平 成 25 年 7 月 26 日 株式会社リコー 平成25年度 第１四半期決算のお知らせ 自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日 【連結決算概要】 ○平成25年度第１四半期実績および平成25年度通期見通し 平成24年度 平成25年度 第１四半期 第１四半期 平成24年４月～ 平成24年６月 平成25年４月～ 平成25年６月 億円 平成25年度 見通し 前年同期比 増 減 億円 平成25年４月～ 平成26年３月 ％ 億円 前期比 増 減 ％ （ 国 内 ） 売 上 高 2,154 2,177 ＋ 1.1 8,880 ＋ 2.0 （ 海 外 ） 売 上 高 2,439 3,039 ＋ 24.6 12,420 ＋ 17.8 売 上 高 合 計 4,593 5,217 ＋ 13.6 21,300 ＋ 10.7 売 上 総 利 益 1,898 2,141 ＋ 12.8 8,800 ＋ 14.5 益 142 190 ＋ 33.5 1,400 ＋ 120.7 益 122 185 ＋ 51.0 1,350 ＋ 132.1 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四半 期純 利益 65 101 ＋ 55.4 800 ＋ 146.4 円 円 円 円 円 為 替 レ ー ト （ Ｕ Ｓ ＄ ） 80.23 98.79 ＋ 18.56 95.95 ＋ 12.89 為替レート（ＥＵＲＯ） 103.06 129.04 ＋ 25.98 126.01 ＋ 18.93 円 円 円 円 円 9.02 14.01 ＋ 4.99 110.34 ＋ 65.56 - - - - - 営 税 業 引 利 前 利 １株当たり当社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 １株当たり当社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益 億円 億円 億円 営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 88 181 ＋ 93 - - 投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 241 △ 236 ＋ 5 - - 124 1,485 95 △ 28 - - 1,235 △ 249 - - 億円 億円 億円 億円 億円 財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 現金および現金同等物期末残高 額 191 187 △ 4 890 ＋ 24 有形固定資産減価償却費 147 166 ＋ 19 730 ＋ 125 研 270 280 ＋ 10 1,130 ＋ 9 設 備 投 究 資 開 発 費 平成24年度 期末 平成25年度 第１四半期 (平成25年３月31日現在) (平成25年６月30日現在) 総 資 株 主 資 前期末比 増 減 億円 億円 億円 産 23,606 24,210 ＋ 603 本 8,979 9,187 ＋ 207 債 7,027 7,246 ＋ 219 率 38.0％ 37.9％ △ 0.1 円 円 円 １ 株 当 た り 株 主 資 本 1,238.55 1,267.22 ＋ 28.67 有 株 利 主 子 資 負 本 比 （注）本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で 入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績 見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔米国基準〕（連結） 平成25年7月26日 上場会社名 株式会社 リコー コード番号 7752 URL http://www.ricoh.co.jp/IR/ 代表者 （役職名） 代表取締役 社長執行役員 問合せ先責任者 （役職名） 常務執行役員 経理本部長 四半期報告書提出予定日 平成25年8月9日 配当支払開始予定日 ― 四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 四半期決算説明会開催の有無 ： 有 上場取引所 （氏名） 三浦 善司 （氏名） 瀬川 大介 東 名 札 福 TEL 03-6278-5241（直通） （百万円未満四捨五入） 1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） (1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 売上高 26年3月期第1四半期 25年3月期第1四半期 （注）四半期包括利益 営業利益 当社株主に帰属する 四半期純利益 税引前四半期純利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 521,707 459,387 13.6 △1.7 19,069 14,281 33.5 26.1 18,540 12,275 51.0 32.2 10,159 6,537 55.4 32.5 26年3月期第1四半期 33,979百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △23,251百万円 （―％） 潜在株式調整後 1株当たり当社株主に帰属する 四半期純利益 1株当たり当社株主に帰属する 四半期純利益 円銭 26年3月期第1四半期 25年3月期第1四半期 円銭 ― ― 14.01 9.02 (2) 連結財政状態 総資産 26年3月期第1四半期 25年3月期 資本合計（純資産） 株主資本 株主資本比率 百万円 百万円 百万円 ％ 2,421,087 2,360,697 980,309 958,658 918,757 897,996 37.9 38.0 2. 配当の状況 第1四半期末 円銭 25年3月期 26年3月期 26年3月期（予想） 年間配当金 第3四半期末 第2四半期末 円銭 ― ― 期末 円銭 合計 円銭 円銭 12.50 ― 16.50 29.00 16.50 ― 16.50 33.00 （注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 売上高 百万円 営業利益 ％ 百万円 当社株主に帰属する 当期純利益 税引前当期純利益 ％ 第2四半期 1,050,000 14.4 56,000 104.5 (累計) 通期 2,130,000 10.7 140,000 120.7 （注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 1株当たり 当社株主に帰属する 当期純利益 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭 53,000 116.4 30,000 156.1 41.38 135,000 132.1 80,000 146.4 110.34 ※ 注記事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名） (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無 (3) 会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ② ①以外の会計方針の変更 ： 有 ： 無 （注）詳細は、【添付資料】P.4 「2. その他の情報 (3)会計方針の変更」をご覧ください。 (4) 発行済株式数（普通株式） ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） ② 期末自己株式数 ③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 26年3月期1Q 26年3月期1Q 744,912,078 株 25年3月期 19,892,980 株 25年3月期 725,027,677 株 25年3月期1Q 744,912,078 株 19,875,662 株 725,077,330 株 ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対す る四半期レビュー手続は実施中です。 ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、【添付資料】P.4 「1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的 情報」をご覧ください。 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 【添付資料の目次】 １．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．２ Ｐ．３ Ｐ．４ （１）重要な子会社の異動の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （３）会計方針の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．４ Ｐ．４ Ｐ．４ （１）連結経営成績に関する定性的情報 （２）連結財政状態に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２．その他の情報 ３．連結財務諸表等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．５ （１）四半期連結貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．５ （２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．６ （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．８ （４）継続企業の前提に関する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．９ （５）セグメント情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．９ （６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．１０ ４．補足情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．１１ （１）第１四半期連結累計期間分野別売上高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．１１ （２）連結業績見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．１２ （３）連結分野別売上高見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．１２ 1 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 １．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （１）連結経営成績に関する定性的情報 ① 全般の状況 平成25年度第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日までの３ヶ月間）の連結売上高は、前第１ 四半期連結累計期間に比べ 13.6％増加し 5,217億円となりました。なお、当四半期連結累計期間の対米ドルおよび対ユー ロの平均円レートはそれぞれ 98.79円（前第１四半期連結累計期間に比べ 18.56円の円安）、129.04円（前第１四半期連結 累計期間に比べ 25.98円の円安）となりました。これら為替変動による影響を除く試算では、連結売上高は前第１四半期連 結累計期間に比べ 0.8％の増加となります。 国内の経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策を背景に、円高の是正や株高の進展など、景況感に改善の動きが見 られたものの、実体経済の回復までには至らず、先行きの不透明な状況が続きました。 そのような状況の中、国内売上高については、画像＆ソリューション分野、その他分野で増加し、国内売上高全体で前第 １四半期連結累計期間に比べ 1.1％の増加となりました。 海外の経済は、米国では緩やかな回復が続きましたが、欧州では長引く債務問題により景気が低迷しているほか、中国を はじめとする新興国においても成長の減速が見られます。当社を取り巻く環境もこれらの影響により､引き続き厳しい状況 になりました。そのような状況の中、海外売上高については、当四半期連結累計期間の円安への移行が大きく寄与しまし た。地域別の売上高を前第１四半期連結累計期間と比較しますと、米州においては 21.3％の増加（為替影響を除くと 1.5％の減少）、欧州・中東・アフリカにおいては 27.4％の増加（同 1.8％の増加）、中華圏・アジア等のその他地域にお いては 28.2％の増加（同 4.7％の増加）となりました。以上の結果、海外売上高全体では前第１四半期連結累計期間に比 べ 24.6％の増加となりました。なお、為替変動の影響を除いた試算では、海外売上高は前第１四半期連結累計期間に比べ 0.6％の増加となります。 売上総利益は、売上高の増加や円安の影響により、前第１四半期連結累計期間に比べ 12.8％増加し 2,141億円となりま した。 販売費及び一般管理費は、グループをあげて取り組んでいる構造改革活動の成果はあったものの、円安の影響により、前 第１四半期連結累計期間に比べ 11.1％増加し 1,950億円となりました。 以上の結果、営業利益は前第１四半期連結累計期間に比べ 33.5％増加し 190億円となりました。 営業外損益は、前第１四半期連結累計期間に比べて為替差損が大きく減少し、改善しました。 税引前四半期純利益は前第１四半期連結累計期間に比べ 51.0％増加し 185億円となりました。 以上の結果、当社株主に帰属する四半期純利益は、前第１四半期連結累計期間に比べ 55.4％増加し 101億円となりまし た｡ 