平成19年7月26日 株式会社リコー 平成19年度 第１四半期決算のお知らせ 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 【連結決算概要】 ○平成19年度第１四半期実績および平成19年度通期見通し 平成18年度 平成19年度 第１四半期 第１四半期 平成18年４月∼ 平成18年６月 平成19年４月∼ 平成19年６月 億円 （ 国 （ 海 内 ） 売 外 ） 売 前年同期比 増 減 億円 ％ 上 高 2,404 2,447 ＋ 1.8 上 平成19年度 見通し 平成19年４月∼ 平成20年３月 億円 前期比 増 減 ％ 10,400 ＋ 3.8 高 2,441 2,853 ＋ 16.9 12,100 ＋ 13.4 売 上 高 合 計 4,845 5,301 ＋ 9.4 22,500 ＋ 8.8 売 上 総 利 益 2,025 2,287 ＋ 12.9 9,400 ＋ 9.0 益 406 466 ＋ 14.7 1,950 ＋ 11.8 継 続 事 業 税 引 前 利 益 387 532 ＋ 37.6 1,920 ＋ 10.0 当 291 338 ＋ 16.2 1,170 ＋ 4.7 円 円 円 円 円 為 替 レ ー ト （ Ｕ Ｓ ＄ ） 114.53 120.77 ＋ 6.24 116.44 △ 0.58 為替レート（ＥＵＲＯ） 143.78 162.72 ＋ 18.94 156.93 ＋ 6.85 円 円 円 円 円 39.92 46.38 ＋ 6.46 160.28 ＋ 7.18 39.92 45.15 ＋ 5.23 156.03 ＋ 4.14 営 業 期 利 純 利 益 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 億円 億円 億円 営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 263 214 △ 49 - - 投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 50 △ 1,072 △ 1,021 - - 財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 174 △ 28 ＋ 146 - - 現金および現金等価物期末残高 1,891 1,716 △ 175 - - 億円 億円 億円 億円 億円 額 159 171 ＋ 11 900 ＋ 42 有形固定資産減価償却費 159 168 ＋ 9 760 ＋ 35 研 253 272 ＋ 18 1,280 ＋ 130 設 備 投 究 資 開 発 費 平成18年度 期末 平成19年度 第１四半期末 (平成19年３月31日現在) (平成19年６月30日現在) 億円 億円 総 資 産 22,434 23,135 ＋ 701 純 資 産 10,709 11,110 ＋ 401 債 4,156 4,290 ＋ 133 率 47.7％ 48.0％ ＋ 0.3 円 円 円 1,467.03 1,522.12 ＋ 55.09 有 自 利 己 子 資 負 本 比 １ 株 当 た り 純 資 産 億円 前期末比 増 減 （注） 本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時 点で入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これ らの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 1 （財） 財務会計基準機構会員 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 （米国会計基準） 平成19年７月26日 上場取引所 東・大・名・福・札 URL http://www.ricoh.co.jp/IR/ （氏名） 近藤 史朗 （氏名） 瀬川 大介 TEL 03(6278)5241（直通） 上 場 会 社 名 株式会社 リ コ ー コ ー ド 番 号 ７７５２ 代 表 者 （役職名） 代表取締役 社長執行役員 問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理本部長 （百万円未満四捨五入） １．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日∼平成19年６月30日） (1) 連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率） 売 上 高 営 業 利 益 百万円 20年３月期第１四半期 19年３月期第１四半期 19年３月期 ％ 530,113 9.4 484,576 2,068,925 百万円 ％ 46,616 14.7 7.3 40,647 − 174,380 円 百万円 ％ 53,264 37.6 11.7 38,704 − 174,519 四半期（当期）純利益 百万円 ％ 33,855 16.2 4.0 29,125 22.8 − 111,724 − 潜在株式調整後 １株当たり四半期 （当期）純利益 １株当たり四半期 （当期）純利益 20年３月期第１四半期 継続事業税引前利益 銭 円 45 銭 46 38 15 19年３月期第１四半期 39 92 39 92 19年３月期 153 10 151 89 (2) 連結財政状態 総 資 産 純 資 産 百万円 20年３月期第１四半期 2,313,588 自己資本比率 百万円 １株当たり純資産 ％ 円 1,111,025 48.0 1,522 銭 12 19年３月期第１四半期 2,048,349 973,758 47.5 1,334 83 19年３月期 2,243,406 1,070,913 47.7 1,467 03 （注）①純資産は、米国会計基準に基づく資本合計を記載しております。 ②自己資本比率、１株当たり純資産の計算にあたっては、米国会計基準に基づく資本合計を用いております。 