決算短信／補足資料

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平 成 １４ 年 度
第 １ 四 半 期 決 算 の お 知 ら せ
自 平成１４年４月 １日
至 平成１４年６月３０日
目 次
頁
・第１四半期決算概要（連結）
1
・経営成績
2
・連結業績
１．連結損益計算書
10
２．連結分野別売上高表
11
３．連結貸借対照表
12
４．連結キャッシュ・フロー計算書
13
５．連結セグメント情報
14
６．連結財務諸表作成の基本となる事項
15
・決算補足資料
１．連結業績見通し
17
２．連結分野別売上高見通し
18
株 式 会 社 リ コ ー
本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関
する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づ
いております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異
なる結果となり得ることをご承知おき下さい。
0
（白紙ページ）
平成１５年３月期 第１四半期決算概要（連結）
平成１４年 ８月 １日
株式会社 リ コ ー
上場取引所 東・大・名・福・札
本社所在都道府県
東京都
上場会社名
コード番号
７７５２
（URL http://www.ricoh.co.jp/IR ）
問合わせ先
責任者役職名 執行役員経理本部長
氏 名 三浦 善司
米国会計基準採用の有無 有
TEL ０３（５４１１）４７４４（直通）
１．１５年３月期 第１四半期の業績（平成１４年４月１日∼平成１４年６月３０日）
（１）連結経営成績
売 上 高
百万円
％
428,271
4.0
411,963
12.2
当第１四半期
前第１四半期
営
業
利 益
百万円
35,927
31,612
税 引 前 利 益
百万円
32,270
27,181
％
13.6
20.6
％
18.7
17.3
１株当たり
潜在株式調整後
株主資本
総
資
本売
上
高
当期純利益率 税 引 前 利 益 率 税 引 前 利 益 率
１株当たり当期純利益
当期純利益
百万円
％
円 銭
円 銭
％
％
％
3.0
26
85
26
01
1.8
7.5
当第１四半期
19,521
31.2
1.6
21
47
19
84
2.6
6.6
前第１四半期
14,879
17.9
831百万円
382百万円
（注）①持分法投資損益
当第１四半期
前第１四半期
②会計処理方法の変更
有
727,067,931株
693,073,668株
③期中平均株式数(連結) 当第１四半期
前第１四半期
④売上高、営業利益、税引前利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率
当期純利益
（２）連結財政状態
総 資 産
株 主 資 本
百万円
百万円
648,343
当第１四半期
1,821,949
633,020
14年3月期
1,832,928
（注） 期末発行済株式数(連結) 当第１四半期
727,024,532株
株主資本率
35.6
34.5
14年3月期
1株当たり株主資本
円
銭
891
78
870
63
727,086,738株
財務活動による
キャッシュ・フロー
百万円
△ 3,791
△ 3,123
現金及び現金同等物
期
末
残
高
百万円
203,062
99,668
％
（３）連結キャッシュ・フローの状況
当第１四半期
前第１四半期
営業活動による
キャッシュ・フロー
百万円
54,359
16,548
投資活動による
キャッシュ・フロー
百万円
△ 15,417
△ 21,865
（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数 328社
持分法適用非連結子会社数 46社
持分法適用会社数 27社
（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 （新規）
2社
（除外）
5社
持分法 （新規）
― 社
（除外）
― 社
（注１） 当社の連結財務諸表は米国会計基準に基づいて作成しております。
（注２） １株当たりの当期純利益は米国財務会計基準審議会基準書第128号に基づいて算出しております。
（注３） 公認会計士又は監査法人による関与の有無
有（実施した手続きに関する報告書は受領しておりません）
２．１５年３月期の連結業績予想（平成１４年４月１日∼平成１５年３月３１日）
売 上 高
営 業 利 益
百万円
百万円
66,000
中 間 期
855,000
140,000
通 期
1,748,000
（ご参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 99円 72銭
税 引 前 利 益
百万円
59,500
126,500
当 期 純 利 益
百万円
35,000
72,500
上記の見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。
実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。
1
経営成績
（１）当第１四半期の概況
（国内）売上高
（海外）売上高
売上高合計
売上総利益
営業利益
税引前利益
当期純利益
１株当たり当期純利益
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
株主資本当期純利益率
総資本税引前利益率
売上高税引前利益率
為替レート（ＵＳ＄）
為替レート（ＥＵＲＯ）
設備投資額
有形固定資産減価償却費
研究開発費
当第１四半期間
平成14年４月∼
平成14年６月
2,248 億円
2,034 億円
4,282 億円
1,864 億円
359 億円
322 億円
195 億円
26円 85銭
前第１四半期間
平成13年４月∼
平成13年６月
2,287 億円
1,832 億円
4,119 億円
1,740 億円
316 億円
271 億円
148 億円
21円 47銭
26円 01銭
19円 84銭
3.0％
1.8％
7.5％
127円 01銭
116円 56銭
176 億円
169 億円
184 億円
2.6％
1.6％
6.6％
122円 60銭
107円 25銭
179 億円
151 億円
178 億円
増 減
△ 1.7％
11.0％
4.0％
7.2％
13.6％
18.7％
31.2％
5円 38銭
（減）
（増）
（増）
（増）
（増）
（増）
（増）
（増）
6円 17銭 （増）