四半期包括利益は、四半期純利益の増加ならびに円安への移行に伴う換算修正額の増加により、前第１四半期連結累計期 間に比べ大幅に増加し 339億円となりました。 ② 事業別の状況 【画像＆ソリューション分野（売上高： 4,595億円、前年同期比 14.7％増）】 ＜オフィスイメージング（売上高： 3,610億円、前年同期比 12.2％増）＞ オフィスイメージングの売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ 12.2％増加し 3,610億円となりました。 ＭＦＰにおいてカラー機が伸張し、マネージド・ドキュメント・サービス（ＭＤＳ）の売上高も増加しました。 円安の影響もあり、全体として売上高が前第１四半期連結累計期間に比べ増加しました。 ＜プロダクションプリンティング（売上高： 404億円、前年同期比 16.9％増）＞ プロダクションプリンティングの売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ 16.9％増加し 404億円となりま した。 円安の影響に加え、カットシートのカラー機を中心に、関連消耗品、サービス等の売上高が主に海外において増 加しました。 ＜ネットワークシステムソリューション（売上高： 580億円、前年同期比 31.5％増）＞ ネットワークシステムソリューションの売上高は、ＩＴサービスなどが国内外ともに伸長しました。また、それ に伴いネットワーク機器の売上も増加しました。 以上の結果、画像＆ソリューション分野全体の売上高は前第１四半期連結累計期間に比べ 14.7％増加し 4,595億円と なりました。営業利益は、売上高の増加や円安の影響による売上総利益の増加などにより、前第１四半期連結累計期間に 比べ 12.9％増加し 347億円となりました。 【産業分野（売上高： 243億円、前年同期比 3.6％増) 】 産業分野の売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ 3.6％増加し 243億円となりました。サーマル事業や光学ユ ニット事業において売上高が前第１四半期連結累計期間に比べ増加しました。 結果として、産業分野全体の営業利益は ８億円となりました。（前第１四半期連結累計期間 営業損失 ４億円） 【その他分野（売上高： 378億円、前年同期比 7.0％増）】 その他分野の売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ 7.0％増加し 378億円となりました。デジタルカメラ事業や リース・ファイナンス事業において、売上高が前第１四半期連結累計期間に比べ増加しましたが、新規事業に関する経費 増加の影響を受け、その他分野全体の営業損失は ６億円となりました。（前第１四半期連結累計期間 営業損失 ３億 円） 2 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 （２）連結財政状態に関する定性的情報 ① 資産、負債および純資産の状況 資産の部においては、リース債権等がリース契約案件の増加に伴い増加しました。また、全体として、為替の影響によ り外貨建て資産の期末換算額が増加しました。結果として、資産合計は前連結会計年度末に比べ 603億円増加し 24,210億 円となりました。 負債の部では、主に有利子負債や、未払費用などのその他の流動負債が増加しました。負債合計は前連結会計年度末に 比べ 387億円増加し 14,407億円となりました。 資本（純資産）の部では、為替変動影響に伴う換算修正累計額の変動などにより、前連結会計年度末に比べその他の包 括損失累計額が減少しました。結果として、資本合計（純資産）は前連結会計年度末に比べ 216億円増加し 9,803億円と なりました。 ② キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、四半期純利益の増加などにより、前第１四半期連結累計期間に比べ 93億 円増加し 181億円となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、前第１四半期連結累計期間に比べ 5億円減少し 236億円となりました。 以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは、前第１ 四半期連結累計期間に比べ支出が 98億円減少し 54億円の支出となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローの収入は、支払配当金の増加等により、前第１四半期連結累計期間に比べ 28億円減 少し 95億円の収入となりました。 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ 64億円増加し 1,235 億円となりました。 3 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 （３）連結業績予想に関する定性的情報 通期の業績の見通しについては、下記のとおりです。 当第１四半期の業績および為替等の事業環境を反映して、今年４月に発表した売上高および売上総利益の見通しを 上方に修正しております。 なお、通期の想定為替レートについては第１四半期連結累計期間の実績を反映しておりますが、第２四半期以降の 為替レートは、１米ドルあたり 95.00円、１ユーロあたり 125.00円と今年４月の想定から変更ありません。 通期の想定為替レート ＵＳ＄ １ ＝ ＥＵＲＯ １ ＝ 95円95銭 （前年 83円06銭) 126円01銭 （前年 107円08銭) （通期） （国内）売上高 前回発表 当期見通し 今回発表 当期見通し 増減額 前年度 （平成24年度通期） 増減率 (A) (B) (B-A) (C) (B-C)/C 8,825 億円 8,880 億円 55 億円（増） 8,703 億円 2.0％ （増） （海外）売上高 12,175 億円 12,420 億円 245 億円（増） 10,541 億円 17.8％ （増） 売上高合計 21,000 億円 21,300 億円 300 億円（増） 19,244 億円 10.7％ （増） 売上総利益 8,750 億円 8,800 億円 50 億円（増） 7,686 億円 14.5％ （増） 営業利益 1,400 億円 1,400 億円 - 億円 - 634 億円 120.7％ （増） 税引前当期純利益 1,350 億円 1,350 億円 - 億円 - 581 億円 132.1％ （増） 800 億円 800 億円 - 億円 - 324 億円 146.4％ （増） 前回発表 当第２四半期見通し 今回発表 当第２四半期見通し 増減額 前第２四半期 連結累計期間 増減率 (D) (E) (E-D) (F) (E-F)/F 当社株主に帰属する 当期純利益 （第２四半期連結累計期間） 売上高合計 10,200 億円 10,500 億円 300 億円（増） 9,174 億円 14.4% （増） 営業利益 560 億円 560 億円 - 億円 - 273 億円 104.5% （増） 税引前四半期純利益 530 億円 530 億円 - 億円 - 244 億円 116.4% （増） 当社株主に帰属する 四半期純利益 300 億円 300 億円 - 億円 - 117 億円 156.1% （増） （注）上記の業績見通しは､現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 ２．