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 営業活動による キャッシュ･フロー 投資活動による キャッシュ･フロー 百万円 財務活動による キャッシュ･フロー 百万円 現金および現金等価物 期 末 残 高 百万円 百万円 20年３月期第１四半期 21,425 △ 107,242 △ 2,882 171,602 19年３月期第１四半期 26,345 △ 5,086 △ 17,482 189,173 19年３月期 167,297 △ 115,432 9,282 255,737 2 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概要 ２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日∼平成20年３月31日） 売 上 高 百万円 営業利益 ％ 百万円 【参考】 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 1株当たり 税引前利益 当期純利益 当期純利益 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 中 間 期 1,067,700 8.2 83,000 13.4 89,000 19.8 56,000 7.6 76 72 通 期 2,250,000 8.8 195,000 11.8 192,000 10.0 117,000 4.7 160 28 ３．その他 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有 除外 １社 （Lanier Worldwide,Inc.） (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：無 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 （注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定 性的情報をご覧ください。 3 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 【定性的情報・財務諸表等】 １．連結経営成績に関する定性的情報 （1）全般の状況 平成19年度第１四半期（平成19年４月１日から平成19年６月30日までの３ヶ月間）の連結売上高は前 年同期に比べ 9.4％増加し 5,301億円となりました。なお、当四半期間の対米ドルおよび対ユーロの平 均円レートはそれぞれ 120.77円（前年同期に比べ 6.24円の円安）、162.72円（前年同期に比べ 18.94 円の円安）となりました。これら為替変動による影響を除く試算では、連結売上高は前年同期に比べ 4.1％の増加となります。 国内売上高については、カラー機を中心にＰＰＣやＭＦＰ(マルチファンクションプリンター）、プリ ンターの売上が増加し、サポート・サービス等のソリューションビジネスの売上も堅調に推移しまし た。また、産業分野やその他分野も概ね堅調に推移し、結果として国内売上高全体では前年同期に比ベ 1.8％の増加となりました。 海外売上高についても、各地域でカラーＭＦＰやカラープリンターの売上が拡大しました。地域別に 売上高の前年同期比を見ると、前年同期に産業分野での特需のあった米州は 2.5％（為替影響を除くと △2.7％）の増加とやや低調な結果となりましたが、Infotec Europe B.V.をグループに加えた欧州は 29.4％（同 14.4％）と大幅な増加となりました。また、中華圏・アジア等のその他地域は引き続き好調 で 17.9％（同 6.8％）の増加となりました。以上の結果、海外売上高全体では前年同期に比べ 16.9％ の増加となりました。なお、為替変動の影響を除いた試算では、海外売上高は 前年同期に比べ 6.4％ の増加となります。 売上総利益は、オフィスソリューション分野において利益貢献度の高い高付加価値商品の売上が増加 したことや円安の影響により、前年同期に比べ 12.9％増加し 2,287億円となりました。売上高総利益率 も前年同期に比べ 1.4ポイント上昇し 43.2％となりました。 販売費および一般管理費は、昇給による人件費の増加などに加え、研究開発費の増加や、円安による 換算の影響などもあり、前年同期に比べ 12.5％増加し 1,821億円となりました。 以上の結果、営業利益は前年同期に比べ 14.7％増加し 466億円となりました。 営業外損益は、前年同期の為替評価損に対し、当期は為替評価益が発生し、前年同期に比べ大きく好 転しました。結果として、継続事業による税引前利益は前年同期に比べ 37.6％と大きく増加し 532億円 となりました。 以上の結果、継続事業による当期純利益は、前年同期に比べ 43.3％と大きく増加しました。 当期純利益は、前年同期に非継続事業の売却益等 55億円が計上されているにもかかわらず、前年同期 に比べ 16.2％増加し 338億円となりました。 （2）事業別の状況 【オフィスソリューション分野（売上高： 4,528億円、前年同期比 10.0％増）】 ＜画像ソリューション（売上高： 4,121億円、前年同期比 10.6％増）＞ ・ＰＰＣおよびＭＦＰは、モノクロ機の売上が前年同期に比べ減少する一方、カラー機の売上 が海外を中心に増加し、全体では堅調に推移しました。 ・プリンターは、カラー機の売上が、レーザープリンター、ジェルジェットプリンターともに 国内外で増加し、モノクロ機の売上も海外で増加しました。 ＜ネットワークシステムソリューション（売上高： 406億円、前年同期比 4.1％増）＞ ・国内を中心にしたパソコン・サーバーの売上も、国内外でのサポート・サービス等の売上 も、ともに堅調に推移しました。 以上の結果、オフィスソリューション分野全体の売上高は前年同期に比べ 10.0％増加し 4,528億円 となりました。