平成20年7月25日 株式会社リコー 平成20年度 第１四半期決算のお知らせ 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 【連結決算概要】 ○平成20年度第１四半期実績および平成20年度通期見通し 平成20年度 平成19年度 第１四半期 第１四半期 平成20年４月∼ 平成20年６月 平成19年４月∼ 平成19年６月 億円 （ 国 （ 海 内 ） 売 外 ） 売 前年同期比 増 減 億円 ％ 平成20年度 見通し 平成20年４月∼ 平成21年３月 億円 前期比 増 減 ％ 上 高 2,338 2,447 △ 4.4 10,380 ＋ 2.2 上 高 2,877 2,853 ＋ 0.8 12,220 ＋ 1.5 売 上 高 合 計 5,215 5,301 △ 1.6 22,600 ＋ 1.8 売 上 総 利 益 2,283 2,287 △ 0.2 9,320 ＋ 0.5 益 397 466 △ 14.7 1,800 △ 0.8 税 引 前 利 益 437 532 △ 17.9 1,760 ＋ 0.8 当 期 純 利 益 257 338 △ 24.0 1,080 ＋ 1.4 円 円 円 円 円 為 替 レ ー ト （ Ｕ Ｓ ＄ ） 104.66 120.77 △ 16.11 101.17 △ 13.23 為替レート（ＥＵＲＯ） 163.48 162.72 ＋ 0.76 160.87 △ 0.82 円 円 円 円 円 35.71 46.38 △ 10.67 149.81 ＋ 3.77 34.75 45.15 △ 10.40 145.78 ＋ 3.63 - 営 業 利 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 億円 億円 億円 営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 102 214 △ 111 - 投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 307 △ 1,072 ＋ 765 - - 財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 180 △ 28 ＋ 209 - - 現金および現金等価物期末残高 1,742 1,716 ＋ 26 - - 億円 億円 億円 億円 億円 額 204 171 ＋ 33 900 ＋ 47 有形固定資産減価償却費 177 168 ＋ 8 750 ＋ 22 研 317 272 ＋ 45 1,300 ＋ 39 設 備 投 究 資 開 発 費 平成20年度 第１四半期末 平成19年度 期末 (平成20年６月30日現在) (平成20年３月31日現在) 億円 億円 総 資 産 23,047 22,143 ＋ 904 純 資 産 11,234 10,801 ＋ 432 債 4,201 3,843 ＋ 358 率 48.7％ 48.8％ △ 0.1 円 円 円 1,558.37 1,498.29 ＋ 60.08 有 自 利 己 子 資 負 本 比 １ 株 当 た り 純 資 産 億円 前期末比 増 減 （注） 本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時 点で入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これ らの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 1 平成21年3月期 第1四半期決算短信〔米国会計基準〕 平成20年7月25日 上場会社名 株式会社 リコー コード番号 7752 URL http://www.ricoh.co.jp/IR 代表者 （役職名） 代表取締役 社長執行役員 問合せ先責任者 （役職名） 取締役 専務執行役員経理本部長 四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日 上場取引所 （氏名） 近藤 史朗 （氏名） 三浦 善司 東 大 名 札 福 TEL 03-6278-5241 （百万円未満四捨五入） 1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日∼平成20年6月30日） (1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率） 売上高 営業利益 百万円 21年3月期第1四半期 20年3月期第1四半期 ％ 百万円 9.4 39,750 46,616 ― 521,574 530,113 ％ 百万円 14.7 43,735 53,264 ― 四半期純利益 ％ 百万円 37.6 25,743 33,855 ― ％ ― 16.2 潜在株式調整後1株当たり四半期純利 益 1株当たり四半期純利益 21年3月期第1四半期 20年3月期第1四半期 税引前四半期純利益 円銭 円銭 35.71 46.38 34.75 45.15 (2) 連結財政状態 総資産 純資産 自己資本比率 百万円 百万円 21年3月期第1四半期 20年3月期 2,304,769 1,123,460 2,214,368 1,080,196 （参考）自己資本 21年３月期第１四半期 1,123,460百万円 20年３月期 1,080,196百万円 （注）純資産は、米国会計基準に基づく資本合計を記載しております。 自己資本比率、１株当たり純資産の計算にあたっては、米国会計基準に基づく資本合計を用いております。 1株当たり純資産 ％ 円銭 48.7 48.8 1,558.37 1,498.29 2. 配当の状況 （基準日） 第1四半期末 円銭 20年3月期 21年3月期 21年3月期（予想） 1株当たり配当金 第3四半期末 第2四半期末 ― ― ――― 円銭 期末 年間 円銭 ― ――― ― 16.00 ――― 18.00 円銭 円銭 17.00 33.00 ――― ――― 19.00 37.00 （注）配当予想の当四半期における修正の有無 無 3. 