0.4
0.2
0.9
4円
9円
3
18
6
ﾎﾟｲﾝﾄ
（増）
（増）
ﾎﾟｲﾝﾄ （増）
41銭（円安）
31銭（円安）
億円 （減）
億円 （増）
億円 （増）
ﾎﾟｲﾝﾄ
第１四半期 連結業績推移
売上高
売上高（億円）
当期純利益
当期純利益（億円）
5,000
400
4,119
4,000
4,282
3,672
350
300
250
3,000
200
195
2,000
150
148
126
100
1,000
50
0
0
平成12年度
平成13年度
平成14年度
（円）
40
（％）
1株当たり当期純利益
株主資本当期純利益率
総資本税引前利益率
3.0
3.0
2.6
2.3
1.8
20
2.0
1.6
1.5
1.0
18.23
21.47
26.85
平成12年度
平成13年度
平成14年度
0
2
0.0
○ 全般の状況
− 当第１四半期のリコ―グループにおける売上高は4,282億円と前年同期に比べ4.0％増加となりました。
なお、為替の影響を除く実質伸び率は1.4％です。
− 国内売上高については、プリンティングシステムの売上高が27.4％の増加となったものの、国内景気の低迷やIT
投資の抑制等の影響からその他の分野が伸び悩み、全体では前年同期に比べ 1.7％の減少となりました。
一方海外売上高については、主力のデジタル画像やプリンティングシステムが好調を維持したことに加え、為替
の円安影響があり、前年同期に比べ11.0％の増加となりました。なお、為替の影響を除いた海外売上高の伸び率
は5.2％です。
− 営業利益は、主力のデジタルPPCやマルチ・ファンクション・プリンター（MFP）、カラープリンターといった高
付加価値商品の増収・新製品効果や、継続的に実施したコストダウン活動の効果に加えて、為替の円安影響もあ
り前年同期に比べ13.6％の増益となりました。営業外損益では、金融市場低迷により受取利息や配当金が減少し
ましたが、支払利息の削減に努めました。結果として、税引前利益は前年同期に比べ18.7％の増益となりました。
− これらの結果、当期純利益は前年同期に比べ31.2％の増益となりました。
○ 財政状態
− リコーグループではキャッシュ・フロー経営を掲げ、フリー・キャッシュ・フローの増大に努め、財務体質の強
化を継続的に図っております。
− 営業活動によるキャッシュ・フローは543億円の収入となり、前年同期比378億円の収入増となりました。これは
主に当期純利益の増加および売上債権の回収が進んだことによるものです。
− 投資活動によるキャッシュ・フローは、新製品の生産ライン増強や商品開発等の設備投資等により 154億円の支
出となりました。
以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは、
389億円の収入となりました。
− 財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入から長期借入への借り換えを進めるとともに有利子負債の削
減に努めました。配当金の支払を含め、結果として37億円の支出となりました。
以上の結果、当第１四半期末の現金および現金等価物は、前年度末に比べ328億円増加し2,030億円となりました。
なお、当第１四半期よりMMF(マネー・マネージメント・ファンド）等の随時の現金化が可能な流動有価証券を現
金等価物としております。その影響額については以下のとおりです。
現金および現金等価物の期末残高
従来の会計方針による場合
当期採用の会計方針による場合
増減
当第１四半期
112,949 百万円
203,062
90,113
3
前第１四半期
72,886 百万円
99,668
26,782
前 年 度
142,508 百万円
170,172
27,664
○ 連結分野別売上高
画像ソリューション （2,199億円、対前年同期比5.1％減）
・デジタル画像 （1,562億円、対前年同期比0.7％増）
主力のデジタルPPCは、普及層から高速デジタル機までの商品ラインアップを強化してまいりました。 国内
では景気の低迷等により売上は前年同期に比べ減少しましたが、 海外ではこれらデジタルPPCが大きく販売
を伸ばしました。その結果、デジタル画像全体の売上高は前年同期に比べ0.7％の増加となりました。
・その他画像 （636億円、対前年同期比16.8％減）
アナログ機からデジタル化・MFP化の移行を進めております。 その結果、その他画像全体の売上高は16.8％
の減少となりました。
ネットワークＩ／Ｏシステム （1,105億円、対前年同期比26.1％増）
・プリンティングシステム （946億円、対前年同期比22.2％増）
国内外において、お客様のニーズである高速化、ネットワーク化そしてカラー化に対する新製品投下を進め
プリンティング機器の拡販とプリンティング・ソリューションの強化を図っております。当第１四半期にお
いてもMFP・カラープリンターが大きく販売を伸ばし、売上高は前年同期に比べ22.2％の増加となりました。
・その他Ｉ／Ｏシステム （158億円、対前年同期比56.0％増）
光ディスクにおける新規格DVDの出荷が国内外で好調に推移し、売上高は前年同期に比べ 56.0％の増加とな
りました。
ネットワークシステムソリューション （469億円、対前年同期比3.8％減）
単品の機器導入から、ネットワークを基盤とした複数の機器やソフト、サービスの導入へと変化するお客様のニ
ーズに対応するため、ユースウェアやドキュメントマネジメント等のソリューションビジネスを強化しておりま
す。しかしながら市場のIT投資抑制によるパソコン・サーバー等の減少もあり、当分野の売上高は 3.8％の減少
となりました。
その他の事業 （509億円、対前年同期比15.9％増）
半導体事業および計量器事業の業績は回復しつつあり、またリース等の他の事業の伸びもあり、その他事業全体
の売上高は15.9％の増加となりました。
分野別売上高
（億円）
その他事業
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ
画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ
5,000
4,000
509
439
504
487
469
468
876
1,105
1,072
2,316
2,199
2,129
前第１四半期
当第１四半期
3,000
2,000
1,000
0
当第１四半期※
※　前年と同じレートで換算した場合の売上高
4
○ 地域別売上高
国内 （2,248億円、対前年同期比1.7％減）