また、営業利益は、カラー機の売上の増加や継続的なコストダウンの効果に加え円安 の影響などもあり、前年同期に比べ 18.3％増加し 607億円となりました。 4 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 【産業分野（売上高： 355億円、前年同期比 2.4％増）】 産業分野の売上高は前年同期に比べ 2.4％増加し 355億円となりました。米州の電装ユニット事業 の売上高が前年同期に比べ大きく減少しましたが、サーマル事業や半導体事業が海外で売上を伸ば し、需要期に入ってきた計量器事業の売上も増加しました。 その結果、産業分野全体の営業利益は 11億円となりました（前年同期は 12億円）。 【その他分野（売上高： 417億円、前年同期比 9.7％増）】 その他分野の売上高は、前年同期に比べ 9.7％増加し 417億円となりました。光ディスク事業の売 上が海外で増加し、デジタルカメラの売上が国内を中心に増加しました。結果として、その他分野全 体の営業利益は ８億円となりました（前年同期は ６億円）。 ２．連結財政成績に関する定性的情報 （1）資産、負債および自己資本の状況 資産の部では、ＩＢＭ社との共同出資会社（InfoPrint Solutions Company,LLC)の設立手続が完了し たことに伴って、現金および預金が前期末に比べて減少し、のれんなどを含むその他の投資が増加しま した。また、円安により外貨建資産の期末換算額が増加しました。結果として、資産合計は前期末に比 べ 701億円増加し 23,135億円となりました。 負債の部では、InfoPrint Solutions Company,LLCの設立手続に伴って、一時的に短期借入金が増加 し、繰延税金負債などを含むその他の固定負債が増加しました。また、円安の影響もありました。結果 として、負債合計は前期末に比べ 224億円増加し 11,380億円となりました。 資本の部では、利益剰余金が配当金の支払いに伴う減少と当期純利益による増加によって変動し、ま た、円安の影響により換算修正累計額が増加しました。結果として、資本合計は前期末に比べ 401億円 増加し 11,110億円となりました。 （2）キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、前年同期に比べ 49億円減少し 214億円となりました。 当期純利益や減価償却費は前年同期に比べ増加し、売上債権が減少しましたが、たな卸資産の増加や支 払手形および買掛金の減少がありました。 投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、ＩＢＭ社との共同出資会社設立に伴う支出などにより、 前年同期に比べ 1,021億円増加し 1,072億円となりました。 以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・ フローは、前年同期に比べ 1,070億円減少し 858億円の支出となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期債務の返済、短期借入金の純増、配当金の支払い等によ り、28億円の支出となりました。 以上の結果、当第１四半期末の現金および現金等価物は、前年度末に比べ 841億円減少し 1,716億円 となりました。 5 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 ３．連結業績予想に関する定性的情報 中間期の業績の見通しについては、第１四半期の業績等を反映して上方修正しております。 通期の業績については、第１四半期の業績同様、為替の変動が大きく影響する可能性がありま すが、現時点での見通しは、今年４月に発表した見通しと変更ありません。 なお、通期の想定為替レートについては第１四半期の実績を反映しておりますが、第２四半期 以降の為替レートは対米ドルで 115.00円、対ユーロで 155.00円と今年４月の想定を変更してお りません。 通期の想定為替レート ＵＳ＄ １＝ 116円44銭 ＥＵＲＯ １＝ 156円93銭 （前年 117円02銭) （前年 150円08銭) 前年度 （平成18年度） 当期見通し （平成19年度） 増 減 （国内）売上高 10,022 億円 10,400 億円 3.8％ （増） （海外）売上高 10,666 億円 12,100 億円 13.4％ （増） 売上高合計 20,689 億円 22,500 億円 8.8％ （増） 売上総利益 8,624 億円 9,400 億円 9.0％ （増） 営業利益 1,743 億円 1,950 億円 11.8％ （増） 継続事業税引前利益 1,745 億円 1,920 億円 10.0％ （増） 当期純利益 1,117 億円 1,170 億円 4.7％ （増） （注） 上記の業績見通しは､現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性を含 んでおります。実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得る ことをご承知おきください。 ４．その他 （1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 平成19年４月１日付で当社の100％子会社であるRicoh CorporationとRicoh Corporationの 100％子会社であるLanier Worldwide,Inc.の合併を行い、Ricoh CorporationはRicoh Americas Corporationに商号を変更し、Lanier Worldwide,Inc.は清算しました。 （2）会計処理の方法における簡便な方法の変更 該当事項はありません （3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 該当事項はありません 6 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 ５．