平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日∼平成21年3月31日） （％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 売上高 百万円 第2四半期連結累計期間 通期 営業利益 ％ 1,088,000 0.0 2,260,000 1.8 （注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 税引前当期純利益 1株当たり当期純 利益 当期純利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭 72,500 180,000 △14.3 △0.8 72,000 176,000 △15.3 0.8 42,800 108,000 △19.5 1.4 59.37 149.81 2 4. その他 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う子会社の異動） 無 新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ） (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 無 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 ② ①以外の変更 無 （注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 (4) 発行済株式数（普通株式） ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） ② 期末自己株式数 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 744,912,078株 21年3月期第1四半期 23,991,766株 21年3月期第1四半期 720,931,645株 20年3月期 744,912,078株 20年3月期 23,960,828株 20年3月期第1四半期 729,953,364株 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 3 ㈱リコー（7752） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 【定性的情報・財務諸表等】 １．連結経営成績に関する定性的情報 （1）全般の状況 平成20年度第１四半期（平成20年４月１日から平成20年６月30日までの３ヶ月間）の連結売上高は前 年同期に比べ 1.6％減少し 5,215億円となりました。なお、当四半期間の対米ドルおよび対ユーロの平 均円レートはそれぞれ 104.66円（前年同期に比べ 16.11円の円高）、163.48円（前年同期に比べ 0.76 円の円安）となりました。これら為替変動による影響を除く試算では、連結売上高は前年同期に比べ 1.9％の増加となります。 国内売上高については、カラー機を中心にＰＰＣやＭＦＰ(マルチファンクションプリンター）、プリ ンターの売上が増加したものの、モノクロのＰＰＣやＭＦＰ、産業分野、その他分野の売上が低調に推 移し、結果として国内売上高全体では前年同期に比ベ 4.4％の減少となりました。 海外売上高については、円高等の減収要因はあったものの販売体制の強化やプリンター事業領域の拡 大などにより、各地域でカラーＭＦＰやプリンターの売上が増加しました。地域別に売上高の前年同期 比を見ると、景気の停滞や為替影響などにより米州は 1.5％の減少（為替影響を除くと 13.6％の増 加）となりましたが、欧州は 1.2％（同 1.5％）の増加となりました。また、中華圏・アジア等のその 他地域につきましては 5.7％（同 12.6％）の増加となりました。以上の結果、海外売上高全体では前年 同期に比べ 0.8％の増加となりました。なお、為替変動の影響を除いた試算では、海外売上高は前年同 期に比べ 7.3％の増加となります。 売上総利益は、売上高の減少や円高の影響などにより､前年同期に比べ 0.2％減少し 2,283億円となり ましたが、売上高総利益率につきましては高付加価値商品の増加やコストダウンなどにより前年同期に 比べ 0.6ポイント上昇し 43.8％となりました。 販売費および一般管理費は、プリンター事業領域の拡大や研究開発費の増加などにより、前年同期に 比べ 3.6％増加し 1,886億円となりました。 以上の結果、営業利益は前年同期に比べ 14.7％減少し 397億円となりました。 営業外損益は、前年同期に比べ為替評価益が減少し、結果として、税引前利益は前年同期に比べ 17.9％減少し 437億円となりました。 以上の結果、当期純利益は、前年同期に比べ 24.0％減少し 257億円となりました｡ （2）事業別の状況 【画像＆ソリューション分野（売上高： 4,552億円、前年同期比 0.5％増）】 ＜画像ソリューション（売上高： 4,101億円、前年同期比 0.5％減）＞ ・ＰＰＣおよびＭＦＰは、カラー機の売上は堅調に推移しましたが､モノクロ機の売上が前年同 期に比べ大幅に減少しました。 ・プリンターは、販売体制の強化や事業領域の拡大などにより、国内外で売上が増加しまし た。 ・為替の影響を除く試算では、この分野の売上高は前年同期に比べ 3.6%の増加となります。 ＜ネットワークシステムソリューション（売上高： 451億円、前年同期比 11.0％増）＞ ・ネットワークシステムソリューションの売上高は前年同期に比べ 11.0%増加し 451億円とな りました。