国内景気は依然として厳しい状況が続いております。その中において、お客様のニーズに対応した商品の投入や
販売の強化を進めた MFPやプリンターといったプリンティングシステムおよびユースウェアといったソリューシ
ョンビジネスは引き続き好調に推移しました。一方、アナログPPCやFAX、パソコン・サーバー等の他の分野では
国内市場低迷の影響から売上が減少しました。国内全体の売上高は前年同期に比べ 1.7％の減少となりました。
米州 （841億円、対前年同期比5.4％増）
米国における景気の不透明感が増す中、北米市場を中心に販売網の整備・強化を進め、主力のデジタルPPCやMFP、
プリンターの販売拡大に努めました。米州全体での売上高は前年同期に比べ5.4％の増加となりました。
欧州 （832億円、対前年同期比9.3％増）
欧州地域の景気は概ね安定しており、この地域でトップシェアを維持している複写機では特にデジタルPPCやMFP
が好調に推移し、プリンターも販売を伸ばしました。 欧州地域全体の売上高は、前年同期に比べ9.3％の増加と
なりました。
その他（359億円、対前年同期比32.5％増）
デジタル化･ネットワーク化が進み、売上高は前年同期に比べ32.5％の増加となりました。
地域別売上高
（億円）
5,000
4,000
359
271
日本
米州
欧州
その他
344
761
832
769
798
841
813
2,287
2,248
2,248
前第１四半期
当第１四半期
3,000
2,000
1,000
0
当第１四半期※
※　前年と同じレートで換算した場合の売上高
5
○ 連結セグメント情報
ビジネスセグメント
事務機器事業
主力のデジタルPPCやMFP、プリンターといった利益貢献度の高い高付加価値商品の販売が好調に
推移し、特に海外での販売が大きく増加しました。加えて為替の円安影響もあり、売上高・営業
利益ともに増加しました。
その他事業
半導体事業および計量器事業の業績は回復しつつあり、またリース等の他の事業は順調に推移し
ました。
売上高
営業利益
営業利益率
事務機器事業損益
（億円）
4,000
13.0
3,773
3,680
3,000
（％）
12.3
12.0
2,000
11.4
11.0
1,000
420
466
10.0
0
前第１四半期
当第１四半期
その他事業損益
売上高
営業利益
営業利益率
（億円）
（％）
3.0
500
2.5
516
400
450
300
2.0
1.4
1.5
200
1.0
0.7
100
0.5
6
3
0.0
0
前第１四半期
当第１四半期
6
所在地別セグメント
日本
事務機器事業において海外市場への輸出が好調に増加し、低迷の続く国内市場での売上減少を補
い、全体の売上高は増加しました。
米州
米国景気の不透明感や競合の激化等の中、デジタル機器の拡販や大手顧客層を中心とした販売強
化等の戦略が効果を発揮しております。その結果、米州全体の売上高は増加しました。
欧州
デジタルPPCやMFPを中心に継続して好調に推移しました。その結果、欧州全体では売上高は増加
しました。
その他
中華圏やアジア・オセアニア地域での販売が好調に推移し、中国での生産活動において高い操業
度を維持しております。その結果、その他地域全体の売上高は増加しました。
日本
（億円）
4,000
（セグメント間取引を含む）売上高（左軸）
営業利益率（右軸）
10.5
11.0
3,182
3,140
9.0
8.1
1,000
330
257
7.0
5.0
0
前第１四半期
当第１四半期
米州
（億円）
15.0
13.0
3,000
2,000
（％）
営業利益（左軸）
（セグメント間取引を含む）売上高（左軸）
（％）
営業利益（左軸）
900
営業利益率（右軸）
1.6
1.5
700
500
300
100
-100
0.5
810
834
-1.0
13
-8
前第１四半期
当第１四半期
-0.5
-1.5
欧州
（億円）
1,000
（セグメント間取引を含む）売上高（左軸）
営業利益（左軸）
営業利益率（右軸）
（％）
7.5
800
600
400
771
200
5.0
845
3.3
3.9
25
0
32
2.5
前第１四半期
当第１四半期
その他
（億円）
500
（セグメント間取引を含む）売上高（左軸）
営業利益（左軸）
400
（％）
7.5
6.0
300
200
営業利益率（右軸）
356
100
5.0
378
3.4
22
12
0
2.5
前第１四半期
当第１四半期
7
（２）通期の見通し
通期の業績見通しについては、国内需要の低迷、円高の影響などを受けて、売上高を今年５月に発表した17,730億
円から17,480億円に下方修正いたします。しかしながら、利益につきましては、当第１四半期の業績が、当初の見
通しより好調に推移したことや、なお一層の収益改善が見込まれることなどにより、営業利益を今年５月に発表し
た1,360億円から1,400億円、税引前利益を1,220億円から1,265億円、当期純利益を675億円から725億円にそれぞれ
上方修正いたします。
○ 通期の想定為替レート
ＵＳ＄ １＝ 118円00銭
ＥＵＲＯ １＝ 115円39銭
（前年度実績 125円10銭）
（前年度実績 110円60銭）
当期見通し
（平成14年度）
前年度
（平成13年度）
増 減
（国内）売上高
9,170 億円
9,026 億円
1.6％ （増）
（海外）売上高
8,310 億円
7,696 億円
8.0％ （増）
売上高合計
17,480 億円
16,723 億円
売上総利益
7,418 億円
6,999 億円
6.0％ （増）
営業利益
1,400 億円
1,296 億円
7.9％ （増）
税引前利益
1,265 億円
1,139 億円
11.0％ （増）
当期純利益
725 億円
616 億円
4.5％ （増） ※９期連続増収
17.7％ （増） ※11期連続増益
（９期連続最高益更新）
上記の業績見通しは､現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性を含ん
でおります。実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ること
をご承知おき下さい。
8
0
（白紙ページ）
１．連結損益計算書
（単位：百万円）
当第１四半期
自 平成14年 4月 1日
至 平成14年 6月30日
金 額
構成比
科 目
前第１四半期
自 平成13年 4月 1日
至 平成13年 6月30日
金 額
構成比
％
売
上
増 減
金 額
伸び率
％
％
高
428,271
100.0
411,963
100.0
16,308
4.0
