 55,198 61,892 336,752 14,126 70,798 24,364 563,130 349,933 ) 6 213,203 2 2 13 1 3 1 22 14 ) 8 3310 3320 3350 33XX ( ( ( 3420 3430 3450 34XX 3510 $ 2,297 4,601 25,465 1 381 4,491 44,798 2 114,444 21,017 167,824 3 1 5 98,117 21,245 169,032 4 1 7 3,303,854 100 2,574,925 100 $ 3XXX 九 十 六 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ 負債合計 股東權益（附註二及十五） 股本－每股面額 10 元，額定－273,200 仟 股；發行－九十六年 217,000 仟股；九 十五年 220,000 仟股 資本公積 股票發行溢價 長期股權投資權益變動增加數 合併溢額 資本公積合計 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 股東權益其他項目 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失（附 註十七） 金融商品之未實現（損）益（附註 三） 股東權益其他項目合計 庫藏股票（成本）－九十五年 10,465 仟 股（附註十六） 股東權益合計 負債及股東權益總計 經理人：蔡東芳 ( $ 後附之附註係本財務報表之一部分。 （請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年四月十四日核閱報告） 董事長：林錫銘 $ 會計主管：郭幸容 44,731 325,663 20,005 1 10 1 45,266 519 436,184 九 十 五 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ $ 66,934 14,551 3 - 1 13 32,131 400 519 114,535 1 4 51,232 2 45,212 2 487,416 15 159,747 6 2,170,000 66 2,200,000 85 136,589 424 31,108 168,121 4 1 5 138,477 424 31,538 170,439 6 1 7 276,195 134,140 410,335 8 4 12 269,910 7,197 38,093 315,200 11 1 12 8,931 - 4,576 - 1,143 ) - ( 374 ) 60,194 67,982 2 2 ( ( 56,171 ) 51,969 ) ( ( 2) 2) 2,816,438 85 ( 218,492 ) 2,415,178 ( 8) 94 3,303,854 100 $ 2,574,925 - 100 偉詮電子股份有限公司 損 益 表 民國九十六年及九十五年一月一日至三月三十一日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 代碼 4110 營業收入 4170 銷貨退回及折讓 九 十 六 年 第 一 季 金 額 ％ $ 498,807 2,721 九 十 五 年 第 一 季 金 額 ％ $ 246,145 1,876 4100 營業收入淨額（附註二及二 十一） 496,086 100 244,269 100 5110 營業成本（附註二十及二十 一） 394,621 79 164,422 67 5910 營業毛利 101,465 21 79,847 33 24,863 9,460 33,898 68,221 5 2 7 14 12,220 8,243 49,016 69,479 5 4 20 29 33,244 7 10,368 4 34,616 8,855 7 2 4,259 - 2 - 2,818 646 1 - 16,791 1,042 7 - 40 691 - 1,519 1 47,666 10 23,611 10 6100 6200 6300 6000 營業費用（附註二十及二十 一） 銷售費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業利益 7140 7160 7121 7110 7130 7480 7100 營業外收入及利益 處分投資淨益（附註二） 兌換淨益（附註二） 採權益法認列之投資淨 益（附註二及八） 利息收入（附註二十一） 處分固定資產利益（附 註二） 其他收入（附註二十一） 營業外收入及利益 合計 （接次頁） （承前頁） 九 十 六 年 第 一 季 金 額 ％ 代碼 7630 7570 7530 7510 7560 7880 7500 營業外費用及損失 減損損失（附註二、八 及九） 提列存貨損失（附註二） 處分固定資產損失（附 註二） 利息費用 兌換淨損（附註二） 其 他 營業外費用及損失 合計 7900 稅前利益 8110 所得稅費用（附註二及十八） 9600 純 益 代碼 9950 每股盈餘 基本每股盈餘（附註十 九） $ 11,746 9,358 3 2 24 2 927 九 十 五 年 第 一 季 金 額 ％ 5,213 1,360 2 1 - 10 3,112 1,050 1 - 22,057 5 10,745 4 58,853 12 23,234 10 2,640 1 - - $ 56,213 11 $ 23,234 10 稅 前 稅 $ 0.28 後 $ 0.27 $ 前 稅 稅 $ 0.11 後 $ 0.11 後附之附註係本財務報表之一部分。 （請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年四月十四日核閱報告） 董事長：林錫銘 經理人：蔡東芳 會計主管：郭幸容