連結財務諸表 （1）連結貸借対照表 （単位：百万円） 前 期 当第１四半期 （平成19年 （平成19年 ３月31日現在） ６月30日現在） 資産の部 （流 動 資 産） 負債および資本の部 増 減 (1,200,092) (1,149,545) (△ 50,547) 現 金 お よ び 預 金 257,154 173,211 △ 83,943 売 上 債 権 693,237 704,335 11,098 有 価 証 券 177 212 35 産 184,354 203,565 19,211 その他の流動資産 65,170 68,222 3,052 た な 卸 資 （固 定 資 産） (1,043,314) (1,164,043) ( 264,668 264,730 62 リ ー ス 債 権 等 435,874 441,411 5,537 そ の 他 の 投 資 342,772 457,902 115,130 動 支払手形・買掛金 367,211 357,723 短 金 178,847 197,283 18,436 その他の流動負債 189,554 193,944 4,390 380,012) ( 389,120) ( 9,108) 務 236,801 231,717 退 職 給 付 債 務 99,028 100,503 1,475 その他の固定負債 44,183 56,900 12,717 長 期 借 定 計 2,243,406 2,313,588 定 期 預 金 債 合 計） 本 ( ( 13,338) △ △ (1,115,624) (1,138,070) ( ( 56,869) ( 9,488 5,084 22,446) 64,493) ( 7,624) 金 135,364 135,364 - 資 本 剰 余 金 186,454 186,455 1 利 益 剰 余 金 752,398 775,303 22,905 その他の包括利益(損失) 累 計 額 26,998 44,389 17,391 △ 30,301 △ 30,486 己 本 株 合 式 計） (1,070,913) (1,111,025) ( 2,243,406 △ 185 40,112) 2,313,588 70,182 前 期 当第１四半期 増 減 9,001 12,843 3,842 △ 9,406 △ 12,789 △ 3,383 △ 28 △ △ 11 その他の包括利益(損失)累計額内訳 前 期 当第１四半期 255,737 171,602 未実現有価証券評価益 1,417 1,609 年金債務調整勘定 未実現デリバティブ 評 価 損 益 換 算 修 正 累 計 額 ＜ご参考＞為替レート（期末日レート） 前 期 ＵＳ＄ １＝ ＥＵＲＯ １＝ 債 負債および資本合計 70,182 （注）現金および預金の内訳 現金および現金等価物 債） （ 少数株主持分 ） （資 合 入 負 期 （負 自 産 債） 748,950) ( 資 資 負 増 減 735,612) ( （固 120,729) 有 形 固 定 資 産 （流 前 期 当第１四半期 （平成19年 （平成19年 ３月31日現在） ６月30日現在） ¥118.05 ¥157.33 当第１四半期 ¥123.26 ¥165.64 7 27,431 39 44,374 16,943 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 （2）連結損益計算書 （単位：百万円） 前第１四半期 自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日 金 額 構成比(%) 科 目 売 上 当第１四半期 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 金 額 構成比(%) 増 減 金 額 伸び率(%) 高 484,576 100.0 530,113 100.0 45,537 価 282,011 58.2 301,343 56.8 19,332 6.9 益 202,565 41.8 228,770 43.2 26,205 12.9 販売費および一般管理費 161,918 33.4 182,154 34.4 20,236 12.5 40,647 8.4 46,616 8.8 5,969 14.7 受取利息および配当金 1,097 0.2 1,305 0.2 208 19.0 支 息 1,584 0.3 1,149 0.2 △ 435 △ 27.5 そ の 他 （ 収 益 ） 費用 継 続 事 業 に よ る 税 引 前 利 益 法 人 税 等 1,456 0.3 △ 6,492 △ 1.2 △ 7,948 - 38,704 8.0 53,264 10.0 14,560 37.6 14,226 2.9 18,192 3.4 3,966 27.9 少 数 株 主 持 分 損 益 1,339 0.3 1,622 0.3 283 21.1 持分法による投資損益 継 続 事 業 に よ る 当 期 純 利 益 非 継 続 事 業 に よ る 損 益 （ 税 効 果 後 ） 486 0.1 405 0.1 △ 81 △ 16.7 23,625 4.9 33,855 6.4 10,230 43.3 5,500 1.1 - - △ 5,500 - 29,125 6.0 33,855 6.4 4,730 16.2 売 上 売 営 営 原 上 総 業 業 利 外 損 払 当 利 期 利 純 利 益 9.4 益 益 ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 前第１四半期 ＵＳ＄ １＝ ¥114.53 ＥＵＲＯ １＝ ¥143.78 当第１四半期 ¥120.77 ¥162.72 （3）連結分野別売上高表 ① 製品別売上高 （単位：百万円） 前第１四半期 