12345 平 成 13 年 度 決 算 の お 知 ら せ 自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日 目 次 頁 連結決算 ・経営方針 ・経営成績 ・連結決算短信 ・企業集団の状況 ・連結業績 1.連結損益計算書 2.1株当たり利益 3.連結売上高内訳表 4.連結分野別売上高表 5.連結貸借対照表 6.連結剰余金計算書 7.連結キャッシュ・フロー計算書 8.連結セグメント情報 9.連結財務諸表作成の基本となる事項 10.連結注記事項 単独決算 ・個別財務諸表の概要 11.個別財務諸表等 12.役員の異動 決算補足資料 1.連結業績見通し 2.単独業績見通し 3.連結業績第1四半期見通し 4.リース子会社を持分法適用した場合の試算 1 3 12 13 15 15 16 17 19 19 20 21 25 26 28 29 36 38 40 42 42 株 式 会 社 リ コ ー 本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関 する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づ いております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異 なる結果となり得ることをご承知おき下さい。 経営方針 1)経営の基本方針 (1) リコー リコーグループは、グループビジョン「21世紀の勝利者」を掲げ、お客様と社会から信頼され、常に新しい 価値創造を行うことでトップシェア事業を有し、業界に対する影響力を持ったグローバル優良企業を目指して おります。 そのため、オフィスの生産性向上を目指す「Image Communication(イメージコミュニケーション)」を事 業領域に定め、お客様視点に立った新しい商品やサービスをグローバル規模で提供してまいりました。 1999年4月から2002年3月までを期間とする「第13次中期経営計画(以下第13次中経)」では、 ①「企業価値の増大を目指したグループ経営の革新」 ②「成長を目指した事業・収益構造の変革と技術力の強化」 ③「キャッシュ・フローマネジメントの強化と低コスト体質の実現」 を経営の基本方針として掲げております。 本年度は、この第13次中期経営計画の最終年度であり、その目標を達成すべく全グループで総力を挙げて取 り組んでまいりました。 2)利益配分に関する基本方針 リコーグループは、企業体質の強化および新たな事業展開のため、内部留保の充実を図りながら、常に収益 の向上を通して安定した配当を行うよう努めております。また、内部留保資金は、基盤となる事業の強化と 中・長期的視野に立った成長事業分野へ重点的に投資してまいります。 3)投資単位の引き下げに関する考え方及び方針 投資単位の引き下げは、株式市場への幅広い投資家の参加を促し、株式の流動性を高めるための有効な施策 のひとつであると理解しております。しかしながら、当社株式の取引につきましては、現時点においても多く の投資家にご参加いただいていると判断しており、直ちに引下げを実施すべき状況ではないものと考えており ます。 なお、今後につきましては、取引参加者や株主構成の状況を注意深く見守りながら、実施の必要性及びその 時期について慎重に検討してまいります。 4)中長期的な経営戦略と経営管理組織の整備に関する施策 リコーグループは、お客様満足度(CS)の向上こそが、企業価値の増大を図るうえで最初に取り組むべき経 営課題と捉え、これを経営の軸に据えて戦略や重点施策を展開してまいりました。その結果、第三者によるお 客様満足度調査では7年連続第一位(国内複写機)を頂戴するなど、「CSのリコー」としての高い評価をいた だき、それがこの間の好調な業績につながっているものと考えております。 またリコーグループは、さらなる企業価値の増大を目指し、執行役員制導入による執行役員への大幅な権限 委譲や、社外取締役招聘による取締役会の強化などの経営機構改革を実施してまいりました。 事業展開においては、ネットワーク画像機器のマーケットシェア拡大、プリンティング・ソリューションの 展開、そして世界5極(日本、米州、欧州、アジア/オセアニア、中華圏)展開強化を基本的戦略として、事業 のさらなる成長を目指しております。 ネットワーク画像機器では、お客様のニーズを背景とした高速化とネットワーク化に注力することで、マー ケットシェアの拡大を果たしてまいりました。お客様にご好評いただいた商品例としましては、低価格の高速 デジタル複写機「imagio MF8570(海外名 Aficio850)」「imagio MF105Pro(海外名 Aficio1050)」がござ います。当機は、国内はもとより欧米市場でも好調に売上を伸ばし、高速機マーケットでのシェア拡大に貢献 しております。 そのほか、文書を簡単にデジタル化して保管・検索できる新世代デジタル複写機「imagio Neo 350/450(海 外名 Aficio1035/1045)シリーズ」も国内外市場で大きな反響をいただき、デジタル複写機(複合機:MFP含 む)のトップ企業としての地位を維持・向上し続けております。 また、当機は機器やアプリケーションを自由に結び付けるソフト共通プラットホーム「RICOH Document Highway」構想により、文書管理システム「Ridoc Document System」との連携強化が図られており、ソリュー ション商品との組み合わせ販売にも大きく貢献するものとなっております。 1 さらに、急速に拡大しつつあるカラー化ニーズにつきましては、モノクロプリンター並の印字速度と価格を 実現した高速カラープリンター「IPSiO Color 8000(海外名 Aficio AP 3800C)」の販売が依然好調に推移 (1) リコー しております。これによって、国内カラーレーザープリンター市場でトップクラスを維持すると共に、海外高 速カラーレーザープリンター市場でもトップクラスを獲得することができました。 ここ数年、お客様のニーズは、単品の機器導入からネットワークを基盤とした複数の機器やソフト、サービ スの導入へと急速に変化してきております。さらに、トータルコストの削減やオフィス業務の生産性向上とい う新たな課題の解決(ソリューション)への要求もますます高まっております。 リコーグループは、これらのニーズへのいち早い対応を目的に、国内地域統括会社5社(東北、中部、関 西、中国、九州)を設立いたしました。これによって、地域ブロック単位でのソリューションノウハウの共有 化や支援体制の拡充を図ると共に、各地域販売会社の間接業務を集約してグループとしての低コスト体質化を さらに推し進めてまいります。 また、グローバル展開の強化では、欧米市場を中心にオフィス向け画像機器などの販売・サービス事業を展 開しているレニエ・ワールドワイド社の買収(2001年1月)などによりグローバルな直販網を完備いたしまし た。 これによって、私共がグローバル規模で推進中のソリューションプロバイダーへの変革が一層図られ、大手 企業を中心とした新たな顧客開拓や、ネットワーク機器・ソリューション製品の売上増大などの成果を上げる ことができました。 さらにリコーグループは、昨今のデフレ環境に対応できる高効率の「低コスト経営」を目指して、さまざま な取り組みを継続的に進めております。例えば「お客様満足度の向上」と「利益創出(キャッシュ)の追求」 を同時に実現する“新たなサプライ・チェーン・マネジメント(SCM)”構築の加速や、グループを挙げての 販売、開発、生産、間接といった全部門での収益構造改革プロジェクトの強化など、低コスト体質の実現に向 けた活動を鋭意展開中です。 5)対処すべき課題 第13次中経の最終年度を迎え、この3年間を総括してみますと、冒頭に挙げました「経営の基本方針」は確 実に展開され、それが現在の好調な業績に結び付いたものと評価しております。 しかし、国内外とも楽観視できない経済環境の中で引き続き成長と発展を遂げていくためには、お客様の ニーズの高度化、競合の激化といった変化への積極的な対応が必要であると考えております。 とりわけ、お客様の潜在ニーズへの対応はますます重要になりつつあるとの認識から、お客様の生産性向上 やコスト削減はもちろんのこと、現在お客様ご自身でさえ気付かれていない新たな課題に対してもそれを掘り 起こし、お客様と共に解決を図っていく活動に一層力を注いでまいりたいと存じます。 そのためにも、お客様の満足度を高める新たな価値を積極的に提案していくCS経営の実践と、新たな価値提 案を具現化するための技術力強化に取り組んでまいります。 また、環境保全活動では、すでに第三者機関等から「環境のリコー」と高い評価をいただいておりますが、 地球環境は今や待ったなしの状況にあり、今後とも継続的な環境保全活動への取り組みが重要であると考えて おります。そのため、1999年度からの3ヵ年計画に引き続き「リコーグループ環境行動計画(2002年∼2004年 度)」を策定し、「環境対応」や「環境保全」にとどまらず、環境保全の取り組みを利益創出へと結び付けて いく「環境経営」のさらなる実践に努めてまいります。 平成14年度は、第14次中期経営計画(2002年4月∼2005年3月)を開始する年度にあたります。第13次中経で 推し進めてきた変革と挑戦を継続しつつ、新たな課題へも果敢に挑んでまいる決意であります。 つまり、グループビジョン『21世紀の勝利者』をさらに確実なものとするために、何よりもまず「世界一の もの作り」実現に狙いを定めた技術力の強化を図っていくと共に、メーカーからソリューションプロバイダー への事業構造の変革を推し進め、さらにその担い手となる活力ある人材の育成・強化に全社一丸となって取り 組んでまいります。 今後とも“社会的存在としての企業”という自覚の下、リコーらしさである「人にやさしい、地球にやさし い」を追求し、お客様や各ステークホルダーに高い信頼と新たな価値をご提供し続けてまいります。 2 経営成績 (1)当期の概況 【当第4四半期間】 当第4四半期間 平成14年1月∼ 平成14年3月 前第4四半期間 平成13年1月∼ 平成13年3月 増 減 (国内)売上高 2,381 億円 2,486 億円 △ 4.2% (減) (海外)売上高 2,127 億円 1,803 億円 18.0% (増) 売上高合計 4,509 億円 4,289 億円 5.1% (増) 売上総利益 1,844 億円 1,696 億円 8.7% (増) 営業利益 400 億円 281 億円 42.5% (増) 税引前利益 355 億円 286 億円 24.0% (増) 当期純利益 183 億円 149 億円 22.5% (増) 25円 89銭 21円 57銭 4円 32銭 (増) 24円 22銭 19円 86銭 4円 36銭 (増) 3.0% 2.7% 0.3 ポイント (増) 総資本税引前利益率 2.0% 1.7% 0.3 ポイント (増) 売上高税引前利益率 7.9% 6.7% 1.2 ポイント (増) 為替レート(US$) 132円 50銭 118円 17銭 14円 33銭(円安) 為替レート(EURO) 116円 21銭 108円 99銭 7円 22銭(円安) 設備投資額 190 億円 226 億円 △ 36 億円 (減) 有形固定資産減価償却費 203 億円 169 億円 34 億円 (増) 研究開発費 221 億円 223 億円 △ 1 億円 (減) 1株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 株主資本当期純利益率 3 【通 期】 当期(平成13年度) 前期(平成12年度) 増 減 (国内)売上高 9,026 億円 9,304 億円 △ 3.0% (減) (海外)売上高 7,696 億円 6,078 億円 26.6% (増) 売上高合計 16,723 億円 15,382 億円 8.7% (増) 売上総利益 6,999 億円 6,133 億円 14.1% (増) 営業利益 1,296 億円 1,051 億円 23.4% (増) 税引前利益 1,139 億円 977 億円 16.6% (増) 当期純利益 616 億円 532 億円 15.8% (増) 88円 27銭 76円 85銭 11円 42銭 (増) 82円 46銭 71円 02銭 11円 44銭 (増) 10.4% 9.7% 0.7 ポイント (増) 総資本税引前利益率 6.4% 6.0% 0.4 ポイント (増) 売上高税引前利益率 6.8% 6.4% 0.4 ポイント (増) 18,329 億円 17,047 億円 1,281 億円 (増) 株主資本 6,330 億円 5,567 億円 762 億円 (増) 有利子負債 5,614 億円 5,389 億円 224 億円 (増) 34.5% 32.7% 1.8 ポイント (増) 1株当たり株主資本 870円 63銭 803円 64銭 66円 99銭 (増) 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,051 億円 1,027 億円 24 億円 (増) 1株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 株主資本当期純利益率 総資産 株主資本比率 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 657 億円 △ 627 億円 △ 30 億円 (減) 362 億円 △ 883 億円 1,246 億円 (増) 780 億円 (増) 現金及び現金等価物期末残高 1,425 億円 644 億円 為替レート(US$) 125円 10銭 110円 60銭 14円 50銭(円安) 為替レート(EURO) 110円 60銭 100円 41銭 10円 19銭(円安) 設備投資額 756 億円 733 億円 23 億円 (増) 有形固定資産減価償却費 737 億円 621 億円 116 億円 (増) 研究開発費 807 億円 782 億円 25 億円 (増) 従業員数(国内) 40.0 千人 40.5 千人 従業員数(海外) 34.2 千人 33.8 千人 4 △ 0.5 千人 (減) 0.4 千人 (増) ○ 全般の状況 − 当期のリコ―グループにおける売上高は1兆6,723億円と前期に比べ8.7%増加し、8期連続の増収を達成しました。 なお、為替の影響を除く実質伸び率は4.0%です。 − 国内売上高については、プリンティングシステムの売上高が28.6%の増加となったものの、国内景気の低迷やIT 投資の抑制等の影響からその他の分野が伸び悩み、全体では前期に比べ 3.0%の減少となりました。一方海外売 上高については、米国等で景気に不透明感がありましたが、主力のデジタル画像やプリンティングシステムが好 調を維持したことに加え、買収したレニエ・ワールドワイド社による貢献や為替の円安影響があり、前期に比べ 26.6%の大幅な増加となりました。なお、為替の影響を除いた海外売上高の伸び率は14.6%です。 − 当期の営業利益は、主力のデジタルPPCやマルチ・ファンクション・プリンター(MFP)等の付加価値の高い商品 の売上増加や、継続的に実施したコストダウン活動の効果に加えて、為替の円安影響もあり前期に比べ23.4%の 増益となりました。営業外損益では、金融市場低迷による受取利息や配当金の減少、為替差損やその他の費用の 増加等がありました。結果として、税引前利益は前期に比べ16.6%の増益となりました。 − これらの結果、当期純利益は前期に比べ15.8%の増益となり、10期連続の増益を達成しました。 − 当期の配当金については、期末配当として1株当たり1円増配の7円00銭とし、既に実施済みの中間配当金6円00銭 と合わせて、年間配当金は1株当たり1円増配の13円00銭とさせていただく予定です。 ○ 財政状態 − リコーグループではキャッシュ・フロー経営を掲げ、フリー・キャッシュ・フローの増大に努め、財務体質の強 化を継続的に図っております。 − 営業活動において、当期純利益・減価償却費という内部留保は前期に比べ200億円増加し、1,354億円となりまし た。