決算参考資料 ２０１4．１．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜12ヶ月累計＞ 11/3期 12/3期 10/3期 13/3期 (*1) (*1) 売上高(億円) 20,163 19,413 19,034 19,244 対前年(同期)増減率 -3.6% -2.0% 1.1% 国内売上高(億円) 8,765 8,758 8,864 8,703 対前年(同期)増減率 -6.6% 1.2% -1.8% 海外売上高(億円) 11,397 10,655 10,170 10,541 対前年(同期)増減率 -1.2% -4.5% 3.6% 海外比率 56.5% 54.9% 53.4% 54.8% 売上総利益(億円) 8,223 7,889 7,526 7,686 対前年(同期)増減率 -3.8% -4.6% 2.1% 売上高売上総利益率 40.8% 40.6% 39.5% 39.9% 販売費及び一般管理費 7,563 7,308 7,706 7,051 対前年(同期)増減率 -3.0% 5.4% -8.5% 売上高販管費率 37.5% 37.6% 40.4% 36.6% 営業利益(億円) 659 580 -180 634 対前年(同期)増減率 -11.5% 売上高営業利益率 3.3% 3.0% -0.9% 3.3% 税引前利益(億円) 575 441 -319 581 対前年(同期)増減率 85.9% 売上高税引前利益率 2.9% 2.3% -1.7% 3.0% 当社株主に帰属する当期純利益 278 186 -445 324 対前年(同期)増減率 326.8% 売上高当期純利益率 1.4% 1.0% -2.3% 1.7% 一株当たり当社株主に帰属する当期純利益(円) 38.41 25.68 -61.42 44.78 対前年(同期)増減率 325.8% 為替レート(円／US$) 92.91 85.77 79.08 83.06 (円／ユーロ) 131.21 109.05 107.08 1.経営成績概況 14/3期 見通し 22,000 14.3% 9,140 5.0% 12,860 22.0% 58.5% 8,924 16.1% 40.6% 7,724 9.5% 35.1% 1,200 89.2% 5.5% 1,150 97.7% 5.2% 700 115.6% 3.2% 96.55 115.6% 99.57 134.22 ＜9ヶ月累計＞ 12/3期 13/3期 1-3Q(*1) 1-3Q 13,968 13,870 -0.7% 6,451 6,409 -0.7% 7,517 7,461 -0.7% 53.8% 53.8% 5,682 5,634 -0.9% 40.7% 40.6% 6,052 5,229 -13.6% 43.3% 37.7% -370 404 -2.6% 2.9% -485 362 -3.5% 2.6% -531 173 -3.8% 1.2% -71.86 23.86 79.00 80.05 110.71 102.26 11/3期 12/3期 14/3期 12/3期 13/3期 (*1) (*1) 見通し 1-3Q(*1) 研究開発費(億円) 1,098 1,105 1,190 1,120 1,170 893 研究開発費/売上高 5.4% 5.7% 6.3% 5.8% 5.3% 6.4% 受取利息・配当金(億円) 34 29 31 30 － 20 支払利息(億円) 81 85 69 73 － 49 金融収支(億円) -46 -55 -38 -43 － -29 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 8.5倍 7.2倍 -2.1倍 9.0倍 － -7.0倍 有形固定資産減価償却費(億円) 703 672 649 604 740 468 設備投資(億円) 669 668 732 865 800 539 フリーキャッシュフロー(億円) 1,011 380 -1,012 180 － -1,145 手元流動資金(億円) 2,438 1,742 1,586 1,203 － 1,544 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.45ヵ月 1.08ヵ月 1.00ヵ月 0.75ヵ月 － 1.00ヵ月 棚卸資産(億円) 1,692 1,718 1,950 1,953 － 2,013 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.70ヵ月 1.79ヵ月 2.03ヵ月 2.03ヵ月 － 2.19ヵ月 有利子負債(億円) 6,844 6,296 7,418 7,027 － 7,524 有利子負債/総資本 28.7% 27.9% 32.4% 29.8% － 34.4% 総資本(億円) 23,839 22,555 22,893 23,606 － 21,863 総資本税引前利益率 2.3% 1.9% -1.4% 2.5% － -2.2% － 7,989 株主資本(億円) 9,733 9,252 8,227 8,979 株主資本/総資本 40.8% 41.0% 35.9% 38.0% － 36.5% 株主資本当期純利益率 2.9% 2.0% -5.1% 3.8% － -6.2% 期末従業員数 国内(千人) 41.1 40.1 38.5 37.4 － 38.8 海外(千人) 67.4 68.9 70.7 70.0 － 71.4 合計(千人) 108.5 109.0 109.2 107.4 － 110.2 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 ２．