決算参考資料 ２０１５．１．３０ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する当期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ＜12ヶ月累計＞ 11/3期 12/3期 13/3期 (*1) (*1) 19,413 19,034 19,244 -2.0% 1.1% 8,758 8,864 8,703 1.2% -1.8% 10,655 10,170 10,541 -4.5% 3.6% 54.9% 53.4% 54.8% 7,889 7,526 7,686 -4.6% 2.1% 40.6% 39.5% 39.9% 7,308 7,706 7,051 5.4% -8.5% 37.6% 40.4% 36.6% 580 -180 634 3.0% -0.9% 3.3% 441 -319 581 2.3% -1.7% 3.0% 186 -445 324 1.0% -2.3% 1.7% 25.68 -61.42 44.78 85.77 79.08 83.06 109.05 107.08 14/3期 22,369 16.2% 9,535 9.6% 12,833 21.7% 57.4% 8,943 16.4% 40.0% 7,739 9.7% 34.6% 1,203 89.8% 5.4% 1,172 101.5% 5.2% 728 124.3% 3.3% 100.46 124.3% 100.29 134.47 IFRS 15/3期 見通し 22,600 2.9% 8,750 -3.3% 13,850 7.3% 61.3% 9,360 7.2% 41.4% 7,960 5.7% 35.2% 1,400 16.3% 6.2% 1,350 14.3% 6.0% 800 9.9% 3.5% 110.35 9.9% 105.13 140.19 ＜9ヶ月累計＞ 13/3期 14/3期 1-3Q 1-3Q 13,870 16,115 -0.7% 16.2% 6,409 6,723 -0.7% 4.9% 7,461 9,392 -0.7% 25.9% 53.8% 58.3% 5,634 6,570 -0.9% 16.6% 40.6% 40.8% 5,229 5,788 -13.6% 10.7% 37.7% 35.9% 404 782 93.2% 2.9% 4.9% 362 758 109.2% 2.6% 4.7% 173 435 -132.5% 151.8% 1.2% 2.7% 23.86 60.09 151.8% 80.05 99.42 102.26 132.31 IFRS 15/3期 1-3Q 16,298 3.0% 6,109 -4.1% 10,189 7.8% 62.5% 6,791 6.0% 41.7% 5,930 5.5% 36.4% 860 9.8% 5.3% 848 11.8% 5.2% 523 20.6% 3.2% 72.22 20.6% 106.84 140.26 11/3期 12/3期 15/3期 13/3期 14/3期 15/3期 13/3期 14/3期 (*1) (*1) 見通し 1-3Q 1-3Q 1-3Q 研究開発投資(億円) 1,105 1,190 1,120 1,162 1,210 821 859 868 研究開発投資/売上高 5.7% 6.3% 5.8% 5.2% 5.4% 5.9% 5.3% 5.3% 金融収益(億円) 29 31 30 25 － 19 15 44 金融費用(億円) 85 69 73 75 － 50 52 56 金融収支(億円) -55 -38 -43 -49 － -31 -36 -11 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 7.2倍 -2.1倍 9.0倍 16.3倍 － 8.4倍 15.2倍 16.1倍 有形固定資産減価償却費(億円) 672 649 604 725 720 445 543 533 設備投資(億円) 668 732 865 787 780 611 552 549 フリーキャッシュフロー(億円) 380 -1,012 180 247 － -479 -264 -749 手元流動資金(億円) 1,742 1,586 1,203 1,441 － 1,384 1,478 1,402 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.08ヵ月 1.00ヵ月 0.75ヵ月 0.77ヵ月 － 0.90ヵ月 0.83ヵ月 0.77ヵ月 棚卸資産(億円) 1,718 1,950 1,953 1,947 － 2,121 2,284 2,405 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.79ヵ月 2.03ヵ月 2.03ヵ月 1.74ヵ月 － 2.32ヵ月 2.15ヵ月 2.28ヵ月 有利子負債(億円) 6,296 7,418 7,027 7,244 － 7,891 7,781 8,198 有利子負債/総資本 27.9% 32.4% 29.8% 28.3% － 33.7% 30.4% 29.8% 総資本(億円) 22,555 22,893 23,606 25,569 － 23,430 25,604 27,488 総資本税引前利益率 1.9% -1.4% 2.5% 4.8% － 1.6% 3.1% 3.2% 9,252 8,227 8,979 10,179 － 8,456 10,034 11,093 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円 株主資本/総資本 41.0% 35.9% 38.0% 39.8% － 36.1% 39.2% 40.4% 株主資本当期純利益率 2.0% -5.1% 3.8% 7.6% － 2.1% 4.6% 4.9% 期末従業員数 国内(千人) 40.1 38.5 37.4 36.8 － 37.7 37.0 36.7 海外(千人) 68.9 70.7 70.0 71.3 － 70.3 71.2 73.4 合計(千人) 109.0 109.2 107.4 108.1 － 108.1 108.3 110.2 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。