その他の情報 （1）重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 該当事項はありません。 （2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 該当事項はありません。 （3）会計方針の変更 当社は、平成25年４月１日よりAccounting Standards Update(ASU) 2011-11及びASU 2013-01を遡及適用しております。 ASU 2011-11では相殺項目及びこれらに関連する取り決めに関する情報の開示を規定しております。また、ASU 2013-01は ASU 2011-11の開示規定の対象が、貸借対照表上相殺される、もしくは強制力のあるマスター・ネッティング契約または類 似する契約の対象となる、組込デリバティブを含むデリバティブ、買戻し及び売戻し条件付売買契約、並びに債券賃借契約 に限定されることを明確化しております。なお、ASU 2011-11及びASU 2013-01の適用による当社の経営成績および財政状態 への影響はありません。 当社は、平成25年４月１日よりASU 2013-02を適用しております。ASU 2013-02は、その他包括利益累計額から振り替えた 項目に関する表示を規定しております。なお、ASU 2013-02の適用による当社の経営成績および財政状態への影響はありま せん。 4 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 ３．連結財務諸表等 （1）四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 前連結会計年度末 当第１四半期 に係る要約連結 連結会計期間末 貸借対照表 （平成25年３月31日） （平成25年６月30日） 資産の部 （流 動 資 産） 現 金 及 び 預 (1,126,219) 前連結会計年度末 当第１四半期 に係る要約連結 連結会計期間末 貸借対照表 （平成25年３月31日） （平成25年６月30日） 負債及び資本合計 （純資産）の部 増 減 (1,157,904) ( 31,685) 金 120,331 128,007 7,676 （ 流 動 負 債 ） ( 700,367) ( 757,571) 増 減 ( 57,204) 支 払 手 形 ・ 買 掛 金 256,538 247,247 △ 9,291 権 745,470 758,890 13,420 短 金 226,399 271,958 45,559 産 195,367 205,441 10,074 そ の 他 の 流 動 負 債 217,430 238,366 20,936 そ の 他 の 流 動 資 産 65,051 65,566 515 売 た 上 な 債 卸 資 期 （ 固 借 定 入 負 (1,263,183) ( 28,705) 長 有 形 固 定 資 産 290,875 292,829 1,954 退 リ ー ス 債 権 等 466,608 482,071 15,463 そ の 他 の 固 定 負 債 そ の 他 の 投 資 476,995 488,283 11,288 （ 負 債 （ 株 主 （固 定 資 産） (1,234,478) 期 債 ） 職 資 合 計 2,360,697 2,421,087 60,390 （注）現金及び預金の内訳 定 期 預 金 (△ 18,465) 務 476,381 452,729 △ 23,652 務 164,289 165,644 1,355 61,002 64,834 3,832 合 計 ） (1,402,039) (1,440,778) ( 38,739) 資 本 ） ( ( ( 20,761) 本 897,996) 918,757) 金 135,364 135,364 - 186,083 186,083 - 剰 余 金 利 益 剰 余 金 759,783 757,979 △ 1,804 そ の 他 の 包 括 損 失 累 計 額 △146,088 △123,501 22,587 己 支 株 配 持 式 △ 37,146 分） ( 資本合計（純資産） ( △ 37,168 60,662) ( 958,658) ( 2,360,697 負債及び資本（純資産）合計 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 当第１四半期 連結会計期間末 △ 22 61,552) ( 890) 980,309) ( 21,651) 2,421,087 当第１四半期 連結会計期間末 117,051 123,550 未実現有価証券評価損益 8,665 10,607 3,280 4,457 年 金 債 務 調 整 勘 定 △ 64,266 △ 64,747 ＜ご参考＞為替レート（期末日レート） 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 ＵＳ＄ １＝ ＥＵＲＯ １＝ 683,207) 60,390 その他の包括損失累計額の内訳 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 現金及び現金同等物 債 ( 本 （非 産 付 701,672) 資 自 資 債 給 ( \94.05 \120.73 当第１四半期 連結会計期間末 \98.59 \128.53 5 増 減 1,942 △ 481 未実現デリ バテ ィブ 評 価 損 益 △ 861 △ 575 286 換 算 修 正 累 計 額 △ 89,626 △ 68,786 20,840 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 （2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ■四半期連結損益計算書 【第１四半期連結累計期間】 科 目 売 上 売 上 （単位：百万円） 前第１四半期連結累計期間 自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日 金 額 構成比(%) 原 当第１四半期連結累計期間 自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日 金 額 構成比(%) 増 減 金 額 伸び率(%) 高 459,387 100.0 521,707 100.0 62,320 13.6 価 269,489 58.7 307,589 59.0 38,100 14.1 益 189,898 41.3 214,118 41.0 24,220 12.8 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 175,617 38.2 195,049 37.3 19,432 11.1 14,281 3.1 19,069 3.7 4,788 33.5 842 