資産および負債の増減等については、株式会社リコー第6回および第8回転換社債の当期末満期に備え積み立 てた償還準備金 172億円を含んでおりますが、これを除けば前期並みの増減となっております。なお、これら転 換社債はほぼ全額が転換行使されました。結果として、営業活動によるキャッシュ・フローは 1,051億円の増加 となりました。 − 投資活動においては、新製品の生産ライン増強や商品開発等、設備投資を 752億円実施しました。また資金運用 の変更により有価証券は 301億円減少しましたが、現預金勘定にて適正に運用されております。その他、諸権利 金等を含み、結果として、投資活動によるキャッシュ・フローは657億円の減少となりました。 以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計である、フリー・キャッシュ・フローは 393億円の増加となりました。 − 財務活動においては、国内外で有利子負債の削減に努める一方、今後の資金需要に備え、株式会社リコー 第4回 普通社債350億円および第5回普通社債250億円を発行しました。 配当金の支払を含め、結果として、財務活動に よるキャッシュ・フローは362億円の増加となりました。 以上の結果、当期末の現金および現金等価物は、前期末に比べ780億円増加し1,425億円となりました。 5 連結業績推移 (億円) (億円) 売上高 当期純利益 18,000 800 15,000 616 12,000 600 532 16,723 419 9,000 400 15,382 306 301 6,000 14,259 14,471 14,033 200 3,000 0 0 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 (%) (円) 1株当たり当期純利益 株主資本当期純利益率 総資本税引前利益率 12.0 90 10.4 9.7 8.1 60 6.7 30 6.4 10.0 8.0 6.0 6.4 6.0 4.4 4.1 4.0 3.2 2.0 0 44.97 44.33 60.61 76.85 88.27 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 6 0.0 ○ 連結分野別売上高 画像ソリューション (9,341億円、対前期比7.7%増) ・デジタル画像 (6,544億円、対前期比14.0%増) 主力のデジタルPPCは、普及層(国内:imagio MF1340/1540、海外:Aficio 1013/1015) から高速デジタル機 (国内:imagio MF105Pro、海外:Aficio 1050) までの新製品を投入し、商品ラインアップを強化してまい りました。国内では景気の低迷等により他の商品での落ち込みがあり売上は前期に比べ減少しましたが、海 外ではこれらデジタルPPCが大きく販売を伸ばし、カラ−PPCも増加しました。その結果、デジタル画像全体 の売上高は前期に比べ14.0%の増加となりました。 ・その他画像 (2,797億円、対前期比4.5%減) アナログPPCから商品の拡張性や機能性がより充実したデジタルPPCやMFPへの移行を進めております。 その 結果、その他画像全体の売上高は4.5%の減少となりました。 ネットワークI/Oシステム (3,442億円、対前期比31.5%増) ・プリンティングシステム (2,992億円、対前期比37.7%増) 国内外において、お客様のニーズは高速化やネットワーク化そしてトータルコスト削減やオフィス業務の生 産性向上へと移ってきております。このニーズに応えるため、文書の入出力から共有・管理までを効率化し たMFPの新製品(国内:imagio Neo 220/270およびimagio Neo 750/600、海外:Aficio 1022/1027)を投入し ました。またカラー化のニーズに対しても、好評をいただいている高速・高画質のカラープリンター「IPSiO Color 8000(海外ではAficio AP 3800C)」に加え、カラー文書の一元管理を効率化した商品(IPSiO Color 8150)や低価格カラーレーザープリンター (IPSiO Color 1600)を投入し、商品拡充とともに販売の強化を 積極的に進めております。このようにリコーグループではプリンティング機器の拡販とプリンティング・ソ リューションの強化を図っており、その結果、売上高は前期に比べ37.7%の増加となりました。 ・その他I/Oシステム (450億円、対前期比1.1%増) 光ディスク関連が新規格への移行期にあたり売上は伸び悩み、前期に比べ1.1%の増加となりました。 ネットワークシステムソリューション (2,069億円、対前期比1.2%減) これまでの単品の機器導入から、ネットワークを基盤とした複数の機器やソフト、サービスの導入へと変化する お客様のニーズに対応するため、ユースウェアやドキュメントマネジメント等のソリューションビジネスを強化 してまいりました。しかしながら市場のIT投資抑制によるパソコン、サーバー等の減少もあり、当分野の売上高 は1.2%の減少となりました。 その他の事業 (1,869億円、対前期比6.5%減) 半導体事業は、移動体通信機器用のLSIが市況の低下から売上が減少しました。 また計量器事業も低需要期にあ り、その他事業全体の売上高は6.5%の減少となりました。 分野別売上高 (億円) 画像ソリューション ネットワークシステムソリューション 18,000 ネットワークI/Oシステム その他事業 1,869 1,845 15,000 1,998 2,069 2,068 12,000 2,095 3,442 3,279 2,618 9,000 6,000 9,341 8,670 8,800 3,000 0 平成12年度 平成13年度 平成13年度※ ※ 前年と同じレートで換算した場合の売上高 7 ○ 地域別売上高 国内 (9,026億円、対前期比3.0%減) 当期において、国内景気は依然として回復せずIT投資の抑制や企業のリストラ等、厳しい状況が続いております。 その中において、お客様のニーズに対応した商品の投入や販売の強化を進めた MFP を中心にプリンティングシス テムの売上は28.6%の増加となりました。一方、アナログPPCやFAX、パソコン、サーバーが減少し、事務機器合 計の売上高は前期に比べ 2.0%の減少となりました。加えて、半導体や計量器を含むその他事業の低迷もあり、 国内売上高は全体で前期に比べ 3.0%の減少となりました。 米州 (3,417億円、対前期比35.2%増) 米国における企業の設備投資抑制等、景気の減速がありましたが、北米市場を中心に販売網の整備・強化を進め、 主力のデジタルPPCやMFPの販売拡大に努めました。前期に買収したレニエ・ワールドワイド社においてもデジタ ル機器の拡販や大手顧客層を中心とした販売強化等の戦略はその効果が発揮されてきております。これらの結果、 米州全体での売上高は前期に比べ35.2%の増加となりました。 欧州 (3,113億円、対前期比25.8%増) 欧州地域の景気は国ごとにばらつきがあったものの概ね安定しており、これまで進めてきたマルチブランド戦略 が功を奏し、この地域でトップシェアを維持しているデジタルPPCやMFPが好調に推移しました。欧州地域全体の 売上高は、前期に比べ25.8%の増加となりました。 その他 (1,166億円、対前期比8.3%増) その他の地域においても、商品のデジタル化・ネットワーク化が進み、売上高は前期に比べ8.3%の増加となりま した。 WTOに加盟し、規制緩和や市場開放が進むことが期待される中国については、今後の成長市場としてより 積極的に販売網の整備・強化を図ってまいります。 地域別売上高 (億円) 18,000 日本 米州 欧州 その他 1,166 15,000 1,091 1,076 3,113 2,474 2,850 12,000 2,526 3,417 3,025 9,304 9,026 9,026 平成12年度 平成13年度 9,000 6,000 3,000 0 8 平成13年度※ ※ 前年と同じレートで換算した場合の売上高 ○ 連結セグメント情報 ビジネスセグメント 事務機器事業 主力のデジタルPPCやMFPにおいて、高速デジタル機器や文書の出入力から共有・管理の機能をもった高付 加価値商品を投入しており、特に海外における販売が順調に伸びました。加えて為替の円安影響もあり、 売上高・営業利益ともに増加しました。設備投資面では、研究開発等への投資により増加しております。 また総資産は、国内外で在庫を削減しましたが、為替の円安影響もあり増加しました。 その他事業 半導体事業や計量器事業が需要低迷期にあり、 その他事業全体の売上高・営業利益は減少しました。 事務機器事業損益 (%) (億円) 15,000 売上高 営業利益 14,853 営業利益率 12.2 13,383 12,000 12.0 10.7 8.0 9,000 6,000 4.0 3,000 1,813 1,425 0.0 0 平成12年度 平成13年度 その他事業損益 (億円) 売上高 2,500 営業利益 (%) 7.0 営業利益率 6.4 2,050 6.0 1,908 2,000 5.0 1,500 4.0 3.0 1,000 2.0 1.8 500 1.0 131 33 0.0 0 平成12年度 平成13年度 総資産・設備投資・減価償却費 当期(平成13年度) 前期(平成12年度) 前 期 比 増 減 総資産 事務機器事業 その他事業 12,197 億円 1,851 億円 11,794 億円 1,801 億円 402 億円(増) 49 億円(増) 事務機器事業 その他事業 685 億円 56 億円 618 億円 102 億円 66 億円(増) △ 46 億円(減) 事務機器事業 その他事業 644 億円 74 億円 529 億円 75 億円 115 億円(増) △ 1 億円(減) 設備投資 減価償却費 9 所在地別セグメント 日本 事務機器事業において、好調な海外市場への輸出が増加したことに加え為替の円安影響もあり、半導体 事業や計量器事業の落ち込みを補い、売上高は増加しました。この増収効果に加え、付加価値の高い商 品への移行や構造改革等によるコスト改善策により、営業利益は大きく増加しました。 米州 米国景気の減速や競合の激化等があったものの、既存の販売チャネルが順調に推移するとともに、レニ エ・ワールドワイド社におけるデジタル機器の拡販や大手顧客層を中心とした販売強化等の戦略が効果 を発揮しております。その結果、全体の売上高・営業利益ともに増加しました。 欧州 生産面において機種切り替え等の影響から一時的に営業費用が増加しましたが、販売面では引き続きデ ジタルPPCやMFPを中心に好調に推移しました。その結果、欧州全体では売上高・営業利益ともに増加し ました。 その他 中華圏やアジア・オセアニア地域での販売が順調に推移するとともに、中国における生産活動において 高い操業度を維持することで、売上高・営業利益ともに増加しました。 日本 (億円) (セグメント間取引を含む)売上高(左軸) 営業利益(左軸) 12,000 営業利益率(右軸) (%) 9.0 8.5 6.8 12,486 12,339 6,000 4.5 1,061 835 0 0.0 平成12年度 平成13年度 米州 (億円) (セグメント間取引を含む)売上高(左軸) 営業利益(左軸) 営業利益率(右軸) (%) 4.0 3.5 3,000 3.3 3,469 1,500 2.0 2,564 114 89 0.0 0 平成12年度 平成13年度 欧州 (億円) (セグメント間取引を含む)売上高(左軸) 3,000 営業利益(左軸) 営業利益率(右軸) 5.0 4.4 1,500 (%) 3.9 3,133 2,577 2.5 121 112 0.0 0 平成12年度 平成13年度 その他 (億円) (セグメント間取引を含む)売上高(左軸) 1,500 営業利益(左軸) 5.3 営業利益率(右軸) (%) 5.0 4.8 1,000 500 1,469 1,171 2.5 70 61 0 0.0 平成12年度 平成13年度 10 (2)次期の見通し ○ 経済の見通しとリコーグループの平成14年度施策 国内経済は景気低迷の影響を受け、引き続き不透明な状況にあるものと予想されますが、一部では、景気の底入れ 感も出はじめており、期の後半には緩やかな回復局面に向かうものと思われます。また、海外においては米国経済 が回復基調にあるなど、復調の兆しが見えてきております。 こうした状況の中、リコーグループでは次期から始まる第14次中期経営計画(2002年4月∼2005年3月)の初年度と して以下のような施策を世界 5極(日本、米州、欧州、アジア・オセアニア、中華圏)で展開し、売上高、利益お よびキャッシュ・フローの増大に努めてまいります。 ・グローバル対応による大手顧客への販売強化 ・オフィスのカラー化ニーズの高まりに対応するカラー機器(PPC、MFP、レーザープリンター)の強化 ・デジタル、ネットワーク時代に対応した、お客様に最適なプリンティングソリューションの提供と MFPを主軸としたプリンティング機器の強化 ・収益向上およびキャッシュ・フロー創出のための構造改革の推進 ○ 為替レート US$ 1= EURO 1= 125円(前年 125円10銭) 110円(前年 110円60銭) 次期見通し (平成14年度) 当 期 (平成13年度) 増 減 (国内)売上高 9,450 億円 9,026 億円 4.7% (増) (海外)売上高 8,280 億円 7,696 億円 7.6% (増) 売上高合計 17,730 億円 16,723 億円 売上総利益 7,432 億円 6,999 億円 6.2% (増) 営業利益 1,360 億円 1,296 億円 4.9% (増) 税引前利益 1,220 億円 1,139 億円 7.1% (増) 当期純利益 675 億円 616 億円 6.0% (増) ※9期連続増収 9.6% (増) ※11期連続増益 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含ん でおります。実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ること をご承知おきください。 11 平成14年3月期 決算短信(連結) [米国会計基準] 平成14年 5月 8日 上場会社名 株式会社 リ コ ー 上場取引所 東・大・名・福・札 コード番号 7752 (URL http://www.ricoh.co.jp/IR ) 問合わせ先 責任者役職名 執行役員経理本部長 氏 名 三浦 善司 決算取締役会開催日 平成14年 5月 8日 米国会計基準採用の有無 有 本社所在都道府県 東京都 TEL 03(5411)4744(直通) 1.14年3月期の業績(平成13年4月1日∼平成14年3月31日) (1)連結経営成績 売 上 高 百万円 1,672,340 1,538,262 14年3月期 13年3月期 営 % 8.7 6.3 業 利 益 百万円 129,695 105,105 税 引 前 利 益 百万円 113,950 97,765 % 23.4 18.2 % 16.6 38.9 1株当たり 潜在株式調整後 株主資本 総 資 本売 上 高 当期純利益率 税 引 前 利 益 率 税 引 前 利 益 率 1株当たり当期純利益 当期純利益 百万円 % 円 銭 円 銭 % % % 82 46 10.4 6.4 6.8 88 27 14年3月期 61,614 15.8 71 02 9.7 6.0 6.4 76 85 13年3月期 53,228 27.0 1,891百万円 2,098百万円 (注)①持分法投資損益 14年3月期 13年3月期 ②会計処理方法の変更 有 698,025,167株 692,616,894株 ③期中平均株式数(連結) 14年3月期 13年3月期 ④売上高、営業利益、税引前利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率 当期純利益 (2)連結財政状態 総 資 産 株 主 資 本 百万円 百万円 633,020 14年3月期 1,832,928 556,728 13年3月期 1,704,791 727,086,738株 (注) 期末発行済株式数(連結) 14年3月期 株主資本率 % 34.5 32.7 13年3月期 1株当たり株主資本 円 銭 870 63 803 64 692,755,584株 財務活動による キャッシュ・フロー 百万円 36,235 △ 88,382 現金及び現金同等物 期 末 残 高 百万円 142,508 64,457 (3)連結キャッシュ・フローの状況 14年3月期 13年3月期 営業活動による キャッシュ・フロー 百万円 105,138 102,728 投資活動による キャッシュ・フロー 百万円 △ 65,792 △ 62,728 (4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 連結子会社数 331社 持分法適用非連結子会社数 45社 持分法適用会社数 28社 (5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 連結 (新規) 18社 (除外) 5社 持分法 (新規) 6社 (除外) 5社 2.15年3月期の連結業績予想(平成14年4月1日∼平成15年3月31日) 売 上 高 営 業 利 益 百万円 百万円 62,000 中 間 期 875,000 136,000 通 期 1,773,000 (ご参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 92円 84銭 税 引 前 利 益 百万円 55,000 122,000 当 期 純 利 益 百万円 30,500 67,500 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 12 企業集団の状況 当社グループは、当社および子会社376社、関連会社28社で構成されております。 