価
241,774
56.5
237,946
57.8
3,828
1.6
益
186,497
43.5
174,017
42.2
12,480
7.2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
150,570
35.1
142,405
34.5
8,165
5.7
35,927
8.4
31,612
7.7
4,315
13.6
963
0.2
1,138
0.3
△
175
△ 15.4
息
1,739
0.4
2,415
0.6
△
676
△ 28.0
その他（収益）費用
2,881
0.7
3,154
0.8
△
273
△
益
32,270
7.5
27,181
6.6
5,089
18.7
等
13,001
3.0
12,109
2.9
892
7.4
少 数 株 主 持 分 損 益
579
0.1
575
0.1
4
0.7
持 分 法 に よ る 投 資 損 益
831
0.2
382
0.0
449
117.5
19,521
4.6
14,879
3.6
4,642
31.2
売
上
売
上
営
営
原
総
利
業
利
益
外
損
益
業
受取利息及び配当金
支
払
税
法
引
人
当
利
前
利
税
期
純
利
益
＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート）
当第１四半期
ＵＳ＄ １＝
¥127.01
ＥＵＲＯ １＝
¥116.56
前第１四半期
¥122.60
¥107.25
10
8.7
２．連結分野別売上高表
（単位：百万円）
区 分
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像
当第１四半期
前第１四半期
自 平成14年 4月 1日 自 平成13年 4月 1日
至 平成14年 6月30日 至 平成13年 6月30日
金 額
構成比
金 額
構成比
％
％
156,289
36.5
155,181
37.7
国 内
海 外
70,950
85,339
その他画像
国 内
63,632
22,406
海 外
画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ
41,226
219,921
国 内
海 外
93,356
126,565
ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
94,653
国 内
海 外
40,108
54,545
その他I/Oｼｽﾃﾑ
15,863
国 内
海 外
ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ
国 内
海 外
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
国 内
海 外
事務機器合計
3,463
12,400
110,516
43,571
66,945
46,930
46,285
645
377,367
81,244
73,937
14.8
51.3
76,483
27,937
48,546
231,664
56.2
109,181
122,483
22.1
77,451
金 額
3.7
25.8
11.0
88.1
10,167
3,989
6,178
87,618
35,472
52,146
48,766
48,365
401
368,048
183,212
193,018
海 外
194,155
175,030
その他事業
50,904
国 内
41,632
海 外
9,272
11.9
伸び率
金 額
伸び率
1,108
△ 3,541
％
△ 2.3
△ 10,294
11,402
△ 12.7
15.4
△ 10,294
6,753
△ 12.7
9.1
△ 12,851
△ 5,531
△ 16.8
△ 19.8
△ 15,146
△ 5,531
△ 19.8
△ 19.8
△ 7,320
△ 11,743
△ 15.1
△ 5.1
△ 9,615
△ 18,687
△ 19.8
△ 8.1
△ 15,825
4,082
△ 14.5
3.3
△ 15,825
△ 2,862
△ 14.5
△ 2.3
17,202
22.2
14,037
18.1
8,625
8,577
27.4
18.7
8,625
5,412
27.4
11.8
18.8
2.5
5,696
56.0
526
6,222
22,898
8,099
△ 13.2
100.7
26.1
22.8
△
14,799
△ 1,836
△ 2,080
244
28.4
△ 3.8
△ 4.3
60.8
△
21.3
11.8
為替影響除く増減
％
0.7
31,483
45,968
国 内
合 計
18.5
増 減
89.3
9,319
△
9,806
△
5,615
55.2
526
6,141
19,652
8,099
△ 13.2
99.4
22.4
22.8
11,553
△ 1,881
△ 2,080
199
22.2
△ 3.9
△ 4.3
49.6
2.5 △
916
△
0.2
5.1 △
9,806
△
5.1
19,125
10.9
8,890
5.1
6,989
15.9
6,534
14.9
35,723
5,909
16.5
5,909
16.5
8,192
1,080
13.2
625
7.6
16,308
4.0
5,618
1.4
1.7 △
3,897
43,915
10.7
428,271
100.0
411,963
国 内
224,844
52.5
228,741
55.5 △
海 外
203,427
47.5
183,222
44.5
20,205
11.0
9,515
5.2
84,171
83,260
35,996
19.7
19.4
8.4
79,890
76,169
27,163
19.4
18.5
6.6
4,281
7,091
8,833
5.4
9.3
32.5
1,426
754
7,335
1.8
1.0
27.0
米 州
欧 州
その他
100.0
3,897
△
△
各区分には以下の製品が含まれております。
デジタル画像
･･･････････ﾃﾞｼﾞﾀﾙPPC・ｶﾗｰPPC・印刷機・FAX等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ等
その他画像
･･･････････ｱﾅﾛｸﾞPPC・ｼﾞｱｿﾞ等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ･ｻｰﾏﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ等
ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
･･･････････ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ(MFP)・ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・関連ｿﾌﾄ等
その他I/Oｼｽﾃﾑ
･･･････････光ﾃﾞｨｽｸ応用商品及びｼｽﾃﾑ・ｽｷｬﾅ等
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ･･･････････ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連ｿﾌﾄ・ｱﾌﾟﾘｿﾌﾄ及びｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ等
その他事業
･･･････････ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ・ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ・半導体等
＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート）
前第１四半期
当第１四半期
ＵＳ＄ １＝ ¥127.01
¥122.60
ＥＵＲＯ １＝ ¥116.56
¥107.25
11
1.7
３．連結貸借対照表
（単位：百万円）
当第１四半期
（平成14年
6月30日現在）
資 産 の 部
（流 動 資 産）
増　減
（流 動 負 債）
863,668) (△ 15,613)
現 金 及 び 預 金
207,666
182,650
売
上
債
権
423,299
442,399
有
価
証
券
7,662
22,935
産
157,146
162,176
△
5,030
その他の流動資産
52,282
53,508
△
1,226 長
な
卸
資
当第１四半期
（平成14年
6月30日現在）
負債及び資本の部
848,055) (
た
(
前年度
（平成14年
3月31日現在）
(
前年度
（平成14年
3月31日現在）
増　減
627,297) (
665,701) (△ 38,404)
264,296
277,753
△ 13,457
金
199,831
228,408
△ 28,577
△ 15,273 そ の 他 の 流 動 負 債
163,170
159,540
3,630
495,040) (
483,159) (
11,881)
務
355,005
332,995
22,010
25,016 支 払 手 形 ・ 買 掛 金
△ 19,100 短
期
借
入
（固 定 負 債）
期
973,894) (
969,260) (
4,634) 退
債 務
113,491
119,572
△
6,081
有 形 固 定 資 産
250,122
259,380
9,258 そ の 他 固 定 負 債
26,544
30,592
△
4,048
リ ー ス 債 権 等
451,974
447,829
4,145
（負 債 合 計）
(1,122,337) (1,148,860) (△ 26,523)
そ の 他 の 投 資
271,798
262,051
9,747
（ 少数株主持分 ）
(
（固 定 資 産）
(
△
職
債
給 付
(
資
本
産
合
計
1,821,949
1,832,928
（注）現金及び預金の内訳
現金及び現金等価物
定
期
預
金
51,048) (
221)
金
120,465
120,461
4
資
本
準
備
金
171,632
171,628
4
利
益
剰
余
金
400,172
385,741
14,431
その他の包括利益(損失)
累
計
額
△ 43,333
△ 44,376
1,043
自
△
△
己
株
式
（資 本 合 計）
資
51,269) (
△ 10,979 負 債 及 び 資 本 合 計
(
593
648,343) (
1,821,949
434
△
633,020) (
1,832,928
159
15,323)
△ 10,979
その他の包括利益(損失)累計額内訳
当第１四半期
前 年 度
当第１四半期
前 年 度
203,062
170,172
未 実 現 有 価証 券評 価益
9,991
10,566
4,604
12,478
年 金 債 務 調 整 勘 定
△ 35,287
△ 39,710
未実現デリバティブ
評
価
損
益
△
△
換 算 修 正 累 計 額
△ 17,865
172
増 減
△
4,423
207
△ 15,025
35
△
※ 当第１四半期より、現金および現金等価物の範囲を変更しております。 過去分の数値は今回の変更にあわせて修正再表示しております。
（連結財務諸表作成の基本となる事項②-(6)参照）
＜ご参考＞為替レート（期末日レート）
当第１四半期
ＵＳ＄ １＝
¥119.50
ＥＵＲＯ １＝
¥118.13
前 年 度
¥133.25
¥116.14
12
575
2,840
４．連結キャッシュ・フロー計算書
項 目
（単位：百万円）
前 年 度
当第１四半期
前第１四半期
自 平成14年 4月 1日
至 平成14年 6月30日
自 平成13年 4月 1日
至 平成13年 6月30日
自 平成13年 4月 1日
至 平成14年 3月31日
19,521
14,879
61,614
19,148
15,149
73,782
143
△
1,260
3,586
△
1,218
Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期純利益
２．営業活動による純増額への調整
減価償却費
受取配当金控除後持分法投資損益
△
191
繰延税金繰入額
△
1,679
有形固定資産除売却損
△
83
114
1,665
7,017
△ 20,006
資産および負債の増減
売上債権の減少（△増加）
12,259
たな卸資産の減少
△
295
941
21,194
リース債権等の増加
△
9,743
△ 11,379
△ 13,620
支払手形および買掛金の減少
未払法人税等および未払費用
等の増加（△減少）
退職給付債務の増加
△
9,830
△
4,111
△
7,839
6,364
△ 13,592
2,515
2,625
8,374
その他
19,535
14,142
2,426
7,740
54,359
16,548
105,138
１．有形固定資産の売却