自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日 金 額 構成比(%) 372,755 76.9 区 分 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ そ の 分 他 合 分 伸び率(%) 10.6 40,655 7.6 1,608 4.1 411,802 85.0 452,838 85.4 41,036 10.0 野 34,709 7.2 35,536 6.7 827 2.4 野 38,065 7.8 41,739 7.9 3,674 9.7 計 484,576 100.0 530,113 100.0 45,537 9.4 ② 国内・海外別売上高 区 分 国 金 額 39,428 8.1 ｵﾌｨｽｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 業 増 減 39,047 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 産 当第１四半期 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 金 額 構成比(%) 412,183 77.8 内 （単位：百万円） 前第１四半期 自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日 金 額 構成比(%) 240,431 49.6 当第１四半期 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 金 額 構成比(%) 244,734 46.2 増 減 金 額 4,303 伸び率(%) 1.8 米 州 100,635 20.8 103,174 19.5 2,539 2.5 欧 州 113,510 23.4 146,849 27.7 33,339 29.4 他 外 30,000 6.2 35,356 6.6 5,356 17.9 海 244,145 50.4 285,379 53.8 41,234 16.9 合 計 484,576 100.0 530,113 100.0 45,537 9.4 そ の 8 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 （4）連結資本勘定計算書 【前第１四半期】（平成18年４月１日∼平成18年６月30日） 資本 剰余金 資本金 期首残高 利益 剰余金 自己株式 資本合計 135,364 186,450 665,394 4,099 △ 31,062 960,245 - - △ 6,464 - - △ 6,464 135,364 186,450 658,930 4,099 △ 31,062 953,781 SAB第108号適用による 過年度累積的影響額 期首残高（修正後） （単位：百万円） その他の 包括利益 （損失） 累計額 自己株式処分差損益 0 配当金 0 △ 8,764 △ 8,764 29,125 29,125 包括利益（損失） 当期純利益 未実現有価証券評価損益 年金債務調整勘定 未実現デリバティブ評価損益 換算修正累計額 △ 804 △ 804 557 557 △ 36 △ 36 20 20 包括利益（損失）合計 28,862 自己株式取得-純額 期末残高 135,364 186,450 679,291 3,836 【当第１四半期】（平成19年４月１日∼平成19年６月30日） 資本金 期首残高 135,364 自己株式処分差損益 186,454 △ 121 △ 31,183 973,758 （単位：百万円） 利益 剰余金 資本 剰余金 △ 121 752,398 その他の 包括利益 （損失） 累計額 26,998 自己株式 資本合計 △ 30,301 1,070,913 1 配当金 1 △ 10,950 △ 10,950 33,855 33,855 包括利益（損失） 当期純利益 未実現有価証券評価損益 年金債務調整勘定 未実現デリバティブ評価損益 換算修正累計額 3,842 3,842 △ 3,383 △ 3,383 △ 11 △ 11 16,943 16,943 包括利益（損失）合計 51,246 自己株式取得-純額 期末残高 135,364 186,455 9 775,303 44,389 △ 185 △ 185 △ 30,486 1,111,025 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 （5）連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 当第１四半期 前第１四半期 項 目 自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 当期純利益 非継続事業による損益（税効果後） △ 継続事業による当期純利益 29,125 33,855 5,500 - 23,625 33,855 20,776 21,652 営業活動による純増額への調整 有形固定資産減価償却費および無形固定資産償却費 受取配当金控除後持分法投資損益 7 170 1,232 1,236 有形固定資産除売却損 116 126 退職・年金費用（支払額控除後） 134 繰延税金 △ △ 3,074 資産および負債の増減 売上債権の減少 3,233 4,886 たな卸資産の増加 △ 14,205 △ 14,148 リース債権等の増加 △ 7,217 △ 4,068 支払手形および買掛金の減少 △ 9,533 △ 13,989 7,970 △ 32 2,671 △ 5,189 未払法人税等および未払費用等の増加（△減少） その他 営業活動による純増額 26,345 21,425 42 56 Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の売却 有形固定資産の購入 △ 15,954 △ 17,104 有価証券の取得 △ 24,739 △ 24,261 有価証券の売却 24,019 定期預金の純増 △ 非継続事業の売却 38 24,421 △ - 12,000 その他 △ 416 投資活動による純減額 △ 5,086 131 △ 90,223 △ 107,242 Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 長期債務による調達 36,069 9,683 長期債務の返済 △ 13,845 短期借入金の純増減 △ 12,526 社債の償還 △ 18,000 △ 10,000 配当金 △ 8,764 △ 10,950 自己株式取得 △ 125 △ 186 その他 △ 291 △ 308 財務活動による純減額 △ 17,482 △ 2,882 825 - △ 2,484 4,564 Ⅳ．