関係会社の範囲は米国会計基準によっておりますが、わが国会計基準における関係会社の範囲との差異は僅少で あります。 当社グループでは主として事務機器(複写機器、情報機器)、光学機器・その他デバイス製品等の分野で、開発、 生産、販売、サービス等の活動を展開しております。 開発については、主として当社が担当しております。また、生産については、当社および当社の生産体制と一体 となっている国内外の生産関係会社がおこなっております。 事業区分における主要な製品および関係会社の位置付けは、以下のとおりであります。 <事務機器事業> 当事業部門においては、顧客のオフィス生産性の向上を目的とした製品等の提供をおこなっております。その主 たるものはデジタル/アナログ複写機、マルチ・ファンクション・プリンター (MFP)、レーザープリンター、ファ クシミリ、デジタル印刷機、光ディスク応用商品、およびパソコンやサーバーを中心としたIT技術を利用したソ リューション商品の提供であります。また、上記機器類の保守サービスおよび関連消耗品の提供に加え、IT環境 の構築からネットワーク環境運用、ユーザーサポート等のユースウエアの提供もおこなっております。 【主要な関係会社】 (生産) 国内・・・・・・・東北リコー(株)、リコーエレメックス(株)、リコーユニテクノ(株)、 迫リコー(株)、リコーマイクロエレクトロニクス(株)、リコー計器(株) 米州・・・・・・・RICOH ELECTRONICS, INC. 欧州・・・・・・・RICOH UK PRODUCTS LTD. 、RICOH INDUSTRIE FRANCE S.A. その他地域・RICOH ASIA INDUSTRY (SHENZHEN)LTD. 、 SINDO RICOH CO., LTD.(関連会社) SHANGHAI RICOH FACSIMILE CO., LTD. (関連会社) (販売・サービス) 国内・・・・・・・リコー東北(株)、リコー中部(株)、リコー関西(株)、リコー中国(株)、リコー九州(株)、 東京リコー(株)・大阪リコー(株)他全国43総合販社、リコーテクノシステムズ(株)、 (株)エヌ・ビー・エス・リコー、リコーリース(株)、リコーロジスティクス(株) 米州・・・・・・・RICOH CORPORATION 、SAVIN CORPORATION 、LANIER WORLDWIDE, INC. 欧州・・・・・・・RICOH EUROPE B.V. 、RICOH DEUTSCHLAND GmbH 、RICOH UK LTD. 、RICOH FRANCE S.A.、 RICOH ESPANA S.A.、RICOH ITALIA S.p.A. 、NRG GROUP PLC (※) その他地域・RICOH HONG KONG LTD. 、RICOH ASIA PACIFIC PTE, LTD. 、 RICOH AUSTRALIA PTY, LTD. 、RICOH NEW ZEALAND LTD. <その他事業> 当事業部門においては、デジタルカメラ、アナログカメラ、光学レンズの製造・販売、半導体の製造・販売、計 量機器の製造・販売、およびリース子会社による金融、物流事業等の事業をおこなっております。 【主要な関係会社】 (生産) 国内・・・・・・・リコー光学(株)、リコーエレメックス(株) 海外・・・・・・・TAIWAN RICOH CO., LTD. (販売) RICOH CORPORATION 、NRG GROUP PLC (※) (その他) リコーリース(株)、リコーロジスティクス(株)、 コカ・コーラウエストジャパン(株)(関連会社) (※) 当期において、GESTETNER HOLDING PLC は NRG GROUP PLC と商号を変更いたしました。 <事業系統図> 以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 13 顧 顧 客 客 【海外】 販売・サービス・サポート (米州) RICOH CORPORATION LANIER WORLDWIDE,INC. (欧州) RICOH EUROPE B.V. RICOH DEUTSCHLAND GmbH RICOH UK LTD. RICOH FRANCE S.A. RICOH ESPANA S.A. RICOH ITALIA S.p.A. NRG GROUP PLC(※) (その他地域) RICOH HONG KONG LTD. RICOH ASIA PACIFIC PTE,LTD RICOH AUSTRALIA PTY, LTD. RICOH NEW ZEALAND LTD.他 【国内】 販売・サービス・サポート リコー東北(株) リコー中部(株) リコー関西(株) リコー中国(株) リコー九州(株) 東京リコー(株) 大阪リコー(株) (株)エヌ・ビー・エス・リコー リコーテクノシステムズ(株) リコーリース(株) リコーロジスティクス(株) 他 【海外】 販売・サービス (米州) RICOH CORPORATION (その他地域) NRG GROUP PLC(※) 他 【親会社】 【親会社】 株式会社リコー 株式会社リコー 【国内製造子会社】 東北リコー(株) 迫リコー(株) リコー光学(株) リコーユニテクノ(株) リコーエレメックス(株) リコー計器(株) リコーマイクロエレクトロニクス(株) 【海外製造子会社】 【海外製造関連会社】 (米州) (その他地域) RICOH ELECTRONICS,INC. SINDO RICOH CO., LTD. (欧州) SHANGHAI RICOH FACSIMILE RICOH UK PRODUCTS LTD. CO., LTD.他 RICOH INDUSTRIE FRANCE S.A. (その他地域) RICOH ASIA INDUSTRY (SHENZHEN) LTD. 他 【海外製造子会社】 (その他の地域) TAIWAN RICOH CO., LTD. 【その他の子会社】 リコーリース(株) リコーロジスティクス(株) 他 【その他の関連会社】 コカ・コーラウエストジャパン(株) 事務機器事業 事務機器事業 【凡例】 その他事業 その他事業 製品・サービスの供給 製造用部品・設備の供給 (※) 当期において、GESTETNER HOLDING PLC は NRG GROUP PLC と商号を変更いたしました。 14 1.連結損益計算書 【当第4四半期間】(平成14年1月1日∼平成14年3月31日) 当第4四半期 前第4四半期 自 平成13年 1月 1日 自 平成14年 1月 1日 科 目 至 平成13年 3月31日 至 平成14年 3月31日 金 額 構成比 金 額 構成比 % % 売 上 高 450,922 100.0 428,977 100.0 売 上 原 価 266,503 59.1 259,304 60.4 売 上 総 利 益 184,419 40.9 169,673 39.6 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 144,357 32.0 141,552 33.0 営 業 利 益 40,062 8.9 28,121 6.6 営 業 外 損 益 受取利息及び配当金 698 0.2 2,126 0.5 支 払 利 息 1,670 0.4 3,095 0.7 その他(収益)費用 3,536 0.8 △ 1,519 △ 0.3 税 引 前 利 益 35,554 7.9 28,671 6.7 法 人 税 等 16,659 3.7 12,933 3.0 少 数 株 主 持 分 損 益 931 0.2 1,279 0.3 持 分 法 に よ る 投 資 損 益 351 0.1 486 0.1 当 期 純 利 益 18,315 4.1 14,945 3.5 <ご参考>為替レート(3ヶ月 期中平均レート) 当第4四半期 前第4四半期 US$ 1= ¥132.50 ¥118.17 EURO 1= ¥116.21 ¥108.99 【通 期】(平成13年4月1日∼平成14年3月31日) 当 期 前 期 自 平成13年 4月 1日 自 平成12年 4月 1日 科 目 至 平成14年 3月31日 至 平成13年 3月31日 金 額 構成比 金 額 構成比 % % 売 上 高 1,672,340 100.0 1,538,262 100.0 売 上 原 価 972,394 58.1 924,893 60.1 売 上 総 利 益 699,946 41.9 613,369 39.9 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 570,251 34.1 508,264 33.1 営 業 利 益 129,695 7.8 105,105 6.8 営 業 外 損 益 受取利息及び配当金 4,753 0.3 8,045 0.5 支 払 利 息 8,233 0.5 7,787 0.5 その他(収益)費用 12,265 0.8 7,598 0.4 税 引 前 利 益 113,950 6.8 97,765 6.4 法 人 税 等 51,147 3.0 43,512 2.8 少 数 株 主 持 分 損 益 3,080 0.2 3,123 0.2 持 分 法 に よ る 投 資 損 益 1,891 0.1 2,098 0.1 当 期 純 利 益 61,614 3.7 53,228 3.5 <ご参考>為替レート(期中平均レート) 当 期 前 期 US$ 1= ¥125.10 ¥110.60 EURO 1= ¥110.60 ¥100.41 (単位:百万円) 増 減 金 額 伸び率 21,945 7,199 14,746 2,805 11,941 % 5.1 2.8 8.7 2.0 42.5 △ 1,428 △ 1,425 5,055 6,883 3,726 △ 348 △ 135 3,370 △ 67.2 △ 46.0 △ 332.8 24.0 28.8 △ 27.2 △ 27.8 22.5 (単位:百万円) 増 減 金 額 伸び率 134,078 47,501 86,577 61,987 24,590 % 8.7 5.1 14.1 12.2 23.4 △ 3,292 446 4,667 16,185 7,635 △ 43 △ 207 8,386 △ 40.9 5.7 61.4 16.6 17.5 △ 1.4 △ 9.9 15.8 2.1株当たり利益 1株当たり当期純利益 1 株 当 た 当 期 純 利 潜 在 株 式 調 整 1 株 当 た り 当 期 純 利 り 益 後 益 当 期 自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日 前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 88.27円 76.85円 11.42円 82.46円 71.02円 11.44円 15 増 減 3.連結売上高内訳表 【当第4四半期間】(平成14年1月1日∼平成14年3月31日) 当第4四半期 前第4四半期 自 平成14年 1月 1日 自 平成13年 1月 1日 増 減 区分 至 平成14年 3月31日 至 平成13年 3月31日 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 伸び率 % % % 複写機器 274,509 60.9 257,714 60.1 16,795 6.5 国 内 113,213 124,890 △ 11,677 △ 9.3 海 外 161,296 132,824 28,472 21.4 情報機器 国 内 海 外 123,787 82,813 40,974 27.4 120,146 83,332 36,814 28.0 【通 期】(平成13年4月1日∼平成14年3月31日) 当 期 前 期 自 平成13年 4月 1日 自 平成12年 4月 1日 区分 至 平成14年 3月31日 至 平成13年 3月31日 金 額 構成比 金 額 構成比 % % 複写機器 1,038,495 62.1 915,333 59.5 国 内 453,939 467,956 海 外 584,556 447,377 情報機器 国 内 海 外 為替影響除く増減 金 額 伸び率 818 △ 11,677 12,495 % 0.3 △ 9.3 9.4 3,641 519 4,160 3.0 △ 0.6 11.3 △ 581 519 1,100 0.5 △ 0.6 3.0 1,509 1,692 △ 183 21,945 △ 10,504 32,449 18,217 15,084 △ 852 3.0 4.2 △ 1.7 5.1 △ 4.2 18.0 23.3 21.5 △ 2.7 706 1,692 △ 986 2,105 △ 10,504 12,609 7,924 7,877 △ 3,192 1.4 4.2 △ 9.2 0.5 △ 4.2 7.0 10.1 11.2 △ 10.0 △ その他 52,626 11.7 51,117 11.9 国 内 42,118 40,426 海 外 10,508 10,691 合 計 450,922 100.0 428,977 100.0 国 内 238,144 52.8 248,648 58.0 海 外 212,778 47.2 180,329 42.0 米 州 96,506 21.4 78,289 18.2 欧 州 85,328 18.9 70,244 16.4 その他 30,944 6.9 31,796 7.4 <ご参考>為替レート(3ヶ月 期中平均レート) 当第4四半期 前第4四半期 US$ 1= ¥132.50 ¥118.17 EURO 1= ¥116.21 ¥108.99 (単位:百万円) (単位:百万円) 増 減 金 額 伸び率 為替影響除く増減 金 額 伸び率 123,162 △ 14,017 137,179 % 13.5 △ 3.0 30.7 64,347 △ 14,017 78,364 % 7.0 △ 3.0 17.5 27.5 23,853 △ 1,568 25,421 5.6 △ 0.5 20.8 12,065 △ 1,568 13,633 2.9 △ 0.5 11.1 その他 186,951 11.2 199,888 13.0 国 内 149,602 161,795 海 外 37,349 38,093 合 計 1,672,340 100.0 1,538,262 100.0 国 内 902,655 54.0 930,433 60.5 海 外 769,685 46.0 607,829 39.5 米 州 341,747 20.4 252,698 16.4 欧 州 311,312 18.6 247,449 16.1 その他 116,626 7.0 107,682 7.0 <ご参考>為替レート(期中平均レート) 当 期 前 期 US$ 1= ¥125.10 ¥110.60 EURO 1= ¥110.60 ¥100.41 △ 12,937 △ 12,193 △ 744 134,078 △ 27,778 161,856 89,049 63,863 8,944 △ 6.5 △ 7.5 △ 2.0 8.7 △ 3.0 26.6 35.2 25.8 8.3 △ 15,303 △ 12,193 △ 3,110 61,109 △ 27,778 88,887 49,869 37,575 1,443 △ 7.7 △ 7.5 △ 8.2 4.0 △ 3.0 14.6 19.7 15.2 1.3 446,894 299,114 147,780 26.7 423,041 300,682 122,359 16 4.