その他の指標 10/3期 - 1 - 13/3期 1-3Q 821 5.9% 19 50 -31 8.4倍 445 611 -479 1,384 0.90ヵ月 2,121 2.32ヵ月 7,891 33.7% 23,430 1.6% 8,456 36.1% 2.1% 37.7 70.3 108.1 14/3期 1-3Q 16,115 16.2% 6,723 4.9% 9,392 25.9% 58.3% 6,570 16.6% 40.8% 5,788 10.7% 35.9% 782 93.2% 4.9% 758 109.2% 4.7% 435 151.8% 2.7% 60.09 151.8% 99.42 132.31 14/3期 1-3Q 859 5.3% 15 52 -36 15.2倍 543 552 -264 1,478 0.83ヵ月 2,284 2.15ヵ月 7,781 30.4% 25,604 3.1% 10,034 39.2% 4.6% 37.0 71.2 108.3 <連結経営指標> ２０１4．１．３１ 株式会社 リコー ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜12ヶ月累計＞ 11/3期 10/3期 (*1) 17,902 17,126 -2.3% 88.8% 88.2% 15,161 15,312 -5.2% 75.2% 78.9% 2,740 1,814 16.9% 13.6% 9.3% 1,016 1,068 -12.0% 5.0% 5.5% 1,244 1,218 -13.0% 6.2% 6.3% 12/3期 (*1*2) 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 16,711 87.8% 13,232 69.5% 1,485 7.8% 1,992 10.5% 980 5.2% 1,343 7.0% 10/3期 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州・中東・ｱﾌﾘｶ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 8,765 -6.6% 43.5% 11,397 -1.2% 56.5% 5,576 10.9% 27.7% 4,585 -12.4% 22.7% 1,234 -2.8% 6.1% 11/3期 (*1) 8,758 26.8% 4,151 12/3期 (*1 *3) 8,864 1.2% 46.6% 10,170 -4.5% 53.4% 4,687 -9.9% 24.6% 4,213 21.4% 1,303 22.1% 1,269 6.7% 6.7% 45.1% 10,655 54.9% 5,200 13/3期 16,853 0.9% 87.5% 13,296 0.5% 69.1% 1,470 -1.0% 7.6% 2,087 4.8% 10.8% 930 -5.1% 4.8% 1,460 8.7% 7.7% 13/3期 8,703 -1.8% 45.2% 10,541 3.6% 54.8% 4,966 5.9% 25.8% 4,217 0.1% 21.9% 1,357 6.9% 7.1% 14/3期 見通し ＜9ヶ月累計＞ 12/3期 1-3Q(*1*2) 19,394 15.1% 88.2% 14,807 11.4% 67.3% 1,808 23.0% 8.2% 2,778 33.1% 12.6% 1,034 11.1% 4.7% 1,571 7.6% 7.1% 12,257 14/3期 見通し 9,140 5.0% 41.5% 12,860 22.0% 58.5% 5,945 19.7% 27.0% 5,182 22.9% 23.6% 1,732 27.6% 7.9% 14/3期 1-3Q 6.9% 12,072 -1.5% 87.1% 9,517 -2.1% 68.6% 1,047 -5.3% 7.6% 1,507 5.1% 10.9% 702 -6.3% 5.1% 1,096 13.9% 7.8% 14,130 17.0% 87.7% 10,752 13.0% 66.7% 1,329 26.9% 8.3% 2,048 35.9% 12.7% 787 12.2% 4.9% 1,197 9.2% 7.4% 12/3期 1-3Q(*1*2) 6,451 -0.7% 46.2% 7,517 -4.8% 53.8% 3,471 -10.9% 24.9% 3,113 2.6% 22.3% 932 -3.5% 6.7% 13/3期 1-3Q 6,409 -0.7% 46.2% 7,461 -0.7% 53.8% 3,538 1.9% 25.5% 2,943 -5.5% 21.2% 980 5.1% 7.1% 14/3期 1-3Q 6,723 4.9% 41.7% 9,392 25.9% 58.3% 4,336 22.6% 26.9% 3,769 28.1% 23.4% 1,286 31.2% 8.0% 87.7% 9,717 69.6% 1,106 7.9% 1,433 10.3% 749 5.4% 962 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ変更い たしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 - 2 - 13/3期 1-3Q ２０１4．