34
273
756
２．有形固定資産の購入
△ 17,609
△ 17,954
△ 75,231
３．有価証券の取得
△ 20,002
△
5,890
△ 10,025
４．有価証券の売却
16,960
2,831
24,568
営業活動による純増額
Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
５．関連会社に対する投資および貸付金の純増減
△
516
7,370
△
144
△
７．その他
△
1,654
△
981
△ 21,017
投資活動による純減額
△ 15,417
△ 21,865
△ 81,421
６．定期預金の純増減
− 5
477
Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
１．長期債務による調達
7,805
71,075
２．長期債務の返済
△
29,551
5,601
△
8,758
△ 79,640
３．短期借入金の純減
△ 32,249
△
7,789
△ 39,414
10,000
103,500
４．社債発行による調達
10,000
５．社債の返済
△
10,000
６．配当金
△
5,087
− △
4,154
△
8,322
７．その他
△
405
△
227
△
964
財務活動による純増減額
△
3,791
△
3,123
362
2,474
△
8,078
62,426
Ⅳ．換算レートの変動に伴う影響額
△
− 2,261
36,235
Ⅴ．現金および現金等価物の純増減額
32,890
Ⅵ．現金および現金等価物の期首残高
170,172
107,746
107,746
Ⅶ．現金および現金等価物の期末残高
203,062
99,668
170,172
※ 当第１四半期より、現金および現金等価物の範囲を変更しております。 過去分の数値は今回の変更にあわせて修正再表示しております。
（連結財務諸表作成の基本となる事項②-(6)参照）
13
５．連結セグメント情報
（１）ビジネスセグメント情報
（単位：百万円）
当第１四半期
自 平成14年 4月 1日
至 平成14年 6月30日
損益情報：
売上高：
事務機器事業
その他事業
セグメント間取引
合 計
営業費用：
事務機器事業
その他事業
セグメント間取引
配賦不能営業費用
合 計
営業利益：
事務機器事業
営業利益率（%）
その他事業
営業利益率（%）
セグメント間取引消去
配賦不能営業費用
合 計
その他の収益（費用）
税引前利益
前第１四半期
自 平成13年 4月 1日
至 平成13年 6月30日
増 減
金 額
377,367
51,642
△
738
428,271
368,048
45,066
△ 1,151
411,963
9,319
6,576
413 △
16,308
2.5
14.6
35.9
4.0
330,766
51,281
△
751
11,048
392,344
326,030
44,445
△ 1,151
11,027
380,351
4,736
6,836
400 △
21
11,993
1.5
15.4
34.8
0.2
3.2
46,601
( 12.3%)
361
( 0.7%)
13
△ 11,048
35,927
△ 3,657
32,270
42,018
( 11.4%)
621
( 1.4%)
0
△ 11,027
31,612
△ 4,431
27,181
4,583
10.9
( 0.9%)
△ 260 △ 41.9
(△ 0.7%)
13
―
△
21
0.2
4,315
13.6
774 △ 17.5
5,089
18.7
（２）所在地別セグメント情報
（単位：百万円）
当第１四半期
自 平成14年 4月 1日
至 平成14年 6月30日
損益情報：
売上高：
日 本
外部顧客に対する売上高
セグメント間取引
合 計
米 州
外部顧客に対する売上高
セグメント間取引
合 計
欧 州
外部顧客に対する売上高
セグメント間取引
合 計
その他地域
外部顧客に対する売上高
セグメント間取引
合 計
セグメント間取引
合 計
営業費用：
日 本
米 州
欧 州
その他地域
セグメント間取引または
配賦不能営業費用
合 計
営業利益：
日 本
営業利益率（%）
米 州
営業利益率（%）
欧 州
営業利益率（%）
その他地域
営業利益率（%）
セグメント間取引または
配賦不能営業費用
合 計
その他の収益（費用）
税引前利益
％
△
前第１四半期
自 平成13年 4月 1日
至 平成13年 6月30日
金 額
％
240,204
78,012
318,216
235,115
78,923
314,038
△
5,089
911 △
4,178
2.2
1.2
1.3
82,206
1,259
83,465
79,527
1,492
81,019
△
2,679
233 △
2,446
3.4
15.6
3.0
83,622
897
84,519
76,206
936
77,142
△
7,416
39 △
7,377
9.7
4.2
9.6
22,239
15,576
37,815
21,115
14,513
35,628
1,124
1,063
2,187
5.3
7.3
6.1
95,744
428,271
△
292,493
82,091
81,226
35,557
△
増 減
99,023
392,344
△
95,864
411,963
120 △
16,308
0.1
4.0
280,952
81,869
74,602
34,419
11,541
222
6,624
1,138
4.1
0.3
8.9
3.3
7,532
11,993
8.2
3.2
△ 7,363 △
(△ 2.4%)
2,224
( 2.6%)
753
( 0.6%)
1,049
( 2.6%)
22.3
91,491
380,351
25,723
( 8.1%)
1,374
( 1.6%)
3,293
( 3.9%)
2,258
( 6.0%)
33,086
( 10.5%)
△
850
(△ 1.0%)
2,540
( 3.3%)
1,209
( 3.4%)
3,279
35,927
△
3,657
32,270
△
14
4,373
31,612
△ 4,431
27,181
△
―
29.6
86.8
7,652
―
4,315
13.6
774 △ 17.5
5,089
18.7
６．連結財務諸表作成の基本となる事項
① 連結の範囲および持分法の適用の異動の状況
連結子会社
（新規） Ricoh Software Technology (Shanghai) Co., Ltd.
（除外） INRG Hong Kong Ltd.
