決算参考資料 ２００７．４．２５ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) ＜12ヶ月累計＞ 04/3期 05/3期 17,802 18,141 06/3期 19,092 07/3期 08/3期見通し 20,689 22,500 ＜6ヶ月累計＞ 05/9期 06/9期 07/9期見通し 9,198 9,869 10,524 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 2.4% 9,140 2.0% 8,661 1.9% 9,729 6.4% 8,411 5.2% 9,662 -0.7% 9,430 8.4% 10,022 3.7% 10,666 8.8% 10,400 3.8% 12,100 5.0% 4,777 1.8% 4,421 7.3% 4,924 3.1% 4,944 6.6% 5,100 3.6% 5,424 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 2.8% 48.7% 7,656 -2.9% 46.4% 7,545 12.1% 49.4% 7,950 13.1% 51.6% 8,624 13.4% 53.8% 9,400 8.7% 48.1% 3,857 11.8% 50.1% 4,079 9.7% 51.5% 4,368 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 2.7% 43.0% 1,500 -1.4% 41.6% 1,355 5.4% 41.6% 1,485 8.5% 41.7% 1,743 9.0% 41.8% 1,950 6.0% 41.9% 650 5.8% 41.3% 731 7.1% 41.5% 785 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 12.2% 8.4% 1,430 -9.7% 7.5% 1,353 9.7% 7.8% 1,527 17.4% 8.4% 1,745 11.8% 8.7% 1,920 12.6% 7.1% 675 12.5% 7.4% 742 7.3% 7.5% 770 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 15.9% 8.0% 917 26.6% 5.2% -5.4% 7.5% 831 -9.4% 4.6% 12.8% 8.0% 970 16.7% 5.1% 14.2% 8.4% 1,117 15.1% 5.4% 10.0% 8.5% 1,170 4.7% 5.2% 12.4% 7.3% 428 19.7% 4.7% 10.0% 7.5% 520 21.4% 5.3% 3.7% 7.3% 467 -10.3% 4.4% 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) 123.63 23.9% 113.09 132.65 112.64 -8.9% 107.58 135.25 132.33 17.5% 113.26 137.86 153.10 15.7% 117.02 150.08 160.28 4.7% 115.00 155.00 58.40 20.5% 109.42 135.67 71.35 22.2% 115.40 145.98 63.97 -10.3% 115.00 155.00 ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 産業（億円） その他(億円) 04/3期 − − − − 05/3期 13,322 1,991 1,194 1,632 06/3期 07/3期 08/3期見通し 14,466 15,801 17,373 1,905 1,943 2,010 1,206 1,333 1,433 1,513 1,610 1,684 05/9期 6,931 931 584 751 06/9期 07/9期見通し 7,436 7,980 944 986 682 727 805 831 ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) 04/3期 9,140 3,263 4,023 1,374 05/3期 9,729 3,255 4,089 1,066 06/3期 07/3期 08/3期見通し 9,662 10,022 10,400 3,874 4,264 4,870 4,348 5,071 5,787 1,208 1,330 1,443 05/9期 4,777 1,839 2,013 567 06/9期 07/9期見通し 4,924 5,100 2,035 2,115 2,265 2,622 643 687 ４．その他の指標 研究開発費(億円) 研究開発費/売上高 04/3期 925 5.2% 05/3期 1,104 6.1% 06/3期 07/3期 08/3期見通し 1,103 1,149 1,280 5.8% 5.6% 5.7% 05/9期 549 6.0% 06/9期 07/9期見通し 565 610 5.7% 5.8% 受取利息・配当金(億円) 支払利息(億円) 金融収支(億円) 19 52 -33 22 46 -24 28 52 -23 55 73 -18 − − − 13 21 -8 19 32 -12 − − − ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 有形固定資産減価償却費(億円) 設備投資(億円) フリーキャッシュフロー(億円) 28.7倍 676 755 915 29.4倍 667 