（為替の影響を除いて 50億円の増加） なお、従来画像ソリューションに含めていた海外ＩＴサービス事業等を、当四半期よりネットワー クシステムソリューションに含めております｡それによる影響額は 46億円です。 以上の結果、画像＆ソリューション分野全体の売上高は前年同期に比べ 0.5％増加し 4,552億円と なりました。また、営業利益は、新製品などの研究開発や事業領域拡大などの費用増加に加え円高の 影響などもあり、前年同期に比べ 8.8％減少し 554億円となりました。 4 ㈱リコー（7752） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 【産業分野（売上高： 330億円、前年同期比 6.9％減）】 産業分野の売上高は前年同期に比べ 6.9％減少し 330億円となりました。国内の電装ユニット事業 の売上高が前年同期に比べ減少しました。 その結果、産業分野全体の営業利益は 10億円となりました（前年同期は 11億円）。 【その他分野（売上高： 332億円、前年同期比 20.4％減）】 その他分野の売上高は、前年同期に比べ 20.4％減少し 332億円となりました。国内のリース事業の 売上が減少したほか、デジタルカメラの売上が国内外ともに減少しました。結果として、その他分野 全体の営業利益は ５億円となりました（前年同期は ８億円）。 ２．連結財政状態に関する定性的情報 （1）資産、負債および自己資本の状況 資産の部は、たな卸資産などが前期末に比べ増加しました。また、前期末に比べ､円安になったことに より外貨建資産の期末換算額が増加しました。結果として、資産合計は前期末に比べ 904億円増加し 23,047億円となりました。 負債の部では、短期借入金などが増加し、負債合計は前期末に比べ 461億円増加し 11,220億円となり ました。 資本の部では、利益剰余金が配当金の支払いに伴う減少と当期純利益による増加によって変動しまし た。また、前期比での円安の影響により換算修正累計額が増加しました。結果として、資本合計は前期 末に比べ 432億円増加し 11,234億円となりました。 （2）キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、前年同期に比べ 111億円減少し 102億円となりまし た。当期純利益が前年同期に比べ減少したことに加え､たな卸資産などが増加しました。 投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、前年同期にはＩＢＭ社との共同出資会社設立に伴う支出 などがあり、前年同期に比べ 765億円減少し 307億円となりました。 以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・ フローは、前年同期に比べ 653億円支出額が減少し 204億円の支出となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増などにより 180億円の収入となりました。 以上の結果、当第１四半期末の現金及び現金等価物は、前期末に比べ 36億円増加し 1,742億円となり ました。 5 ㈱リコー（7752） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 ３．連結業績予想に関する定性的情報 第２四半期連結累計期間の業績の見通しについては、当第１四半期の業績等を反映して、今年４月に発表 した売上高の見通しを下方修正、税引前利益の見通しを上方修正しております。 通期の業績については、第１四半期の業績同様、為替の変動が大きく影響する可能性がありますが、現時 点での見通しは、今年４月に発表した見通しと変更ありません。 なお、通期の想定為替レートについては第１四半期の実績を反映しておりますが、第２四半期以降の為替 レートは対米ドルで 100.00円、対ユーロで 160.00円と今年４月の想定を変更しておりません。 通期の想定為替レート ＵＳ＄ １＝ 101円17銭 ＥＵＲＯ １＝ 160円87銭 （前年 114円40銭) （前年 161円69銭) 当期見通し （平成20年度） 前年度 （平成19年度） 増 減 （国内）売上高 10,380 億円 10,160 億円 2.2％ （増） （海外）売上高 12,220 億円 12,039 億円 1.5％ （増） 売上高合計 22,600 億円 22,199 億円 1.8％ （増） 売上総利益 9,320 億円 9,277 億円 0.5％ （増） 営業利益 1,800 億円 1,815 億円 △ 0.8％ （減） 税引前利益 1,760 億円 1,746 億円 0.8％ （増） 当期純利益 1,080 億円 1,064 億円 1.4％ （増） （注） 上記の業績見通しは､現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性を含んでおりま す。実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきくださ い。 ４．その他 （1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 該当事項はありません。 （2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 該当事項はありません。 （3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 平成18年９月に、米国財務会計基準審議会は、基準書第157号「公正価値による測定」を発行しました。当社 では、平成20年４月１日より適用しております。基準書157号適用による当社の経営成績および財政状態への 影響は軽微であります。 平成18年９月に、米国財務会計基準審議会は、基準書第158号「確定給付型年金及びその他の退職後給付制度 に関する事業主の会計−基準書第87号、第88号、第106号及び第132号（改訂）の改訂」を発行しました。