他 1 社
他 4 社
持分法適用会社
（該当なし）
② 主要な連結会計方針の要約
(1) 連結基準
当連結財務諸表には、当社および子会社が含まれております。20％から50％を保有する関連会社に対する投資
勘定については持分法を適用しております。連結会社間の債権・債務および連結会社間の取引は、連結上消去し
ております。
(2) 有価証券
有価証券の会計処理は、米国財務会計基準審議会基準書第115号に準拠しております。 当社および連結子会社
の保有する有価証券は、主に売却可能有価証券に分類されます。
売却可能有価証券は、未実現損益を反映した公正価額で評価し、税効果考慮後の未実現利益および未実現損失
の金額を未実現有価証券評価益として資本の部のその他の包括利益（損失）累計額に含めて表示しております。
有価証券の売却時の原価は、移動平均法による原価法により算出しております。
(3) たな卸資産
たな卸資産は、主として総平均法に基づく低価法により評価しており、その原価には原材料費、労務費および
製造間接費が含まれております。
(4) 有形固定資産
有形固定資産の減価償却方法は、主として定率法を採用しております。しかし、海外子会社の大部分は、定額
法を採用しております。
米国財務会計基準審議会基準書第13号に基づき、キャピタルリースに分類されるリース資産の取得は有形固定
資産の取得として処理しております。
(5) 営業権およびその他の無形固定資産
米国財務会計基準審議会基準書第142号に基づき、 営業権および耐用年数の確定できない無形固定資産につい
ては償却をおこなっておりません。同基準書はこれらの資産を最低年１回の減損テストにより評価することを求
めております。
(6) 現金および現金等価物
当社は平成14年度より連結貸借対照表ならびに連結キャッシュ・フロー計算書における現金および現金等価物
の範囲を変更いたしました。従来、現金等価物には現金、譲渡性預金および３ヶ月以内に満期が到来する定期預
金等が含まれておりましたが、これらに加えマネー・マネージメント・ファンド(MMF)、フリー･ファイナンシャ
ル・ファンド(FFF)および中期国債ファンド等の、 随時に現金化可能かつ価値変動リスクの小さい短期保有の流
動有価証券を現金等価物として開示することといたしました。これらによる短期資金運用が増加しており、その
取扱いを現金等価物とすることでより当社の財政状態を適正に表すものと考えております。
この変更に伴い、過年度の連結貸借対照表および連結キャッシュ･フロー計算書を組替表示しております。 こ
の組替による影響額は平成13年度第１四半期末および平成13年度末の連結貸借対照表において、現金および現金
等価物が各々26,782百万円、27,664百万円増加し、有価証券が同額減少しております。また平成13年度第１四半
期および平成13年度の連結キャッシュ･フロー計算書において、 投資活動における純減額が各々16,507百万円、
15,629百万円減少しております。
15
(7) 見積りの使用
当社は連結財務諸表を作成するにあたり、必要な仮定と見積りをおこなっており、それらは資産・負債・収益
・費用の計上金額、長期性資産の減損の認識、金融商品の時価ならびに偶発資産および偶発債務の開示情報に影
響を与えております。実際の結果とそれらの見積りは相違することが有り得ます。
③ 連結注記事項
新会計基準の適用
当社は平成14年度より、米国財務会計基準審議会基準書第141号「企業結合」ならびに基準書第142号「営業権
およびその他の無形固定資産」を適用いたしました。 基準書第141号は、すべての企業結合をパーチェス法での
み会計処理することを要求しております。 また、基準書第142号は、営業権についてはその償却を停止し、最低
年一回の減損テストにより評価することを要求しております。当社は現在、営業権の減損テストの第一段階の手
続きをおこなっており、基準書142号の規定どおり基準書適用日から６ヶ月以内の平成14年9月30日までに評価を
完了する予定であります。この評価が完了するまで、営業権の減損の有無は決定されません。
16
平成１４年度 決算補足資料
１．連結業績見通し
平成14年度中間期
（見通し）
（前同比増減）
平成14年度通期
（見通し）
（前年比増減）
平成13年度
（実績）
高 （億円）
8,550
4.3%
17,480
4.5%
16,723
売 上 総 利 益 （億円）
3,658
7.0%
7,418
6.0%
6,999
益 （億円）
660
10.2%
1,400
7.9%
1,296
税 引 前 利 益 （億円）
595
13.3%
1,265
11.0%
1,139
当 期 純 利 益 （億円）
350
23.2%
725
17.7%
616
48.14
7.17
99.72
11.45
88.27
設 備 投 資 額 （億円）
400
2
820
63
756
有形固定資産
（億円）
減 価 償 却 費
340
9
750
12
737
研 究 開 発 費 （億円）
410
10
830
22
807
△ 14
3
△ 33
2
△ 34
為 替 レ ー ト （US$）
121.01
1.15(円高)
118.00
7.10(円高)
125.10
為 替 レ ー ト （EURO）
115.78
7.99(円安)
115.39
4.79(円安)
110.60
売
営
上
業
利
１株当たり当期純利益（円）
金
融
収
支 （億円）
＜ご参考＞為替レート（期中平均レート）
Ｈ１３上期 Ｈ１３通期 Ｈ１４ ２Ｑ Ｈ１４上期 Ｈ１４下期 Ｈ１４通期
ＵＳ＄ １＝
¥122.16
¥125.10
¥115.00
¥121.01
¥115.00
¥118.00
ＥＵＲＯ １＝
¥107.79
¥110.60
¥115.00
¥115.78
¥115.00
¥115.39
17
２．連結分野別売上高見通し
平成14年度中間期
項目
（見通し）
（前同比
増減）％
（単位：億円）
平成13年度
平成14年度通期
（為替影響を
除く見通し）
（前同比
増減）％
（見通し）
（前年比
増減）％
（為替影響を
除く見通し）
（前年比
増減）％
（実績）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像
3,132
0.4%
3,088
△ 1.0%
6,570
0.4%
6,606
0.9%
6,544
国 内
1,370
△ 10.2%
1,370
△ 10.2%
2,725
△ 7.6%
2,725
△ 7.6%
2,948
海 外
1,762
10.5%
1,718
7.8%
3,845
6.9%
3,881
7.9%
3,595