（当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） なお、2015年3月期（見通し）の対前年（同期）増減率は、2014年3月期実績（IFRS）に基づいて算定しております。 ２．その他の指標 <連結経営指標> ２０１５．１．３０ 株式会社 リコー ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜12ヶ月累計＞ 11/3期 12/3期 (*1) (*1*2) 17,126 15,312 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 1,814 売上高比率 14/3期 IFRS 15/3期 見通し ＜9ヶ月累計＞ 13/3期 14/3期 1-3Q 1-3Q IFRS 15/3期 1-3Q 88.2% 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 13/3期 78.9% 9.3% 1,068 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 5.5% 1,218 6.3% 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 16,711 16,853 0.9% 19,704 16.9% 20,173 2.7% 12,072 -1.5% 14,130 17.0% 14,524 3.0% 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 87.8% 13,232 87.5% 13,296 0.5% 88.1% 14,774 11.1% 89.3% 15,158 2.6% 87.1% 9,517 -2.1% 87.7% 10,752 13.0% 89.1% 11,057 2.8% 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 69.5% 1,485 69.1% 1,470 -1.0% 7.6% 2,087 4.8% 10.8% 930 -5.1% 4.8% 1,460 8.7% 7.7% 66.0% 1,850 25.9% 8.3% 3,080 47.5% 13.8% 1,050 12.8% 4.7% 1,614 10.5% 7.2% 67.1% 1,949 8.2% 8.6% 3,065 -0.5% 13.6% 1,199 9.0% 5.3% 1,227 1.6% 5.4% 68.6% 1,047 -5.3% 7.6% 1,507 5.1% 10.9% 702 -6.3% 5.1% 1,096 13.9% 7.8% 66.7% 1,329 26.9% 8.3% 2,048 35.9% 12.7% 787 12.2% 4.9% 1,197 9.2% 7.4% 67.8% 1,379 6.6% 8.5% 2,087 1.9% 12.8% 879 6.8% 5.4% 894 -0.7% 5.5% 13/3期 1-3Q 6,409 -0.7% 14/3期 1-3Q 6,723 4.9% 15/3期 1-3Q 6,109 -4.1% 7.8% 1,992 10.5% 980 5.2% 1,343 7.0% 11/3期 (*1) 8,758 12/3期 (*1 *3) 8,864 1.2% 8,703 -1.8% 9,535 9.6% 15/3期 見通し 8,750 -3.3% 45.1% 10,655 46.6% 10,170 -4.5% 45.2% 10,541 3.6% 42.6% 12,833 21.7% 38.7% 13,850 7.3% 46.2% 7,461 -0.7% 41.7% 9,392 25.9% 37.5% 10,189 7.8% 米州(億円) 54.9% 5,200 53.4% 4,687 54.8% 4,966 57.4% 5,912 61.3% 6,238 53.8% 3,538 58.3% 4,336 62.5% 4,733 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州・中東・ｱﾌﾘｶ(億円) 26.8% 4,151 -9.9% 24.6% 4,213 5.9% 25.8% 4,217 19.1% 26.4% 5,194 5.9% 27.6% 5,455 1.9% 25.5% 2,943 22.6% 26.9% 3,769 9.5% 29.0% 3,914 対前年(同期)増減率 売上高比率 21.4% 22.1% 0.1% 21.9% 23.2% 23.2% 5.1% 24.1% -5.5% 21.2% 28.1% 23.4% 3.9% 24.0% 1,303 1,269 6.7% 6.7% 1,357 6.9% 7.1% 1,726 27.2% 7.7% 2,156 18.3% 9.5% 980 5.1% 7.1% 1,286 31.2% 8.0% 1,541 13.0% 9.5% ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 13/3期 14/3期 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ変更い たしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。