0.2 517 0.1 △ 325 △ 38.6 売 上 営 総 利 業 営 業 利 外 益 損 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 息 1,521 0.3 1,415 0.3 △ 106 △ 7.0 そ の 他 （ 収 益 ） 費 用 1,327 0.3 △ 369 △ 0.1 △ 1,696 - 税 引 前 四 半 期 純 利 益 12,275 2.7 18,540 3.6 6,265 51.0 支 払 法 持 四 利 人 分 半 法 税 投 期 資 純 損 利 等 4,669 1.0 6,977 1.4 2,308 49.4 益 41 0.0 △ 17 △ 0.0 △ 58 － 益 7,647 1.7 11,546 2.2 3,899 51.0 非 支 配 持 分 帰 属 損 益 1,110 0.3 1,387 0.3 277 25.0 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 6,537 1.4 10,159 1.9 3,622 55.4 ■四半期連結包括利益計算書 【第１四半期連結累計期間】 科 目 四 半 期 純 利 益 前第１四半期連結累計期間 自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日 金 額 7,647 当第１四半期連結累計期間 自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日 金 額 11,546 増 減 金 額 3,899 その他の包括利益（△損失） - 税 効 果 調 整 後 未実現有価証券評価損益 △ 699 1,950 2,649 年 金 債 務 調 整 勘 未 実 現 デ リ バ テ ィ 評 価 損 換 算 修 正 △ 255 △ 582 △ 327 定 ブ 益 額 △ 289 399 688 △ 29,655 20,666 50,321 その他の包括利益（△損失）計 △ 30,898 22,433 53,331 四半期包括利益(△損失) △ 23,251 33,979 57,230 属 益 848 1,233 385 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四半期包括利益(△損失) △ 24,099 32,746 56,845 非 四 支 半 配 期 持 包 分 括 帰 利 ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 前第１四半期連結累計期間 ＵＳ＄ １＝ \80.23 ＥＵＲＯ １＝ \103.06 6 当第１四半期連結累計期間 \98.79 \129.04 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 【製品別売上高】 （単位：百万円） 前第１四半期連結累計期間 自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日 金 額 構成比(%) 区 分 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ 業 そ の 分 他 分 合 増 減 金 額 伸び率(%) 321,758 70.0 361,028 69.2 39,270 12.2 34,648 7.5 40,490 7.8 5,842 16.9 44,144 9.6 58,033 11.1 13,889 31.5 400,550 87.1 459,551 88.1 59,001 14.7 野 23,520 5.1 24,356 4.7 836 3.6 野 35,317 7.8 37,800 7.2 2,483 7.0 計 459,387 100.0 521,707 100.0 62,320 13.6 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 画 像 ＆ ｿ ﾘ ｭ ｰ ｼ ｮ ﾝ 分 野 産 当第１四半期連結累計期間 自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日 金 額 構成比(%) （注）各区分には以下の製品が含まれております。 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ････････････MFP(ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ)・複写機・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・印刷機・FAX・ｽｷｬﾅ等機器及び関連消耗品・ ｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｿﾌﾄｳｪｱ等 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ ･･････ｶｯﾄｼｰﾄPP(ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ)・連帳PP等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｿﾌﾄｳｪｱ等 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ･･･････ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器・関連ｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｿﾌﾄｳｪｱ等 産業 ････････････････････ｻｰﾏﾙﾒﾃﾞｨｱ・光学機器・半導体・電装ﾕﾆｯﾄ等 その他 ･･････････････････ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等 【国内・海外別売上高】 （単位：百万円） 前第１四半期連結累計期間 自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日 金 額 構成比(%) 区 分 国 当第１四半期連結累計期間 自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日 金 額 構成比(%) 増 減 金 額 伸び率(%) 内 215,449 46.9 217,776 41.7 2,327 1.1 州 117,467 25.6 142,514 27.3 25,047 21.3 欧州・中東・アフリカ そ 米 95,253 20.7 121,394 23.3 26,141 27.4 31,218 6.8 40,023 7.7 8,805 28.2 海 他 外 243,938 53.1 303,931 58.3 59,993 24.6 合 計 459,387 100.0 521,707 100.0 62,320 13.6 の ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 