当 社は、退職給付債務の測定日の変更について、平成20年４月１日より適用しております。測定日の変更によ る当社の経営成績および財政状態への影響は軽微であります。 6 ㈱リコー（7752） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 ５．連結財務諸表 （1）四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 当第１四半期 連結会計期間末 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 （平成20年６月30日） （平成20年３月31日） 資産の部 （流 動 資 産） (1,175,767) 当第１四半期 連結会計期間末 51,627) 713,756) ( 51,038) 201,724 158,442 43,282 192,023 26,729 その他の流動負債 211,061 194,745 16,316 60,936 1,727 (1,090,228) ( 38,774) 699,043 産 218,752 その他の流動資産 62,663 (1,129,002) ( 金 718,115 （固 定 資 産） 764,794) 短 権 資 ( 19,072 売 卸 債） △ 8,560 4,099 な 負 360,569 172,138 た 動 352,009 176,237 債 （流 増 減 支払手形・買掛金 現 金 及 び 預 金 上 負債及び資本の部 増 減 (1,124,140) ( 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 （平成20年６月30日） （平成20年３月31日） 期 （固 長 借 定 入 負 期 債） 債 ( 357,287) ( 362,133) (△ 4,846) 務 218,449 225,930 △ 7,481 有 形 固 定 資 産 257,307 254,633 2,674 退 職 給 付 債 務 99,109 99,830 △ 721 リ ー ス 債 権 等 461,764 445,436 16,328 その他の固定負債 39,729 36,373 3,356 19,772 （負 (1,122,081) (1,075,889) ( 46,192) ( ( そ の 他 の 投 資 409,931 390,159 債 合 計） （ 少数株主持分 ） 資 産 合 計 2,304,769 2,214,368 （注）現金及び預金の内訳 定 期 預 金 135,364 - 本 剰 余 金 186,447 186,448 △ 1 利 益 剰 余 金 848,725 835,238 13,487 そ の 他 の 包 括 損失 累 計 額 △ 1,188 △ 31,005 29,817 自 △ 45,888 △ 45,849 △ 39 己 本 株 合 式 計） 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 (1,123,460) 2,304,769 当第１四半期 連結会計期間末 (1,080,196) ( 2,214,368 43,264) 90,401 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 増 減 174,259 170,607 未実現有価証券評価益 3,619 1,316 2,303 1,978 1,531 年金債務調整勘定 未実現デリバティブ 評 価 損 益 換 算 修 正 累 計 額 △ 19,132 △ 20,788 1,656 △ 27 △ 408 381 14,352 △ 11,125 25,477 ＜ご参考＞為替レート（期末日レート） 当第１四半期 連結会計期間末 ＵＳ＄ １＝ ＥＵＲＯ １＝ 135,364 その他の包括損失累計額の内訳 当第１四半期 連結会計期間末 現金及び現金等価物 945) 金 負債及び資本合計 90,401 58,283) ( 資 （資 資 本 59,228) ¥106.42 ¥168.07 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 ¥100.19 ¥158.19 7 ㈱リコー（7752） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 （2）四半期連結損益計算書 【第１四半期連結累計期間】 科 目 売 上 売 上 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 金 額 構成比(%) 原 前第１四半期連結累計期間 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 金 額 構成比(%) 増 減 521,574 100.0 530,113 100.0 金 額 △ 8,539 伸び率(%) 高 価 293,177 56.2 301,343 56.8 △ 8,166 △ 2.7 △ 1.6 益 228,397 43.8 228,770 43.2 △ 373 △ 0.2 販売費及び一般管理費 188,647 36.2 182,154 34.4 6,493 3.6 39,750 7.6 46,616 8.8 △ 6,866 △ 14.7 受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,288 0.2 1,305 0.2 △ 17 △ 1.3 支 息 1,069 0.2 1,149 0.2 △ 80 △ 7.0 売 上 営 営 総 利 業 業 利 外 損 払 利 益 益 そ の 他 費 用 △ 3,766 △ 0.7 △ 6,492 △ 1.2 2,726 - 税 引 前 利 益 43,735 8.4 53,264 10.0 △ 9,529 △ 