１．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ 13/3期 13/3期 13/3期 1.経営成績概況 1Q 2Q 3Q 売上高(億円) 4,593 4,580 4,696 対前年(同期)増減率 -1.7% -2.9% 2.6% 国内売上高(億円) 2,154 2,153 2,101 対前年(同期)増減率 0.1% -1.8% -0.2% 海外売上高(億円) 2,439 2,427 2,594 対前年(同期)増減率 -3.2% -3.8% 5.0% 海外比率 53.1% 53.0% 55.3% 売上総利益(億円) 1,898 1,845 1,889 対前年(同期)増減率 -3.9% -2.5% 4.2% 売上高売上総利益率 41.3% 40.3% 40.2% 販売費及び一般管理費 1,756 1,714 1,759 対前年(同期)増減率 -5.7% -15.4% -18.7% 売上高販管費率 38.2% 37.4% 37.4% 営業利益(億円) 142 131 130 対前年(同期)増減率 26.1% 売上高営業利益率 3.1% 2.9% 2.8% 税引前利益(億円) 122 122 117 対前年(同期)増減率 32.2% 売上高営業利益率 2.7% 2.7% 2.5% 当社株主に帰属する四半期純利益 65 51 55 対前年(同期)増減率 32.5% 売上高当期純利益率 1.4% 1.1% 1.2% 9.02 7.13 7.71 一株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円) 対前年(同期)増減率 32.6% -為替レート(円／US$) 80.23 78.64 81.27 (円／ユーロ) 103.06 98.29 105.43 14/3期 2Q 5,338 16.5% 2,260 5.0% 3,078 26.8% 57.7% 2,162 17.2% 40.5% 1,894 10.5% 35.5% 267 104.4% 5.0% 258 111.6% 4.8% 145 181.1% 2.7% 20.07 181.5% 99.01 131.15 14/3期 14/3期 3Q 4Q見通し 5,559 5,884 18.4% 9.5% 2,285 2,417 8.7% 5.3% 3,274 3,467 26.2% 12.6% 58.9% 58.9% 2,266 2,353 19.9% 14.7% 40.8% 40.0% 1,942 1,935 10.5% 6.2% 35.0% 32.9% 323 417 147.0% 82.1% 5.8% 7.1% 315 391 167.4% 78.6% 5.7% 6.6% 188 264 237.3% 74.3% 3.4% 4.5% 26.00 36.46 237.2% 74.3% 100.46 100.00 136.70 140.00 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 14/3期 14/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 研究開発費(億円) 270 277 274 298 280 295 研究開発費/売上高 5.9% 6.0% 5.8% 5.5% 5.4% 5.5% 受取利息・配当金(億円) 8 6 3 11 5 6 支払利息(億円) 15 20 14 23 14 22 金融収支(億円) -6 -13 -11 -11 -8 -16 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 9.9倍 6.8倍 9.0倍 10.3倍 13.8倍 12.4倍 有形固定資産減価償却費(億円) 147 159 139 159 166 186 設備投資(億円) 191 221 197 254 187 194 フリーキャッシュフロー(億円) -153 -88 -237 660 -54 -60 手元流動資金(億円) 1,528 1,262 1,384 1,203 1,280 1,288 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.00ヵ月 0.83ヵ月 0.88ヵ月 0.67ヵ月 0.74ヵ月 0.72ヵ月 棚卸資産(億円) 1,994 1,966 2,121 1,953 2,054 2,097 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.22ヵ月 2.16ヵ月 2.27ヵ月 1.76ヵ月 2.00ヵ月 1.98ヵ月 有利子負債(億円) 7,588 7,424 7,891 7,027 7,246 7,350 有利子負債/総資本 33.8% 33.5% 33.7% 29.8% 29.9% 30.3% 総資本(億円) 22,431 22,185 23,430 23,606 24,210 24,236 総資本税引前利益率 0.5% 0.5% 0.5% 0.9% 0.8% 1.1% 株主資本(億円) 7,924 8,013 8,456 8,979 9,187 9,474 株主資本/総資本 35.3% 36.1% 36.1% 38.0% 37.9% 39.1% 株主資本当期純利益率 0.8% 0.6% 0.7% 1.7% 1.1% 1.6% 期末従業員数 国内(千人) 38.8 38.3 37.7 37.4 37.5 37.3 海外(千人) 70.1 70.7 70.3 70.0 70.5 71.3 合計(千人) 108.9 109.0 108.1 107.4 108.0 108.7 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 14/3期 14/3期 3Q 4Q見通し 283 310 5.1% 5.3% 4 16 -11 20.4倍 189 196 170 247 -149 1,478 0.80ヵ月 2,284 2.08ヵ月 7,781 30.4% 25,604 1.3% 10,034 39.2% 1.9% 37.0 71.2 108.3 - ２．