偉詮電子股份有限公司 資 產 負 債 表 民國九十七年及九十六年六月三十日 單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 代 碼 1100 1320 1120 1140 1150 1160 1210 1286 1298 11XX 資 產 流動資產 現金（附註四） 備供出售金融資產－流動（附註二及 五） 應收票據（附註二及二十） 應收帳款－淨額（附註二及六） 應收關係人款（附註二十） 其他應收款（附註九及二十） 存貨－淨額（附註二及七） 遞延所得稅資產－流動（附註二及十 七） 預付款項及其他流動資產（附註二 十） 流動資產合計 投 1421 1480 14XX 1501 1521 1531 1551 1631 1681 15X1 15X9 1670 15XX 資 採權益法之長期股權投資（附註二及 八） 以成本衡量之金融資產－非流動（附 註二及九） 投資合計 固定資產（附註二及十） 成 本 土 地 房屋及設備 機器設備 運輸設備 租賃改良 什項設備 合 計 累計折舊 預付設備款 固定資產－淨額 18XX 其他資產 遞延退休金成本（附註二及十六） 出租資產－淨額（附註二及十二） 存出保證金 遞延費用－淨額（附註二及十一） 遞延所得稅資產－非流動（附註二及 十七） 其他資產合計 1XXX 資 1770 1800 1820 1830 1860 九 十 七 年 六 月 三 十 日 金 額 ％ 產 總 計 九 十 六 年 六 月 三 十 日 金 額 ％ $ 353,142 11 $ 782,112 22 891,929 34,733 610,608 101,275 2,685 302,842 27 1 18 3 9 662,243 65,352 500,213 66,691 117,317 274,494 19 2 14 2 3 8 19,129 1 7,872 - 30,078 2,346,421 1 71 25,700 2,501,994 1 71 464,323 14 544,924 15 137,594 601,917 4 18 139,042 683,966 4 19 代 碼 21XX 負 債 及 股 東 權 益 流動負債 應付票據（附註二十） 應付帳款（附註二十） 應付所得稅（附註二及十七） 應付費用及其他流動負債（附註十三 、十六及二十） 應付現金紅利（附註十四） 遞延貸項－聯屬公司間利益（附註 二） 流動負債合計 2810 應計退休金負債（附註二及十六） 2120 2140 2160 2170 2216 2881 2XXX 3110 3150 31XX ( 85,350 88,425 309,745 18,645 78,019 30,447 610,631 388,014 ) 222,617 ( 3 3 9 1 2 1 19 12 ) 7 ( 73,965 77,582 305,618 15,340 71,593 30,843 574,941 378,245 ) 2,688 199,384 ( 2 2 9 2 1 16 10 ) 6 2,297 20,732 4,576 26,021 1 2,297 20,960 4,601 22,760 1 97,951 151,577 3 4 103,854 154,472 3 4 $ 3,322,532 100 $ 3,539,816 100 3210 3260 3270 32XX 3310 3320 3350 33XX 3420 3430 3450 34XX 3XXX 九 十 七 年 六 月 三 十 日 金 額 ％ 負債合計 股東權益（附註二、十四及十六） 股 本 股本－每股面額 10 元，額定－ 273,200 仟股；發行－九十七年 223,510 仟股；九十六年 217,000 仟股 待分配股票紅利 股本合計 資本公積 股票發行溢價 長期投資 合併溢額 資本公積合計 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 股東權益其他調整項目 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失 金融商品未實現（損失）利益 股東權益其他調整項目合計 股東權益合計 負債及股東權益總計 經理人：蔡東芳 ( ( ( ( 15,375 432,140 7,532 13 - 80,058 397,832 - 2 11 - 27,901 23,309 1 1 24,913 74,593 1 2 519 506,776 15 519 577,915 16 51,850 2 51,781 2 558,626 17 629,696 18 2,235,100 232,900 2,468,000 67 7 74 2,170,000 65,100 2,235,100 61 2 63 71,489 424 31,097 103,010 2 1 3 71,489 424 31,097 103,010 2 1 3 320,123 43,762 95,755 459,640 10 1 3 14 284,985 197,525 482,510 8 6 14 7,303 1,143 ) 83,340 89,500 2,910,120 2 2 82 9,871 ) 1,143 ) 255,730 ) 266,744 ) 2,763,906 $ 3,322,532 後附之附註係本財務報表之一部分。 （請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年八月十四日查核報告） 董事長：林錫銘 $ 會計主管：郭幸容 九 十 六 年 六 月 三 十 日 金 額 ％ ( ( 8) 8) 83 100 $ ( $ 3,539,816 100 偉詮電子股份有限公司 損 益 表 民國九十七年及九十六年一月一日至六月三十日 單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 代碼 4110 營業收入 4170 銷貨退回及折讓 4100 營業收入淨額（附註二及二 十） 九 十 七 年 上 半 年 度 金 額 ％ $1,202,947 7,669 九 十 六 年 上 半 年 度 金 額 ％ $1,076,614 6,096 1,195,278 100 1,070,518 100 5110 營業成本（附註十九及二十） 952,868 80 849,657 80 5910 營業毛利 242,410 20 220,861 20 51,041 21,858 68,584 141,483 4 2 6 12 50,389 21,371 68,082 139,842 5 2 6 13 100,927 8 81,019 7 20,698 11,745 2,686 - 2 1 - 25,315 120,571 1,917 20,178 7,360 3 11 2 1 1,348 - 38 2,292 - 36,477 3 177,671 17 6100 6200 6300 6000 營業費用（附註十九及二十） 銷售費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業利益 7121 7140 7110 7122 7160 7130 7480 7100 營業外收入及利益 採權益法認列之投資淨 益（附註二及八） 處分投資淨益（附註二） 利息收入 現金股利收入（附註二） 兌換淨益（附註二） 處分固定資產利益（附 註二） 其他（附註二十） 營業外收入及利益 合計 （接次頁） （承前頁） 九 十 七 年 上 半 年 度 金 額 ％ 代碼 7560 7570 7530 營業外費用及損失 兌換淨損（附註二） 提列存貨損失（附註二） 處分固定資產損失（附 註二） 利息費用 資產減損損失（附註二 及九） 其 他 營業外費用及損失 合計 7510 7630 7880 7500 $ 7900 稅前利益 8110 所得稅費用（附註二及十七） 9600 純 益 $ 代碼 9750 每股盈餘（附註十八） 基本每股盈餘 27,954 11,830 2 1 26 6 九 十 六 年 上 半 年 度 金 額 ％ 14,522 1 - 5 - 1,710 - 15,585 1,492 2 - 41,526 3 31,604 3 95,878 8 227,086 21 8,229 1 21,742 2 87,649 7 $ 205,344 19 稅 前 稅 $ 0.43 後 $ 稅 $ 0.39 前 稅 $ 1.04 後 $ 0.94 後附之附註係本財務報表之一部分。 （請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年八月十四日查核報告） 董事長：林錫銘 經理人：蔡東芳 會計主管：郭幸容