非継続事業によるキャッシュ・フロー Ⅴ．換算レートの変動に伴う影響額 △ 22,562 31,441 Ⅵ．現金および現金等価物の純増減額 2,118 Ⅶ．現金および現金等価物の期首残高 187,055 255,737 Ⅷ．現金および現金等価物の期末残高 189,173 171,602 10 △ 84,135 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 （6）セグメント情報 ① ビジネスセグメント情報 （単位：百万円） 前第１四半期 自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日 金 額 (%) ｵﾌｨｽｿﾘｭｰ ｼｮﾝ分野 産業 分野 その他 分野 消去又は 全社 連結 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業利益 売上高 セグメント間 計 営業費用 セグメント間 配賦不能費用 計 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 計 営業費用 営業利益 411,802 411,802 360,458 51,344 34,709 1,205 35,914 34,680 1,234 38,065 38,065 37,382 683 △ 1,205 △ 1,205 △ 1,250 12,659 11,409 △ 12,614 484,576 484,576 443,929 40,647 当第１四半期 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 金 額 (%) 100.0 87.5 12.5 452,838 452,838 392,081 60,757 100.0 96.6 3.4 35,536 1,119 36,655 35,554 1,101 100.0 98.2 1.8 41,739 41,739 40,897 842 - △ 1,119 △ 1,119 - △ 1,117 16,082 14,965 △ 16,084 100.0 91.6 8.4 530,113 530,113 483,497 46,616 11 増 金 額 減 (%) 100.0 86.6 13.4 41,036 41,036 31,623 9,413 10.0 10.0 8.8 18.3 100.0 97.0 3.0 827 △ 86 741 874 △ 133 2.4 △ 7.1 2.1 2.5 △ 10.8 100.0 98.0 2.0 3,674 3,674 3,515 159 9.7 9.7 9.4 23.3 - 86 86 - - 133 3,423 3,556 △ 3,470 - 100.0 91.2 8.8 45,537 45,537 39,568 5,969 9.4 9.4 8.9 14.7 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 ② 所在地別セグメント情報 （単位：百万円） 前第１四半期 自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日 金 額 (%) 売上高 外部顧客向け セグメント間 日本 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 米州 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 欧州 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 その他 地域 計 営業費用 営業利益 売上高 セグメント間 消去又は 計 全社 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 連結 計 営業費用 営業利益 246,140 123,068 369,208 337,072 32,136 当第１四半期 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 金 額 (%) 増 金 額 減 (%) 100.0 91.3 8.7 252,126 141,627 393,753 358,680 35,073 100.0 98.0 2.0 102,511 829 103,340 101,504 1,836 100.0 96.0 4.0 146,618 1,210 147,828 141,063 6,765 24,302 32,347 56,649 52,330 4,319 100.0 92.4 7.6 28,858 47,426 76,284 70,614 5,670 100.0 92.6 7.4 4,556 15,079 19,635 18,284 1,351 △ 157,302 △ 157,302 △ 154,849 △ 2,453 - △ 191,092 △ 191,092 △ 188,364 △ 2,728 - △ 33,790 △ 33,790 △ 33,515 △ 275 - 100.0 91.6 8.4 530,113 