17.9 等 16,825 3.2 18,192 3.4 △ 1,367 △ 7.5 少 数 株 主 持 分 損 益 1,174 0.2 1,622 0.3 △ 448 △ 27.6 7 0.0 405 0.1 △ 398 △ 98.3 25,743 4.9 33,855 6.4 △ 8,112 △ 24.0 法 人 税 持分法による投資損益 当 期 純 利 益 ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 当第１四半期連結累計期間 ＵＳ＄ １＝ ¥104.66 ＥＵＲＯ １＝ ¥163.48 前第１四半期連結累計期間 ¥120.77 ¥162.72 【製品別売上高】 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 金 額 構成比(%) 区 分 412,183 77.8 金 額 △ 2,065 伸び率(%) 78.6 45,140 8.7 40,655 7.6 4,485 11.0 455,258 87.3 452,838 85.4 2,420 0.5 野 33,095 6.3 35,536 6.7 △ 2,441 △ 6.9 野 33,221 6.4 41,739 7.9 △ 8,518 △ 20.4 計 521,574 100.0 530,113 100.0 △ 8,539 △ 1.6 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 画 像 ＆ ｿ ﾘ ｭ ｰ ｼ ｮ ﾝ 分 野 業 そ の 分 他 分 合 増 減 410,118 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 産 前第１四半期連結累計期間 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 金 額 構成比(%) △ 0.5 （注）従来画像ソリューションに含めていた海外ＩＴサービス事業等を当第１四半期連結累計期間よりネットワークシステムソリューショ ンに含めております。それによる影響額は4,692百万円であります。 【国内・海外別売上高】 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 金 額 構成比(%) 区 分 国 米 欧 前第１四半期連結累計期間 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 金 額 構成比(%) 増 減 233,869 44.8 244,734 46.2 金 額 △ 10,865 伸び率(%) 内 州 101,664 19.5 103,174 19.5 △ 1,510 △ 1.5 △ 4.4 州 148,671 28.5 146,849 27.7 1,822 1.2 37,370 7.2 35,356 6.6 2,014 5.7 海 他 外 287,705 55.2 285,379 53.8 2,326 0.8 合 計 521,574 100.0 530,113 100.0 △ 8,539 △ 1.6 そ の 8 ㈱リコー（7752） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 （3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 項 目 当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 当期純利益 25,743 33,855 24,312 21,652 △ 7 170 営業活動による純増額への調整 有形固定資産減価償却費及び無形固定資産償却費 受取配当金控除後持分法投資損益 繰延税金繰入額 △ 2,654 1,236 有形固定資産除売却損 348 126 退職・年金費用（支払額控除後） 695 △ 3,074 238 4,886 たな卸資産の増加 △ 18,258 △ 14,148 リース債権の増加 △ 11,369 △ 4,068 支払手形及び買掛金の減少 △ 16,658 △ 13,989 9,427 △ 32 △ 1,552 △ 5,189 10,265 21,425 有形固定資産の売却 0 56 有形固定資産の購入 △ 20,414 △ 17,104 資産及び負債の増減 売上債権の増加 未払法人税等及び未払費用等の増加（△減少） その他 営業活動による純増額 Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得 △ 504 △ 24,261 有価証券の売却 224 24,421 定期預金の純増 △ 377 △ 131 △ 9,631 △ 90,223 △ 30,702 △ 107,242 13,777 9,683 △ 17,515 △ 22,562 34,484 31,441 その他 投資活動による純減額 Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 長期債務による調達 長期債務の返済 短期借入金の純増 社債の償還 - 支払配当金 △ 12,256 自己株式の取得 △ 10,000 △ 10,950 △ 54 △ 186 その他 △ 387 △ 308 財務活動による純減額 18,049 △ 2,882 Ⅳ．換算レートの変動に伴う影響額 6,040 4,564 Ⅴ．現金及び現金等価物の純増減額 3,652 △ 84,135 Ⅵ．現金及び現金等価物の期首残高 170,607 255,737 Ⅶ．現金及び現金等価物の期末残高 174,259 171,602 9 ㈱リコー（7752） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 （4）継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。 （5）セグメント情報 【事業の種類別セグメント情報】 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 自 平成19年４月１日 至 平成20年６月30日 至 平成19年６月30日 金 額 (%) 金 額 (%) 売上高 外部顧客向け 455,258 452,838 セグメント間 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ 分野 計 455,258 100.0 452,838 100.0 営業費用 399,840 87.8 392,081 86.6 営業利益 55,418 12.2 60,757 13.4 売上高 外部顧客向け 33,095 35,536 セグメント間 1,158 1,119 産業分野 計 34,253 100.0 36,655 100.0 営業費用 33,247 97.1 35,554 97.0 営業利益 1,006 2.9 1,101 3.0 売上高 外部顧客向け 33,221 41,739 セグメント間 その他分野 計 33,221 100.0 41,739 100.0 営業費用 32,708 98.5 40,897 98.0 営業利益 513 1.5 842 2.0 売上高 セグメント間 △ 1,158 △ 1,119 計 △ 1,158 △ 1,119 営業費用 消去又は全社 セグメント間 △ 1,157 △ 1,117 配賦不能費用 17,186 16,082 計 16,029 14,965 営業利益 △ 17,187 △ 16,084 売上高 外部顧客向け 521,574 530,113 セグメント間 連結 計 521,574 100.0 530,113 100.0 営業費用 481,824 92.4 483,497 91.2 営業利益 39,750 7.6 46,616 8.8 10 （単位：百万円） 増 減 金 額 (%) 2,420 2,420 7,759 △ 5,339 0.5 0.5 2.0 △ 8.8 △ 2,441 39 △ 2,402 △ 2,307 △ 95 △ 6.9 3.5 △ 6.6 △ 6.5 △ 8.6 △ 8,518 △ 8,518 △ 8,189 △ 329 △ 20.4 △ 20.4 △ 20.0 △ 39.1 △ 39 △ 39 - △ 40 1,104 1,064 △ 1,103 - △ 8,539 △ 8,539 △ 1,673 △ 6,866 △ 1.6 △ 1.6 △ 0.3 △ 14.7 ㈱リコー（7752） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 【所在地別セグメント情報】 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間 自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日 至 平成19年６月30日 至 平成20年６月30日 金 額 (%) 金 額 (%) 売上高 外部顧客向け 241,120 252,126 セグメント間 123,371 141,627 日本 計 364,491 100.0 393,753 100.0 営業費用 338,415 92.8 358,680 91.1 営業利益 26,076 7.2 35,073 8.9 売上高 外部顧客向け 101,285 102,511 セグメント間 1,224 829 米州 計 102,509 100.0 103,340 100.0 営業費用 103,722 101.2 101,504 98.2 営業利益 △ 1,213 △ 1.2 1,836 1.8 売上高 外部顧客向け 148,256 146,618 セグメント間 723 1,210 欧州 計 148,979 100.0 147,828 100.0 営業費用 137,310 92.2 141,063 95.4 営業利益 11,669 7.8 6,765 4.6 売上高 外部顧客向け 30,913 28,858 セグメント間 43,927 47,426 その他 地域 計 74,840 100.0 76,284 100.0 営業費用 70,273 93.9 70,614 92.6 営業利益 4,567 6.1 5,670 7.4 売上高 セグメント間 △ 169,245 △ 191,092 消去又は 計 △ 169,245 △ 191,092 全社 営業費用 △ 167,896 △ 188,364 営業利益 △ 1,349 △ 2,728 売上高 外部顧客向け 521,574 530,113 セグメント間 連結 計 521,574 100.0 530,113 100.0 営業費用 481,824 92.4 483,497 91.2 営業利益 39,750 7.6 46,616 8.8 （6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 該当事項はありません。 11 （単位：百万円） 増 減 金 額 (%) △ 11,006 △ 18,256 △ 29,262 △ 20,265 △ 8,997 △ 4.4 △ 12.9 △ 7.4 △ 5.6 △ 25.7 △ 1,226 395 △ 831 2,218 △ 3,049 △ 1.2 47.6 △ 0.8 2.2 - 1,638 △ 487 1,151 △ 3,753 4,904 1.1 △ 40.2 0.8 △ 2.7 72.5 2,055 △ 3,499 △ 1,444 △ 341 △ 1,103 7.1 △ 7.4 △ 1.9 △ 0.5 △ 19.5 21,847 21,847 20,468 1,379 - △ 8,539 △ 8,539 △ 1,673 △ 6,866 △ 1.6 △ 1.6 △ 0.3 △ 14.7 ㈱リコー（7752） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 平成20年度 決算補足資料 １．