847 365 28.9倍 674 1,020 534 24.5倍 724 858 518 − 760 900 − 30.2倍 311 581 97 23.2倍 337 391 123 − 360 400 − 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 2,491 1.7ヵ月 1,453 1,884 1.2ヵ月 1,673 1,886 1.2ヵ月 1,692 2,573 1.5ヵ月 1,843 − − − 1,487 1.0ヵ月 1,677 2,055 1.2ヵ月 1,847 − − − 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 1.7ヵ月 4,327 23.4% 18,527 1.9ヵ月 4,100 21.0% 19,536 1.8ヵ月 3,812 18.7% 20,411 1.8ヵ月 4,156 18.5% 22,434 − − − − 1.9ヵ月 3,717 19.1% 19,485 1.9ヵ月 3,937 18.8% 20,977 − − − − 総資本税引前利益率 株主資本(億円) 株主資本/総資本 7.7% 7,951 42.9% 7.1% 8,629 44.2% 7.6% 9,602 47.0% 8.1% 10,709 47.7% − − − 3.5% 9,056 46.5% 3.6% 10,084 48.1% − − − 株主資本当期純利益率 期末従業員数 国内(千人) 海外(千人) 合計(千人) 12.6% 38.8 34.4 73.2 10.0% 40.1 35.0 75.1 10.6% 39.9 36.2 76.1 11.0% 40.3 41.5 81.9 − − − − 4.8% 40.8 35.5 76.3 5.3% 40.6 38.3 78.9 − − − − ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 - 1 - * 06年3月期から非継続事業を除外した実績に修正しています。 ２００７．４．２５ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) ＜3ヶ月累計＞ 06/3期 06/3期 1Q 2Q 4,514 4,684 06/3期 3Q 4,744 06/3期 4Q 5,148 07/3期 1Q 4,845 07/3期 2Q 5,023 07/3期 3Q 5,057 07/3期 4Q 5,762 08/3期 08/3期 1Q見通し 2Q見通し 5,148 5,376 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 3.4% 2,324 -0.4% 6.6% 2,452 4.0% 6.9% 2,295 -0.7% 4.2% 2,588 -5.0% 7.3% 2,404 3.4% 7.2% 2,520 2.8% 6.6% 2,368 3.1% 11.9% 2,729 5.4% 6.2% 2,500 4.0% 7.0% 2,600 3.2% 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 2,189 7.8% 2,231 9.6% 2,448 15.3% 2,560 15.4% 2,441 11.5% 2,502 12.2% 2,688 9.8% 3,033 18.5% 2,648 8.5% 2,776 10.9% 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 48.5% 1,935 2.3% 47.6% 1,922 10.0% 51.6% 2,001 4.2% 49.7% 2,091 5.3% 50.4% 2,025 4.7% 49.8% 2,053 6.8% 53.2% 2,193 9.6% 52.6% 2,351 12.4% 51.4% 2,144 5.8% 51.6% 2,224 8.3% 売上高売上総利益率 営業利益(億円) 42.9% 363 41.0% 286 42.2% 363 40.6% 471 41.8% 406 40.9% 325 43.4% 486 40.8% 525 41.6% 420 41.4% 365 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) -7.6% 8.1% 371 55.8% 6.1% 303 -6.0% 7.7% 380 20.8% 9.2% 472 11.7% 8.4% 387 13.6% 6.5% 355 33.7% 9.6% 487 11.4% 9.1% 514 3.3% 8.2% 413 12.3% 6.8% 357 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 -10.0% 8.2% 61.7% 6.5% 9.7% 8.0% 16.2% 9.2% 4.0% 8.0% 17.3% 7.1% 28.3% 9.6% 8.9% 8.9% 6.7% 8.0% 0.4% 6.6% 当期純利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 237 -4.7% 5.3% 191 75.2% 4.1% 230 3.5% 4.8% 311 24.3% 6.1% 291 22.8% 6.0% 229 19.7% 4.6% 312 35.9% 6.2% 284 -8.9% 4.9% 251 -13.8% 4.9% 216 -5.8% 4.0% 一株当たり当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 