530,113 483,497 46,616 100.0 91.2 8.8 45,537 45,537 39,568 5,969 9.4 9.4 8.9 14.7 100,625 989 101,614 99,593 2,021 113,509 898 114,407 109,783 4,624 484,576 484,576 443,929 40,647 12 100.0 91.1 8.9 5,986 18,559 24,545 21,608 2,937 2.4 15.1 6.6 6.4 9.1 100.0 98.2 1.8 1,886 △ 160 1,726 1,911 △ 185 1.9 △ 16.2 1.7 1.9 △ 9.2 100.0 95.4 4.6 33,109 312 33,421 31,280 2,141 29.2 34.7 29.2 28.5 46.3 18.7 46.6 34.7 34.9 31.3 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 平成19年度 決算補足資料 １．第１四半期分野別売上高（連結） 区 分 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 ｵﾌｨｽｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 そ 85.0 452,838 85.4 増 減 為替影響除く増減 39,428 152 39,276 1,608 796 812 伸び率 (％) 10.6 0.1 17.8 4.1 2.1 45.0 41,036 10.0 金 額 15,534 152 15,382 1,287 796 491 伸び率 (％) 4.2 0.1 7.0 3.3 2.1 27.2 16,821 4.1 金 額 188,763 189,711 948 0.5 948 0.5 海 外 223,039 263,127 40,088 18.0 15,873 7.1 米 州 93,041 98,657 5,616 6.0 519 0.6 欧 州 107,310 138,259 30,949 28.8 14,867 13.9 3,523 15.5 487 2.1 827 2.4 15 0.0 9.7 1,830 9.7 業 の 411,802 （単位：百万円） 当第１四半期 自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日 構成比 金 額 (％) 412,183 77.8 151,673 260,510 40,655 7.6 38,038 2,617 国 内 その他 産 前第１四半期 自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日 構成比 金 額 (％) 372,755 76.9 151,521 221,234 39,047 8.1 37,242 1,805 分 22,688 野 34,709 26,211 7.2 35,536 6.7 国 内 18,830 20,660 1,830 海 外 15,879 14,876 △ 1,003 △ 6.3 △ 1,815 △ 11.4 米 州 7,339 3,494 △ 3,845 △ 52.4 △ 4,025 △ 54.8 欧 州 4,700 5,968 1,268 27.0 708 15.1 その他 3,840 5,414 1,574 41.0 1,502 39.1 他 分 野 38,065 3,674 9.7 3,150 8.3 32,838 34,363 1,525 4.6 1,525 4.6 海 外 5,227 7,376 2,149 41.1 1,625 31.1 米 州 255 1,023 768 301.2 748 293.3 欧 州 1,500 2,622 1,122 74.8 827 55.1 その他 3,472 3,731 259 7.5 50 1.4 45,537 9.4 19,986 4.1 合 7.8 41,739 国 内 7.9 計 484,576 100.0 530,113 100.0 国 内 240,431 49.6 244,734 46.2 4,303 1.8 4,303 1.8 海 外 244,145 50.4 285,379 53.8 41,234 16.9 15,683 6.4 米 州 100,635 20.8 103,174 19.5 2,539 2.5 △ 2,758 △ 2.7 欧 州 113,510 23.4 146,849 27.7 33,339 29.4 16,402 14.4 他 30,000 6.2 35,356 6.6 5,356 17.9 2,039 6.8 そ の ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 前第１四半期 ＵＳ＄ １＝ ¥114.53 ＥＵＲＯ １＝ ¥143.78 当第１四半期 ¥120.77 ¥162.72 差 ¥6.24 ¥18.94 （注） 各区分には以下の製品が含まれております。 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ ･････････ﾃﾞｼﾞﾀﾙPPC・ｶﾗｰPPC・印刷機・FAX・ｱﾅﾛｸﾞPPC・ｼﾞｱｿﾞ・ｽｷｬﾅ・ MFP(ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ)・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等機器および関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・関連ｿﾌﾄ等 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ･･･ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連ｿﾌﾄ・ｱﾌﾟﾘｿﾌﾄおよびｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ等 産業 ････････････････ｻｰﾏﾙﾒﾃﾞｨｱ・光学機器・半導体・電装ﾕﾆｯﾄ・計量器等 その他 ･･････････････光ﾃﾞｨｽｸ応用商品・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等 補1 ㈱リコー（7752） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 ２．