（当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） なお、2015年3月期（見通し）の対前年（同期）増減率は、2014年3月期実績（IFRS）に基づいて算定しております。 ２０１５．１．３０ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 親会社の所有者に帰属する四半期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり四半期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ＜3ヶ月累計＞ 14/3期 14/3期 1Q 2Q 5,217 5,338 13.6% 16.5% 2,177 2,260 1.1% 5.0% 3,039 3,078 24.6% 26.8% 58.3% 57.7% 2,141 2,162 12.8% 17.2% 41.0% 40.5% 1,950 1,894 11.1% 10.5% 37.4% 35.5% 190 267 33.5% 104.4% 3.7% 5.0% 185 258 51.0% 111.6% 3.6% 4.8% 101 145 55.4% 181.1% 1.9% 2.7% 14.01 20.07 55.3% 181.5% 98.79 99.01 129.04 131.15 14/3期 3Q 5,559 18.4% 2,285 8.7% 3,274 26.2% 58.9% 2,266 19.9% 40.8% 1,942 10.5% 35.0% 323 147.0% 5.8% 315 167.4% 5.7% 188 237.3% 3.4% 26.00 237.2% 100.46 136.70 14/3期 4Q 6,253 16.4% 2,812 22.6% 3,441 11.8% 55.0% 2,372 15.6% 37.9% 1,951 7.1% 31.2% 421 83.8% 6.7% 413 88.6% 6.6% 292 93.0% 4.7% 40.38 93.0% 102.94 141.08 IFRS 15/3期 1Q 5,264 2.3% 2,054 -0.4% 3,210 4.0% 61.0% 2,193 3.8% 41.7% 1,921 1.6% 36.5% 271 22.2% 5.2% 258 24.1% 4.9% 150 28.8% 2.9% 20.80 28.9% 102.15 140.13 15/3期 2Q 5,463 4.2% 2,094 -2.5% 3,368 8.8% 61.7% 2,271 8.8% 41.6% 1,984 10.8% 36.3% 286 -3.4% 5.3% 297 1.4% 5.5% 188 15.3% 3.4% 26.07 15.4% 103.95 137.77 15/3期 15/3期 3Q 4Q見通し 5,570 6,301 2.6% 2.7% 1,960 2,640 -9.2% -1.6% 3,610 3,661 10.4% 6.1% 64.8% 58.1% 2,327 2,568 5.4% 10.5% 41.8% 40.8% 2,025 2,029 4.3% 6.5% 36.4% 32.2% 302 539 14.2% 28.5% 5.4% 8.6% 292 501 13.8% 18.9% 5.3% 8.0% 183 276 19.9% -6.0% 3.3% 4.4% 25.34 38.13 19.9% -6.0% 114.37 100.00 142.87 140.00 14/3期 14/3期 14/3期 14/3期 15/3期 15/3期 15/3期 15/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q見通し 研究開発投資(億円) 280 295 283 302 279 302 286 342 研究開発投資/売上高 5.4% 5.5% 5.1% 4.8% 5.3% 5.5% 5.1% 5.4% 金融収益(億円) 5 6 4 10 7 26 10 金融費用(億円) 14 22 16 22 21 16 19 金融収支(億円) -8 -16 -11 -12 -13 10 -8 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 13.8倍 12.4倍 20.4倍 18.9倍 13.2倍 19.4倍 16.4倍 有形固定資産減価償却費(億円) 166 186 189 181 174 183 175 187 設備投資(億円) 187 194 170 234 182 204 162 231 フリーキャッシュフロー(億円) -54 -60 -149 512 -71 -361 -315 手元流動資金(億円) 1,280 1,288 1,478 1,441 1,217 1,379 1,402 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 0.74ヵ月 0.72ヵ月 0.80ヵ月 0.69ヵ月 0.69ヵ月 0.76ヵ月 0.76ヵ月 棚卸資産(億円) 2,054 2,097 2,284 1,947 2,036 2,118 2,405 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.00ヵ月 1.98ヵ月 2.08ヵ月 1.51ヵ月 1.99ヵ月 1.99ヵ月 2.22ヵ月 有利子負債(億円) 7,246 7,350 7,781 7,244 7,232 7,736 8,198 有利子負債/総資本 29.9% 30.3% 30.4% 28.3% 28.3% 29.4% 29.8% 総資本(億円) 24,210 24,236 25,604 25,569 25,562 26,325 27,488 総資本税引前利益率 