決算参考資料 ２０１６．２．１ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する当期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ＜12ヶ月累計＞ 12/3期 13/3期 (*1) 19,034 19,244 -2.0% 1.1% 8,864 8,703 1.2% -1.8% 10,170 10,541 -4.5% 3.6% 53.4% 54.8% 7,526 7,686 -4.6% 2.1% 39.5% 39.9% 7,706 7,051 5.4% -8.5% 40.4% 36.6% (180) 634 -0.9% 3.3% (319) 581 -1.7% 3.0% (445) 324 -2.3% 1.7% -61.42 44.78 79.08 83.06 109.05 107.08 14/3期 22,369 16.2% 9,535 9.6% 12,833 21.7% 57.4% 8,943 16.4% 40.0% 7,739 9.7% 34.6% 1,203 89.8% 5.4% 1,172 101.5% 5.2% 728 124.3% 3.3% 100.46 124.3% 100.29 134.47 IFRS 15/3期 16/3期 （*2） 見通し 21,514 22,500 2.0% 4.6% 7,595 7,650 -7.1% 0.7% 13,918 14,850 7.9% 6.7% 64.7% 66.0% 9,069 9,070 3.9% 0.0% 42.2% 40.3% 7,911 7,910 5.1% 0.0% 36.8% 35.2% 1,157 1,160 -3.8% 0.2% 5.4% 5.2% 1,122 1,110 -4.9% -1.2% 5.2% 4.9% 685 710 -5.8% 3.6% 3.2% 3.2% 94.58 97.94 -5.8% 3.6% 109.89 121.26 138.85 133.32 ＜9ヶ月累計＞ 14/3期 1-3Q 16,115 16.2% 6,723 4.9% 9,392 25.9% 58.3% 6,570 16.6% 40.8% 5,788 10.7% 35.9% 782 93.2% 4.9% 758 109.2% 4.7% 435 151.8% 2.7% 60.09 151.8% 99.42 132.31 IFRS 15/3期 16/3期 1-3Q 1-3Q 15,715 16,438 3.4% 4.6% 5,525 5,491 -3.8% -0.6% 10,189 10,947 7.8% 7.4% 64.8% 66.6% 6,791 6,727 6.0% -0.9% 43.2% 40.9% 5,930 5,872 5.5% -1.0% 37.7% 35.7% 860 854 9.8% -0.7% 5.5% 5.2% 848 811 11.8% -4.4% 5.4% 4.9% 523 514 20.6% -1.8% 3.3% 3.1% 72.22 70.93 20.6% -1.8% 106.84 121.67 140.26 134.42 12/3期 15/3期 16/3期 14/3期 15/3期 16/3期 13/3期 14/3期 (*1) （*2） 見通し 1-3Q 1-3Q 1-3Q 研究開発投資(億円) 1,190 1,120 1,162 1,187 1,230 859 868 865 研究開発投資/売上高 6.3% 5.8% 5.2% 5.5% 5.5% 5.3% 5.5% 5.3% 金融収益(億円) 31 30 25 39 － 15 44 37 金融費用(億円) 69 73 75 73 － 52 56 81 金融収支(億円) -38 -43 -49 -34 － -36 -11 -43 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) -2.1倍 9.0倍 16.3倍 16.2倍 － 15.2倍 16.1倍 11.0倍 有形固定資産減価償却費(億円) 649 604 725 709 700 543 533 525 設備投資(億円) 732 865 787 759 800 552 549 616 フリーキャッシュフロー(億円) -1,012 180 247 -409 － -264 -749 -422 手元流動資金(億円) 1,586 1,203 1,441 1,386 － 1,478 1,402 1,631 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.00ヵ月 0.75ヵ月 0.77ヵ月 0.77ヵ月 － 0.83ヵ月 0.80ヵ月 0.89ヵ月 棚卸資産(億円) 1,950 1,953 1,947 2,244 － 2,284 2,405 2,348 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.03ヵ月 2.03ヵ月 1.74ヵ月 2.16ヵ月 － 2.15ヵ月 2.43ヵ月 2.18ヵ月 有利子負債(億円) 7,418 7,027 7,244 7,905 － 7,781 8,198 8,854 有利子負債/総資本 32.4% 29.8% 28.3% 29.0% － 30.4% 29.8% 31.7% 総資本(億円) 22,893 23,606 25,569 27,302 － 25,604 27,488 27,940 総資本税引前利益率 -1.4% 2.5% 4.8% 4.2% － 3.1% 3.2% 2.9% 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円) 8,227 8,979 10,179 10,841 － 10,034 11,093 11,094 株主資本/総資本 35.9% 38.0% 39.8% 39.7% － 39.2% 40.4% 39.7% 株主資本当期純利益率 -5.1% 3.8% 7.6% 6.5% － 4.6% 4.9% 4.7% 期末従業員数 国内(千人) 38.5 37.4 36.8 36.3 － 37.0 36.7 36.1 海外(千人) 70.7 70.0 71.3 73.5 － 71.2 73.4 74.3 合計(千人) 109.2 107.4 108.1 109.9 － 108.3 110.2 110.5 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。 （当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） ２．その他の指標 <連結経営指標> ２０１６．２．１ 株式会社 リコー ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州・中東・ｱﾌﾘｶ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜12ヶ月累計＞ 12/3期 13/3期 (*1*2) 16,711 16,853 0.9% 87.8% 87.5% 13,232 13,296 0.5% 69.5% 69.1% 1,485 1,470 -1.0% 7.8% 7.6% 1,992 2,087 4.8% 10.5% 10.8% 980 930 -5.1% 5.2% 4.8% 1,343 1,460 8.7% 7.0% 7.7% 12/3期 (*1 *3) 8,864 1.2% 46.6% 10,170 -4.5% 53.4% 4,687 -9.9% 24.6% 4,213 22.1% 1,269 6.7% 13/3期 8,703 -1.8% 45.2% 10,541 3.6% 54.8% 4,966 5.9% 25.8% 4,217 0.1% 21.9% 1,357 6.9% 7.1% 14/3期 19,704 16.9% 88.1% 14,774 11.1% 66.0% 1,850 25.9% 8.3% 3,080 47.5% 13.8% 1,050 12.8% 4.7% 1,614 10.5% 7.2% 14/3期 9,535 9.6% 42.6% 12,833 21.7% 57.4% 5,912 19.1% 26.4% 5,194 23.2% 23.2% 1,726 27.2% 7.7% IFRS 15/3期 16/3期 （*4） 見通し 19,166 20,116 -2.5% 5.0% 89.1% 89.4% 14,397 14,615 -2.5% 1.5% 66.9% 65.0% 1,919 2,270 6.6% 18.3% 8.9% 10.1% 2,849 3,230 -7.5% 13.4% 13.2% 14.4% 1,177 1,267 7.1% 7.6% 5.5% 5.6% 1,169 1,116 -3.2% -4.6% 5.4% 5.0% 15/3期 （*4） 7,595 -7.1% 35.3% 13,918 7.9% 64.7% 6,485 10.1% 30.1% 5,323 2.6% 24.7% 2,109 15.7% 9.8% 16/3期 見通し 7,650 0.7% 34.0% 14,850 6.7% 66.0% 7,136 10.0% 31.7% 5,350 0.5% 23.8% 2,364 12.1% 10.5% IFRS ＜9ヶ月累計＞ 14/3期 15/3期 16/3期 1-3Q 1-3Q 1-3Q 14,130 13,941 14,680 17.0% 3.5% 5.3% 87.7% 88.7% 89.4% 10,752 10,551 10,683 13.0% 3.0% 1.3% 66.7% 67.1% 65.0% 1,329 1,379 1,654 26.9% 6.6% 20.0% 8.3% 8.8% 10.1% 2,048 2,010 2,342 35.9% 4.0% 16.5% 12.7% 12.8% 14.3% 787 879 946 12.2% 6.8% 7.6% 4.9% 5.6% 5.8% 1,197 894 811 9.2% -0.7% -9.3% 7.4% 5.7% 4.8% 14/3期 1-3Q 6,723 4.9% 41.7% 9,392 25.9% 58.3% 4,336 22.6% 26.9% 3,769 28.1% 23.4% 1,286 31.2% 8.0% 15/3期 1-3Q 5,525 -3.8% 35.2% 10,189 7.8% 64.8% 4,733 9.5% 30.1% 3,914 3.9% 24.9% 1,541 13.0% 9.8% 16/3期 1-3Q 5,491 -0.6% 33.4% 10,947 7.4% 66.6% 5,247 10.9% 31.9% 3,973 1.5% 24.2% 1,726 12.0% 10.5% *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示 しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの 3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ変更いたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *4 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。 （当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） ２０１６．２．１ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ IFRS 15/3期 16/3期 4Q 1Q 5,799 5,391 -1.5% 6.4% 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 15/3期 1Q（*1） 5,065 2.8% 15/3期 2Q 5,260 4.0% 15/3期 3Q 5,388 3.4% 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 1,855 0.6% 3,210 1,891 -3.5% 3,368 1,778 -8.3% 3,610 2,069 -15.0% 3,729 1,798 -3.1% 3,592 1,871 -1.1% 3,688 1,821 2.4% 3,665 2,158 4.3% 3,903 対前年(同期)増減率 海外比率 4.0% 63.4% 8.8% 64.0% 10.4% 67.0% 8.0% 64.3% 11.9% 66.6% 9.5% 66.3% 1.5% 66.8% 4.7% 64.4% 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 2,193 3.8% 43.3% 1,921 1.6% 37.9% 271 2,271 8.8% 43.2% 1,984 10.8% 37.7% 286 2,327 5.4% 43.2% 2,025 4.3% 37.6% 302 2,277 -2.0% 39.3% 1,980 4.0% 34.2% 296 2,248 2.5% 41.7% 2,041 6.3% 37.9% 206 2,218 -2.3% 39.9% 1,864 -6.0% 33.5% 354 2,260 -2.9% 41.2% 1,966 -2.9% 35.8% 293 2,342 2.9% 38.6% 2,037 2.9% 33.6% 305 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 22.2% 5.4% 258 -3.4% 5.5% 297 14.2% 5.6% 292 -29.2% 5.1% 274 -23.9% 3.8% 194 23.5% 6.4% 341 -2.9% 5.3% 276 2.9% 5.0% 298 24.1% 5.1% 150 28.8% 3.0% 20.80 28.9% 102.15 140.13 1.4% 5.7% 188 15.3% 3.6% 26.07 15.4% 103.95 137.77 13.8% 5.4% 183 19.9% 3.4% 25.34 19.9% 114.37 142.87 -35.0% 4.7% 162 -44.9% 2.8% 22.36 -44.9% 119.21 134.56 -24.6% 3.6% 129 -13.9% 2.4% 17.91 -13.9% 121.31 134.22 14.5% 6.1% 215 14.1% 3.9% 29.74 14.1% 122.29 136.03 -5.7% 5.0% 168 -8.2% 3.1% 23.28 -8.1% 121.42 133.01 8.8% 4.9% 195 20.8% 3.2% 27.01 20.8% 120.00 130.00 15/3期 1Q（*1） 279 5.5% 7 21 -13 13.2倍 174 182 -71 1,217 15/3期 2Q 302 5.7% 26 16 10 19.4倍 183 204 -361 1,379 15/3期 3Q 286 5.3% 10 19 -8 16.4倍 175 162 -315 1,402 15/3期 4Q 319 5.5% -5 17 -22 16.6倍 175 210 340 1,386 16/3期 1Q 270 5.0% 6 18 -12 11.3倍 173 205 -301 1,505 16/3期 2Q 306 5.5% 27 41 -13 9.2倍 172 203 397 1,809 16/3期 16/3期 3Q 4Q見通し 287 364 5.2% 6.0% 3 20 -17 14.2倍 179 174 207 183 -517 1,631 - 0.72ヵ月 2,036 2.13ヵ月 7,232 28.3% 25,562 1.0% 10,228 40.0% 1.5% 37.2 0.79ヵ月 2,118 2.13ヵ月 7,736 29.4% 26,325 1.1% 10,644 40.4% 1.8% 36.9 0.78ヵ月 2,405 2.36ヵ月 8,198 29.8% 27,488 1.1% 11,093 40.4% 1.7% 36.7 0.72ヵ月 2,244 1.91ヵ月 7,905 29.0% 27,302 1.0% 10,841 39.7% 1.5% 36.3 0.84ヵ月 2,323 2.22ヵ月 8,441 30.1% 28,064 0.7% 11,110 39.6% 1.2% 36.6 0.98ヵ月 2,275 2.04ヵ月 8,371 29.7% 28,153 1.2% 11,072 39.3% 1.9% 36.3 0.89ヵ月 2,348 2.18ヵ月 8,854 31.7% 27,940 1.0% 11,094 39.7% 1.5% 36.1 - 72.0 73.0 73.4 73.5 73.0 74.0 74.3 - 1.経営成績概況 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する四半期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり四半期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．