連結業績見通し 平成19年度 第１四半期 実績 億円 売 前年同期 比増減 ％ 見通し 億円 平成19年度 中間期 前年同期 比増減 ％ 見通し 億円 平成19年度 通期 前年同期 比増減 ％ 見通し 億円 前年同期 比増減 ％ 高 5,301 9.4 5,375 7.0 10,677 8.2 22,500 益 2,287 12.9 2,224 8.3 4,512 10.6 9,400 9.0 益 466 14.7 363 11.9 830 13.4 1,950 11.8 継続事業税引前利益 532 37.6 357 0.5 890 19.8 1,920 10.0 当 338 16.2 221 △ 3.4 560 7.6 1,170 4.7 売 上 平成19年度 第２四半期 上 営 総 業 期 利 利 純 利 益 円 円 円 8.8 円 １株当たり当期純利益 46.38 - 30.34 - 76.72 - 160.28 - 潜 在 株 式 調 整 後 １株当たり当期純利益 45.15 - 29.53 - 74.68 - 156.03 - 億円 設 備 資 億円 億円 億円 額 171 228 400 有形固定資産減価償却費 168 191 360 760 研 費 272 337 610 1,280 US$ （期中平均ﾚｰﾄ） EURO（期中平均ﾚｰﾄ） 120.77 115.00 117.89 116.44 162.72 155.00 158.86 156.93 究 投 開 発 円 円 900 円 円 ３．分野別売上高見通し（連結） （単位：億円） 平成19年度 中間期 区 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 見通し 前年比増減 (％) 為替影響を 除く見通し 前年比増減 (％) 8,130 9.3 7,849 5.6 17,352 9.8 17,140 2,992 1.7 2,992 1.7 6,256 3.6 6,256 3.6 海 外 5,137 14.4 4,856 8.1 11,095 13.7 10,883 11.5 992 5.1 989 4.7 2,061 6.1 2,058 5.9 8.5 国 内 934 4.2 934 4.2 1,951 5.7 1,951 5.7 海 外 58 20.8 54 13.1 110 14.3 106 11.0 9,122 8.9 8,838 5.5 19,414 9.4 19,199 8.2 2.3 2.3 1.9 8,208 11,205 4,586 5,557 1,062 4.1 8.1 3,927 4,910 2,008 2,403 498 5.8 8,208 10,990 4,627 5,331 1,031 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 業 分 3,927 5,195 2,046 2,619 529 野 の 他 分 の 7.2 22.3 8.2 5.2 12.2 13.7 13.1 15.8 4.1 11.5 14.1 11.1 2.7 718 5.2 707 3.7 1,415 6.1 1,405 5.4 9.3 9.3 △ 14.4 △ 14.3 30.5 29.6 29.3 793 612 166 208 237 4.1 △ 37.0 793 621 165 217 238 4.1 △ 35.5 420 287 76 103 107 835 3.7 830 3.0 1,670 3.7 1,665 3.4 699 136 16 47 73 △ 0.1 △ 0.1 0.2 1,398 272 25 96 150 1.8 3.1 699 131 16 43 71 6.0 1,398 267 26 92 148 計 10,677 8.2 10,375 5.1 22,500 8.8 22,270 内 外 州 州 他 5,047 5,630 2,140 2,778 710 2.5 5,047 5,328 2,100 2,550 677 2.5 10,400 12,100 4,777 5,871 1,451 3.8 10,400 11,870 4,819 5,632 1,417 野 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 合 14.4 420 297 77 111 108 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 国 海 米 欧 そ 前同比増減 (％) 内 ｵﾌｨｽｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 そ 為替影響を 除く見通し 国 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 産 前同比増減 (％) 見通し 分 平成19年度 通期 0.1 19.0 28.8 188.3 60.1 13.9 5.2 22.7 10.4 補2 △ 3.5 10.4 23.4 193.6 46.7 7.8 3.2 12.6 5.3 8.7 12.3 14.6 56.9 21.5 13.4 12.0 15.8 9.1 7.0 7.6 28.9 1.8 12.6 65.0 16.5 4.6 7.6 3.8 11.3 13.0 11.1 6.6