第１四半期分野別売上高（連結） 区 分 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 産 そ 455,258 87.3 前第１四半期連結累計期間 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 構成比 金 額 (％) 412,183 77.8 151,673 260,510 40,655 7.6 38,038 2,617 452,838 85.4 増 減 金 額 △ 2,065 △ 3,604 1,539 4,485 △ 701 5,186 為替影響除く増減 伸び率 (％) △ 0.5 △ 2.4 0.6 11.0 △ 1.8 198.2 金 額 14,884 △ 3,604 18,488 5,009 △ 701 5,710 伸び率 (％) 3.6 △ 2.4 7.1 12.3 △ 1.8 218.2 2,420 0.5 19,893 4.4 △ 4,305 △ 2.3 △ 4,305 △ 2.3 国 内 185,406 189,711 海 外 269,852 263,127 6,725 2.6 24,198 9.2 米 州 97,360 98,657 △ 1,297 △ 1.3 13,668 13.9 欧 州 141,904 138,259 3,645 2.6 4,037 2.9 その他 30,588 26,211 4,377 16.7 6,493 24.8 業 の （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 構成比 金 額 (％) 410,118 78.6 148,069 262,049 45,140 8.7 37,337 7,803 分 野 33,095 6.3 35,536 △ 2,441 △ 6.9 △ 1,846 △ 5.2 国 内 18,518 20,660 6.7 △ 2,142 △ 10.4 △ 2,142 △ 10.4 海 外 14,577 14,876 △ 299 △ 2.0 296 2.0 米 州 3,879 3,494 385 11.0 946 27.1 △ 3.9 欧 州 5,755 5,968 △ 213 △ 3.6 △ 234 その他 4,943 5,414 △ 471 △ 8.7 △ 416 △ 7.7 △ 8,518 △ 20.4 △ 8,177 △ 19.6 他 分 野 33,221 6.4 41,739 7.9 国 内 29,945 34,363 △ 4,418 △ 12.9 △ 4,418 △ 12.9 海 外 3,276 7,376 △ 4,100 △ 55.6 △ 3,759 △ 51.0 米 州 425 1,023 △ 598 △ 58.5 △ 537 △ 52.5 欧 州 1,012 2,622 △ 1,610 △ 61.4 △ 1,610 △ 61.4 1,839 3,731 △ 1,892 △ 50.7 △ 1,612 △ 43.2 その他 合 計 521,574 100.0 530,113 100.0 △ 8,539 △ 1.6 9,870 1.9 国 内 233,869 44.8 244,734 46.2 △ 10,865 △ 4.4 △ 10,865 △ 4.4 海 外 287,705 55.2 285,379 53.8 2,326 0.8 20,735 7.3 米 州 101,664 19.5 103,174 19.5 △ 1,510 △ 1.5 14,077 13.6 州 148,671 28.5 146,849 27.7 1,822 1.2 2,193 1.5 他 37,370 7.2 35,356 6.6 2,014 5.7 4,465 12.6 欧 そ の ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 当第１四半期連結累計期間 ＵＳ＄ １＝ ¥104.66 ＥＵＲＯ １＝ ¥163.48 前第１四半期連結累計期間 ¥120.77 ¥162.72 差 ¥△16.11 ¥0.76 各区分には以下の製品が含まれております。 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ ･･･････････ ﾃﾞｼﾞﾀﾙPPC・ｶﾗｰPPC・印刷機・FAX・ｱﾅﾛｸﾞPPC・ｼﾞｱｿﾞ・ｽｷｬﾅ・ MFP(ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ)・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等機器および関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・関連ｿﾌﾄ等 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ･･･････ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連ｿﾌﾄ・ｱﾌﾟﾘｿﾌﾄおよびｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ等 産業 ･･････････････････ ｻｰﾏﾙﾒﾃﾞｨｱ・光学機器・半導体・電装ﾕﾆｯﾄ・計量器等 その他 ･･････････････････ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等 （注）従来画像ソリューションに含めていた海外ＩＴサービス事業等を当第１四半期連結累計期間よりネットワークシステムソリューションに含めており ます。それによる影響額は4,692百万円であります。 補1 ㈱リコー（7752） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 ２．