連結分野別売上高表 【当第4四半期間】(平成14年1月1日∼平成14年3月31日) 当第4四半期 前第4四半期 自 平成14年 1月 1日 自 平成13年 1月 1日 至 平成14年 3月31日 至 平成13年 3月31日 区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 % % デジタル画像 180,519 40.0 157,023 36.6 国 内 72,674 81,470 海 外 その他画像 107,845 66,107 国 内 海 外 21,328 44,779 画像ソリューション 246,626 国 内 海 外 94,002 152,624 プリンティングシステム 国 内 80,228 40,087 海 外 その他I/Oシステム 40,141 12,484 国 内 海 外 ネットワークI/Oシステム 国 内 3,641 8,843 92,712 43,728 海 外 ネットワークシステムソリューション 国 内 48,984 58,958 58,296 14.7 75,553 77,403 18.1 25,079 52,324 54.7 234,426 2.7 20.5 13.1 70,593 37,728 32,865 12,570 5,603 6,967 83,163 43,331 39,832 60,271 58,342 増 減 金 額 19.4 14.0 1,929 伸び率 金 額 伸び率 23,496 △ 8,796 12,777 △ 8,796 % 8.1 △ 10.8 32,292 △ 11,296 42.7 △ 14.6 21,573 △ 15,561 28.6 △ 20.1 △ 3,751 △ 7,545 △ 15.0 △ 14.4 △ 3,751 △ 11,810 △ 15.0 △ 22.6 12,200 5.2 △ 2,784 △ 1.2 △ 12,547 24,747 △ 11.8 19.4 △ 12,547 9,763 △ 11.8 7.6 9,635 2,359 13.6 6.3 5,738 2,359 8.1 6.3 7,276 86 22.1 △ 0.7 △ 3,379 176 10.3 △ 1.4 △ 1,962 1,876 9,549 397 △ 35.0 26.9 11.5 0.9 △ 1,962 1,786 5,562 397 △ 35.0 25.6 6.7 0.9 9,152 △ 1,313 △ 46 23.0 △ 2.2 △ 0.1 5,165 △ 1,379 △ 46 13.0 △ 2.3 △ 0.1 △ 1,267 △ 65.7 △ 1,333 △ 69.1 20,436 5.4 1,399 0.4 16.5 2.9 為替影響除く増減 % 15.0 △ 10.8 54.7 106,549 127,877 17.8 (単位:百万円) △ 海 外 662 事務機器合計 398,296 国 内 196,026 208,222 △ 12,196 △ 5.9 △ 12,196 △ 5.9 海 外 202,270 169,638 32,632 19.2 13,595 8.0 その他事業 52,626 1,509 3.0 706 1.4 国 内 42,118 40,426 1,692 4.2 1,692 4.2 海 外 10,508 10,691 183 △ 1.7 986 △ 9.2 合 計 450,922 100.0 428,977 100.0 21,945 5.1 2,105 0.5 国 内 海 外 米 州 欧 州 その他 238,144 212,778 96,506 85,328 30,944 52.8 47.2 21.4 18.9 6.9 248,648 180,329 78,289 70,244 31,796 58.0 42.0 18.2 16.4 7.4 △ 10,504 32,449 18,217 15,084 △ 852 △ 4.2 18.0 23.3 21.5 △ 2.7 △ 10,504 12,609 7,924 7,877 △ 3,192 △ 4.2 7.0 10.1 11.2 △ 10.0 88.3 11.7 377,860 51,117 88.1 11.9 △ △ 各区分には以下の製品が含まれております。 デジタル画像 ・・・・・・・・・・・デジタルPPC・カラーPPC・印刷機・FAX等機器及び関連消耗品・サービス等 ・・・・・・・・・・・アナログPPC・ジアゾ等機器及び関連消耗品・サービス・サーマルペーパー等 その他画像 ・・・・・・・・・・・マルチファンクションプリンター(MFP)・レーザープリンター等機器及び関連消耗品・サービス・関連ソフト等 プリンティングシステム ・・・・・・・・・・・光ディスク応用商品及びシステム・スキャナ等 その他I/Oシステム ネットワークシステムソリューション ・・・・・・・・・・・パソコン・サーバー・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフト及びサービス・サポート等 ・・・・・・・・・・・デジタルカメラ・アナログカメラ・半導体等 その他事業 <ご参考>為替レート(3ヶ月 期中平均レート) 前第4四半期 当第4四半期 US$ 1= ¥132.50 ¥118.17 EURO 1= ¥116.21 ¥108.99 17 【通 期】(平成13年4月1日∼平成14年3月31日) 当 期 前 期 自 平成13年 4月 1日 自 平成12年 4月 1日 区 分 至 平成14年 3月31日 至 平成13年 3月31日 金 額 構成比 金 額 構成比 % % デジタル画像 654,425 39.1 574,161 37.3 国 内 294,827 313,805 海 外 その他画像 359,598 279,755 国 内 海 外 97,356 182,399 画像ソリューション 934,180 国 内 海 外 392,183 541,997 プリンティングシステム 国 内 299,231 141,273 海 外 その他I/Oシステム 157,958 45,016 国 内 海 外 ネットワークI/Oシステム 国 内 14,966 30,050 344,247 156,239 海 外 ネットワークシステムソリューション 国 内 188,008 206,962 204,631 16.7 260,356 292,872 19.1 120,963 171,909 55.8 867,033 2.7 20.6 12.4 217,308 109,824 107,484 44,530 19,336 25,194 261,838 129,160 132,678 209,503 204,710 増 減 金 額 4,793 金 額 伸び率 43,900 △ 18,978 % 7.6 △ 6.0 99,242 △ 13,117 38.1 △ 4.5 62,878 △ 30,859 24.2 △ 10.5 △ 23,607 10,490 △ 19.5 6.1 △ 23,607 △ 7,252 △ 19.5 △ 4.2 67,147 7.7 13,041 1.5 △ 42,585 109,732 △ 9.8 25.4 △ 42,585 55,626 △ 9.8 12.9 81,923 31,449 37.7 28.6 66,386 31,449 30.5 28.6 50,474 486 47.0 1.1 34,937 320 32.5 △ 0.7 △ 4,370 4,856 82,409 27,079 △ 22.6 19.3 31.5 21.0 △ 4,370 4,050 66,066 27,079 △ 22.6 16.1 25.2 21.0 55,330 △ 2,541 △ 79 41.7 △ 1.2 △ 0.0 38,987 △ 2,695 △ 79 29.4 △ 1.3 △ 0.0 △ 2,462 △ 51.4 △ 2,616 △ 54.6 147,015 11.0 76,412 5.7 2.9 13.6 伸び率 80,264 △ 18,978 14.1 17.0 為替影響除く増減 % 14.0 △ 6.0 56.4 434,768 432,265 17.9 (単位:百万円) △ 海 外 2,331 事務機器合計 1,485,389 国 内 753,053 768,638 △ 15,585 △ 2.0 △ 15,585 △ 2.0 海 外 732,336 569,736 162,600 28.5 91,997 16.1 その他事業 186,951 △ 12,937 △ 6.5 △ 15,303 △ 7.7 国 内 149,602 161,795 △ 12,193 △ 7.5 △ 12,193 △ 7.5 海 外 37,349 38,093 △ 744 △ 2.0 △ 3,110 △ 8.2 合 計 1,672,340 100.0 1,538,262 100.0 134,078 8.7 61,109 4.0 国 内 海 外 米 州 欧 州 その他 902,655 769,685 341,747 311,312 116,626 54.0 46.0 20.4 18.6 7.0 930,433 607,829 252,698 247,449 107,682 60.5 39.5 16.4 16.1 7.0 △ 27,778 161,856 89,049 63,863 8,944 △ 3.0 26.6 35.2 25.8 8.3 △ 27,778 88,887 49,869 37,575 1,443 △ 3.0 14.6 19.7 15.2 1.3 88.8 11.2 1,338,374 199,888 87.0 13.0 各区分には以下の製品が含まれております。 デジタル画像 …………… デジタルPPC・カラーPPC・印刷機・FAX等機器及び関連消耗品・サービス等 その他画像 …………… アナログPPC・ジアゾ等機器及び関連消耗品・サービス・サーマルペーパー等 プリンティングシステム …………… マルチファンクションプリンター(MFP)・レーザープリンター等機器及び関連消耗品・サービス・関連ソフト等 その他I/Oシステム …………… 光ディスク応用商品及びシステム・スキャナ等 ネットワークシステムソリューション …………… パソコン・サーバー・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフト及びサービス・サポート等 その他事業 …………… デジタルカメラ・アナログカメラ・半導体等 <ご参考>為替レート(期中平均レート) 当 期 US$ 1= ¥125.10 EURO 1= ¥110.60 前 期 ¥110.60 ¥100.41 18 5.連結貸借対照表 (単位:百万円) 当 期 前 期 (平成14年 (平成13年 3月31日現在) 3月31日現在) 資 産 の 部 (流 動 資 産) ( 863,668) ( 779,407) ( 現 金 及 び 預 金 154,986 75,644 売 上 債 権 442,399 410,861 有 価 証 券 50,599 62,213 産 162,176 176,383 その他の流動資産 53,508 54,306 た な 卸 資 (固 定 資 産) ( 増 減 当 期 前 期 (平成14年 (平成13年 3月31日現在) 3月31日現在) 負債及び資本の部 (流 動 負 債) 84,261) 665,701) ( 779,436) (△113,735) 79,342 支 払 手 形 ・ 買 掛 金 277,753 291,791 △ 14,038 31,538 短 金 228,408 321,185 △ 92,777 △ 11,614 そ の 他 の 流 動 負 債 159,540 166,460 △ 483,159) ( 321,196) ( 161,963) 務 332,995 217,743 115,252 職 給 付 債 務 119,572 82,828 36,744 7,869 そ の 他 の 固 定 負 債 30,592 20,625 9,967 借 入 (固 定 負 債) △ 14,207 △ 期 798 長 43,876) 退 期 債 ( ( 969,260) ( 925,384) ( 有 形 固 定 資 産 259,380 267,249 リ ー ス 債 権 等 447,829 428,790 19,039 (負 債 合 計) (1,148,860) (1,100,632) ( そ の 他 の 投 資 262,051 229,345 32,706 ( 少数株主持分 ) ( △ 資 本 合 計 1,832,928 1,704,791 (注)現金及び預金の内訳 現金及び現金等価物 定 期 預 金 当 期 前 期 142,508 64,457 12,478 11,187 120,461 103,434 17,027 備 金 171,628 154,635 16,993 利 益 剰 余 金 385,741 332,447 53,294 その他の包括利益(損失) △ 44,376 累 計 額 △ 33,788 △ 10,588 己 株 式 △ 前 期 11,332 − 換 算 修 正 累 計 額 △ 15,025 △ 21,541 (単位:百万円) 前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 金 8,320 7,963 利益剰余金(期末) 385,741 332,447 当 1,704,791 207 53,228 配 556,728) ( △ 39,710 61,614 利 − △ 年 金 債 務 調 整 勘 定 未実現デリバティブ 評 価 損 益 益 純 633,020) ( その他の包括利益(損失)累計額内訳 当 期 未実 現有 価証 券評 価益 10,566 287,182 期 ( 434 128,137 負 債 及 び 資 本 合 計 1,832,928 332,447 当 3,617) 準 6.連結剰余金計算書 利益剰余金(期首) 47,431) ( 本 <ご参考>為替レート(期末日レート) 前 期 当 期 US$ 1= ¥133.25 ¥123.90 EURO 1= ¥116.14 ¥109.33 当 期 自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日 48,228) 金 (資 本 合 計) 産 51,048) ( 6,920 資 自 資 増 減 19 △ △ 23,579 434 76,292) 128,137 増 減 △ 766 △ 16,131 △ 207 6,516 7.連結キャッシュ・フロー計算書 当 期 自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日 項 目 (単位:百万円) 前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー 1.当期純利益 61,614 53,228 73,782 62,142 2.