前第１四半期連結累計期間 ＵＳ＄ １＝ \80.23 ＥＵＲＯ １＝ \103.06 7 当第１四半期連結累計期間 \98.79 \129.04 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 （3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 前第１四半期連結累計期間 項 目 自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日 Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期純利益 7,647 11,546 20,891 23,158 営業活動による純増額への調整 有形固定資産減価償却費及び無形固定資産償却費 受取配当金控除後の持分法による投資損益 △ 41 17 繰延税金 1,686 3,607 △ 1,734 △ 464 1,037 △ 2,168 △ 11,384 △ 4,373 退職・年金費用（支払額控除後） 資産及び負債の増減 売上債権の減少（△増加） たな卸資産の増加 リース債権の増加 仕入債務の減少 未払法人税等及び未払費用等の増加 その他 営業活動による純増額 △ 5,384 △ 8,818 △ 13,189 △ 12,880 4,312 10,368 5,020 △ 1,810 8,861 18,183 Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の売却 582 103 有形固定資産の購入 △ 19,195 △ 18,715 無形固定資産の購入 △ 3,609 △ 3,397 有価証券の取得 △ 8 △ 7 有価証券の売却 - 415 定期預金の純増 △ 2,028 △ 984 97 △ 1,023 △ 24,161 △ 23,608 △ 15,182 12,214 53,601 40,525 △ 19,501 △ 30,840 △ 6,163 △ 11,963 その他 投資活動による純減額 Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 満期日が３ヶ月以内の借入金の増減（純額） 満期日が３ヶ月超の借入債務による調達 満期日が３ヶ月超の借入債務の返済 支払配当金 自己株式取得 △ 5 △ 20 その他 △ 327 △ 343 財務活動による純増額 12,423 9,573 Ⅳ．換算レートの変動に伴う影響額 △ 4,832 2,351 Ⅴ．現金及び現金同等物の純増減額 △ 7,709 6,499 Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 156,210 117,051 Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 148,501 123,550 8 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 （4）継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。 （5）セグメント情報 【事業の種類別セグメント情報】 当第１四半期連結累計期間 （自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 自 平成24年４月１日 自 平成25年４月１日 至 平成24年６月30日 至 平成25年６月30日 金 額 (%) 金 額 (%) 売上高 400,550 459,551 外部顧客向け 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ セグメント間 分野 計 400,550 100.0 459,551 100.0 369,808 92.3 424,828 92.4 営業費用 営業損益 30,742 7.7 34,723 7.6 産業分野 その他分野 消去又は全社 連 結 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業損益 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業損益 売上高 セグメント間 計 営業費用 セグメント間 配賦不能費用 計 営業損益 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業損益 23,520 988 24,508 24,926 △ 418 （単位：百万円） 増 減 金 額 (%) 59,001 59,001 55,020 3,981 14.7 100.0 96.6 3.4 836 △ 19 817 △ 472 1,289 3.6 △ 1.9 3.3 △ 1.9 7.0 7.0 7.9 - 14.7 14.9 12.9 100.0 101.7 △ 1.7 24,356 969 25,325 24,454 871 35,317 35,317 35,621 △ 304 100.0 100.9 △ 0.9 37,800 37,800 38,428 △ 628 100.0 101.7 △ 1.7 2,483 2,483 2,807 △ 324 △ 988 △ 988 - △ 969 △ 969 - 19 19 - - △ 969 15,897 14,928 △ 15,897 - 19 158 177 △ 158 - 100.0 96.9 3.1 521,707 521,707 502,638 19,069 100.0 96.3 3.7 62,320 62,320 57,532 4,788 △ 988 15,739 14,751 △ 15,739 459,387 459,387 445,106 14,281 9 13.6 13.6 12.9 33.5 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 【所在地別セグメント情報】 当第１四半期連結累計期間 （自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 自 平成24年４月１日 自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日 至 平成24年６月30日 金 日本 米州 欧州・ 中東・ アフリカ その他 地域 消去又は 全社 連結 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業損益 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業損益 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業損益 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業損益 売上高 セグメント間 計 営業費用 営業損益 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業損益 額 219,007 97,196 316,203 