連結業績見通し 平成20年度 当第１四半期 連結会計期間 実績 億円 売 上 売 上 営 総 業 利 利 平成20年度 当第２四半期 連結会計期間 前年同期 比増減 ％ 見通し 億円 平成20年度 当第２四半期 連結累計期間 前年同期 比増減 ％ 見通し 億円 平成20年度 通期 前年同期 比増減 ％ 見通し 億円 前年同期 比増減 ％ 高 5,215 △ 1.6 5,664 1.5 10,880 △ 0.0 22,600 益 2,283 △ 0.2 2,211 △ 0.6 4,495 △ 0.4 9,320 0.5 益 397 △ 14.7 327 △ 13.7 725 △ 14.3 1,800 △ 0.8 1.8 税 引 前 利 益 437 △ 17.9 282 △ 11.1 720 △ 15.3 1,760 0.8 当 期 純 利 益 257 △ 24.0 170 △ 11.6 428 △ 19.5 1,080 1.4 円 円 円 円 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 35.71 - 23.66 - 59.37 - 149.81 - 潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 34.75 - 23.02 - 57.77 - 145.78 - 億円 設 備 投 億円 億円 億円 額 204 250 455 有形固定資産減価償却費 177 187 365 750 研 費 317 322 640 1,300 US$ （ 期 中 平 均 ﾚ ｰ ﾄ ） EURO （ 期 中 平 均 ﾚ ｰ ﾄ ） 104.66 100.00 102.33 101.17 163.48 160.00 161.74 160.87 究 開 資 発 円 円 900 円 円 ３．分野別売上高見通し（連結） （単位：億円） 平成20年度 平成20年度 当第２四半期連結累計期間 区 分 見通し 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 為替影響を 除く見通し 前年比増減 (％) 1.5 8,758 5.9 17,485 2.3 18,046 5.6 3,053 2.9 3,053 2.9 6,367 4.6 6,367 4.6 海 外 5,341 0.6 5,704 7.5 11,117 1.0 11,678 6.1 1,083 11.4 1,095 12.7 2,283 14.1 2,301 15.0 国 内 931 1.7 931 1.7 1,959 4.2 1,959 4.2 海 外 151 171.2 164 193.0 323 171.3 342 186.6 業 9,478 2.5 9,854 6.6 19,768 3.5 20,348 6.6 3,985 5,493 1,982 2,843 667 2.6 2.6 △ 3.8 14.3 17.9 12.5 8,327 12,021 4,522 6,075 1,422 4.5 12.2 8,327 11,441 4,004 6,035 1,401 4.5 △ 3.9 3,985 5,869 2,314 2,865 688 14.2 分 671 △ 13.3 684 △ 11.6 1,370 △ 5.0 1,390 △ 3.6 377 294 76 108 109 △ 14.8 △ 14.8 △ 10.5 761 629 168 214 246 △ 2.7 △ 19.6 761 609 149 213 246 △ 2.7 △ 20.0 377 307 88 109 109 △ 10.3 729 △ 15.5 732 △ 15.1 1,460 △ 12.1 1,463 △ 11.9 647 81 8 31 42 △ 10.0 △ 10.0 △ 35.3 1,291 168 16 68 84 △ 8.3 △ 39.3 647 85 8 31 45 △ 38.9 1,291 172 16 68 87 計 10,880 △ 0.0 11,272 3.6 22,600 1.8 23,203 4.5 内 外 州 州 他 5,010 5,870 2,067 2,982 819 △ 0.7 5,010 6,262 2,411 3,006 844 △ 0.7 10,380 12,220 4,170 6,316 1,732 2.2 10,380 12,823 4,707 6,358 1,757 2.2 野 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 他 分 野 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 合 国 海 米 欧 そ 見通し 前年比増減 (％) 8,395 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 の 通期 前同比増減 (％) 内 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 そ 為替影響を 除く見通し 国 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 産 前同比増減 (％) の 2.4 4.7 △ 11.3 △ 4.2 △ 5.8 △ 43.1 △ 40.9 △ 48.0 0.5 △ 4.1 3.2 3.6 補2 9.4 5.5 △ 7.4 10.3 △ 5.1 △ 40.7 △ 36.5 △ 48.0 7.2 11.8 4.0 6.7 2.8 5.6 △ 7.8 △ 7.3 △ 4.8 △ 33.3 △ 25.9 △ 26.9 1.5 △ 4.1 4.7 4.4 8.1 8.6 6.3 △ 4.8 4.2 △ 4.4 △ 8.3 △ 32.0 △ 23.2 △ 26.9 △ 36.8 6.5 8.3 5.4 5.9