営業活動による純キャッシュ・フローへの調整 減価償却費 受取配当金控除後持分法投資損益 △ 繰延税金繰入額 △ 有形固定資産除売却損 1,260 △ 1,056 1,218 △ 9,994 1,665 2,223 △ 20,006 △ 32,476 資産及び負債の増減 売上債権の増加 たな卸資産の減少(△増加) 21,194 △ 7,167 リース債権の増加 △ 13,620 支払手形および買掛金の増加(△減少) △ 19,535 16,235 未払法人税等および未払費用等の増加(△減少) △ 13,592 27,310 8,374 1,667 7,740 5,743 105,138 102,728 退職給付債務の増加 その他 営業活動による純増額 △ 15,127 Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー 1.有形固定資産の売却 756 △ 3.有価証券の取得 △ 38,564 △ 52,853 4.有価証券の売却 68,736 93,705 5.関連会社に関する投資および貸付金の純減 6.定期預金の純増減 △ 7.LANIER WORLDWIDE, INC.買収額 75,231 1,120 2.有形固定資産の購入 △ 73,040 5 51 477 6,797 − △ 28,103 8.その他 △ 21,017 △ 10,405 投資活動による純減額 △ △ 65,792 62,728 Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー 1.長期債務による調達 71,075 33,183 2.長期債務の返済 △ 79,640 △ 114,701 3.短期借入金の純増減 △ 4.社債発行による調達 39,414 5,565 103,500 − 5.社債の返済 △ 10,000 △ 2,990 6.配当金 △ 8,322 △ 7,964 7.その他 △ 964 △ 1,475 36,235 △ 88,382 財務活動による純増減額 Ⅳ.換算レートの変動に伴う影響額 2,470 Ⅴ.現金および現金等価物の純増減額 78,051 1,001 △ 47,381 Ⅵ.現金および現金等価物の期首残高 64,457 111,838 Ⅶ.現金および現金等価物の期末残高 142,508 64,457 20 8.連結セグメント情報 (1)ビジネスセグメント情報 【当第4四半期間】(平成14年1月1日∼平成14年3月31日) 当第4四半期 前第4四半期 自 平成14年 1月 1日 自 平成13年 1月 1日 至 平成14年 3月31日 至 平成13年 3月31日 損益情報: (単位:百万円) 増 減 金 額 % 売上高: 事務機器事業 398,296 その他事業 セグメント間取引 △ 合 計 377,860 20,436 5.4 53,453 52,393 1,060 2.0 827 △ 1,276 450,922 428,977 21,945 5.1 343,831 337,530 6,301 1.9 51,385 49,175 2,210 4.5 830 △ 1,297 449 △ 35.2 営業費用: 事務機器事業 その他事業 セグメント間取引 配賦不能営業費用 合 計 △ 467 △ 36.0 16,474 15,448 1,026 6.6 410,860 400,856 10,004 2.5 35.0 営業利益: 事務機器事業 営業利益率(%) その他事業 営業利益率(%) 54,465 40,330 14,135 ( 13.7%) ( 10.7%) ( 3.0%) 2,068 3,218 ( 3.9%) ( 6.1%) 3 21 △ 16,474 △ 15,448 △ 1,026 6.6 40,062 28,121 11,941 42.5 セグメント間取引消去 配賦不能営業利益 合 計 その他の収益(費用) 税引前利益 △ 1,150 △ 35.7 (△ 2.2%) △ 18 △ 85.7 △ 4,508 550 35,554 28,671 △ 5,058 △ 919.6 6,883 24.0 1,219,723 1,179,499 40,224 3.4 4,994 2.8 総資産: 事務機器事業 その他事業 185,158 180,164 セグメント間取引消去 △ 6,991 △ 9,116 本社または全社的資産 435,038 354,244 80,794 22.8 1,832,928 1,704,791 128,137 7.5 18,212 19,866 589 2,733 合 計 2,125 △ 23.3 設備投資: 事務機器事業 その他事業 本社または全社的資産 合 計 △ 1,654 △ 8.3 △ 2,144 △ 78.4 203 51 19,004 22,650 152 298.0 17,736 14,098 2,016 2,086 △ 70 △ 3.4 634 782 △ 148 △ 18.9 20,386 16,966 △ 3,646 △ 16.1 減価償却費: 事務機器事業 その他事業 本社または全社的資産 合 計 21 3,638 3,420 25.8 20.2 【通 期】(平成13年4月1日∼平成14年3月31日) 当 期 自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日 損益情報: (単位:百万円) 前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 増 減 金 額 % 売上高: 事務機器事業 1,485,389 1,338,374 147,015 11.0 190,815 205,095 △ 14,280 △ 7.0 セグメント間取引 △ 3,864 △ 5,207 1,343 △ 25.8 合 計 1,672,340 1,538,262 134,078 8.7 1,304,079 1,195,834 108,245 9.1 187,424 191,909 △ 4,485 △ 2.3 セグメント間取引 △ 3,893 △ 5,218 1,325 △ 25.4 配賦不能営業費用 55,035 50,632 4,403 8.7 1,542,645 1,433,157 109,488 7.6 181,310 142,540 38,770 27.2 ( 12.2%) ( 10.7%) ( 1.5%) 3,391 13,186 △ 9,795 ( 1.8%) ( 6.4%) (△ 4.6%) 29 11 18 163.6 △ 55,035 △ 50,632 △ 4,403 8.7 その他事業 営業費用: 事務機器事業 その他事業 合 計 営業利益: 事務機器事業 営業利益率(%) その他事業 営業利益率(%) セグメント間取引消去 配賦不能営業利益 合 計 △ 74.3 129,695 105,105 24,590 23.4 △ 15,745 △ 7,340 △ 8,405 114.5 113,950 97,765 16,185 16.6 1,219,723 1,179,499 40,224 3.4 185,158 180,164 4,994 2.8 セグメント間取引消去 △ 6,991 △ 9,116 2,125 △ 23.3 本社または全社的資産 435,038 354,244 80,794 22.8 1,832,928 1,704,791 128,137 7.5 その他の収益(費用) 税引前利益 総資産: 事務機器事業 その他事業 合 計 設備投資: 事務機器事業 68,513 61,836 6,677 10.8 その他事業 5,633 10,235 △ 4,602 △ 45.0 本社または全社的資産 1,530 1,258 272 21.6 75,676 73,329 2,347 3.2 64,426 52,908 11,518 21.8 7,448 7,598 150 △ 2.0 合 計 減価償却費: 事務機器事業 その他事業 本社または全社的資産 合 計 △ 1,908 1,636 272 16.6 73,782 62,142 11,640 18.7 22 (2)所在地別セグメント情報 【当第4四半期間】(平成14年1月1日∼平成14年3月31日) 前第4四半期 当第4四半期 自 平成14年 1月 1日 自 平成13年 1月 1日 至 平成14年 3月31日 至 平成13年 3月31日 損益情報: 売上高: 日 本 外部顧客に対する売上高 249,481 255,307 セグメント間取引 78,886 73,331 合 計 328,367 328,638 米 州 外部顧客に対する売上高 94,489 78,200 セグメント間取引 3,110 972 合 計 97,599 79,172 欧 州 外部顧客に対する売上高 84,293 74,896 セグメント間取引 875 955 合 計 85,168 75,851 その他地域 外部顧客に対する売上高 22,659 20,574 セグメント間取引 15,889 11,082 合 計 38,548 31,656 セグメント間取引 合 計 営業費用: 日 本 米 州 欧 州 その他地域 セグメント間取引または 配賦不能営業費用 合 計 営業利益: 日 本 営業利益率(%) 米 州 営業利益率(%) 欧 州 営業利益率(%) その他地域 営業利益率(%) セグメント間取引または 配賦不能営業利益 合 計 その他の収益(費用) 税引前利益 (単位:百万円) 増 減 金 額 △ 5,826 △ 5,555 △ 271 △ 16,289 2,138 18,427 △ % 2.3 7.6 0.1 20.8 220.0 23.3 9,397 12.5 80 △ 8.4 9,317 12.3 2,085 4,807 6,892 10.1 43.4 21.8 △ 12,420 21,945 14.4 5.1 △ 8,074 △ 14,182 10,687 6,485 2.6 18.9 15.0 22.0 15.8 2.5 △ 98,760 450,922 △ 86,340 428,977 301,329 89,089 81,759 36,015 309,403 74,907 71,072 29,530 △ 97,332 410,860 △ 84,056 400,856 △ 13,276 10,004 27,038 ( 8.2%) 8,510 ( 8.7%) 3,409 ( 4.0%) 2,533 ( 6.6%) 19,235 ( 5.9%) 4,265 ( 5.4%) 4,779 ( 6.3%) 2,126 ( 6.7%) 7,803 40.6 ( 2.3%) 4,245 99.5 ( 3.3%) △ 1,370 △ 28.7 (△ 2.3%) 407 19.1 (△ 0.1%) △ △ 2,284 28,121 550 28,671 856 △ 37.5 11,941 42.5 △ 5,058 △ 919.6 6,883 24.0 1,042,557 209,638 163,542 63,438 △ 128,628 354,244 1,704,791 41,830 4.0 19,105 9.1 8,866 5.4 △ 1,889 △ 3.0 △ 20,569 16.0 80,794 22.8 128,137 7.5 △ 1,428 40,062 4,508 35,554 総資産: 日 本 米 州 欧 州 その他地域 セグメント間取引消去 本社または全社的資産 合 計 1,084,387 228,743 172,408 61,549 △ 149,197 435,038 1,832,928 23 【通 期】(平成13年4月1日∼平成14年3月31日) 当 期 前 期 自 平成13年 4月 1日 自 平成12年 4月 1日 至 平成14年 3月31日 至 平成13年 3月31日 損益情報: 売上高: 日 本 外部顧客に対する売上高 938,946 954,125 セグメント間取引 309,745 279,802 合 計 1,248,691 1,233,927 米 州 外部顧客に対する売上高 338,016 252,029 セグメント間取引 8,937 4,470 合 計 346,953 256,499 欧 州 外部顧客に対する売上高 309,086 254,548 セグメント間取引 4,265 3,246 合 計 313,351 257,794 その他地域 外部顧客に対する売上高 86,292 77,560 セグメント間取引 60,655 39,571 合 計 146,947 117,131 セグメント間取引 合 計 営業費用: 日 本 米 州 欧 州 その他地域 セグメント間取引または 配賦不能営業費用 合 計 営業利益: 日 本 営業利益率(%) 米 州 営業利益率(%) 欧 州 営業利益率(%) その他地域 営業利益率(%) セグメント間取引または 配賦不能営業利益 合 計 その他の収益(費用) 税引前利益 (単位:百万円) 増 減 金 額 % △ 15,179 29,943 14,764 △ 1.6 10.7 1.2 85,987 4,467 90,454 34.1 99.9 35.3 54,538 1,019 55,557 21.4 31.4 21.6 8,732 21,084 29,816 11.3 53.3 25.5 △ 383,602 1,672,340 △ 327,089 1,538,262 △ 56,513 134,078 17.3 8.7 1,142,522 335,521 301,152 139,874 1,150,353 247,521 246,498 110,937 △ 7,831 88,000 54,654 28,937 △ 0.7 35.6 22.2 26.1 △ 376,424 1,542,645 △ 322,152 1,433,157 △ 54,272 109,488 16.8 7.6 106,169 ( 8.5%) 11,432 ( 3.3%) 12,199 ( 3.9%) 7,073 ( 4.8%) 83,574 ( 6.8%) 8,978 ( 3.5%) 11,296 ( 4.4%) 6,194 ( 5.3%) 22,595 ( 1.7%) 2,454 (△ 0.2%) 903 (△ 0.5%) 879 (△ 0.5%) 27.0 △ 7,178 129,695 △ 15,745 113,950 △ 4,937 105,105 △ 7,340 97,765 △ 2,241 24,590 △ 8,405 16,185 45.4 23.4 114.5 16.6 1,084,387 228,743 172,408 61,549 △ 149,197 435,038 1,832,928 1,042,557 209,638 163,542 63,438 △ 128,628 354,244 1,704,791 41,830 19,105 8,866 △ 1,889 △ 20,569 80,794 128,137 4.0 9.1 5.4 △ 3.0 16.0 22.8 7.5 27.3 8.0 14.2 総資産: 日 本 米 州 欧 州 その他地域 セグメント間取引消去 本社または全社的資産 合 計 24 9.連結財務諸表作成の基本となる事項 ① 連結の範囲及び持分法の適用の異動の状況 連結子会社 (新規) リコー東北(株)、リコー中部(株)、リコー関西(株)、リコー中国(株)、リコー九州(株) (除外) 東静岡リコー(株) 持分法適用会社 (新規) 東北理光(福州)印刷設備有限公司 (除外) NRG SINGAPORE PTE. LTD. 他 他 13社 4社 他 5社 他 4社 ② 連結会計方針 (1) 連結基準 当連結財務諸表には、当社および子会社が含まれており、連結会社間の債権・債務および連結会社間の取引は、 連結上消去しております。関連会社に対する投資勘定については、持分法を適用しております。 (2) 有価証券 有価証券の会計処理は、米国財務会計基準審議会基準書第115号に準拠しております。当社および連結子会 社の保有する有価証券は、主に売却可能有価証券に分類されます。 売却可能有価証券は、未実現損益を反映した公正価額で評価し、税効果考慮後の未実現利益および未実現損失 の金額を未実現有価証券評価益として資本の部のその他の包括利益(損失)累計額に含めて表示しております。 有価証券の売却時の原価は、移動平均法による原価法により算出しております。 (3) たな卸資産 たな卸資産は総平均法に基づく低価法により評価しており、その原価には原材料費、労務費および製造間接費 が含まれております。 (4) 有形固定資産 有形固定資産の減価償却方法は、主として定率法を採用しております。しかし、海外子会社の大部分は、定額 法を採用しております。 米国財務会計基準審議会基準書第13号に基づき、キャピタルリースに分類されるリース資産の取得は有形固 定資産の取得として処理しております。 (5) 営業権 買収に係る購入価額と純資産評価額との差額は、原則として営業権として認識し、経済耐用年数により、20 年以内で均等に償却しております。 (6) 見積りの使用 当社は連結財務諸表を作成するにあたり、必要な仮定と見積りをおこなっており、それらは資産・負債・収益 ・費用の計上金額ならびに偶発資産および偶発債務の開示情報に影響を与えております。実際の結果とそれらの 見積りは相違することがあります。 25 10.連結注記事項 (1)有価証券の時価等 有価証券および投資有価証券については米国会計基準に基づき、公正価額をもって貸借対照表に計上しております。 平成13年3月31日および平成14年3月31日現在、投資有価証券に含まれる市場性のない株式は、主として 20%未満保有株式 であります。 平成13年3月31日および平成14年3月31日現在、有価証券に関する主な種類別有価証券の取得価額、未実現利益および未実 現損失、公正価額は以下のとおりであります。 取得価額 有価証券 国債及び外国政府債 社 債 21,338 そ の 他 28,068 49,406 投資有価証券 株 式 7,457 社 債 20 そ の 他 10,612 市 場 性 の な い 株 式 5,549 23,638 平成13年度 未実現 未実現 利益 損失 公正価額 取得価額 (単位:百万円) 平成12年度 未実現 未実現 利益 損失 公正価額 1,205 1,205 12 12 22,531 28,068 50,599 997 7,062 54,168 62,227 10 2 5 17 12 19 31 1,007 7,052 54,154 62,213 6,025 6 205 6,236 469 519 988 13,013 26 10,298 5,549 28,886 7,686 21,587 7,639 2,845 39,757 8,805 2,656 6 11,467 453 53 1,642 2,148 16,038 24,190 6,003 2,845 49,076 上記のうち「有価証券」の「その他」はマネー・マネージメント・ファンドを含んでおり、その金額は平成13年3月31日 および平成14年3月31日現在、各々38,665百万円および27,025百万円であります。当該マネー・マネージメント・ファンド 以外の主たるものは、市場性のある債券からなる投資信託等であります。 (2)退職給付 当社及び一部の連結子会社の従業員は、様々な年金制度に加入しており、退職時に一時金または年金の支給を受ける資格 を有しております。国内における調整年金制度は、公的年金である厚生年金保険の一部(老齢年金部分)を国に代って運営 管理する「基本部分」と企業独自の退職金制度をそれに上乗せした「加算部分」から成り、両者は一体として運営されてい ます。 一時金および年金の金額は、退職時の給与および勤続年数に基づいて決められております。上記の年金制度への拠出額は、 基本的に、「加入年齢方式」により年金数理計算され、将来の年金給付に備えて積み立てられています。年金資産は、主と して債券および市場性のある株式で運用されています。 平成12年度および平成13年度における割引率、年金資産の長期期待収益率は、以下のとおりであります。 平成13年度 保険数理上の前提条件 割引率 年金資産の長期期待収益率 26 2.8% ∼ 1.5% ∼ 7.25% 9.0% 平成12年度 3.0% ∼ 4.5% ∼ 7.75% 9.0% (3)デリバティブ 当社は資産・負債の管理および保全に関連して金融派生商品を利用しております。 当社は国際的に事業をおこなっており、外貨建の資産・負債を保有しております。それらに対する外国為替レートの変動 リスクを軽減することを目的として外国為替予約等ならびに通貨オプションを締結しております。 また借入債務に対して金利および元本の公正価値またはキャッシュ・フローの変動リスクを軽減する目的で金利スワップ 契約を締結しております。 当社の金融派生商品取引は、グループ内規定に基づき、資産・負債を保全する目的でおこなっており、投機目的の金融派 生商品は保有しておりません。 当社は平成13年度より、米国財務会計基準審議会基準書第133号「デリバティブおよびヘッジ活動に関する会計処理」 ならびに基準書第138号「金融派生商品とヘッジ活動の会計(基準書第133号の修正)」を適用いたしました。 これに 基づきすべての金融派生商品を公正価値で評価し、資産または負債として連結貸借対照表に計上しております。 公正価値ヘッジとして指定される金融派生商品の公正価値の変動額は連結損益計算書上のその他の(収益)費用として計 上されております。 キャッシュ・フローヘッジとして指定される金融派生商品の公正価値の変動額は連結貸借対照表上のその他の包括利益( 損失)累計額として計上されており、ヘッジ対象となる借入債務などの金利支払いがされる時点で連結損益計算書上の損益 に組み替えられます。平成14年3月31日現在のその他の包括利益(損失)累計額のうち、今後 12ヶ月以内に損益に認識され ると見込まれる金額は△18百万円であります。 またヘッジ会計の対象外である金融派生商品は、外貨建資産・負債に対する外国為替レートの変動リスク軽減を目的とし て利用しております。それらの公正価値の変動額は連結損益計算書上の為替差損益として計上されております。 これらの金融派生商品は、取引相手方の不履行による信用リスクにさらされております。しかしながら格付の高い金融機 関と取引をしているため、そのような不履行の可能性は低いと考えております。さらに、取引先を分散することにより、信 用リスクの集中を最小化しております。 金利スワップ :純額 為替予約等 :純額 通貨オプション:純額 合 計 平成13年度 計上金額 4,081 △ 8,304 △ 314 △ 4,537 見積金額 4,081 △ 8,304 △ 314 △ 4,537 (単位:百万円) 平成12年度 計上金額 見積金額 189 4,480 △ 386 △ 3,068 0 △ 292 △ 197 1,120 (4)関連会社との取引 関連会社との取引は以下のとおりであります。 債権債務残高 債 権 債 務 平成14年 3月31日 8,513 百万円 2,858 平成13年 3月31日 6,398 百万円 1,979 平成13年度 25,413 百万円 15,584 1,133 平成12年度 20,952 百万円 13,673 1,008 取引高 売 上 高 仕 入 高 受取配当金 27 平成14年3月期 個別財務諸表の概要 平成14年5月8日 上場会社名 株式会社リコー 上場取引所 東・大・名・福・札 コード番号 7752 (URL http://www.ricoh.co.jp/IR ) 問合わせ先 責任者役職名 執行役員経理本部長 氏 名 三浦 善司 決算取締役会開催日 平成14年5月8日 定時株主総会開催日 平成14年6月27日 本社所在都道府県 東京都 TEL 03(5411)4744(直通) 中間配当制度の有無 有 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株) 1.14年3月期の業績(平成13年4月1日∼平成14年3月31日) (1)経営成績 14年3月期 13年3月期 売 上 高 百万円 860,149 855,499 % 0.5 10.0 営 業 利 益 百万円 69,911 60,654 当期純利益 1株当たり 当期純利益 経 常 利 益 百万円 67,688 65,971 % 15.3 4.2 潜在株式調整後 株主資本 1株当たり当期純利益 当期純利益率 総 資 本 経常利益率 % 2.6 31.6 売 上 高 経常利益率 百万円 % 円 銭 円 銭 % % 16.5 7.8 57 43 53 70 7.7 14年3月期 40,085 52.1 8.3 49 67 46 24 7.3 13年3月期 34,404 698,025,167 株 692,616,894 株 (注)①期中平均株式数 14年3月期 13年3月期 ②会計処理方法の変更 無 ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率 % 7.9 7.7 (2)配当状況 14年3月期 13年3月期 1株当たり年間配当金 中 間 期 末 円 銭 円 銭 円 銭 6 00 7 00 13 00 6 00 6 00 12 00 配当金総額 (年 間) 百万円 9,252 8,312 株主資本 配 当 率 配当性向 % 23.1 24.2 % 1.7 1.7 (3)財政状態 総 資 産 百万円 14年3月期 908,009 13年3月期 824,119 (注)①期末発行済株式数 14年3月期 ②期末自己株式数 14年3月期 株 主 資 本 百万円 553,693 489,176 727,086,738 株 191,518 株 株主資本比率 % 61.0 59.4 13年3月期 13年3月期 1株当たり株主資本 円 銭 761 52 706 13 692,755,584 株 13,590 株 2.15年3月期の業績予想(平成14年4月1日∼平成15年3月31日) 売 上 高 経常利益 当期利益 百万円 百万円 百万円 17,500 423,000 30,000 中 間 期 875,000 69,000 40,500 通 期 (ご参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 55円 70銭 1株当たり年間配当金 中 間 期 末 円 銭 円 銭 円 銭 7 00 − − 7 00 14 00 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 28 11.個別財務諸表等 (1)貸借対照表 (単位:百万円) 当 期 前 期 (平成14年 (平成13年 3月31日現在) 3月31日現在) 資 産 の 部 流 動 資 増 減 産 552,898 484,797 現 金 及 び 預 金 5,976 3,987 受 8,805 13,133 △ △ 取 売 手 形 金 178,421 178,930 有 価 掛 証 券 170,847 80,314 自 己 株 式 − 28 負債及び資本の部 68,101 流 動 債 225,489 239,473 形 6,944 7,444 金 97,242 109,796 一年内償還転換社債 1,989 支 4,328 買 509 負 払 手 掛 △ 500 △ 12,554 29,886 34,062 △ 4,176 金 5,648 8,370 △ 2,722 用 44,622 39,204 未 払 法 人 税 等 90,533 未 △ 28 未 払 払 費 5,418 商 品 23,530 29,012 △ 5,482 14,658 18,891 材 料 3,446 4,377 △ 931 前 受 金 602 237 365 仕 掛 品 7,115 7,186 △ 71 預 り 金 4,126 4,063 63 △ 997 蔵 品 6,156 7,153 金 17,131 16,825 渡 金 318 261 57 製 品 保 証 引 当 金 333 577 用 2,212 1,285 927 デリバティブ債務 4,293 − 4,293 債 128,826 95,469 33,357 債 100,000 40,000 60,000 費 短 収 期 貸 付 15,646 15,682 金 127,412 120,254 7,158 金 3,286 22,847 △ 19,561 その他の流動資産 貸 倒 引 当 金 △ 与 引 当 4,233 貯 払 賞 △ 前 未 固 定 形 固 資 定 資 建 構 1,316 1,563 △ 247 △ 1,594 △ 1,222 △ 372 固 定 負 産 355,111 339,321 債 − 29,889 △ 29,889 109,445 114,293 △ 4,848 退 職 給 付 引 当 金 28,068 24,850 3,218 物 43,872 46,005 △ 2,133 役員退職慰労引当金 758 730 28 計 354,315 334,942 19,373 15,790 物 1,937 1,994 △ 57 19,713 21,160 △ 1,447 20 31 △ 11 △ 776 △ 496 負 両 運 搬 具 工具・器具及び備品 18,748 19,524 土 地 24,476 24,404 定 676 1,172 建 形 設 固 仮 勘 定 資 244 産 機 械 及 び 装 置 車 築 306 △ 36 社 転 換 社 72 債 合 産 18,572 14,092 4,480 資 金 120,461 103,433 17,028 特 許 権 647 394 253 資 本 準 備 金 161,227 144,235 16,992 借 地 権 8,479 8,479 −利 益 準 備 金 14,955 14,523 432 4,188 そ の 他 の 剰 余 金 ソ フ ト ウ ェ ア 9,179 4,991 その他の無形固定資産 265 228 投 資 そ の 他 の 資 産 227,092 210,934 16,158 本 253,867 222,693 31,174 金 213,076 188,108 24,968 固定資産圧縮積立金 681 588 93 37 任 意 積 立 投 資 有 価 証 券 25,641 47,894 △ 22,253 特 別 償 却 準 備 金 650 473 関 係 会 社 株 式 132,306 117,366 14,940 プログラム準備金 254 580 関 係 会 社 出 資 金 14,442 14,382 60 社 会 貢 献 積 立 金 140 116 24 25,000 長 金 25 28 関係会社長期貸付金 29,541 7,000 破産債権、更生債権等 31 86 期 貸 付 △ △ 3 211,350 186,350 40,790 34,585 55 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3,615 4,290 △ 675 式 △ 433 − △ 433 本 合 計 471 資 83,890 負 債 及 び 資 本 合 計 553,693 489,176 64,517 908,009 824,119 83,890 18,086 14,068 敷 金 及 び 保 証 金 5,749 6,655 △ 906 そ の 他 の 投 資 3,720 5,431 △ 1,711 △ 2,451 △ 1,980 △ 908,009 824,119 倒 産 引 当 合 金 計 <ご参考>為替レート(期末日レート) 当 期 US$ 1= ¥133.25 EURO 1= ¥116.14 前 期 ¥123.90 ¥109.33 29 途 己 積 立 326 金 4,018 自 別 177 △ 22,541 当 期 未 処 分 利 益 繰 延 税 金 資 産 貸 資 △ 13,984 製 繰 延 税 金 資 産 無 増 減 原 前 有 当 期 前 期 (平成14年 (平成13年 3月31日現在) 3月31日現在) 株 6,205 (2)損益計算書 (単位:百万円) 科 目 当 期 前 期 自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 金 額 構成比 金 額 構成比 % 売 上 増 減 金 額 伸び率 % % 高 860,149 100.0 855,499 100.0 4,650 価 593,837 69.0 608,334 71.1 △ 14,497 益 266,311 31.0 247,165 28.9 19,146 7.7 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 