32.32 -4.1% 26.08 76.3% 31.34 4.2% 42.59 25.0% 39.92 23.5% 31.43 20.5% 42.83 36.7% 38.92 -8.6% 34.38 -13.9% 29.59 -5.9% 107.60 135.55 111.22 135.79 117.24 139.41 117.01 140.72 114.53 143.78 116.26 148.16 117.82 151.92 119.48 156.52 115.00 155.00 115.00 155.00 06/3期 1Q 3,494 385 260 373 06/3期 2Q 3,436 545 323 378 06/3期 3Q 3,672 407 297 367 06/3期 4Q 3,862 566 324 394 07/3期 1Q 3,727 390 347 380 07/3期 2Q 3,708 554 335 425 07/3期 3Q 3,943 409 305 398 07/3期 4Q 4,421 589 345 406 08/3期 08/3期 1Q見通し 2Q見通し - 06/3期 1Q 2,324 871 1,044 273 06/3期 2Q 2,452 967 969 294 06/3期 3Q 2,295 981 1,151 316 06/3期 4Q 2,588 1,053 1,182 324 07/3期 1Q 2,404 1,006 1,135 300 07/3期 2Q 2,520 1,029 1,129 343 07/3期 3Q 2,368 1,057 1,297 333 07/3期 4Q 2,729 1,170 1,508 354 08/3期 08/3期 1Q見通し 2Q見通し - 06/3期 1Q 255 5.7% 6 06/3期 2Q 294 6.3% 6 06/3期 3Q 272 5.7% 8 06/3期 4Q 282 5.5% 6 07/3期 1Q 253 5.2% 10 07/3期 2Q 311 6.2% 8 07/3期 3Q 279 5.5% 14 07/3期 4Q 305 5.3% 20 08/3期 08/3期 1Q見通し 2Q見通し 280 330 5.4% 6.1% - 10 11 14 15 15 16 18 22 - - -3 36.7倍 156 347 -4 24.7倍 154 234 -5 25.7倍 176 212 -9 29.9倍 187 226 -4 26.4倍 159 159 -7 20.2倍 177 232 -4 26.6倍 182 176 -1 24.5倍 204 289 170 170 190 230 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．分野別売上高 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 産業（億円） その他(億円) ３．地域別売上高 日本(億円) 米州(億円) 欧州(億円) その他(億円) ４．その他の指標 研究開発費(億円) 研究開発費/売上高 受取利息・配当金(億円) 支払利息(億円) 金融収支(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 有形固定資産減価償却費(億円) 設備投資(億円) フリーキャッシュフロー(億円) 113 -15 -100 537 212 -88 5 389 - - 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 1,464 1.0ヵ月 1,705 1,487 1.0ヵ月 1,677 1,567 1.0ヵ月 1,717 1,886 1.1ヵ月 1,692 1,908 1.2ヵ月 1,837 2,055 1.2ヵ月 1,847 2,710 1.6ヵ月 2,073 2,573 1.3ヵ月 1,843 - - 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 2.0ヵ月 3,664 1.8ヵ月 3,717 1.9ヵ月 3,974 1.7ヵ月 3,812 2.0ヵ月 3,724 1.9ヵ月 3,937 2.2ヵ月 4,680 1.6ヵ月 4,156 - - 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 19.3% 18,999 1.9% 19.1% 19,485 1.6% 20.0% 19,908 1.9% 18.7% 20,411 2.3% 18.1% 20,551 1.9% 18.8% 20,977 1.7% 21.2% 22,055 2.3% 18.5% 22,434 2.3% - - 8,796 46.3% 9,056 46.5% 9,295 46.7% 9,602 47.0% 9,802 47.7% 10,084 48.1% 10,361 47.0% 10,709 47.7% - - 2.7% 40.7 34.2 2.1% 40.8 35.5 2.5% 40.4 35.3 3.3% 39.9 36.2 3.0% 40.6 37.5 2.3% 40.6 38.3 3.1% 40.3 39.1 2.7% 40.3 41.5 - - - - 株主資本(億円) 株主資本/総資本 株主資本当期純利益率 期末従業員数 国内(千人) 海外(千人) 合計(千人) 74.9 76.3 75.8 76.1 78.2 78.9 79.4 81.9 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 * 06年3月期から非継続事業を除外した実績に修正しています。 - 2 -