その他画像
1,170
△ 20.1%
1,148
△ 21.5%
2,195
△ 21.5%
2,212
△ 20.9%
2,797
国 内
395
△ 23.4%
395
△ 23.4%
750
△ 23.0%
750
△ 23.0%
973
海 外
775
△ 18.2%
753
△ 20.5%
1,445
△ 20.8%
1,462
△ 19.8%
1,823
4,302
△ 6.1%
4,237
△ 7.6%
8,765
△ 6.2%
8,818
△ 5.6%
9,341
国 内
1,765
△ 13.5%
1,765
△ 13.5%
3,475
△ 11.4%
3,475
△ 11.4%
3,921
海 外
2,537
△ 0.2%
2,472
△ 2.8%
5,290
△ 2.4%
5,343
△ 1.4%
5,419
ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
1,905
28.4%
1,875
26.4%
3,895
30.2%
3,919
31.0%
2,992
国 内
845
28.2%
845
28.2%
1,825
29.2%
1,825
29.2%
1,412
海 外
1,579
画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ
1,060
28.5%
1,030
24.9%
2,070
31.0%
2,094
32.6%
その他I/Oｼｽﾃﾑ
300
50.8%
299
50.4%
660
46.6%
660
46.8%
450
国 内
60
△ 18.8%
60
△ 18.8%
120
△ 19.8%
120
△ 19.8%
149
240
91.9%
239
91.3%
540
79.7%
540
79.9%
300
2,205
31.0%
2,174
29.2%
4,555
32.3%
4,580
33.1%
3,442
国 内
905
23.5%
905
23.5%
1,945
24.5%
1,945
24.5%
1,562
海 外
1,300
36.8%
1,269
33.6%
2,610
38.8%
2,635
40.2%
1,880
海 外
ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ
1,003
△ 2.6%
1,002
△ 2.6%
2,070
0.0%
2,070
0.0%
2,069
国 内
990
△ 2.9%
990
△ 2.9%
2,040
△ 0.3%
2,040
△ 0.3%
2,046
海 外
13
37.4%
12
33.0%
30
28.7%
30
30.2%
23
事務機器合計
7,510
2.9%
7,414
1.6%
15,390
3.6%
15,469
4.1%
14,853
国 内
3,660
△ 3.5%
3,660
△ 3.5%
7,460
△ 0.9%
7,460
△ 0.9%
7,530
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
海 外
3,850
9.9%
3,754
7.2%
7,930
8.3%
8,009
9.4%
7,323
その他事業
1,040
14.9%
1,035
14.4%
2,090
11.8%
2,093
12.0%
1,869
国 内
850
15.9%
850
15.9%
1,710
14.3%
1,710
14.3%
1,496
海 外
190
10.5%
185
8.1%
380
1.7%
383
2.7%
373
合 計
8,550
4.3%
8,450
3.0%
17,480
4.5%
17,563
5.0%
16,723
国 内
4,510
△ 0.4%
4,510
△ 0.4%
9,170
1.6%
9,170
1.6%
9,026
海 外
4,040
10.0%
3,940
7.3%
8,310
8.0%
8,393
9.0%
7,696
米 州
1,670
2.7%
1,686
3.6%
3,380
△ 1.1%
3,577
4.7%
3,417
欧 州
1,680
13.4%
1,560
5.3%
3,510
12.7%
3,360
7.9%
3,113
その他
690
22.0%
694
22.7%
1,420
21.8%
1,456
24.8%
1,166
各区分には以下の製品が含まれております。
デジタル画像
･･･････････ ﾃﾞｼﾞﾀﾙPPC・ｶﾗｰPPC・印刷機・FAX等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ等
その他画像
･･･････････ ｱﾅﾛｸﾞPPC・ｼﾞｱｿﾞ等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ･ｻｰﾏﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ等
ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
･･･････････ ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ(MFP)・ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・関連ｿﾌﾄ等
その他I/Oｼｽﾃﾑ
･･･････････ 光ﾃﾞｨｽｸ応用商品及びｼｽﾃﾑ・ｽｷｬﾅ等
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
･･･････････ ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連ｿﾌﾄ・ｱﾌﾟﾘｿﾌﾄ及びｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ等
その他事業
･･･････････ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ・ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ・半導体等
＜ご参考＞為替レート（期中平均レート）
Ｈ１３上期 Ｈ１３通期 Ｈ１４ ２Ｑ Ｈ１４上期 Ｈ１４下期 Ｈ１４通期
ＵＳ＄ １＝
¥122.16
¥125.10
¥115.00
¥121.01
¥115.00
¥118.00
ＥＵＲＯ １＝
¥107.79
¥110.60
¥115.00
¥115.78
¥115.00
¥115.39
18