196,400 22.9 186,510 21.8 9,890 5.3 売 上 売 原 上 総 利 販 売 一 営 般 管 業 営 理 利 費 63,935 62,113 1,822 費 132,464 124,396 8,068 益 69,911 8.1 60,654 7.1 1.7 19,711 2.3 5,035 △ 25.5 収 益 14,676 受 取 利 息 4,955 4,863 92 息 815 780 35 金 3,226 3,728 △ 502 益 - 2,904 △ 2,904 7,433 △ 1,755 価 受 証 取 為 券 配 替 雑 利 当 差 入 5,678 業 外 費 用 16,898 支 払 利 息 4 14 △ 10 社 債 利 息 1,228 1,449 △ 221 費 279 − 営 収 社 債 発 行 1.9 14,394 貸 倒 損 失 − 2,326 為 替 差 損 3,875 − 固 定 資 産 除 却 損 1,162 1,676 損 10,348 8,927 雑 1.7 2.4 15.3 外 有 △ 9,257 業 △ 0.5 2,504 17.4 279 △ 2,326 3,875 △ 514 1,421 経 常 利 益 67,688 7.9 65,971 7.7 1,717 2.6 特 別 利 益 − − 13,959 1.6 △ 13,959 − − 20,813 2.4 △ 20,813 退職給付信託設定益 − 別 損 失 退 職 給 付 会 計 基 準 変更時差異の一時費用 税 引 前 当 期 純 利 益 − 67,688 7.9 59,117 6.9 法人税、住民税及び事業税 31,100 3.6 32,700 3.8 特 法 当 人 税 等 調 整 △ 3,497 △ 0.4 △ 7,987 40,085 4,809 4,668 社 会 貢 献 積 立 金 取 崩 益 59 83 4,163 4,156 − 415 40,790 34,585 繰 利 額 益 期 純 越 利 中 間 配 当 中 間 配 当 に 伴 利 益 準 備 金 積 立 当 期 未 処 分 利 額 う 額 益 △ 13,959 20,813 − 益 前 期 13,959 4.7 <ご参考>為替レート(期中平均レート) 当 期 US$ 1= ¥125.03 EURO 1= ¥110.68 34,404 前 期 ¥110.55 ¥100.67 30 − △ 20,813 △ 8,571 △ 14.5 1,600 △ 0.9 4,490 △ 56.2 4.0 5,681 16.5 141 △ 24 7 △ 415 6,205 4.9 (3)利益処分案 (単位:百万円) 当 期 (平成13年度) 科 目 当 期 未 処 分 利 前 期 (平成12年度) 増 減 益 40,790 34,585 6,205 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 額 67 50 17 特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額 183 150 33 プ ロ グ ラ ム 準 備 金 取 崩 額 135 332 △ 197 計 41,177 35,118 6,059 合 これを次のとおり処分致します。 利 益 準 備 金 − 431 △ 431 株 主 配 当 金 5,089 4,156 933 (7円00銭) (6円00銭) 金 170 160 10 立 金 − 143 △ 143 金 18 327 △ 309 金 136 6 130 金 59 83 金 30,000 25,000 5,000 益 5,703 4,809 894 (1株につき) 取 固 特 プ 社 別 次 締 定 役 資 別 産 償 ロ グ 会 圧 ラ ム 備 準 備 積 積 繰 積 準 献 途 与 縮 却 貢 期 賞 立 立 越 利 (注)平成13年12月3日に、4,163,222,820円(1株につき 6円00銭)の中間配当を実施しました。 31 △ 24 重要な会計方針 1.資産の評価基準及び評価方法 (1) たな卸資産…総平均法による低価法により評価しております。 (2) 有価証券 ①子会社および関連会社株式…移動平均法による原価法により評価しております。 ②その他有価証券 時価のあるもの… 期末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は 移動平均法により算定)により評価しております。 時価のないもの… 移動平均法による原価法により評価しております。 (3) デリバティブ…時価法により評価しております。 2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産 有形固定資産は定率法で行っております。 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。なお、主 な耐用年数は以下のとおりであります。 建物・・・5∼50年 機械及び装置・・・2∼12年 (2) 無形固定資産 無形固定資産は定額法で行っております。 ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償却額と、残存見込販売有効期間に基づく均等償 却額との、いずれか大きい金額を計上しております。なお、当初における見込販売有効期間は3年としております。また、自 社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 3.繰延資産の処理方法 社債発行費は支出時に全額を費用として処理しております。 4.重要な引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額 を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員賞与の当期負担分について、当社賞与計算規定に基づく支給見込額を計上しております。 (3) 製品保証引当金 製品のアフターサービスに対する費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見積額に基づき計上しております。 (4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、期末において発生してい ると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法に より按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 (5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 5.リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に 係る方法に準じた会計処理によっております。 6.ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 時価ヘッジによっております。ただし、通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用し ております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…デリバティブ取引(通貨スワップおよび為替予約) ヘッジ対象…外貨建貸付金および外貨建その他有価証券 (3) ヘッジ方針 当社の内部規定である「市場リスク管理規定」に基づき、資産・負債に係る相場変動リスクを回避する目的で、資産・負債 の範囲内でデリバティブ取引を行っております。 32 (4) ヘッジの有効性 ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場変動の累計とを比率分析する方法により有効性の評価を行っています。 7.消費税等の処理方法 消費税および地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。なお、貸借対照表上、期末の仮払消費税等お よび仮受消費税等を相殺し、消費税等未収還付税額を流動資産の「その他の流動資産」に含めて計上しております。 追加情報 前期まで流動資産に掲記しておりました「自己株式」は、財務諸表等規則の改正により当期より資本に対する控除項目 として資本の部の末尾に表示しております。 33 注記事項 (貸借対照表関係) 1.有形固定資産の減価償却累計額 当 期 前 期 326,074 百万円 311,519 百万円 98 百万円 157 百万円 6,945 百万円 12,230 百万円 2.受取手形割引高 3.保証債務 4.当期中の発行済株式数の増加 転換社債の転換 34,522,672株(資本組入額 17,027百万円) 5.期末日満期手形の会計処理 期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日は金融機関の休日であったため、 次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 受取手形 1,027百万円 (税効果関係) 当 期 前 期 棚卸資産評価減 2,695 百万円 3,333 百万円 賞与引当金 4,681 3,817 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 未払事業税 退職給付引当金 減価償却費 その他 繰延税金資産 合計 1,323 1,877 18,258 16,604 2,056 2,283 14,138 11,923 43,151 百万円 39,837 百万円 繰延税金負債 固定資産圧縮積立金 △ 441 百万円 △ 462 百万円 特別償却準備金 △ 350 △ 415 プログラム準備金 △ 183 △ 280 有価証券評価差額 △ 2,603 △ 3,087 退職給付信託設定 △ 5,842 △ 5,842 △ 9,419 百万円 △ 10,086 百万円 繰延税金資産の純額 33,732 百万円 29,751 百万円 うち「流動資産」計上額 15,646 15,682 うち「投資その他の資産」計上額 18,086 14,068 繰延税金負債 合計 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、 記載を省略しております。 34 (リース取引関係) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 1.リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額 取 相 機 そ 械 装 の 合 置 他 計 得 価 当 当 期 (平成13年度) 額 減価償却累計額 期 額相 当 額相 1,136 3,734 4,870 末 残 当 994 1,768 2,763 高取 額相 得 価 当 141 1,965 2,107 (単位:百万円) 前 期 (平成12年度) 額 減価償却累計額 期 末 残 高 額相 当 額相 当 額 3,918 4,459 8,377 3,140 2,353 5,494 777 2,106 2,883 2.未経過リース料期末残高相当額 (単位:百万円) 前 期 (平成12年度) 1,561 1,450 3,012 当 期 (平成13年度) 1 1 年 年 合 内 超 862 1,335 2,197 計 3.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (単位:百万円) 前 期 (平成12年度) 2,390 2,168 174 当 期 (平成13年度) 支払リース料 減価償却費相当額 支払利息相当額 1,592 881 141 4.減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 5.利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によって おります。 (有価証券関係) 子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 1.当期(平成14年3月31日現在) 貸借対照表計上額 子会社株式 9,259 百万円 関連会社株式 6,935 16,194 時 価 40,603 百万円 48,255 88,858 差 額 31,344 百万円 41,319 72,663 2.前期(平成13年3月31日現在) 貸借対照表計上額 子会社株式 8,518 百万円 関連会社株式 6,757 15,275 時 価 47,102 百万円 50,553 97,656 差 額 38,584 百万円 43,796 82,380 35 12.役員の異動(平成14年6月27日付 予定) 取締役改選案について、本日の取締役会において決議いたしました。必要な手続き(株主総会決議等)を経て、 平成14年6月27日付けにて実施する予定です。 つきましては下記の通りご案内申し上げます。 1.取締役選任案 (1)再任候補者 (昇任を含む) 浜田 広 (代表取締役会長) 桜井 正光 (代表取締役社長) 紙本 治男 (代表取締役副社長: SCM構造改革、CS・品質、環境、社会貢献、渉外 等担当) 平川 達男 (代表取締役副社長: 経営企画、IR、経理、人事 等担当) 柴田 直登 (専務取締役: 法務・知財担当) 遠藤 紘一 (専務取締役: 生産、資材購買、IT/S担当) 竹入 昌美(昇任)(専務取締役: 海外販売担当) 松本 正幸(昇任)(専務取締役: 国内販売、ザ・マン担当) 橋本 誠 (常務取締役: パーソナルマルチメディアシステム企画・開発・設計担当) 伊藤 助成 (取締役(社外): 経営全般担当) 三井 信雄 (取締役(社外): 情報通信事業・技術関連担当) (2)新任候補者 常務取締役: 米州販売事業担当 吉田 勝美 常務取締役: 研究開発担当 酒井 清 2.新任取締役の略歴 よしだ かつみ 吉田 勝美(昭和19年8月20日生) 昭和42年 早稲田大学 理工学部 卒業 株式会社リコー 入社 昭和59年 同社 第二複写機事業部資材部長 平成 1年 同社 生産本部長 平成 2年 リコーエレクトロニクス, INC.社長 平成 8年 リコーエレクトロニクス, INC.会長(現職) 平成12年 リコーコーポレーション社長(現職) 平成13年 株式会社リコー 上席執行役員(現職) 36 さかい きよし 酒井 清(昭和20年12月25日生) 昭和45年 東京工業大学院 工学研究科修士課程 修了 株式会社リコー 入社 平成 1年 同社 画像事業本部 画像技術研究所長 平成 6年 同社 画像システム事業本部 IPS事業部長 平成 8年 同社 経営企画室長 平成 8年 同社 取締役 平成11年 同社 研究開発本部長 (現職) 平成12年 同社 執行役員 (現職) 37 平成13年度 決算補足資料 1.