その他の指標 研究開発投資(億円) 研究開発投資/売上高 金融収益(億円) 金融費用(億円) 金融収支(億円) ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 有形固定資産減価償却費(億円) 設備投資(億円) フリーキャッシュフロー(億円) 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円) 株主資本/総資本 株主資本当期純利益率 期末従業員数 国内(千人) 海外(千人) 16/3期 2Q 5,560 5.7% 16/3期 16/3期 3Q 4Q見通し 5,486 6,061 1.8% 4.5% 合計(千人) 109.3 109.9 110.2 109.9 109.7 110.3 110.5 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。 ２０１６．２．１ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ IFRS ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 15/3期 1Q（*1） 4,505 15/3期 2Q 4,643 15/3期 3Q 4,791 15/3期 4Q 5,225 16/3期 1Q 4,814 16/3期 2Q 4,965 16/3期 16/3期 3Q 4Q見通し 4,900 5,436 2.7% 4.4% 3.3% -15.4% 6.9% 6.9% 2.3% 4.0% 売上高比率 89.0% 88.2% 88.9% 90.1% 89.3% 89.3% 89.3% 89.7% ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 3,430 -0.4% 3,445 4.7% 3,674 4.7% 3,845 -15.0% 3,613 5.3% 3,500 1.6% 3,570 -2.9% 3,932 2.2% 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 67.7% 419 6.8% 8.3% 655 19.2% 12.9% 273 65.5% 469 7.6% 8.9% 728 1.5% 13.8% 296 68.2% 489 5.6% 9.1% 626 -5.9% 11.6% 308 66.3% 540 6.6% 9.3% 839 -26.8% 14.5% 298 67.0% 507 20.8% 9.4% 694 6.0% 12.9% 310 63.0% 574 22.4% 10.3% 891 22.4% 16.0% 323 65.1% 573 17.0% 10.4% 756 20.7% 13.8% 312 64.9% 616 13.9% 10.2% 888 5.8% 14.6% 320 対前年(同期)増減率 7.4% 4.5% 8.6% 7.9% 13.5% 8.9% 1.2% 7.4% 売上高比率 5.4% 5.6% 5.7% 5.1% 5.8% 5.8% 5.7% 5.3% 285 -0.1% 320 -2.0% 288 0.0% 305 -0.6% 266 -6.9% 270 -15.5% 274 -4.9% 305 0.0% 5.6% 6.2% 5.3% 4.5% 4.9% 4.9% 5.0% 5.0% 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 15/3期 1Q（*1） 1,855 0.6% 36.6% 3,210 4.0% 15/3期 2Q 1,891 -3.5% 36.0% 3,368 8.8% 15/3期 3Q 1,778 -8.3% 33.0% 3,610 10.4% 15/3期 4Q 2,069 -15.0% 35.7% 3,729 8.0% 16/3期 1Q 1,798 -3.1% 33.4% 3,592 11.9% 16/3期 2Q 1,871 -1.1% 33.7% 3,688 9.5% 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州(億円) 対前年(同期)増減率 63.4% 1,473 2.9% 29.1% 1,280 4.9% 64.0% 1,569 10.2% 29.8% 1,263 5.7% 67.0% 1,690 15.3% 31.4% 1,369 1.5% 64.3% 1,752 11.6% 30.2% 1,409 -1.0% 66.6% 1,742 18.3% 32.3% 1,298 1.3% 66.3% 1,786 13.8% 32.1% 1,301 3.0% 66.8% 1,718 1.7% 31.3% 1,373 0.3% 64.4% 1,888 7.8% 31.2% 1,377 -2.3% 売上高比率 その他(億円) 25.3% 455 24.0% 536 25.4% 549 24.3% 567 24.1% 552 23.4% 600 25.0% 573 22.7% 638 5.5% 9.0% 12.3% 10.2% 20.8% 10.2% 24.0% 9.8% 21.2% 10.2% 12.0% 10.8% 4.3% 10.5% 12.5% 10.5% その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 対前年(同期)増減率 売上高比率 16/3期 16/3期 3Q 4Q見通し 1,821 2,158 2.4% 4.3% 33.2% 35.6% 3,665 3,903 1.5% 4.7% *1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。