307,655 8,548 (%) 金 額 (%) （単位：百万円） 増 減 金 額 100.0 97.3 2.7 219,713 108,401 328,114 312,614 15,500 100.0 99.2 0.8 142,508 1,779 144,287 142,495 1,792 100.0 93.4 6.6 121,533 177 121,710 119,279 2,431 28,564 46,834 75,398 72,559 2,839 100.0 96.2 3.8 37,953 52,838 90,791 88,145 2,646 100.0 97.1 2.9 9,389 6,004 15,393 15,586 △ 193 △ 145,757 △ 145,757 △ 141,546 △ 4,211 - △ 163,195 △ 163,195 △ 159,895 △ 3,300 - △ 17,438 △ 17,438 △ 18,349 911 100.0 96.9 3.1 521,707 521,707 502,638 19,069 100.0 96.3 3.7 62,320 62,320 57,532 4,788 117,447 1,555 119,002 118,102 900 94,369 172 94,541 88,336 6,205 459,387 459,387 445,106 14,281 （6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 該当事項はありません。 10 (%) 100.0 95.3 4.7 706 11,205 11,911 4,959 6,952 0.3 11.5 3.8 1.6 81.3 100.0 98.8 1.2 25,061 224 25,285 24,393 892 21.3 14.4 21.2 20.7 99.1 100.0 98.0 2.0 27,164 5 27,169 30,943 △ 3,774 28.8 2.9 28.7 35.0 △ 60.8 32.9 12.8 20.4 21.5 △ 6.8 13.6 13.6 12.9 33.5 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 平成25年度 決算補足資料 ４．補足情報 （１）第１四半期連結累計期間分野別売上高 前第１四半期連結累計期間 自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日 構成比 金 額 (％) 321,758 70.0 124,021 197,737 34,648 7.5 8,256 26,392 44,144 9.6 39,451 4,693 区 分 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 国 内 海 外 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ 国 内 海 外 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 400,550 459,551 為替影響除く増減 39,270 △ 4,033 43,303 5,842 △ 757 6,599 13,889 6,880 7,009 伸び率 (％) 12.2 △ 3.3 21.9 16.9 △ 9.2 25.0 31.5 17.4 149.4 金 額 金 額 △ 7,843 △ 4,033 △ 3,810 △ 484 △ 757 273 11,600 6,880 4,720 伸び率 (％) △ 2.4 △ 3.3 △ 1.9 △ 1.4 △ 9.2 1.0 26.3 17.4 100.6 59,001 14.7 3,273 0.8 173,818 2,090 1.2 2,090 1.2 海 外 228,822 285,733 56,911 24.9 1,183 0.5 米 州 112,988 137,592 24,604 21.8 △ 1,235 △ 1.1 欧州・中東・アフリカ 90,279 115,462 25,183 27.9 1,771 2.0 7,124 27.9 647 2.5 836 3.6 △ 1,257 △ 5.3 その他 産 業 25,555 分 野 23,520 88.1 増 減 171,728 国 内 87.1 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日 構成比 金 額 (％) 361,028 69.2 119,988 241,040 40,490 7.8 7,499 32,991 58,033 11.1 46,331 11,702 32,679 5.1 24,356 4.7 国 内 12,039 10,659 △ 1,380 △ 11.5 △ 1,380 △ 11.5 海 外 11,481 13,697 2,216 19.3 123 1.1 △ 12.3 米 州 3,456 3,730 274 7.9 △ 426 欧州・中東・アフリカ 3,339 4,114 775 23.2 80 2.4 その他 4,686 5,853 1,167 24.9 469 10.0 そ の 他 分 野 国 内 35,317 7.8 31,682 37,800 2,483 7.0 1,750 5.0 33,299 7.2 1,617 5.1 1,617 5.1 海 外 3,635 4,501 866 23.8 133 3.7 米 州 1,023 1,192 169 16.5 △ 52 △ 5.1 欧州・中東・アフリカ 1,635 1,818 183 11.2 △ 180 △ 11.0 977 1,491 514 52.6 365 37.4 その他 合 計 459,387 100.0 521,707 100.0 62,320 13.6 3,766 0.8 国 内 215,449 46.9 217,776 41.7 2,327 1.1 2,327 1.1 海 外 243,938 53.1 303,931 58.3 59,993 24.6 1,439 0.6 米 州 117,467 25.6 142,514 27.3 25,047 21.3 △ 1,713 △ 1.5 欧州・中東・アフリカ 95,253 20.7 121,394 23.3 26,141 27.4 1,671 1.8 そ 31,218 6.8 40,023 7.7 8,805 28.2 1,481 4.7 の 他 ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 前第１四半期連結累計期間 ＵＳ＄ １＝ \80.23 ＥＵＲＯ １＝ \103.06 当第１四半期連結累計期間 \98.79 \129.04 差 \18.56 \25.98 各区分には以下の製品が含まれております。 