連結業績見通し (1)決算概要(連結) 平成13年度 (実績) 平成14年度通期 (見通し) (前年比増減) 平成14年度中間期 (見通し) (前同比増減) 高 (億円) 16,723 17,730 6.0% 8,750 6.7% 売 上 総 利 益 (億円) 6,999 7,432 6.2% 3,647 6.7% 営 益 (億円) 1,296 1,360 4.9% 620 3.5% 税 引 前 利 益 (億円) 1,139 1,220 7.1% 550 4.7% 当 期 純 利 益 (億円) 616 675 9.6% 305 7.4% 1株当たり当期純利益(円) 88.27 92.84 4.57 41.95 0.98 設 備 投 資 額 (億円) 756 820 63 400 2 有 形 固 定 資 産 (億円) 減 価 償 却 費 737 750 12 340 9 研 究 開 発 費 (億円) 807 830 22 410 10 △ 34 △ 33 2 △ 14 3 為 替 レ ー ト (US$) 125.10 125.00 0.10(円高) 125.00 2.84(円安) 為 替 レ ー ト (EURO) 110.60 110.00 0.60(円高) 110.00 2.21(円安) H14上期 ¥125.00 ¥110.00 H14通期 ¥125.00 ¥110.00 売 金 上 業 融 利 収 支 (億円) <ご参考>為替レート(期中平均レート) H13上期 ¥122.16 US$ 1= ¥107.79 EURO 1= H13通期 ¥125.10 ¥110.60 38 (2)分野別売上高表(連結) (単位:億円) 平成14年度通期 平成13年度 項目 (実績) (見通し) デジタル画像 6,544 6,973 国 内 2,948 海 外 3,595 その他画像 2,797 (前年比 増減)% 平成14年度中間期 (為替影響を 除く見通し) 6.6% 6,965 3,010 2.1% 3,963 10.2% 2,412 △ 13.8% (前年比 増減)% (見通し) 6.4% 3,362 3,010 2.1% 3,955 10.0% 2,405 (前同比 増減)% (為替影響を 除く見通し) (前同比 増減)% 7.8% 3,316 6.3% 1,540 1.0% 1,540 1.0% 1,822 14.3% 1,776 11.4% △ 14.0% 1,285 △ 12.2% 1,265 △ 13.6% 国 内 973 780 △ 19.9% 780 △ 19.9% 419 △ 18.8% 419 △ 18.8% 海 外 1,823 1,632 △ 10.5% 1,625 △ 10.9% 866 △ 8.6% 846 △ 10.7% 9,341 9,385 0.5% 9,370 0.3% 4,647 1.4% 4,581 △ 国 内 3,921 3,790 3.4% 3,790 △ 海 外 5,419 5,595 3.2% 5,580 画像ソリューション △ △ 3.4% 1,959 3.0% 2,688 △ 4.0% 1,959 5.7% 2,622 0.0% 4.0% 3.2% プリンティングシステム 2,992 3,430 14.6% 3,426 14.5% 1,709 15.2% 1,691 14.0% 国 内 1,412 1,690 19.6% 1,690 19.6% 789 19.7% 789 19.7% 海 外 1,579 1,740 10.2% 1,736 9.9% 920 11.5% 902 9.4% その他I/Oシステム 450 650 44.4% 649 44.3% 290 45.8% 284 43.0% 国 内 149 110 △ 26.5% 110 △ 26.5% 50 △ 32.3% 50 △ 32.3% 87.5% 海 外 300 540 79.7% 539 79.6% 240 91.9% 234 3,442 4,080 18.5% 4,076 18.4% 1,999 18.8% 1,975 17.4% 国 内 1,562 1,800 15.2% 1,800 15.2% 839 14.5% 839 14.5% 海 外 1,880 2,280 21.3% 2,276 21.1% 1,160 22.1% 1,136 19.6% 2,069 2,165 4.6% 2,164 4.6% 1,052 2.2% 1,051 2.2% 国 内 2,046 2,140 4.6% 2,140 4.6% 1,040 2.0% 1,040 2.0% 海 外 23 25 7.3% 24 6.8% 12 26.8% 11 23.7% 事務機器合計 14,853 15,630 5.2% 15,611 5.1% 7,698 5.5% 7,609 4.3% 国 内 7,530 7,730 2.6% 7,730 2.6% 3,838 1.2% 3,838 1.2% 海 外 7,323 7,900 7.9% 7,881 7.6% 3,860 10.2% 3,771 7.7% その他事業 1,869 2,100 12.3% 2,099 12.3% 1,052 16.2% 1,047 15.8% 国 内 1,496 1,720 15.0% 1,720 15.0% 872 18.9% 872 18.9% 海 外 373 380 1.7% 379 1.6% 180 4.7% 175 2.3% 合 計 16,723 17,730 6.0% 17,711 5.9% 8,750 6.7% 8,657 5.6% 国 内 9,026 9,450 4.7% 9,450 4.7% 4,710 4.0% 4,710 4.0% 海 外 7,696 8,280 7.6% 8,261 7.3% 4,040 10.0% 3,947 7.4% 米 州 3,417 3,620 5.9% 3,625 6.1% 1,785 9.7% 1,745 7.3% 欧 州 3,113 3,330 7.0% 3,309 6.3% 1,615 9.0% 1,572 6.1% その他 1,166 1,330 14.0% 1,327 13.8% 640 13.2% 630 11.4% ネットワークI/Oシステム ネットワークシステムソリューション 各区分には以下の製品が含まれております。 デジタル画像 ・・・・・・・・・・・ デジタルPPC・カラーPPC・印刷機・FAX等機器及び関連消耗品・サービス等 その他画像 ・・・・・・・・・・・ アナログPPC・ジアゾ等機器及び関連消耗品・サービス・サーマルペーパー等 プリンティングシステム ・・・・・・・・・・・ マルチファンクションプリンター(MFP)・レーザープリンター等機器及び関連消耗品・サービス・関連ソフト等 その他I/Oシステム ・・・・・・・・・・・ 光ディスク応用商品及びシステム・スキャナ等 ネットワークシステムソリューション ・・・・・・・・・・・ パソコン・サーバー・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフト及びサービス・サポート等 その他事業 ・・・・・・・・・・・ デジタルカメラ・アナログカメラ・半導体等 <ご参考>為替レート(期中平均レート) H13上期 US$ 1= ¥122.16 EURO 1= ¥107.79 H13通期 ¥125.10 ¥110.60 H14上期 ¥125.00 ¥110.00 39 H14通期 ¥125.00 ¥110.00 2.単独業績見通し (1)決算概要(単独) 平成14年度通期 (見通し) (前年比増減) 平成13年度 (実績) 売 上 平成14年度中間期 (見通し) (前同比増減) 高 (億円) 8,601 8,750 1.7% 4,230 △ 0.4% 売 上 総 利 益 (億円) 2,663 2,704 1.5% 1,311 △ 0.3% 営 業 利 益 (億円) 699 700 0.1% 305 △ 6.4% 経 常 利 益 (億円) 676 690 1.9% 300 △ 7.3% 当 期 純 利 益 (億円) 400 405 1.0% 175 △ 7.3% 1株当たり当期純利益(円) 57.43 55.70 △ 1.73 24.07 △ 3.17 設 備 投 資 額 (億円) 186 260 74 145 34 有 形 固 定 資 産 (億円) 減 価 償 却 費 220 225 5 100 △ 7 研 究 開 発 費 (億円) 776 800 24 380 9 77 46 △ 32 30 △ 20 為 替 レ ー ト (US$) 125.03 125.00 0.03(円高) 125.00 2.75(円安) 為 替 レ ー ト (EURO) 110.68 110.00 0.68(円高) 110.00 2.26(円安) H14上期 ¥125.00 ¥110.00 H14通期 ¥125.00 ¥110.00 金 融 収 支 (億円) <ご参考>為替レート(期中平均レート) H13上期 US$ 1= ¥122.25 EURO 1= ¥107.74 H13通期 ¥125.03 ¥110.68 40 (2)分野別売上高表(単独) (単位:億円) 平成14年度通期 平成13年度 項目 (実績) (見通し) (前年比 増減)% 平成14年度中間期 (為替影響を 除く見通し) (前年比 増減)% (見通し) (前同比 増減)% (為替影響を 除く見通し) (前同比 増減)% デジタル画像 4,187 4,023 △ 3.9% 4,065 △ 2.9% 2,020 △ 6.3% 2,024 △ 6.1% 国 内 1,817 1,788 △ 1.6% 1,788 △ 1.6% 920 △ 5.6% 920 △ 5.6% 輸 出 2,370 2,235 △ 5.7% 2,277 △ 3.9% 1,100 △ 6.8% 1,104 △ 6.5% その他画像 1,002 810 △ 19.2% 814 △ 18.7% 420 △ 19.1% 420 △ 19.1% 国 内 804 660 △ 17.9% 660 △ 17.9% 340 △ 18.5% 340 △ 18.5% △ 24.3% 154 △ 22.1% 80 △ 21.6% 80 △ 21.4% 輸 出 198 150 5,189 4,833 △ 6.9% 4,879 △ 6.0% 2,440 △ 8.8% 2,444 △ 8.6% 国 内 2,621 2,448 △ 6.6% 2,448 △ 6.6% 1,260 △ 9.5% 1,260 △ 9.5% 輸 出 2,568 2,385 △ 7.2% 2,431 △ 5.3% 1,180 △ 8.0% 1,184 △ プリンティングシステム 1,468 1,774 20.8% 1,783 21.5% 811 28.0% 812 国 内 1,031 1,271 23.3% 1,271 23.3% 581 28.6% 581 28.6% 輸 出 437 503 15.1% 512 17.4% 230 26.5% 231 27.0% その他I/Oシステム 418 603 44.1% 604 44.4% 271 48.5% 267 46.3% 国 内 155 110 △ 29.3% 110 △ 29.3% 50 △ 36.7% 50 △ 36.7% 輸 出 262 493 87.5% 494 88.1% 221 113.0% 217 109.2% 1,886 2,377 26.0% 2,388 26.6% 1,082 32.6% 1,079 32.2% 1,186 1,381 16.4% 1,381 16.4% 631 18.9% 631 18.9% 画像ソリューション ネットワークI/Oシステム 国 内 輸 出 ネットワークシステムソリューション 国 内 7.7% 28.1% 700 996 42.3% 1,007 43.9% 451 58.0% 448 1,003 1,022 2.0% 1,023 2.0% 481 △ 3.7% 481 △ 56.9% 3.7% 998 1,020 2.1% 1,020 2.1% 480 △ 3.8% 480 △ 3.8% 輸 出 4 2 △ 36.7% 3 △ 34.5% 1 106.9% 1 106.9% 事務機器合計 8,080 8,233 1.9% 8,291 2.6% 4,004 0.3% 4,005 0.4% 国 内 4,806 4,849 0.9% 4,849 0.9% 2,371 2.1% 2,371 輸 出 3,273 3,384 3.4% 3,442 5.2% 1,633 4.1% 1,634 4.2% その他事業 521 517 △ 0.9% 517 △ 0.8% 226 △ 11.9% 224 △ 12.4% 国 内 372 351 △ 5.9% 351 △ 5.9% 154 △ 20.4% 154 △ 20.4% △ 輸 出 148 166 11.8% 166 12.0% 72 合 計 8,601 8,750 1.7% 8,808 2.4% 4,230 △ 国 内 5,179 5,200 0.4% 5,200 0.4% 2,525 △ 輸 出 3,421 3,550 3.7% 3,608 5.5% 1,705 米 州 1,426 1,293 △ 9.3% 1,311 △ 8.1% 645 欧 州 1,382 1,259 △ 8.9% 1,294 △ 6.4% 605 その他 613 998 62.7% 1,003 63.6% 455 14.4% 70 0.4% 4,230 △ △ H13通期 ¥125.03 ¥110.68 H14上期 ¥125.00 ¥110.00 3.4% 2,525 1,705 △ 4.1% 650 △ △ 8.4% 601 △ 52.5% 454 41 H14通期 ¥125.00 ¥110.00 2.1% 12.5% 4.5% 各区分には以下の製品が含まれております。 デジタル画像 ・・・・・・・・・・・ デジタルPPC・カラーPPC・印刷機・FAX等機器及び関連消耗品・サービス等 その他画像 ・・・・・・・・・・・ アナログPPC・ジアゾ等機器及び関連消耗品・サービス・サーマルペーパー等 プリンティングシステム ・・・・・・・・・・・ マルチファンクションプリンター(MFP)・レーザープリンター等機器及び関連消耗品・サービス・関連ソフト等 その他I/Oシステム ・・・・・・・・・・・ 光ディスク応用商品及びシステム・スキャナ等 ネットワークシステムソリューション ・・・・・・・・・・・ パソコン・サーバー・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフト及びサービス・サポート等 その他事業 ・・・・・・・・・・・ デジタルカメラ・アナログカメラ・半導体等 <ご参考>為替レート(期中平均レート) H13上期 US$ 1= ¥122.25 EURO 1= ¥107.74 △ 0.4% 3.4% 4.5% 3.4% 9.0% 52.2% 3.平成14年度第1四半期 連結業績見通し 平成13年度 第1四半期 (実績) 2,287 億円 (国内)売上高 平成14年度 第1四半期 (見通し) 2,350 億円 増 減 62 億円(増) (海外)売上高 1,832 億円 2,000 億円 167 億円(増) 売上高合計 4,119 億円 4,350 億円 230 億円(増) 売上総利益 1,740 億円 1,840 億円 99 億円(増) 営業利益 316 億円 325 億円 8 億円(増) 税引前利益 271 億円 285 億円 13 億円(増) 当期純利益 148 億円 160 億円 11 億円(増) ○ 為替レート US$ 1= 125円(前年 122円60銭) EURO 1= 110円(前年 107円25銭) 4.リース子会社を持分法適用した場合の試算情報 リース業を営んでおりますリコーリース(株)を連結対象から持分法適用した場合の連結損益計算書、連結貸借対照表の試算を しております。 連結損益計算書(平成13年度) (単位:億円) 持分法 連結 売 高 16,723 15,636 利 益 6,999 6,879 上 売 上 総 益 1,296 1,203 税 引 前 利 益 1,139 1,056 当 期 純 利 益 616 616 営 業 利 連結貸借対照表(平成13年度) 流 動 資 産 8,637 10,136 短 固 定 資 産 9,692 5,638 そ 期 の 期 の 入 動 固 定 数 負 金 2,284 1,333 債 4,373 4,963 負 借 他 固 少 流 動 長 そ 借 他 流 債 6,657 6,296 金 3,329 1,376 債 1,503 1,495 債 4,832 2,871 入 定 負 負 株 主 持 資 資 産 18,329 15,774 負 債 ・ 資 分 510 277 本 6,330 6,330 本 18,329 15,774 経営指標(平成13年度) 前年同期比 連結 持分法 前年同期比 総 資 本 税 引 前 利 益 率 6.4% 0.4 ポイント 6.9% 0.4 ポイント 株主資本当期純利益率 10.4% 0.7 ポイント 10.4% 0.7 ポイント 株 主 資 本 比 率 34.5% 1.8 ポイント 40.1% 2.3 ポイント 借 入 金 依 存 度 30.6% △ 1.0 ポイント 17.2% 0.5 ポイント 率 88.7% △ 8.1 ポイント 42.8% △ 1.5 ポイント 率 0.95 − 1.03 − 有 総 利 資 子 産 負 債 回 比 転 (単位:億円) 持分法 連結 持分法 連結 42