その他の指標 - 3 - 13/3期 4Q 5,373 6.1% 2,294 -4.9% 3,079 16.1% 57.3% 2,051 11.3% 38.2% 1,822 10.2% 33.9% 229 21.2% 4.3% 218 31.7% 4.1% 151 75.8% 2.8% 20.92 75.9% 92.28 121.81 14/3期 1Q 5,217 13.6% 2,177 1.1% 3,039 24.6% 58.3% 2,141 12.8% 41.0% 1,950 11.1% 37.3% 190 33.5% 3.7% 185 51.0% 3.6% 101 55.4% 1.9% 14.01 55.3% 98.79 129.04 ２０１4．１．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜3ヶ月累計＞ 13/3期 13/3期 1Q 2Q 4,005 3,970 -3.1% -4.5% 87.2% 86.7% 3,217 3,045 -3.6% -6.2% 70.0% 66.5% 346 347 -1.8% -7.2% 7.5% 7.6% 441 577 -0.3% 7.5% 9.6% 12.6% 235 239 -6.7% -5.8% 5.1% 5.2% 353 370 22.4% 22.2% 7.7% 8.1% 13/3期 1Q 2,154 0.1% 46.9% 2,439 -3.2% 53.1% 1,174 2.8% 25.6% 952 -11.6% 20.7% 312 3.6% 6.8% 13/3期 2Q 2,153 -1.8% 47.0% 2,427 -3.8% 53.0% 1,168 -2.7% 25.5% 919 -8.3% 20.1% 340 5.9% 7.4% 13/3期 3Q 4,096 3.3% 87.2% 3,254 3.9% 69.3% 353 -6.7% 7.5% 487 7.7% 10.4% 227 -6.4% 4.8% 372 0.5% 8.0% 13/3期 4Q 4,781 7.4% 89.0% 3,778 7.5% 70.3% 422 11.5% 7.9% 580 3.8% 10.8% 228 -1.1% 4.3% 363 4.5% 6.7% 14/3期 1Q 4,595 14.7% 88.1% 3,610 12.2% 69.2% 404 16.9% 7.8% 580 31.5% 11.1% 243 3.6% 4.7% 378 7.0% 7.2% 14/3期 2Q 4,636 16.8% 86.8% 3,436 12.9% 64.4% 447 28.7% 8.4% 752 30.2% 14.0% 272 13.9% 5.1% 429 15.9% 8.1% 14/3期 14/3期 3Q 4Q見通し 4,898 5,263 19.6% 10.1% 88.1% 89.4% 3,705 4,054 13.8% 7.3% 66.7% 68.9% 476 479 34.9% 13.3% 8.6% 8.1% 715 730 46.7% 25.8% 12.8% 12.4% 271 247 19.3% 7.9% 4.9% 4.2% 389 374 4.5% 2.9% 7.0% 6.4% 13/3期 3Q 2,101 -0.2% 44.7% 2,594 5.0% 55.3% 1,195 6.0% 25.4% 1,071 3.6% 22.8% 328 5.8% 7.1% 13/3期 4Q 2,294 -4.9% 42.7% 3,079 16.1% 57.3% 1,427 17.4% 26.6% 1,274 15.8% 23.7% 377 11.9% 7.0% 14/3期 1Q 2,177 1.1% 41.7% 3,039 24.6% 58.3% 1,425 21.3% 27.3% 1,213 27.4% 23.3% 400 28.2% 7.7% 14/3期 2Q 2,260 5.0% 42.3% 3,078 26.8% 57.7% 1,435 22.9% 26.9% 1,191 29.7% 22.3% 451 32.6% 8.5% 14/3期 14/3期 3Q 4Q見通し 2,285 2,417 8.7% 5.3% 41.1% 41.1% 3,274 3,467 26.2% 12.6% 58.9% 58.9% 1,475 1,609 23.5% 12.7% 26.5% 27.3% 1,363 1,413 27.2% 10.9% 24.5% 24.0% 435 445 32.6% 18.0% 7.9% 7.6% *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ変更い たしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 - 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