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ･････････ ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ ･･･ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ････ 産業 ･････････････････ その他 ･･･････････････ MFP(ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ)・複写機・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・印刷機・FAX・ｽｷｬﾅ等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｿﾌﾄｳｪｱ等 ｶｯﾄｼｰﾄPP(ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ)・連帳PP等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｿﾌﾄｳｪｱ等 ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器・関連ｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｿﾌﾄｳｪｱ等 ｻｰﾏﾙﾒﾃﾞｨｱ・光学機器・半導体・電装ﾕﾆｯﾄ等 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等 11 ㈱リコー（7752） 平成26年３月期 第１四半期決算短信 （２）連結業績見通し 平成25年度 第１四半期 連結会計期間 前年同期 実績 比増減 億円 売 上 平成25年度 第２四半期 連結会計期間 前年同期 見通し 比増減 ％ 億円 平成25年度 第２四半期 連結累計期間 前年同期 見通し 比増減 ％ 平成25年度 通期 見通し 億円 ％ 億円 前年同期 比増減 ％ 高 5,217 13.6 5,283 15.3 10,500 14.4 21,300 益 2,141 12.8 2,189 18.6 4,330 15.6 8,800 14.5 益 190 33.5 370 181.8 560 104.5 1,400 120.7 益 185 51.0 345 182.1 530 116.4 1,350 132.1 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 101 55.4 199 283.3 300 156.1 800 146.4 売 上 営 総 業 税 利 利 引 前 利 円 １株当たり当社株主に帰属する 四 半 潜 在 期 株 純 式 利 調 整 益 半 期 純 利 備 投 27.37 - 41.38 - 110.34 - - - - - - - - - 後 益 億円 億円 億円 額 187 236 423 有形固定資産減価償却費 166 183 349 730 研 費 280 292 572 1,130 US$ （ 期 中 平 均 ﾚ ｰ ﾄ ） EURO （ 期 中 平 均 ﾚ ｰ ﾄ ） 98.79 95.00 96.90 95.95 129.04 125.00 127.02 126.01 究 開 資 円 - 億円 設 円 14.01 １株当たり当社株主に帰属する 四 円 発 円 円 890 円 円 （３）連結分野別売上高見通し （単位：億円） 平成25年度 平成25年度 第２四半期 連結累計期間 区 分 見通し ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 見通し 前年比増減 (％) 為替影響を 前年比増減 除く見通し (％) 7,180 14.6 6,338 1.2 14,715 10.7 13,497 1.5 0.4 2,370 0.4 4,909 1.1 4,909 1.1 海 外 4,810 23.2 3,968 1.7 9,806 16.2 8,587 1.7 831 19.7 719 3.5 1,681 14.3 1,519 3.3 国 内 166 1.2 166 1.2 334 1.7 334 1.7 海 外 665 25.5 553 4.3 1,347 18.0 1,185 3.8 1,189 16.7 1,157 13.5 2,338 12.0 2,290 9.7 国 内 941 4.8 941 4.8 1,846 4.1 1,846 4.1 海 外 248 104.4 216 77.7 492 56.8 444 41.4 9,201 15.3 8,214 3.0 18,735 11.2 17,306 2.7 3,478 5,723 2,761 2,279 683 1.6 1.6 22.8 7,090 10,216 4,884 4,134 1,197 1.9 9.5 7,090 11,645 5,541 4,752 1,352 1.9 30.0 3,478 4,736 2,309 1,852 575 国 内 海 外 米 州 欧州・中東・アフリカ そ の 他 業 分 野 国 内 海 外 米 州 欧州・中東・アフリカ そ の 他 他 分 野 国 内 海 外 米 州 欧州・中東・アフリカ そ の 他 合 通期 前同比増減 (％) 2,370 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 の 為替影響を 除く見通し 内 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ そ 前同比増減 (％) 国 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ 産 10.7 25.7 22.5 28.4 4.0 2.4 4.4 17.7 15.9 18.4 3.2 2.2 3.0 8.8 526 10.9 479 1.0 1,025 10.1 957 2.8 233 293 82 83 128 △ 2.9 △ 2.9 20.0 445 512 150 138 224 △ 0.1 5.5 445 580 166 160 254 △ 0.1 25.1 233 246 71 67 108 773 6.8 755 4.3 1,540 5.5 1,515 3.8 674 99 25 43 31 4.4 4.4 20.3 1,345 170 47 75 49 3.4 5.8 1,345 195 53 87 55 3.4 23.7 674 81 21 34 26 25.0 19.6 30.7 26.0 25.6 28.0 5.0 3.6 5.7 3.1 3.3 0.9 19.5 17.2 21.2 22.6 23.7 23.3 5.5 5.6 4.4 6.2 7.0 9.4 5.7 6.8 計 10,500 14.4 9,448 3.0 21,300 10.7 19,778 2.8 国 内 海 外 米 州 欧 州 ・中 東・ アフ リカ そ の 他 4,385 6,115 2,868 2,406 841 1.8 4,385 5,063 2,401 1,953 709 1.8 8,880 12,420 5,760 5,000 1,660 2.0 8,880 10,898 5,081 4,347 1,470 2.0 25.6 22.4 28.5 29.0 12 4.0 2.5 4.3 8.7 17.8 16.0 18.5 22.3 3.4 2.3 3.1 8.3