0.8% 1.1% 1.3% 1.6% 1.0% 1.1% 1.1% 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円) 9,187 9,474 10,034 10,179 10,228 10,644 11,093 株主資本/総資本 37.9% 39.1% 39.2% 39.8% 40.0% 40.4% 40.4% 株主資本当期純利益率 1.1% 1.6% 1.9% 2.9% 1.5% 1.8% 1.7% 期末従業員数 国内(千人) 37.5 37.3 37.0 36.8 37.2 36.9 36.7 海外(千人) 70.5 71.3 71.2 71.3 72.0 73.0 73.4 合計(千人) 108.0 108.7 108.3 108.1 109.3 109.9 110.2 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。（当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） なお、2015年3月期（見通し）の対前年（同期）増減率は、2014年3月期実績（IFRS）に基づいて算定しております。 ２．その他の指標 ２０１５．１．３０ 株式会社 リコー <連結経営指標> ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜3ヶ月累計＞ 14/3期 14/3期 1Q 2Q 4,595 4,636 14.7% 16.8% 88.1% 86.8% 3,610 3,436 12.2% 12.9% 69.2% 64.4% 404 447 16.9% 28.7% 7.8% 8.4% 580 752 31.5% 30.2% 11.1% 14.1% 243 272 3.6% 13.9% 4.7% 5.1% 378 429 7.0% 15.9% 7.2% 8.0% 14/3期 3Q 4,898 19.6% 88.1% 3,705 13.8% 66.7% 476 34.9% 8.6% 715 46.7% 12.8% 271 19.3% 4.9% 389 4.5% 7.0% 14/3期 4Q 5,574 16.6% 89.1% 4,021 6.4% 64.3% 521 23.3% 8.3% 1,031 77.8% 16.5% 262 14.7% 4.2% 416 14.6% 6.7% IFRS 15/3期 1Q 4,704 2.1% 89.4% 3,597 -1.0% 68.3% 419 6.8% 8.0% 687 18.5% 13.1% 273 7.4% 5.2% 285 -0.1% 5.4% 15/3期 2Q 4,846 4.6% 88.7% 3,622 5.1% 66.3% 469 7.6% 8.6% 754 0.3% 13.8% 296 4.5% 5.4% 320 -2.0% 5.9% 15/3期 15/3期 3Q 4Q見通し 4,973 5,649 2.4% 1.7% 89.3% 89.6% 3,837 4,101 4.4% 2.2% 68.9% 65.1% 489 570 5.6% 12.4% 8.8% 9.0% 646 977 -9.8% -5.3% 11.6% 15.5% 308 319 8.6% 15.6% 5.5% 5.1% 288 333 0.0% 8.6% 5.2% 5.3% 14/3期 14/3期 14/3期 14/3期 15/3期 15/3期 15/3期 15/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q見通し 日本(億円) 2,177 2,260 2,285 2,812 2,054 2,094 1,960 2,640 対前年(同期)増減率 1.1% 5.0% 8.7% 22.6% -0.4% -2.5% -9.2% -1.6% 売上高比率 41.7% 42.3% 41.1% 45.0% 39.0% 38.3% 35.2% 41.9% 海外（億円） 3,039 3,078 3,274 3,441 3,210 3,368 3,610 3,661 対前年(同期)増減率 24.6% 26.8% 26.2% 11.8% 4.0% 8.8% 10.4% 6.1% 売上高比率 58.3% 57.7% 58.9% 55.0% 61.0% 61.7% 64.8% 58.1% 米州(億円) 1,425 1,435 1,475 1,576 1,473 1,569 1,690 1,505 対前年(同期)増減率 21.3% 22.9% 23.5% 10.4% 2.9% 10.2% 15.3% -4.1% 売上高比率 27.3% 26.9% 26.5% 25.2% 28.0% 28.7% 30.4% 23.9% 欧州(億円) 1,213 1,191 1,363 1,425 1,280 1,263 1,369 1,541 対前年(同期)増減率 27.4% 29.7% 27.2% 11.9% 4.9% 5.7% 1.5% 8.2% 売上高比率 23.3% 22.3% 24.5% 22.8% 24.3% 23.1% 24.6% 24.5% その他(億円) 400 451 435 439 455 536 549 615 対前年(同期)増減率 28.2% 32.6% 32.6% 16.6% 5.5% 12.3% 20.8% 34.4% 9.8% 9.8% 売上高比率 7.7% 8.4% 7.8% 7.0% 8.7% 9.9% ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。（当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） なお、2015年3月期（見通し）の対前年（同期）増減率は、2014年3月期実績（IFRS）に基づいて算定しております。 ４．地域別売上高