偉詮電子股份有限公司 資 產 負 債 表 民國九十七年及九十六年三月三十一日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 代 碼 1100 1320 1120 1140 1150 1160 1210 1286 1298 11XX 資 產 流動資產 現金（附註四） 備供出售金融資產－流動（附註二及五 ） 應收票據（附註二及二十） 應收帳款－淨額（附註二及六） 應收關係人帳款（附註二十） 其他應收款（附註二十） 存貨－淨額（附註二及七） 遞延所得稅資產－流動（附註二及十 七） 預付款項及其他流動資產 流動資產合計 投 1421 1480 14XX 1501 1521 1531 1551 1631 1681 15X1 15X9 1670 15XX 1770 1820 1830 1860 1880 18XX 1XXX 九 十 七 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ $ 資 採權益法之長期股權投資（附註二及八 ） 以成本衡量之金融資產－非流動（附註 二及九） 投資合計 固定資產（附註二及十） 成 本 土 地 房屋及設備 機器設備 運輸設備 租賃改良 什項設備 合 計 累計折舊 預付設備款 固定資產－淨額 其他資產 遞延退休金成本（附註二及十四） 存出保證金 遞延費用－淨額（附註二及十一） 遞延所得稅資產－非流動（附註二及十 七） 出租資產－淨額（附註二及十二） 其他資產合計 資 產 總 計 336,454 10 941,724 35,412 541,320 121,380 13,201 263,919 22,093 32,628 2,308,131 九 十 六 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ $ 567,092 17 28 1 16 4 8 744,642 85,532 474,764 83,289 20,701 240,319 23 3 14 2 1 7 1 1 69 23,145 36,779 2,276,263 1 1 69 代 碼 2881 21XX 負 債 及 股 東 權 益 流動負債 應付票據（附註二十） 應付帳款（附註二十） 應付所得稅（附註二及十七） 應付費用及其他流動負債（附註十三、 十四及二十） 遞延貸項－聯屬公司間利益（附註二） 流動負債合計 2810 應計退休金負債（附註二及十四） 2120 2140 2160 2170 2XXX 3110 ( $ 505,963 15 519,131 16 139,042 645,005 4 19 146,181 665,312 4 20 3210 3260 3270 32XX 85,350 88,425 298,780 19,468 77,993 31,002 601,018 380,515 ) 220,503 2 3 9 1 2 1 18 11 ) 7 66,385 72,744 303,724 15,340 71,386 30,449 560,028 368,313 ) 2,740 194,455 2 2 9 1 2 1 17 11 ) 6 3310 3350 33XX ( ( ( 2,297 4,564 28,779 1 2,297 4,601 25,465 1 94,957 20,789 151,386 3,325,025 3 1 5 100 114,444 21,017 167,824 3,303,854 3 1 5 100 $ 3420 3430 3450 34XX 3XXX 九 十 七 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ 負債合計 股東權益（附註二及十五） 股本－每股面額 10 元，額定－273,200 仟 股；發行－九十七年 223,510 仟股；九 十六年 217,000 仟股 資本公積 股票發行溢價 長期股權投資權益變動增加數 合併溢額 資本公積合計 保留盈餘 法定盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 股東權益其他項目 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失（附 註十四） 金融商品之未實現（損）益 股東權益其他項目合計 股東權益合計 負債及股東權益總計 經理人：蔡東芳 會計主管：郭幸容 9,027 318,643 16,329 10 - 44,731 325,663 20,005 1 10 1 22,029 519 366,547 1 11 45,266 519 436,184 1 13 51,009 2 51,232 2 417,556 13 487,416 15 2,235,100 67 2,170,000 66 71,489 424 31,097 103,010 2 1 3 136,589 424 31,108 168,121 4 1 5 284,985 390,063 675,048 8 12 20 276,195 134,140 410,335 8 4 12 - 8,931 - ( 9,753 ) ( ( ( 1,143 ) 94,793 ) 105,689 ) 2,907,469 $ 後附之附註係本財務報表之一部分。 （請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年四月十七日核閱報告） 董事長：林錫銘 $ 九 十 六 年 三 月 三 十 一 日 金 額 ％ 3,325,025 ( ( 3) 3) 87 100 $ ( 1,143 ) 60,194 67,982 2,816,438 $ 3,303,854 2 2 85 100 偉詮電子股份有限公司 損 益 表 民國九十七年及九十六年一月一日至三月三十一日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 代碼 4110 營業收入 4170 銷貨退回及折讓 九 十 七 年 第 一 季 金 額 ％ $ 573,279 4,233 九 十 六 年 第 一 季 金 額 ％ $ 498,807 2,721 4100 營業收入淨額（附註二及二 十） 569,046 100 496,086 100 5110 營業成本（附註十九及二十） 456,893 80 394,621 79 5910 營業毛利 112,153 20 101,465 21 25,586 10,579 33,292 69,457 4 2 6 12 24,863 9,460 33,898 68,221 5 2 7 14 42,696 8 33,244 7 22,610 9,069 936 - 4 2 - 2,818 34,616 646 8,855 1 7 2 783 - 40 691 - 33,398 6 47,666 10 6100 6200 6300 6000 營業費用（附註十九及二十） 銷售費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業利益 7121 7140 7110 7160 7130 7480 7100 營業外收入及利益 採權益法認列之投資淨 益（附註二及八） 處分投資淨益（附註二） 利息收入 兌換淨益（附註二） 處分固定資產利益（附 註二） 其他收入（附註二十） 營業外收入及利益 合計 營業外費用及損失 （接次頁） （承前頁） 代碼 7560 7570 7510 7630 7530 7880 7500 九 十 七 年 第 一 季 金 額 ％ 兌換淨損（附註二） 27,323 5 提列存貨損失（附註二） 4,192 1 利息費用 3 減損損失（附註二及九） 處分固定資產損失（附 註二） 其 他 1,062 營業外費用及損失 合計 32,580 6 7900 稅前利益 8110 所得稅費用（附註二及十七） 9600 純 益 代碼 9950 每股盈餘（附註十八） 基本每股盈餘 九 十 六 年 第 一 季 金 額 ％ 9,358 2 2 11,746 3 24 927 - 22,057 5 43,514 8 58,853 12 4,841 1 2,640 1 $ 38,673 7 $ 56,213 11 稅 前 稅 $ 0.19 後 $ 0.17 稅 前 稅 $ 0.28 後 $ 0.27 後附之附註係本財務報表之一部分。 （請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年四月十七日核閱報告） 董事長：林錫銘 經理人：蔡東芳 會計主管：郭幸容